公司代码 :601360 公司简称 : 三六零 三六零安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人周鸿祎 主管会计工作负责人周鸿祎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 邹苏保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 22,868,107 21,049,606 8.64 归属于上市公司股东的净资产 18,110,861 16,047,980 12.85 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 885,618 824,835 7.37 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 2,751,992 2,438,434 12.86 归属于上市公司股东的净利润 477,945 659,870-27.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 463,346 325,519 42.34 加权平均净资产收益率 (%) 2.84 7.16 减少 4.32 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.10-30.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.10-30.00 注 :1 本公司于 2018 年 2 月完成了重大资产重组, 由于本次重大资产重组构成反向收购, 法律上的母公司 三六零安全科技股份有限公司 ( 以下简称 三六零 ) 的前身, 江南嘉捷电梯股份有限公司 ( 以下简称 江南嘉 捷 ) 成为壳公司, 而法律上的子公司三六零科技有限公司 ( 以下简称 三六零科技 ) 成为会计上的购买方 基于这个原因, 合并财务报表参照反向收购原则编制,2018 年第一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计 上的购买方三六零科技 2017 年相应的模拟合并财务报表的数据 2018 年第一季度合并财务报表中的归属于上市 公司股东的净利润同比去年同期有所下降主要系发生重大资产重组中介费用所致 2 母公司三六零的 2018 年第一季度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身, 即江南嘉捷 的 2017 年相应的单体财务报表的数据 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额说明 非流动资产处置损益 (140) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,174 3 / 18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 599 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,612 少数股东权益影响额 ( 税后 ) (231) 所得税影响额 (2,415) 合计 14,599 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 88,052 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 质押或冻结情况期末持股比例持有有限售条股东性股份数量 (%) 件股份数量数量质状态 天津奇信志成科技境内非国 3,296,744,163 48.74 3,296,744,163 质押 3,296,744,163 有限公司有法人 周鸿祎 821,281,583 12.14 821,281,583 无 0 境内自然人 天津欣新盛股权投资合伙企业 ( 有限合 277,307,438 4.10 277,307,438 无 0 其他 伙 ) 天津众信股权投资合伙企业 ( 有限合 190,878,127 2.82 190,878,127 无 0 其他 伙 ) 北京红杉懿远股权投资中心 ( 有限合 185,795,997 2.75 185,795,997 无 0 其他 伙 ) 天津信心奇缘股权投资合伙企业 ( 有限 144,646,170 2.14 144,646,170 无 0 其他 合伙 ) 齐向东 121,207,120 1.79 121,207,120 无 0 境内自然人 浙江海宁国安睿威投资合伙企业 ( 有限 110,922,953 1.64 110,922,953 无 0 其他 合伙 ) 天津聚信股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 105,908,028 1.57 105,908,028 无 0 其他 深圳市平安置业投境内非国 88,738,428 1.31 88,738,428 无 0 资有限公司有法人 4 / 18
前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 金志峰 82,410,872 人民币普通股 82,410,872 金祖铭 35,032,800 人民币普通股 35,032,800 吴炯 18,932,880 人民币普通股 18,932,880 钱金水 13,530,928 人民币普通股 13,530,928 王惠芳 12,976,000 人民币普通股 12,976,000 魏山虎 11,664,000 人民币普通股 11,664,000 张礼宾 7,479,059 人民币普通股 7,479,059 费惠君 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 吕伟 6,038,719 人民币普通股 6,038,719 潘光宇 5,653,928 人民币普通股 5,653,928 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 上述股东之间的关联关系 :(1) 奇信志成和天津众信系周鸿祎控制的企业 ;(2) 天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 其 普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东 ;(3) 天津 欣新盛 红杉懿远 信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成 13.13% 8.80% 6.85% 和 5.25% 的股权 ;(4) 金祖铭与金志峰为父子关系 ;(5) 费惠君与吴炯为母子关 系 ;(6) 王惠芳与潘光宇为母女关系, 潘光宇与吕伟为夫妻关系 除上述情况外, 本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购 管理办法 规定的一致行动人的情况 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表 ( 单位 : 千元 ) 2018 年 2017 年项目增减比例变动原因 3 月 31 日 12 月 31 日应收利息 107,332 52,064 106.15% 本期增加主要为定期存款利息的增加本期增加主要为完成重大资产出售 置其他应收 1,751,434 76,280 2196.06% 换及发行股份购买资产交易后, 三六零款安全科技确认应收的资产出售款人民 5 / 18
币 16.90 亿 其他非流动资产 11,228 21,624-48.08% 本期减少主要为收回长期应收款 本期减少主要为 2018 年第一季度应税 应交税费 159,674 312,823-48.96% 所得较 2017 年第四季度有所减少, 而引起的 2018 年第一季度应交所得税余额减少 其他非流本期减少主要为实际支付少数股东股 75,828 207,149-63.39% 动负债权回购款 (2) 利润表 ( 单位 : 千元 ) 项目本期金额上期金额增减比例变动原因 销售费用 570,647 427,839 33.38% 主要为无线产品的市场推广费增加 财务费用 (67,778) 11,678-680.39% 主要为定期存款利息的增加 资产减值损失 (37,676) (2,821) -1235.55% 主要为长账龄应收账款收回 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) (24,044) 265,724-109.05% 主要为上期有出售子公司确认的投 资收益 其他收益 14,174 410 3357.07% 主要为政府补贴收入的增加 营业外收入 3,151 31,543-90.01% 主要为上期收到的所得税税收返还 (3) 现金流量表 ( 单位 : 千元 ) 项目本期金额上期金额变动比率变动原因 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 (1,630,884) 8,176,782-119.95% (148,747) (4,651,440) 96.80% 1 上期赎回的结构性存款及其利息 84.88 亿元视为投资活动现金流入, 赎回的结构性存款后续用于偿还私有化过程中内保外贷产生的借款 ; 2 本期购买原到期日超过三个月的定期存款增加 1 上期收到来自于原股东奇信通达的现金增资款人民币 30.03 亿元 ; 2 上期偿还私有化过程中内保外贷产生的借款, 支付现金人民币 81.10 亿元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 18
公司 2017 年发生重大资产重组事项 公司前身江南嘉捷电梯股份有限公司 ( 以下简称 江南嘉捷 ) 以其截至评估基准日 2017 年 3 月 31 日的全部资产及负债 ( 以下简称 置出资产 ) 与三六零科技有限公司 ( 以下简称 三六零科技 ) 全体股东持有的截至评估基准日 2017 年 3 月 31 日的三六零科技 100% 股权 ( 以下简称 置入资产 ) 的等值部分进行置换, 置入资产与置出资产的差额部分由江南嘉捷以发行股份的方式自三六零科技全体股东处购买 2018 年 1 月 29 日, 江南嘉捷正式取得中国证券监督管理委员会证监许可 2018 214 号文 关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复, 本次重组交易进入实施阶段 2018 年 2 月 22 日, 江南嘉捷召开 2017 年年度股东大会顺利通过了 关于董事会换届选举的议案, 当日董事会 监事会换届改选, 并聘任新一届高级管理人员 于 2018 年 2 月 26 日, 三六零在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份数量为 6,366,872,724 股 ( 有限售条件的流通股 ) 本次股份发行完成后, 公司总股本 6,764,055,167 股 2018 年 2 月 28 日, 该等新增股份发行上市 公司证券简称由 江南嘉捷 变更为 三六零, 证券代码由 601313 变更为 601360 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称三六零安全科技股份有限公司 法定代表人周鸿祎 日期 2018 年 4 月 25 日 7 / 18
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 10,654,844 10,012,695 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,017,589 2,437,595 预付款项 81,755 95,651 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 107,332 52,064 应收股利其他应收款 1,751,434 76,280 买入返售金融资产存货 114,088 103,620 持有待售资产一年内到期的非流动资产 36,000 36,000 其他流动资产 500,681 490,878 流动资产合计 15,263,723 13,304,783 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 1,342,841 1,349,897 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,389,058 4,431,022 投资性房地产固定资产 306,989 355,980 在建工程 119,135 119,080 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 8 / 18
油气资产无形资产 304,452 313,563 开发支出商誉 864,133 864,133 长期待摊费用 208,464 224,881 递延所得税资产 58,084 64,643 其他非流动资产 11,228 21,624 非流动资产合计 7,604,384 7,744,823 资产总计 22,868,107 21,049,606 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,099,778 2,121,084 预收款项 590,676 557,633 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 320,595 410,668 应交税费 159,674 312,823 应付利息应付股利其他应付款 1,066,390 951,642 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,074 13,691 其他流动负债 1,576 1,551 流动负债合计 4,254,763 4,369,092 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 19,206 19,206 长期应付职工薪酬 9 / 18
专项应付款预计负债递延收益 126,479 129,003 递延所得税负债 8,932 9,781 其他非流动负债 75,828 207,149 非流动负债合计 230,445 365,139 负债合计 4,485,208 4,734,231 所有者权益股本 6,764,055 6,366,873 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,671,639 5,378,868 减 : 库存股其他综合收益 (359,807) (254,790) 专项储备盈余公积 163,923 163,923 一般风险准备未分配利润 4,871,051 4,393,106 归属于母公司所有者权益合计 18,110,861 16,047,980 少数股东权益 272,038 267,395 所有者权益合计 18,382,899 16,315,375 负债和所有者权益总计 22,868,107 21,049,606 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 邹苏 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,132 196,707 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 927 应收账款 869,065 预付款项 43,595 应收利息 应收股利 10 / 18
其他应收款 1,690,000 55,854 存货 152,598 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,686 流动资产合计 1,691,132 1,354,432 非流动资产 : 可供出售金融资产 230,323 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 50,416,423 129,576 投资性房地产固定资产 452,722 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 61,559 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 39,768 其他非流动资产 2,286 非流动资产合计 50,416,423 916,234 资产总计 52,107,555 2,270,666 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 82,528 应付账款 485,829 预收款项 225,771 应付职工薪酬 22,950 应交税费 700 5,014 应付利息应付股利 80 其他应付款 129,401 39,359 持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11 / 18
流动负债合计 130,101 861,531 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,956 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,956 负债合计 130,101 863,487 所有者权益 : 股本 6,764,055 397,182 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 44,235,540 367,787 减 : 库存股其他综合收益专项储备 36,504 35,410 盈余公积 115,710 115,710 未分配利润 825,645 491,090 所有者权益合计 51,977,454 1,407,179 负债和所有者权益总计 52,107,555 2,270,666 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 邹苏 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 2,751,992 2,438,434 其中 : 营业收入 2,751,992 2,438,434 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 12 / 18
二 营业总成本 2,148,244 1,939,688 其中 : 营业成本 805,820 727,450 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 50,527 47,187 销售费用 570,647 427,839 管理费用 826,704 728,355 财务费用 (67,778) 11,678 资产减值损失 (37,676) (2,821) 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 561 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) (24,044) 265,724 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 (24,633) (72,614) 益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) (796) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 14,174 410 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 593,878 764,645 加 : 营业外收入 3,151 31,543 减 : 营业外支出 538 157 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 596,491 796,031 减 : 所得税费用 114,623 133,268 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 481,868 662,763 ( 一 ) 按经营持续性分类 481,868 662,763 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 481,868 662,763 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 481,868 662,763 1. 少数股东损益 3,923 2,893 2. 归属于母公司股东的净利润 477,945 659,870 六 其他综合收益的税后净额 (104,297) (30,187) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 (105,017) (30,615) 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 13 / 18
产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 (105,017) (30,615) 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 30,457 (11,430) 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 (135,474) (19,185) 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 720 428 七 综合收益总额 377,571 632,576 归属于母公司所有者的综合收益总额 372,928 629,255 归属于少数股东的综合收益总额 4,643 3,321 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.10 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.10 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润 :0 元, 上期被合并方实现的 净利润为 :-415,567 元 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 邹苏 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 148,896 431,684 减 : 营业成本 109,422 311,142 税金及附加 1,728 4,380 销售费用 46,421 69,521 管理费用 147,653 32,354 财务费用 2,668 482 资产减值损失 152 (3,916) 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 494,209 1,094 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 14 / 18
资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 335,061 18,815 加 : 营业外收入 305 1,002 减 : 营业外支出 1,238 243 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 334,128 19,574 减 : 所得税费用 (427) 3,461 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 334,555 16,113 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 334,555 16,113 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 334,555 16,113 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 邹苏 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,744,777 2,816,198 15 / 18
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 800 收到其他与经营活动有关的现金 273,600 519,731 经营活动现金流入小计 4,019,177 3,335,929 购买商品 接受劳务支付的现金 1,738,100 1,119,364 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 668,824 514,861 支付的各项税费 397,733 423,823 支付其他与经营活动有关的现金 328,902 453,046 经营活动现金流出小计 3,133,559 2,511,094 经营活动产生的现金流量净额 885,618 824,835 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,688 309,093 取得投资收益收到的现金 6,496 81,784 处置固定资产 无形资产和其他长期资 149 598 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 98,510 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 342,400 8,711,077 投资活动现金流入小计 360,733 9,201,062 购建固定资产 无形资产和其他长期资 11,470 48,707 产支付的现金 投资支付的现金 51,097 51,962 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,929,050 923,611 投资活动现金流出小计 1,991,617 1,024,280 16 / 18
投资活动产生的现金流量净额 (1,630,884) 8,176,782 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,002,657 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 515,991 筹资活动现金流入小计 3,518,648 偿还债务支付的现金 8,110,100 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 25,320 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 148,747 34,668 筹资活动现金流出小计 148,747 8,170,088 筹资活动产生的现金流量净额 (148,747) (4,651,440) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (30,339) (2,237) 五 现金及现金等价物净增加额 (924,352) 4,347,940 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,234,707 2,072,884 六 期末现金及现金等价物余额 2,310,355 6,420,824 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 邹苏 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 224,548 491,203 收到的税费返还 8,407 2,458 收到其他与经营活动有关的现金 171,235 92,199 经营活动现金流入小计 404,190 585,860 购买商品 接受劳务支付的现金 200,989 422,746 支付给职工以及为职工支付的现金 48,261 91,547 支付的各项税费 9,119 8,586 支付其他与经营活动有关的现金 158,025 77,341 经营活动现金流出小计 416,394 600,220 经营活动产生的现金流量净额 (12,204) (14,360) 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 90,000 17 / 18
取得投资收益收到的现金 1,094 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 91,094 购建固定资产 无形资产和其他长期资 1,642 14,243 产支付的现金 投资支付的现金 87 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 178,824 投资活动现金流出小计 180,553 14,243 投资活动产生的现金流量净额 (180,553) 76,851 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 832 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 832 筹资活动产生的现金流量净额 (832) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,986) (315) 五 现金及现金等价物净增加额 (195,575) 62,176 加 : 期初现金及现金等价物余额 196,707 231,316 六 期末现金及现金等价物余额 1,132 293,492 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 邹苏 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18