钱江水利开发股份有限公司 600283 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名何中辉主管会计工作负责人姓名王阿平会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名朱建公司负责人何中辉先生 主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱建先生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,513,115,359.45 3,334,436,190.56 5.36 归属于上市公司股东的净资产 915,281,032.90 928,199,589.01-1.39 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 45,518,541.37 65,197,827.29-30.18 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 520,341,937.01 492,880,572.68 5.57 归属于上市公司股东的净利润 6,986,256.25 10,446,711.20-33.12 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.04-50.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.04-50.00 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -3,688,317.01-4,023,672.36 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 1,854,200.71 7,669,823.90 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 22,023.29 181,153.36 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,992.18 658,998.31 所得税影响额 417,775.22-1,121,575.79 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 124,843.78-1,264,899.69 合计 -1,128,481.83 2,099,827.73 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 4
单位 : 股 股东总数 40,586 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有持股比限售条质押或冻结的股份数持股总数例 (%) 件股份量数量 中国水务投资有限公司 国有法人 25.55 72,911,553 无 浙江省水利水电投资集团有限公司 国有法人 17.21 49,105,708 无 浙江省水电实业公司 国有法人 5.63 16,077,044 无 王晓清 其他 1.25 3,577,839 未知 江大玉 其他 1.17 3,333,720 未知 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基 其他 0.46 1,300,000 未知 金 高建勇 其他 0.23 672,700 未知 郑龙 其他 0.23 656,102 未知 蒙友祥 其他 0.22 628,000 未知 方淑琴 其他 0.20 572,685 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国水务投资有限公司 72,911,553 人民币普通股 72,911,553 浙江省水利水电投资集团有限公司 49,105,708 人民币普通股 49,105,708 浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044 王晓清 3,577,839 人民币普通股 3,577,839 江大玉 3,333,720 人民币普通股 3,333,720 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 高建勇 672,700 人民币普通股 672,700 郑龙 656,102 人民币普通股 656,102 蒙友祥 628,000 人民币普通股 628,000 方淑琴 572,685 人民币普通股 572,685 前三名股东之间不存在关联关系或属于 上市公司收购 上述股东关联关系或一致行动的说明 管理办法 规定的一致行动人, 其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定 的一致行动人 5
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位 : 人民币元 项目 期末数 期初数 增减变动 (%) 变动原因 主要系本期子公 货币资金 279,064,543.11 406,143,255.33-31.29 司工程建设支出较大 应收账款 40,093,178.55 26,119,545.94 53.50 主要系本期子公司应收水费增加所致 一年内到期的非 流动负债 66,548,678.35 102,496,059.58-35.07 主要系一年内到期的长期借款减少所致 在建工程 319,764,115.70 183,358,966.00 74.39 主要系本期子公司工程建设投入增加所致 应付职工薪酬 11,646,634.08 4,350,885.14 167.68 主要系本期按公司核定工资总额计提工资所致 应付债券 100,460,000.00 100.00 系公司发行中期票据所致 2 利润表项目大幅变动的原因分析单位 : 人民币元 项目 本期数 上年同期数 增减变动 (%) 变动原因 财务费用 39,703,964.74 52,807,672.54-24.81 主要系本期贷款结构改变, 同时借款利率较上年同期低 投资收益 -9,200,722.93 10,709,163.61-185.91 主要系本期被投资单位收益较上年同期减少 营业外支出 4,769,133.73 827,404.34 476.40 主要系本期子公司固定资产报废所致 所得税费用 主要系本期部分 20,993,654.86 14,323,151.82 46.57 子公司利润增加, 所得税计提增加 6
3 现金流量表项目大幅变动的原因分析单位 : 人民币元 项目本期数上年同期增减变动 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 45,518,541.37 65,197,827.29-30.18-135,788,568.81-4,936,696.13-2650.60 主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致主要系本期子公司工程建设投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -37,703,459.17-89,464,286.34 57.86 主要系本期较上年同期借款增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 钱江水利开发股份有限公司法定代表人 : 何中辉 2013 年 10 月 28 日 7
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 279,064,543.11 406,143,255.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 500,000.00 应收账款 40,093,178.55 26,119,545.94 预付款项 12,895,779.14 11,486,081.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 13,253,923.96 14,208,087.54 买入返售金融资产存货 987,409,549.84 825,512,011.92 一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,594,753.81 19,951,060.50 流动资产合计 1,350,811,728.41 1,303,420,042.73 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 413,933,378.63 414,012,823.70 投资性房地产 9,284,450.70 9,382,438.49 固定资产 1,230,475,073.69 1,227,605,549.07 在建工程 319,764,115.70 183,358,966.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 176,377,248.64 182,915,047.56 开发支出商誉长期待摊费用 4,148,587.96 4,639,116.89 递延所得税资产 1,700,136.08 1,995,374.59 其他非流动资产 6,620,639.64 7,106,831.53 8
非流动资产合计 2,162,303,631.04 2,031,016,147.83 资产总计 3,513,115,359.45 3,334,436,190.56 流动负债 : 短期借款 684,000,000.00 619,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 47,255,811.62 54,716,795.56 预收款项 403,776,024.48 377,663,411.51 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,646,634.08 4,350,885.14 应交税费 36,171,890.37 40,945,753.32 应付利息 3,129,342.01 4,160,685.63 应付股利 2,928,000.00 6,980,000.00 其他应付款 254,494,250.75 202,647,231.15 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 66,548,678.35 102,496,059.58 其他流动负债 208,916,666.67 200,666,666.67 流动负债合计 1,718,867,298.33 1,613,627,488.56 非流动负债 : 长期借款 326,502,213.98 365,947,951.27 应付债券 100,460,000.00 长期应付款 68,923,758.47 75,110,249.85 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 241,013,278.60 192,049,380.04 非流动负债合计 736,899,251.05 633,107,581.16 负债合计 2,455,766,549.38 2,246,735,069.72 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 285,330,000.00 285,330,000.00 资本公积 522,680,572.65 514,052,385.01 减 : 库存股专项储备盈余公积 71,476,007.35 71,476,007.35 一般风险准备未分配利润 35,794,452.90 57,341,196.65 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 915,281,032.90 928,199,589.01 9
少数股东权益 142,067,777.17 159,501,531.83 所有者权益合计 1,057,348,810.07 1,087,701,120.84 负债和所有者权益总计 3,513,115,359.45 3,334,436,190.56 公司法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 王阿平 会计机构负责人 : 朱建 10
母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 97,466,535.86 148,216,724.31 交易性金融资产应收票据应收账款 2,813,465.34 2,238,095.47 预付款项 145,480.00 应收利息应收股利 1,632,000.00 其他应收款 407,097,645.83 217,875,913.03 存货 365,003.10 305,671.12 一年内到期的非流动资产其他流动资产 133,000,000.00 163,000,000.00 流动资产合计 640,742,650.13 533,413,883.93 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 982,290,116.72 983,339,561.79 投资性房地产固定资产 17,231,330.53 17,627,641.27 在建工程 79,704.02 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 85,860,656.00 89,647,910.00 开发支出商誉长期待摊费用 651,911.10 742,183.83 递延所得税资产 165,237.22 190,903.89 其他非流动资产非流动资产合计 1,086,278,955.59 1,091,548,200.78 资产总计 1,727,021,605.72 1,624,962,084.71 流动负债 : 短期借款 408,000,000.00 383,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 53,156.04 168,589.83 预收款项应付职工薪酬 180,742.33 941,438.36 11
应交税费 2,373,458.37 2,291,165.56 应付利息 557,416.67 878,106.07 应付股利其他应付款 63,737,478.08 1,368,390.74 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 其他流动负债 208,916,666.67 200,666,666.67 流动负债合计 683,818,918.16 669,314,357.23 非流动负债 : 长期借款应付债券 100,460,000.00 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 100,460,000.00 负债合计 784,278,918.16 669,314,357.23 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 285,330,000.00 285,330,000.00 资本公积 518,856,279.05 510,228,091.41 减 : 库存股专项储备盈余公积 71,476,007.35 71,476,007.35 一般风险准备未分配利润 67,080,401.16 88,613,628.72 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 942,742,687.56 955,647,727.48 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,727,021,605.72 1,624,962,084.71 公司法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 王阿平 会计机构负责人 : 朱建 12
4.2 编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 192,795,460.94 168,032,622.60 520,341,937.01 492,880,572.68 其中 : 营业收入 192,795,460.94 168,032,622.60 520,341,937.01 492,880,572.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二 营业总成本 176,382,375.50 172,088,596.44 490,923,355.99 492,465,851.91 其中 : 营业成本 109,827,508.31 99,591,325.89 307,635,593.79 292,175,483.02 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 2,752,499.65 2,075,415.59 7,226,498.56 6,584,164.29 销售费用 22,292,020.86 22,432,684.67 50,897,217.01 49,098,190.37 管理费用 29,353,248.58 28,650,830.82 86,147,449.43 90,368,741.81 财务费用 13,627,549.18 18,591,257.64 39,703,964.74 52,807,672.54 资产减值损失 -1,470,451.08 747,081.83-687,367.54 1,431,599.88 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9,877,184.40 3,183,889.35-9,200,722.93 10,709,163.61 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -10,112,247.89 3,239,792.90-9,677,632.71 10,945,505.66 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,535,901.04-872,084.49 20,217,858.09 11,123,884.38 加 : 营业外收入 2,554,447.74 2,230,443.78 9,049,832.09 6,989,377.39 减 : 营业外支出 4,409,353.15 350,751.15 4,769,133.73 827,404.34 其中 : 非流动资产处置损失 4,168,313.99 29,349.93 4,198,122.61 103,525.04 13
四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,680,995.63 1,007,608.14 24,498,556.45 17,285,857.43 减 : 所得税费用 10,559,389.49 6,064,703.08 20,993,654.86 14,323,151.82 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,878,393.86-5,057,094.94 3,504,901.59 2,962,705.61 归属于母公司所有者的净利润 -2,592,679.48 885,396.96 6,986,256.25 10,446,711.20 少数股东损益 -3,285,714.38-5,942,491.90-3,481,354.66-7,484,005.59 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.01 0.003 0.02 0.04 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.01 0.003 0.02 0.04 七 其他综合收益 -500,472.03 8,628,187.64-4,641,526.97 八 综合收益总额 -6,378,865.89-5,057,094.94 12,133,089.23-1,678,821.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,093,151.51 885,396.96 15,614,443.89 5,805,184.23 归属于少数股东的综合收益总额 -3,285,714.38-5,942,491.90-3,481,354.66-7,484,005.59 公司法定代表人 : 何中辉主管会计工作负责人 : 王阿平会计机构负责人 : 朱建 14
编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 项目 母公司利润表 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 8,283,822.46 8,054,134.45 23,558,812.36 23,697,215.41 减 : 营业成本 5,084,264.25 5,250,806.88 14,265,237.45 14,640,819.57 营业税金及附加 59,643.52 57,989.77 169,623.46 170,619.96 销售费用 管理费用 6,161,990.34 5,257,304.77 18,649,634.17 18,185,516.68 财务费用 -2,558,598.00 2,024,093.75-2,173,490.60 6,656,854.90 资产减值损失 2,996,815.11 4,705,387.97 15,954,199.37 7,923,764.72 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -10,112,247.89 7,511,921.66 30,369,967.29 41,650,176.08 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -10,112,247.89 3,311,921.66-9,677,632.71 11,157,476.08 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -13,572,540.65-1,729,527.03 7,063,575.80 17,769,815.66 加 : 营业外收入 1,177.60 20,948.94 20,845.39 20,948.94 减 : 营业外支出 27,825.60 58,982.08 56,156.48 其中 : 非流动资产处置损失 27,825.60 27,825.60 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -13,599,188.65-1,708,578.09 7,025,439.11 17,734,608.12 减 : 所得税费用 14,666.67 8,000.00 25,666.67 26,500.00 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -13,613,855.32-1,716,578.09 6,999,772.44 17,708,108.12 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 -500,472.03 8,628,187.64-4,641,526.97 七 综合收益总额 -14,114,327.35-1,716,578.09 15,627,960.08 13,066,581.15 公司法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 王阿平 会计机构负责人 : 朱建 15
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 583,787,044.21 568,599,626.07 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 743,056.30 1,722,238.70 收到其他与经营活动有关的现金 107,428,780.20 180,674,953.04 经营活动现金流入小计 691,958,880.71 750,996,817.81 购买商品 接受劳务支付的现金 322,206,210.07 316,377,699.81 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 117,685,965.19 111,817,063.25 支付的各项税费 65,876,761.88 69,908,068.60 支付其他与经营活动有关的现金 140,671,402.20 187,696,158.86 经营活动现金流出小计 646,440,339.34 685,798,990.52 经营活动产生的现金流量净额 45,518,541.37 65,197,827.29 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 40,074,239.99 29,540,449.58 取得投资收益收到的现金 1,418,861.68 23,227,240.26 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 229,428.25 84,330.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 52,618,980.00 56,415,463.80 投资活动现金流入小计 94,341,509.92 109,267,483.64 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 193,464,814.42 85,910,102.77 投资支付的现金 36,551,649.31 28,294,077.00 质押贷款净增加额 16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 113,615.00 投资活动现金流出小计 230,130,078.73 114,204,179.77 投资活动产生的现金流量净额 -135,788,568.81-4,936,696.13 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,200,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,200,000.00 取得借款收到的现金 582,000,000.00 492,625,820.15 发行债券收到的现金 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计 697,000,000.00 517,825,820.15 偿还债务支付的现金 597,938,573.06 480,948,510.33 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 135,264,886.11 126,341,596.16 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 18,004,400.00 6,808,800.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 筹资活动现金流出小计 734,703,459.17 607,290,106.49 筹资活动产生的现金流量净额 -37,703,459.17-89,464,286.34 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 894,774.39 五 现金及现金等价物净增加额 -127,078,712.22-29,203,155.18 加 : 期初现金及现金等价物余额 406,143,255.33 306,969,884.00 六 期末现金及现金等价物余额 279,064,543.11 277,766,728.82 公司法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 王阿平 会计机构负责人 : 朱建 17
母公司现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 24,396,971.30 23,894,317.87 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 399,121,390.41 477,478,292.53 经营活动现金流入小计 423,518,361.71 501,372,610.40 购买商品 接受劳务支付的现金 7,305,525.35 7,752,616.21 支付给职工以及为职工支付的现金 14,532,659.49 14,376,584.83 支付的各项税费 3,755,109.66 5,344,922.55 支付其他与经营活动有关的现金 395,919,312.47 458,494,152.58 经营活动现金流出小计 421,512,606.97 485,968,276.17 经营活动产生的现金流量净额 2,005,754.74 15,404,334.23 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 74,368,209.49 59,706,154.82 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 65,000,000.00 60,000,000.00 投资活动现金流入小计 139,413,209.49 120,706,154.82 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,191,355.00 876,962.00 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 256,050,000.00 298,000,000.00 投资活动现金流出小计 257,241,355.00 298,876,962.00 投资活动产生的现金流量净额 -117,828,145.51-178,170,807.18 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 438,000,000.00 386,000,000.00 发行债券收到的现金 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 79,000,000.00 15,000,000.00 筹资活动现金流入小计 617,000,000.00 401,000,000.00 偿还债务支付的现金 493,000,000.00 242,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 47,427,797.68 89,067,685.47 支付其他与筹资活动有关的现金 11,500,000.00 筹资活动现金流出小计 551,927,797.68 331,067,685.47 筹资活动产生的现金流量净额 65,072,202.32 69,932,314.53 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -50,750,188.45-92,834,158.42 18
加 : 期初现金及现金等价物余额 148,216,724.31 145,185,119.63 六 期末现金及现金等价物余额 97,466,535.86 52,350,961.21 公司法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 王阿平 会计机构负责人 : 朱建 19