公司代码 :600336 公司简称 : 澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李蔚 主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 总会计师 徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 3,190,302,146.87 2,829,029,882.89 12.77 归属于上市公司股东的净 资产 经营活动产生的现金流量 净额 1,039,938,258.66 1,010,268,823.79 2.94 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -20,352,608.85-29,504,009.55 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,035,066,611.90 932,498,209.84 11.00 归属于上市公司股东的净 29,669,434.87 23,359,490.90 27.01 利润 归属于上市公司股东的扣 25,013,066.09 20,076,322.44 24.59 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 2.89 2.33 增加 0.56 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0435 0.0342 27.19 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0435 0.0342 27.19 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 10,349.29 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务 密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额 3 / 17 4,800,832.53
或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,295.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 530,296.82 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,420.25 所得税影响额 -1,011,825.61 合计 4,656,368.78 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 55,872 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股股份数量 (%) 数量份数量状态 股东性质 青岛市企业发展投资有限 259,076,081 37.98 0 123,800,0 国有法人质押公司 00 青岛城投金融控股集团有 25,014,854 3.67 0 国有法人未知限公司 南方基金 - 建设银行 - 中 11,526,734 1.69 0 其他 国人寿 - 中国人寿委托南 未知 方基金混合型组合 南方基金 - 建设银行 - 中 5,007,200 0.73 0 其他 国人寿 - 中国人寿委托南 未知 方基金固定收益组合 汤海贤 3,910,000 0.57 0 未知 其他 杨竣杰 2,800,000 0.41 0 未知 其他 广州科源中小企业投资经 2,000,000 0.29 2,000,000 国家未知营有限公司 霍磊 1,952,700 0.29 0 未知 其他 张庆增 1,900,000 0.28 0 未知 其他 陈丽珍 1,850,000 0.27 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 青岛市企业发展投资有限公司 259,076,081 人民币普通股 259,076,081 青岛城投金融控股集团有限公司 25,014,854 人民币普通股 25,014,854 南方基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人 11,526,734 11,526,734 人民币普通股寿委托南方基金混合型组合 南方基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人 5,007,200 5,007,200 人民币普通股寿委托南方基金固定收益组合 汤海贤 3,910,000 人民币普通股 3,910,000 杨竣杰 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 4 / 17
霍磊 1,952,700 人民币普通股 1,952,700 张庆增 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 陈丽珍 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 周子龙 1,741,110 人民币普通股 1,741,110 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债表增减比例 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日项目 (%) 变化原因 应收账款 415,742,811.89 228,895,977.49 81.63 部分客户未到合同收款期 预付款项 94,118,635.67 62,377,620.07 50.89 主要是生产旺季采购增加 其他流动资产 51,470,684.27 32,528,867.68 58.23 应收出口退税和增值税留抵增加 投资性房地产 3,431,659.35 7,941,673.62-56.79 主要是部分投资性房地产拆除重建 在建工程 6,087,501.24 963,010.00 532.13 主要是部分投资性房地产拆除重建 其他非流动资产 0.00 15,670,000.00-100.00 上年预付土地款已取得土地使用权 应付帐款 624,628,927.00 391,883,359.62 59.39 主要是生产旺季采购增加 应交税费 64,014,134.67 25,542,982.31 150.61 本期销售增加, 税费增加 利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减比例 (%) 变化原因 营业税金及附加 7,151,943.73 5,166,332.76 38.43 本期销售增加, 税费增加 资产减值损失 11,440,858.22 3,400,875.80 236.41 本期计提减值准备增加 5 / 17
本期按权益法核算投投资收益 -935,753.26-2,739.72 不适用资收益减少 营业外收入 5,804,465.64 4,451,316.21 30.40 本期政府补助增加 增减比例现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月变化原因 (%) 经营活动产生的主要是本期销售商品 -20,352,608.85-29,504,009.55 不适用现金流量净额收到的现金增加 投资活动产生的主要是本期购建固定 -15,834,474.28-6,778,981.11 不适用现金流量净额资产支付的现金增加 筹资活动产生的主要本期发行了短期 125,196,440.76 68,461,637.32 82.87 现金流量净额融资券 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (1) 报告期内, 公司发行了 2016 年第一期短期融资券, 发行总额 2.2 亿元, 具体详见公司于 2016 年 1 月 27 日发布的相关公告 ( 临 2016-001) (2) 报告期内, 公司六届十四次董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案, 具体详见公司于 2016 年 3 月 5 日发布的相关公告 截至目前, 本次非公开发行股票事宜已经青岛市国资委批复同意及公司股东大会审议通过 (3) 报告期内, 公司就太平山矿业有限责任公司铜铅锌多金属矿备案资源储量增加事宜进行了公告, 具体详见公司于 2016 年 3 月 19 日发布的相关公告 ( 临 2016-018) 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称澳柯玛股份有限公司 法定代表人李蔚 日期 2016 年 4 月 29 日 6 / 17
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 435,048,144.23 346,546,894.36 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 144,801,464.97 130,488,714.14 应收账款 415,742,811.89 228,895,977.49 预付款项 94,118,635.67 62,377,620.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,175,563.65 1,625,938.06 应收股利其他应收款 59,765,968.59 55,843,095.73 买入返售金融资产存货 606,148,359.68 569,213,776.64 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 51,470,684.27 32,528,867.68 流动资产合计 1,808,271,632.95 1,427,520,884.17 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 128,430,172.28 133,365,925.54 投资性房地产 3,431,659.35 7,941,673.62 固定资产 564,080,007.76 573,031,457.31 在建工程 6,087,501.24 963,010.00 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 7 / 17
油气资产无形资产 530,225,107.15 517,127,154.02 开发支出商誉长期待摊费用 49,895,754.91 55,955,498.91 递延所得税资产 49,880,311.23 47,454,279.32 其他非流动资产 15,670,000.00 非流动资产合计 1,382,030,513.92 1,401,508,998.72 资产总计 3,190,302,146.87 2,829,029,882.89 流动负债 : 短期借款 319,279,522.68 405,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 378,345,171.85 425,100,000.00 应付账款 624,628,927.00 391,883,359.62 预收款项 109,149,189.10 145,440,868.36 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 35,177,589.59 34,646,262.67 应交税费 64,014,134.67 25,542,982.31 应付利息应付股利 84,000.00 84,000.00 其他应付款 215,143,045.82 199,579,434.07 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 12,828,779.33 16,540,100.40 其他流动负债 221,892,473.13 流动负债合计 1,980,542,833.17 1,643,817,007.43 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 9,318,973.92 9,148,395.40 长期应付职工薪酬 8 / 17
专项应付款预计负债递延收益 108,580,809.19 112,617,741.72 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 117,899,783.11 121,766,137.12 负债合计 2,098,442,616.28 1,765,583,144.55 所有者权益股本 682,072,000.00 682,072,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 500,623,724.84 500,623,724.84 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 71,042,310.13 71,042,310.13 一般风险准备未分配利润 -213,799,776.31-243,469,211.18 归属于母公司所有者权益合计 1,039,938,258.66 1,010,268,823.79 少数股东权益 51,921,271.93 53,177,914.55 所有者权益合计 1,091,859,530.59 1,063,446,738.34 负债和所有者权益总计 3,190,302,146.87 2,829,029,882.89 法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张斌 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 312,268,729.78 265,276,644.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 57,665,843.09 38,386,639.80 应收账款 996,575,660.45 800,804,159.29 预付款项 46,015,819.19 35,277,563.57 应收利息 1,175,563.65 1,625,938.06 应收股利 其他应收款 114,502,695.62 125,474,411.89 9 / 17
存货 214,699,033.87 233,662,020.48 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,871,624.11 3,526,361.74 流动资产合计 1,745,774,969.76 1,504,033,738.83 非流动资产 : 可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 565,859,690.25 570,795,443.51 投资性房地产固定资产 352,347,763.90 357,299,400.68 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 428,263,034.98 429,961,404.06 开发支出商誉长期待摊费用 35,346,061.09 39,253,234.71 递延所得税资产 1,922,179.95 1,854,345.54 其他非流动资产非流动资产合计 1,433,738,730.17 1,449,163,828.50 资产总计 3,179,513,699.93 2,953,197,567.33 流动负债 : 短期借款 297,000,000.00 385,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 279,245,171.85 356,000,000.00 应付账款 346,475,748.22 194,045,192.79 预收款项 188,635,951.41 242,915,611.80 应付职工薪酬 16,770,203.03 16,227,406.06 应交税费 46,229,930.82 11,464,131.24 应付利息应付股利 84,000.00 84,000.00 其他应付款 78,026,815.89 78,802,518.10 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 4,165,202.58 4,088,960.91 其他流动负债 221,892,473.13 流动负债合计 1,478,525,496.93 1,288,627,820.90 10 / 17
非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 9,318,973.92 9,148,395.40 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 57,883,050.14 59,517,747.92 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 67,202,024.06 68,666,143.32 负债合计 1,545,727,520.99 1,357,293,964.22 所有者权益 : 股本 682,072,000.00 682,072,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 481,904,083.95 481,904,083.95 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 70,382,814.72 70,382,814.72 未分配利润 399,427,280.27 361,544,704.44 所有者权益合计 1,633,786,178.94 1,595,903,603.11 负债和所有者权益总计 3,179,513,699.93 2,953,197,567.33 法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张斌 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,035,066,611.90 932,498,209.84 其中 : 营业收入 1,035,066,611.90 932,498,209.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,004,341,192.76 906,772,957.89 其中 : 营业成本 781,686,310.75 696,383,023.94 11 / 17
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,151,943.73 5,166,332.76 销售费用 125,558,380.75 122,487,126.96 管理费用 71,595,978.26 69,670,193.96 财务费用 6,907,721.05 9,665,404.47 资产减值损失 11,440,858.22 3,400,875.80 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -935,753.26-2,739.72 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -935,753.26-129,379.34 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,789,665.88 25,722,512.23 加 : 营业外收入 5,804,465.64 4,451,316.21 其中 : 非流动资产处置利得 10,579.69 44,451.35 减 : 营业外支出 667,988.32 934,715.83 其中 : 非流动资产处置损失 230.40 200,173.81 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 34,926,143.20 29,239,112.61 减 : 所得税费用 6,513,350.95 6,985,622.29 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 28,412,792.25 22,253,490.32 归属于母公司所有者的净利润 29,669,434.87 23,359,490.90 少数股东损益 -1,256,642.62-1,106,000.58 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 12 / 17
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 28,412,792.25 22,253,490.32 归属于母公司所有者的综合收益总额 29,669,434.87 23,359,490.90 归属于少数股东的综合收益总额 -1,256,642.62-1,106,000.58 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0435 0.0342 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0435 0.0342 法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张斌 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 641,962,321.63 614,507,710.40 减 : 营业成本 529,425,808.43 495,630,867.30 营业税金及附加 4,832,802.32 3,107,997.67 销售费用 14,980,234.69 16,331,506.22 管理费用 43,584,382.84 42,247,069.77 财务费用 5,611,604.02 9,131,851.47 资产减值损失 1,414,488.20 559,199.45 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -935,753.26 71,093.47 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -935,753.26-86,714.95 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 41,177,247.87 47,570,311.99 加 : 营业外收入 2,392,143.24 1,581,907.17 其中 : 非流动资产处置利得 6,419.40 减 : 营业外支出 25,000.00 219,951.85 其中 : 非流动资产处置损失 107,557.11 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 43,544,391.11 48,932,267.31 减 : 所得税费用 5,661,815.28 5,878,925.63 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 37,882,575.83 43,053,341.68 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 13 / 17
益 的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 37,882,575.83 43,053,341.68 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李蔚主管会计工作负责人 : 张斌会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 896,241,699.83 873,807,985.38 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,610,605.64 12,457,599.06 收到其他与经营活动有关的现金 8,642,433.62 6,201,761.92 经营活动现金流入小计 912,494,739.09 892,467,346.36 14 / 17
购买商品 接受劳务支付的现金 679,278,701.33 662,932,240.00 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 121,720,765.37 120,780,709.65 支付的各项税费 44,482,550.39 37,631,809.84 支付其他与经营活动有关的现金 87,365,330.85 100,626,596.42 经营活动现金流出小计 932,847,347.94 921,971,355.91 经营活动产生的现金流量净额 -20,352,608.85-29,504,009.55 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 160,500,000.00 取得投资收益收到的现金 4,000,000.00 157,808.42 处置固定资产 无形资产和其他长期资 67,569.79 6,680.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,067,569.79 160,664,488.42 购建固定资产 无形资产和其他长期资 19,902,044.07 6,943,469.53 产支付的现金 投资支付的现金 160,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 19,902,044.07 167,443,469.53 投资活动产生的现金流量净额 -15,834,474.28-6,778,981.11 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 42,279,522.68 239,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 220,000,000.00 筹资活动现金流入小计 262,279,522.68 239,000,000.00 偿还债务支付的现金 128,000,000.00 158,869,440.40 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,701,409.72 7,695,543.70 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 4,381,672.20 3,973,378.58 15 / 17
筹资活动现金流出小计 137,083,081.92 170,538,362.68 筹资活动产生的现金流量净额 125,196,440.76 68,461,637.32 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -508,107.76-144,914.06 五 现金及现金等价物净增加额 88,501,249.87 32,033,732.60 加 : 期初现金及现金等价物余额 346,546,894.36 312,586,761.04 六 期末现金及现金等价物余额 435,048,144.23 344,620,493.64 法定代表人 : 李蔚主管会计工作负责人 : 张斌会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 435,837,637.29 521,701,197.80 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 43,994,586.38 31,950,509.23 经营活动现金流入小计 479,832,223.67 553,651,707.03 购买商品 接受劳务支付的现金 413,407,546.45 421,644,634.32 支付给职工以及为职工支付的现金 67,246,008.03 65,663,954.61 支付的各项税费 21,778,502.85 17,652,746.99 支付其他与经营活动有关的现金 43,520,546.11 75,584,127.02 经营活动现金流出小计 545,952,603.44 580,545,462.94 经营活动产生的现金流量净额 -66,120,379.77-26,893,755.91 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 160,500,000.00 取得投资收益收到的现金 4,000,000.00 157,808.42 处置固定资产 无形资产和其他长期资 20,000.00 6,680.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,020,000.00 160,664,488.42 购建固定资产 无形资产和其他长期资 17,943,150.86 2,504,085.68 产支付的现金 投资支付的现金 160,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 17,943,150.86 163,004,085.68 投资活动产生的现金流量净额 -13,923,150.86-2,339,597.26 16 / 17
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 209,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 220,000,000.00 筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 209,000,000.00 偿还债务支付的现金 128,000,000.00 157,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,459,501.39 6,997,410.36 支付其他与筹资活动有关的现金 440,000.00 筹资活动现金流出小计 132,899,501.39 163,997,410.36 筹资活动产生的现金流量净额 127,100,498.61 45,002,589.64 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64,882.20-1,944.53 五 现金及现金等价物净增加额 46,992,085.78 15,767,291.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 265,276,644.00 239,985,403.72 六 期末现金及现金等价物余额 312,268,729.78 255,752,695.66 法定代表人 : 李蔚主管会计工作负责人 : 张斌会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17