芜湖海螺型材科技股份有限公司 Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd 2019 年第一季度报告 ( 全文 ) 2019 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人万涌 主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张炎声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入 ( 元 ) 642,372,674.65 496,895,842.50 29.28% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -13,823,050.87-15,325,667.81 9.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) -25,289,550.00-31,019,456.11 18.47% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -164,664,576.84-92,545,794.79-77.93% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0384-0.0426 9.80% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0384-0.0426 9.80% 加权平均净资产收益率 -0.57% -0.63% 同比增加 0.06 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产 ( 元 ) 3,848,365,444.88 3,789,064,690.41 1.57% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,437,386,537.08 2,451,209,587.95-0.56% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 194,299.92 11,252,929.93 委托他人投资或管理资产的损益 539,045.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,123.42 减 : 所得税影响额 338,900.00 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 348,000.00 合计 11,466,499.13 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 29,865 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 安徽海螺集团 有限责任公司 国有法人 30.63% 110,282,693 0 - - 熊立武境内自然人 2.94% 10,600,000 0 - - 芜湖海螺国际大酒店有限公司安徽省铁路发展基金股份有限公司 国有法人 1.99% 7,160,000 0 - - 国有法人 1.53% 5,500,000 0 - - 李俊境内自然人 1.23% 4,430,000 0 - - 浙江盾安人工 环境股份有限 公司 境内非国有法 人 0.93% 3,360,000 0 - - 安徽海螺投资 有限责任公司 国有法人 0.82% 2,936,700 0 - - UBS AG 境外法人 0.63% 2,270,136 0 - - 胡根华 境内自然人 0.52% 1,863,100 0 - - 孙珊珊 境内自然人 0.46% 1,656,500 0 - - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽海螺集团有限责任公司 110,282,693 人民币普通股 110,282,693 熊立武 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 芜湖海螺国际大酒店有限公司 7,160,000 人民币普通股 7,160,000 4
安徽省铁路发展基金股份有限 公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 李俊 4,430,000 人民币普通股 4,430,000 浙江盾安人工环境股份有限公 司 3,360,000 人民币普通股 3,360,000 安徽海螺投资有限责任公司 2,936,700 人民币普通股 2,936,700 UBS AG 2,270,136 人民币普通股 2,270,136 胡根华 1,863,100 人民币普通股 1,863,100 孙珊珊 1,656,500 人民币普通股 1,656,500 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 除安徽海螺集团有限责任公司与芜湖海螺国际大酒店有限公司及安徽海螺投资有限责任公司为一致行动人外, 海螺集团与其他股东之间不构成关联关系, 亦不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期末, 存货较年初增加 61.71%, 主要系公司购买原料增加所致 2 报告期末, 其他流动资产较年初减少 82.69%, 主要系公司购买银行保本理财到期收回所致 3 报告期末, 在建工程较年初增加 91.77%, 主要系公司工程项目投资增加所致 4 报告期末, 应付票据及应付帐款较年初增加 52.57%, 主要系公司应付供应商原料款增加所致 5 报告期末, 预收帐款较年初增加 48.68%, 主要系公司预收客户货款增加所致 6 报告期末, 应付职工薪酬较年初减少 97.24%, 主要系公司兑现 2018 年计提年终奖所致 7 报告期末, 应交税费较年初减少 65.95%, 主要系公司应交增值税和应交所得税减少所致 8 报告期内, 财务费用同比增加 57.61%, 主要系公司银行贷款规模同比增加所致 9 报告期内, 投资收益同比增加 413.82%, 主要系公司按权益法核算对联营企业的长期股权投资收益增加所致 10 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比减少 77.93%, 主要是公司购买原材料支付现金同比增加所致 11 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额同比增加 116.14%, 主要是公司购买银行保本理财规模减少所致 12 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 957.59%, 主要是公司银行贷款增加以及子公司吸收少数股东投资取得现金增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 股份回购的实施进展情况 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承 诺 6
股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 安徽海螺集团有限责任公司 避免同业 不从事与上 市公司相同 或类似行业 2001 年 04 月 15 日 公司存续期 严格履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及 不适用 下一步的工作计划 四 对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 五 证券投资情况 公司报告期不存在证券投资 六 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 八 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 7
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 431,162,051.02 361,831,215.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 764,696,357.92 910,788,586.36 其中 : 应收票据 515,736,356.88 696,121,546.16 应收账款 248,960,001.04 214,667,040.20 预付款项 147,956,400.71 140,689,908.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,271,507.09 8,719,228.64 其中 : 应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产存货 835,429,038.64 516,624,446.10 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 38,182,814.62 220,637,563.83 8
流动资产合计 2,228,698,170.00 2,159,290,948.14 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 38,252,342.45 32,219,277.95 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 2,362,070.17 2,397,144.27 固定资产 1,281,654,777.12 1,310,147,390.82 在建工程 7,753,899.91 4,043,263.01 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 231,173,905.51 232,663,606.11 开发支出商誉长期待摊费用 586,804.48 315,147.73 递延所得税资产 4,092,569.40 4,092,569.40 其他非流动资产 53,790,905.84 43,895,342.98 非流动资产合计 1,619,667,274.88 1,629,773,742.27 资产总计 3,848,365,444.88 3,789,064,690.41 流动负债 : 短期借款 786,000,000.00 746,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 189,920,405.73 124,478,349.99 9
预收款项 110,296,335.82 74,184,527.77 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,440,552.94 52,247,413.08 应交税费 6,018,962.66 17,674,244.95 其他应付款 62,041,356.47 75,620,007.84 其中 : 应付利息 265,124.64 809,907.15 应付股利 - - 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,155,717,613.62 1,090,204,543.63 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款预计负债递延收益 60,269,797.89 61,139,797.89 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 60,269,797.89 61,139,797.89 负债合计 1,215,987,411.51 1,151,344,341.52 所有者权益 : 股本 360,000,000.00 360,000,000.00 其他权益工具 10
其中 : 优先股永续债资本公积 440,978,643.93 440,978,643.93 减 : 库存股其他综合收益 -342,630.20-342,630.20 盈余公积 270,542,263.31 270,542,263.31 一般风险准备未分配利润 1,366,208,260.04 1,380,031,310.91 归属于母公司所有者权益合计 2,437,386,537.08 2,451,209,587.95 少数股东权益 194,991,496.29 186,510,760.94 所有者权益合计 2,632,378,033.37 2,637,720,348.89 负债和所有者权益总计 3,848,365,444.88 3,789,064,690.41 法定代表人 : 万涌主管会计工作负责人 : 汪涛会计机构负责人 : 张炎 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 170,431,131.96 144,567,288.98 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 401,995,229.79 536,800,539.27 其中 : 应收票据 331,422,205.74 481,204,055.37 应收账款 70,573,024.05 55,596,483.90 预付款项 1,541,673.29 3,191,886.67 其他应收款 785,448,649.33 572,059,310.19 其中 : 应收利息 - - 应收股利 - 3,600,000.00 存货 223,559,116.76 150,400,781.11 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 9,069,714.67 203,188,741.33 流动资产合计 1,592,045,515.80 1,610,208,547.55 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,214,148,434.99 1,189,374,030.49 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 240,600,742.88 252,541,834.10 在建工程 3,577,292.10 1,677,590.91 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 20,591,188.93 20,765,949.67 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,087,893.01 1,087,893.01 其他非流动资产 10,592,306.80 9,911,314.00 非流动资产合计 1,490,597,858.71 1,475,358,612.18 资产总计 3,082,643,374.51 3,085,567,159.73 流动负债 : 短期借款 786,000,000.00 746,000,000.00 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 36,437,418.03 23,495,555.25 预收款项 41,859,134.50 23,244,140.47 合同负债 12
应付职工薪酬 0.00 14,000,889.12 应交税费 774,819.26 5,138,991.96 其他应付款 71,188,175.20 127,542,878.23 其中 : 应付利息 265,124.64 809,907.15 应付股利 - - 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 936,259,546.99 939,422,455.03 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 936,259,546.99 939,422,455.03 所有者权益 : 股本 360,000,000.00 360,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 455,005,503.79 455,005,503.79 减 : 库存股其他综合收益盈余公积 251,299,011.02 251,299,011.02 未分配利润 1,080,079,312.71 1,079,840,189.89 所有者权益合计 2,146,383,827.52 2,146,144,704.70 负债和所有者权益总计 3,082,643,374.51 3,085,567,159.73 13
3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 642,372,674.65 496,895,842.50 其中 : 营业收入 642,372,674.65 496,895,842.50 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 675,540,258.28 529,099,675.95 其中 : 营业成本 583,895,058.47 449,604,975.02 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,349,899.50 6,863,426.30 销售费用 37,172,867.69 29,836,428.71 管理费用 39,765,744.06 36,842,520.99 研发费用 1,426,511.75 1,555,223.93 财务费用 6,930,176.81 4,397,101.00 其中 : 利息费用 7,463,567.49 5,002,499.99 利息收入 596,367.11 881,128.08 资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益 11,252,929.93 14,572,159.87 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,572,110.36 1,279,068.48 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,033,064.50 0.00 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 194,299.92 62,191.75 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -15,148,243.42-16,290,413.35 14
加 : 营业外收入 170,928.02 43,681.14 减 : 营业外支出 3,804.60 3,674.90 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -14,981,120.00-16,250,407.11 减 : 所得税费用 1,270,585.52 1,874,569.32 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -16,251,705.52-18,124,976.43 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -16,251,705.52-18,124,976.43 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 -13,823,050.87-15,325,667.81 2. 少数股东损益 -2,428,654.65-2,799,308.62 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 金额 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -16,251,705.52-18,124,976.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,823,050.87-15,325,667.81 归属于少数股东的综合收益总额 -2,428,654.65-2,799,308.62 15
八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0384-0.0426 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0384-0.0426 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 万涌主管会计工作负责人 : 汪涛会计机构负责人 : 张炎 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 209,593,704.68 172,620,325.54 减 : 营业成本 194,854,377.22 160,635,149.40 税金及附加 2,132,822.93 2,108,994.58 销售费用 8,564,337.16 5,812,752.02 管理费用 10,608,174.72 8,204,256.04 研发费用 59,357.96 465,355.51 财务费用 7,192,949.77 4,648,859.10 其中 : 利息费用 7,463,567.49 5,002,499.99 利息收入 290,503.17 364,039.86 资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益 7,264,600.00 7,442,000.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,572,110.36 1,183,150.68 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,033,064.50 0.00 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 137,403.36 48,908.04 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 155,798.64-580,982.39 加 : 营业外收入 83,324.18 5,572.00 减 : 营业外支出 0.00 0.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 239,122.82-575,410.39 减 : 所得税费用 0.00 211,116.18 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 239,122.82-786,526.57 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 239,122.82-786,526.57 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16
五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 额 资产损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 239,122.82-786,526.57 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0007-0.0022 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0007-0.0022 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 884,717,687.79 797,821,552.50 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 17
保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 11,931,598.80 1,630,912.28 收到其他与经营活动有关的现金 28,460,131.14 39,592,495.29 经营活动现金流入小计 925,109,417.73 839,044,960.07 购买商品 接受劳务支付的现金 902,720,043.47 735,812,004.00 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 128,424,939.02 117,706,235.69 支付的各项税费 27,066,759.36 31,046,167.07 支付其他与经营活动有关的现金 31,562,252.72 47,026,348.10 经营活动现金流出小计 1,089,773,994.57 931,590,754.86 经营活动产生的现金流量净额 -164,664,576.84-92,545,794.79 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 300,000,000.00 270,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,832,136.99 3,139,616.43 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 66,936.00 1,362.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 301,899,072.99 273,140,978.43 的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 10,804,700.16 4,727,300.18 投资支付的现金 100,000,000.00 180,000,000.00 质押贷款净增加额 18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 110,804,700.16 184,727,300.18 投资活动产生的现金流量净额 191,094,372.83 88,413,678.25 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 10,909,390.00 - 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,909,390.00 - 取得借款收到的现金 40,000,000.00 - 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,909,390.00 - 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 8,008,350.00 5,002,500.00 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,008,350.00 5,002,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 42,901,040.00-5,002,500.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 69,330,835.99-9,134,616.54 加 : 期初现金及现金等价物余额 361,831,215.03 342,402,299.81 六 期末现金及现金等价物余额 431,162,051.02 333,267,683.27 6 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 284,491,930.01 237,818,717.36 收到的税费返还 7,264,600.00 - 收到其他与经营活动有关的现金 11,992,128.07 13,584,710.42 经营活动现金流入小计 303,748,658.08 251,403,427.78 购买商品 接受劳务支付的现金 397,943,488.49 209,958,875.49 支付给职工以及为职工支付的现金 53,107,006.19 45,515,012.98 支付的各项税费 8,390,016.74 9,117,119.33 支付其他与经营活动有关的现金 35,042,826.67 25,612,097.05 19
经营活动现金流出小计 494,483,338.09 290,203,104.85 经营活动产生的现金流量净额 -190,734,680.01-38,799,677.07 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 300,000,000.00 250,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,432,136.99 2,433,698.63 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 305,432,136.99 252,433,698.63 的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 2,083,924.00 545,469.23 投资支付的现金 118,741,340.00 180,531,502.26 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 120,825,264.00 181,076,971.49 投资活动产生的现金流量净额 184,606,872.99 71,356,727.14 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 40,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 8,008,350.00 5,002,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,008,350.00 5,002,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 31,991,650.00-5,002,500.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 25,863,842.98 27,554,550.07 加 : 期初现金及现金等价物余额 144,567,288.98 80,052,871.53 六 期末现金及现金等价物余额 170,431,131.96 107,607,421.60 20
二 财务报表调整情况说明 1 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 2 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 三 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 董事长 : 万 涌 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 19 日 21