公司代码 : 公司简称 : 新疆众和 新疆众和股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 27
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 27
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人孙健 主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 马永生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 11,175,954,670.38 10,424,942,452.23 7.20 归属于上市公司股东的净资产 3,626,407,943.56 3,578,643,419.08 1.33 年初至报告期末上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -60,160,835.20 184,179,751.32-132.66 年初至报告期末上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,170,242,970.46 1,097,145,314.30 6.66 归属于上市公司股 43,465,220.66 45,041,127.81-3.50 东的净利润 归属于上市公司股 33,208,174.86 39,761,417.57-16.48 东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收 1.2065 1.3738 减少 0.1673 个百分点 益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 0.0521 0.0540-3.52 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0517 0.0540-4.26 3 / 27
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,967.61 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 107,541.42 除上述各项之外的其他营业外 163,490.49 收入和支出 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -17,735.90 所得税影响额 -23,150.00 合计 10,257,045.80 10,021,932.18 主要系前期收到的与资产相关的政府补助本期确认其他收益所致 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 72,080 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 质押或冻结持有有限期末持股比例情况售条件股数量 (%) 股份份数量数量状态 股东性质 特变电工股份有限 234,565,399 27.22 0 境内非国有无公司法人 云南博闻科技实业 71,806,365 8.33 0 境内非国有无股份有限公司法人 新疆凯迪投资有限 10,140,000 1.18 0 国有法人无责任公司 新疆宏联创业投资 7,366,020 0.85 0 境内非国有无有限公司法人 宋文 5,045,200 0.59 0 无 境内自然人 交通银行股份有限 4,200,052 0.49 0 其他 公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 无 王玉辉 4,003,200 0.46 0 无 境内自然人 顾安琪 3,786,000 0.44 0 无 境内自然人 4 / 27
中国建设银行股份有限公司 - 博时中 2,224,991 0.26 0 其他 证淘金大数据 100 无 指数型证券投资基金 交通银行股份有限 2,025,674 0.24 0 其他 公司 - 长信量化中小盘股票型证券投 无 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 特变电工股份有限公司 234,565,399 人民币普通 234,565,399 股 云南博闻科技实业股份有限公司 71,806,365 人民币普通 71,806,365 股 新疆凯迪投资有限责任公司 10,140,000 人民币普通 10,140,000 股 新疆宏联创业投资有限公司 7,366,020 人民币普通 7,366,020 股 宋文 5,045,200 人民币普通 5,045,200 股 交通银行股份有限公司 - 长信量 4,200,052 人民币普通 4,200,052 化先锋混合型证券投资基金 股 王玉辉 4,003,200 人民币普通 4,003,200 股 顾安琪 3,786,000 人民币普通股 3,786,000 中国建设银行股份有限公司 - 博 2,224,991 2,224,991 人民币普通时中证淘金大数据 100 指数型证券股投资基金 交通银行股份有限公司 - 长信量化中小盘股票型证券投资基金 2,025,674 人民币普通股 2,025,674 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 在前十名股东和前十名无限售条件股东中, 公司第一大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系, 与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系, 也未知其相互间是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 无 5 / 27
项目 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日增减额 增减幅度 (%) 货币资金 2,581,388,318.03 1,982,457,787.09 598,930,530.94 30.21 应收账款 395,938,718.28 299,306,693.65 96,632,024.63 32.29 其他流动资 产 74,601,501.46 34,942,133.04 39,659,368.42 113.50 在建工程 488,130,623.48 338,204,848.47 149,925,775.01 44.33 其他非流动 资产 税费 应交 90,294,427.05 53,176,551.87 37,117,875.18 69.80 9,415,114.11 4,620,348.15 4,794,765.96 103.77 应付利息 4,736,647.82 10,473,851.02-5,737,203.20-54.78 单位 : 人民币元 原因 主要系公司根据经 营需要增加借款所 致 主要系公司业务增 加以及部分客户回 款延期所致 主要系本期待抵扣 的增值税进项税增 加所致 主要系公司投资建 设年产 1500 万平 方米高性能高压腐 蚀箔 年产 1500 万平方米高性能高 压化成箔项目所 致 主要系公司根据项 目建设需要预付设 备款项所致 主要系本期应交房 产税 土地使用税 所致 主要系本期偿付利 息所致 利润表项目 项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月增减额 增减幅度 (%) 单位 : 人民币元 原因 6 / 27
管理费用 34,870,637.38 22,270,285.52 12,600,351.86 56.58 投资收益 26,293,515.91 17,142,720.05 9,150,795.86 53.38 其他收益 10,021,932.18 4,998,487.60 5,023,444.58 100.50 主要系公司股权激励费用分摊及职工薪酬增加所致 主要系公司参股公司 新疆天池能源有限责 任公司净利润增加所 致 主要系符合确认条件的政府补助增加所 致 现金流量表项目单位 : 人民币元增减幅度项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月增减额原因 (%) 主要系公司上期收回期货保证金经营活动产生的本期无此事项以 -60,160,835.20 184,179,751.32-244,340,586.52-132.66 现金净流量及本期销售业务增加 部分客户回款延期所致 主要系公司本期投资活动产生的 -56,527,343.04-94,257,271.04 37,729,928.00 不适用支付工程项目建现金流量净额设款项所致 主要系公司根据筹资活动产生的 690,968,388.48 337,340,785.04 353,627,603.44 104.83 经营需要增加借现金流量净额款所致 主要系公司根据现金及现金等价 571,269,123.77 425,181,298.88 146,087,824.89 34.36 经营需要增加借物净增加额款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 7 / 27
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称新疆众和股份有限公司法定代表人孙健日期 2019 年 4 月 24 日 8 / 27
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 2,581,388,318.03 1,982,457,787.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 979,133,392.40 1,036,210,751.94 其中 : 应收票据 583,194,674.12 736,904,058.29 应收账款 395,938,718.28 299,306,693.65 预付款项 395,084,329.52 505,481,237.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,535,194.88 37,753,405.91 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 1,034,594,505.43 892,448,488.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 74,601,501.46 34,942,133.04 流动资产合计 5,116,337,241.72 4,489,293,803.68 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 31,971,501.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 999,066,323.81 972,549,447.07 9 / 27
其他权益工具投资 27,090,301.00 其他非流动金融资产投资性房地产 9,846,789.15 9,938,080.53 固定资产 4,109,105,360.91 4,191,561,754.84 在建工程 488,130,623.48 338,204,848.47 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 239,129,709.08 241,413,067.14 开发支出商誉长期待摊费用 53,552,923.50 53,430,852.00 递延所得税资产 43,400,970.68 43,402,545.63 其他非流动资产 90,294,427.05 53,176,551.87 非流动资产合计 6,059,617,428.66 5,935,648,648.55 资产总计 11,175,954,670.38 10,424,942,452.23 流动负债 : 短期借款 3,340,854,208.92 2,720,773,597.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 837,917,470.36 1,009,814,217.18 预收款项 118,314,481.56 98,628,708.54 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,740,220.78 2,006,278.41 应交税费 9,415,114.11 4,620,348.15 其他应付款 171,990,945.81 178,998,705.38 其中 : 应付利息 4,736,647.82 10,473,851.02 应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 165,765,000.00 165,765,000.00 其他流动负债流动负债合计 4,645,997,441.54 4,180,606,855.16 10 / 27
非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 2,482,655,000.00 2,238,655,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 86,914,549.00 86,914,549.00 预计负债递延收益 257,900,830.65 264,919,762.83 递延所得税负债 202,104.00 184,284.00 其他非流动负债非流动负债合计 2,827,672,483.65 2,590,673,595.83 负债合计 7,473,669,925.19 6,771,280,450.99 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 861,802,034.00 861,802,034.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,961,699,629.64 1,957,435,749.20 减 : 库存股 114,244,020.00 114,244,020.00 其他综合收益 1,231,427.22 1,196,003.84 盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61 一般风险准备未分配利润 732,507,848.09 689,042,627.43 归属于母公司所有者权益 ( 或 3,626,407,943.56 3,578,643,419.08 股东权益 ) 合计 少数股东权益 75,876,801.63 75,018,582.16 所有者权益 ( 或股东权益 ) 3,702,284,745.19 3,653,662,001.24 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 11,175,954,670.38 10,424,942,452.23 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 马永生 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日编制单位 : 新疆众和股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 11 / 27
货币资金 1,755,189,046.59 1,512,947,252.80 交易性金融资产 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 977,083,649.58 984,254,845.99 其中 : 应收票据 575,606,204.31 682,918,167.99 应收账款 401,477,445.27 301,336,678.00 预付款项 345,962,636.63 490,205,722.68 其他应收款 576,691,496.10 84,969,020.73 其中 : 应收利息应收股利存货 1,016,100,645.04 874,007,954.51 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,931,778.69 10,912,400.74 流动资产合计 4,684,959,252.63 3,957,297,197.45 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 31,767,060.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,324,207,965.95 1,298,117,373.05 其他权益工具投资 26,885,860.00 其他非流动金融资产投资性房地产 9,846,789.15 9,938,080.53 固定资产 3,955,879,613.07 4,034,852,424.11 在建工程 399,321,162.95 286,325,745.88 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 225,304,729.11 227,540,576.51 开发支出商誉长期待摊费用 2,880,877.39 2,880,877.39 递延所得税资产 43,906,836.08 43,906,836.08 其他非流动资产 36,140,159.78 36,140,159.78 非流动资产合计 6,024,373,993.48 5,971,469,133.33 资产总计 10,709,333,246.11 9,928,766,330.78 流动负债 : 12 / 27
短期借款 3,315,854,208.92 2,695,773,597.50 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 786,480,379.78 872,185,789.26 预收款项 68,584,546.94 78,188,611.77 合同负债应付职工薪酬 1,407,600.54 1,700,412.65 应交税费 7,892,422.16 2,030,832.95 其他应付款 208,188,920.16 251,496,397.46 其中 : 应付利息 4,162,657.82 10,159,961.02 应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45 持有待售负债一年内到期的非流动负债 164,765,000.00 164,765,000.00 其他流动负债流动负债合计 4,553,173,078.50 4,066,140,641.59 非流动负债 : 长期借款 2,334,655,000.00 2,090,655,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 214,549.00 214,549.00 预计负债递延收益 254,880,830.65 261,899,762.83 递延所得税负债 202,104.00 184,284.00 其他非流动负债非流动负债合计 2,589,952,483.65 2,352,953,595.83 负债合计 7,143,125,562.15 6,419,094,237.42 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 861,802,034.00 861,802,034.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,961,657,694.32 1,957,393,813.88 减 : 库存股 114,244,020.00 114,244,020.00 其他综合收益 1,145,256.00 1,044,276.00 盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61 未分配利润 672,435,695.03 620,264,964.87 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,566,207,683.96 3,509,672,093.36 负债和所有者权益 ( 或股东权 10,709,333,246.11 9,928,766,330.78 13 / 27
益 ) 总计 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 马永生 合并利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业总收入 1,170,242,970.46 1,097,145,314.30 其中 : 营业收入 1,170,242,970.46 1,097,145,314.30 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,161,604,306.54 1,071,784,724.64 其中 : 营业成本 1,019,864,868.53 928,639,292.24 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,800,800.87 9,297,882.55 销售费用 28,298,264.63 31,452,567.41 管理费用 34,870,637.38 22,270,285.52 研发费用 8,756,437.80 9,631,138.47 财务费用 59,835,551.49 70,493,558.45 其中 : 利息费用 61,097,055.51 65,580,574.54 利息收入 3,528,327.02 2,203,007.87 资产减值损失 -822,254.16 信用减值损失加 : 其他收益 10,021,932.18 4,998,487.60 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 26,293,515.91 17,142,720.05 其中 : 对联营企业和合营企业的投 26,293,515.91 17,342,720.05 资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 24,038.41 255,564.40 14 / 27
列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 44,978,150.42 47,757,361.71 加 : 营业外收入 400,702.50 461,487.59 减 : 营业外支出 148,741.39 194,502.96 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 45,230,111.53 48,024,346.34 减 : 所得税费用 906,671.41 2,470,730.19 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 44,323,440.12 45,553,616.15 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 44,323,440.12 45,553,616.15 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净 43,465,220.66 45,041,127.81 亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 858,219.46 512,488.34 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额 35,423.38 5,192,548.00 归属母公司所有者的其他综合收益的 35,423.38 5,192,548.00 税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收 35,423.38 5,192,548.00 益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合 100,980.00 5,192,548.00 收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 15 / 27
8. 外币财务报表折算差额 -65,556.62 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 44,358,863.50 50,746,164.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 43,500,644.04 50,233,675.81 归属于少数股东的综合收益总额 858,219.46 512,488.34 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0521 0.0540 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0517 0.0540 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 马永生 母公司利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业收入 1,102,328,100.14 1,006,194,823.32 减 : 营业成本 951,108,834.67 844,405,149.12 税金及附加 10,086,022.48 8,630,905.82 销售费用 32,022,647.20 33,728,144.49 管理费用 31,157,543.88 17,664,044.11 研发费用 8,756,437.80 9,631,138.47 财务费用 53,136,190.66 75,280,564.94 其中 : 利息费用 58,162,867.94 65,236,407.88 利息收入 2,612,081.89 1,416,922.22 资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益 10,021,932.18 4,798,487.60 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,867,232.07 17,142,720.05 其中 : 对联营企业和合营企业的投 25,867,232.07 17,342,720.05 资收益 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 24,038.41 159,051.36 列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 51,973,626.11 38,955,135.38 加 : 营业外收入 294,677.49 433,190.60 16 / 27
减 : 营业外支出 97,573.44 68,184.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 52,170,730.16 39,320,141.98 减 : 所得税费用 2,349.78 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 52,170,730.16 39,317,792.20 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 52,170,730.16 39,317,792.20 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 100,980.00 5,192,548.00 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 100,980.00 5,192,548.00 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收 100,980.00 5,192,548.00 益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 52,271,710.16 44,510,340.20 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0626 0.0472 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0621 0.0472 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 马永生 合并现金流量表 2019 年 1 3 月编制单位 : 新疆众和股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 17 / 27
一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,502,357,185.08 1,637,447,069.80 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 13,856,794.44 20,507,085.08 收到其他与经营活动有关的现金 41,231,890.56 174,232,421.94 经营活动现金流入小计 1,557,445,870.08 1,832,186,576.82 购买商品 接受劳务支付的现金 1,354,580,143.74 1,443,469,421.64 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 118,593,676.27 98,692,447.11 金 支付的各项税费 55,985,432.86 70,453,818.72 支付其他与经营活动有关的现金 88,447,452.41 35,391,138.03 经营活动现金流出小计 1,617,606,705.28 1,648,006,825.50 经营活动产生的现金流量净 -60,160,835.20 184,179,751.32 额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 43,585.45 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 805,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 18 / 27
投资活动现金流入小计 848,585.45 购建固定资产 无形资产和其他长 57,375,928.49 10,957,271.04 期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 57,375,928.49 10,957,271.04 投资活动产生的现金流量净 -56,527,343.04-10,957,271.04 额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 13,500,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 13,500,000.00 到的现金 取得借款收到的现金 1,143,511,211.01 871,660,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,612,081.89 1,673,552.02 筹资活动现金流入小计 1,146,123,292.90 886,833,552.02 偿还债务支付的现金 388,424,912.65 517,817,898.68 分配股利 利润或偿付利息支付的 66,057,367.50 31,674,714.54 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 672,624.27 153.76 筹资活动现金流出小计 455,154,904.42 549,492,766.98 筹资活动产生的现金流量净 690,968,388.48 337,340,785.04 额 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -3,011,086.47-2,081,966.44 影响 五 现金及现金等价物净增加额 571,269,123.77 508,481,298.88 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,230,305,264.82 1,505,966,714.05 六 期末现金及现金等价物余额 1,801,574,388.59 2,014,448,012.93 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 马永生 母公司现金流量表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 19 / 27
销售商品 提供劳务收到的现金 917,548,178.33 1,052,310,185.43 收到的税费返还 13,856,794.44 20,507,085.08 收到其他与经营活动有关的现金 290,632,248.50 333,846,972.04 经营活动现金流入小计 1,222,037,221.27 1,406,664,242.55 购买商品 接受劳务支付的现金 721,852,983.09 777,657,660.95 支付给职工以及为职工支付的现 106,433,441.70 92,394,943.45 金 支付的各项税费 51,369,399.95 68,030,239.90 支付其他与经营活动有关的现金 772,018,129.91 270,907,444.08 经营活动现金流出小计 1,651,673,954.65 1,208,990,288.38 经营活动产生的现金流量净 -429,636,733.38 197,673,954.17 额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 805,000.00 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 805,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长 14,180,325.11 5,904,257.54 期资产支付的现金 投资支付的现金 80,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 14,180,325.11 85,904,257.54 投资活动产生的现金流量净 -13,375,325.11-85,904,257.54 额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,142,840,231.01 871,660,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,612,081.89 1,673,552.02 筹资活动现金流入小计 1,145,452,312.90 873,333,552.02 偿还债务支付的现金 382,802,100.97 512,867,898.68 分配股利 利润或偿付利息支付的 63,661,916.44 31,617,892.65 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 672,624.27 筹资活动现金流出小计 447,136,641.68 544,485,791.33 筹资活动产生的现金流量净额 698,315,671.22 328,847,760.69 20 / 27
四 汇率变动对现金及现金等价物的 -3,061,818.94-2,125,448.07 影响 五 现金及现金等价物净增加额 252,241,793.79 438,492,009.25 加 : 期初现金及现金等价物余额 839,975,308.13 895,706,990.18 六 期末现金及现金等价物余额 1,092,217,101.92 1,334,198,999.43 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 马永生 21 / 27
4.2 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 1,982,457,787.09 1,982,457,787.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,036,210,751.94 1,036,210,751.94 其中 : 应收票据 736,904,058.29 736,904,058.29 应收账款 299,306,693.65 299,306,693.65 预付款项 505,481,237.30 505,481,237.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,753,405.91 37,753,405.91 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 892,448,488.40 892,448,488.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 34,942,133.04 34,942,133.04 流动资产合计 4,489,293,803.68 4,494,293,803.68 5,000,000.00 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 31,971,501.00-31,971,501.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 972,549,447.07 972,549,447.07 22 / 27
其他权益工具投资 26,971,501.00 26,971,501.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 9,938,080.53 9,938,080.53 固定资产 4,191,561,754.84 4,191,561,754.84 在建工程 338,204,848.47 338,204,848.47 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 241,413,067.14 241,413,067.14 开发支出商誉长期待摊费用 53,430,852.00 53,430,852.00 递延所得税资产 43,402,545.63 43,402,545.63 其他非流动资产 53,176,551.87 53,176,551.87 非流动资产合计 5,935,648,648.55 5,930,648,648.55-5,000,000.00 资产总计 10,424,942,452.23 10,424,942,452.23 流动负债 : 短期借款 2,720,773,597.50 2,720,773,597.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,009,814,217.18 1,009,814,217.18 预收款项 98,628,708.54 98,628,708.54 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,006,278.41 2,006,278.41 应交税费 4,620,348.15 4,620,348.15 其他应付款 178,998,705.38 178,998,705.38 其中 : 应付利息 10,473,851.02 10,473,851.02 应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 165,765,000.00 165,765,000.00 其他流动负债 23 / 27
流动负债合计 4,180,606,855.16 4,180,606,855.16 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 2,238,655,000.00 2,238,655,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 86,914,549.00 86,914,549.00 预计负债递延收益 264,919,762.83 264,919,762.83 递延所得税负债 184,284.00 184,284.00 其他非流动负债非流动负债合计 2,590,673,595.83 2,590,673,595.83 负债合计 6,771,280,450.99 6,771,280,450.99 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 861,802,034.00 861,802,034.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,957,435,749.20 1,957,435,749.20 减 : 库存股 114,244,020.00 114,244,020.00 其他综合收益 1,196,003.84 1,196,003.84 盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61 一般风险准备未分配利润 689,042,627.43 689,042,627.43 归属于母公司所有者 3,578,643,419.08 3,578,643,419.08 权益合计 少数股东权益 75,018,582.16 75,018,582.16 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,653,662,001.24 3,653,662,001.24 负债和所有者权 10,424,942,452.23 10,424,942,452.23 益 ( 或股东权益 ) 总计 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则, 具体影响科目及金额见上述调整表 母公司资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 24 / 27
货币资金 1,512,947,252.80 1,512,947,252.80 交易性金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据及应收账款 984,254,845.99 984,254,845.99 其中 : 应收票据 682,918,167.99 682,918,167.99 应收账款 301,336,678.00 301,336,678.00 预付款项 490,205,722.68 490,205,722.68 其他应收款 84,969,020.73 84,969,020.73 其中 : 应收利息应收股利存货 874,007,954.51 874,007,954.51 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,912,400.74 10,912,400.74 流动资产合计 3,957,297,197.45 3,962,297,197.45 5,000,000.00 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 31,767,060.00-31,767,060.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,298,117,373.05 1,298,117,373.05 其他权益工具投资 26,767,060.00 26,767,060.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 9,938,080.53 9,938,080.53 固定资产 4,034,852,424.11 4,034,852,424.11 在建工程 286,325,745.88 286,325,745.88 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 227,540,576.51 227,540,576.51 开发支出商誉长期待摊费用 2,880,877.39 2,880,877.39 递延所得税资产 43,906,836.08 43,906,836.08 其他非流动资产 36,140,159.78 36,140,159.78 非流动资产合计 5,971,469,133.33 5,966,469,133.33-5,000,000 资产总计 9,928,766,330.78 9,928,766,330.78 25 / 27
流动负债 : 短期借款 2,695,773,597.50 2,695,773,597.50 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 872,185,789.26 872,185,789.26 预收款项 78,188,611.77 78,188,611.77 合同负债应付职工薪酬 1,700,412.65 1,700,412.65 应交税费 2,030,832.95 2,030,832.95 其他应付款 251,496,397.46 251,496,397.46 其中 : 应付利息 10,159,961.02 10,159,961.02 应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45 持有待售负债一年内到期的非流动负 164,765,000.00 164,765,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 4,066,140,641.59 4,066,140,641.59 非流动负债 : 长期借款 2,090,655,000.00 2,090,655,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 214,549.00 214,549.00 预计负债递延收益 261,899,762.83 261,899,762.83 递延所得税负债 184,284.00 184,284.00 其他非流动负债 非流动负债合计 2,352,953,595.83 2,352,953,595.83 负债合计 6,419,094,237.42 6,419,094,237.42 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 861,802,034.00 861,802,034.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债 资本公积 1,957,393,813.88 1,957,393,813.88 减 : 库存股 114,244,020.00 114,244,020.00 其他综合收益 1,044,276.00 1,044,276.00 盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61 未分配利润 620,264,964.87 620,264,964.87 26 / 27
所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,509,672,093.36 3,509,672,093.36 9,928,766,330.78 9,928,766,330.78 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则, 具体影响科目及金额见上述调整表 4.3 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则, 依据新金融工具准则规定, 对金融资产的分类和计量作出如下调整 : 对原分类为 可供出售金融资产 中, 既以收取合同现金流为目标又以出售该金融资产为目标的金融资产调整为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 报表列报的项目为 其他权益工具投资 ; 基金投资确认为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 报表列报的项目为 交易性金融资产 4.4 审计报告 适用 不适用 27 / 27