北京万通地产股份有限公司 600246 2012 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名许立主管会计工作负责人姓名徐晓阳会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名石莹公司负责人许立 主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 石莹声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 11,411,208,984.00 11,307,764,036.00 0.91 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 3,218,836,269.00 3,293,982,598.00-2.28 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.65 2.71-2.21 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 622,403,154.00 153.10 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.51 153.13 本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 50,016,038.00 70,617,594.00-16.38 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0411 0.0580-16.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0316 0.0434-32.77 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0411 0.0580-16.46 加权平均净资产收益率 (%) 1.54 2.16 减少 0.44 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.18 1.61 报告期 资产负债率 68.07% 有息负债率 20.29% 货币资金占总资产比率 10.02% 减少 0.71 个百分点 2
扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -6,135 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 38,715,964 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,599,642 所得税影响额 -9,507,219 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -9,737,188 合计 17,865,780 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 96,442 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,174,638 人民币普通股 浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司 7,000,000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,513,348 人民币普通股 浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司 5,030,000 人民币普通股 谭宝林 4,317,700 人民币普通股 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,709,840 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票型证 2,354,249 人民币普通股 券投资基金 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,352,550 人民币普通股 刘庚胜 2,350,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目期末余额年初余额变动金额变动比率变动原因说明 预付款项 587,600,667 459,547,001 128,053,666 27.87% 付工程款 预收款项 3,129,059,526 2,019,514,690 1,109,544,836 子公司开发的各项目预 54.94% 收房款增加 应交税费 188,781,261 560,691,799-371,910,538 子公司缴钠营业税 企 -66.33% 业所得税等 3
应付利息 73,257,838 35,190,891 38,066,947 108.17% 计提债券利息 其他应付款 243,720,531 120,445,692 123,274,839 102.35% 应付往来款增加 短期借款 84,000,000 383,864,514 一年内到期的非流动负债 249,372,000 847,872,000 长期借款 988,828,568 1,023,460,350-932,996,296-41.37% 偿还银行借款 项目本期数上年同期数变动金额变动比率变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 上年公司及所属子公司 622,403,154-1,172,085,750 1,794,488,904 153.10% 支付土地出让金 -40,721,832-106,709,278 65,987,446 61.84% 上年投资支付现金增加 -1,280,988,619-551,275,270-729,713,349-132.37% 偿还银行借款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内, 公司根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 和北京证监局 关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知 ( 京证公司发 [2012]101 号 ) 要求, 并结合公司实际情况, 对 公司章程 利润分配政策相关内容进行修改, 该利润分配政策修改议案于 2012 年 8 月 15 日, 经公司 2012 年第六次临时股东大会审议批准, 具体内容详见 2012 年 8 月 16 日发布在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 网站上的公司 章程 第一百五十五条 报告期内, 公司共实施两次现金分红 : 1 本公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过 本次分红派息以 2011 年末总股本 121,680 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 共计派发股利 7,300.8 万元 公司已于 2012 年 5 月 18 日披露 2011 年度分红派息实施公告 2 本公司 2012 年半年度利润分配方案已于 2012 年 8 月 15 日召开的公司 2012 年度第六次临时股东大会审议通过 本次分红派息以 2012 年 6 月 30 日总股本 121,680 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 共计派发股利 7,300.8 万元 公司已于 2012 年 9 月 21 日披露 2012 年半年度分红派息实施公告 北京万通地产股份有限公司法定代表人 : 许立 2012 年 10 月 30 日 4
4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,142,878,051 1,673,278,966 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 6,349,521 21,432,641 预付款项 587,600,667 459,547,001 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 407,961,765 452,884,894 买入返售金融资产存货 5,764,057,499 5,190,060,797 一年内到期的非流动资产 87,893 其他流动资产流动资产合计 7,908,847,503 7,797,292,192 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 140,000,000 140,000,000 持有至到期投资长期应收款 226,929,540 221,504,714 长期股权投资 593,557,637 577,484,748 投资性房地产 756,542,613 775,246,777 固定资产 34,102,962 38,709,850 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 848,017 963,133 开发支出商誉长期待摊费用 17,626,323 23,771,557 递延所得税资产 80,754,389 80,791,065 其他非流动资产 1,652,000,000 1,652,000,000 非流动资产合计 3,502,361,481 3,510,471,844 资产总计 11,411,208,984 11,307,764,036 流动负债 : 短期借款 84,000,000 383,864,514 5
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 1,312,904,419 1,066,716,450 预收款项 3,129,059,526 2,019,514,690 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 20,159,940 67,303,837 应交税费 188,781,261 560,691,799 应付利息 73,257,838 35,190,891 应付股利 44,660,293 其他应付款 243,720,531 120,445,692 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 249,372,000 847,872,000 其他流动负债流动负债合计 5,345,915,808 5,101,599,873 非流动负债 : 长期借款 988,828,568 1,023,460,350 应付债券 993,247,795 991,015,263 长期应付款 76,929,540 71,504,714 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 362,689,306 343,601,134 非流动负债合计 2,421,695,209 2,429,581,461 负债合计 7,767,611,017 7,531,181,334 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,216,800,000 1,216,800,000 资本公积 986,682,960 986,682,960 减 : 库存股专项储备盈余公积 122,014,669 122,014,669 一般风险准备未分配利润 895,390,913 970,789,319 外币报表折算差额 -2,052,273-2,304,350 归属于母公司所有者权益合计 3,218,836,269 3,293,982,598 少数股东权益 424,761,698 482,600,104 所有者权益合计 3,643,597,967 3,776,582,702 负债和所有者权益总计 11,411,208,984 11,307,764,036 公司法定代表人 : 许立主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 6
单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 71,581,089 398,090,312 交易性金融资产应收票据应收账款 387 387 预付款项应收利息应收股利 39,375,000 其他应收款 1,893,233,726 1,635,915,602 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,004,190,202 2,034,006,301 非流动资产 : 可供出售金融资产 140,000,000 140,000,000 持有至到期投资长期应收款 150,000,000 150,000,000 长期股权投资 3,596,647,916 3,240,163,805 投资性房地产固定资产 3,211,663 4,981,619 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 72,218 122,130 开发支出商誉长期待摊费用 1,101,772 递延所得税资产其他非流动资产 882,000,000 882,000,000 非流动资产合计 4,771,931,797 4,418,369,326 资产总计 6,776,121,999 6,452,375,627 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 1,085,274 1,085,274 预收款项应付职工薪酬 15,994,073 38,202,298 应交税费 4,187,278 1,331,924 应付利息 67,506,849 15,150,685 应付股利 37,347,793 其他应付款 2,838,456,929 2,539,162,631 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,964,578,196 2,594,932,812 7
非流动负债 : 长期借款应付债券 993,247,795 991,015,263 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 306,273,914 279,999,233 非流动负债合计 1,299,521,709 1,271,014,496 负债合计 4,264,099,905 3,865,947,308 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,216,800,000 1,216,800,000 资本公积 986,682,960 986,682,960 减 : 库存股专项储备盈余公积 121,446,081 121,446,081 一般风险准备未分配利润 187,093,053 261,499,278 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,512,022,094 2,586,428,319 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,776,121,999 6,452,375,627 公司法定代表人 : 许立主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 4.2 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 870,018,961 1,316,288,479 1,504,554,925 2,050,989,867 其中 : 营业收入 870,018,961 1,316,288,479 1,504,554,925 2,050,989,867 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 765,178,039 1,174,685,352 1,312,109,705 1,839,661,138 其中 : 营业成本 572,876,305 926,181,125 871,247,547 1,314,334,547 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 86,628,828 139,569,936 187,630,385 257,589,673 销售费用 38,569,579 33,020,524 72,514,577 80,145,563 管理费用 40,912,622 46,606,160 111,918,714 113,219,544 财务费用 26,255,791 29,225,348 68,791,777 75,319,322 资产减值损失 -65,086 82,259 6,705-947,511 8
加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -10,451,525-12,983,813-18,748,370-23,910,478 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -10,451,525-12,983,813-19,748,370-23,910,478 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 94,389,397 128,619,314 173,696,850 187,418,251 加 : 营业外收入 24,715,819 5,401,522 41,683,611 15,253,157 减 : 营业外支出 674,284 310,236 4,573,424 1,877,078 其中 : 非流动资产处置损失 260 20,738 24,706 26,961 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 118,430,932 133,710,600 210,807,037 200,794,330 减 : 所得税费用 44,566,989 69,477,167 85,527,849 116,375,388 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 73,863,943 64,233,433 125,279,188 84,418,942 归属于母公司所有者的净利润 50,016,038 59,812,651 70,617,594 66,979,700 少数股东损益 23,847,905 4,420,782 54,661,594 17,439,242 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0411 0.0492 0.0580 0.0550 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0411 0.0492 0.0580 0.0550 七 其他综合收益 93,950.00-984,115.00 252,077.00-1,837,515.00 八 综合收益总额 73,957,893 63,249,318 125,531,265 82,581,427 归属于母公司所有者的综合收益总额 50,109,988 58,828,536 70,869,671 65,142,185 归属于少数股东的综合收益总额 23,847,905 4,420,782 54,661,594 17,439,242 公司法定代表人 : 许立主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 1,261,245 21,346,000 24,103,245 34,043,000 减 : 营业成本营业税金及附加 180,339 1,315,252 2,208,812 2,291,424 销售费用管理费用 19,112,148 28,154,128 49,282,011 61,913,870 财务费用 24,350,095 16,764,563 64,372,422 47,138,552 资产减值损失 -324-250 -6,698 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 12,909,971 38,605,691 165,884,113 178,306,499 9
号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -11,465,029-6,949,864-22,615,887-19,749,056 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -29,471,366 13,718,072 74,124,363 101,012,351 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 185,833 2,514,588 1,415,411 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -29,471,366 13,532,239 71,609,775 99,596,940 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -29,471,366 13,532,239 71,609,775 99,596,940 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -29,471,366 13,532,239 71,609,775 99,596,940 公司法定代表人 : 许立主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,636,052,696 2,585,009,819 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 252,653,795 352,895,228 经营活动现金流入小计 2,888,706,491 2,937,905,047 购买商品 接受劳务支付的现金 1,114,873,604 2,558,942,766 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 158,289,227 141,046,511 10
支付的各项税费 657,193,167 585,367,461 支付其他与经营活动有关的现金 335,947,339 824,634,059 经营活动现金流出小计 2,266,303,337 4,109,990,797 经营活动产生的现金流量净额 622,403,154-1,172,085,750 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 7,000,000 取得投资收益收到的现金 99,356 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 825,509 40,000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 7,924,865 40,000 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,146,697 7,648,154 投资支付的现金 46,500,000 99,101,124 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 48,646,697 106,749,278 投资活动产生的现金流量净额 -40,721,832-106,709,278 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 487,907,068 657,302,364 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 487,907,068 657,302,364 偿还债务支付的现金 1,428,551,024 770,000,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 340,344,663 438,017,354 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 105,187,500 97,500,000 支付其他与筹资活动有关的现金 560,280 筹资活动现金流出小计 1,768,895,687 1,208,577,634 筹资活动产生的现金流量净额 -1,280,988,619-551,275,270 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,290-322,116 五 现金及现金等价物净增加额 -699,276,007-1,830,392,414 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,409,223,922 3,019,076,167 六 期末现金及现金等价物余额 709,947,915 1,188,683,753 公司法定代表人 : 许立主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 母公司现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 22,842,000 30,000,000 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,224,252,041 1,268,275,130 经营活动现金流入小计 1,247,094,041 1,298,275,130 11
购买商品 接受劳务支付的现金 766,400,000 支付给职工以及为职工支付的现金 68,825,890 73,467,368 支付的各项税费 3,269,711 10,630,957 支付其他与经营活动有关的现金 1,159,279,143 1,138,723,873 经营活动现金流出小计 1,231,374,744 1,989,222,198 经营活动产生的现金流量净额 15,719,297-690,947,068 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 7,000,000 取得投资收益收到的现金 148,125,000 152,500,000 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 783,275 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 155,908,275 152,500,000 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 410,658 745,437 投资支付的现金 6,407,796 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 385,100,000 5 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 385,510,658 7,153,238 投资活动产生的现金流量净额 -229,602,383 145,346,762 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 105,274,079 206,856,000 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 105,274,079 206,856,000 筹资活动产生的现金流量净额 -105,274,079-206,856,000 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -319,157,165-752,456,306 加 : 期初现金及现金等价物余额 305,459,405 1,026,887,505 六 期末现金及现金等价物余额 -13,697,760 274,431,199 公司法定代表人 : 许立主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 12