江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊 ) 普通合伙 苏亚审 [2016] 479 号 审计报告 江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的江苏恒瑞医药股份有限公司财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表 2015 年度的合并利润表及利润表 合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是江苏恒瑞医药股份有限公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计 1
政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 江苏恒瑞医药股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了江苏恒瑞医药股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量 江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师 : 张琴 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 陈奕彤 中国南京市二 一六年四月八日 2
附件 : 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1 5,133,119,709.04 3,449,009,107.30 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2 1,184,517,388.42 1,044,663,745.11 应收账款 3 2,092,275,454.97 1,795,737,088.55 预付款项 4 250,632,139.48 212,706,251.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 5 107,635,561.72 42,379,133.74 应收股利其他应收款 6 87,206,431.07 104,511,791.37 买入返售金融资产存货 7 522,967,016.37 550,891,165.21 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 9,378,353,701.07 7,199,898,282.92 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 8 78,925,712.00 1,339,000.00 持有至到期投资 9 3,900,022.01 长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 10 1,424,017,872.40 1,365,716,379.89 在建工程 11 346,182,013.77 258,462,284.81 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12 195,846,896.61 199,876,058.03 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 13 73,374,205.71 57,668,856.60 其他非流动资产非流动资产合计 2,118,346,700.49 1,886,962,601.34 3
资产总计 11,496,700,401.56 9,086,860,884.26 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 14 14,087,680.93 22,924,281.92 应付账款 15 491,869,673.26 396,409,520.24 预收款项 16 113,416,221.50 22,824,852.71 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 17 25,729.72 20,685.71 应交税费 18 223,116,484.15 164,279,024.30 应付利息应付股利其他应付款 19 200,612,707.29 244,133,372.55 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20 10,030,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,053,158,496.85 850,591,737.43 非流动负债 : 长期借款 21 10,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 22 85,776,530.00 72,452,730.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 85,776,530.00 82,452,730.00 负债合计 1,138,935,026.85 933,044,467.43 所有者权益股本 23 1,956,499,106.00 1,505,015,812.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 24 420,062,277.79 507,557,980.11 减 : 库存股 25 87,830,028.00 136,061,475.00 4
其他综合收益 26-1,500,642.59-2,244,010.48 专项储备盈余公积 27 989,114,400.61 783,513,982.57 一般风险准备未分配利润 28 6,655,019,432.29 5,140,548,098.49 归属于母公司所有者权益合计 9,931,364,546.10 7,798,330,387.69 少数股东权益 426,400,828.61 355,486,029.14 所有者权益合计 10,357,765,374.71 8,153,816,416.83 负债和所有者权益总计 11,496,700,401.56 9,086,860,884.26 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 3,516,841,407.53 2,987,364,288.45 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,170,358,517.59 1,032,182,537.09 应收账款 1 2,067,778,958.65 1,600,448,975.76 预付款项 197,515,692.66 165,165,790.33 应收利息 106,974,465.83 42,379,133.74 应收股利其他应收款 2 578,071,672.21 380,386,859.80 存货 413,097,774.68 355,340,359.72 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 8,050,638,489.15 6,563,267,944.89 非流动资产 : 可供出售金融资产 9,639,000.00 1,339,000.00 持有至到期投资 3,900,022.01 长期应收款长期股权投资 3 1,102,692,954.75 570,873,018.64 投资性房地产固定资产 964,928,865.75 957,627,157.07 在建工程 92,581,707.33 72,993,210.84 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 33,290,438.17 34,045,561.08 开发支出 5
商誉长期待摊费用递延所得税资产 20,607,783.83 17,155,507.88 其他非流动资产非流动资产合计 2,223,740,749.83 1,657,933,477.52 资产总计 10,274,379,238.98 8,221,201,422.41 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 446,495,844.63 394,843,287.77 预收款项 7,252,900.82 22,824,852.71 应付职工薪酬应交税费 193,351,487.46 137,633,881.80 应付利息应付股利其他应付款 638,319,043.12 707,836,663.02 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 10,030,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,295,449,276.03 1,263,138,685.30 非流动负债 : 长期借款 10,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 84,756,530.00 70,612,730.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 84,756,530.00 80,612,730.00 负债合计 1,380,205,806.03 1,343,751,415.30 所有者权益 : 股本 1,956,499,106.00 1,505,015,812.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 417,567,282.75 505,062,985.07 减 : 库存股 87,830,028.00 136,061,475.00 其他综合收益专项储备盈余公积 967,414,420.29 761,814,002.25 未分配利润 5,640,522,651.91 4,241,618,682.79 6
所有者权益合计 8,894,173,432.95 6,877,450,007.11 负债和所有者权益总计 10,274,379,238.98 8,221,201,422.41 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 合并利润表 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 29 9,315,960,168.40 7,452,253,087.84 其中 : 营业收入 9,315,960,168.40 7,452,253,087.84 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 6,754,568,419.62 5,680,005,869.75 其中 : 营业成本 29 1,371,670,464.29 1,313,216,114.87 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 30 155,635,709.17 132,713,065.28 销售费用 31 3,524,978,732.58 2,844,243,006.11 管理费用 32 1,843,433,845.74 1,463,527,737.28 财务费用 33-148,345,785.74-80,579,775.19 资产减值损失 34 7,195,453.58 6,885,721.40 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 35-2,521,235.42 200,900.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,558,870,513.36 1,772,448,118.09 加 : 营业外收入 36 27,752,835.91 41,088,665.77 其中 : 非流动资产处置利得 75,070.00 减 : 营业外支出 37 24,652,872.95 13,885,709.96 其中 : 非流动资产处置损失 6,279,691.80 317,180.69 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,561,970,476.32 1,799,651,073.90 减 : 所得税费用 38 338,000,684.45 226,721,950.41 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,223,969,791.87 1,572,929,123.49 归属于母公司所有者的净利润 2,171,571,545.04 1,515,568,863.48 少数股东损益 52,398,246.83 57,360,260.01 六 其他综合收益的税后净额 743,358.85-1,120,143.77 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 743,367.89-1,120,032.16 7
( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 743,367.89-1,120,032.16 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 743,367.89-1,120,032.16 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后 -9.04-111.61 净额 七 综合收益总额 2,224,713,150.72 1,571,808,979.72 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,172,314,912.93 1,514,448,831.32 归属于少数股东的综合收益总额 52,398,237.79 57,360,148.40 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.1149 0.7778 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.1125 0.7775 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 母公司利润表 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4 8,556,605,410.94 6,683,978,479.06 减 : 营业成本 4 1,947,487,261.03 1,595,761,951.68 营业税金及附加 128,108,338.64 110,485,982.44 销售费用 2,747,676,758.55 2,217,105,568.63 管理费用 1,475,581,074.07 1,279,673,720.67 财务费用 -131,488,573.08-79,399,455.24 资产减值损失 11,771,350.99 10,951,280.47 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5-2,521,235.42 200,900.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,374,947,965.32 1,549,600,330.41 加 : 营业外收入 13,967,504.28 18,807,717.65 其中 : 非流动资产处置利得 74,960.00 减 : 营业外支出 18,371,928.23 12,141,681.17 其中 : 非流动资产处置损失 5,121,140.23 273,217.17 8
三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,370,543,541.37 1,556,266,366.89 减 : 所得税费用 314,539,361.01 194,035,570.84 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,056,004,180.36 1,362,230,796.05 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 2,056,004,180.36 1,362,230,796.05 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 合并现金流量表 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,448,594,590.57 8,563,361,979.23 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 40 153,696,859.38 179,816,656.63 9
经营活动现金流入小计 10,602,291,449.95 8,743,178,635.86 购买商品 接受劳务支付的现金 1,194,427,016.04 1,211,220,015.84 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,085,973,334.73 865,064,924.70 支付的各项税费 1,739,003,138.43 1,393,901,048.54 支付其他与经营活动有关的现金 40 4,305,594,837.78 3,698,686,622.77 经营活动现金流出小计 8,324,998,326.98 7,168,872,611.85 经营活动产生的现金流量净额 2,277,293,122.97 1,574,306,024.01 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 151,129,026.77 取得投资收益收到的现金 249,759.82 200,900.00 处置固定资产 无形资产和其他长 125,917.69 140,301.74 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 151,504,704.28 341,201.74 购建固定资产 无形资产和其他长 394,093,228.48 298,521,024.08 期资产支付的现金 投资支付的现金 227,586,712.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 621,679,940.48 298,521,024.08 投资活动产生的现金流量净额 -470,175,236.20-298,179,822.34 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 18,516,561.68 136,061,659.12 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 18,516,561.68 184.12 到的现金 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 18,516,561.68 136,061,659.12 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的 150,499,931.20 122,449,907.37 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 40 255,915.00 筹资活动现金流出小计 150,755,846.20 132,449,907.37 筹资活动产生的现金流量净额 -132,239,284.52 3,611,751.75 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,231,999.49 132,643.22 10
五 现金及现金等价物净增加额 1,684,110,601.74 1,279,870,596.64 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,449,009,107.30 2,169,138,510.66 六 期末现金及现金等价物余额 5,133,119,709.04 3,449,009,107.30 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 母公司现金流量表 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 9,306,692,396.50 7,355,786,590.52 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 93,763,490.77 122,087,376.54 经营活动现金流入小计 9,400,455,887.27 7,477,873,967.06 购买商品 接受劳务支付的现金 2,094,053,201.66 1,282,364,249.99 支付给职工以及为职工支付的现金 773,342,710.35 696,131,161.70 支付的各项税费 1,441,982,989.05 1,155,015,932.49 支付其他与经营活动有关的现金 3,666,724,155.86 3,038,126,775.80 经营活动现金流出小计 7,976,103,056.92 6,171,638,119.98 经营活动产生的现金流量净额 1,424,352,830.35 1,306,235,847.08 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 151,129,026.77 取得投资收益收到的现金 249,759.82 200,900.00 处置固定资产 无形资产和其他长 65,000.00 82,000.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 151,443,786.59 282,900.00 购建固定资产 无形资产和其他长 214,652,145.09 156,362,029.00 期资产支付的现金 投资支付的现金 158,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 531,819,936.11 63,429,310.87 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 904,772,081.20 219,791,339.87 投资活动产生的现金流量净额 -753,328,294.61-219,508,439.87 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 136,061,475.00 取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 136,061,475.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的 150,499,931.20 122,449,907.37 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 255,915.00 11
筹资活动现金流出小计 150,755,846.20 132,449,907.37 筹资活动产生的现金流量净额 -150,755,846.20 3,611,567.63 四 汇率变动对现金及现金等价物的 9,208,429.54 132,537.31 影响 五 现金及现金等价物净增加额 529,477,119.08 1,090,471,512.15 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,987,364,288.45 1,896,892,776.30 六 期末现金及现金等价物余额 3,516,841,407.53 2,987,364,288.45 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 12
合并所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 本期 单位 : 元币种 : 人民币 归属于母公司所有者权益 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积减 : 库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 1,505,015,812.00 507,557,980.11 136,061,475.00-2,244,010.48 783,513,982.57 5,140,548,098.49 355,486,029.14 8,153,816,416.83 1,505,015,812.00 507,557,980.11 136,061,475.00-2,244,010.48 783,513,982.57 5,140,548,098.49 355,486,029.14 8,153,816,416.83 451,483,294.00-87,495,702.32-48,231,447.00 743,367.89 205,600,418.04 1,514,471,333.80 70,914,799.47 2,203,948,957.88 13
列 ) ( 一 ) 综合收益总额 743,367.89 2,171,571,545.04 52,398,237.79 2,224,713,150.72 ( 二 ) -16,500.00 63,004,229.68-48,231,447.00 18,516,561.68 129,735,738.36 所有者投入和减少资本 1. 股东 18,516,561.68 18,516,561.68 投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份 63,243,644.68 63,243,644.68 支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -16,500.00-239,415.00-48,231,447.00 47,975,532.00 ( 三 ) 300,999,862.00 205,600,418.04-657,100,211.24-150,499,931.20 利润分配 1. 提取 205,600,418.04-205,600,418.04 盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 -150,499,931.20-150,499,931.20 14
分配 4. 其他 300,999,862.00-300,999,862.00 ( 四 ) 150,499,932.00-150,499,932.00 所有者权益内部结转 1. 资本 150,499,932.00-150,499,932.00 公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,956,499,106.00 420,062,277.79 87,830,028.00-1,500,642.59 989,114,400.61 6,655,019,432.29 426,400,828.61 10,357,765,374.71 项目 上期 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 15
一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积减 : 库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 1,360,221,193.00 331,592,019.52-1,123,978.32 647,290,902.96 4,019,251,083.23 298,638,954.38 6,655,870,174.77 393,257.76-513,257.76-120,000.00 1,360,221,193.00 331,592,019.52-1,123,978.32 647,290,902.96 4,019,644,340.99 298,125,696.62 6,655,750,174.77 144,794,619.00 175,965,960.59 136,061,475.00-1,120,032.16 136,223,079.61 1,120,903,757.50 57,360,332.52 1,498,066,242.06-1,120,032.16 1,515,568,863.48 57,360,148.40 1,571,808,979.72 8,772,500.00 175,965,960.59 136,061,475.00 184.12 48,677,169.71 8,772,500.00 127,288,975.00 136,061,475.00 16
有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 48,676,985.59 48,676,985.59 4. 其他 184.12 184.12 ( 三 ) 利 136,022,119.00 136,223,079.61-394,665,105.98-122,419,907.37 润分配 1. 提取盈 136,223,079.61-136,223,079.61 余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有 136,022,119.00-258,442,026.37-122,419,907.37 者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专 项储备 17
1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,505,015,812.00 507,557,980.11 136,061,475.00-2,244,010.48 783,513,982.57 5,140,548,098.49 355,486,029.14 8,153,816,416.83 法定代表人 : 孙飘扬 主管会计工作负责人 : 周宋 会计机构负责人 : 武加刚 母公司所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 本期 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 1,505,015,812.00 505,062,985.07 136,061,475.00 761,814,002.25 4,241,618,682.79 6,877,450,007.11 1,505,015,812.00 505,062,985.07 136,061,475.00 761,814,002.25 4,241,618,682.79 6,877,450,007.11 451,483,294.00-87,495,702.32-48,231,447.00 205,600,418.04 1,398,903,969.12 2,016,723,425.84 2,056,004,180.36 2,056,004,180.36 18
( 二 ) 所有者 -16,500.00 63,004,229.68-48,231,447.00 111,219,176.68 投入和减少资本 1. 股东投入 15,866,730.00-15,866,730.00 的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付 63,243,644.68 63,243,644.68 计入所有者权益的金额 4. 其他 -16,500.00-239,415.00-64,098,177.00 63,842,262.00 ( 三 ) 利润分 300,999,862.00 205,600,418.04-657,100,211.24-150,499,931.20 配 1. 提取盈余 205,600,418.04-205,600,418.04 公积 2. 对所有者 -150,499,931.20-150,499,931.20 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 300,999,862.00-300,999,862.00 ( 四 ) 所有者 150,499,932.00-150,499,932.00 权益内部结转 1. 资本公积 150,499,932.00-150,499,932.00 转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 19
2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,956,499,106.00 417,567,282.75 87,830,028.00 967,414,420.29 5,640,522,651.91 8,894,173,432.95 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 上期 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 1,360,221,193.00 329,097,024.48 625,590,922.64 3,274,052,992.72 5,588,962,132.84 1,360,221,193.00 329,097,024.48 625,590,922.64 3,274,052,992.72 5,588,962,132.84 144,794,619.00 175,965,960.59 136,061,475.00 136,223,079.61 967,565,690.07 1,288,487,874.27 1,362,230,796.05 1,362,230,796.05 8,772,500.00 175,965,960.59 136,061,475.00 48,676,985.59 8,772,500.00 127,288,975.00 136,061,475.00 20
3. 股份支付 48,676,985.59 48,676,985.59 计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分 136,223,079.61-394,665,105.98-258,442,026.37 配 1. 提取盈余 136,223,079.61-136,223,079.61 公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -258,442,026.37-258,442,026.37 ( 四 ) 所有者 136,022,119.00 136,022,119.00 权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 136,022,119.00 136,022,119.00 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,505,015,812.00 505,062,985.07 136,061,475.00 761,814,002.25 4,241,618,682.79 6,877,450,007.11 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会议机构负责人 : 武加刚 21