上海柘中集团股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日 资产 附注 五 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 ( 一 ) 43,613,888.97 19,387,531.94 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 二 ) 78,524,598.84 116,757,235.90 衍生金融资产应收票据及应收账款 ( 三 ) 346,810,504.39 301,964,783.52 预付款项 ( 四 ) 2,041,632.90 12,860,488.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 ( 五 ) 29,773,861.38 39,723,933.83 买入返售金融资产存货 ( 六 ) 57,672,460.64 69,508,274.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 ( 七 ) 44,217,961.03 171,892,499.22 流动资产合计 602,654,908.15 732,094,747.38 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 ( 八 ) 1,201,054,479.87 1,089,847,402.32 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ( 九 ) 231,633,381.58 170,115,892.53 投资性房地产固定资产 ( 十 ) 320,635,538.17 338,474,857.72 在建工程 ( 十一 ) 20,590,594.96 2,089,579.94 生产性生物资产油气资产无形资产 ( 十二 ) 88,307,202.10 90,645,785.59 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 ( 十三 ) 62,943,653.65 36,782,339.79 其他非流动资产非流动资产合计 1,925,164,850.33 1,727,955,857.89 资产总计 2,527,819,758.48 2,460,050,605.27
上海柘中集团股份有限公司 合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 附注 五 期末余额 年初余额 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 ( 十四 ) 92,683,424.33 97,939,073.49 预收款项 ( 十五 ) 64,135,584.46 66,128,234.38 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ( 十六 ) 6,670,086.86 应交税费 ( 十七 ) 62,860,716.72 56,136,338.07 其他应付款 ( 十八 ) 155,380,647.18 9,578,206.50 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 381,730,459.55 229,781,852.44 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 ( 十三 ) 104,808,709.40 107,194,540.02 其他非流动负债非流动负债合计 104,808,709.40 107,194,540.02 负债合计 486,539,168.95 336,976,392.46 所有者权益 : 股本 ( 十九 ) 441,575,416.00 441,575,416.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 ( 二十 ) 520,815,051.44 520,815,051.44 减 : 库存股其他综合收益 ( 二十一 ) 269,988,928.20 321,583,620.05 专项储备盈余公积 ( 二十二 ) 103,380,854.58 96,713,000.92 一般风险准备未分配利润 ( 二十三 ) 702,671,849.64 739,387,124.40 归属于母公司所有者权益合计 2,038,432,099.86 2,120,074,212.81 少数股东权益 2,848,489.67 3,000,000.00 所有者权益合计 2,041,280,589.53 2,123,074,212.81 负债和所有者权益总计 2,527,819,758.48 2,460,050,605.27
上海柘中集团股份有限公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日 资产附注 十五期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 6,668,478.59 12,059,355.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 47,943,913.91 116,757,235.90 衍生金融资产应收票据及应收账款 ( 一 ) 4,127,037.46 25,863,714.89 预付款项 672,288.41 462,000.00 其他应收款 ( 二 ) 52,250,000.00 77,270,944.52 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 72,438,507.16 流动资产合计 111,661,718.37 304,851,757.49 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,090,873,617.53 920,416,940.07 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ( 三 ) 970,120,010.49 846,369,021.99 投资性房地产固定资产 54,483,755.93 58,478,040.89 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 44,227,162.64 45,367,520.96 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 45,613,270.88 34,644,279.92 其他非流动资产非流动资产合计 2,205,317,817.47 1,905,275,803.83 资产总计 2,316,979,535.84 2,210,127,561.32
上海柘中集团股份有限公司 资产负债表 ( 续 ) 2018 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 附注 十五 期末余额 年初余额 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 8,843,760.67 14,298,643.82 预收款项 29,866.32 1,716,581.59 应付职工薪酬应交税费 1,439,198.42 322,501.82 其他应付款 147,045,625.06 2,988,879.57 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 157,358,450.47 19,326,606.80 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 104,808,709.40 107,194,540.02 其他非流动负债非流动负债合计 104,808,709.40 107,194,540.02 负债合计 262,167,159.87 126,521,146.82 所有者权益 : 股本 441,575,416.00 441,575,416.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 859,988,942.39 859,988,942.39 减 : 库存股其他综合收益 314,426,128.13 321,583,620.05 专项储备盈余公积 75,665,982.30 68,998,128.64 未分配利润 363,155,907.15 391,460,307.42 所有者权益合计 2,054,812,375.97 2,083,606,414.50 负债和所有者权益总计 2,316,979,535.84 2,210,127,561.32
上海柘中集团股份有限公司 合并利润表 项目 附注 五 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 ( 二十四 ) 559,383,742.33 453,212,633.79 其中 : 营业收入 ( 二十四 ) 559,383,742.33 453,212,633.79 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 514,045,027.10 412,983,319.31 其中 : 营业成本 ( 二十四 ) 430,761,799.30 331,579,886.90 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 ( 二十五 ) 2,152,919.53 2,497,354.24 销售费用 ( 二十六 ) 9,731,800.74 5,698,047.38 管理费用 ( 二十七 ) 55,330,552.76 59,726,450.82 研发费用 ( 二十八 ) 4,353,242.13 3,954,198.47 财务费用 ( 二十九 ) -149,182.49 274,330.36 其中 : 利息费用 371,123.86 利息收入 264,511.88 506,999.21 资产减值损失 ( 三十 ) 11,863,895.13 9,253,051.14 加 : 其他收益 ( 三十一 ) 1,367,953.15 2,385,000.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 三十二 ) -10,147,300.26 81,954,086.52 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 21,517,489.05 21,472,753.83 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 三十三 ) 22,731,873.55-42,243,650.83 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 三十四 ) 1,056,873.22 250,810,695.14 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 60,348,114.89 333,135,445.31 加 : 营业外收入 ( 三十五 ) 2,988,870.42 1,580,714.73 减 : 营业外支出 ( 三十六 ) 9,033,235.41 9,093,182.03 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 54,303,749.90 325,622,978.01 减 : 所得税费用 ( 三十七 ) -3,812,401.87 66,367,135.15 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,116,151.77 259,255,842.86 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,116,151.77 259,255,842.86 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,267,662.10 259,255,842.86 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) -151,510.33 六 其他综合收益的税后净额 -51,594,691.85 256,912,186.60 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -51,594,691.85 256,912,186.60 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -51,594,691.85 256,912,186.60 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -51,594,691.85 256,912,186.60 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 6,521,459.92 516,168,029.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,672,970.25 516,168,029.46 归属于少数股东的综合收益总额 -151,510.33 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.59 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.59
上海柘中集团股份有限公司利润表 项目 附注 十五 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 ( 四 ) 12,030,091.55 5,752,965.41 减 : 营业成本 ( 四 ) 852,757.65 1,356,396.55 税金及附加 677,245.22 953,773.76 销售费用 264,566.46 279,356.66 管理费用 15,557,804.91 22,674,830.78 研发费用财务费用 -158,325.34-251,112.55 其中 : 利息费用利息收入 97,195.84 359,097.01 资产减值损失 3,715,539.41 3,628,579.51 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 五 ) 45,531,476.36 139,086,414.48 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -249,011.50 15,578.16 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 22,151,188.62-42,243,650.83 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,065,873.14 245,883,079.45 二 营业利润 ( 亏损以 - 填列 ) 59,869,041.36 319,836,983.80 加 : 营业外收入 2,957,954.32 3,000.00 减 : 营业外支出 6,766,000.00 6,829,197.15 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 56,060,995.68 313,010,786.65 减 : 所得税费用 -10,617,540.91 52,667,169.83 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 66,678,536.59 260,343,616.82 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -7,157,491.92 256,912,186.60 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -7,157,491.92 256,912,186.60 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -7,157,491.92 256,912,186.60 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 59,521,044.67 517,255,803.42 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.59 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.59
上海柘中集团股份有限公司 合并现金流量表 项目 附注 五 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量销售商品 提供劳务收到的现金 563,086,767.62 471,856,516.65 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,864,338.67 收到其他与经营活动有关的现金 ( 三十八 ) 119,466,467.36 68,979,646.93 经营活动现金流入小计 684,417,573.65 540,836,163.58 购买商品 接受劳务支付的现金 405,959,379.58 337,555,309.39 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 38,535,353.24 38,227,293.78 支付的各项税费 32,131,809.63 104,037,309.44 支付其他与经营活动有关的现金 ( 三十八 ) 56,778,807.10 55,075,436.43 经营活动现金流出小计 533,405,349.55 534,895,349.04 经营活动产生的现金流量净额 151,012,224.10 5,940,814.54 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 511,443,398.10 961,381,189.60 取得投资收益收到的现金 42,918,722.71 47,323,851.86 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,912,999.01 276,589,582.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 556,275,119.82 1,285,294,623.97 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 29,043,150.27 17,857,982.62 投资支付的现金 620,297,251.56 1,310,398,208.23 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 649,340,401.83 1,328,256,190.85 投资活动产生的现金流量净额 -93,065,282.01-42,961,566.88 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 33,101,741.20 58,864,410.69 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 33,101,741.20 68,864,410.69 筹资活动产生的现金流量净额 -33,101,741.20-68,864,410.69 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 75,029.31-91,869.60 五 现金及现金等价物净增加额 24,920,230.20-105,977,032.63 加 : 期初现金及现金等价物余额 18,108,735.45 124,085,768.08 六 期末现金及现金等价物余额 43,028,965.65 18,108,735.45
上海柘中集团股份有限公司现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量销售商品 提供劳务收到的现金 32,829,477.74 51,304,708.78 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 111,117,372.50 35,115,208.55 经营活动现金流入小计 143,946,850.24 86,419,917.33 购买商品 接受劳务支付的现金 2,935,551.45 6,600,177.94 支付给职工以及为职工支付的现金 2,147,439.80 2,681,361.10 支付的各项税费 762,675.08 62,312,409.41 支付其他与经营活动有关的现金 17,643,457.97 93,277,334.01 经营活动现金流出小计 23,489,124.30 164,871,282.46 经营活动产生的现金流量净额 120,457,725.94-78,451,365.13 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 224,443,398.10 694,205,084.27 取得投资收益收到的现金 100,363,999.88 104,381,814.25 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,901,999.01 265,876,020.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 326,709,396.99 1,064,462,919.03 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 147,576.41 9,914.53 投资支付的现金 419,297,251.56 948,967,745.98 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 419,444,827.97 948,977,660.51 投资活动产生的现金流量净额 -92,735,430.98 115,485,258.52 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 33,101,741.20 58,481,369.02 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 33,101,741.20 58,481,369.02 筹资活动产生的现金流量净额 -33,101,741.20-58,481,369.02 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 75,029.31-91,869.60 五 现金及现金等价物净增加额 -5,304,416.93-21,539,345.23 加 : 期初现金及现金等价物余额 11,972,895.52 33,512,240.75 六 期末现金及现金等价物余额 6,668,478.59 11,972,895.52
上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具减 : 库存一般风少数股东权益所有者权益合计资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他股险准备 一 上年年末余额 441,575,416.00 520,815,051.44 321,583,620.05 96,713,000.92 739,387,124.40 3,000,000.00 2,123,074,212.81 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年年初余额 441,575,416.00 520,815,051.44 321,583,620.05 96,713,000.92 739,387,124.40 3,000,000.00 2,123,074,212.81 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -51,594,691.85 6,667,853.66-36,715,274.76-151,510.33-81,793,623.28 ( 一 ) 综合收益总额 -51,594,691.85 58,267,662.10-151,510.33 6,521,459.92 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 6,667,853.66-94,982,936.86-88,315,083.20 1. 提取盈余公积 6,667,853.66-6,667,853.66 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -88,315,083.20-88,315,083.20 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 441,575,416.00 520,815,051.44 269,988,928.20 103,380,854.58 702,671,849.64 2,848,489.67 2,041,280,589.53
项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表 ( 续 ) 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存 股 上期 其他综合收益专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 441,575,416.00 520,815,051.44 64,671,433.45 70,678,639.24 550,323,184.82 3,000,000.00 1,651,063,724.95 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年年初余额 441,575,416.00 520,815,051.44 64,671,433.45 70,678,639.24 550,323,184.82 3,000,000.00 1,651,063,724.95 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 256,912,186.60 26,034,361.68 189,063,939.58 472,010,487.86 ( 一 ) 综合收益总额 256,912,186.60 259,255,842.86 516,168,029.46 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 26,034,361.68-70,191,903.28-44,157,541.60 1. 提取盈余公积 26,034,361.68-26,034,361.68 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -44,157,541.60-44,157,541.60 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 441,575,416.00 520,815,051.44 321,583,620.05 96,713,000.92 739,387,124.40 3,000,000.00 2,123,074,212.81
上海柘中集团股份有限公司所有者权益变动表 本期 项目其他权益工具减 : 库存股本资本公积优先股永续债其他股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 441,575,416.00 859,988,942.39 321,583,620.05 68,998,128.64 391,460,307.42 2,083,606,414.50 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 441,575,416.00 859,988,942.39 321,583,620.05 68,998,128.64 391,460,307.42 2,083,606,414.50 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -7,157,491.92 6,667,853.66-28,304,400.27-28,794,038.53 ( 一 ) 综合收益总额 -7,157,491.92 66,678,536.59 59,521,044.67 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 6,667,853.66-94,982,936.86-88,315,083.20 1. 提取盈余公积 6,667,853.66-6,667,853.66 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -88,315,083.20-88,315,083.20 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 441,575,416.00 859,988,942.39 314,426,128.13 75,665,982.30 363,155,907.15 2,054,812,375.97
上海柘中集团股份有限公司所有者权益变动表 ( 续 ) 上期 项目其他权益工具股本优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 441,575,416.00 859,988,942.39 64,671,433.45 42,963,766.96 201,308,593.88 1,610,508,152.68 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 441,575,416.00 859,988,942.39 64,671,433.45 42,963,766.96 201,308,593.88 1,610,508,152.68 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 256,912,186.60 26,034,361.68 190,151,713.54 473,098,261.82 ( 一 ) 综合收益总额 256,912,186.60 260,343,616.82 517,255,803.42 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 26,034,361.68-70,191,903.28-44,157,541.60 1. 提取盈余公积 26,034,361.68-26,034,361.68 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -44,157,541.60-44,157,541.60 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 441,575,416.00 859,988,942.39 321,583,620.05 68,998,128.64 391,460,307.42 2,083,606,414.50