公司代码 :600302 公司简称 : 标准股份 西安标准工业股份有限公司 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 6 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人朱寅 主管会计工作负责人郑璇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张临江保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 1,639,724,956.72 1,699,090,086.83-3.49 归属于上市公司股东的净资产 1,220,338,325.03 1,238,788,788.36-1.49 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -77,859,969.12-38,511,504.75 不适用 (%) 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 158,608,219.68 216,226,880.35-26.65 归属于上市公司股东的净利润 -18,923,094.18-11,876,603.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -21,280,754.24-13,681,467.36 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) -1.54-0.9859 不适用 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0547-0.0343 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0547-0.0343 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明 非流动资产处置损益 -18,450.68 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,067,533.07 委托他人投资或管理资产的损益 880,636.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,129.86 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -154,502.34 所得税影响额 -422,685.98 合计 2,357,660.06 3 / 17
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 18,855 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量 股东性质 中国标准工业集团有 147,991,448 42.77 国有法人无限公司 谢慧明 17,273,340 4.99 无 境内自然人 田农 1,851,100 0.53 无 境内自然人 傅章苏 1,715,433 0.50 无 境内自然人 黄平 1,560,704 0.45 无 境内自然人 李活良 1,410,000 0.41 无 境内自然人 余思远 1,240,900 0.36 无 境内自然人 杨燕宜 1,210,700 0.35 无 境内自然人 法国兴业银行 1,179,100 0.34 无 境外法人 陈艳荣 1,070,100 0.31 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国标准工业集团有限公司 147,991,448 人民币普通股 147,991,448 谢慧明 17,273,340 人民币普通股 17,273,340 田农 1,851,100 人民币普通股 1,851,100 傅章苏 1,715,433 人民币普通股 1,715,433 黄平 1,560,704 人民币普通股 1,560,704 李活良 1,410,000 人民币普通股 1,410,000 余思远 1,240,900 人民币普通股 1,240,900 杨燕宜 1,210,700 人民币普通股 1,210,700 法国兴业银行 1,179,100 人民币普通股 1,179,100 陈艳荣 1,070,100 人民币普通股 1,070,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人, 与公司存 在一定关联交易 除上述情况外, 公司未知其他股东之间 是否存在关联关系, 或 上市公司收购管理办法 规定的 一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 4 / 17
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动比例 (%) 变动原因 货币资金 179,098,118.46 312,540,098.47-42.70 主要因本期银行理财支出增加所致 其他流动资产 206,937,390.57 153,520,209.31 34.79 主要因本期银行理财产品增加所致 短期借款 3,000,000.00 主要因子公司标准海菱短期银行借款增加所致 应付职工薪酬 14,888,837.10 25,481,986.09-41.57 主要因本期支付上年计提年终奖所致 应付利息 35,801.00 9,412.12 280.37 主要因子公司银行借款利息增加所致 (2) 利润表项目大幅变动情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比例 (%) 变动原因 财务费用 8,152,975.22 5,744,580.29 41.92 主要因人民币汇率变动导致汇兑损失增加所致 资产减值损失 1,615,375.90 626,317.82 157.92 主要因本期坏账测试减值增加所致 其他收益 579,809.06 149,360.00 288.20 主要因本期收到的政府补助增加所致 投资收益 619,998.71 2,011,367.43-69.18 主要因本期银行理财收益减少所致 营业外收入 1,574,426.74 85,314.89 1745.43 主要因本期孙公司菀坪铸件关停收到政府补偿增加所致 营业外支出 20,096.85 278,096.16-92.77 主要因本期报废资产损失减少所致 (3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比例 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -77,859,969.12-38,511,504.75 102.17 主要因本期销售产品收到现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -19,441,029.39 91,321,765.84-121.29 主要因本期银行理财支出增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 5 / 17
公司预计至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的影响因素主要有 : 一是公司营业收入 规模在一季度出现收缩, 若下游行业增长动力不足将影响公司后续盈利状况 ; 二是一季度人民币 汇率波动已导致汇兑损失增加, 若人民币持续升值将导致财务费用继续上升 公司名称西安标准工业股份有限公司 法定代表人朱寅 日期 2019 年 4 月 23 日 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 179,098,118.46 312,540,098.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 368,092,451.52 329,278,913.90 其中 : 应收票据 21,863,258.25 26,240,197.26 应收账款 346,229,193.27 303,038,716.64 预付款项 5,023,327.83 3,892,336.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,814,211.35 32,002,667.25 其中 : 应收利息 1,200,273.01 应收股利买入返售金融资产存货 514,503,740.56 512,426,867.82 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 196,937,390.57 153,520,209.31 流动资产合计 1,291,469,240.29 1,343,661,093.35 6 / 17
非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 2,610,478.32 2,610,478.32 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 33,152,594.57 39,294,078.47 固定资产 191,615,252.51 190,518,876.91 在建工程 2,273,385.83 1,978,531.12 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 34,797,373.74 37,564,109.31 开发支出 21,247,293.71 20,650,542.15 商誉长期待摊费用递延所得税资产 33,206,473.75 33,405,213.20 其他非流动资产 29,352,864.00 29,407,164.00 非流动资产合计 348,255,716.43 355,428,993.48 资产总计 1,639,724,956.72 1,699,090,086.83 流动负债 : 短期借款 3,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 246,606,783.51 275,488,125.68 预收款项 6,027,594.37 7,421,278.89 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,888,837.10 25,481,986.09 应交税费 15,696,362.02 17,181,313.32 其他应付款 26,732,812.58 27,015,347.79 其中 : 应付利息 35,801.00 9,412.12 7 / 17
应付股利 1,649,016.31 1,649,016.31 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,994,338.34 2,994,338.34 其他流动负债流动负债合计 315,946,727.92 355,582,390.11 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 20,338,532.19 21,839,475.68 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款预计负债递延收益 4,783,393.80 4,958,746.87 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 25,121,925.99 26,798,222.55 负债合计 341,068,653.91 382,380,612.66 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 346,009,804.00 346,009,804.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 347,444,851.70 347,444,851.70 减 : 库存股其他综合收益 693,932.92 221,302.07 盈余公积 230,621,965.06 230,621,965.06 一般风险准备未分配利润 295,567,771.35 314,490,865.53 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,220,338,325.03 1,238,788,788.36 少数股东权益 78,317,977.78 77,920,685.81 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,298,656,302.81 1,316,709,474.17 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,639,724,956.72 1,699,090,086.83 法定代表人 : 朱寅 主管会计工作负责人 : 郑璇 会计机构负责人 : 张临江 8 / 17
母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 98,553,867.88 219,386,498.59 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 370,204,842.50 342,029,716.09 其中 : 应收票据 14,359,832.54 17,903,180.26 应收账款 355,845,009.96 324,126,535.83 预付款项 10,954,113.95 8,571,929.86 其他应收款 45,555,730.13 44,193,097.56 其中 : 应收利息 1,226,661.89 应收股利 11,254,331.80 11,254,331.80 存货 255,052,533.90 246,535,168.90 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 190,000,000.00 140,000,000.00 流动资产合计 970,321,088.36 1,000,716,411.00 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 2,610,478.32 2,610,478.32 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 188,023,667.80 188,023,667.80 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 35,378,548.19 41,478,970.16 固定资产 77,829,735.33 74,479,768.87 在建工程 31,902.43 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 9,872,563.30 11,623,340.63 开发支出商誉 长期待摊费用 9 / 17
递延所得税资产 20,659,652.20 20,805,552.07 其他非流动资产 49,352,864.00 49,352,864.00 非流动资产合计 383,759,411.57 388,374,641.85 资产总计 1,354,080,499.93 1,389,091,052.85 流动负债 : 短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 140,947,205.66 159,718,230.90 预收款项 1,295,276.49 1,597,559.31 合同负债应付职工薪酬 3,341,134.62 9,169,944.38 应交税费 9,676,186.09 11,628,930.12 其他应付款 5,931,046.03 6,542,104.44 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 161,190,848.89 188,656,769.15 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款预计负债递延收益 4,783,393.80 4,958,746.87 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,783,393.80 4,958,746.87 负债合计 165,974,242.69 193,615,516.02 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 346,009,804.00 346,009,804.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 347,399,623.81 347,399,623.81 减 : 库存股 其他综合收益 10 / 17
盈余公积 230,621,965.06 230,621,965.06 未分配利润 264,074,864.37 271,444,143.96 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,188,106,257.24 1,195,475,536.83 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,354,080,499.93 1,389,091,052.85 法定代表人 : 朱寅 主管会计工作负责人 : 郑璇 会计机构负责人 : 张临江 合并利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业总收入 158,608,219.68 216,226,880.35 其中 : 营业收入 158,608,219.68 216,226,880.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 179,183,811.25 227,137,896.75 其中 : 营业成本 123,562,870.81 175,568,951.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 994,522.32 2,605,414.82 销售费用 14,660,061.50 13,560,600.28 管理费用 22,758,169.86 21,744,363.68 研发费用 7,439,835.64 7,287,668.03 财务费用 8,152,975.22 5,744,580.29 其中 : 利息费用 223,321.09 263,990.41 利息收入 359,317.86 615,859.25 资产减值损失 1,615,375.90 626,317.82 信用减值损失 加 : 其他收益 579,809.06 149,360.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 619,998.71 2,011,367.43 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -18,450.68-128,355.43 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -19,394,234.48-8,878,644.40 11 / 17
加 : 营业外收入 1,574,426.74 85,314.89 减 : 营业外支出 20,096.85 278,096.16 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -17,839,904.59-9,071,425.67 减 : 所得税费用 685,897.62 1,717,146.20 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -18,525,802.21-10,788,571.87 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -18,525,802.21-10,788,571.87 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - -18,923,094.18-11,876,603.90 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 397,291.97 1,088,032.03 六 其他综合收益的税后净额 472,630.85-79,893.41 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 472,630.85-79,893.41 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 472,630.85-79,893.41 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 472,630.85-79,893.41 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -18,053,171.36-10,868,465.28 归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,450,463.33-11,956,497.31 归属于少数股东的综合收益总额 397,291.97 1,088,032.03 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0547-0.0343 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0547-0.0343 法定代表人 : 朱寅 主管会计工作负责人 : 郑璇 会计机构负责人 : 张临江 12 / 17
母公司利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业收入 60,563,668.63 91,194,653.82 减 : 营业成本 52,149,977.62 81,716,432.80 税金及附加 606,040.15 1,474,088.16 销售费用 3,004,400.68 3,003,199.03 管理费用 8,328,680.48 9,599,442.43 研发费用 4,716,345.49 3,718,657.58 财务费用 -290,254.87-563,169.23 其中 : 利息费用利息收入 321,499.15 594,348.41 资产减值损失 398,022.01 104,867.40 信用减值损失加 : 其他收益 306,053.07 107,360.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 819,160.14 2,186,878.44 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -128,355.43 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -7,224,329.72-5,692,981.34 加 : 营业外收入 950.00 减 : 营业外支出 130,178.45 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -7,223,379.72-5,823,159.79 减 : 所得税费用 145,899.87 479,427.69 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -7,369,279.59-6,302,587.48 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -7,369,279.59-6,302,587.48 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 13 / 17
益 部分 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 六 综合收益总额 -7,369,279.59-6,302,587.48 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0213-0.0182 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0213-0.0182 法定代表人 : 朱寅主管会计工作负责人 : 郑璇会计机构负责人 : 张临江 合并现金流量表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 128,329,484.17 168,215,915.56 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 12,258,915.90 14,049,825.05 收到其他与经营活动有关的现金 9,217,733.02 1,806,304.55 经营活动现金流入小计 149,806,133.09 184,072,045.16 购买商品 接受劳务支付的现金 153,069,221.23 143,877,575.94 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 52,017,060.79 51,316,936.55 支付的各项税费 5,287,563.81 13,946,852.25 14 / 17
支付其他与经营活动有关的现金 17,292,256.38 13,442,185.17 经营活动现金流出小计 227,666,102.21 222,583,549.91 经营活动产生的现金流量净额 -77,859,969.12-38,511,504.75 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200,000,000.00 190,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,742,801.46 2,168,969.01 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 金 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 201,742,801.46 192,168,969.01 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现 1,183,830.85 30,607,203.17 投资支付的现金 220,000,000.00 70,240,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 221,183,830.85 100,847,203.17 投资活动产生的现金流量净额 -19,441,029.39 91,321,765.84 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 871,067.21 853,022.25 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 192,291.70 126,949.20 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,063,358.91 979,971.45 筹资活动产生的现金流量净额 1,936,641.09 2,020,028.55 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,119,322.59-6,117,063.24 五 现金及现金等价物净增加额 -103,483,680.01 48,713,226.40 加 : 期初现金及现金等价物余额 260,123,009.47 294,510,967.17 六 期末现金及现金等价物余额 156,639,329.46 343,224,193.57 法定代表人 : 朱寅主管会计工作负责人 : 郑璇会计机构负责人 : 张临江 15 / 17
母公司现金流量表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 32,205,901.50 52,505,982.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,355,717.01 1,888,183.22 经营活动现金流入小计 33,561,618.51 54,394,165.22 购买商品 接受劳务支付的现金 79,424,861.95 63,258,529.67 支付给职工以及为职工支付的现金 19,530,264.92 20,383,480.67 支付的各项税费 2,369,269.67 6,503,422.27 支付其他与经营活动有关的现金 5,044,618.57 5,560,452.50 经营活动现金流出小计 106,369,015.11 95,705,885.11 经营活动产生的现金流量净额 -72,807,396.60-41,311,719.89 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200,000,000.00 190,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,941,962.89 2,344,480.02 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 201,941,962.89 192,344,480.02 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的 8,897.00 29,615,411.18 现金 投资支付的现金 220,000,000.00 70,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 220,008,897.00 99,615,411.18 投资活动产生的现金流量净额 -18,066,934.11 92,729,068.84 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 16 / 17
五 现金及现金等价物净增加额 -90,874,330.71 51,417,348.95 加 : 期初现金及现金等价物余额 166,969,409.59 189,462,212.59 六 期末现金及现金等价物余额 76,095,078.88 240,879,561.54 法定代表人 : 朱寅主管会计工作负责人 : 郑璇会计机构负责人 : 张临江 4.2 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 适用 不适用 4.3 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用 17 / 17