内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2011 年第三季度报告 二 一一年十月
目 录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 如有董事未出席董事会, 应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名王振坤董事因事未能亲自出席本次董事会会议潘刚 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 潘刚赵成霞张占强 公司负责人潘刚 主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张占强声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 19,879,758,283.15 15,362,324,086.57 29.41 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 5,636,657,898.47 4,218,519,164.60 33.62 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.53 5.28-33.14 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 3,279,703,364.68 100.49 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 2.05 0 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 602,205,742.97 1,418,162,033.13 192.32 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.38 0.89 192.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.35 0.76 169.23 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.35 0.83 191.67 加权平均净资产收益率 (%) 11.29 28.78 增加 5.99 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 10.38 24.81 增加 5.33 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 5,818,059.33 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 220,751,178.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,122,580.44 所得税影响额 -45,644,942.95 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3,689,365.46 合计 195,357,509.93 2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 52,882 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售股东名称 ( 全称 ) 种类条件流通股的数量呼和浩特投资有限责任公司 162,792,708 人民币普通股融通新蓝筹证券投资基金 51,759,120 人民币普通股申银万国 - 汇丰 -MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 37,910,582 人民币普通股中国银行 - 华夏回报证券投资基金 33,860,788 人民币普通股中国建设银行股份有限公司 - 泰达宏利市值优选股票型证券投 24,069,717 人民币普通股资基金中国银行 - 华夏回报二号证券投资基金 19,260,064 人民币普通股申银万国 - 农行 -BNP PARIBAS 19,238,349 人民币普通股中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 19,111,190 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 18,914,066 人民币普通股交通银行 - 易方达科讯股票型证券投资基金 18,800,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 本期末货币资金较年初增加 2,031,189,398.43 元, 增幅 60.78%, 主要原因是经营活动及筹资活动产生的现金流量增加所致 (2) 本期末应收票据较年初增加 77,170,000.00 元, 增幅 342.98%, 主要原因是以票据结算业务量增加所致 (3) 本期末应收账款较年初增加 103,228,261.74 元, 增幅 40.13%, 主要原因是销量增加, 应收账款相应增加所致 (4) 本期末其他应收款较年初增加 89,731,638.64 元, 增幅 79.42%, 主要原因是应收股权转让款增加所致 (5) 本期末在建工程比年初增加 605,905,700.59 元, 增幅 90.93%, 主要原因是公司本期新建项目开工及原有项目继续投入所致 (6) 本期末生产性生物资产较年初增加 621,173,423.14 元, 增幅 456.01%, 主要原因是新设牧场购买奶牛数量增加所致 (7) 本期末无形资产较年初增加 198,371,168.37 元, 增幅 43.02%, 主要原因是土地使用权增加所致 (8) 本期末长期待摊费用较年初增加 23,289,674.05 元, 增幅 489.97%, 主要原因是装修费增加所致 (9) 本期末短期借款较年初增加 1,313,753,995.75 元, 增幅 48.70%, 主要原因是银行借款增加所致 (10) 本期末应付账款较年初增加 1,522,620,235.80 元, 增幅 41.10%, 主要原因是本期末未支付的材料款等款项较年初增加所致 (11) 本期末应交税费较年初增加 202,277,393.05 元, 增幅 176.75%, 主要原因是销项税额增大, 待抵扣进项税额减少所致 3
(12) 本期末应付利息较年初增加 17,295,105.32 元, 增幅 1092.35%, 主要原因是借款增加及到期一次性付息借款, 预提利息增加所致 (13) 本期末其他应付款较年初增加 291,884,914.25 元, 增幅 33.14%, 主要原因是押金 保证金增加所致 (14) 本期末一年内到期的非流动负债较年初减少 18,084,922.79 元, 降幅 37.47%, 主要原因是到期偿付 (15) 本期末长期借款较年初减少 50,000,000.00 元, 降幅 83.71%, 主要原因是转入一年内到期的非流动负债所致 (16) 本期末长期应付款较年初减少 5,401,474.11 元, 降幅 100%, 主要原因是转入一年内到期的非流动负债所致 (17) 本期末资本公积较年初减少 798,773,399.10 元, 降幅 30.10%, 主要原因是资本公积转增股本 (18) 本报告期营业税金及附加较去年同期增加 58,533,446.07 元, 增幅 60.09%, 原因主要是销售收入增加, 应交流转税增加所致 (19) 本报告期财务费用较去年同期减少 24,168,694.33 元, 降幅 245.50%, 主要原因是利息收入增加所致 (20) 本报告期投资收益较去年同期增加 212,260,656.37 元, 增幅 2095.30%, 原因主要是处置长期股权投资产生的收益所致 (21) 本报告期营业外收入较去年同期增加 88,913,440.49 元, 增幅 52.15%, 原因主要是政府补助增加所致 (22) 本报告期营业外支出较去年同期减少 66,282,347.80 元, 降幅 81.82%, 主要原因是捐赠支出及非常损失减少所致 (23) 本报告期所得税费用较去年同期增加 118,336,888.06 元, 增幅 98.67%, 主要原因是利润增加所致 (24) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,643,897,779.11 元, 增幅 100.49%, 主要原因是销售商品所产生的现金流入增加所致 (25) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2,088,003,569.22 元, 降幅 249.87%, 主要原因是本期新建项目增加导致资金流出增加所致 (26) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,312,897,507.29 元, 增幅 858.99%, 主要原因是本期新增借款量增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未进行现金分红 内蒙古伊利实业集团股份有限公司法定代表人 : 潘刚 2011 年 10 月 29 日 4
4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 5,372,932,045.87 3,341,742,647.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 99,670,000.00 22,500,000.00 应收账款 360,451,108.83 257,222,847.09 预付款项 1,230,855,483.54 1,239,509,229.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,468,351.27 应收股利 其他应收款 202,715,084.59 112,983,445.95 买入返售金融资产 存货 2,495,452,873.16 2,583,654,422.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 -1,095.53 流动资产合计 9,769,543,851.73 7,557,612,592.26 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 17,900,304.00 17,735,872.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 550,269,658.59 605,602,432.83 投资性房地产 固定资产 6,497,818,330.97 5,590,570,496.64 在建工程 1,272,278,813.14 666,373,112.55 工程物资 64,779,776.81 54,211,543.96 固定资产清理 5,597,841.22 生产性生物资产 757,392,456.48 136,219,033.34 油气资产 无形资产 659,477,338.15 461,106,169.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 28,042,935.17 4,753,261.12 递延所得税资产 256,585,413.02 268,139,572.09 其他非流动资产 71,563.87 非流动资产合计 10,110,214,431.42 7,804,711,494.31 资产总计 19,879,758,283.15 15,362,324,086.57 5
流动负债 : 短期借款 4,011,587,900.68 2,697,833,904.93 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 143,880,000.00 175,400,000.00 应付账款 5,226,892,743.12 3,704,272,507.32 预收款项 1,563,404,032.12 1,923,396,559.33 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 991,327,654.13 871,916,067.78 应交税费 87,833,999.18-114,443,393.87 应付利息 18,878,402.82 1,583,297.50 应付股利 9,440,770.42 9,440,770.42 其他应付款 1,172,717,205.45 880,832,291.20 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 30,183,056.44 48,267,979.23 其他流动负债流动负债合计 13,256,145,764.36 10,198,499,983.84 非流动负债 : 长期借款 9,729,000.00 59,729,000.00 应付债券长期应付款 5,401,474.11 专项应付款 67,012,513.20 69,971,733.02 预计负债递延所得税负债 2,545,245.60 2,520,580.80 其他非流动负债 617,046,472.36 514,166,043.55 非流动负债合计 696,333,231.16 651,788,831.48 负债合计 13,952,478,995.52 10,850,288,815.32 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,598,645,500.00 799,322,750.00 资本公积 1,854,852,750.37 2,653,626,149.47 减 : 库存股专项储备盈余公积 406,917,510.69 406,917,510.69 一般风险准备未分配利润 1,776,845,191.42 358,683,158.29 外币报表折算差额 -603,054.01-30,403.85 归属于母公司所有者权益合计 5,636,657,898.47 4,218,519,164.60 少数股东权益 290,621,389.16 293,516,106.65 所有者权益合计 5,927,279,287.63 4,512,035,271.25 负债和所有者权益总计 19,879,758,283.15 15,362,324,086.57 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 张占强 6
母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,202,997,246.23 2,638,955,990.90 交易性金融资产应收票据 85,560,000.00 7,500,000.00 应收账款 3,349,353,366.18 2,769,052,246.95 预付款项 229,790,177.31 174,619,892.47 应收利息 762,500.01 应收股利其他应收款 68,057,604.76 63,167,309.09 存货 965,335,605.81 1,131,233,760.59 一年内到期的非流动资产其他流动资产 -1,095.53 流动资产合计 8,901,855,404.77 6,784,529,200.00 非流动资产 : 可供出售金融资产 17,900,304.00 17,735,872.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,197,333,567.48 4,535,532,197.53 投资性房地产固定资产 840,487,550.25 881,673,657.83 在建工程 241,556,373.89 144,419,252.31 工程物资固定资产清理 116,093.25 生产性生物资产油气资产无形资产 90,541,694.40 91,265,584.41 开发支出商誉长期待摊费用 12,956,250.05 2,408,207.31 递延所得税资产 132,575,515.27 192,992,364.26 其他非流动资产非流动资产合计 6,533,467,348.59 5,866,027,135.65 资产总计 15,435,322,753.36 12,650,556,335.65 7
流动负债 : 短期借款 3,081,332,907.83 2,579,789,068.00 交易性金融负债应付票据 143,880,000.00 179,400,000.00 应付账款 3,904,932,351.20 3,004,170,685.09 预收款项 1,426,315,316.78 1,806,041,304.62 应付职工薪酬 774,486,395.48 679,592,775.92 应交税费 166,990,472.53-9,302,834.33 应付利息 6,393,662.45 1,429,560.00 应付股利 9,431,457.52 9,431,457.52 其他应付款 929,056,082.65 728,906,281.81 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 10,442,818,646.44 8,979,458,298.63 非流动负债 : 长期借款 5,389,000.00 5,389,000.00 应付债券长期应付款专项应付款 31,176,291.72 34,036,145.35 预计负债递延所得税负债 2,545,245.60 2,520,580.80 其他非流动负债 64,730,535.13 65,984,209.08 非流动负债合计 103,841,072.45 107,929,935.23 负债合计 10,546,659,718.89 9,087,388,233.86 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,598,645,500.00 799,322,750.00 资本公积 1,731,748,443.89 2,529,431,426.69 减 : 库存股专项储备盈余公积 406,917,510.69 406,917,510.69 一般风险准备未分配利润 1,151,351,579.89-172,503,585.59 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,888,663,034.47 3,563,168,101.79 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 15,435,322,753.36 12,650,556,335.65 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 张占强 8
4.2 合并利润表 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 10,254,858,031.35 8,773,896,815.88 29,200,622,975.88 23,524,630,991.23 其中 : 营业收入 10,254,858,031.35 8,773,896,815.88 29,200,622,975.88 23,524,630,991.23 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 9,611,602,422.97 8,548,146,549.24 27,985,858,037.59 22,941,577,799.09 其中 : 营业成本 7,399,262,644.87 6,321,587,120.08 20,366,627,622.87 16,388,169,558.75 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 50,833,876.11 28,908,203.57 155,943,389.54 97,409,943.47 销售费用 1,701,907,855.15 1,776,141,716.97 6,190,589,901.98 5,383,767,351.60 管理费用 471,316,740.04 431,274,533.20 1,289,522,998.20 1,059,252,770.86 财务费用 -8,682,852.66-11,487,249.40-34,013,532.68-9,844,838.35 资产减值损失 -3,035,840.54 1,722,224.82 17,187,657.68 22,823,012.76 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,988,408.96 4,457,792.64 222,390,987.95 10,130,331.58 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,233,860.23 2,218,261.49-1,942,102.81 4,635,721.12 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 647,244,017.34 230,208,059.28 1,437,155,926.24 593,183,523.72 加 : 营业外收入 68,221,964.54 57,128,061.51 259,420,984.92 170,507,544.43 减 : 营业外支出 7,001,326.14 42,150,310.66 14,729,166.58 81,011,514.38 其中 : 非流动资产处置损失 4,092,096.13 3,923,623.61 8,971,559.95 11,046,811.06 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 708,464,655.74 245,185,810.13 1,681,847,744.58 682,679,553.77 减 : 所得税费用 92,663,602.34 37,320,132.52 238,265,210.79 119,928,322.73 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 615,801,053.40 207,865,677.61 1,443,582,533.79 562,751,231.04 归属于母公司所有者的净利润 602,205,742.97 206,005,593.40 1,418,162,033.13 550,729,690.26 少数股东损益 13,595,310.43 1,860,084.21 25,420,500.66 12,021,540.78 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.38 0.13 0.89 0.35 ( 二 ) 稀释每股收益 0.35 0.12 0.83 0.33 七 其他综合收益 169,978.10 3,360,069.33-432,882.96-2,320,248.72 八 综合收益总额 615,971,031.50 211,225,746.94 1,443,149,650.83 560,430,982.32 归属于母公司所有者的综合收益总额 602,375,721.07 209,365,662.73 1,417,729,150.17 548,409,441.54 归属于少数股东的综合收益总额 13,595,310.43 1,860,084.21 25,420,500.66 12,021,540.78 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 张占强 9
母公司利润表 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 10,686,347,238.92 9,523,384,648.14 30,631,306,804.26 25,660,103,475.29 减 : 营业成本 9,147,443,682.42 8,163,518,045.04 25,747,456,461.86 21,583,077,628.23 营业税金及附加 26,736,347.18 15,732,108.82 82,086,943.20 59,159,057.46 销售费用 815,186,848.34 1,008,195,078.44 3,406,959,414.52 3,132,564,300.83 管理费用 255,609,913.85 251,329,338.11 701,240,229.69 596,154,445.00 财务费用 -3,814,583.78-14,438,107.44-23,955,526.86-16,657,444.96 资产减值损失 276,852.99 2,786,280.70 6,102,480.44 20,733,346.12 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,878,342.33 1,847,447.27 570,221,301.04 424,080,667.39 166,756.94-2,884.71 382,403.82 1,527,179.12 451,786,520.25 98,109,351.74 1,281,638,102.45 709,152,810.00 加 : 营业外收入 35,334,871.51 27,185,063.70 142,223,837.92 91,485,836.08 减 : 营业外支出 1,573,107.58 33,925,278.76 2,713,729.16 65,249,522.08 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 225,106.36 847,495.66 257,218.23 1,814,223.21 485,548,284.18 91,369,136.68 1,421,148,211.21 735,389,124.00 减 : 所得税费用 44,869,661.53 10,392,101.74 97,293,045.73 63,051,529.69 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 440,678,622.65 80,977,034.94 1,323,855,165.48 672,337,594.31 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 472,192.00 3,368,747.20 139,767.20 2,941,340.00 七 综合收益总额 441,150,814.65 84,345,782.14 1,323,994,932.68 675,278,934.31 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 张占强 10
4.3 合并现金流量表 2011 年 1 9 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 年初至报告期期末金 额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月 ) 销售商品 提供劳务收到的现金 33,373,361,163.90 27,056,028,734.93 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,040,381.48 95,221,360.10 收到其他与经营活动有关的现金 461,664,522.84 259,381,143.22 经营活动现金流入小计 33,836,066,068.22 27,410,631,238.25 购买商品 接受劳务支付的现金 26,522,026,576.90 22,700,064,582.18 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,107,026,503.39 1,195,137,726.63 支付的各项税费 1,640,132,454.84 1,072,783,014.16 支付其他与经营活动有关的现金 287,177,168.41 806,840,329.71 经营活动现金流出小计 30,556,362,703.54 25,774,825,652.68 经营活动产生的现金流量净额 3,279,703,364.68 1,635,805,585.57 11
二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 343,074,923.42 取得投资收益收到的现金 11,224,667.59 18,307,359.34 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 22,805,989.19 7,631,300.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 377,105,580.20 25,938,659.88 的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 3,125,840,452.04 777,457,047.37 投资支付的现金 174,894,784.87 84,107,700.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,300,735,236.91 861,564,747.37 投资活动产生的现金流量净额 -2,923,629,656.71-835,626,087.49 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 500,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00 取得借款收到的现金 3,907,259,368.47 2,319,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,907,759,368.47 2,319,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,666,487,620.62 2,420,449,162.74 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 59,277,410.63 51,392,673.05 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 9,029,030.60 9,885,669.29 支付其他与筹资活动有关的现金 21,938,665.72 筹资活动现金流出小计 2,747,703,696.97 2,471,841,835.79 筹资活动产生的现金流量净额 1,160,055,671.50-152,841,835.79 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -572,650.16-16,565.96 五 现金及现金等价物净增加额 1,515,556,729.31 647,321,096.33 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,181,514,943.86 3,974,901,553.16 六 期末现金及现金等价物余额 4,697,071,673.17 4,622,222,649.49 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 张占强 12
母公司现金流量表 2011 年 1 9 月编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 34,251,579,818.65 28,655,800,239.00 收到的税费返还 103,880.79 78,762,099.94 收到其他与经营活动有关的现金 204,075,851.79 96,876,507.27 经营活动现金流入小计 34,455,759,551.23 28,831,438,846.21 购买商品 接受劳务支付的现金 30,437,123,434.47 25,332,164,073.44 支付给职工以及为职工支付的现金 1,167,396,535.86 1,051,465,039.80 支付的各项税费 751,847,237.20 505,524,855.97 支付其他与经营活动有关的现金 216,161,898.55 635,521,806.95 经营活动现金流出小计 32,572,529,106.08 27,524,675,776.16 经营活动产生的现金流量净额 1,883,230,445.15 1,306,763,070.05 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 30,867,024.50 58,973,425.70 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,476,713.42 2,950,934.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 35,343,737.92 61,924,360.55 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 211,434,333.18 141,951,945.33 投资支付的现金 662,099,166.81 689,714,185.88 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 873,533,499.99 831,666,131.21 投资活动产生的现金流量净额 -838,189,762.07-769,741,770.66 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,941,543,839.83 2,240,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,941,543,839.83 2,240,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,440,000,000.00 2,273,411,744.55 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 48,585,267.58 35,316,468.13 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,488,585,267.58 2,308,728,212.68 筹资活动产生的现金流量净额 452,958,572.25-68,728,212.68 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,497,999,255.33 468,293,086.71 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,549,655,990.90 3,435,758,410.05 六 期末现金及现金等价物余额 4,047,655,246.23 3,904,051,496.76 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 张占强 13