江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王耀 主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 尹秋明声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 10,889,633,584.07 9,537,587,047.10 14.18% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 4,020,764,957.82 3,475,147,603.50 15.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 3,809,771,428.82 3,333,849,279.90 14.28% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 122,965,637.48 1,891,759,702.63-93.50% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 2.6681 2.3060 15.70% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 2.6681 2.3060 15.70% 加权平均净资产收益率 11.28% 11.12% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 49,691,158,148.41 49,563,767,816.22 0.26% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 37,825,033,866.52 33,644,530,266.23 12.43% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 4,061,233.24 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性融资产 衍生融资产 交易性融负债 衍生融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产 衍生融资产 交易性融负债 衍生融负债和其他债权投资取得的投资收益 23,402,889.86 249,554,187.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,549,581.25 减 : 所得税影响额 70,393,977.75 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 180,384.81 合计 210,993,529.00 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 3
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 33,267 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 江苏洋河集团有限公司江苏蓝色同盟股份有限公司上海海烟物流发展有限公司香港中央结算有限公司上海捷强烟草糖酒 ( 集团 ) 有限公司中国证券融股份有限公司中央汇资产管理有限责任公司兴元资产管理有限公司 - 客户资中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 国有法人 34.16% 514,858,939 0 冻结 403,100 境内非国有法人 21.44% 323,138,626 249,480,000 国有法人 9.67% 145,708,137 0 境外法人 7.44% 112,135,818 0 国有法人 4.08% 61,455,475 0 境内非国有法人 0.92% 13,790,044 0 国有法人 0.85% 12,766,400 0 境外法人 0.65% 9,824,302 0 其他 0.44% 6,588,056 0 UBS AG 境外法人 0.44% 6,574,668 0 4
前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏洋河集团有限公司 514,858,939 人民币普通股 514,858,939 上海海烟物流发展有限公司 145,708,137 人民币普通股 145,708,137 香港中央结算有限公司 112,135,818 人民币普通股 112,135,818 江苏蓝色同盟股份有限公司 73,658,626 人民币普通股 73,658,626 上海捷强烟草糖酒 ( 集团 ) 有限公 司 61,455,475 人民币普通股 61,455,475 中国证券融股份有限公司 13,790,044 人民币普通股 13,790,044 中央汇资产管理有限责任公司 12,766,400 人民币普通股 12,766,400 兴元资产管理有限公司 - 客户资中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 9,824,302 人民币普通股 9,824,302 6,588,056 人民币普通股 6,588,056 UBS AG 6,574,668 人民币普通股 6,574,668 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 不适用 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 应收票据及应收账款期末余额比期初增长 181.73%, 主要原因系本期春节期间采用银行承兑汇票方式与经销商结算货款, 应收票据增加所致 2 预付款项期末比期初增长 568.15%, 主要原因系期末预付广告费增加所致 3 其他应收款期末比期初增长 29.98%, 主要系期末保证和员工业务借款增加所致 4 预收款项期末余额比期初下降 55.83%, 主要系期初预收经销商货款本期符合收入确认条件结转收入所致 5 应付职工薪酬期末余额比期初下降 97.75%, 主要系上年末计提的年终奖本期发放所致 6 研发费用本期发生额比上期增长 122.94%, 主要系本期研发投入材料增加所致 7 财务费用本期发生额比上期下降 186.46%, 主要原因系本期利息收入比上期增加, 汇兑损失比上期减少所致 8 投资收益本期发生额比上期增长 30.59%, 主要系本期理财收益增加所致 9 资产处置收益本期发生额比上期增长 118.60%, 主要系本期处置固定资产收益增加所致 10 经营活动产生的现流量净额本期比上期下降 93.50%, 主要原因系上期末预收经销商货款和备货保证增加幅度较大, 本期经营活动流入现减少, 上年末提高员工工资, 本期支付给职工以及为职工支付的现增加, 以及本期支付的各项税费增加, 经营活动现流出相应增加, 致使本期经营活动产生的现流量净额下降 11 投资活动产生的 I 现流量净额本期比上期增长 91.33%, 主要系收回投资收到的现增加额大于本期投资支付的现, 致使本期投资活动产生的现流量净额增加 12 现及现等价物净增加额本期比上期下降 94.51%, 主要系本期经营活动产生的现流量净额比上期减少所致 13 交易性融资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 可供出售融资产 其他非流动融资产 递延所得税负债 其他综合收益 资产减值损失 信用减值损失 公允价值变动收益等项目的增减变动, 主要系公司执行财政部新修订的融工具会计准则影响所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 6
四 对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 适用 不适用 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 额 报告期内售累计投资收出额益 期末额 资来源 股票 425,350,13 2.53 16,279,723.0 1 0.00 301,035,886 自有资.24 信托产品 4,903,000, 000.00 6,341,369.56 0.00 2,780,000,000. 170,000,000 00.00 21,665,753. 43 4,802,495,2 自有资 05.03 其他 15,573,716,821.09 14,392,855.0 4 0.00 7,723,297,966. 87 10,191,425, 190,958,486 790.39.48 15,916,965, 自有资 339.37 合计 20,902,066,953.62 37,013,947.6 1 0.00 10,503,297,966.87 10,361,425, 212,624,239 790.39.91 21,020,496, 430.64 -- 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 02 月 15 日实地调研机构 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年 2 月 15 日投资者关系活动 记录表 ( 编号 :2019-001) 7
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 江苏洋河酒厂股份有限公司 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资 3,688,206,549.11 3,615,348,307.97 结算备付拆出资交易性融资产 18,137,332,285.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据及应收账款 698,584,219.19 247,961,412.36 其中 : 应收票据 693,273,900.59 242,542,097.76 应收账款 5,310,318.60 5,419,314.60 预付款项 126,842,145.57 18,984,169.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备其他应收款 62,273,031.37 47,908,184.37 其中 : 应收利息应收股利买入返售融资产存货 12,979,921,003.46 13,892,118,587.74 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,120,000,000.00 其他流动资产 65,922,081.63 16,932,480,348.96 流动资产合计 35,759,081,315.35 35,874,801,010.94 8
非流动资产 : 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售融资产 2,713,455,624.66 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,433,031.18 9,423,328.82 其他权益工具投资其他非流动融资产 2,883,164,145.62 投资性房地产固定资产 7,687,264,934.61 7,833,665,282.19 在建工程 177,211,267.92 154,535,104.82 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 1,771,178,526.13 1,781,961,687.10 开发支出商誉 276,001,989.95 276,001,989.95 长期待摊费用 858,560.00 907,636.00 递延所得税资产 918,123,081.10 714,003,966.82 其他非流动资产 208,841,296.55 205,012,184.92 非流动资产合计 13,932,076,833.06 13,688,966,805.28 资产总计 49,691,158,148.41 49,563,767,816.22 流动负债 : 短期借款向中央银行借款拆入资交易性融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据及应付账款 1,396,124,266.04 1,261,282,397.89 预收款项 1,973,533,760.26 4,468,409,150.75 9
卖出回购融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,180,708.13 185,751,373.59 应交税费 3,313,357,650.33 3,255,458,759.72 其他应付款 4,859,846,247.21 6,457,301,511.01 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 11,547,042,631.97 15,628,203,192.96 非流动负债 : 保险合同准备长期借款 72,723.00 109,088.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 198,308,448.85 198,404,248.85 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 96,324,250.00 98,513,500.00 递延所得税负债 40,574,015.05 14,019,256.05 其他非流动负债非流动负债合计 335,279,436.90 311,046,092.90 负债合计 11,882,322,068.87 15,939,249,285.86 所有者权益 : 股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00 其他权益工具 10
其中 : 优先股永续债资本公积 741,540,920.14 741,704,076.44 减 : 库存股其他综合收益 -1,649,478.92-141,964,710.15 专项储备盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00 一般风险准备未分配利润 34,824,660,425.30 30,784,308,899.94 归属于母公司所有者权益合计 37,825,033,866.52 33,644,530,266.23 少数股东权益 -16,197,786.98-20,011,735.87 所有者权益合计 37,808,836,079.54 33,624,518,530.36 负债和所有者权益总计 49,691,158,148.41 49,563,767,816.22 法定代表人 : 王耀主管会计工作负责人 : 丛学年会计机构负责人 : 尹秋明 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资 3,110,836,978.14 1,849,574,170.07 交易性融资产 11,221,470,124.79 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据及应收账款 6,362,965,065.31 840,733,649.03 其中 : 应收票据 582,021,758.31 143,456,446.32 应收账款 5,780,943,307.00 697,277,202.71 预付款项 280,307,120.86 250,592,759.90 其他应收款 2,274,459,344.96 949,089,213.52 其中 : 应收利息应收股利 713,143.77 存货 9,424,777,252.25 10,378,077,915.50 合同资产 持有待售资产 11
一年内到期的非流动资产 700,000,000.00 其他流动资产 12,338,796,250.84 流动资产合计 32,674,815,886.31 27,306,863,958.86 非流动资产 : 债权投资可供出售融资产 1,231,283,468.30 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7,962,029,757.85 7,365,139,180.24 其他权益工具投资其他非流动融资产 1,371,305,234.49 投资性房地产固定资产 4,947,963,280.99 5,008,615,512.59 在建工程 122,684,997.26 92,262,796.92 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 1,244,965,701.69 1,252,482,032.31 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,720,580.47 5,734,535.64 其他非流动资产 183,497,294.05 179,613,182.42 非流动资产合计 15,838,166,846.80 15,135,130,708.42 资产总计 48,512,982,733.11 42,441,994,667.28 流动负债 : 短期借款交易性融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据及应付账款 1,049,600,755.68 1,159,053,261.86 预收款项 20,151,825,450.86 14,339,833,591.92 12
合同负债应付职工薪酬应交税费 710,759,362.35 1,069,550,625.85 其他应付款 245,912,809.39 183,715,786.65 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 22,158,098,378.28 16,752,153,266.28 非流动负债 : 长期借款 72,723.00 109,088.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 145,105,136.65 145,105,136.65 长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 42,235,265.93 其他非流动负债非流动负债合计 187,413,125.58 145,214,224.65 负债合计 22,345,511,503.86 16,897,367,490.93 所有者权益 : 股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,341,628,480.93 1,341,628,480.93 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00 13
未分配利润 22,565,360,748.32 21,942,516,695.42 所有者权益合计 26,167,471,229.25 25,544,627,176.35 负债和所有者权益总计 48,512,982,733.11 42,441,994,667.28 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 10,889,633,584.07 9,537,587,047.10 其中 : 营业收入 10,889,633,584.07 9,537,587,047.10 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 5,797,617,269.93 5,048,144,564.79 其中 : 营业成本 3,017,455,466.07 2,404,885,243.10 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 1,551,684,225.68 1,545,971,948.01 销售费用 697,211,738.23 602,024,945.00 管理费用 534,182,547.07 466,067,628.02 研发费用 13,045,887.54 5,851,805.84 财务费用 -17,161,315.41 19,849,905.67 其中 : 利息费用 2,618.00 利息收入 18,907,412.37 5,935,132.70 资产减值损失 3,493,089.15 信用减值损失 1,198,720.75 加 : 其他收益 23,402,889.86 19,496,000.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 212,624,239.91 162,823,805.50 收益 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 84,000.32 6,490.94 14
汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 37,013,947.61 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,595,445.64 2,102,169.79 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,369,652,837.16 4,673,864,457.60 加 : 营业外收入 5,826,916.96 4,376,827.14 减 : 营业外支出 1,811,548.11 378,543.22 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,373,668,206.01 4,677,862,741.52 减 : 所得税费用 1,348,493,618.81 1,201,945,578.85 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,025,174,587.20 3,475,917,162.67 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,025,174,587.20 3,475,917,162.67 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 4,020,764,957.82 3,475,147,603.50 2. 少数股东损益 4,409,629.38 769,559.17 六 其他综合收益的税后净额 -287,574.86-22,444,406.46 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 -278,738.07-22,427,754.58 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 收益 2. 权益法下不能转损益的其他综合 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -278,738.07-22,427,754.58 益 1. 权益法下可转损益的其他综合收 损益 益的额 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售融资产公允价值变动 4. 融资产重分类计入其他综合收 -12,439,760.83 15
5. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -278,738.07-9,987,993.75 9. 其他 额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 -8,836.79-16,651.88 七 综合收益总额 4,024,887,012.34 3,453,472,756.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,020,486,219.75 3,452,719,848.92 归属于少数股东的综合收益总额 4,400,792.59 752,907.29 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 2.6681 2.3060 ( 二 ) 稀释每股收益 2.6681 2.3060 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 王耀主管会计工作负责人 : 丛学年会计机构负责人 : 尹秋明 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4,362,994,532.52 4,268,610,580.42 减 : 营业成本 2,264,953,798.04 2,120,106,963.52 税及附加 1,278,134,102.04 1,294,437,732.72 销售费用 1,351,190.92 管理费用 307,641,193.76 250,633,261.53 研发费用 12,575,870.10 5,075,434.03 财务费用 -16,389,279.38-2,961,737.62 其中 : 利息费用 2,618.00 利息收入 16,531,513.34 3,302,646.55 资产减值损失 -145,379.20 信用减值损失 549,948.35 加 : 其他收益 2,623,250.00 2,286,750.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 166,079,873.58 106,097,987.68 16
其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 37,927,154.97 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 4,595,445.64-80,294.51 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 725,403,432.88 709,768,748.61 加 : 营业外收入 869,393.46 526,065.88 减 : 营业外支出 692,539.91 226,300.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 725,580,286.43 710,068,514.49 减 : 所得税费用 180,736,658.25 177,951,521.17 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 544,843,628.18 532,116,993.32 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 544,843,628.18 532,116,993.32 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 3. 可供出售融资产公允 17
价值变动损益 4. 融资产重分类计入其他综合收益的额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 544,843,628.18 532,116,993.32 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 8,230,013,859.61 8,492,394,982.18 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额代理买卖证券收到的现净额收到的税费返还 18
收到其他与经营活动有关的现 123,712,260.88 422,261,174.31 经营活动现流入小计 8,353,726,120.49 8,914,656,156.49 购买商品 接受劳务支付的现 1,982,922,768.02 1,758,839,209.49 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 为交易目的而持有的融资产净增加额拆出资净增加额支付利息 手续费及佣的现支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 799,674,476.87 559,971,806.03 支付的各项税费 4,569,156,599.76 3,972,011,907.14 支付其他与经营活动有关的现 879,006,638.36 732,073,531.20 经营活动现流出小计 8,230,760,483.01 7,022,896,453.86 经营活动产生的现流量净额 122,965,637.48 1,891,759,702.63 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 10,361,425,790.39 8,437,669,767.67 取得投资收益收到的现 153,490,961.06 162,823,805.50 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 5,382,363.61 2,349,543.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 10,520,299,115.06 8,602,843,116.17 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 64,023,802.74 94,504,511.46 投资支付的现 10,503,297,966.87 9,050,781,931.30 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 19
支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 10,567,321,769.61 9,145,286,442.76 投资活动产生的现流量净额 -47,022,654.55-542,443,326.59 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 偿还债务支付的现 36,365.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 2,618.00 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 750,000.00 筹资活动现流出小计 788,983.00 筹资活动产生的现流量净额 -788,983.00 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -2,295,758.79-21,252,328.12 五 现及现等价物净增加额 72,858,241.14 1,328,064,047.92 加 : 期初现及现等价物余额 3,615,348,307.97 1,749,952,876.18 六 期末现及现等价物余额 3,688,206,549.11 3,078,016,924.10 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 5,255,388,238.10 5,683,292,723.61 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 82,447,418.33 351,527,278.91 20
经营活动现流入小计 5,337,835,656.43 6,034,820,002.52 购买商品 接受劳务支付的现 1,182,460,733.96 1,480,772,068.25 现 支付给职工以及为职工支付的 268,141,676.24 144,740,036.51 支付的各项税费 2,293,516,307.26 1,914,099,538.72 支付其他与经营活动有关的现 1,446,662,902.58 64,725,835.59 经营活动现流出小计 5,190,781,620.04 3,604,337,479.07 经营活动产生的现流量净额 147,054,036.39 2,430,482,523.45 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 8,655,670,085.47 4,551,000,000.00 取得投资收益收到的现 147,485,555.85 106,097,987.68 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 3,104,488.73 68,128.17 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 8,806,260,130.05 4,657,166,115.85 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 91,939,669.34 79,042,864.77 投资支付的现 7,600,000,250.26 5,316,880,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 7,691,939,919.60 5,395,922,864.77 投资活动产生的现流量净额 1,114,320,210.45-738,756,748.92 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 偿还债务支付的现 36,365.00 21
的现 分配股利 利润或偿付利息支付 2,618.00 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 38,983.00 筹资活动产生的现流量净额 -38,983.00 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -72,455.77-276,411.97 五 现及现等价物净增加额 1,261,262,808.07 1,691,449,362.56 加 : 期初现及现等价物余额 1,849,574,170.07 1,109,561,846.20 六 期末现及现等价物余额 3,110,836,978.14 2,801,011,208.76 二 财务报表调整情况说明 1 首次执行新融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资 3,615,348,307.97 3,615,348,307.97 交易性融资产 不适用 18,049,666,881.59 18,049,666,881.59 应收票据及应收账款 247,961,412.36 247,961,412.36 其中 : 应收票据 242,542,097.76 242,542,097.76 应收账款 5,419,314.60 5,419,314.60 预付款项 18,984,169.54 18,984,169.54 其他应收款 47,908,184.37 47,908,184.37 存货 13,892,118,587.74 13,892,118,587.74 资产 一年内到期的非流动 1,120,000,000.00-1,120,000,000.00 其他流动资产 16,932,480,348.96 146,726,838.22-16,785,753,510.74 流动资产合计 35,874,801,010.94 36,018,714,381.79 143,913,370.85 非流动资产 : 可供出售融资产 2,713,455,624.66 不适用 -2,713,455,624.66 长期股权投资 9,423,328.82 9,423,328.82 其他非流动融资产 不适用 2,732,502,473.98 2,732,502,473.98 22
固定资产 7,833,665,282.19 7,833,665,282.19 在建工程 154,535,104.82 154,535,104.82 无形资产 1,781,961,687.10 1,781,961,687.10 商誉 276,001,989.95 276,001,989.95 长期待摊费用 907,636.00 907,636.00 递延所得税资产 714,003,966.82 714,003,966.82 其他非流动资产 205,012,184.92 205,012,184.92 非流动资产合计 13,688,966,805.28 13,708,013,654.60 19,046,849.32 资产总计 49,563,767,816.22 49,726,728,036.39 162,960,220.17 流动负债 : 应付票据及应付账款 1,261,282,397.89 1,261,282,397.89 预收款项 4,468,409,150.75 4,468,409,150.75 应付职工薪酬 185,751,373.59 185,751,373.59 应交税费 3,255,458,759.72 3,255,458,759.72 其他应付款 6,457,301,511.01 6,457,301,511.01 流动负债合计 15,628,203,192.96 15,628,203,192.96 非流动负债 : 长期借款 109,088.00 109,088.00 长期应付款 198,404,248.85 198,404,248.85 递延收益 98,513,500.00 98,513,500.00 递延所得税负债 14,019,256.05 16,798,939.38 2,779,683.33 非流动负债合计 311,046,092.90 313,825,776.23 2,779,683.33 负债合计 15,939,249,285.86 15,942,028,969.19 2,779,683.33 所有者权益 : 股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00 资本公积 741,704,076.44 741,704,076.44 其他综合收益 -141,964,710.15-1,370,740.85 140,593,969.30 盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00 未分配利润 30,784,308,899.94 30,803,895,467.48 19,586,567.54 归属于母公司所有者权益 合计 33,644,530,266.23 33,804,710,803.07 160,180,536.84 少数股东权益 -20,011,735.87-20,011,735.87 所有者权益合计 33,624,518,530.36 33,784,699,067.20 160,180,536.84 负债和所有者权益总计 49,563,767,816.22 49,726,728,036.39 162,960,220.17 调整情况说明 23
2017 年, 财政部修订了 企业会计准则第 22 号 融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号 融资产转移 企 业会计准则第 24 号 套期会计 及 企业会计准则第 37 号 融工具列报, 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日 起施行 准则规定, 在准则实施日, 企业应当按照规定对融工具进行分类和计量, 涉及前期比较财务报表数据与本准则要 求不一致的, 无需调整, 因上述会计政策变更而产生的影响, 调整 2019 年年初留存收益 其他综合收益及财务报表其他项 目额 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资 1,849,574,170.07 1,849,574,170.07 交易性融资产 不适用 13,142,618,687.29 13,142,618,687.29 应收票据及应收账款 840,733,649.03 840,733,649.03 其中 : 应收票据 143,456,446.32 143,456,446.32 应收账款 697,277,202.71 697,277,202.71 预付款项 250,592,759.90 250,592,759.90 其他应收款 949,089,213.52 949,089,213.52 应收股利 713,143.77 713,143.77 存货 10,378,077,915.50 10,378,077,915.50 资产 一年内到期的非流动 700,000,000.00-700,000,000.00 其他流动资产 12,338,796,250.84 178,129.84-12,338,618,121.00 流动资产合计 27,306,863,958.86 27,410,864,525.15 104,000,566.29 非流动资产 : 可供出售融资产 1,231,283,468.30 不适用 -1,231,283,468.30 长期股权投资 7,365,139,180.24 7,365,139,180.24 其他非流动融资产 不适用 1,231,283,468.30 1,231,283,468.30 固定资产 5,008,615,512.59 5,008,615,512.59 在建工程 92,262,796.92 92,262,796.92 无形资产 1,252,482,032.31 1,252,482,032.31 递延所得税资产 5,734,535.64 5,734,535.64 其他非流动资产 179,613,182.42 179,613,182.42 非流动资产合计 15,135,130,708.42 15,135,130,708.42 资产总计 42,441,994,667.28 42,545,995,233.57 104,000,566.29 流动负债 : 应付票据及应付账款 1,159,053,261.86 1,159,053,261.86 预收款项 14,339,833,591.92 14,339,833,591.92 24
应交税费 1,069,550,625.85 1,069,550,625.85 其他应付款 183,715,786.65 183,715,786.65 流动负债合计 16,752,153,266.28 16,752,153,266.28 非流动负债 : 长期借款 109,088.00 109,088.00 长期应付款 145,105,136.65 145,105,136.65 递延所得税负债 26,000,141.57 26,000,141.57 非流动负债合计 145,214,224.65 171,214,366.22 26,000,141.57 负债合计 16,897,367,490.93 16,923,367,632.50 26,000,141.57 所有者权益 : 股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00 资本公积 1,341,628,480.93 1,341,628,480.93 盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00 未分配利润 21,942,516,695.42 22,020,517,120.14 78,000,424.72 所有者权益合计 25,544,627,176.35 25,622,627,601.07 78,000,424.72 负债和所有者权益总计 42,441,994,667.28 42,545,995,233.57 104,000,566.29 调整情况说明 2017 年, 财政部修订了 企业会计准则第 22 号 融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号 融资产转移 企 业会计准则第 24 号 套期会计 及 企业会计准则第 37 号 融工具列报, 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日 起施行 准则规定, 在准则实施日, 企业应当按照规定对融工具进行分类和计量, 涉及前期比较财务报表数据与本准则要 求不一致的, 无需调整, 因上述会计政策变更而产生的影响, 调整 2019 年年初留存收益 其他综合收益及财务报表其他项 目额 2 首次执行新融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 三 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 25