证券代码 :002777 证券简称 : 久远银海公告编号 :2017-024 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李慧霞 主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张雪梅声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 93,097,596.91 74,661,508.78 24.69% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 6,879,726.76 5,538,100.10 24.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 6,443,624.16 5,115,935.55 25.95% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -58,527,684.08-46,925,121.45-24.73% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.07 28.57% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.07 28.57% 加权平均净资产收益率 1.49% 1.31% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 1,089,309,848.49 1,120,339,351.91-2.77% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 464,105,215.01 457,225,488.25 1.50% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 43,567.26 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 509,077.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,564.01 减 : 所得税影响额 89,933.89 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 44,171.98 合计 436,102.60 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 11,110 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 四川久远投资控股集团有限公司四川科学城锐锋集团有限责任公司广发信德投资管理有限公司 国有法人 28.35% 22,677,600 22,677,600 国有法人 12.97% 10,372,400 10,372,400 境内非国有法人 4.88% 3,900,000 3,900,000 李长明境内自然人 3.59% 2,875,000 0 质押 2,875,000 陈奕民境内自然人 2.63% 2,100,000 2,100,000 质押 2,100,000 全国社会保障基 金理事会转持二 户 国有法人 2.50% 2,000,000 2,000,000 李慧霞 境内自然人 2.25% 1,800,000 1,800,000 王卒 境内自然人 1.81% 1,450,000 1,450,000 质押 100,000 张光红 境内自然人 1.25% 1,000,000 1,000,000 童晓峰 境内自然人 1.19% 950,000 950,000 杨成文 境内自然人 1.19% 950,000 950,000 质押 200,000 詹开明 境内自然人 1.19% 950,000 950,000 单卫民 境内自然人 1.19% 950,000 950,000 质押 115,000 田志勇 境内自然人 1.19% 950,000 950,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李长明 2,875,000 人民币普通股 2,875,000 中国工商银行股份有限公司 - 金 鹰核心资源混合型证券投资基金 705,608 人民币普通股 705,608 中国建设银行股份有限公司 - 华 575,478 人民币普通股 575,478 4
夏盛世精选混合型证券投资基金 陈晖 545,500 人民币普通股 545,500 科威特政府投资局 474,632 人民币普通股 474,632 中国银行股份有限公司 - 华宝兴 业国策导向混合型证券投资基金 350,000 人民币普通股 350,000 巩和国 340,100 人民币普通股 340,100 中国银行股份有限公司 - 华宝兴 业先进成长混合型证券投资基金 321,100 人民币普通股 321,100 邹孝健 316,300 人民币普通股 316,300 裘法军 249,800 人民币普通股 249,800 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 久远集团 锐锋集团系中物院全资控股的公司, 为公司的实际控制人 除 上述关联关系外, 公司股东之间不存在其他关联关系 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用一 资产负债表项目 1 应收票据比期初减少 195.45 万元, 下降 88.26%, 主要是应收票据本期到期贴现减少 ; 2 其他非流动资产比期初增加 156.26 万元, 增长 71.43%, 主要是子公司新疆鼎峰软件有限公司预付购房款增加 ; 3 应交税费比期初减少 1599.33 万元, 下降 80%, 主要是本期缴纳期初应交企业所得税 增值税减少所致 ; 4 其他应付款比期初增加 227.15 万元, 增长 42.22%, 主要是其他应付单位往来款增加所致 ; 二 利润表项目 1 税金及附加较上年同期增加 13.48 万元, 增长 52.85%, 主要是本期应交增值税较上年同期增加所致 ; 2 销售费用较上年同期增加 251.68 万元, 增长 39.94%, 主要是职工薪酬增加所致 ; 3 资产减值损失较上年同期增加 487.44 万元, 增长 153.34%, 主要是本期计提应收款项坏账准备增加所致 ; 三 现金流量表项目 1 经营活动产生的现金流量净流出额与上年同期相比增加 1160.26 万元, 净流量下降 24.73%, 主要是本期销售商品 提供劳务收到的现金下降 23.48%, 购买商品 接受劳务支付的现金增长 43.43%, 支付给职工以及为职工支付的现金增长 29.49%, 支付的各项税费增长 53.67% 共同影响所致 ; 2 投资活动产生的现金流量净流出额与上年同期相比增加 674.74 万元, 净流量下降 157.65%, 主要是本期购建固定资产 无 形资产和其他长期资产支付的现金增长所致 ; 3 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 474.74 万元, 主要是上期支付其他与筹资活动有关的现金, 而本期没 有发生 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 公司 2016 年 3 月 27 日 2016 年第三届第二次临时董事会审议通过 非公开发行股票预案, 公司拟以 72.44 元 / 股的发行价格向平安养老保险股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计划 广发原驰 久远银海 1 号定向资产管理计划 ( 员工持股计划 ) 非公开发行股票不超过 6,902,262 股 本次非公开发行的股票限售期 36 个月, 募集资金总额不超过 5 亿元, 扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目 2016 年 8 月, 结合国家相关部门出台的一系列军民融合的相关政策和指导意见, 公司对 四川久远银海软件股份有限非公开发行股票预案 和 四川久远银海软件股份有限公司非公司发行股票募集资金使用可行性分析报告 中涉及的募投项目名称及部分内容进行了修改, 并于 2016 年 8 月 3 日经公司 2016 年三届董事会第四次临时会议审议通过 8 月公司收到 财政部关于批复中国工程物理研究院四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的通知 并于 2016 年 8 月 22 日经公司股东大会审议通过 2016 年 9 月 30 日收到 中国证监会行政许可申请受理通知书,12 月 2 日收到证监会 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 2016 年 12 月 26 日公司向证监会递交了关于延期回复 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 的申请, 申请延期至 2017 年 1 月 27 日之前对反馈意见作出回复 2017 年 1 月 20 日公司向证监会递交了 广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复, 并于次日刊登在巨潮资迅网上 其相关内容详见公司于 2016 年 3 月 29 日 8 月 4 日 8 月 17 日 8 月 23 日 10 月 10 日 12 6
月 3 日 12 月 27 日及 2017 年 1 月 21 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告, 公告编号 :2016-017 2016-018 2016-019 2016-020 2016-021 2016-022 2016-023 2016-024 2016-025 2016-026 2016-059 2016-063 2016-064 2016-074 2016-081 2016-082 2 公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了 7,500 万元的借款, 借款期限为 15 年, 年利率为 1.2%, 由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保 在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后, 公司拟以位于锦江区三色路 银海芯座 A 幢 10,139.11 平方米办公楼及 65 个车位进行反担保 本事项已经公司股东大会审议通过 其相关内容详见公司于 2016 年 10 月 10 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告, 公告编号 : 2016-071 2016-072 3 公司于 2017 年 3 月 20 日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的 告知函, 久远集团目前持有公司 28.35% 股权, 是公司第一大股东, 久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜, 该事项可能会导致公司实际控制人的变更, 但该事项还涉及国资审批等相关流程, 存在一定的不确定性 其相关内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告, 公告编号 : 2017-011 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2016 年 03 月 29 日 详见巨潮资讯网 公告编号 : 2016-017 2016-018 2016-019 2016-020 2016-021 2016-022 2016-023 2016-024 2016-025 2016-026 2016 年 08 月 04 日详见巨潮资讯网 公告编号 :2016-059 非公开发行情况 2016 年 08 月 17 日详见巨潮资讯网 公告编号 :2016-063 2016 年 08 月 23 日详见巨潮资讯网 公告编号 :2016-064 2016 年 10 月 10 日详见巨潮资讯网 公告编号 :2016-074 2016 年 12 月 03 日详见巨潮资讯网 公告编号 :2016-081 2016 年 12 月 27 日详见巨潮资讯网 公告编号 :2016-082 反担保情况 2017 年 01 月 21 日 2016 年 10 月 10 日 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 详见巨潮资讯网 公告编号 : 2016-071 2016-072 实际控制人拟发生变更的情况 2017 年 03 月 21 日详见巨潮资讯网 公告编号 : 2017-011 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 7
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 主要是公司主营业务收入变动所致 10.00% 至 40.00% 3,014 至 3,837 2,741 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 四川久远银海软件股份有限公司 董事长 : 李慧霞 二 O 一七年四月二十七日 8