关于使用进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 证券代码 :300248 证券简称 : 新开普公告编号 :2019-011 新开普电子股份有限公司 关于使用进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 新开普电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 3 月 15 召开的第四届董事会第十次会议 第四届监事会第九次会议, 4 月 10 召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 关于使用进行现金管理的议案, 同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理, 购买流动性好 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品 投资期限自公司股东大会审议通过之起有效, 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月, 在授权额度内滚动使用, 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件 公司独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意的意见 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告 一 已到期赎回理财产品公司于 4 月 16 在使用 3,000 万元购买了现金管理产品, 并于 4 月 18 在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告, 具体情况如下 : 签约方 产品名称 委托理财金额 ( 万元 ) 产品起始 产品到期 预期年化收益率 产品类型 资金类型 投资收益 ( 元 ) 渤海银行 S18343 号产品 4 月 16 2019 年 1 月 16 1,130,137.23 第 1 页共 7 页
关于使用进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 公司已于 2019 年 1 月 16 赎回上述投资产品 3,000 万元, 获得投资收益 1,130,137.23 元 二 继续进行现金管理的主要情况 1 产品基本情况 2019 年 1 月 17, 公司与签订了购买相关产品的协议, 具体情况如下 : 签约方 产品名称 现金管理金额 ( 万元 ) 产品起始 产品到期 预期年化收益率 产品类型 资金类型 ( 201901170 03) 5,500.00 2019 年 1 月 17 2019 年 4 月 17 4.50% 暂时闲置募 集资金 截止本公告, 公司使用部分进行现金管理尚未到期的累计金额为 5,000 万元, 使用进行现金管理尚未到期的累计金额为 17,100 万元 2 主要风险提示公司将按照相关规定严格控制风险, 对投资产品进行严格评估, 选择流动性好 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品 无担保债券为投资标的的产品, 风险可控 三 风险控制措施针对使用募集资金进行现金管理, 公司将采取措施如下 : 1 公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行或者选择相适应的投资产品种类和期限, 公司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承诺, 确保不影响募集资金投入项目正常进行 2 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施, 财务部门负责具体操作 公司将及时分析和跟踪银行投向, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险 第 2 页共 7 页
关于使用进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 3 公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督, 定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计, 出具内部审计报告, 报送董事会和审计委员会 4 独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 5 公司将依据深圳证券交易所的有关规定, 做好相关信息披露工作 四 对公司的影响公司使用进行现金管理, 不会影响公司的正常生产经营 通过进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 提高公司的整体业绩水平, 为公司股东谋求更多的投资回报 五 前十二个月内进行现金管理的主要情况 1 公司前十二个月进行现金管理的情况 签约方 产品名称 现金管理金额 ( 万元 ) 产品起始 产品到期 预期年化收益率 产品类型 资金类型 是否到期赎回 实际损益金额 ( 元 ) ( 20171010 001) 2017 年 10 月 10 1 月 16 3.90% 是 314,136.99 招商银行股份有限公司郑州分行 CZZ00072 2017 年 10 月 26 1 月 26 4.20% 是 317,589.04 ( 20180411 001) 4 月 11 7 月 11 4.90% 是 368,243.15 ( 20180411 002) 4 月 11 10 月 11 4.95% 是 496,356.16 ( 20180411 003) 6,000.00 4 月 11 2019 年 1 月 11 是 2,260,273.97 第 3 页共 7 页
关于使用进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 中国银行 股份有限公司郑州高新技术产业开发 中银平稳理财计划 - 智荟系列 5,000.00 4 月 11 7 月 6 非 是 582,191.78 中国工商银行郑州南阳路支行 工银理财 - 共赢 3 号法人人民币理财产品豫 第 017 期 4 月 17 10 月 16 非 是 501,369.86 招商银行股份有限公司郑州分行 华润信托润泽 136 号信托计划 42 期 4 月 18 6 月 29 5.30% 非 是 209,095.89 渤海银行 S18342 号产品 1,000.00 4 月 16 7 月 16 4.90% 是 122,164.39 渤海银行 S18344 号产品 2,700.00 4 月 16 10 月 16 4.95% 是 670,080.84 渤海银行 S18343 号产品 4 月 16 2019 年 1 月 16 是 1,130,137.23 小于 7 天为 1.80% ; 7 天 ( 含 )-14 天为 交通银行郑州高新技术开发 蕴通财富 增利 S 款 3,500.00 4 月 19 5 月 15 2.55% ; 14 天 ( 含 )-30 天为 2.90% ; 30 天 ( 含 )-90 天为 是 62,767.12 3.05% ; 90 天 ( 含 ) 以上为 3.15% 中国建设银行股份有限公司 乾元 - 鑫享事成 2018 年第 152 期理 4 月 20 7 月 19 非 是 369,863.01 第 4 页共 7 页
关于使用进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 郑州行政 财产品 交通银 行郑州高新技术开发 交通银行蕴通财富 28 天 1,800.00 7 月 18 8 月 15 3.80% 期限结构型 是 52,471.23 交通银 行郑州高新技术开发 交通银行蕴通财富 91 天 7 月 19 10 月 18 4.75% 期限结构型 是 236,849.32 以 3M 交通银行郑州高新技术开发 交通银行蕴通财富活期 S 款 1,800.00 8 月 17 持续运作 Shibor 基准比较值及存续期限确定预期年化收 价格结构型 12 月 5 赎回 300 万元, 剩余 1,500 万元 其中已赎回 300 万元获得投资收益 27,143.84 元 益率 渤海银行 S181267 号产品 2,700.00 10 月 19 2019 年 4 月 10 4.245% 郑州银 行区支 金梧桐畅享 224 号人民币理财产品 1,400.00 10 月 19 2019 年 4 月 2 3.90% 封闭式保本浮动收益理财计划 行 中原银行郑州大学路支行 中原银行鼎盛财富 2018 年第 204 期机构理财产品 2,600.00 10 月 22 11 月 22 3.40% 是 75,079.45 上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行 上海浦东发展银行利多多公司 19JG0198 期人民币对公 2019 年 1 月 11 2019 年 2 月 15 4.00% 暂时 股份有限公 6,000.00 2019 年 1 月 14 2019 年 7 月 12 4.5% 第 5 页共 7 页
关于使用进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 司经开 支行 招商银 行股份有限公司郑州 厦门信托汉 雅一号信托 计划 G2 2019 年 1 月 15 2019 年 3 月 15 4.8% 非保本 浮动收 益性 部分闲 置自有 资金 分行 2 公司于 2017 年 7 月 14 第四届董事会第三次会议审议通过了 关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案, 批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司 ( 以下简称 迪科远望 ) 使用不超过 3,000 万元购买银行保本型理财产品, 有效期限为 1 年, 自董事会审议通过之起 12 个月内, 在上述额度内资金可以滚动使用, 并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权, 由其财务部负责具体购买事宜, 授权期限为董事会通过之起 12 个月内 董事会授权期限于 7 月 13 到期, 迪科远望于 7 月 10 将理财产品全部予以赎回 公司于 8 月 7 第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案, 批准全资子公司迪科远望使用不超过 3,000 万元进行现金管理, 有效期限为 1 年, 自董事会审议通过之起 12 个月内, 在上述额度内资金可以滚动使用, 并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权, 并由其财务部负责具体购买事宜 授权期限为董事会通过之起 12 个月内 迪科远望进行现金管理的具体情况详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告 六 备查文件 1 渤海银行客户业务回单; 2 进账单; 3 单位定期存款开户证实书; 4 业务受理单; 5 机构客户协议 特此公告 第 6 页共 7 页
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