版 本 記 錄 版 本 日 期 作 者 版 本 版 本 變 更 說 明 2012/08/27 Iden 1.0 初 版 2012/09/18 Iden 1.1 加 入 付 款 流 程 等 章 節 2014/11/03 Iden 1.2 加 入 憑 證 管 理 - 憑 證 二 代 卡 放 行 流 程

高 雄 銀 行 企 業 金 融 網 金 融 XML 交 易 系 統 系 統 使 用 手 冊 高 雄 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 華 民 國 一 三 年 十 一 月 三 日 Version 1.2

版 本 記 錄 版 本 日 期 作 者 版 本 版 本 變 更 說 明 2012/08/27 Iden 1.0 初 版 2012/09/18 Iden 1.1 加 入 付 款 流 程 等 章 節 2014/11/03 Iden 1.2 加 入 憑 證 管 理 - 憑 證 二 代 卡 放 行 流 程 等 章 節

目 錄 CHAPTER 1 企 業 金 融 網 啟 用... 1 1-1 系 統 管 理 員 第 一 次 登 入... 1 1-2 設 定 系 統 管 理 員 帳 號 和 密 碼... 2 1-3 確 認 登 入 身 份... 2 CHAPTER 2 企 業 金 融 網 新 手 快 速 設 定 流 程... 3 2-1 開 始 設 定 流 程... 3 2-2 群 組 設 定... 3 2-2-1 新 增 群 組... 4 2-3 部 門 管 理... 4 2-3-1 新 增 部 門... 5 2-4 交 易 目 的 管 理... 5 2-4-1 新 增 交 易 目 的... 5 2-5 角 色 管 理... 6 2-5-1 新 增 角 色... 6 2-6 使 用 者 管 理... 7 2-6-1 新 增 一 般 使 用 者 帳 號... 8 2-6-2 設 定 一 般 使 用 者 帳 號 的 角 色... 8 2-7 流 程 設 定 完 成... 9 2-8 設 定 收 款 人 帳 號... 9 2-8-1 新 增 收 款 人 資 料... 10 2-9 設 定 付 款 人 帳 號... 12 2-9-1 新 增 付 款 人 資 料... 12 2-10 設 定 公 司 基 本 資 料... 13 2-11 憑 證 管 理... 14 2-11-1 下 載 i-key 載 具 最 新 版 的 驅 動 程 式 ( 憑 證 晶 片 卡 不 適 用 )... 14 2-11-2 i-key 載 具 初 始 化 ( 憑 證 晶 片 卡 不 適 用 )... 14 2-11-2-1 開 啟 i-key 載 具 工 具 ( 憑 證 晶 片 卡 不 適 用 )...14 2-11-2-2 設 定 i-key 載 具 密 碼 ( 憑 證 晶 片 卡 不 適 用 )...17 2-11-3 申 請 ( 或 展 期 ) 憑 證 (i-key 載 具 不 適 用 )... 18 2-11-4 憑 證 下 載... 21 2-11-5 憑 證 查 詢... 22 CHAPTER 3 付 款 交 易 流 程...23 3-1 新 增 付 款 交 易... 23 3-2 待 送 審 資 料... 25 3-3 匯 入 付 款 交 易... 28

3-4 審 核 付 款 交 易... 30 3-5 放 行 付 款 交 易... 31 3-6 預 約 付 款 註 銷... 35 3-7 付 款 交 易 查 詢... 37 3-7-1 查 詢 付 款 交 易 失 敗 原 因...38 3-8 統 計 報 表... 39 CHAPTER4 薪 資 轉 帳 流 程...41 4-1 匯 入 付 款 交 易... 41 4-2 修 改 付 款 交 易... 43 4-3 審 核 付 款 交 易... 43 4-4 放 行 付 款 交 易... 43 4-5 預 約 付 款 註 銷... 43 4-6 付 款 交 易 查 詢... 43

Chapter 1 企 業 金 融 網 啟 用 1-1 系 統 管 理 員 第 一 次 登 入 使 用 IE 瀏 覽 器 輸 入 網 址 :https://feoi.bok.com.tw, 進 入 本 網 站 統 一 編 號 : 請 輸 入 申 請 的 公 司 統 編 或 身 分 證 字 號 使 用 者 代 碼 : 尚 未 設 定, 免 填 密 碼 : 請 輸 入 密 碼 單 上 所 設 定 的 密 碼 ( 登 入 後, 會 進 行 變 更 ) 上 述 動 作 完 成 後, 請 按 登 入 即 可 登 入 系 統 1

1-2 設 定 系 統 管 理 員 帳 號 和 密 碼 第 一 次 登 入 系 統 後, 會 請 您 立 即 設 定 使 用 者 代 碼 和 登 入 密 碼 使 用 者 代 碼 : 請 輸 入 帳 號 ( 英 數 字 皆 可, 但 請 勿 輸 入 admin, 此 為 保 留 帳 號 ) 原 始 密 碼 : 請 輸 入 密 碼 單 上 的 密 碼 新 密 碼 : 請 輸 入 系 統 管 理 員 的 登 入 密 碼 確 認 密 碼 : 再 次 輸 入 密 碼 上 述 動 作 完 成 後, 按 確 定 儲 存, 會 跳 出 確 認 訊 息 按 確 定, 進 行 變 更 密 碼, 變 更 完 成 後, 即 進 入 企 業 金 融 網 以 進 行 其 他 各 項 設 定 1-3 確 認 登 入 身 份 請 注 意 登 入 帳 號 是 否 為 系 統 管 理 員, 如 為 系 統 管 理 員, 會 顯 示 下 圖 之 訊 息 ; 反 之 則 無 另 外, 如 系 統 管 理 員 輸 入 三 次 密 碼 錯 誤, 則 帳 號 自 動 鎖 定 如 此 會 導 致 交 易 失 敗 ( 包 括 預 約 已 放 行 交 易 ) 如 需 解 除 鎖 定 帳 號 之 問 題, 請 洽 原 申 請 分 行 2

Chapter 2 企 業 金 融 網 新 手 快 速 設 定 流 程 2-1 開 始 設 定 流 程 點 選 下 圖 所 標 示 的 連 結, 進 入 新 手 設 定 流 程 2-2 群 組 設 定 群 組 設 定 是 用 來 設 定 功 能 群 組 之 用, 例 如 輸 入 轉 帳 交 易 的 key 單 人 員, 他 所 需 要 功 能, 可 能 只 需 要 新 增 付 款 交 易 待 送 審 資 料 等 所 以 請 依 公 司 需 求, 來 設 定 群 組 可 使 用 的 功 能 3

2-2-1 新 增 群 組 按 新 增 群 組, 進 入 設 定 畫 面 群 組 代 號 : 請 輸 入 群 組 代 號 ( 英 數 字 ), 例 :keyin_group 群 組 名 稱 : 請 輸 入 群 組 名 稱, 例 :key 單 人 員 請 依 群 組 功 用 來 設 定 所 能 使 用 的 功 能 設 定 完 後, 請 將 畫 面 拉 到 最 下 面, 按 下 儲 存 按 鈕, 儲 存 群 組 完 成 回 到 清 單 畫 面 後, 請 按 略 過, 前 往 下 一 個 按 鈕, 進 行 下 一 個 設 定 2-3 部 門 管 理 用 來 設 定 使 用 者 所 屬 部 門, 同 部 門 所 新 增 的 付 款 交 易 單, 只 能 由 同 部 門 的 " 審 核 人 員 " " 放 行 人 員 " 做 審 核 和 放 行 之 動 作 4

2-3-1 新 增 部 門 按 新 增 部 門, 進 入 設 定 畫 面 部 門 代 號 : 請 輸 入 自 己 所 想 要 的 代 號 ( 英 數 字 皆 可 ), 例 :finance 部 分 名 稱 : 請 輸 入 自 己 所 想 要 的 名 稱, 例 : 會 計 部 設 定 完 成 後, 請 按 下 確 定 儲 存 按 鈕, 儲 存 部 門 完 成 回 到 清 單 畫 面 後, 請 按 略 過, 前 往 下 一 個 按 鈕, 進 行 下 一 個 設 定 2-4 交 易 目 的 管 理 交 易 目 的 是 用 於 對 於 付 款 交 易 的 備 註 文 字 2-4-1 新 增 交 易 目 的 按 新 增 交 易 目 的, 進 入 設 定 畫 面 交 易 目 的 代 碼 : 請 輸 入 自 行 設 定 的 代 碼, 例 :pay_1 交 易 目 的 名 稱 : 請 輸 入 自 行 設 定 的 名 稱, 例 : 付 款 交 易 設 定 完 成 後, 請 按 下 確 定 儲 存 按 鈕, 儲 存 交 易 目 的 完 成 回 到 清 單 畫 面 後, 請 按 略 過, 前 往 下 一 個 按 鈕, 進 行 下 一 個 設 定 5

2-5 角 色 管 理 本 系 統 提 供 多 層 次 內 部 控 管 功 能, 將 使 用 者 角 色 分 為 三 種 類 型 使 用 者 角 色 角 色 說 明 輸 入 人 員 用 來 新 增 付 款 交 易 之 功 用 審 核 人 員 用 來 審 核 付 款 交 易 之 功 用, 可 設 定 1 至 9 關 卡 請 依 公 司 需 求 來 設 定 放 行 人 員 用 來 放 行 付 款 交 易 之 功 用 一 個 使 用 者 可 以 擁 有 多 個 角 色 2-5-1 新 增 角 色 按 新 增 角 色, 進 入 設 定 畫 面 請 注 意 : 如 公 司 流 程 為 新 增 付 款 交 易 -> 審 核 付 款 交 易 -> 放 行 交 易 的 話, 請 依 序 新 增 輸 入 人 員 審 核 人 員 放 行 人 員 如 公 司 流 程 為 新 增 付 款 交 易 -> 放 行 交 易 的 話, 請 依 序 新 增 輸 入 人 員 放 行 人 員, 此 種 流 程 適 合 只 有 一 個 人 在 使 用 或 是 不 需 審 核 流 程 的 角 色 代 號 : 請 自 行 輸 入 角 色 代 號, 例 :key_in 角 色 名 稱 : 請 自 行 輸 入 角 色 名 稱, 例 :key 單 人 員 角 色 類 型 : 請 選 擇 該 角 色 類 型 審 核 層 數 : 如 沒 特 殊 需 求 的 話, 請 預 設 層 級 1 即 可 6

所 屬 部 門 : 請 選 擇 2-3 部 門 所 設 定 的 部 門 請 注 意 : 同 部 門 所 新 增 的 付 款 交 易 單, 才 能 由 同 部 門 的 " 審 核 人 員 " " 放 行 人 員 " 做 審 核 和 放 行 之 動 作 新 增 完 三 種 角 色 後, 如 下 圖, 會 有 三 種 角 色 類 型 三 種 角 色 皆 設 定 完 成 後, 請 按 略 過, 前 往 下 一 個 按 鈕, 進 行 下 一 個 設 定 2-6 使 用 者 管 理 此 步 驟 為 新 增 一 般 使 用 者 帳 號, 因 系 統 管 理 員 是 不 可 使 用 付 款 交 易 等 相 關 功 能, 只 能 由 一 般 使 用 者 帳 號 ( 依 權 限 設 定 ) 來 做 付 款 交 易 之 動 作 系 統 管 理 員 帳 號, 在 這 些 相 關 設 定 完 成 後, 請 改 用 一 般 使 用 者 帳 號 來 進 行 操 作 本 系 統 7

2-6-1 新 增 一 般 使 用 者 帳 號 按 新 增 使 用 者, 進 入 設 定 畫 面 使 用 者 帳 號 : 此 帳 號 是 為 之 後 登 入 本 系 統 時, 所 要 輸 入 的 使 用 者 代 碼 英 數 字 皆 可, 請 勿 與 系 統 管 理 員 帳 號 相 同 使 用 者 姓 名 : 請 自 行 輸 入 使 用 者 群 組 : 請 依 該 使 用 者 所 要 使 用 的 功 能 來 選 擇 群 組 電 子 信 箱 : 請 自 行 輸 入 電 子 信 箱 位 址 該 使 用 者 的 預 設 登 入 密 碼, 會 寄 送 到 該 電 子 信 箱, 該 使 用 者 第 一 次 登 入 時, 請 使 用 系 統 所 寄 送 的 預 設 登 入 密 碼, 登 入 完 成 後, 系 統 會 請 該 使 用 者 再 次 變 更 密 碼 上 述 動 作 皆 完 成 後, 請 暫 緩 按 確 定 儲 存 之 按 鈕, 請 按 設 定 角 色 按 鈕, 進 行 角 色 設 定 之 步 驟 2-6-2 設 定 一 般 使 用 者 帳 號 的 角 色 接 上 述 步 驟, 按 設 定 角 色, 進 入 設 定 畫 面 ( 如 果 您 已 經 先 按 下 確 定 儲 存 按 鈕, 請 在 清 單 畫 面 上, 點 選 編 輯 圖 示, 再 進 入 2-6-1 步 驟 的 畫 面, 如 下 圖 ) 設 定 一 般 使 用 者 帳 號 的 角 色 用 意 為, 因 交 易 流 程 為 新 增 交 易 -> 審 核 交 易 -> 放 行 交 易, 各 流 程 皆 對 應 一 個 角 色 類 型 輸 入 人 員 審 核 人 員 放 行 人 員 故 需 要 設 定 一 般 使 用 者 帳 號 的 角 色 當 然, 如 公 司 只 有 一 個 人 在 操 作 本 系 統, 那 請 將 角 色 全 選, 設 定 到 該 使 用 者 上 即 可 8

設 定 角 色 畫 面, 請 依 該 使 用 者 的 權 限 來 設 定 角 色 全 部 的 一 般 使 用 者 的 角 色 皆 設 定 完 成 後, 請 按 略 過, 前 往 下 一 個 按 鈕, 進 行 下 一 個 設 定 2-7 流 程 設 定 完 成 到 此, 您 已 經 設 定 了 群 組 管 理 部 門 管 理 交 易 目 的 管 理 角 色 管 理 使 用 者 管 理 等 基 本 設 定 但 要 讓 付 款 交 易 可 以 順 利 完 成, 還 需 設 定 下 列 三 種 資 料 1. 收 款 人 帳 號 資 料 2. 付 款 人 帳 號 資 料 3. 公 司 基 本 資 料 2-8 設 定 收 款 人 帳 號 請 選 擇 上 列 功 能 表 中 的 基 本 資 料 維 護, 進 入 基 本 資 料 維 護 功 能 畫 面 9

請 把 滑 鼠 指 標 移 到 收 款 人 管 理 上, 出 現 子 選 單 後, 請 再 移 至 收 款 人 資 料, 點 選 進 入 功 能 2-8-1 新 增 收 款 人 資 料 按 新 增 收 款 人 進 入 新 增 畫 面 10

請 填 入 相 關 收 款 人 資 料 輸 入 完 成 後, 請 按 儲 存 按 鈕, 儲 存 收 款 人 資 料 完 成 11

2-9 設 定 付 款 人 帳 號 請 把 滑 鼠 指 標 移 到 付 款 人 管 理 上, 出 現 子 選 單 後, 請 再 移 至 付 款 人 資 料, 點 選 進 入 功 能 2-9-1 新 增 付 款 人 資 料 按 新 增 付 款 人 進 入 新 增 畫 面 請 填 入 在 原 申 請 分 行 所 約 定 的 轉 出 帳 號 如 需 多 個 付 款 帳 號, 請 至 原 申 請 分 行 申 請 多 個 約 定 轉 出 帳 號 輸 入 完 成 後, 請 按 儲 存 按 鈕, 儲 存 付 款 人 資 料 完 成 12

2-10 設 定 公 司 基 本 資 料 請 選 擇 上 列 功 能 表 中 的 公 司 基 本 資 料, 進 入 公 司 基 本 資 料 功 能 畫 面 請 把 滑 鼠 指 標 移 到 企 業 基 本 資 料 維 護 上, 點 選 進 入 功 能 如 需 付 款 交 易 成 功 通 知 的 話, 請 在 電 子 郵 件 中 輸 入 電 子 信 箱 位 址 以 上, 相 關 設 定 皆 已 完 成 13

2-11 憑 證 管 理 企 金 網 申 請 與 展 期 憑 證 時, 只 支 援 一 種 載 具 為 : 憑 證 晶 片 卡 請 用 戶 注 意, 企 金 網 不 再 支 援 i-key 申 請 與 展 期 憑 證 如 果 您 還 是 使 用 載 具 :i-key, 那 必 須 安 裝 i-key 驅 動 程 式 (2-11-1 節 ), 及 i-key 載 具 做 初 始 化 (2-11-2 節 ) 之 動 作 如 果 您 使 用 的 為 憑 證 晶 片 卡, 並 不 需 安 裝 任 何 驅 動 程 式, 但 必 須 要 有 讀 卡 機 的 設 備, 另 外 也 不 需 對 憑 證 晶 片 卡 做 初 始 化 之 動 作 最 後 說 明 如 何 在 企 金 網 上 申 請 憑 證 和 憑 證 下 載 2-11-1 下 載 i-key 載 具 最 新 版 的 驅 動 程 式 ( 憑 證 晶 片 卡 不 適 用 ) 請 參 考 企 業 金 融 網 ikey 及 安 控 元 件 安 裝 下 載 說 明 並 請 照 該 說 明 文 件, 調 整 您 的 IE 瀏 覽 器 的 使 用 環 境, 以 避 免 無 法 申 請 憑 證 之 問 題 2-11-2 i-key 載 具 初 始 化 ( 憑 證 晶 片 卡 不 適 用 ) 請 注 意!! 此 步 驟 為 初 始 化 i-key 載 具 之 功 用, 會 將 該 載 具 內 容 全 部 刪 除, 適 合 尚 未 初 始 化 的 使 用 者 如 果 您 的 i-key 載 具 已 有 憑 證 公 私 鑰 等 相 關 資 訊 的, 請 確 認 憑 證 是 否 還 有 效 2-11-2-1 開 啟 i-key 載 具 工 具 ( 憑 證 晶 片 卡 不 適 用 ) 請 至 Windows 視 窗 的 左 下 角 開 始 > 所 有 程 式 > SafeNet > Borderless Security PK, 選 擇 SafeNet CIP Utilities 程 式 如 果 您 的 開 始 程 式 集 裡 沒 有 該 工 具, 請 先 安 裝 i-key 載 具 驅 動 程 式 下 載 最 新 版 的 驅 動 程 式, 請 參 考 企 業 金 融 網 ikey 及 安 控 元 件 安 裝 下 載 說 明 14

在 該 工 具, 選 擇 顯 示 粗 體 的 Slot 項 目 選 取 該 項 目, 按 滑 鼠 右 鍵, 出 現 選 單 後, 選 擇 Initialize Token 功 能, 進 行 初 始 化 動 作 15

接 下 來 出 現 警 告 視 窗, 選 擇 左 邊 的 Continue Initialization 按 鈕, 繼 續 初 始 化 動 作 程 式 進 行 初 始 化 完 成 後, 會 顯 示 下 面 畫 面 請 將 初 始 化 的 預 設 密 碼 ( 下 圖 紅 色 框 框 ) 記 錄 下 來 16

2-11-2-2 設 定 i-key 載 具 密 碼 ( 憑 證 晶 片 卡 不 適 用 ) 開 啟 SafeNet CIP Utilities 工 具, 選 擇 顯 示 粗 體 的 Slot 項 目 選 取 該 項 目, 按 滑 鼠 右 鍵, 出 現 選 單 後, 選 擇 Change PIN 功 能, 進 行 變 更 密 碼 動 作 17

Old PIN: 請 輸 入 初 始 化 ( 步 驟 2-11-1-1) 的 預 設 密 碼 New PIN: 請 輸 入 您 之 後 要 使 用 的 放 行 密 碼 Reenter New PIN: 請 再 次 輸 入 一 次 放 行 密 碼 輸 入 完 成 後, 請 按 OK, 完 成 變 更 密 碼 變 更 完 成 後, 便 可 以 關 閉 該 工 具 2-11-3 申 請 ( 或 展 期 ) 憑 證 (i-key 載 具 不 適 用 ) 申 請 ( 或 展 期 ) 憑 證 的 動 作, 請 登 入 企 金 網 在 功 能 列 中, 選 擇 憑 證 管 理 請 在 左 列 子 功 能 項 中, 選 擇 憑 證 申 請 18

選 擇 欲 申 請 的 憑 證, 按 下 確 定, 進 行 申 請 動 作 可 選 擇 填 入 e-mail 信 箱, 用 意 為 : 憑 證 為 一 年 到 期 一 次, 快 到 期 時, 系 統 會 自 動 通 知 到 期 訊 息 按 下 確 定 請 先 插 入 憑 證 載 具, 同 意 條 款 確 認 同 意 後, 便 會 開 始 進 行 申 請 動 作 19

按 下 同 意 按 鈕 後, 會 出 現 密 碼 視 窗, 請 輸 入 您 的 憑 證 載 具 密 碼 後 繼 續 請 注 意!! 如 果 您 的 憑 證 載 具 尚 未 變 更 過 密 碼 的 話, 請 先 至 憑 證 密 碼 變 更 功 能 變 更 過 密 碼, 變 更 完 成 後, 再 申 請 憑 證 輸 入 完 憑 證 密 碼 完 成 後, 請 勿 關 閉 或 重 新 整 理 視 窗 申 請 完 成, 接 下 來, 請 按 至 憑 證 下 載 頁 面 按 鈕 或 是 左 列 的 子 功 能 列 中 的 憑 證 下 載 20

2-11-4 憑 證 下 載 請 選 擇 要 下 載 的 憑 證 選 擇 完 成 後, 按 確 定, 進 行 下 載 動 作 按 憑 證 下 載 按 鈕 再 次 輸 入 憑 證 載 具 密 碼 憑 證 下 載 完 成 21

2-11-5 憑 證 查 詢 請 在 左 列 子 功 能 項 中, 選 擇 憑 證 查 詢 可 以 看 到 該 憑 證 到 期 日 期 和 憑 證 狀 態 點 選 檢 視 入 內, 可 看 到 憑 證 內 容 點 選 下 載 認 證 服 務 證 明 單, 可 下 載 認 證 服 務 證 明 單 文 件 22

Chapter 3 付 款 交 易 流 程 此 項 流 程 皆 為 付 款 交 易 功 能 位 於 ( 如 下 圖 ) 內 3-1 新 增 付 款 交 易 點 選 左 側 功 能 表 中 的 新 增 付 款 交 易 填 入 付 款 相 關 資 料 收 付 款 人 資 料 皆 可 以 透 過 按 鈕, 來 選 擇 資 料, 例 : 按 下 收 款 人 帳 號 右 側 的 按 鈕, 會 出 現 下 列 畫 面 : 23

( 收 款 人 資 料 如 為 空 白 的 話, 請 至 基 本 資 料 維 護 中 的 收 款 人 管 理 中 新 增 ( 步 驟 同 2-8) ) 選 擇 您 所 要 轉 帳 的 收 款 人 資 料, 點 選 最 右 側 的, 選 擇 完 成 後, 點 選 確 認, 回 到 付 款 畫 面 確 認 必 要 欄 位 皆 完 成 輸 入 後, 點 選 完 成 送 審 或 是 存 入 待 送 審 資 料, 可 暫 緩 送 審 該 筆 資 料 24

點 選 完 成 送 審 後, 會 出 現 成 功 訊 息 接 下 來 可 至 審 核 付 款 交 易 審 核 該 筆 交 易 ( 如 果 沒 有 設 定 審 核 角 色 的 話, 只 有 放 行 角 色, 那 請 至 放 行 付 款 交 易 中 放 行 該 筆 交 易 3-2 待 送 審 資 料 可 在 此 送 審 未 送 審 的 付 款 交 易 資 料 輸 入 相 關 查 詢 條 件 後, 按 下 查 詢, 可 出 現 符 合 條 件 的 資 料 25

可 在 此 畫 面 中, 選 擇 欲 送 審 或 是 欲 刪 除 的 付 款 資 料, 也 可 點 選 編 輯 圖 示 按 鈕, 進 入 編 輯 該 筆 資 料 ( 編 輯 付 款 交 易 資 料 步 驟, 同 新 增 付 款 交 易 流 程 ) 選 擇 好 欲 送 審 的 資 料 後, 按 下 送 審, 則 會 出 現 下 列 畫 面 按 下 確 定 後, 則 會 出 現 送 審 訊 息 26

接 下 來 可 至 審 核 付 款 交 易 審 核 該 筆 交 易 ( 如 果 沒 有 設 定 審 核 角 色 的 話, 只 有 放 行 角 色, 那 請 至 放 行 付 款 交 易 中 放 行 該 筆 交 易 如 是 選 擇 欲 刪 除 的 資 料, 則 出 現 該 畫 面 按 下 確 認 後, 系 統 將 會 刪 除 所 選 擇 的 付 款 資 料 27

3-3 匯 入 付 款 交 易 此 功 能 可 利 用 txt 文 字 檔, 一 次 匯 入 多 筆 交 易 匯 入 格 式, 請 參 考 企 業 金 融 網 首 頁 中 的 匯 入 交 易 格 式 說 明 格 式 如 下 圖 : 以 下 圖 為 例 ( 採 用 格 式 為 以 分 隔 符 號, 切 割 : 點 選 匯 入 付 款 交 易 28

選 擇 文 字 檔 檔 案 及 欄 位 切 割 方 式 選 擇 完 後, 按 下 確 定, 系 統 會 進 行 分 析 該 文 字 檔 內 容 分 析 完 成 後, 會 出 現 此 次 欲 匯 入 的 交 易 資 料 點 選 確 定 後, 進 行 上 傳 步 驟 上 傳 完 成 後, 會 顯 示 上 傳 結 果 ( 注 意!! 上 傳 完 成 後, 請 至 待 送 審 資 料 中, 進 行 送 審 之 動 作 ( 步 驟 同 3-2) ) 29

3-4 審 核 付 款 交 易 請 使 用 擁 有 審 核 人 員 角 色 的 使 用 者 登 入 進 入 後, 會 出 現 等 待 審 核 的 付 款 資 料 點 選, 進 入 審 核 畫 面 可 填 入 審 核 意 見, 也 可 進 行 核 退 之 動 作 ( 如 是 核 退 該 筆 資 料, 退 回 資 料 後, 請 至 待 送 審 資 料 中, 可 找 到 該 筆 資 料 ( 顯 示 紅 字 ) ) 按 下 核 可 後, 該 筆 資 料 就 完 成 審 核 之 動 作 接 下 來, 請 至 放 行 付 款 交 易 中 進 行 放 行 之 動 作 30

3-5 放 行 付 款 交 易 請 使 用 擁 有 放 行 人 員 角 色 的 使 用 者 登 入 放 行 載 具 支 援 兩 種 憑 證 載 具 :i-key 憑 證 晶 片 卡, 只 可 同 時 放 入 一 種 載 具 在 此 畫 面, 可 進 行 多 筆 放 行, 或 者 點 選 進 入 單 筆 審 核 放 行 畫 面 31

如 點 選 進 入 單 筆 審 核 放 行 畫 面, 會 出 現 下 列 畫 面 在 此 畫 面 中, 可 進 行 單 筆 放 行 退 件 之 動 作 如 欲 退 件 該 筆 交 易, 請 填 入 退 件 原 因 後, 點 選 退 件, 便 可 將 該 筆 交 易 退 回 至 待 送 審 資 料 中 如 點 選 放 行 按 鈕 的 話, 則 會 出 現 下 列 畫 面 ( 多 筆 放 行 步 驟 與 此 步 驟 相 同 ) 請 先 插 入 憑 證 載 具 :(ikey 或 憑 證 晶 片 卡 ), 按 下 確 定 或 是 直 接 按 下 Enter 鍵 來 進 行 簽 章 之 動 作 32

先 輸 入 圖 形 驗 證 碼 請 將 憑 證 載 具 拔 出 出 現 提 示 訊 息 後, 將 憑 證 載 具 再 次 插 入 等 待 系 統 偵 測 憑 證 載 具 完 成 後 33

再 輸 入 憑 證 載 具 密 碼 如 簽 章 沒 其 他 錯 誤 的 話, 便 會 顯 示 成 功 訊 息 顯 示 放 行 結 果 34

3-6 預 約 付 款 註 銷 此 功 能 提 供 取 消 預 約 付 款 交 易 點 選 該 功 能 連 結 後, 出 現 下 列 畫 面 ( 如 沒 有 預 約 付 款 交 易 的 話, 並 不 會 出 現 資 料 ) 選 擇 欲 註 銷 的 付 款 交 易 資 料 後, 點 選 送 審 按 鈕, 進 行 送 審 動 作 請 按 確 定, 進 行 下 一 步 動 作 請 注 意!! 註 銷 交 易 流 程 尚 未 完 成 回 到 註 銷 交 易 畫 面 後, 請 審 核 人 員 至 審 核 付 款 交 易 將 該 筆 註 銷 付 款 交 易 送 審 35

紅 字 顯 示 的 交 易 為 取 消 預 約 交 易 ( 步 驟 同 3-4) 接 下 來, 請 放 行 人 員 找 出 該 筆 註 銷 付 款 交 易 資 料, 將 該 筆 資 料 放 行 ( 步 驟 同 3-5) 放 行 完 成 後, 如 沒 有 其 他 錯 誤 訊 息, 則 該 筆 預 約 付 款 交 易 取 消 完 成 36

3-7 付 款 交 易 查 詢 在 此 功 能 中, 可 查 詢 所 有 付 款 交 易 資 料 點 選 該 項 功 能 連 結 後, 可 輸 入 所 要 查 詢 的 條 件 條 件 輸 入 完 成 後, 按 下 查 詢 按 鈕, 便 會 出 現 所 符 合 的 資 料 37

3-7-1 查 詢 付 款 交 易 失 敗 原 因 如 要 得 知 付 款 交 易 失 敗 原 因, 請 點 選 檢 視 圖 示 按 鈕 便 會 顯 示 該 筆 交 易 詳 細 資 料, 其 中 包 括 了 錯 誤 訊 息 38

3-8 統 計 報 表 此 功 能 提 供 了 三 種 報 表 交 易 匯 款 清 單 報 表 交 易 匯 款 明 細 報 表 已 放 行 交 易 匯 款 清 單 報 表 ( 含 手 續 費 ) 供 使 用 者 查 詢, 請 依 需 求 點 選 報 表 連 結 以 下 使 用 交 易 匯 款 明 細 報 表 做 為 範 例, 其 餘 兩 種 報 告 操 作 步 驟 皆 相 同 39

輸 入 完 所 要 查 詢 的 條 件 後, 點 選 查 詢 按 鈕, 進 行 查 詢 動 作 出 現 資 料 後, 可 進 行 全 選 或 是 只 勾 選 欲 列 印 的 資 料 即 可 選 完 資 料 後, 按 匯 出 系 統 會 自 動 產 生 PDF 檔 案, 請 將 PDF 檔 案 開 啟 後, 進 行 列 印 40

Chapter4 薪 資 轉 帳 流 程 此 項 流 程 皆 為 薪 資 轉 帳 功 能 位 於 ( 如 下 圖 ) 內 4-1 匯 入 付 款 交 易 點 選 左 側 功 能 表 中 的 匯 入 付 款 交 易 此 功 能 利 用 txt 文 字 檔, 一 次 匯 入 多 筆 薪 資 交 易 匯 入 格 式, 請 參 考 下 圖 或 是 下 圖 所 在 連 結 處 格 式 範 本 下 載 處 : 格 式 如 下 圖 ( 採 用, 分 隔 符 號 ): 付 款 帳 號, 匯 款 金 額, 交 易 日 期, 收 款 人 ( 統 一 編 號 或 身 分 證 id), 收 款 人 帳 號, 收 款 人 名 稱, 收 款 銀 行 代 號, 手 續 費 負 擔 別 (15: 付 款 人 負 擔,13: 收 款 人 負 擔 ), 備 註 文 字 ( 最 多 100 字 元 ) 41

以 下 圖 為 例 ( 採 用 格 式 為 以 分 隔 符 號, 切 割 : 選 擇 好 檔 案 後, 按 確 定 進 行 分 析 文 字 檔 案 系 統 會 自 動 產 生 欲 新 增 薪 資 付 款 資 料 點 選 確 定 按 鈕 後, 系 統 便 會 檢 查 相 關 付 款 資 料 是 否 正 確 42

如 資 料 無 誤 的 話, 則 會 顯 示 成 功 訊 息 ( 請 注 意!! 匯 入 交 易 並 尚 未 送 審, 請 至 修 改 付 款 交 易 中, 找 出 該 批 交 易 資 料 進 行 送 審 動 作 { 步 驟 同 3-2} ) 4-2 修 改 付 款 交 易 此 項 功 能 與 3-2 付 款 交 易 中 的 待 送 審 資 料 相 同 請 參 考 該 章 節 4-3 審 核 付 款 交 易 此 項 功 能 與 3-4 付 款 交 易 中 的 審 核 付 款 交 易 相 同 請 參 考 該 章 節 4-4 放 行 付 款 交 易 此 項 功 能 與 3-5 付 款 交 易 中 的 放 行 付 款 交 易 相 同 請 參 考 該 章 節 4-5 預 約 付 款 註 銷 此 項 功 能 與 3-6 付 款 交 易 中 的 預 約 付 款 註 銷 相 同 請 參 考 該 章 節 4-6 付 款 交 易 查 詢 此 項 功 能 與 3-7 付 款 交 易 中 的 付 款 交 易 查 詢 相 同 請 參 考 該 章 節 43