公司代码 :600498 公司简称 : 烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 6 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人童国华 主管会计工作负责人戈俊及会计机构负责人杨勇保证季度 报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 18,738,264,206.83 15,432,869,589.16 21.42% 归属于上市公司股东的净资产 6,687,702,265.39 6,199,538,112.54 7.87% 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期 末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -530,302,021.19-821,607,660.39 35.46% 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期 末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 9,237,234,893.71 7,560,621,824.65 22.18% 归属于上市公司股东的净利润 443,744,434.24 364,759,307.49 21.65% 归属于上市公司股东的扣除非 421,796,979.71 344,928,713.66 22.29% 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 6.91% 6.34% 增加 0.57 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.44 0.38 16.14% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.44 0.38 16.14% 3 / 18
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,249,134.19-2,258,953.67 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 8,440,353.05 29,330,779.21 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,756.35 1,151,964.00 所得税影响额 -1,125,273.66-4,462,027.58 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -138,794.66-1,814,307.43 合计 6,144,906.89 21,947,454.53 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 46,074 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 份数量 武汉烽火科技集团有限公司 487,300,306 46.55% 0 无 0 国有法人 拉萨行动电子科技有限公司 45,646,067 4.36% 45,646,067 0 境内非国无有法人 中国证券金融股份有限公司 18,812,671 1.80% 0 无 0 其他 中国银行 - 工银瑞信核心价 12,395,006 1.18% 0 0 其他无值股票型证券投资基金 湖南三力通信经贸公司 10,900,000 1.04% 0 无 0 国有法人 中国工商银行股份有限公司 10,002,720 0.96% 0 0 其他 - 嘉实周期优选股票型证券 无 投资基金 中国银行 - 银华优质增长股 9,000,000 0.86% 0 0 其他无票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 8,206,180 0.78% 0 0 其他 - 分红 - 个人分红 -005L- 无 FH002 沪 全国社保基金一零三组合 7,999,243 0.76% 0 无 0 其他 中国工商银行股份有限公司 7,704,266 0.74% 0 0 其他 - 南方消费活力灵活配置混 无 合型发起式证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 4 / 18
流通股的数量 种类 数量 武汉烽火科技集团有限公司 487,300,306 人民币普通股 487,300,306 中国证券金融股份有限公司 18,812,671 人民币普通股 18,812,671 中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投 12,395,006 12,395,006 人民币普通股资基金 湖南三力通信经贸公司 10,900,000 人民币普通股 10,900,000 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实周期优选 10,002,720 10,002,720 人民币普通股股票型证券投资基金 中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基 9,000,000 9,000,000 人民币普通股金 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分 8,206,180 8,206,180 人民币普通股红 -005L-FH002 沪 全国社保基金一零三组合 7,999,243 人民币普通股 7,999,243 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力 7,704,266 7,704,266 人民币普通股灵活配置混合型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信国企改革 6,419,796 6,419,796 人民币普通股主题股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 或是否属于 上市公司股东 持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 增减率 变动原因 主要原因是经营性活动现金流为负, 货币资金 242,134.87 410,118.75-40.96% 以及偿还借款所致 主要原因是加大烽火研发中心项目 在建工程 30,942.48 18,095.14 71.00% 投入所致 短期借款 75,098.54 2,000.00 3654.93% 主要原因是新增借款所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减率 变动原因 主要原因是人民币兑美元突发性贬 财务费用 10,135.28-1,775.27 670.92% 值以及小币种兑人民币持续贬值, 造 5 / 18
成汇兑损失所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减率 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -62,495.58-32,016.08-95.2% 主要原因是当期偿还借款较多所致 投资活动产生的现金流量净额 -51,395.97-25,661.34-100.29% 主要原因是本期加大资本投资所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 烽火通信科技股份有限公司 法定代表人 童国华 日期 2015-10-29 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,421,348,749.09 4,101,187,543.34 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,591,156.14 益的金融资产 6 / 18
衍生金融资产应收票据 474,052,138.39 671,765,225.57 应收账款 4,771,606,873.96 3,339,559,112.02 预付款项 253,909,507.71 291,438,095.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,633,151.74 1,132,635.42 应收股利其他应收款 354,039,732.57 222,694,913.08 买入返售金融资产存货 7,935,422,310.10 4,560,046,805.10 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,856,320.03 3,121,066.85 流动资产合计 16,219,459,939.73 13,190,945,396.44 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 43,457,715.43 43,457,715.43 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 309,683,736.94 309,896,452.90 投资性房地产 157,817,341.64 169,567,126.00 固定资产 1,405,012,299.26 1,264,613,218.46 在建工程 309,424,836.25 180,951,438.19 工程物资 10,257,480.31 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 181,376,165.00 167,813,820.58 开发支出商誉 2,176,100.99 2,176,100.99 长期待摊费用 18,756,330.95 22,598,906.73 递延所得税资产 80,842,260.33 80,849,413.44 其他非流动资产非流动资产合计 2,518,804,267.10 2,241,924,192.72 资产总计 18,738,264,206.83 15,432,869,589.16 流动负债 : 短期借款 750,985,412.30 20,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放 拆入资金 7 / 18
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,818,628.33 益的金融负债 衍生金融负债应付票据 3,456,795,651.96 1,859,638,561.83 应付账款 3,979,092,264.33 2,520,953,978.36 预收款项 2,803,006,924.49 2,285,999,425.33 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 187,983,569.70 128,609,884.25 应交税费 -603,680,592.45-388,144,673.03 应付利息 5,055,939.73 1,742,498.68 应付股利 41,031,901.58 12,096,662.58 其他应付款 372,266,529.62 482,477,219.84 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 127,226,000.00 1,132,386,487.18 其他流动负债 1,168,132.00 流动负债合计 11,120,931,733.26 8,057,578,673.35 非流动负债 : 长期借款 122,380,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 286,116.69 286,116.69 专项应付款 200,000.00 预计负债 38,005,259.93 31,214,706.46 递延收益 159,681,774.27 127,068,130.65 递延所得税负债 690,793.05 690,793.05 其他非流动负债非流动负债合计 198,663,943.94 281,839,746.85 负债合计 11,319,595,677.20 8,339,418,420.20 所有者权益股本 1,046,918,474.00 995,129,550.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,111,435,673.24 2,865,577,373.38 减 : 库存股 8 / 18
其他综合收益 -6,758,420.18-2,313,302.43 专项储备盈余公积 311,150,367.37 311,150,367.37 一般风险准备未分配利润 2,224,956,170.96 2,029,994,124.22 归属于母公司所有者权益合计 6,687,702,265.39 6,199,538,112.54 少数股东权益 730,966,264.24 893,913,056.42 所有者权益合计 7,418,668,529.63 7,093,451,168.96 负债和所有者权益总计 18,738,264,206.83 15,432,869,589.16 法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,481,708,576.31 2,677,773,945.47 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,591,156.14 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 351,610,364.78 588,760,339.77 应收账款 3,505,832,404.83 2,748,978,700.98 预付款项 73,683,076.04 130,887,517.48 应收利息 1,633,151.74 1,132,635.42 应收股利 143,213,061.43 272,248,761.43 其他应收款 448,098,086.29 758,738,126.47 存货 6,992,924,580.23 3,779,857,733.44 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 13,000,294,457.79 10,958,377,760.46 非流动资产 : 可供出售金融资产 42,082,643.09 42,082,643.09 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,038,891,842.61 1,134,412,196.27 投资性房地产 固定资产 830,465,578.15 684,710,026.23 在建工程 237,922,635.31 164,721,777.40 工程物资 10,257,480.31 9 / 18
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 101,988,874.74 97,667,449.05 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 45,928,792.49 45,928,792.49 其他非流动资产非流动资产合计 3,307,537,846.70 2,169,522,884.53 资产总计 16,307,832,304.49 13,127,900,644.99 流动负债 : 短期借款 718,985,412.30 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,818,628.33 益的金融负债 衍生金融负债应付票据 3,445,278,987.86 1,899,875,262.14 应付账款 3,614,455,354.54 2,422,770,956.73 预收款项 2,165,920,643.90 1,987,090,315.75 应付职工薪酬 41,145,636.11 34,006,072.94 应交税费 -629,454,018.44-381,346,822.00 应付利息 4,451,861.60 1,150,625.31 应付股利 28,557,239.00 其他应付款 435,823,715.88 271,243,480.66 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 127,226,000.00 1,132,386,487.18 其他流动负债流动负债合计 9,952,390,832.75 7,368,995,007.04 非流动负债 : 长期借款 122,380,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 286,116.69 286,116.69 专项应付款预计负债 10,894,729.23 10,894,729.23 递延收益 112,237,600.01 87,436,000.01 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 123,418,445.93 220,996,845.93 负债合计 10,075,809,278.68 7,589,991,852.97 10 / 18
所有者权益 : 股本 1,046,918,474.00 995,129,550.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,643,127,016.29 2,850,223,577.99 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 311,150,367.37 311,150,367.37 未分配利润 1,230,827,168.15 1,381,405,296.66 所有者权益合计 6,232,023,025.81 5,537,908,792.02 负债和所有者权益总计 16,307,832,304.49 13,127,900,644.99 法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 合并利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 3,118,072,535.75 2,565,774,042.81 9,237,234,893.71 7,560,621,824.65 其中 : 营业收入 3,118,072,535.75 2,565,774,042.81 9,237,234,893.71 7,560,621,824.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二 营业总成本 3,038,447,417.61 2,473,409,575.25 8,861,223,505.87 7,243,665,778.71 其中 : 营业成本 2,216,314,255.32 1,909,490,960.83 6,789,720,349.12 5,647,729,995.11 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 15,593,823.62 10,621,082.61 37,236,090.56 27,474,824.32 加 销售费用 268,400,140.67 235,366,142.09 742,650,334.16 627,240,303.82 11 / 18
管理费用 448,891,407.79 327,961,179.55 1,150,976,474.77 947,800,866.18 财务费用 77,000,871.14-11,128,432.43 101,352,835.05-17,752,671.92 资产减值损失 12,246,919.07 1,098,642.60 39,287,422.21 11,172,461.20 加 : 公允价值变动收 540,096.77 3,409,784.47 益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 16,317,023.98 7,707,619.33 50,175,632.69 40,672,131.79 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 8,643,993.57 7,707,619.33 23,427,174.94 20,672,131.79 业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 96,482,238.89 100,072,086.89 429,596,805.00 357,628,177.73 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 40,867,426.23 34,711,643.08 105,228,299.06 93,504,875.31 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,510,685.33 1,889,100.48 2,986,947.18 3,872,795.61 其中 : 非流动资 942,651.90 208,853.87 1,029,328.55 211,774.52 产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总 135,838,979.79 132,894,629.49 531,838,156.88 447,260,257.43 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 17,453,403.80 6,107,046.82 39,292,732.69 15,117,652.12 五 净利润 ( 净亏损以 118,385,575.99 126,787,582.67 492,545,424.19 432,142,605.31 - 号填列 ) 归属于母公司所有 109,954,616.26 90,839,309.88 443,744,434.24 364,759,307.49 者的净利润 少数股东损益 8,430,959.73 35,948,272.79 48,800,989.95 67,383,297.82 六 其他综合收益的税 -2,205,193.01 738,294.09-6,122,238.32 1,664,623.35 后净额 归属母公司所有者 -1,715,122.3 508,914.46-4,445,117.75 1,157,344.94 的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 12 / 18
( 二 ) 以后将重分 -1,715,122.3 508,914.46-4,445,117.75 1,157,344.94 类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 -1,715,122.3 508,914.46-4,445,117.75 1,157,344.94 折算差额 6. 其他归属于少数股东的 -490,070.71 229,379.63-1,677,120.57 507,278.41 其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 116,180,382.98 127,525,876.76 486,423,185.87 433,807,228.66 归属于母公司所有 108,239,493.96 91,348,224.34 439,299,316.49 365,916,652.43 者的综合收益总额 归属于少数股东的 7,940,889.02 36,177,652.42 47,123,869.38 67,890,576.23 综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.11 0.09 0.44 0.38 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.09 0.44 0.38 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 童国华主管会计工作负责人 : 戈俊会计机构负责人 : 杨勇 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 母公司利润表 2015 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 13 / 18
项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 2,507,948,764.74 2,212,003,254.92 7,648,716,100.02 6,635,373,023.33 减 : 营业成本 2,037,405,250.76 2,139,589,186.92 6,587,539,180.08 5,829,503,576.47 营业税金及附 885,089.34 100,410.63 4,391,503.70 2,214,351.90 加 销售费用 121,186,953.03 114,731,910.01 338,128,652.09 297,442,131.75 管理费用 228,663,023.46 151,018,730.26 567,248,960.52 468,962,269.02 财务费用 68,556,446.66-15,607,275.32 90,123,814.02-23,814,765.02 资产减值损失 46,483,368.00 17,136,272.82 加 : 公允价值变动收 540,096.77 3,409,784.47 益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 18,163,223.98 16,482,619.33 58,984,832.69 90,379,480.97 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 8,643,993.57 7,707,619.33 23,427,174.94 20,672,131.79 业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 69,955,322.24-161,347,088.25 77,195,238.77 134,308,667.36 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 7,862,236.18 12,677,046.02 22,363,225.39 17,958,948.40 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 170,692.63 640,643.69 1,354,205.17 2,518,549.59 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总 77,646,865.79-149,310,685.92 98,204,258.99 149,749,066.17 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 221,805.18 四 净利润 ( 净亏损以 77,646,865.79-149,310,685.92 98,204,258.99 149,527,260.99 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 14 / 18
( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 77,646,865.79-149,310,685.92 98,204,258.99 149,527,260.99 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收 0.07-0.15 0.10 0.15 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07-0.15 0.10 0.15 法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,415,783,240.47 7,742,869,352.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 15 / 18
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 332,430,115.91 222,794,874.87 收到其他与经营活动有关的现金 93,411,817.67 190,277,430.82 经营活动现金流入小计 10,841,625,174.05 8,155,941,658.50 购买商品 接受劳务支付的现金 8,798,507,381.51 6,890,364,533.13 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,041,021,979.15 904,015,588.20 支付的各项税费 444,306,989.86 292,929,390.86 支付其他与经营活动有关的现金 1,088,090,844.72 890,239,806.70 经营活动现金流出小计 11,371,927,195.24 8,977,549,318.89 经营活动产生的现金流量净额 -530,302,021.19-821,607,660.39 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 43,600,000.00 36,708,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 250,512.44 604,129.65 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 19,972,878.99 投资活动现金流入小计 43,850,512.44 57,285,008.64 购建固定资产 无形资产和其他长期资 437,410,252.32 313,898,429.05 产支付的现金 投资支付的现金 100,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 20,400,000.00 投资活动现金流出小计 557,810,252.32 313,898,429.05 投资活动产生的现金流量净额 -513,959,739.88-256,613,420.41 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 198,568,406.00 19,314,813.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 11,248,072.50 现金 取得借款收到的现金 1,047,713,152.20 251,153,296.70 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,246,281,558.20 270,468,109.70 16 / 18
偿还债务支付的现金 1,444,912,669.76 355,185,700.06 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 243,876,611.81 222,100,132.92 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 182,448,102.85 13,343,032.92 筹资活动现金流出小计 1,871,237,384.42 590,628,865.90 筹资活动产生的现金流量净额 -624,955,826.22-320,160,756.20 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,153,048.08-1,856,488.13 五 现金及现金等价物净增加额 -1,681,370,635.37-1,400,238,325.13 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,075,275,049.77 3,806,701,111.65 六 期末现金及现金等价物余额 2,393,904,414.40 2,406,462,786.52 法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 7,612,635,652.29 5,981,344,011.17 收到的税费返还 256,828,255.88 157,057,423.98 收到其他与经营活动有关的现金 817,843,313.67 136,990,558.66 经营活动现金流入小计 8,687,307,221.84 6,275,391,993.81 购买商品 接受劳务支付的现金 7,832,173,023.14 6,279,647,961.21 支付给职工以及为职工支付的现金 412,892,914.22 357,365,391.86 支付的各项税费 82,801,469.94 24,958,985.22 支付其他与经营活动有关的现金 586,575,599.35 494,028,039.11 经营活动现金流出小计 8,914,443,006.65 7,156,000,377.40 经营活动产生的现金流量净额 -227,135,784.81-880,608,383.59 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 181,444,900.00 42,657,600.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,823.56 241,346.73 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 48,599,923.13 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 142,774,099.88 149,080,574.32 投资活动现金流入小计 324,221,823.44 240,579,444.18 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 310,794,311.11 246,022,360.66 17 / 18
投资支付的现金 254,692,362.30 11,707,177.50 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 83,400,000.00 35,000,000.00 投资活动现金流出小计 648,886,673.41 292,729,538.16 投资活动产生的现金流量净额 -324,664,849.97-52,150,093.98 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 198,549,995.00 8,066,740.50 取得借款收到的现金 1,006,102,563.67 234,153,296.70 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,204,652,558.67 242,220,037.20 偿还债务支付的现金 1,429,912,669.76 335,185,700.06 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 232,775,762.87 191,719,982.05 支付其他与筹资活动有关的现金 181,458,698.63 筹资活动现金流出小计 1,844,147,131.26 526,905,682.11 筹资活动产生的现金流量净额 -639,494,572.59-284,685,644.91 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,770,161.79-706,779.90 五 现金及现金等价物净增加额 -1,196,065,369.16-1,218,150,902.38 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,673,900,531.47 2,873,534,945.83 六 期末现金及现金等价物余额 1,477,835,162.31 1,655,384,043.45 法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18