公司代码 :600261 公司简称 : 阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 1 / 23
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 23
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人陈卫 主管会计工作负责人周亚梅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 顾月珍保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 6,305,197,310.81 6,602,967,161.35-4.51 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 3,717,509,149.28 3,557,431,555.27 4.50 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 6,563,322.75-39,261,211.40 116.72 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,231,209,304.12 1,417,130,814.76-13.12 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 159,318,883.84 70,978,946.54 124.46 62,600,703.01 48,865,916.62 28.11 4.38 2.11 增加 2.27 个百分点 0.11 0.05 120.00 0.11 0.05 120.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 3 / 23
项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 682,118.30 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 8,832,439.96 量持续享受的政府补助除外 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,158,805.03 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负 债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处 98,312,057.57 置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,773,369.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -814,119.42 所得税影响额 -17,226,490.36 合计 96,718,180.83 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 53,837 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量 股东性质 世纪阳光控股集团有境内非国有 466,695,661 32.14 0 无限公司法人 陈森洁 115,439,778 7.95 0 无 境内自然人 中国证券金融股份有限公司 34,438,152 2.37 0 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 30,887,000 2.13 0 未知 国有法人 浙江桢利信息科技有境内非国有 30,748,393 2.12 0 无限公司法人 绍兴市滨海新城沥海境内非国有 21,825,055 1.50 0 无镇集体资产经营公司法人 香港中央结算有限公司 18,789,857 1.29 0 未知 其他 4 / 23
中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基 18,727,221 1.29 0 未知 其他 金 交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基 17,688,157 1.22 0 未知 其他 金 招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 17,632,894 1.21 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 世纪阳光控股集团有限公司 466,695,661 人民币普通股 466,695,661 陈森洁 115,439,778 人民币普通股 115,439,778 中国证券金融股份有限公司 34,438,152 人民币普通股 34,438,152 中央汇金资产管理有限责任公司 30,887,000 人民币普通股 30,887,000 浙江桢利信息科技有限公司 30,748,393 人民币普通股 30,748,393 绍兴市滨海新城沥海镇集体资产经营公司 21,825,055 人民币普通股 21,825,055 香港中央结算有限公司 18,789,857 人民币普通股 18,789,857 中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金 18,727,221 人民币普通股 18,727,221 交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 17,688,157 人民币普通股 17,688,157 招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 17,632,894 人民币普通股 17,632,894 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中, 公司第一大股东 第二大股东以及第五大 股东为公司的一致行动人 公司未知其他股东之间有无关 联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 5 / 23
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明 货币资金 1,180,327,850.23 1,956,372,182.34-39.67% 主要系本期购买结构性存款增加所致 主要系本期使用新金融工具准则以公允价值计量且将可供出售金融资产归类到以公其变动计入当期损 266,373,242.17 2,542,506.37 10376.80% 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产益的金融资产 应收票据 7,708,524.78 14,134,211.15-45.46% 主要系本期应收票据背书转让增加所致 预付款项 22,548,907.29 11,423,120.06 97.40% 主要系本期预付的设备款增加所致 其他流动资产 785,674,404.97 67,731,894.91 1059.98% 主要系本期购买结构性存款增加所致 可供出售金融资产 169,879,635.82-100.00% 主要系本期使用新金融工具准则将可供出售金融资产归类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且 主要系本期公司远期结售汇业务其变动计入当期损 359,783.53-100.00% 结算所致益的金融负债 应付职工薪酬 131,360,228.49 194,569,288.16-32.49% 主要系本期支付 18 年奖金所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因说明 管理费用 89,164,431.96 60,574,232.82 47.20% 主要系去年年底并购的子公司费用增加及人工费用增加所致 财务费用 25,428,284.04 41,395,517.55-38.57% 主要系一季度汇兑损失减少所致 利息收入 3,006,947.68 2,073,995.00 44.98% 主要系定期存款增加所致 其他收益 8,522,439.96 1,821,450.16 367.89% 主要系政府补助金额增加所致 公允价值变动收益 95,609,534.97-1,348,867.16 7188.14% 主要系持有长城证券的公允价值变动所致 营业外收入 3,496,799.67 18,346,207.68-80.94% 主要系去年处置了长年挂账的应付款所致 营业外支出 1,413,429.92 207,557.86 580.98% 主要系捐赠支出所致 所得税费用 31,655,645.85 12,368,008.05 155.95% 主要系长城证券的公允价值变动引起的所得税费用增加所致 外币财务报表折算差额 -2,033,501.54-4,604,171.51 不适用主要系汇率变动影响 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因说明 收到的税费返还 84,598,415.71 63,956,780.25 32.27% 主要系本期收到增值税出口退税增加所致 收到其他与经营活主要系本期收到经营性款项减少 28,324,921.79 46,393,916.88-38.95% 动有关的现金所致 支付的各项税费 66,700,595.09 51,151,591.45 30.40% 主要系本期支付的税费增加所致 6 / 23
支付其他与经营活动有关的现金购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响 145,348,988.35 107,698,158.05 34.96% 主要系本期支付的经营性款项增加所致 37,413,767.77 87,658,448.02-57.32% 主要系本期购建固定资产支出减少所致 -2,463,062.06-19,417,344.81 不适用主要系汇率变动所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 浙江阳光照明电器集团股公司名称份有限公司法定代表人陈卫日期 2019 年 4 月 29 日 7 / 23
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 1,180,327,850.23 1,956,372,182.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 267,753,442.37 2,542,506.37 衍生金融资产应收票据及应收账款 1,263,199,711.36 1,430,566,346.01 其中 : 应收票据 7,708,524.78 14,134,211.15 应收账款 1,255,491,186.58 1,416,432,134.86 预付款项 22,548,907.29 11,423,120.06 其他应收款 51,070,400.49 52,450,805.49 其中 : 应收利息 3,635,744.84 3,631,790.15 应收股利买入返售金融资产存货 768,685,786.01 914,939,064.07 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 785,674,404.97 67,731,894.91 流动资产合计 4,339,260,502.72 4,436,025,919.25 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 169,879,635.82 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 31,561,956.06 32,037,384.15 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 29,943,163.00 30,484,755.04 固定资产 1,216,239,309.03 1,229,919,487.01 8 / 23
在建工程 136,674,949.73 123,325,148.93 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 276,699,800.54 283,704,134.25 开发支出商誉 212,822,551.31 216,878,523.55 长期待摊费用 11,490,190.14 15,547,817.70 递延所得税资产 38,819,465.85 51,005,880.97 其他非流动资产 11,685,422.43 14,158,474.68 非流动资产合计 1,965,936,808.09 2,166,941,242.10 资产总计 6,305,197,310.81 6,602,967,161.35 流动负债 : 短期借款 100,514,743.50 98,900,984.56 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 359,783.53 衍生金融负债应付票据及应付账款 1,370,869,104.92 1,745,195,620.90 预收款项 70,343,446.36 64,810,718.35 应付职工薪酬 131,360,228.49 194,569,288.16 应交税费 38,732,582.60 54,637,895.79 其他应付款 207,238,226.04 193,443,167.54 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,919,058,331.91 2,351,917,458.83 非流动负债 : 长期借款 290,981,088.17 319,373,699.95 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 22,470,000.00 22,582,696.94 长期应付职工薪酬 75,460,868.25 75,490,468.26 预计负债递延收益 64,358,633.07 65,540,498.76 递延所得税负债 34,791,695.66 32,986,470.67 9 / 23
其他非流动负债非流动负债合计 488,062,285.15 515,973,834.58 负债合计 2,407,120,617.06 2,867,891,293.41 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,452,102,930.00 1,452,102,930.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 262,663,844.62 262,663,844.62 减 : 库存股其他综合收益 -2,033,501.54 58,418,253.94 盈余公积 338,576,257.59 338,576,257.59 一般风险准备未分配利润 1,666,199,618.61 1,445,670,269.12 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,717,509,149.28 3,557,431,555.27 少数股东权益 180,567,544.47 177,644,312.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,898,076,693.75 3,735,075,867.94 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,305,197,310.81 6,602,967,161.35 法定代表人 : 陈卫 主管会计工作负责人 : 周亚梅 会计机构负责人 : 顾月珍 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 186,240,697.43 866,128,690.15 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 262,651,102.05 1,283,077.76 衍生金融资产应收票据及应收账款 409,758,400.99 447,338,776.62 其中 : 应收票据 2,776,141.49 3,000,000.00 应收账款 406,982,259.50 444,338,776.62 预付款项 6,317,977.08 351,516.70 其他应收款 300,602,457.37 189,166,720.14 其中 : 应收利息应收股利存货 29,291,907.13 81,546,177.17 10 / 23
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 574,304,481.68 8,287,580.88 流动资产合计 1,769,167,023.73 1,594,102,539.42 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 168,470,000.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,332,496,865.55 1,332,694,428.14 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 19,606,100.37 19,960,704.72 固定资产 362,323,808.82 363,978,383.47 在建工程 65,381,212.73 57,273,230.68 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 42,115,863.92 42,444,275.89 开发支出商誉长期待摊费用 3,543,958.68 5,457,372.51 递延所得税资产 12,637,330.00 其他非流动资产 11,013,514.18 7,462,621.93 非流动资产合计 1,836,481,324.25 2,010,378,347.34 资产总计 3,605,648,347.98 3,604,480,886.76 流动负债 : 短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 327,441,396.82 405,316,778.70 预收款项 34,324,297.31 30,140,392.41 应付职工薪酬 45,063,511.84 59,907,475.39 应交税费 5,638,232.83 4,328,004.68 其他应付款 46,153,751.84 49,339,717.77 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11 / 23
其他流动负债流动负债合计 458,621,190.64 549,032,368.95 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 22,470,000.00 22,470,000.00 长期应付职工薪酬 49,190,352.41 49,190,352.41 预计负债递延收益 12,060,750.00 12,370,000.00 递延所得税负债 2,121,477.85 其他非流动负债非流动负债合计 85,842,580.26 84,030,352.41 负债合计 544,463,770.90 633,062,721.36 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,452,102,930.00 1,452,102,930.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 268,684,247.71 268,684,247.71 减 : 库存股其他综合收益 61,210,465.65 盈余公积 338,576,257.59 338,576,257.59 未分配利润 1,001,821,141.78 850,844,264.45 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,061,184,577.08 2,971,418,165.40 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,605,648,347.98 3,604,480,886.76 法定代表人 : 陈卫 主管会计工作负责人 : 周亚梅 会计机构负责人 : 顾月珍 合并利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业总收入 1,231,209,304.12 1,417,130,814.76 其中 : 营业收入 1,231,209,304.12 1,417,130,814.76 二 营业总成本 1,151,601,113.69 1,357,887,126.59 其中 : 营业成本 878,068,054.70 1,109,863,638.48 税金及附加 14,907,898.62 12,156,176.19 销售费用 101,117,196.56 81,383,234.72 12 / 23
管理费用 89,164,431.96 60,574,232.82 研发费用 42,717,870.08 52,564,089.78 财务费用 25,428,284.04 41,395,517.55 其中 : 利息费用 2,100,634.35 2,306,099.21 利息收入 3,006,947.68 2,073,995.00 资产减值损失 197,377.73-49,762.95 信用减值损失加 : 其他收益 8,522,439.96 1,821,450.16 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7,385,899.53 6,264,786.01 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -475,428.10-244,812.88 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 95,609,534.97-1,348,867.16 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 682,118.30 982,259.24 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 191,808,183.19 66,963,316.42 加 : 营业外收入 3,496,799.67 18,346,207.68 减 : 营业外支出 1,413,429.92 207,557.86 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 193,891,552.94 85,101,966.24 减 : 所得税费用 31,655,645.85 12,368,008.05 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 162,235,907.09 72,733,958.19 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 162,235,907.09 72,733,958.19 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 159,318,883.84 70,978,946.54 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,917,023.25 1,755,011.65 六 其他综合收益的税后净额 -2,027,292.99-5,286,532.17 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,033,501.54-4,604,171.51 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -2,033,501.54-4,604,171.51 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 13 / 23
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 -2,033,501.54-4,604,171.51 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,208.55-682,360.66 七 综合收益总额 160,208,614.10 67,447,426.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 157,285,382.30 66,374,775.03 归属于少数股东的综合收益总额 2,923,231.80 1,072,650.99 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.05 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.05 法定代表人 : 陈卫 主管会计工作负责人 : 周亚梅 会计机构负责人 : 顾月珍 母公司利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 浙江阳光照明电器集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业收入 248,423,848.48 407,984,591.31 益 减 : 营业成本 203,050,611.64 340,517,898.81 税金及附加 4,044,363.51 4,745,450.40 销售费用 10,956,817.99 17,532,745.39 管理费用 17,645,268.73 20,094,154.14 研发费用 1,016,652.22 15,795,537.81 财务费用 4,988,962.54 18,897,231.87 其中 : 利息费用 利息收入 2,966,408.71 656,876.01 资产减值损失 信用减值损失 加 : 其他收益 433,850.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,424,342.44 9,141,610.89 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 92,898,024.29-197,562.59-243,934.19 14 / 23
列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 59,905.23 982,300.18 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 106,537,293.81 525,483.96 加 : 营业外收入 445,323.05 9,159,125.28 减 : 营业外支出 1,139,482.16 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 105,843,134.70 9,684,609.24 减 : 所得税费用 16,076,723.02 347,441.31 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89,766,411.68 9,337,167.93 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号 填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益 的有效部分 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 六 综合收益总额 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 89,766,411.68 9,337,167.93 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈卫主管会计工作负责人 : 周亚梅会计机构负责人 : 顾月珍 合并现金流量表 2019 年 1 3 月编制单位 : 浙江阳光照明电器集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 15 / 23
一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,438,988,964.37 1,452,823,649.37 收到的税费返还 84,598,415.71 63,956,780.25 收到其他与经营活动有关的现金 28,324,921.79 46,393,916.88 经营活动现金流入小计 1,551,912,301.87 1,563,174,346.50 购买商品 接受劳务支付的现金 1,106,217,456.51 1,220,602,600.24 支付给职工以及为职工支付的现金 227,081,939.17 222,983,208.16 支付的各项税费 66,700,595.09 51,151,591.45 支付其他与经营活动有关的现金 145,348,988.35 107,698,158.05 经营活动现金流出小计 1,545,348,979.12 1,602,435,557.90 经营活动产生的现金流量净额 6,563,322.75-39,261,211.40 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 17,500,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,440,600.00 394,740.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,255,612.89 投资活动现金流入小计 21,196,212.89 394,740.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 37,413,767.77 87,658,448.02 投资支付的现金 747,000,000.00 758,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 664,620.00 投资活动现金流出小计 784,413,767.77 846,323,068.02 投资活动产生的现金流量净额 -763,217,554.88-845,928,328.02 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,075,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,709,492.74 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,443,428.26 1,486,130.68 筹资活动现金流入小计 1,443,428.26 11,270,623.42 偿还债务支付的现金 12,691,324.66 1,643,450.12 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 835,533.38 2,975,358.94 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,586,184.49 545,773.87 16 / 23
筹资活动现金流出小计 20,113,042.53 5,164,582.93 筹资活动产生的现金流量净额 -18,669,614.27 6,106,040.49 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,463,062.06-19,417,344.81 五 现金及现金等价物净增加额 -777,786,908.46-898,500,843.74 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,816,007,090.01 1,662,778,389.03 六 期末现金及现金等价物余额 1,038,220,181.55 764,277,545.29 法定代表人 : 陈卫主管会计工作负责人 : 周亚梅会计机构负责人 : 顾月珍 母公司现金流量表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 280,950,349.89 533,764,195.82 收到的税费返还 12,020,187.14 25,048,351.73 收到其他与经营活动有关的现金 32,749,637.86 8,805,973.26 经营活动现金流入小计 325,720,174.89 567,618,520.81 购买商品 接受劳务支付的现金 248,802,700.82 480,026,669.35 支付给职工以及为职工支付的现金 24,731,410.41 47,356,589.79 支付的各项税费 7,853,794.22 9,827,808.80 支付其他与经营活动有关的现金 57,943,415.19 40,039,591.26 经营活动现金流出小计 339,331,320.64 577,250,659.20 经营活动产生的现金流量净额 -13,611,145.75-9,632,138.39 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 7,964,182.29 取得投资收益收到的现金 2,538,794.56 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130,000.00 6,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 157,500.00 投资活动现金流入小计 287,500.00 10,508,976.85 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 18,600,885.35 41,420,525.59 投资支付的现金 560,000,000.00 717,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 87,839,200.00 投资活动现金流出小计 666,440,085.35 758,420,525.59 投资活动产生的现金流量净额 -666,152,585.35-747,911,548.74 17 / 23
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,486,130.68 筹资活动现金流入小计 1,486,130.68 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 4,617,184.49 筹资活动现金流出小计 4,617,184.49 筹资活动产生的现金流量净额 -4,617,184.49 1,486,130.68 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -124,012.52-3,166,410.10 五 现金及现金等价物净增加额 -684,504,928.11-759,223,966.55 加 : 期初现金及现金等价物余额 851,326,281.34 935,267,319.60 六 期末现金及现金等价物余额 166,821,353.23 176,043,353.05 法定代表人 : 陈卫主管会计工作负责人 : 周亚梅会计机构负责人 : 顾月珍 4.2 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 1,956,372,182.34 1,956,372,182.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,542,506.37 172,422,142.19 169,879,635.82 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,430,566,346.01 1,430,566,346.01 其中 : 应收票据 14,134,211.15 14,134,211.15 应收账款 1,416,432,134.86 1,416,432,134.86 预付款项 11,423,120.06 11,423,120.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 52,450,805.49 52,450,805.49 其中 : 应收利息 3,631,790.15 3,631,790.15 应收股利 买入返售金融资产 存货 914,939,064.07 914,939,064.07 18 / 23
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 67,731,894.91 67,731,894.91 流动资产合计 4,436,025,919.25 4,605,905,555.07 169,879,635.82 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 169,879,635.82-169,879,635.82 其他债权投资持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 32,037,384.15 32,037,384.15 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 30,484,755.04 30,484,755.04 固定资产 1,229,919,487.01 1,229,919,487.01 在建工程 123,325,148.93 123,325,148.93 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 283,704,134.25 283,704,134.25 开发支出商誉 216,878,523.55 216,878,523.55 长期待摊费用 15,547,817.70 15,547,817.70 递延所得税资产 51,005,880.97 51,005,880.97 其他非流动资产 14,158,474.68 14,158,474.68 非流动资产合计 2,166,941,242.10 1,997,061,606.28-169,879,635.82 资产总计 6,602,967,161.35 6,602,967,161.35 流动负债 : 短期借款 98,900,984.56 98,900,984.56 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 359,783.53 359,783.53 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,745,195,620.90 1,745,195,620.90 预收款项 64,810,718.35 64,810,718.35 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款 19 / 23
应付职工薪酬 194,569,288.16 194,569,288.16 应交税费 54,637,895.79 54,637,895.79 其他应付款 193,443,167.54 193,443,167.54 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 2,351,917,458.83 2,351,917,458.83 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 319,373,699.95 319,373,699.95 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 22,582,696.94 22,582,696.94 长期应付职工薪酬 75,490,468.26 75,490,468.26 预计负债递延收益 65,540,498.76 65,540,498.76 递延所得税负债 32,986,470.67 32,986,470.67 其他非流动负债非流动负债合计 515,973,834.58 515,973,834.58 负债合计 2,867,891,293.41 2,867,891,293.41 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,452,102,930.00 1,452,102,930.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 262,663,844.62 262,663,844.62 减 : 库存股其他综合收益 58,418,253.94-2,792,211.71-61,210,465.65 盈余公积 338,576,257.59 338,576,257.59 一般风险准备 未分配利润 1,445,670,269.12 1,506,880,734.77 61,210,465.65 归属于母公司所有者权益合计 3,557,431,555.27 3,557,431,555.27 少数股东权益 177,644,312.67 177,644,312.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,735,075,867.94 3,735,075,867.94 负债和所有者权益 ( 或股 6,602,967,161.35 6,602,967,161.35 20 / 23
东权益 ) 总计 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用首次适用新金融工具准则, 将原计入可供出售金融资产的股权计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 将原计入其他综合收益的公允价值变动计入未分配利润 母公司资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 866,128,690.15 866,128,690.15 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,283,077.76 169,753,077.76 168,470,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 447,338,776.62 447,338,776.62 其中 : 应收票据 3,000,000.00 3,000,000.00 应收账款 444,338,776.62 444,338,776.62 预付款项 351,516.70 351,516.70 其他应收款 189,166,720.14 189,166,720.14 其中 : 应收利息 应收股利 存货 81,546,177.17 81,546,177.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,287,580.88 8,287,580.88 流动资产合计 1,594,102,539.42 1,762,572,539.42 168,470,000.00 非流动资产 : 债权投资 可供出售金融资产 168,470,000.00-168,470,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,332,694,428.14 1,332,694,428.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,960,704.72 19,960,704.72 固定资产 363,978,383.47 363,978,383.47 在建工程 57,273,230.68 57,273,230.68 生产性生物资产 油气资产 21 / 23
使用权资产无形资产 42,444,275.89 42,444,275.89 开发支出商誉长期待摊费用 5,457,372.51 5,457,372.51 递延所得税资产 12,637,330.00 12,637,330.00 其他非流动资产 7,462,621.93 7,462,621.93 非流动资产合计 2,010,378,347.34 1,841,908,347.34-168,470,000.00 资产总计 3,604,480,886.76 3,604,480,886.76 流动负债 : 短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据及应付账款 405,316,778.70 405,316,778.70 预收款项 30,140,392.41 30,140,392.41 合同负债应付职工薪酬 59,907,475.39 59,907,475.39 应交税费 4,328,004.68 4,328,004.68 其他应付款 49,339,717.77 49,339,717.77 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 549,032,368.95 549,032,368.95 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 22,470,000.00 22,470,000.00 长期应付职工薪酬 49,190,352.41 49,190,352.41 预计负债递延收益 12,370,000.00 12,370,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 84,030,352.41 84,030,352.41 负债合计 633,062,721.36 633,062,721.36 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,452,102,930.00 1,452,102,930.00 22 / 23
其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 268,684,247.71 268,684,247.71 减 : 库存股 其他综合收益 61,210,465.65-61,210,465.65 盈余公积 338,576,257.59 338,576,257.59 未分配利润 850,844,264.45 912,054,730.10 61,210,465.65 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,971,418,165.40 2,971,418,165.40 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,604,480,886.76 3,604,480,886.76 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用首次适用新金融工具准则, 将原计入可供出售金融资产的股权计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 将原计入其他综合收益的公允价值变动计入未分配利润 4.3 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用 23 / 23