基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞

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关于中海量化策略股票型证券投资基金开通定期定额申购业务及参与代理销售机构费率优惠活动的公告

鑫元招利债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 4 月 18 日

004859, 以下简称 本基金 ) 参加上述销售机构费率优惠活动 一 优惠活动 1 上海天天基金销售有限公司 过天天基金申购本基金, 享有申购费率优惠, 具体折扣费率以天天基金网站页面公示为准 2 上海好买基金销售有限公司过好买基金电子交易平台申购本基金, 享有申购费率优惠, 具体折扣费率以好买基

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金 (QDII) 在部分 代销机构开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 蚂蚁基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 上海长量基

一 优惠活动 1 中国农业银行股份有限公司自 2018 年 3 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日期间, 投资者通过农业银行个人网银 掌上银行申购本基金, 申购费率享有 7 折优惠 原申购费率高于 0.6% 的, 申购费率按 7 折优惠 ( 即实收申购费率 = 原申购费率 0.7),

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

通过同花顺基金认购本基金, 享有认购费率优惠, 具体折扣费率以同花顺基金网站页面公示 为准 4 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 通过诺亚正行认购本基金, 享有认购费率优惠, 具体折扣费率以诺亚正行网站页面公示为准 5 上海陆金所资产管理有限公司通过陆金所资管认购本基金, 享有认购费

鑫元安鑫宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 : 恒丰银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 4 月 18 日

一 优惠活动 1 中国工商银行股份有限公司自 2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 31 日 ( 截至当日法定交易时间 ), 投资者通过工商银行个人网上银行 个人手机银行 (WAP) 和个人电话银行申购本基金, 其申购费率享有八折优惠 原申购费率 ( 含分级费率 ) 不低于 0.6%

行 (2) 手机银行费率优惠活动自 2017 年 9 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日 24:00 期间, 投资人通过交通银行手机银行渠道申购本基金, 享受基金申购手续费率 1 折优惠 原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有费率优惠 投资人通过交通银行手机银行渠道签约本基金定期定额投

公告

关于浦银安盛中短债债券型证券投资基金在部分代销机构开通 定投业务及参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 蚂蚁基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 01 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

东吴基金管理有限公司关于东吴中证新兴产业指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用 注 : 现金红利发放日 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 12 月 23 日划 入销售机构账户 3 其他需要提示的事项 1 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 根据财政部 国家税务总局的财税字 [2002]128 号 财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税 本基金本次分红免收分红手续费 选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用

融通创业板指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券 / 期货交

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工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告

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费率 ) 低于 0.6% 的, 则按原费率执行 2 上海天天基金销售有限公司自 2017 年 2 月 20 日起, 在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下, 投资者通过天天基金申购 ( 含定投 ) 本基金, 享有申购费率优惠, 具体折扣费率以天天基金网站页面公示为准 3 上海好买基金销售有限公

工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) 深成 LOF 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定期定额投资起始日 契约型 开放式 2017 年 9 月

1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2

所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告 基

1 公告基本信息 基金名称 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 基金简称 南方中证 500 增强 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

本次分红方案 ( 单位 : 元 /10 份基金份 额 ) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年的第二次分红 注 :(1) 根据本基金基金合同十九 ( 二 ) 6 在符合有关基金分红条件的情况下, 本基金收益每季度至少分配一次, 每季度不超过三次, 每年不超过十二次 在每基金

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东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金开通中国农业银行定期定额业务暨申购费率优惠的公告

南方基金关于南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 增加部分代销机构的公告 根据南方基金管理有限公司 ( 简称 本公司 ) 与下述代销机构签署的销售合作协议, 下述代销机构将自 2018 年 1 月 16 日起代理销售本公司旗下南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :004702,

南方益和灵活配置混合型证券投资基金开放申购 转换转入和定投业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 22 日 第 1 页共 14 页

融通创业板指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

(2) 转换为基金管理人管理的其他基金 ; 对基金份额持有人没有作出上述 (1) 或 (2) 项选择的基金份额, 则默认其选择持有转型后的南方益 和灵活配置混合型证券投资基金, 本基金登记机构将会将该基金份额持有人所持份额全部变更登记为转型 后的南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金份额 3 保本

交银施罗德基金管理有限公司

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关于开放益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 日常申购及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 益民优势安享 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日 基金管理人名称 益民基金

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2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况 相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认

调整本基金首次申购的最低金额 3.2 申购费率 单笔申购金额 (M, 含申购费 ) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万 M<500 万 1.0% M 500 万 1000 元 / 笔注 :M 为申购金额 3.3 其他与申购相关的事项 1 我公司于 2015 年 10 月 21 日在 上海

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

不设金额级差 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 2 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时, 不受最低申购金额的限制 3 投资者可多次申购, 对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制 法律法规 中国证监会另有规定的除外 4 基金管理人可

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交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定 媒介上公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元 ( 含申购费 ); 2 直销网点每

本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日, 本基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购 赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公

鑫元基金管理有限公司

2 日常申购 赎回业务的办理时间 本基金自 2017 年 2 月 10 日起开放日常申购 赎回业务 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 具体

鑫元双债增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第2号)

基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名 (2019 年一季度 ) 排名 公司名称 非货币公募基金 2019 年一季度月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 南方基金管理股份有限

2. 日常申购 赎回 转换业务的办理时间本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所 深圳证券交易所的交易日, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布时间为准 基金合同生效后, 若出现新的证券或期货交

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1 公告基本信息 基金名称 长盛互联网 + 主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛互联网 + 混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 28 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记

第一部分基金管理人一 基金管理人情况名称 : 鑫元基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室办公地址 : 上海市静安区中山北路 909 号 12 楼法定代表人 : 束行农设立日期 :2013 年 8 月 29 日批准设立机关及批准设立文号

2018 年度证券公司经营业绩排名情况 近期, 协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名 具体排名情况如下 : 排名指标索引 序号 排名指标 口径 页码 1 总资产 专项合并 3 2 净资产 专项合并 5 3 营业收入 合并口径 7 4 净利润 专项合并 1

鑫元瑞利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号)

交银施罗德基金管理有限公司

29 股票主承销家数专项合并 股票主承销金额专项合并 股票承销佣金收入专项合并 债券主承销家数专项合并 债券主承销金额专项合并 债券承销佣金收入专项合并 担任资产证券化管理人家数专项合并 担任资产证券化管理人发行证券

个人投资者理财服务热线 : , (021) 机构投资者理财服务热线 :(021) ;(010) 公司网站 : 重要提示 1 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的已获中国证

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3.1 申购金额限制 原则上, 投资者通过场外销售机构的代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元人民币 ( 含申购费 ); 通过本基金管理人直销中心申购, 首次最低申购金额为 50 万元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购单笔最低金额为 10 元人民币 ( 含申购

鑫元基金管理有限公司

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金

鑫元添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号)

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长信基金管理有限责任公司关于

鑫元基金管理有限公司

28 投资银行业务收入专项合并 承销与保荐业务收入专项合并 股票主承销家数专项合并 股票主承销金额专项合并 股票主承销佣金收入专项合并 债券主承销家数专项合并 债券主承销金额专项合并 债券主承销佣金收入专项合并 78

1 浦发银行 兴业银行 10 3 民生银行 中信银行 上海银行 上海农商行 宁波银行 海通证券 安信证券 兴业证券 爱建证券 上海证券

个人投资者理财服务热线 : , (021) 机构投资者理财服务热线 :(021) ;(010) 公司网站 : 重要提示 1 上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的已获中国证监会证

鑫元合享分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第2号)

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2 日常申购 赎回业务的办理时间 本基金自 2017 年 10 月 17 日起开放日常申购 赎回业务 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 具

基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在 指定媒体上公告 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人场外通过代销机构首次申购单笔最低金额为人民币 1

鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 1 号 ) 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2015 年 6 月 15 日证监许可 [2015]1246 号文准予募集注册 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注

海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

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2 日常申购 赎回业务的办理时间 本基金自 2017 年 11 月 3 日起开放日常申购 赎回业务 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 具体

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自 2016 年 6 月 17 日至 2017 年 3 月 31 日 ( 截至当日法定交易时间 ), 个人投资者通过中国工商银行个人网上银行 个人手机银行 (WAP) 和个人电话银行申购本基金, 其申购费率享有优惠 : 原申购费率 ( 含分级费率 ) 高于 0.6% 的, 申购费率按 8 折优惠 (

鑫元基金管理有限公司

Transcription:

基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 招商银行 汇林保大 诺亚正行 深圳众禄 天天基金 好买基金 蚂蚁基金 同花顺基金 北京展恒 上海利得 苏宁基金 北京增财 北京恒天明泽 汇成基金 万得基金 联泰资产 汇付金融 基煜基金 虹点基金 富济财富 陆金所 盈米财富 大泰金石 久富财富 北京肯特瑞 蛋卷基金 万家财富 华夏财富 中信期货 东海期货 国泰君安 中信建投 广发证券 中信证券 银河证券 海通证券 申万宏源 中信证券 ( 山东 ) 信达证券 平安证券 申万宏源西部证券 中泰证券 中金公司 华信证券 泉州银行 长春农商行 信诚基金 鑫鼎盛控股有限公司 江苏天鼎证券 鑫元直销鑫元直销 招商银行南京银行 汇林保大 蚂蚁基金 华夏财富 广发证券 长春农商行 基煜基金 东莞农商行 江南农商行 万家财富 中信期货 中信建投 中信证券 银河证券 海通证券 申万宏源 中信证券 ( 山东 ) 信达证券 平安证券 申万宏源西部证券 中泰证券 泉州银行 天天基金 好买基金 同花顺基金 北京肯特瑞 鑫元直销光大银行 南京银行 东莞农商行 顺德农商行 杭州银行 江苏银行 吴江农商行 上海农商行 张家港农商行 长春农商行 泉州银行 江南农商行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行 深圳众禄 天天基金 好买基金 蚂蚁基金 同花顺基金 北京展恒 上海利得 苏宁基金 北京增财 北京恒天明泽 万得基金 联泰资产 汇付金融 基煜基金 虹点基金 富济财富 陆金所 汇成基金 盈米财富 大泰金石 北京肯特瑞 蛋卷基金 华夏财富 中信期货 东海期货 国泰君安 中信建投 中信证券 银河证券 海通证券 申万宏源 中信证券 ( 山东 ) 信达证券 平安证券 申万宏源西部证券 中泰证券 中金公司 华信证券 信诚基金 鑫鼎盛控股有限公司 江苏天鼎证券 鑫元直销浦发银行 光大银行 平安银行 上海农商行 杭州银行 南京银行 张家港农商行 东莞农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行 深圳

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