公司代码 :601058 公司简称 : 赛轮金宇 赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 杜玉岱 董事长 出差 延万华 周天明 董事 出差 宋军 1.3 公司负责人杜玉岱 主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 耿丰荣 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 14,621,916,391.65 15,054,966,498.98-2.88 归属于上市公司股东的净资产 5,973,423,147.82 5,967,093,249.17 0.11 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -85,509,904.80-471,939,338.35 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,029,666,799.99 3,152,400,781.57-3.89 归属于上市公司股东的净利润 120,354,300.27-50,718,408.55 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 105,977,871.48-52,715,273.57 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 0.02-1.12 不适用 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04-0.02 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04-0.02 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 3 / 17
项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,098,922.16 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家 7,551,434.13 政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 6,021,773.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,053,834.89 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 162,869.53 所得税影响额 -2,512,405.88 合计 14,376,428.79 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 63,622 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售期末持股比例条件股份数数量 (%) 量 新华联控股有限公司 383,920,40 14.2 188,087,774 1 1 杜玉岱 257,678,53 9.54 109,717,868 8 延万华 112,379,84 4.16 47,021,943 2 质押或冻结情况股份股东性质数量状态质押 328,772,55 境内非国有 3 法人质押 109,717,80 境内自然人 0 质押 94,621,900 境内自然人 青岛煜明投资中心 ( 有 77,418,000 2.87 0 质押 77,000,000 境内非国有限合伙 ) 法人 黄山海慧科技投资有限 62,695,924 2.32 62,695,924 质押 53,280,000 境内非国有公司法人 中信证券股份有限公司 54,242,711 2.01 0 未知 0 国有法人 袁仲雪 43,897,906 1.62 0 质押 43,897,860 境内自然人 中国电力财务有限公司 42,400,860 1.57 0 未知 0 国有法人 延金芬 39,539,732 1.46 0 未知 0 境内自然人 延颖 31,885,621 1.18 0 质押 20,380,500 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 新华联控股有限公司 195,832,627 人民币普通股 195,832,627 杜玉岱 147,960,670 人民币普通股 147,960,670 青岛煜明投资中心 ( 有限合伙 ) 77,418,000 人民币普通股 77,418,000 延万华 65,357,899 人民币普通股 65,357,899 中信证券股份有限公司 54,242,711 人民币普通股 54,242,711 袁仲雪 43,897,906 人民币普通股 43,897,906 中国电力财务有限公司 42,400,860 人民币普通股 42,400,860 4 / 17
延金芬 39,539,732 人民币普通股 39,539,732 延颖 31,885,621 人民币普通股 31,885,621 青岛普元栋盛商业发展有限公司 25,100,775 人民币普通股 25,100,775 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 杜玉岱担任青岛煜明投资中心 ( 有限合伙 ) 的普通合伙人, 与其构成一致行动人关系 ; 延万华与杜玉岱签订了 股份委托管理协议, 约定将其所持有股份委托给杜玉岱管 理, 委托期限自 2017 年 8 月 1 日起至 2018 年 7 月 31 日 延金芬与延颖是父子, 构成一致行动人关系 袁仲雪是青岛普元栋盛商业发展有限公司的实际控制人, 与其 构成一致行动人关系 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债表项目 报告期末数 报告年初数 变动比例 (%) 变动原因 应收票据 240,576,189.11 95,247,434.04 152.58 本期票据结算增加促使在手票据增加 预付款项 542,205,536.45 310,479,873.44 74.63 本期购买办公楼支付预付款 ; 预付材料采购款增加 其他流动资产 568,262,513.31 827,418,704.21-31.32 本期理财产品投资减少 其他综合收益 -149,822,112.42-35,797,710.80-318.52 受越南盾 美元贬值影响 利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 (%) 变动原因 外币财务报表折算差额 -114,024,401.62 3,837,389.54-3,071.4 1 受越南盾 美元贬值影响 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -85,509,904.80-471,939,338.35 81.88 本期原材料价格下降, 导致采购支付资金减少 投资活动产生的现金流量净额 27,710,446.32-307,504,070.99 109.01 本期资产购置支出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -341,585,831.15 816,126,388.61-141.85 本期借款规模减少, 导致筹资活动净流入减少 5 / 17
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称赛轮金宇集团股份有限公司 法定代表人杜玉岱 日期 2018 年 4 月 26 日 6 / 17
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 赛轮金宇集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,690,386,409.87 2,032,840,456.07 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 240,576,189.11 95,247,434.04 应收账款 1,478,649,972.09 1,527,950,939.05 预付款项 542,205,536.45 310,479,873.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 25,910,272.45 24,401,027.12 买入返售金融资产存货 2,115,289,803.55 2,085,609,495.80 持有待售资产 512,820.52 5,161,965.82 一年内到期的非流动资产其他流动资产 568,262,513.31 827,418,704.21 流动资产合计 6,661,793,517.35 6,909,109,895.55 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 90,150,000.00 90,150,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 5,794,935,205.21 5,969,050,746.91 在建工程 777,796,174.97 762,161,704.00 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 7 / 17
油气资产无形资产 582,131,349.29 594,281,301.19 开发支出商誉 431,388,562.73 444,922,374.72 长期待摊费用 109,744,612.39 128,283,018.70 递延所得税资产 86,778,020.02 92,914,864.12 其他非流动资产 87,198,949.69 64,092,593.79 非流动资产合计 7,960,122,874.30 8,145,856,603.43 资产总计 14,621,916,391.65 15,054,966,498.98 流动负债 : 短期借款 3,226,710,931.72 3,441,731,520.66 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,426,155,189.51 1,264,016,227.68 应付账款 1,535,741,841.97 1,810,130,417.24 预收款项 66,733,693.11 67,437,084.97 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 81,244,278.49 107,381,807.14 应交税费 41,398,616.98 38,764,648.26 应付利息 20,257,470.25 11,228,764.52 应付股利 153,714.78 153,714.78 其他应付款 259,919,115.15 277,678,137.99 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,158,797,076.15 1,211,660,591.79 其他流动负债流动负债合计 7,817,111,928.11 8,230,182,915.03 非流动负债 : 长期借款 734,677,584.75 762,450,750.58 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 4,571,934.67 5,027,492.12 长期应付职工薪酬 8 / 17
专项应付款预计负债递延收益 61,629,666.26 63,231,732.69 递延所得税负债 20,098,561.50 21,229,977.09 其他非流动负债非流动负债合计 820,977,747.18 851,939,952.48 负债合计 8,638,089,675.29 9,082,122,867.51 所有者权益股本 2,701,460,723.00 2,701,460,723.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,832,493,061.60 1,832,493,061.60 减 : 库存股其他综合收益 -149,822,112.42-35,797,710.80 专项储备盈余公积 157,148,063.32 157,148,063.32 一般风险准备未分配利润 1,432,143,412.32 1,311,789,112.05 归属于母公司所有者权益合计 5,973,423,147.82 5,967,093,249.17 少数股东权益 10,403,568.54 5,750,382.30 所有者权益合计 5,983,826,716.36 5,972,843,631.47 负债和所有者权益总计 14,621,916,391.65 15,054,966,498.98 法定代表人 : 杜玉岱 主管会计工作负责人 : 刘燕华 会计机构负责人 : 耿丰荣 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 赛轮金宇集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 444,976,824.91 448,784,345.16 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 84,583,150.70 33,427,498.37 应收账款 866,702,301.36 935,013,748.78 预付款项 305,244,255.20 252,021,518.34 应收利息 应收股利 其他应收款 210,093,733.24 207,766,147.38 9 / 17
存货 612,671,057.21 590,707,275.03 持有待售资产 512,820.52 5,161,965.82 一年内到期的非流动资产其他流动资产 370,091,744.38 612,765,304.57 流动资产合计 2,894,875,887.52 3,085,647,803.45 非流动资产 : 可供出售金融资产 60,150,000.00 60,150,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,613,034,748.91 3,613,034,748.91 投资性房地产固定资产 1,872,568,929.08 1,881,642,740.75 在建工程 275,892,669.61 290,606,568.37 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 135,720,645.36 137,858,648.28 开发支出商誉长期待摊费用 50,687,903.36 57,481,200.00 递延所得税资产 59,722,973.71 58,562,377.77 其他非流动资产 55,961,253.35 37,555,314.28 非流动资产合计 6,123,739,123.38 6,136,891,598.36 资产总计 9,018,615,010.90 9,222,539,401.81 流动负债 : 短期借款 1,825,132,264.82 1,952,296,848.22 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 81,380,000.00 81,730,000.00 应付账款 538,066,633.21 616,533,286.12 预收款项 13,649,807.75 12,021,030.11 应付职工薪酬 30,731,470.80 46,948,721.92 应交税费 17,988,025.54 4,436,536.04 应付利息 19,277,260.94 9,838,377.08 应付股利 153,714.78 153,714.78 其他应付款 29,342,235.07 28,477,245.92 持有待售负债一年内到期的非流动负债 900,000,000.00 900,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,455,721,412.91 3,652,435,760.19 10 / 17
非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 24,762,266.69 25,395,600.02 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 24,762,266.69 25,395,600.02 负债合计 3,480,483,679.60 3,677,831,360.21 所有者权益 : 股本 2,701,460,723.00 2,701,460,723.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,907,317,720.46 1,907,317,720.46 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 157,148,063.32 157,148,063.32 未分配利润 772,204,824.52 778,781,534.82 所有者权益合计 5,538,131,331.30 5,544,708,041.60 负债和所有者权益总计 9,018,615,010.90 9,222,539,401.81 法定代表人 : 杜玉岱 主管会计工作负责人 : 刘燕华 会计机构负责人 : 耿丰荣 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 赛轮金宇集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 3,029,666,799.99 3,152,400,781.57 其中 : 营业收入 3,029,666,799.99 3,152,400,781.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 2,908,237,233.78 3,201,653,749.11 其中 : 营业成本 2,506,745,678.33 2,794,395,378.82 11 / 17
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 14,902,789.13 15,724,031.18 销售费用 183,930,151.69 181,469,828.29 管理费用 124,648,115.27 153,037,953.08 财务费用 74,034,202.59 56,326,854.32 资产减值损失 3,976,296.77 699,703.42 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,021,773.96 77,767.13 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 893,374.08 334,188.05 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 7,551,434.13 935,189.14 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 135,896,148.38-47,905,823.22 加 : 营业外收入 3,045,755.44 3,494,273.32 减 : 营业外支出 786,372.47 2,759,896.94 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 138,155,531.35-47,171,446.84 减 : 所得税费用 13,288,261.65 6,524,874.15 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 124,867,269.70-53,696,320.99 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 124,867,269.70-53,696,320.99 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 4,512,969.43-2,977,912.44 2. 归属于母公司股东的净利润 120,354,300.27-50,718,408.55 六 其他综合收益的税后净额 -113,884,184.81 4,405,437.85 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -114,024,401.62 3,837,389.54 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 12 / 17
损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -114,024,401.62 3,837,389.54 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -114,024,401.62 3,837,389.54 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 140,216.81 568,048.31 七 综合收益总额 10,983,084.89-49,290,883.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,329,898.65-46,881,019.01 归属于少数股东的综合收益总额 4,653,186.24-2,409,864.13 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04-0.02 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04-0.02 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 :0 元 法定代表人 : 杜玉岱 主管会计工作负责人 : 刘燕华 会计机构负责人 : 耿丰荣 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 赛轮金宇集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 895,324,730.53 843,604,771.18 减 : 营业成本 785,294,745.57 783,431,539.75 税金及附加 4,727,496.01 7,379,845.41 销售费用 30,610,506.83 30,709,035.29 管理费用 65,017,071.22 67,387,167.23 财务费用 31,662,507.64 28,014,243.23 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,904,609.58 77,767.13 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,209,600.03 2,195,270.55 其他收益 6,529,101.03 175,855.81 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,344,286.10-70,868,166.24 13 / 17
加 : 营业外收入 666,979.86 620,495.75 减 : 营业外支出 60,000.00 179,164.80 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -7,737,306.24-70,426,835.29 减 : 所得税费用 -1,160,595.94-11,357,960.75 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -6,576,710.30-59,068,874.54 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号 填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 -6,576,710.30-59,068,874.54 六 综合收益总额 -6,576,710.30-59,068,874.54 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杜玉岱主管会计工作负责人 : 刘燕华会计机构负责人 : 耿丰荣 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 赛轮金宇集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,981,860,303.46 2,883,259,895.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 14 / 17
收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 76,810,828.56 33,030,899.78 收到其他与经营活动有关的现金 13,642,166.73 24,398,494.83 经营活动现金流入小计 3,072,313,298.75 2,940,689,290.03 购买商品 接受劳务支付的现金 2,669,843,378.14 2,999,726,484.46 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 295,042,419.95 231,139,610.86 支付的各项税费 66,322,931.39 53,039,755.09 支付其他与经营活动有关的现金 126,614,474.07 128,722,777.97 经营活动现金流出小计 3,157,823,203.55 3,412,628,628.38 经营活动产生的现金流量净额 -85,509,904.80-471,939,338.35 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 6,021,773.96 77,767.13 处置固定资产 无形资产和其他长期资 7,670,000.00 4,477,663.50 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,445,000,000.00 58,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,458,691,773.96 62,555,430.63 购建固定资产 无形资产和其他长期资 185,981,327.64 312,059,501.62 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,245,000,000.00 58,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,430,981,327.64 370,059,501.62 投资活动产生的现金流量净额 27,710,446.32-307,504,070.99 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 15 / 17
现金 取得借款收到的现金 1,479,891,220.29 2,268,563,772.09 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 293,537,458.53 269,343,309.11 筹资活动现金流入小计 1,773,428,678.82 2,537,907,081.20 偿还债务支付的现金 1,696,548,096.96 1,383,442,082.88 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 45,804,755.20 41,585,603.81 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 372,661,657.81 296,753,005.90 筹资活动现金流出小计 2,115,014,509.97 1,721,780,692.59 筹资活动产生的现金流量净额 -341,585,831.15 816,126,388.61 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32,889,482.42 8,188,978.94 五 现金及现金等价物净增加额 -432,274,772.05 44,871,958.21 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,316,446,067.85 888,372,304.20 六 期末现金及现金等价物余额 884,171,295.80 933,244,262.41 法定代表人 : 杜玉岱主管会计工作负责人 : 刘燕华会计机构负责人 : 耿丰荣 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 赛轮金宇集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,000,236,081.92 586,546,980.82 收到的税费返还 31,125,646.10 14,090,560.17 收到其他与经营活动有关的现金 8,870,922.44 8,469,135.26 经营活动现金流入小计 1,040,232,650.46 609,106,676.25 购买商品 接受劳务支付的现金 892,528,291.42 1,254,788,035.79 支付给职工以及为职工支付的现金 120,646,031.62 94,127,762.35 支付的各项税费 5,780,603.02 14,817,061.33 支付其他与经营活动有关的现金 22,831,911.15 34,503,094.54 经营活动现金流出小计 1,041,786,837.21 1,398,235,954.01 经营活动产生的现金流量净额 -1,554,186.75-789,129,277.76 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,904,609.58 77,767.13 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,000,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 16 / 17
收到其他与投资活动有关的现金 1,090,000,000.00 58,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,095,904,609.58 60,077,767.13 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 85,248,521.78 51,491,663.14 支付其他与投资活动有关的现金 860,000,000.00 58,000,000.00 投资活动现金流出小计 945,248,521.78 109,491,663.14 投资活动产生的现金流量净额 150,656,087.80-49,413,896.01 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,158,122,805.90 1,564,392,653.57 收到其他与筹资活动有关的现金 22,200,000.00 137,705,478.52 筹资活动现金流入小计 1,180,322,805.90 1,702,098,132.09 偿还债务支付的现金 1,274,970,382.34 716,364,789.23 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 21,767,544.61 22,560,553.18 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 40,544,133.34 筹资活动现金流出小计 1,316,737,926.95 779,469,475.75 筹资活动产生的现金流量净额 -136,415,121.05 922,628,656.34 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,307,520.13 227,959.60 五 现金及现金等价物净增加额 4,379,259.87 84,313,442.17 加 : 期初现金及现金等价物余额 194,418,178.67 238,117,567.71 六 期末现金及现金等价物余额 198,797,438.54 322,431,009.88 法定代表人 : 杜玉岱主管会计工作负责人 : 刘燕华会计机构负责人 : 耿丰荣 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17