洛阳栾川钼业集团股份有限公司

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 603993 2012 年第三季度报告

目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 4 4 附录... 5 1

1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名段玉贤主管会计工作负责人姓名顾美凤会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名张红伟公司负责人段玉贤 主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张红伟声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 15,753,797,229.37 14,946,123,955.04 5.40 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 11,944,412,871.44 10,390,133,372.71 14.96 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.35 2.13 10.43 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 992,627,965.69 119.64 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.20 110.99 本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 209,100,675.38 929,773,042.95-34.73 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.19-30.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.16-34.92 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.19-30.58 加权平均净资产收益率 (%) 1.82 8.33 减少 1.19 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.62 6.52 减少 1.39 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期期末金额项目 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -876,112.42 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 0 2

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 25,157,776.56 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取 24,204,544.89 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 105,479,307.00 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,771,466.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 所得税影响额 -6,808,261.98 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 148,533.35 合计 145,534,320.80 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 148,236 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,280,520,980 境外上市外资股 CHAU WING & KWOK IRENE YUE KIT 4,100,000 境外上市外资股 中国工商银行 - 南方绩 优成长股票型证券投资 2,121,486 人民币普通股 基金 交通银行 - 富国天益价值证券投资基金 2,121,415 人民币普通股 天安保险股份有限公司 2,121,415 人民币普通股 中国华电集团财务有限公司 2,121,415 人民币普通股 海通证券股份有限公司 2,121,415 人民币普通股 3

昆仑信托有限责任公司东吴证券股份有限公司全国社保基金六零四组合 2,121,415 人民币普通股 2,121,415 人民币普通股 2,121,415 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目 单位 : 元币种 : 人民币项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日增减率 (%) 货币资金 3,918,160,566.64 2,860,065,810.02 37.00 交易性金融资产 10,530,954.90 61,629,534.63-82.91 应收利息 1,344,888.89 10,184,296.16-86.79 其他流动资产 28,961,348.67 92,700,516.79-68.76 短期借款 10,000,000.00 334,675,124.00-97.01 应付账款 260,991,895.99 445,063,550.97-41.36 预收款项 40,735,019.74 96,938,639.19-57.98 应交税费 -157,305,187.02-108,375,469.52-45.15 一年内到期的非流动负债 265,546,613.46 29,600,000.00 797.12 其他流动负债 25,039,897.93 2,095,329,589.56-98.8 应付债券 2,000,000,000.00 其他非流动负债 27,013,710.16 275,591,339.96-90.2 专项储备 146,157,670.68 78,916,909.25 85.2 未分配利润 1,977,869,619.06 1,048,096,576.11 88.71 (1) 货币资金增加的主要原因为本期发行募集资金及经营活动现金流量增加所致 (2) 交易性金融资产减少的主要原因是本期 5000 万记账式国债到期收回所致 ; (3) 应收利息减少的主要原因是本期利息收回所致 ; (4) 其他流动资产减少的主要原因是本期投资理财产品到期收回所致 ; (5) 短期借款减少的主要原因是本期归还短期借款所致 ; (6) 应付账款减少的主要原因是本期存货规模较年初有所减少, 致使应付账款相应有所减少 ; (7) 预收账款减少的主要原因是本期预收账款确认收入所致 ; (8) 应交税费减少的主要原因是本期确认了应收上年退税款 ; (9) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是新疆探矿权价款转入 " 一年内到期的非流动负债 " 所致 ; (10) 其他流动负债减少的主要原因为公司支付到期短期融资债券本金及利息所致 (11) 应付债券增加的主要原因是本期发行 20 亿 5 年期债券所致 ; (12) 其他非流动负债减少的主要原因是新疆探矿权将一年内到期转入一年内到期的流动负债 ; (13) 专项储备增加的主要原因是按照采矿量计提安全费和维简费所致 ; (14) 未分配利润增加的主要原因是本期净利润增加所致 利润表项目单位 : 元币种 : 人民币项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减幅度 (%) 营业税金及附加 209,126,877.88 158,271,030.56 32.13 财务费用 47,808,275.41 25,239,797.09 89.42 资产减值损失 -1,934,769.11 32,908,799.52-105.88 4

公允价值变动净收益 -1,110,935.57-2,367,021.03 53.07 营业外收入 26,607,485.62 7,669,620.86 246.92 所得税 49,021,227.00 275,320,762.42-82.19 少数股东损益 -10,467,668.66 46,580,365.73-122.47 (1) 营业税金及附加增加主要原因是资源税税率提高所致 ; (2) 财务费用增加的主要原因是本期利息支出增加所致 ; (3) 资产减值损失减少的主要原因是存货减值准备冲回所致 ; (4) 公允价值变动净收益增加的主要原因是本期股票市场价格影响所致 ; (5) 营业外收入增加的主要原因是本期政府补贴收入增加所致 ; (6) 所得税减少的主要原因是本期母公司享受国家优惠税率退税所致 ; (7) 少数股东权益减少的主要原因是本期子公司亏损所致 ; 现金流量表项目单位 : 元币种 : 人民币项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 经营活动产生的现金流量净额 992,627,965.69 451,929,810.56 540,698,155.13 投资活动产生的现金流量净额 -12,018,669.86-452,411,309.38 440,392,639.52 筹资活动产生的现金流量净额 126,746,595.89-318,927,309.90 445,673,905.79 报告期内, 由于本期加大票据支付力度使经营活动现金流量净额同比增加 ; 投资活动因为本期购买理财减少使投资活动现金流量净额同比增加 ; 筹资活动由于本期 A 股募集资金使筹资活动现金流量净额同比增加. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内没有现金分红 4 附录 4.1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司法定代表人 : 段玉贤 2012 年 10 月 24 日 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,918,160,566.64 2,860,065,810.02 5

结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,530,954.90 61,629,534.63 应收票据 1,056,848,112.74 984,534,030.86 应收账款 767,845,728.28 778,145,711.39 预付款项 375,013,468.13 291,043,384.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,344,888.89 10,184,296.16 应收股利其他应收款 105,478,836.68 126,272,930.32 买入返售金融资产存货 1,436,960,550.93 1,646,117,907.47 一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,961,348.67 92,700,516.79 流动资产合计 7,701,144,455.86 6,850,694,122.40 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,653,348,884.66 1,683,741,984.15 投资性房地产固定资产 3,630,191,397.22 3,666,325,877.90 在建工程 385,248,282.58 345,851,224.66 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,017,983,989.16 2,022,026,452.99 开发支出商誉长期待摊费用 90,197,609.41 96,325,122.39 递延所得税资产 150,578,903.77 156,887,815.55 其他非流动资产 125,103,706.71 124,271,355.00 非流动资产合计 8,052,652,773.51 8,095,429,832.64 资产总计 15,753,797,229.37 14,946,123,955.04 流动负债 : 短期借款 10,000,000.00 334,675,124.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 58,172,060.87 73,817,000.00 应付账款 260,991,895.99 445,063,550.97 预收款项 40,735,019.74 96,938,639.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 6

应付职工薪酬 99,369,827.45 83,061,884.75 应交税费 -157,305,187.02-108,375,469.52 应付利息应付股利 30,845,798.67 40,845,798.67 其他应付款 238,739,572.66 275,843,596.02 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 265,546,613.46 29,600,000.00 其他流动负债 25,039,897.93 2,095,329,589.56 流动负债合计 872,135,499.75 3,366,799,713.64 非流动负债 : 长期借款应付债券 2,000,000,000.00 长期应付款专项应付款预计负债 46,152,300.21 44,745,793.45 递延所得税负债其他非流动负债 27,013,710.16 275,591,339.96 非流动负债合计 2,073,166,010.37 320,337,133.41 负债合计 2,945,301,510.12 3,687,136,847.05 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,015,234,105.00 975,234,105.00 资本公积 8,102,977,121.92 7,584,830,422.21 减 : 库存股专项储备 146,157,670.68 78,916,909.25 盈余公积 704,898,171.11 704,898,171.11 一般风险准备未分配利润 1,977,869,619.06 1,048,096,576.11 外币报表折算差额 -2,723,816.33-1,842,810.97 归属于母公司所有者权益合计 11,944,412,871.44 10,390,133,372.71 少数股东权益 864,082,847.81 868,853,735.28 所有者权益合计 12,808,495,719.25 11,258,987,107.99 负债和所有者权益总计 15,753,797,229.37 14,946,123,955.04 公司法定代表人 : 段玉贤主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,737,641,888.67 1,727,319,193.73 交易性金融资产 9,166,320.00 60,168,560.00 应收票据 1,023,451,194.23 970,061,089.37 应收账款 782,599,069.79 194,595,259.19 预付款项 768,930,397.60 1,817,793,102.90 应收利息 50,494,808.08 35,004,159.71 7

应收股利 47,086,082.08 47,086,082.08 其他应收款 971,380,065.79 272,851,891.15 存货 151,087,646.63 176,816,949.26 一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,394,567.90 35,866,787.71 流动资产合计 6,567,232,040.77 5,337,563,075.10 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,755,179,797.74 3,778,940,596.69 投资性房地产固定资产 1,833,343,049.29 1,899,739,678.66 在建工程 116,423,337.76 136,788,098.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 588,608,116.26 603,353,562.24 开发支出商誉长期待摊费用 85,272,762.29 91,324,168.84 递延所得税资产 47,963,203.76 57,963,546.65 其他非流动资产 1,220,611,455.00 1,220,611,455.00 非流动资产合计 7,647,401,722.10 7,788,721,106.08 资产总计 14,214,633,762.87 13,126,284,181.18 流动负债 : 短期借款 150,000,000.00 交易性金融负债应付票据 82,417,000.00 应付账款 49,904,204.21 97,029,787.72 预收款项 1,344,299.67 2,185,224.46 应付职工薪酬 62,590,040.56 51,882,742.11 应交税费 -40,666,291.98 76,195,136.95 应付利息应付股利其他应付款 147,220,884.26 187,064,530.46 一年内到期的非流动负债 14,332,199.26 385,585.80 其他流动负债 11,919,289.34 2,071,168,452.03 流动负债合计 246,644,625.32 2,718,328,459.53 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 2,000,000,000.00 专项应付款预计负债递延所得税负债 46,423,760.71 44,745,793.45 其他非流动负债 27,013,710.16 24,070,487.96 非流动负债合计 2,073,437,470.87 68,816,281.41 8

负债合计 2,320,082,096.19 2,787,144,740.94 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,015,234,105.00 975,234,105.00 资本公积 8,102,977,121.92 7,584,830,422.21 减 : 库存股专项储备 144,602,978.11 78,916,909.25 盈余公积 704,898,171.11 704,898,171.11 一般风险准备未分配利润 1,926,839,290.54 995,259,832.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 11,894,551,666.68 10,339,139,440.24 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 14,214,633,762.87 13,126,284,181.18 公司法定代表人 : 段玉贤主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟 4.2 合并利润表 编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 1,402,537,314.28 1,707,047,889.98 4,435,651,425.92 4,894,067,336.51 其中 : 营业收入 1,402,537,314.28 1,707,047,889.98 4,435,651,425.92 4,894,067,336.51 利息 收入 已赚 保费 手续 费及佣金收入 二 营业总成本 1,216,965,464.23 1,350,290,324.87 3,609,502,540.85 3,796,535,564.19 其中 : 营业成本 1,034,159,311.61 1,156,553,295.70 3,021,277,936.25 3,236,423,969.41 利息 支出 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 68,255,643.19 49,097,587.91 209,126,877.88 158,271,030.56 销售 5,995,110.68 5,583,559.89 18,406,470.47 17,646,188.05 9

费用管理费用财务费用资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益 104,254,142.68 103,029,955.82 314,817,749.95 326,045,779.56 17,532,058.79 3,776,302.28 47,808,275.41 25,239,797.09-13,230,802.72 32,249,623.27-1,934,769.11 32,908,799.52-336,536.15-1,460,837.85-1,110,935.57-2,367,021.03 44,599,139.80 48,788,292.45 120,769,054.26 96,558,162.85 19,824,769.61 39,026,527.40 86,597,396.92 79,582,112.04 229,834,453.69 404,085,019.71 945,807,003.75 1,191,722,914.14 2,314,883.93 3,063,256.19 26,607,485.62 7,669,620.86 2,253,442.06 1,940,988.42 4,087,888.08 4,105,296.30 45,049.44 229,895,895.56 405,207,287.48 968,326,601.29 1,195,287,238.70 26,433,832.54 93,482,669.39 49,021,227.00 275,320,762.42 203,462,063.02 311,724,618.09 919,305,374.29 919,966,476.28 209,100,675.38 300,261,752.22 929,773,042.95 873,386,110.55-5,638,612.35 11,462,865.87-10,467,668.66 46,580,365.73 0.04 0.06 0.19 0.18 0.04 0.06 0.19 0.18-2,442,829.67 1,730,559.89-2,723,816.33-2,669,102.08 10

八 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 201,019,233.35 313,455,177.98 916,581,557.96 917,297,374.20 206,657,845.71 301,992,312.11 927,049,226.63 870,717,008.47-5,638,612.35 11,462,865.87-10,467,668.66 46,580,365.73 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元 公司法定代表人 : 段玉贤主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟 母公司利润表编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 724,714,685.76 936,088,609.43 2,344,634,223.39 4,967,884,068.11 减 : 营业成本 350,038,201.30 438,310,388.92 1,128,022,288.28 3,605,606,560.80 营业税金及附加 64,418,546.39 50,329,896.14 199,256,814.65 153,665,695.87 销售费用 126,653.20 9,055,577.05 管理费用 64,630,065.76 72,879,204.76 196,027,818.47 214,637,614.28 财务费用 12,624,334.94-8,343,876.29 34,975,914.59 20,305,246.17 资产减值损失 -172,220.18 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - -281,880.00-1,064,880.00-1,002,240.00-1,409,400.00 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 44,173,511.60 58,582,496.03 133,390,719.99 115,228,332.55 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 28,171,629.17 39,071,466.22 97,739,256.48 89,508,862.29 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 276,895,168.97 440,430,611.93 918,613,214.19 1,078,604,526.67 加 : 营业外收入 2,231,159.76 346,191.38 24,597,428.09 1,542,376.51 减 : 营业外支出 866,446.22 891,101.60 2,126,446.22 2,434,701.60 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损 278,259,882.51 439,885,701.71 总额以 - 号填列 ) 941,084,196.06 1,077,712,201.58 减 : 所得税费用 29,724,147.59 98,786,034.36 9,504,738.19 242,584,260.06 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 248,535,734.92 341,099,667.35 931,579,457.87 835,127,941.52 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.05 0.07 0.19 0.17 11

( 二 ) 稀释每股收益 0.05 0.07 0.19 0.17 六 其他综合收益 七 综合收益总额 248,535,734.92 341,099,667.35 931,579,457.87 835,127,941.52 公司法定代表人 : 段玉贤主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟 4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,813,457,105.17 5,624,313,182.07 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,597,275.96 收到其他与经营活动有关的现金 81,092,172.17 49,681,788.28 经营活动现金流入小计 4,897,146,553.30 5,673,994,970.35 购买商品 接受劳务支付的现金 2,546,354,647.57 3,703,377,295.15 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 441,594,643.41 400,603,958.78 支付的各项税费 768,754,699.90 987,384,290.38 支付其他与经营活动有关的现金 147,814,596.73 130,699,615.48 经营活动现金流出小计 3,904,518,587.61 5,222,065,159.79 经营活动产生的现金流量净额 992,627,965.69 451,929,810.56 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,506,391,923.25 6,978,721,205.48 取得投资收益收到的现金 132,994,184.81 50,992,491.23 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 546,905.49 247,660.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 31,541,551.76 投资活动现金流入小计 2,671,474,565.31 7,029,961,356.97 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 330,409,525.64 466,355,666.35 12

投资支付的现金 2,352,962,238.89 6,984,017,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 121,470.64 32,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,683,493,235.17 7,482,372,666.35 投资活动产生的现金流量净额 -12,018,669.86-452,411,309.38 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 570,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 563,700,000.04 3,370,745,753.64 发行债券收到的现金 2,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 63,706.10 50,262,483.61 筹资活动现金流入小计 3,133,763,706.14 3,421,008,237.25 偿还债务支付的现金 2,884,875,124.00 1,671,690,858.54 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 119,697,983.95 2,067,637,787.00 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 15,065,562.10 62,797,985.06 支付其他与筹资活动有关的现金 2,444,002.30 606,901.61 筹资活动现金流出小计 3,007,017,110.25 3,739,935,547.15 筹资活动产生的现金流量净额 126,746,595.89-318,927,309.90 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 116,053.05-658,881.65 五 现金及现金等价物净增加额 1,107,471,944.77-320,067,690.37 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,779,197,065.90 2,839,448,966.57 六 期末现金及现金等价物余额 3,886,669,010.67 2,519,381,276.20 公司法定代表人 : 段玉贤主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟 母公司现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,527,091,173.68 6,255,422,856.98 收到的税费返还 1,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 77,868,320.98 132,819,099.03 经营活动现金流入小计 2,605,959,494.66 6,388,241,956.01 购买商品 接受劳务支付的现金 876,076,991.99 3,818,473,530.75 支付给职工以及为职工支付的现金 276,196,167.75 309,473,211.16 支付的各项税费 671,988,663.39 835,836,931.62 支付其他与经营活动有关的现金 180,147,774.57 268,077,240.00 经营活动现金流出小计 2,004,409,597.70 5,231,860,913.53 经营活动产生的现金流量净额 601,549,896.96 1,156,381,042.48 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,174,074,152.82 6,860,000,000.00 取得投资收益收到的现金 146,595,488.28 135,173,546.75 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250,000.00 42,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 551,038,345.25 696,389,573.98 13

投资活动现金流入小计 2,871,957,986.35 7,691,605,120.73 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 165,067,075.61 210,881,350.04 投资支付的现金 2,077,452,388.89 6,834,414,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 300,014,885.52 1,804,879,917.25 投资活动现金流出小计 2,542,534,350.02 8,850,175,767.29 投资活动产生的现金流量净额 329,423,636.33-1,158,570,646.56 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 570,000,000.00 取得借款收到的现金 395,000,000.00 3,540,839,805.71 发行债券收到的现金 2,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,382,965,306.36 2,393,166,743.39 筹资活动现金流入小计 6,347,965,306.36 5,934,006,549.10 偿还债务支付的现金 2,550,000,000.00 1,975,368,302.97 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 99,908,365.39 1,996,129,897.43 支付其他与筹资活动有关的现金 3,537,837,149.00 2,306,284,476.24 筹资活动现金流出小计 6,187,745,514.39 6,277,782,676.64 筹资活动产生的现金流量净额 160,219,791.97-343,776,127.54 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,886.20 五 现金及现金等价物净增加额 1,091,191,439.06-345,965,731.62 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,646,450,449.61 1,600,862,352.82 六 期末现金及现金等价物余额 2,737,641,888.67 1,254,896,621.20 公司法定代表人 : 段玉贤主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟 14