公司代码 :600983 公司简称 : 惠而浦 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人艾小明 主管会计工作负责人何卫权及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈灿 华保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 8,019,376,746.93 8,477,526,622.53-5.40 归属于上市公司股东的净资产 4,193,547,944.32 3,892,171,967.16 7.74 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现 -554,354,367.40 305,393,748.35-281.52 金流量净额 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,640,477,713.45 4,902,345,043.73-5.34 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 354,319,433.16-56,609,379.90 725.90 107,736,328.84-290,184,333.27 137.13 3 / 18
加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 8.76-1.41 增加 10.17 个百分点 0.46-0.07 725.90 0.46-0.07 725.90 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,085,507.53 231,870,933.97 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司 33,380,129.45 45,639,188.58 正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 -12,985,715.45 10,248,207.91 套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -225,443.61-1,018,293.33 和支出 所得税影响额 -112,031.99-40,156,932.81 合计 18,971,430.87 246,583,104.32 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 25,671 前十名股东持股情况股东名称期末持股数持有有限售条质押或冻结情况比例 (%) 股东性质 ( 全称 ) 量件股份数量股份状态数量惠而浦 ( 中国 ) 390,884,200 51.00 233,639,000 境内非国有法无投资有限公司人合肥市国有资产 178,854,400 23.34 80,484,480 国有法人质押控股有限公司 4 / 18
中国证券金融股 16,308,587 2.13 未知未知份有限公司 中央汇金资产管 6,090,300 0.79 未知未知理有限责任公司 方奕忠 3,197,835 0.42 未知 境内自然人 齐兴宇 3,000,900 0.39 未知 境内自然人 吴国彪 2,701,684 0.35 未知 境内自然人 孙于蓝 2,007,500 0.26 未知 境内自然人 刘营 1,563,045 0.20 未知 境内自然人 赵东岭 1,372,800 0.18 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 合肥市国有资产控股有限公司 178,854,400 人民币普通股 178,854,400 中国证券金融股份有限公司 16,308,587 人民币普通股 16,308,587 中央汇金资产管理有限责任公司 6,090,300 人民币普通股 6,090,300 方奕忠 3,197,835 人民币普通股 3,197,835 齐兴宇 3,000,900 人民币普通股 3,000,900 吴国彪 2,701,684 人民币普通股 2,701,684 孙于蓝 2,007,500 人民币普通股 2,007,500 刘营 1,563,045 人民币普通股 1,563,045 赵东岭 1,372,800 人民币普通股 1,372,800 林慧端 1,115,000 人民币普通股 1,115,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 惠而浦 ( 中国 ) 投资有限公司系公司控股股东, 与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系 其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目期末余额期初余额增长率 % 原因说明 5 / 18
其他应收款 52,488,016.54 28,979,249.27 81% 增加品牌管理费用收入 其他流动资产 43,875,230.55 78,456,922.80-44% 增值税无留底 可供出售金融资产 640,000,000.00 1,090,000,000.00-41% 理财减少 在建工程 158,541,590.12 364,954,856.89-57% 研发及总部大楼转为固定资产 其他非流动资产 47,898,009.23 32,481,443.55 47% 在建工程预付增加 预收款项 61,750,754.12 164,630,954.00-62% 销售收入下降导致预收账款下降 其他应付款 357,300,815.50 527,523,918.60-32% 土地收储款结转收入 利润表项目 本期金额 上期金额 增长率 % 原因说明 财务费用 -76,811,312.59 35,786,034.58-315% 主要为汇兑损益变动导致 利息收入 14,292,262.34 32,978,245.56-57% 银行定期存款减少 资产减值损失 9,826,469.85 41,434,613.46-76% 上期计提老品存货跌价 投资收益 30,543,434.29 8,611,170.73 255% 购买理财增加 所得税费用 57,997,324.90-3,655,605.08 1687% 盈利增加导致所得税增加 1. 非经常性损益同比增加 净利润 354,319,433.16-56,609,379.90 726% 2. 子公司盈利上升 3. 公司产品结构改善, 毛利上升 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增长率 % 原因说明 经营活动产生的现 -554,354,367.40 305,393,748.35-282% 1. 同比贴现减少金流量净额 2. 实际付款同比增加 投资活动产生的现 金流量净额 337,973,536.30-523,991,835.17 164% 主要是由于银行理财产品到期收回本 金所致, 以及本期收到土地收储款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用预测与上年同期相比, 将发生重大变动, 原因如下 :1. 非经常性损益同比增加 ;2. 子公司盈利上升 ;3. 公司产品结构改善, 毛利上升 公司名称惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 法定代表人艾小明 日期 2018 年 10 月 29 日 6 / 18
四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,407,978,628.75 2,599,317,719.79 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 20,724,517.01 衍生金融资产应收票据及应收账款 1,992,537,748.46 1,771,853,421.34 其中 : 应收票据 485,582,442.30 499,084,492.18 应收账款 1,506,955,306.16 1,272,768,929.16 预付款项 66,831,510.60 58,182,969.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,488,016.54 28,979,249.27 其中 : 应收利息 1,907,481.03 1,057,846.20 应收股利买入返售金融资产存货 749,330,357.42 766,646,365.19 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,875,230.55 78,456,922.80 流动资产合计 5,313,041,492.32 5,324,161,165.08 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 640,000,000.00 1,090,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 1,438,398,843.99 1,210,667,759.04 7 / 18
在建工程 158,541,590.12 364,954,856.89 生产性生物资产油气资产无形资产 282,812,239.77 298,015,533.52 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 138,684,571.50 157,245,864.45 其他非流动资产 47,898,009.23 32,481,443.55 非流动资产合计 2,706,335,254.61 3,153,365,457.45 资产总计 8,019,376,746.93 8,477,526,622.53 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 34,961,801.51 融负债 衍生金融负债应付票据及应付账款 3,111,155,122.36 3,603,715,241.67 预收款项 61,750,754.12 164,630,954.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 119,723,042.58 154,282,503.61 应交税费 51,391,082.69 41,013,372.08 其他应付款 357,300,815.50 527,523,918.60 其中 : 应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,736,282,618.76 4,491,165,989.96 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债 长期应付款 8 / 18
长期应付职工薪酬预计负债 2,103,568.00 1,720,421.10 递延收益 87,442,615.85 92,468,244.31 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 89,546,183.85 94,188,665.41 负债合计 3,825,828,802.61 4,585,354,655.37 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 766,439,000.00 766,439,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,238,536,844.69 1,238,536,844.69 减 : 库存股其他综合收益 -14,742,236.32-120,730.32 专项储备盈余公积 275,430,778.70 275,430,778.70 一般风险准备未分配利润 1,927,883,557.25 1,611,886,074.09 归属于母公司所有者权益合计 4,193,547,944.32 3,892,171,967.16 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,193,547,944.32 3,892,171,967.16 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 8,019,376,746.93 8,477,526,622.53 法定代表人 : 艾小明主管会计工作负责人 : 何卫权会计机构负责人 : 陈灿华 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,657,340,900.17 1,933,836,426.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,485,260,196.84 1,443,386,012.37 其中 : 应收票据 485,582,442.30 499,084,492.18 应收账款 999,677,754.54 944,301,520.19 预付款项 64,063,418.33 55,771,046.07 其他应收款 38,466,557.67 20,260,893.35 9 / 18
其中 : 应收利息 0.00 234,345.22 应收股利存货 731,462,787.07 742,804,127.53 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,846,332.91 73,561,601.10 流动资产合计 4,020,440,192.99 4,269,620,106.44 非流动资产 : 可供出售金融资产 640,000,000.00 1,090,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 509,742,825.73 509,742,825.73 投资性房地产固定资产 1,276,184,317.25 1,051,364,266.09 在建工程 153,128,173.81 345,895,697.11 生产性生物资产油气资产无形资产 269,098,836.59 283,838,698.80 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 96,417,176.58 127,658,591.17 其他非流动资产 43,070,082.12 30,748,298.72 非流动资产合计 2,987,641,412.08 3,439,248,377.62 资产总计 7,008,081,605.07 7,708,868,484.06 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,364,047,233.11 2,917,881,422.32 预收款项 61,750,754.12 164,630,954.00 应付职工薪酬 71,810,040.62 89,582,302.15 应交税费 12,886,340.62 14,192,108.06 其他应付款 324,398,365.34 552,770,340.31 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,834,892,733.81 3,739,057,126.84 非流动负债 : 10 / 18
长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 2,103,568.00 1,720,421.10 递延收益 80,550,801.63 91,450,976.02 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 82,654,369.63 93,171,397.12 负债合计 2,917,547,103.44 3,832,228,523.96 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 766,439,000.00 766,439,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,458,033,419.06 1,458,033,419.06 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 275,430,778.70 275,430,778.70 未分配利润 1,590,631,303.87 1,376,736,762.34 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,090,534,501.63 3,876,639,960.10 7,008,081,605.07 7,708,868,484.06 法定代表人 : 艾小明主管会计工作负责人 : 何卫权会计机构负责人 : 陈灿华 合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 1,524,931,469.57 1,521,695,890.80 4,640,477,713.45 4,902,345,043.73 其中 : 营业收入 1,524,931,469.57 1,521,695,890.80 4,640,477,713.45 4,902,345,043.73 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 11 / 18
二 营业总成本 1,466,383,416.81 1,725,343,847.91 4,514,900,992.52 5,236,944,815.13 其中 : 营业成本 1,165,149,929.27 1,270,010,000.30 3,562,611,021.19 3,956,991,662.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 8,661,154.92 9,621,798.85 27,393,559.41 38,618,875.71 销售费用 247,925,977.49 304,876,844.01 778,277,282.43 937,427,974.27 管理费用 38,310,912.66 65,111,457.61 117,870,671.48 117,379,261.29 研发费用 44,678,903.57 41,979,747.94 95,733,300.75 109,306,393.41 财务费用 -51,300,606.78 7,858,742.81-76,811,312.59 35,786,034.58 其中 : 利息费用 10,110,003.55 21,338,271.97 17,576,744.22 28,539,644.21 利息收入 5,682,675.46 26,435,043.28 14,292,262.34 32,978,245.56 资产减值损失 12,957,145.68 25,885,256.39 9,826,469.85 41,434,613.46 加 : 其他收益 33,380,129.45 23,542,169.18 45,639,188.58 65,670,720.16 投资收益 ( 损失以 -10,683,924.19 1,116,739.73 30,543,434.29 8,611,170.73 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 -2,301,791.26-20,295,226.38 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失 -1,085,507.53 201,037,499.13 231,870,933.97 197,142,617.62 以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 77,856,959.23 22,048,450.93 413,335,051.39-63,175,262.89 号填列 ) 加 : 营业外收入 582,977.85-466,796.48 2,652,639.20 3,656,518.14 减 : 营业外支出 808,421.46 145,805.59 3,670,932.53 746,240.23 四 利润总额 ( 亏损总额以 77,631,515.62 21,435,848.86 412,316,758.06-60,264,984.98 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 12,443,005.29-7,829,438.46 57,997,324.90-3,655,605.08 五 净利润 ( 净亏损以 - 65,188,510.33 29,265,287.32 354,319,433.16-56,609,379.90 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净 65,188,510.33 29,265,287.32 354,319,433.16-56,609,379.90 亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净 12 / 18
亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有 65,188,510.33 29,265,287.32 354,319,433.16-56,609,379.90 者的净利润 2. 少数股东损益六 其他综合收益的税后净 -5,284,707.95 9,619.45-14,621,506.00-84,071.15 额 归属母公司所有者的其他 -5,284,707.95 9,619.45-14,621,506.00-84,071.15 综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益 -5,284,707.95 9,619.45-14,621,506.00-84,071.15 的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产 -5,297,340.72 0.00-14,666,575.14 0.00 公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算 12,632.77 9,619.45 45,069.14-84,071.15 差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 59,903,802.38 29,274,906.77 339,697,927.16-56,693,451.05 归属于母公司所有者的综 59,903,802.38 29,274,906.77 339,697,927.16-56,693,451.05 合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 0.09 0.04 0.46-0.07 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.04 0.46-0.07 法定代表人 : 艾小明主管会计工作负责人 : 何卫权会计机构负责人 : 陈灿华 13 / 18
母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 1,018,105,923.51 1,111,825,894.73 3,422,938,716.14 3,774,777,650.76 减 : 营业成本 745,323,580.97 910,842,036.20 2,512,691,970.06 2,970,998,893.05 税金及附加 5,221,512.89 5,181,585.44 20,479,825.81 29,825,368.71 销售费用 231,681,976.68 296,920,708.62 739,789,108.32 902,123,789.14 管理费用 31,767,389.50 56,173,621.28 94,018,324.74 94,331,636.78 研发费用 40,977,820.87 38,292,596.76 92,032,218.05 105,619,242.23 财务费用 -6,341,837.47 4,652,334.80-14,108,772.96 17,182,089.25 其中 : 利息费用 10,110,003.55 21,338,271.97 17,576,744.22 28,539,644.21 利息收入 2,273,549.79 24,151,067.41 5,606,129.98 29,032,275.63 资产减值损失 12,588,576.12 25,794,037.00 9,858,900.77 41,053,600.29 加 : 其他收益 32,773,785.09 23,503,793.24 41,669,744.51 65,522,562.10 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 15,308,676.61 1,116,739.73 42,570,435.87 8,611,170.73 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,085,507.53 202,978,694.26 231,870,933.97 201,937,830.91 3,883,858.12 1,568,201.86 284,288,255.70-110,285,404.95 加 : 营业外收入 295,185.58 322,466.06 2,265,805.35 2,805,790.34 减 : 营业外支出 706,498.57 109,220.31 3,096,154.93 638,718.54 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,472,545.13 1,781,447.61 283,457,906.12-108,118,333.15 减 : 所得税费用 -4,064,627.08-13,266,747.83 31,241,414.59-17,313,640.69 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,537,172.21 15,048,195.44 252,216,491.53-90,804,692.46 7,537,172.21 15,048,195.44 252,216,491.53-90,804,692.46 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益 14 / 18
的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六 综合收益总额 7,537,172.21 15,048,195.44 252,216,491.53-90,804,692.46 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.02 0.33-0.12 0.01 0.02 0.33-0.12 法定代表人 : 艾小明主管会计工作负责人 : 何卫权会计机构负责人 : 陈灿华 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,228,248,247.93 5,746,459,737.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 15 / 18
收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 221,474,148.05 175,220,482.76 收到其他与经营活动有关的现金 66,614,005.13 74,271,480.96 经营活动现金流入小计 4,516,336,401.11 5,995,951,701.38 购买商品 接受劳务支付的现金 3,931,085,010.78 4,145,126,473.96 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 595,278,699.99 737,533,240.57 支付的各项税费 125,096,713.29 299,304,322.68 支付其他与经营活动有关的现金 419,230,344.45 508,593,915.82 经营活动现金流出小计 5,070,690,768.51 5,690,557,953.03 经营活动产生的现金流量净额 -554,354,367.40 305,393,748.35 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,957,948,000.00 1,220,000,000.00 取得投资收益收到的现金 42,427,990.92 8,611,170.73 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 130,540,306.12 3,258,770.56 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,630,539.07 11,151,842.31 投资活动现金流入小计 4,136,546,836.11 1,243,021,783.60 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 290,625,299.81 397,013,618.77 的现金 投资支付的现金 3,507,948,000.00 1,370,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,798,573,299.81 1,767,013,618.77 投资活动产生的现金流量净额 337,973,536.30-523,991,835.17 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 38,321,950.00 80,476,095.00 16 / 18
其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 38,321,950.00 80,476,095.00 筹资活动产生的现金流量净额 -38,321,950.00-80,476,095.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 63,363,690.06-28,504,024.21 五 现金及现金等价物净增加额 -191,339,091.04-327,578,206.03 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,599,317,719.79 2,857,324,077.30 六 期末现金及现金等价物余额 2,407,978,628.75 2,529,745,871.27 法定代表人 : 艾小明主管会计工作负责人 : 何卫权会计机构负责人 : 陈灿华 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,300,138,169.40 4,733,589,141.12 收到的税费返还 107,352,923.77 73,423,785.68 收到其他与经营活动有关的现金 37,698,560.86 62,321,786.98 经营活动现金流入小计 3,445,189,654.03 4,869,334,713.78 购买商品 接受劳务支付的现金 3,038,330,580.21 3,217,795,266.64 支付给职工以及为职工支付的现金 347,944,890.34 425,753,468.80 支付的各项税费 72,768,194.80 233,822,543.79 支付其他与经营活动有关的现金 607,731,474.82 705,384,939.90 经营活动现金流出小计 4,066,775,140.17 4,582,756,219.13 经营活动产生的现金流量净额 -621,585,486.14 286,578,494.65 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,957,948,000.00 1,220,000,000.00 取得投资收益收到的现金 42,427,990.92 8,611,170.73 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 130,540,306.12 2,997,923.06 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,606,129.98 11,116,385.46 投资活动现金流入小计 4,136,522,427.02 1,242,725,479.25 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 的现金 272,653,080.99 346,881,810.25 投资支付的现金 3,507,948,000.00 1,391,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 17 / 18
投资活动现金流出小计 3,780,601,080.99 1,738,481,810.25 投资活动产生的现金流量净额 355,921,346.03-495,756,331.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 38,321,950.00 80,476,095.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 38,321,950.00 80,476,095.00 筹资活动产生的现金流量净额 -38,321,950.00-80,476,095.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,490,564.26-12,547,317.47 五 现金及现金等价物净增加额 -276,495,525.85-302,201,248.82 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,933,836,426.02 2,234,955,395.10 六 期末现金及现金等价物余额 1,657,340,900.17 1,932,754,146.28 法定代表人 : 艾小明主管会计工作负责人 : 何卫权会计机构负责人 : 陈灿华 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18