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路桥集团国际建设股份有限公司 600263 2010 年第三季度报告

目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1

1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司第三季度财务报告未经审计 1.3 董事长毛志远先生总经理杨思民先生财务总监谢玉梅女士财会部经理沈德先生公司董事长毛志远先生 总经理杨思民先生 财务总监谢玉梅女士及财会部经理沈德先生声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 15,756,356,486.44 12,178,837,138.97 29.37 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 1,973,189,280.32 1,853,779,741.47 6.44 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.83 4.54 6.39 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 167,221,229.30-50.99 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.41-50.97 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 27,936,766.68 104,100,166.00 76.61 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.068 0.255 70.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.068 0.247 70.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.068 0.255 70.00 加权平均净资产收益率 (%) 1.43 5.46 增加 0.64 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.42 5.29 增加 0.69 个百分点 2

扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1,570,972.17 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,440,288.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,436.28 所得税影响额 -897,518.99 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -44,289.84 合计 3,373,887.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 36,556 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国交通建设股份有限公司 249,193,887 人民币普通股 中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金 7,990,000 人民币普通股 长江证券股份有限公司 4,759,586 人民币普通股 交通银行 - 安顺证券投资基金 3,990,000 人民币普通股 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金 3,959,400 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 3,321,515 人民币普通股 中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资 2,449,990 人民币普通股 基金 中国建设银行股份有限公司 - 华夏盛世精选股 1,858,100 人民币普通股 票型证券投资基金 交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 1,853,611 人民币普通股 中国工商银行 - 建信优选成长股票型证券投资基金 1,488,418 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一 报告期内, 资产负责表项目大幅度变动原因分析 : 单位 : 元 项目 报告期 (1-9 月 ) 上年同期 (1-9 月 ) 增减比例 (%) 预付款项 1,490,687,253.21 963,771,730.13 54.67 无形资产 6,249,818,948.38 3,569,383,671.72 75.10 短期借款 751,000,000.00 430,000,000.00 74.65 应付票据 167,960,813.73 492,689,782.55-65.91 3

应付股利 20,046,616.46 12,721,191.35 57.58 长期借款 6,114,000,000.00 3,495,000,000.00 74.94 专项储备 43,522,182.32 15,990,145.49 172.18 分析 : 预付款项增加 54.67%, 系本期新建项目, 代建项目预付材料款和工程款增加所致 ; 无形资产增加 75.1%, 系本期贵都 BOT 和重庆 BOT 项目投入增加所致 ; 短期借款增加 74.65%, 系本期流动资金借款增加所致 ; 应付票据减少 65.91%, 系本期银行承兑汇票到期支付所致 ; 应付股利增加 57.58%, 系本期应付控股股东的股利尚未支付所致 ; 长期借款增加 74.94%, 系本期贵州和重庆两个 BOT 项目进入主体施工期, 按投资进度筹集资金所致 ; 专项储备增加 172.18%, 系本期按国家规定提取安全生产费所致 二 报告期内, 利润表项目大幅度变动原因分析 : 单位 : 元 项目 报告期 (1-9 月 ) 上年同期 (1-9 月 ) 增减比例 (%) 投资收益 4,280,735.91 1,626,066.07 163.26 营业利润 126,156,059.43 81,180,505.67 55.40 营业外支出 155,527.26 754,776.87-79.39 非流动资产处置损失 31,469.54 699,526.87-95.50 净利润 105,285,454.46 70,688,469.06 48.94 少数股东损益 1,185,288.46-3,269,718.03 136.25 分析 : 投资收益增加 163.26%, 系本期按权益法核算的联营企业中交西安筑路机械有限公司实现净利润增加所致 ; 营业利润增加 55.40%, 系本期收入增加 成本费用减少以及投资收益增加所致 ; 营业外支出减少 79.39%, 系本期资产处置损失减少所致 ; 非流动资产处置损失减少 95.50%, 系本期非流动资产处置减少所致 ; 净利润增加 48.94%, 系本期利润总额比上年同期增长较多所致 ; 少数股东损益增加 136.25%, 系本期被投资公司利润比上年同期较大增加所致 三 报告期内, 现金流量表项目大幅度变动原因分析 : 单位 : 元 项目 报告期 (1-9 月 ) 上年同期 (1-9 月 ) 增减比 (%) 经营活动产生的现金流量净额 167,221,229.30 341,198,803.69-50.99 投资活动产生的现金流量净额 -3,947,299,187.31-2,133,102,500.16-85.05 筹资活动产生的现金流量净额 3,059,319,392.37 1,992,207,900.72 53.56 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,168.31-8,611.01 703.25 现金及现金等价物净增加额 -720,827,733.95 200,295,593.24-459.88 分析 : 经营活动产生的现金流量净额减少 50.99%, 系本期公司利用材料价格较低时期增加部分材料储备, 支付材料款较上年同期增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额减少 85.05%, 系本期对 BOT 项目增加投资所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额增加 53.65%, 系本期增加银行贷款所致 ; 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 703.25%, 系本期汇率变动损失增加所致 ; 现金及现金等价物净增加额减少 459.88%, 系本期经营活动和投资活动收到的现金流较大减少所 致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 4

适用 不适用由于本公司控股股东中交股份筹划的与本公司相关的重大事项正向有关部门进行政策咨询中, 为避免公司股价异常波动, 维护投资者利益, 公司股票于 2010 年 8 月 16 日起停牌 目前中交股份筹划的与本公司相关的重大事项向有关部门进行汇报和政策咨询, 并经相关各方协商, 已初步拟定于本公司相关的重大事项的框架性方案 该重大事项尚须取得相关部门的批准, 相关程序较为复杂, 公司股票继续停牌 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经 2010 年 4 月 28 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过, 同意以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 408,133,010 股为基数, 每 10 股分配现金股利 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发股利 12,243,990.30 元 该利润分配方案已于 2010 年 6 月 25 日实施完毕 路桥集团国际建设股份有限公司 法定代表人 : 毛志远 2010 年 10 月 27 日 4 附录 5

4.1 合并资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位 : 路桥集团国际建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,349,801,549.52 2,070,629,283.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 500,000.00 500,000.00 应收账款 1,878,614,014.92 1,639,457,781.29 预付款项 1,490,687,253.21 963,771,730.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 808,753,309.91 656,203,459.09 买入返售金融资产存货 2,870,164,441.22 2,179,172,927.89 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 8,398,520,568.78 7,509,735,181.87 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 216,217,362.06 211,936,626.15 投资性房地产 311,003,017.93 319,513,573.45 固定资产 468,750,451.16 493,707,291.30 在建工程 22,769,193.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,249,818,948.38 3,569,383,671.72 开发支出商誉 26,565.50 26,565.50 长期待摊费用 67,970,918.99 57,108,267.55 递延所得税资产 21,279,460.64 17,425,961.43 其他非流动资产非流动资产合计 7,357,835,917.66 4,669,101,957.10 资产总计 15,756,356,486.44 12,178,837,138.97 流动负债 : 短期借款 751,000,000.00 430,000,000.00 向中央银行借款 6

吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 167,960,813.73 492,689,782.55 应付账款 2,473,801,224.23 2,625,782,295.52 预收款项 2,431,256,984.51 1,820,860,810.13 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 43,230,196.76 57,616,123.93 应交税费 156,965,934.82 181,010,430.66 应付利息 20,169,444.44 应付股利 20,046,616.46 12,721,191.35 其他应付款 508,458,148.32 416,547,788.42 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 180,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 6,672,889,363.27 6,217,228,422.56 非流动负债 : 长期借款 6,114,000,000.00 3,495,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 157,307.17 157,307.17 其他非流动负债 225,000.00 225,000.00 非流动负债合计 6,114,382,307.17 3,495,382,307.17 负债合计 12,787,271,670.44 9,712,610,729.73 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 408,133,010.00 408,133,010.00 资本公积 861,755,540.17 861,718,451.43 减 : 库存股专项储备 43,522,182.32 15,990,145.49 盈余公积 38,912,326.42 38,912,326.42 一般风险准备未分配利润 620,881,983.82 529,025,808.13 外币报表折算差额 -15,762.41 归属于母公司所有者权益合计 1,973,189,280.32 1,853,779,741.47 少数股东权益 995,895,535.68 612,446,667.77 所有者权益合计 2,969,084,816.00 2,466,226,409.24 负债和所有者权益总计 15,756,356,486.44 12,178,837,138.97 公司法定代表人 : 毛志远主管会计工作负责人 : 谢玉梅会计机构负责人 : 沈德 7

母公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位 : 路桥集团国际建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 674,923,445.99 870,105,460.99 交易性金融资产应收票据应收账款 739,475,009.72 843,287,077.44 预付款项 1,972,174,076.20 925,739,329.40 应收利息应收股利 14,160,000.00 18,160,000.00 其他应收款 1,198,743,638.44 1,047,133,253.87 存货 839,400,293.46 508,038,025.42 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 5,438,876,463.81 4,212,463,147.12 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,303,556,205.97 1,541,354,470.06 投资性房地产固定资产 186,904,696.76 207,781,790.51 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 7,123,936.09 4,843,734.83 递延所得税资产 6,742,024.49 7,267,548.72 其他非流动资产非流动资产合计 2,504,326,863.31 1,761,247,544.12 资产总计 7,943,203,327.12 5,973,710,691.24 流动负债 : 短期借款 700,000,000.00 390,000,000.00 交易性金融负债应付票据 167,960,813.73 492,689,782.55 应付账款 1,757,396,311.26 1,584,770,444.45 预收款项 2,616,688,521.58 1,044,519,650.09 应付职工薪酬 3,228,602.66 7,273,618.92 应交税费 16,291,589.51 62,899,812.35 应付利息 20,169,444.44 应付股利 20,046,616.46 12,570,799.85 其他应付款 188,910,782.81 165,368,177.11 8

一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 180,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 5,590,692,682.45 3,940,092,285.32 非流动负债 : 长期借款 840,000,000.00 550,000,000 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 157,307.17 157,307.17 其他非流动负债 225,000.00 225,000.00 非流动负债合计 840,382,307.17 550,382,307.17 负债合计 6,431,074,989.62 4,490,474,592.49 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 408,133,010.00 408,133,010.00 资本公积 862,921,384.99 862,921,384.99 减 : 库存股专项储备 3,767,267.58 5,218,009.30 盈余公积 38,912,326.42 38,912,326.42 一般风险准备未分配利润 198,410,110.92 168,051,368.04 外币报表折算差额 -15,762.41 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,512,128,337.50 1,483,236,098.75 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 7,943,203,327.12 5,973,710,691.24 公司法定代表人 : 毛志远主管会计工作负责人 : 谢玉梅会计机构负责人 : 沈德 9

4.2 合并利润表 编制单位 : 路桥集团国际建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 2,533,330,570.65 2,424,291,355.38 6,578,728,561.91 6,306,719,955.31 其中 : 营业收入 2,533,330,570.65 2,424,291,355.38 6,578,728,561.91 6,306,719,955.31 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,498,892,547.69 2,411,499,309.24 6,456,853,238.39 6,227,165,515.71 其中 : 营业成本 2,355,634,926.40 2,245,079,440.01 6,045,094,128.90 5,812,965,610.86 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 83,118,444.05 79,784,071.14 215,658,580.59 207,894,265.08 销售费用 583,632.78 631,268.99 1,817,008.20 1,957,625.15 管理费用 50,343,976.59 71,030,720.29 152,252,385.93 165,556,791.19 财务费用 18,830,570.76 12,145,589.50 49,595,190.33 37,348,915.11 资产减值损失 -9,619,002.89 2,828,219.31-7,564,055.56 1,442,308.32 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,267,245.57 518,451.75 4,280,735.91 1,626,066.07 其中 : 对联营企业 和合营企业的投 1,267,245.57 4,280,735.91 资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 35,705,268.53 13,310,497.89 126,156,059.43 81,180,505.67 加 : 营业外收入 500,461.50 134,094.76 4,471,223.74 7,609,393.72 减 : 营业外支出 15,043.03 228,113.92 155,527.26 754,776.87 其中 : 非流动资产处置损失 4,902.69 228,863.92 31,469.54 699,526.87 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 36,190,687.00 13,216,478.73 130,471,755.91 88,035,122.52 填列 ) 减 : 所得税费用 8,179,132.77-425,663.09 25,186,301.45 17,346,653.46 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 28,011,554.23 13,642,141.82 105,285,454.46 70,688,469.06 10

归属于母公司所有者的净利润 27,936,766.68 15,817,981.29 104,100,166.00 73,958,187.09 少数股东损益 74,787.55-2,175,839.47 1,185,288.46-3,269,718.03 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.065 0.039 0.255 0.181 ( 二 ) 稀释每股收益 0.065 0.039 0.255 0.181 七 其他综合收益八 综合收益总额 28,011,554.23 13,642,141.82 105,285,454.46 70,688,469.06 归属于母公司所有者的综合 27,936,766.68 15,817,981.29 104,100,166.00 73,958,187.09 收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 74,787.55-2,175,839.47 1,185,288.46-3,269,718.03 公司法定代表人 : 毛志远主管会计工作负责人 : 谢玉梅会计机构负责人 : 沈德 11

母公司利润表编制单位 : 路桥集团国际建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 1,193,436,869.54 1,421,977,557.28 2,911,881,185.91 3,774,481,670.10 减 : 营业成本 1,110,452,918.84 1,326,555,629.11 2,696,970,608.24 3,504,970,853.19 营业税金及附加 38,897,432.14 46,596,021.04 93,652,644.79 124,106,892.38 销售费用管理费用 15,409,485.06 20,755,980.16 49,166,545.63 58,832,390.81 财务费用 9,961,215.64 10,993,039.25 26,082,427.97 34,808,440.88 资产减值损失 188,703.40 1,526,239.24 626,797.02 1,369,954.43 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,267,245.57 518,451.75 4,280,735.91 1,620,300.57 其中 : 对联营企业和合营企业 1,267,245.57 4,280,735.91 的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 19,794,360.03 16,069,100.23 49,662,898.17 52,013,438.98 列 ) 加 : 营业外收入 1,692.00 85,604.76 181,884.00 4,462,072.16 减 : 营业外支出 6,050.00 25,643.39 143,764.14 其中 : 非流动资产处置损失 108,514.14 19,643.39 108,514.14 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 19,796,052.03 16,148,654.99 49,819,138.78 56,331,747.00 号填列 ) 减 : 所得税费用 2,802,180.41 108,800.80 7,216,405.60 9,923,178.50 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,993,871.62 16,039,854.19 42,602,733.18 46,408,568.50 公司法定代表人 : 毛志远主管会计工作负责人 : 谢玉梅会计机构负责人 : 沈德 12

4.3 合并现金流量表 2010 年 1 9 月编制单位 : 路桥集团国际建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,892,806,042.12 4,998,008,767.45 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,455,604.41 551,770.76 收到其他与经营活动有关的现金 674,963,993.72 490,586,374.39 经营活动现金流入小计 6,570,225,640.25 5,489,146,912.60 购买商品 接受劳务支付的现金 5,403,828,605.88 4,133,426,996.31 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 329,404,102.16 294,781,539.71 支付的各项税费 162,254,825.28 129,843,742.82 支付其他与经营活动有关的现金 507,516,877.63 589,895,830.07 经营活动现金流出小计 6,403,004,410.95 5,147,948,108.91 经营活动产生的现金流量净额 167,221,229.30 341,198,803.69 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,387,141.50 907,610.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 33,690,000.00 投资活动现金流入小计 35,077,141.50 907,610.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 3,981,733,460.64 2,133,204,853.12 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 642,868.17 805,257.04 投资活动现金流出小计 3,982,376,328.81 2,134,010,110.16 投资活动产生的现金流量净额 -3,947,299,187.31-2,133,102,500.16 13

三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 396,900,000.00 147,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,514,000,000.00 2,448,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 806,027.03 1,193,447.25 筹资活动现金流入小计 3,911,706,027.03 2,596,193,447.25 偿还债务支付的现金 654,000,000.00 517,762,395.34 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 198,386,634.66 78,223,151.19 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 筹资活动现金流出小计 852,386,634.66 603,985,546.53 筹资活动产生的现金流量净额 3,059,319,392.37 1,992,207,900.72 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,168.31-8,611.01 五 现金及现金等价物净增加额 -720,827,733.95 200,295,593.24 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,070,629,283.47 1,438,683,707.92 六 期末现金及现金等价物余额 1,349,801,549.52 1,638,979,301.16 公司法定代表人 : 毛志远主管会计工作负责人 : 谢玉梅会计机构负责人 : 沈德 14

母公司现金流量表 2010 年 1 9 月编制单位 : 路桥集团国际建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,320,148,590.05 3,075,304,286.83 收到的税费返还 16,204.76 收到其他与经营活动有关的现金 257,739,585.72 22,486,930.33 经营活动现金流入小计 2,577,888,175.77 3,097,807,421.92 购买商品 接受劳务支付的现金 1,889,970,120.73 2,491,769,858.19 支付给职工以及为职工支付的现金 62,534,529.83 74,682,768.50 支付的各项税费 79,983,953.46 50,074,042.94 支付其他与经营活动有关的现金 443,018,376.30 325,479,736.61 经营活动现金流出小计 2,475,506,980.32 2,942,006,406.24 经营活动产生的现金流量净额 102,381,195.45 155,801,015.68 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,000.00 390,750.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 47,000.00 390,750.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 41,940,945.90 68,031,959.96 投资支付的现金 743,100,000.00 353,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 785,040,945.90 421,031,959.96 投资活动产生的现金流量净额 -784,993,945.90-420,641,209.96 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,140,000,000.00 520,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,140,000,000.00 520,000,000.00 偿还债务支付的现金 620,000,000.00 490,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 32,569,264.55 43,101,808.39 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 652,569,264.55 533,101,808.39 筹资活动产生的现金流量净额 487,430,735.45-13,101,808.39 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -195,182,015.00-277,942,002.67 加 : 期初现金及现金等价物余额 870,105,460.99 782,520,333.54 六 期末现金及现金等价物余额 674,923,445.99 504,578,330.87 公司法定代表人 : 毛志远主管会计工作负责人 : 谢玉梅会计机构负责人 : 沈德 15