公司代码 :601117 公司简称 : 中国化学 中国化学工程股份有限公司 1 / 27
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 27
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名 张忠林独立董事个人原因无 1.3 公司负责人戴和根 主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 苏中友 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 99,427,320,963.90 97,022,670,769.61 2.48% 归属于上市公司股东的净 资产 经营活动产生的现金流量 净额 33,459,454,654.21 32,841,726,206.93 1.88% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) -3,046,283,843.01-471,782,398.39 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 17,719,470,044.42 14,918,582,978.43 18.77% 归属于上市公司股东的净 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 622,666,287.73 400,146,379.39 55.61% 561,383,334.31 379,372,997.29 47.98% 加权平均净资产收益率 (%) 1.88 1.4 增加 0.48 个百 分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.08 62.50% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.08 62.50% 3 / 27
非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 606,427.89 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 12,959,803.85 补助除外债务重组损益 16,819,238.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金 28,520,653.45 融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,275,101.60 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -342,648.71 所得税影响额 -11,555,622.98 合计 61,282,953.42 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 94,933 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有质押或冻结情况期末持股比例限售条数量 (%) 件股份股份数量数量状态 股东性质 中国化学工程集团有限公司 1,977,084,180 40.08 0 无 0 国有法人 中国化学工程集团有限公司 - 中信建投证券 -18 中化 EB 担保及信托财产专户 762,935,220 15.47 0 质押 762,935,220 国有法人 国新投资有限公司 428,261,300 8.68 0 无 0 国有法人 北京诚通金控投资有限公司 162,794,500 3.30 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 108,659,990 2.20 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 94,594,167 1.92 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 57,931,900 1.17 0 无 0 国有法人 4 / 27
中化建工程集团北京建设投资有限公司 52,475,447 1.06 0 无 0 国有法人 全国社保基金一一五组合 38,000,000 0.77 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 24,525,069 0.50 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 中国化学工程集团有限公司 1,977,084,180 人民币普通股 1,977,084,180 中国化学工程集团有限公司 - 中信建投证券 -18 中化 EB 担保及信托财产专户 762,935,220 人民币普通股 762,935,220 国新投资有限公司 428,261,300 人民币普通股 428,261,300 北京诚通金控投资有限公司 162,794,500 人民币普通股 162,794,500 中国证券金融股份有限公司 108,659,990 人民币普通股 108,659,990 香港中央结算有限公司 94,594,167 人民币普通股 94,594,167 中央汇金资产管理有限责任公司 57,931,900 人民币普通股 57,931,900 中化建工程集团北京建设投资有限公司 52,475,447 人民币普通股 52,475,447 全国社保基金一一五组合 38,000,000 人民币普通股 38,000,000 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 24,525,069 人民币普通股 24,525,069 前十名股东中, 第一大股东中国化学工程集团有限公司 和中国化学工程集团 - 中信建投证券 -18 中化 EB 担保 上述股东关联关系或一致行动的说明 及信托财产专户同为一家公司, 中化建工程集团北京建设投资有限公司为中国化学工程集团有限公司的一致 行动人, 除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联 关系或属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 5 / 27
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报表事项 期末金额 上年末金额 变动比率 变动原因 (1-3) 月金额 ( 上年同期金额 ) 以公允价值主要是 2019 年实行新金融工计量且其变具准则后, 不再使用 以公允动计入当期 61,174,236.02 价值计量且其变动计入当期损益的金融损益的金融资产 报表项目 资产 主要是 2019 年实行新金融工交易性金融 493,924,266.15 不适用具准则后, 部分项目重分类至资产 交易性金融资产 主要是 2019 年实行新金融工 债权投资 219,980,821.92 不适用 具准则后, 部分项目重分类至 债权投资 主要是 2019 年实行新金融工可供出售金 1,566,830,664.80 具准则后, 不再使用 可供出融资产售金融资产 主要是 2019 年实行新金融工其他债权投不适用具准则后, 部分项目重分类至资 579,712,950.00 其他债权投资 主要是印尼芝拉扎三期燃煤 长期应收款 5,982,305,788.21 3,648,282,407.47 63.98% 电站项目确认长期应收款增加所致 主要是 2019 年实行新金融工其他权益工 295,160,162.00 不适用具准则后, 部分项目重分类至具投资 其他权益工具投资 主要是 2019 年实行新金融工其他非流动 255,144,103.41 不适用具准则后, 部分项目重分类至金融资产 其他非流动金融资产 主要是今年一季度部分应交 应交税费 1,027,865,847.52 783,646,307.93 31.16% 税费借方余额重分类至其他流动资产所致 税金及附加 65,318,896.12 100,623,705.99-35.09% 主要是今年一季度计提的土地增值税同比减少所致 财务费用 229,618,623.42 342,903,030.74-33.04% 主要是今年一季度汇兑净损失同比减少所致 主要是 2019 年实行新金融工资产减值损 -4,512,113.14 具准则后, 应收款项等减值损失失在 信用减值损失 中核算 6 / 27
报表事项 期末金额 上年末金额 变动比率 变动原因 (1-3) 月金额 ( 上年同期金额 ) 主要是 2019 年实行新金融工信用减值损 19,621,100.57 不适用具准则后, 应收款项等减值损失失在 信用减值损失 中核算 其他收益 12,981,446.37 2,395,124.96 441.99% 主要是今年一季度收到的政府补助增同比增加所致 投资收益 10,641,159.43 15,211,471.38-30.05% 主要是因为部分投资在上年末进行了处置, 导致今年一季度投资收益减少 营业外收入 37,194,092.80 4,255,068.71 774.11% 主要是今年一季度债务重组利得同比增加所致 营业外支出 22,792,669.31 2,368,803.51 862.20% 主要是今年一季度捐赠支出同比增加所致 经营活动现主要是今年一季度偿还了部 -3,046,283,843.01-471,782,398.39 不适用金流量净额分应付款项 投资活动现主要是今年一季度收回的理 -558,488,174.12-120,528,692.68 不适用金流量净额财产品同比减少所致 筹资活动现主要是今年一季度取得的金 852,580,005.13-22,325,508.26 不适用金流量净额融机构借款同比增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 中国化学工程股份有限公司 戴和根 2019 年 4 月 29 日 7 / 27
四 附录 1.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 25,522,355,684.88 28,133,795,746.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 493,924,266.15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61,174,236.02 衍生金融资产应收票据及应收账款 22,665,913,594.59 23,017,393,999.10 其中 : 应收票据 5,509,703,728.63 5,667,665,985.30 应收账款 17,156,209,865.96 17,349,728,013.80 预付款项 7,832,640,771.69 6,687,771,344.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,782,665,806.39 3,295,478,780.85 其中 : 应收利息 136,012,220.46 124,271,122.23 应收股利 466,920.00 买入返售金融资产存货 14,668,783,257.89 13,594,101,621.98 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,709,903,448.70 1,539,504,269.47 流动资产合计 76,676,186,830.29 76,329,219,998.23 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资 219,980,821.92 可供出售金融资产 1,566,830,664.80 其他债权投资 579,712,950.00 持有至到期投资长期应收款 5,982,305,788.21 3,648,282,407.47 长期股权投资 1,000,800,850.81 975,903,308.58 其他权益工具投资 295,160,162.00 8 / 27
其他非流动金融资产 255,144,103.41 投资性房地产 957,457,537.18 964,586,166.25 固定资产 9,583,768,499.69 9,750,404,028.42 在建工程 1,132,263,628.80 1,014,840,452.05 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 2,004,564,780.26 2,023,271,898.29 开发支出商誉长期待摊费用 4,702,709.89 5,248,386.55 递延所得税资产 662,146,100.63 663,156,100.82 其他非流动资产 73,126,200.81 80,927,358.15 非流动资产合计 22,751,134,133.61 20,693,450,771.38 资产总计 99,427,320,963.90 97,022,670,769.61 流动负债 : 短期借款 250,000,000.00 270,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 27,365,350,572.33 29,952,851,394.82 预收款项 19,858,690,294.28 16,851,333,927.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 394,797,634.08 417,539,402.72 应交税费 1,027,865,847.52 783,646,307.93 其他应付款 6,793,693,829.70 6,321,039,947.90 其中 : 应付利息 46,972,665.53 20,433,599.99 应付股利 45,564,824.05 27,187,520.00 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 217,800,000.00 290,400,000.00 其他流动负债 122,887,702.72 143,859,416.14 流动负债合计 56,031,085,880.63 55,030,670,397.21 非流动负债 : 9 / 27
保险合同准备金长期借款 5,593,692,746.67 4,843,863,959.66 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 117,722,406.41 118,087,221.84 长期应付职工薪酬 835,892,244.57 846,522,623.00 预计负债 804,195,544.68 804,195,544.68 递延收益 274,727,981.33 275,201,966.93 递延所得税负债 20,491,353.28 16,443,627.69 其他非流动负债 70,762,500.00 69,190,000.00 非流动负债合计 7,717,484,776.94 6,973,504,943.80 负债合计 63,748,570,657.57 62,004,175,341.01 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 其他权益工具 2,994,000,000.00 2,994,000,000.00 其中 : 优先股永续债资本公积 5,634,165,304.06 5,636,952,962.99 减 : 库存股其他综合收益 -490,752,357.92-487,836,266.25 专项储备 205,349,319.21 168,808,409.06 盈余公积 709,523,345.78 709,523,345.78 一般风险准备未分配利润 19,474,169,043.08 18,887,277,755.35 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 33,459,454,654.21 32,841,726,206.93 少数股东权益 2,219,295,652.12 2,176,769,221.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 35,678,750,306.33 35,018,495,428.60 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 99,427,320,963.90 97,022,670,769.61 法定代表人 : 戴和根主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 苏中友 10 / 27
母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 5,921,958,659.70 6,751,130,494.36 交易性金融资产 460,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 202,237,734.21 206,158,459.79 其中 : 应收票据 23,000,000.00 14,800,000.00 应收账款 179,237,734.21 191,358,459.79 预付款项 98,608,479.52 74,015,981.44 其他应收款 3,029,022,475.49 3,157,919,451.57 其中 : 应收利息 93,564,709.29 96,164,520.63 应收股利 27,187,520.00 27,187,520.00 存货 276,213,343.96 916,286,687.06 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 57,303,384.51 573,472,945.05 流动资产合计 10,045,344,077.39 11,678,984,019.27 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款 4,414,501,383.03 2,068,341,817.67 长期股权投资 13,353,077,585.44 13,214,978,506.83 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 22,246,899.96 22,542,344.25 固定资产 393,143,652.58 398,405,591.40 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 22,595,805.70 23,376,722.44 开发支出 商誉 11 / 27
长期待摊费用递延所得税资产 10,705,510.19 10,705,510.19 其他非流动资产非流动资产合计 18,216,270,836.90 15,738,350,492.78 资产总计 28,261,614,914.29 27,417,334,512.05 流动负债 : 短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,267,797,352.41 1,450,711,520.87 预收款项 2,810,659,213.21 2,125,388,484.60 合同负债应付职工薪酬 13,570,090.14 24,745,256.88 应交税费 -7,283,030.26 2,324,175.28 其他应付款 1,766,859,985.85 1,919,923,706.52 其中 : 应付利息 36,293,449.29 13,885,625.96 应付股利 35,775,000.00 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,851,603,611.35 5,523,093,144.15 非流动负债 : 长期借款 2,137,547,591.89 1,600,543,643.59 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 1,165,970,802.50 1,212,845,633.41 长期应付职工薪酬 37,230,000.00 37,230,000.00 预计负债递延收益 10,807,500.00 10,807,500.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,351,555,894.39 2,861,426,777.00 负债合计 9,203,159,505.74 8,384,519,921.15 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 其他权益工具 2,994,000,000.00 2,994,000,000.00 其中 : 优先股 永续债 12 / 27
资本公积 7,246,992,883.80 7,246,992,883.80 减 : 库存股其他综合收益 -28,285,000.00-28,285,000.00 专项储备 3,127,812.72 3,127,812.72 盈余公积 709,523,345.78 709,523,345.78 未分配利润 3,200,096,366.25 3,174,455,548.60 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 19,058,455,408.55 19,032,814,590.90 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 28,261,614,914.29 27,417,334,512.05 法定代表人 : 戴和根主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 苏中友 13 / 27
合并利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业总收入 17,719,470,044.42 14,918,582,978.43 其中 : 营业收入 17,719,470,044.42 14,918,582,978.43 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 16,953,913,049.78 14,307,655,057.96 其中 : 营业成本 15,655,569,285.35 12,977,328,363.48 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 65,318,896.12 100,623,705.99 销售费用 83,675,842.36 77,856,200.61 管理费用 597,513,857.99 535,858,261.00 研发费用 302,595,443.97 277,597,609.28 财务费用 229,618,623.42 342,903,030.74 其中 : 利息费用 76,545,474.82 105,491,228.93 利息收入 7,201,480.61 79,427,400.70 资产减值损失 -4,512,113.14 信用减值损失 19,621,100.57 加 : 其他收益 12,981,446.37 2,395,124.96 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,641,159.43 15,211,471.38 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 282,663.62 586,395.71 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 28,520,653.45-51,940.79 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 471,334.07 20,221,766.66 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 818,171,587.96 648,704,342.68 加 : 营业外收入 37,194,092.80 4,255,068.71 减 : 营业外支出 22,792,669.31 2,368,803.51 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 832,573,011.45 650,590,607.88 减 : 所得税费用 161,198,825.36 187,692,985.15 14 / 27
五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 671,374,186.09 462,897,622.73 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 671,374,186.09 462,897,622.73 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损 622,666,287.73 400,146,379.39 以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 48,707,898.36 62,751,243.34 六 其他综合收益的税后净额 -2,843,330.14-21,059,074.99 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,916,091.67-20,661,311.73 额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -4,049,412.50-6,544,000.00 1. 重新计量设定受益计划变动额 -4,049,412.50-6,544,000.00 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1,133,320.83-14,117,311.73 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 1,422,526.72 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,208,743.77 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 -289,205.89-12,908,567.96 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 72,761.53-397,763.26 七 综合收益总额 668,530,855.95 441,838,547.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 619,750,196.06 379,485,067.66 归属于少数股东的综合收益总额 48,780,659.89 62,353,480.08 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.08 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.08 定代表人 : 戴和根主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 苏中友 15 / 27
母公司利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业收入 1,005,249,924.94 672,605,816.47 减 : 营业成本 910,781,040.12 671,316,328.99 税金及附加 6,820.40 108,258.80 销售费用管理费用 39,592,174.80 27,541,070.06 研发费用 68,448.42 财务费用 56,771,570.24 50,225,525.28 其中 : 利息费用 37,175,624.76 6,626,577.51 利息收入 58,081,285.81 42,328,034.49 资产减值损失 385,653.17 195,276.33 信用减值损失加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 81,502,039.51 21,539,610.70 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 79,146,257.30-55,241,032.29 加 : 营业外收入 700,046.40 减 : 营业外支出 18,430,486.05 196,273.05 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 61,415,817.65-55,437,305.34 减 : 所得税费用 1,633,550.00 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 61,415,817.65-57,070,855.34 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 61,415,817.65-57,070,855.34 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 16 / 27
2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 61,415,817.65-57,070,855.34 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 戴和根主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 苏中友 17 / 27
合并现金流量表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 16,039,387,377.93 14,732,741,766.29 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 228,477,883.98 82,026,849.26 收到其他与经营活动有关的现金 2,333,939,642.61 1,160,559,258.32 经营活动现金流入小计 18,601,804,904.52 15,975,327,873.87 购买商品 接受劳务支付的现金 16,767,056,579.62 13,405,844,361.97 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,464,795,774.84 1,112,013,333.33 支付的各项税费 785,730,178.10 652,617,451.56 支付其他与经营活动有关的现金 2,630,506,214.97 1,276,635,125.40 经营活动现金流出小计 21,648,088,747.53 16,447,110,272.26 经营活动产生的现金流量净额 -3,046,283,843.01-471,782,398.39 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 157,776,013.29 560,393,816.48 取得投资收益收到的现金 9,401,565.16 26,754,682.82 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 463,730.82 25,405,221.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18 / 27
投资活动现金流入小计 167,641,309.27 612,553,720.77 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 130,742,469.75 174,620,558.07 投资支付的现金 581,509,100.75 558,461,855.38 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,877,912.89 投资活动现金流出小计 726,129,483.39 733,082,413.45 投资活动产生的现金流量净额 -558,488,174.12-120,528,692.68 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,490,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 4,490,000.00 取得借款收到的现金 1,060,640,859.33 508,452,003.77 发行债券收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 844.73 15,038.03 筹资活动现金流入小计 1,060,641,704.06 512,957,041.80 偿还债务支付的现金 153,641,890.00 360,320,054.76 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 43,847,246.55 165,023,365.78 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 12,750,000.00 92,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 10,572,562.38 9,939,129.52 筹资活动现金流出小计 208,061,698.93 535,282,550.06 筹资活动产生的现金流量净额 852,580,005.13-22,325,508.26 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -176,695,108.21-390,770,479.81 五 现金及现金等价物净增加额 -2,928,887,120.21-1,005,407,079.14 加 : 期初现金及现金等价物余额 26,561,407,804.58 22,178,813,952.59 六 期末现金及现金等价物余额 23,632,520,684.37 21,173,406,873.45 法定代表人 : 戴和根主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 苏中友 19 / 27
母公司现金流量表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 69,981,100.00 836,172,637.96 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,687,535,294.61 38,836,060.10 经营活动现金流入小计 1,757,516,394.61 875,008,698.06 购买商品 接受劳务支付的现金 1,185,796,824.52 921,076,464.51 支付给职工以及为职工支付的现金 33,215,613.90 21,445,941.16 支付的各项税费 12,543,298.45 30,079,218.37 支付其他与经营活动有关的现金 1,822,087,195.90 115,744,028.22 经营活动现金流出小计 3,053,642,932.77 1,088,345,652.26 经营活动产生的现金流量净额 -1,296,126,538.16-213,336,954.20 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 560,000,000.00 取得投资收益收到的现金 81,815,500.00 26,961,676.02 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 81,815,500.00 586,961,676.02 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 139,182.28 179,900.00 付的现金 投资支付的现金 597,984,200.00 460,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 598,123,382.28 460,179,900.00 投资活动产生的现金流量净额 -516,307,882.28 126,781,776.02 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 566,774,130.62 120,659,856.77 收到其他与筹资活动有关的现金 844.73 15,038.03 筹资活动现金流入小计 566,774,975.35 120,674,894.80 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,316,687.50 244,387.50 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,316,687.50 244,387.50 筹资活动产生的现金流量净额 563,458,287.85 120,430,507.30 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,195,657.69-100,251,251.06 20 / 27
五 现金及现金等价物净增加额 -1,289,171,790.28-66,375,921.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,210,827,904.51 8,145,053,639.63 六 期末现金及现金等价物余额 5,921,656,114.23 8,078,677,717.69 法定代表人 : 戴和根主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 苏中友 21 / 27
1.2 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 28,133,795,746.50 28,133,795,746.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 544,909,885.05 544,909,885.05 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61,174,236.02-61,174,236.02 衍生金融资产应收票据及应收账款 23,017,393,999.10 23,017,393,999.10 其中 : 应收票据 5,667,665,985.30 5,667,665,985.30 应收账款 17,349,728,013.80 17,349,728,013.80 预付款项 6,687,771,344.31 6,687,771,344.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,295,478,780.85 3,295,478,780.85 其中 : 应收利息 124,271,122.23 124,271,122.23 应收股利买入返售金融资产 存货 13,594,101,621.98 13,594,101,621.98 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,539,504,269.47 1,374,658,473.20-164,845,796.27 流动资产合计 76,329,219,998.23 76,648,109,850.99 318,889,852.76 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资 219,980,821.92 219,980,821.92 可供出售金融资产 1,566,830,664.80-1,566,830,664.80 其他债权投资 518,615,490.00 518,615,490.00 持有至到期投资 长期应收款 3,648,282,407.47 3,648,282,407.47 长期股权投资 975,903,308.58 975,903,308.58 其他权益工具投资 282,840,162.00 282,840,162.00 22 / 27
其他非流动金融资产 226,504,338.12 226,504,338.12 投资性房地产 964,586,166.25 964,586,166.25 固定资产 9,750,404,028.42 9,750,404,028.42 在建工程 1,014,840,452.05 1,014,840,452.05 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 2,023,271,898.29 2,023,271,898.29 开发支出商誉长期待摊费用 5,248,386.55 5,248,386.55 递延所得税资产 663,156,100.82 663,156,100.82 其他非流动资产 80,927,358.15 80,927,358.15 非流动资产合计 20,693,450,771.38 20,374,560,918.62-318,889,852.76 资产总计 97,022,670,769.61 97,022,670,769.61 流动负债 : 短期借款 270,000,000.00 270,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据及应付账款 29,952,851,394.82 29,952,851,394.82 预收款项 16,851,333,927.70 16,851,333,927.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 417,539,402.72 417,539,402.72 应交税费 783,646,307.93 783,646,307.93 其他应付款 6,321,039,947.90 6,321,039,947.90 其中 : 应付利息 20,433,599.99 20,433,599.99 应付股利 27,187,520.00 27,187,520.00 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 290,400,000.00 290,400,000.00 其他流动负债 143,859,416.14 143,859,416.14 流动负债合计 55,030,670,397.21 55,030,670,397.21 非流动负债 : 保险合同准备金 23 / 27
长期借款 4,843,863,959.66 4,843,863,959.66 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 118,087,221.84 118,087,221.84 长期应付职工薪酬 846,522,623.00 846,522,623.00 预计负债 804,195,544.68 804,195,544.68 递延收益 275,201,966.93 275,201,966.93 递延所得税负债 16,443,627.69 16,443,627.69 其他非流动负债 69,190,000.00 69,190,000.00 非流动负债合计 6,973,504,943.80 6,973,504,943.80 负债合计 62,004,175,341.01 62,004,175,341.01 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 其他权益工具 2,994,000,000.00 2,994,000,000.00 其中 : 优先股永续债资本公积 5,636,952,962.99 5,636,952,962.99 减 : 库存股其他综合收益 -487,836,266.25-643,320,803.30-155,484,537.05 专项储备 168,808,409.06 168,808,409.06 盈余公积 709,523,345.78 709,523,345.78 一般风险准备 未分配利润 18,887,277,755.35 19,042,762,292.40 155,484,537.05 归属于母公司所有者权益合计 32,841,726,206.93 32,841,726,206.93 少数股东权益 2,176,769,221.67 2,176,769,221.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 35,018,495,428.60 35,018,495,428.60 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 97,022,670,769.61 97,022,670,769.61 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用 24 / 27
母公司资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 6,751,130,494.36 6,751,130,494.36 交易性金融资产 460,000,000.00 460,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据及应收账款 206,158,459.79 206,158,459.79 其中 : 应收票据 14,800,000.00 14,800,000.00 应收账款 191,358,459.79 191,358,459.79 预付款项 74,015,981.44 74,015,981.44 其他应收款 3,157,919,451.57 3,157,919,451.57 其中 : 应收利息 96,164,520.63 96,164,520.63 应收股利 27,187,520.00 27,187,520.00 存货 916,286,687.06 916,286,687.06 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 573,472,945.05 113,472,945.05-460,000,000.00 流动资产合计 11,678,984,019.27 11,678,984,019.27 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款 2,068,341,817.67 2,068,341,817.67 长期股权投资 13,214,978,506.83 13,214,978,506.83 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 22,542,344.25 22,542,344.25 固定资产 398,405,591.40 398,405,591.40 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 23,376,722.44 23,376,722.44 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 10,705,510.19 10,705,510.19 其他非流动资产 25 / 27
非流动资产合计 15,738,350,492.78 15,738,350,492.78 - 资产总计 27,417,334,512.05 27,417,334,512.05 - 流动负债 : 短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,450,711,520.87 1,450,711,520.87 预收款项 2,125,388,484.60 2,125,388,484.60 合同负债应付职工薪酬 24,745,256.88 24,745,256.88 应交税费 2,324,175.28 2,324,175.28 其他应付款 1,919,923,706.52 1,919,923,706.52 其中 : 应付利息 13,885,625.96 13,885,625.96 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,523,093,144.15 5,523,093,144.15 - 非流动负债 : 长期借款 1,600,543,643.59 1,600,543,643.59 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 1,212,845,633.41 1,212,845,633.41 长期应付职工薪酬 37,230,000.00 37,230,000.00 预计负债递延收益 10,807,500.00 10,807,500.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,861,426,777.00 2,861,426,777.00 负债合计 8,384,519,921.15 8,384,519,921.15 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 其他权益工具 2,994,000,000.00 2,994,000,000.00 其中 : 优先股永续债资本公积 7,246,992,883.80 7,246,992,883.80 减 : 库存股其他综合收益 -28,285,000.00-28,285,000.00 专项储备 3,127,812.72 3,127,812.72 26 / 27
盈余公积 709,523,345.78 709,523,345.78 未分配利润 3,174,455,548.60 3,174,455,548.60 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 19,032,814,590.90 19,032,814,590.90 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 27,417,334,512.05 27,417,334,512.05 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用 1.3 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 1.4 审计报告 适用 不适用 27 / 27