万向钱潮股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人鲁冠球 主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟斌国声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,495,662,784.99 2,307,628,479.02 8.15% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 205,272,800.37 180,169,901.32 13.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 198,171,912.54 168,263,377.62 17.77% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 267,993,531.31 81,377,191.23 229.32% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.107 0.094 13.83% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.107 0.094 13.83% 加权平均净资产收益率 5.03% 5.09% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 12,159,508,756.75 11,903,159,996.07 2.15% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,185,362,832.55 3,980,090,032.18 5.16% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,488,242.97 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 5,431,345.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,523,803.30 减 : 所得税影响额 1,407,485.04 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 935,018.41 合计 7,100,887.83 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 98,833 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量股份状态数量 万向集团公司境内非国有法人 51.53% 985,192,721 中国汽车工业投资开发有限公司国机资产管理公司中国农业银行 - 益民创新优势混合型证券投资基中国工商银行 - 融通动力先锋股票型证券投资基丰和价值证券投资基中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基 国有法人 2.01% 38,509,560 国有法人 0.58% 11,113,728 其他 0.36% 6,790,934 其他 0.31% 6,000,000 其他 0.29% 5,571,108 其他 0.26% 5,000,830 鲁冠球境内自然人 0.26% 4,884,270 冻结 3,663,201 朱斌琳境内自然人 0.25% 4,762,292 交通银行股份有限公司 - 天治核心成长股票型证券投资基 其他 0.22% 4,249,900 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向集团公司 985,192,721 人民币普通股 985,192,721 中国汽车工业投资开发有限公司 38,509,560 人民币普通股 38,509,560 4
国机资产管理公司 11,113,728 人民币普通股 11,113,728 中国农业银行 - 益民创新优势混合型证券投资基中国工商银行 - 融通动力先锋股票型证券投资基 6,790,934 人民币普通股 6,790,934 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 丰和价值证券投资基 5,571,108 人民币普通股 5,571,108 中国工商银行 - 融通深证 100 指 数证券投资基 5,000,830 人民币普通股 5,000,830 朱斌琳 4,762,292 人民币普通股 4,762,292 交通银行股份有限公司 - 天治核心成长股票型证券投资基中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基上述股东关联关系或一致行动的说明 4,249,900 人民币普通股 4,249,900 4,038,316 人民币普通股 4,038,316 上述股东中 :1 万向集团公司系本公司控股股东 鲁冠球系本公司实际控制人;2 其他股东之间本公司未知是否存在关联关系, 也未知其是否存在一致行动人情况 前 10 名普通股股东参与融资融券上述股东中, 朱斌琳通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股业务股东情况说明 ( 如有 ) 票 4,736,792 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 序号 项目 期末数 年初数 增减 (%) 主要原因 1 预付款项 204,950,853.91 142,793,760.45 43.53% 主要是预付的材料款增加所致 2 预收款项 24,554,308.57 18,252,343.57 34.53%% 主要是预收的货款增加所致 3 应付利息 161,187,506.85 118,233,839.66 36.33% 主要是计提的短期融资券和公司债利息所致 4 一年内到期的非 流动负债 100,202,703.67 57,000,000.00 75.79% 主要是 1 年内到期的长期借款转 列所致 5 长期借款 2,939,202.64 103,245,377.97-97.15% 主要是 1 年内到期的长期借款转列到一年内到期的非流动负债所致 序号 项目 本期数 上年同期数 增减 (%) 主要原因 1 财务费用 48,538,432.45 33,988,719.45 42.81% 主要是计提短期融资券 15 亿元的利息所致 2 资产减值损失 13,706,501.41 6,472,590.56 111.76% 主要是计提的坏账准备增加所致 3 营业外收入 9,512,251.32 16,088,236.48-40.87% 主要是取得的政府补助减少所致 序号 项目 本期数 上年同期数 增减 (%) 主要原因 1 经营活动产生的现流量净额 2 投资活动产生的现流量净额 267,993,531.31 81,377,191.23 229.32% 主要是强化现流意识, 加快货款回拢, 同时运用票据等工具等所致 -118,489,856.41-73,687,017.49 60.80% 主要是购建固定资产支付的现 增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 6
四 对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 七 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 2015 年 1 月 -3 月公司电话沟通个人广大投资者 谈论的主要内容及提供的资料公司发展情况及行业发展态势 7
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 万向钱潮股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 3,136,415,053.57 3,004,386,443.44 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 947,195,975.51 1,170,993,678.78 应收账款 1,880,244,323.63 1,769,140,531.26 预付款项 204,950,853.91 142,793,760.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 6,041,456.95 5,899,239.73 买入返售融资产存货 1,793,765,444.86 1,686,412,075.01 划分为持有待售的资产 17,824,812.08 17,824,812.08 一年内到期的非流动资产其他流动资产 39,131,046.42 42,098,070.96 流动资产合计 8,025,568,966.93 7,839,548,611.71 非流动资产 : 发放贷款及垫款 8
可供出售融资产 296,882,027.64 296,882,027.64 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 381,230,707.54 344,782,945.29 投资性房地产 8,249,971.44 8,374,586.34 固定资产 2,711,749,552.06 2,762,901,463.74 在建工程 472,057,454.41 386,811,359.50 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 182,023,029.29 184,107,759.69 开发支出商誉 17,745,449.80 17,745,449.80 长期待摊费用 17,268,596.37 17,229,593.40 递延所得税资产 36,084,449.54 34,127,647.23 其他非流动资产 10,648,551.73 10,648,551.73 非流动资产合计 4,133,939,789.82 4,063,611,384.36 资产总计 12,159,508,756.75 11,903,159,996.07 流动负债 : 短期借款 140,000,000.00 154,500,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 1,506,957,291.53 1,353,214,892.60 应付账款 1,993,150,390.52 2,025,021,653.35 预收款项 24,554,308.57 18,252,343.57 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 277,131,335.34 366,497,040.95 应交税费 132,953,347.44 121,897,972.20 9
应付利息 161,187,506.85 118,233,839.66 应付股利 12,788,024.00 其他应付款 99,730,902.00 88,926,499.48 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 100,202,703.67 57,000,000.00 其他流动负债 1,499,145,205.46 1,497,665,753.41 流动负债合计 5,947,801,015.38 5,801,209,995.22 非流动负债 : 长期借款 2,939,202.64 103,245,377.97 应付债券 1,493,302,705.97 1,492,720,099.14 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 37,898,517.29 38,473,390.71 专项应付款预计负债递延收益 106,326,828.10 107,695,221.96 递延所得税负债其他非流动负债 1,072,891.56 1,072,891.56 非流动负债合计 1,641,540,145.56 1,743,206,981.34 负债合计 7,589,341,160.94 7,544,416,976.56 所有者权益 : 股本 1,911,916,288.00 1,911,916,288.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 683,181,002.68 683,181,002.68 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 10
盈余公积 227,442,987.82 227,442,987.82 一般风险准备未分配利润 1,362,822,554.05 1,157,549,753.68 归属于母公司所有者权益合计 4,185,362,832.55 3,980,090,032.18 少数股东权益 384,804,763.26 378,652,987.33 所有者权益合计 4,570,167,595.81 4,358,743,019.51 负债和所有者权益总计 12,159,508,756.75 11,903,159,996.07 法定代表人 : 鲁冠球主管会计工作负责人 : 李平一会计机构负责人 : 钟斌国 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 2,338,949,992.65 2,094,530,846.51 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 246,685,430.07 189,427,026.30 应收账款 621,299,678.33 654,585,514.63 预付款项 25,796,112.15 14,941,787.72 应收利息 1,071,482.03 1,094,285.63 应收股利其他应收款 20,413,420.32 13,686,115.66 存货 269,593,303.37 245,400,097.20 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 723,981,602.29 596,511,587.18 流动资产合计 4,247,791,021.21 3,810,177,260.83 非流动资产 : 可供出售融资产 297,757,027.64 297,757,027.64 持有至到期投资 30,000,000.00 30,000,000.00 长期应收款长期股权投资 2,577,618,993.78 2,586,635,137.24 投资性房地产 11
固定资产 889,329,670.99 893,086,782.59 在建工程 172,381,764.37 175,833,531.68 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 98,502,386.02 99,195,747.28 开发支出商誉长期待摊费用 1,703,999.98 1,867,000.00 递延所得税资产 14,712,502.03 12,574,826.92 其他非流动资产非流动资产合计 4,082,006,344.81 4,096,950,053.35 资产总计 8,329,797,366.02 7,907,127,314.18 流动负债 : 短期借款 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 184,615,838.70 131,890,000.00 应付账款 657,022,420.66 652,921,849.63 预收款项 13,534,630.53 12,159,174.75 应付职工薪酬 103,086,586.66 123,124,755.82 应交税费 30,894,302.10 29,178,481.15 应付利息 160,510,684.93 116,446,849.35 应付股利其他应付款 8,542,856.88 14,020,244.42 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,499,145,205.46 1,497,665,753.41 流动负债合计 2,657,352,525.92 2,582,407,108.53 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,493,302,705.97 1,492,720,099.14 12
其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 28,827,200.00 29,714,480.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,522,129,905.97 1,522,434,579.14 负债合计 4,179,482,431.89 4,104,841,687.67 所有者权益 : 股本 1,911,916,288.00 1,911,916,288.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 709,310,183.47 709,310,183.47 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 506,478,593.01 506,478,593.01 未分配利润 1,022,609,869.65 674,580,562.03 所有者权益合计 4,150,314,934.13 3,802,285,626.51 负债和所有者权益总计 8,329,797,366.02 7,907,127,314.18 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,495,662,784.99 2,307,628,479.02 其中 : 营业收入 2,495,662,784.99 2,307,628,479.02 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 2,288,963,197.16 2,123,698,204.61 13
其中 : 营业成本 1,942,202,081.62 1,808,143,101.68 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 12,097,619.52 12,550,192.87 销售费用 75,662,183.27 66,811,545.30 管理费用 196,756,378.89 195,732,054.75 财务费用 48,538,432.45 33,988,719.45 资产减值损失 13,706,501.41 6,472,590.56 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 36,447,762.25 33,624,740.27 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 36,447,762.25 33,624,740.27 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 243,147,350.08 217,555,014.68 加 : 营业外收入 9,512,251.32 16,088,236.48 其中 : 非流动资产处置利得 1,543,211.76 601,528.06 减 : 营业外支出 2,737,318.44 3,029,946.22 其中 : 非流动资产处置损失 54,968.79 176,899.77 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 249,922,282.96 230,613,304.94 减 : 所得税费用 25,709,682.66 28,386,185.56 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 224,212,600.30 202,227,119.38 归属于母公司所有者的净利润 205,272,800.37 180,169,901.32 少数股东损益 18,939,799.93 22,057,218.06 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 14
他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 224,212,600.30 202,227,119.38 总额 归属于母公司所有者的综合收益 205,272,800.37 180,169,901.32 归属于少数股东的综合收益总额 18,939,799.93 22,057,218.06 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.107 0.094 ( 二 ) 稀释每股收益 0.107 0.094 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 鲁冠球主管会计工作负责人 : 李平一会计机构负责人 : 钟斌国 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 772,401,602.52 759,726,571.63 减 : 营业成本 610,653,724.37 624,395,775.68 15
营业税及附加 2,659,327.95 4,322,971.17 销售费用 18,805,016.85 14,503,511.91 管理费用 59,650,593.57 50,695,574.18 财务费用 35,201,645.10 20,596,562.43 资产减值损失 357,803.20 2,698,048.34 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 305,378,016.18 323,117,902.30 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 983,856.54 201,167.98 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 350,451,507.66 365,632,030.22 加 : 营业外收入 2,082,593.23 330,345.91 其中 : 非流动资产处置利得 90,630.91 减 : 营业外支出 747,123.48 927,722.61 其中 : 非流动资产处置损失 7,268.20 23,432.76 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 351,786,977.41 365,034,653.52 减 : 所得税费用 3,757,669.79 3,542,111.53 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 348,029,307.62 361,492,541.99 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售融资产损益 16
效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 348,029,307.62 361,492,541.99 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期额发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 3,180,374,391.60 2,523,061,052.04 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 248,568,534.69 214,863,635.65 经营活动现流入小计 3,428,942,926.29 2,737,924,687.69 购买商品 接受劳务支付的现 2,167,831,857.02 1,828,509,714.94 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增 加额 17
支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 311,825,206.98 303,455,531.70 支付的各项税费 93,856,588.73 61,634,467.02 支付其他与经营活动有关的现 587,435,742.25 462,947,782.80 经营活动现流出小计 3,160,949,394.98 2,656,547,496.46 经营活动产生的现流量净额 267,993,531.31 81,377,191.23 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 2,419,164.97 5,267,490.77 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 2,419,164.97 5,267,490.77 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 120,909,021.38 78,954,508.26 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 120,909,021.38 78,954,508.26 投资活动产生的现流量净额 -118,489,856.41-73,687,017.49 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 72,000,000.00 121,900,000.00 18
发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 2,000,000.00 筹资活动现流入小计 72,000,000.00 123,900,000.00 偿还债务支付的现 143,603,471.66 183,007,533.26 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 17,385,265.80 16,221,821.37 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 160,988,737.46 199,229,354.63 筹资活动产生的现流量净额 -88,988,737.46-75,329,354.63 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 60,514,937.44-67,639,180.89 加 : 期初现及现等价物余额 2,652,755,730.29 732,955,538.21 六 期末现及现等价物余额 2,713,270,667.73 665,316,357.32 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 842,306,618.64 652,515,497.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 17,517,431.68 44,149,604.58 经营活动现流入小计 859,824,050.32 696,665,102.10 购买商品 接受劳务支付的现 596,296,264.86 388,759,030.67 现 支付给职工以及为职工支付的 78,475,343.17 75,541,665.60 支付的各项税费 9,142,859.41 5,188,838.03 支付其他与经营活动有关的现 110,892,521.83 147,445,616.46 经营活动现流出小计 794,806,989.27 616,935,150.76 经营活动产生的现流量净额 65,017,061.05 79,729,951.34 19
二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 152,000,000.00 226,452,578.74 取得投资收益收到的现 304,416,963.24 72,037,807.95 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 129,438.13 3,519,739.54 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 456,546,401.37 302,010,126.23 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 17,169,454.98 220,117,038.80 投资支付的现 273,500,000.00 156,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 290,669,454.98 376,117,038.80 投资活动产生的现流量净额 165,876,946.39-74,106,912.57 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 偿还债务支付的现 5,000,000.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 1,716,666.66 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 5,000,000.00 1,716,666.66 筹资活动产生的现流量净额 -5,000,000.00-1,716,666.66 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 225,894,007.44 3,906,372.11 20
加 : 期初现及现等价物余额 2,077,826,346.51 225,334,933.13 六 期末现及现等价物余额 2,303,720,353.95 229,241,305.24 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 21