公司代码 :603015 公司简称 : 弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2 / 21
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人熊钰麟 主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 叶海萍 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 21 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 1,566,023,180.74 1,567,947,460.87-0.12 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 1,205,980,454.05 1,188,237,840.82 1.49 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 90,057,220.42-21,450,774.59 519.83 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 556,202,688.30 554,661,130.03 0.28 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 52,830,261.75 53,761,950.80-1.73 49,296,468.38 49,637,304.15-0.69 4.40 4.75 减少 0.35 个百分点 0.13 0.13 稀释每股收益 0.13 0.13
( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至 本期金额 年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 3,116,115.80 7,392,273.80 421,776.73 2,958,916.40 4 / 21 单位 : 元币种 : 人民币说明
合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 -5,170,153.47 务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其 -88,520.46 112,058.17 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -42,365.04-128,664.01 ( 税后 ) 所得税影响额 -536,405.50-1,630,637.52 合计 2,870,601.53 3,533,793.37 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 25,852 前十名股东持股情况 5 / 21
持有有限售质押或冻结情况股东名称期末持股数比例条件股份数 ( 全称 ) 量 (%) 股份状态数量量 股东性质 RED FACTOR 241,399,200 59.28 0 94,620,000 境外法人质押 LIMITED 一园科技股份有 6,515,000 1.60 0 境外法人无限公司 宁波和圆投资管 3,517,500 0.86 0 境内非国有 理合伙企业 ( 有限合伙 ) 无 法人 嘉兴市秀洲区天 2,350,000 0.58 0 未知 丰小额贷款有限 未知 公司 董坚强 1,390,000 0.34 0 未知 境内自然人 张小庆 1,090,000 0.27 0 未知 境内自然人 章月庆 707,200 0.17 0 未知 境内自然人 戴立嵩 650,000 0.16 0 未知 境内自然人 陆炎 499,100 0.12 0 未知 境内自然人 胡永恒 484,856 0.12 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 RED FACTOR LIMITED 241,399,200 人民币普通股 241,399,200 一园科技股份有限公司 6,515,000 人民币普通股 6,515,000 宁波和圆投资管理合伙企业 3,517,500 3,517,500 人民币普通股 ( 有限合伙 ) 嘉兴市秀洲区天丰小额贷款 2,350,000 2,350,000 人民币普通股有限公司 董坚强 1,390,000 人民币普通股 1,390,000 张小庆 1,090,000 人民币普通股 1,090,000 章月庆 707,200 人民币普通股 707,200 戴立嵩 650,000 人民币普通股 650,000 陆炎 499,100 人民币普通股 499,100 胡永恒 484,856 人民币普通股 484,856 上述股东关联关系或一致行动的说明 RED FACTOR LIMITED 一园科技股份有限公司 宁波和圆投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 之间不是一致行动人 其他股东未知其有否关联 关系与是否属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及 不适用 持股数量的说明 6 / 21
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 ; 币种 : 人民币 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日增减幅度变动原因 预付款项 13,899,583.45 8,928,891.54 55.67% 主要系预付货款增加 其他应收款 2,506,256.87 1,440,166.59 74.03% 可供出售金融资产 4,401,486.36 21,600,613.24-79.62% 长期股权投资 11,158,439.15 5,599,489.09 99.28% 无形资产 82,102,292.91 54,721,849.85 50.04% 长期待摊费用 7,456,727.63 4,617,215.64 61.50% 其他非流动资产 11,062,746.00 47,419,871.74-76.67% 主要系母公司预付进口增值税 关税 主要系受本期处置对外投资影响 主要系本期完成对东莞智赢公司投资的注资 子公司购买土地达到可使用状态转入 主要系厂房装修达到可使用状态转入进行摊销 子公司购买土地达到可使用状态转出 预收款项 17,661,145.50 8,523,833.08 107.20% 主要系预收货款增加 应交税费 5,168,908.75 9,345,316.13-44.69% 一年内到期的非流动负债 196,298.09 2,841,970.25-93.09% 长期借款 17,159,329.27 12,253,619.76 40.03% 其他综合收益 27,759,911.95 16,538,048.32 67.85% 主要系本期营业收入和利润总额有所下降, 相应计提的增值税和企业所得税减少 主要系境外子公司 1 年内到期的长期借款到期 主要系境外子公司长期借款增加 主要系受本期处置公允价值变动计入其他综合收益的对外投资影响及年度间汇率变动产生所致 7 / 21
少数股东权益 5,768,257.18 12,018,731.21-52.01% 其中合并资产负债表中属 于少数股东的部分减少 2 利润表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 ; 币种 : 人民币 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月增减幅度变动原因 研发费用 54,550,281.06 40,774,651.97 33.78% 财务费用 2,101,385.64 9,811,969.47-78.58% 资产减值损失 3,297,454.65 9,596,798.53-65.64% 投资收益 -225,621.96 4,538,076.61-104.97% 营业外支出 -26,779.49 6,257,755.82-100.43% 所得税费用 5,505,950.08 8,200,487.47-32.86% 受股权激励形成的股份支付费用大幅增加所致, 股权激励计划上年 6 月开始实施 主要系年度间汇率变动产生所致 主要系本期收到的销售货款较上年同期增加且上年度部分应收账款核销 主要系受本期处置对外投资影响 主要系受本年度买方信贷余额减少且上年度计提境外子公司诉讼赔偿预计损失影响 主要系本期营业收入和利润总额有所下降, 相应计提企业所得税减少 3 现金流量表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 ; 币种 : 人民币 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月增减幅度变动原因 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 90,057,220.42-21,450,774.59 519.83% -31,872,715.62 19,435,570.80-263.99% 主要系本期收到的销售货款较上年同期明显增加 主要系本报告期期末结构性理财余额较上年同期减少 8 / 21
筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58,652,148.29 23,428,825.56-350.34% 2,327,545.57-6,666,687.60 134.91% 本期支付 2017 年度现金分红较上年同期支付 2016 年度现金分红增长幅度较大, 并受本期股权激励吸收投资减少, 本期取得借款减少且本期偿还债务增加影响 主要系年度间汇率变动产生所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称宁波弘讯科技股份有限公司 法定代表人熊钰麟 日期 2018 年 10 月 25 日 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 325,007,657.11 342,666,546.69 9 / 21
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 367,197,364.62 412,010,348.14 其中 : 应收票据 113,199,179.62 174,990,822.43 应收账款 253,998,185.00 237,019,525.71 预付款项 13,899,583.45 8,928,891.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,506,256.87 1,440,166.59 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 269,543,499.53 239,415,534.88 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 176,005,146.52 137,794,775.56 流动资产合计 1,154,159,508.10 1,142,256,263.40 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 4,401,486.36 21,600,613.24 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,158,439.15 5,599,489.09 投资性房地产固定资产 231,606,501.99 231,542,359.71 在建工程 7,470,544.05 6,425,475.25 生产性生物资产油气资产无形资产 82,102,292.91 54,721,849.85 开发支出商誉 43,189,835.73 43,189,835.73 长期待摊费用 7,456,727.63 4,617,215.64 递延所得税资产 13,415,098.82 10,574,487.22 其他非流动资产 11,062,746.00 47,419,871.74 非流动资产合计 411,863,672.64 425,691,197.47 资产总计 1,566,023,180.74 1,567,947,460.87 流动负债 : 短期借款 52,019,675.06 64,611,225.70 10 / 21
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 158,094,122.66 159,026,276.78 预收款项 17,661,145.50 8,523,833.08 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 40,680,537.02 43,080,450.63 应交税费 5,168,908.75 9,345,316.13 其他应付款 54,903,333.15 59,265,851.02 其中 : 应付利息 135,016.68 249,824.23 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 196,298.09 2,841,970.25 其他流动负债流动负债合计 328,724,020.23 346,694,923.59 非流动负债 : 长期借款 17,159,329.27 12,253,619.76 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 7,459,303.72 7,898,748.82 递延收益 800,000.00 843,596.67 递延所得税负债 131,816.29 其他非流动负债非流动负债合计 25,550,449.28 20,995,965.25 负债合计 354,274,469.51 367,690,888.84 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 407,200,000.00 405,870,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 470,790,141.01 455,272,409.76 11 / 21
减 : 库存股 24,618,343.40 34,757,100.00 其他综合收益 27,759,911.95 16,538,048.32 专项储备盈余公积 31,652,907.28 31,652,907.28 一般风险准备未分配利润 293,195,837.21 313,661,575.46 归属于母公司所有者权益合计 1,205,980,454.05 1,188,237,840.82 少数股东权益 5,768,257.18 12,018,731.21 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,211,748,711.23 1,200,256,572.03 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,566,023,180.74 1,567,947,460.87 法定代表人 : 熊钰麟 主管会计工作负责人 : 叶海萍 会计机构负责人 : 叶海萍 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 158,569,545.63 163,058,761.31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 287,633,871.65 342,559,104.87 其中 : 应收票据 103,215,477.41 172,024,880.30 应收账款 184,418,394.24 170,534,224.57 预付款项 1,787,974.35 737,392.74 其他应收款 3,948,313.29 2,011,972.30 其中 : 应收利息应收股利存货 162,890,432.71 126,588,847.13 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 149,473,183.10 118,081,205.17 流动资产合计 764,303,320.73 753,037,283.52 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 404,461,248.06 390,870,605.11 投资性房地产 12 / 21
固定资产 119,061,861.12 117,625,892.33 在建工程 158,119.63 2,757,014.97 生产性生物资产油气资产无形资产 28,978,242.20 29,286,696.44 开发支出商誉长期待摊费用 5,094,809.49 500,258.78 递延所得税资产 4,153,260.98 3,350,555.88 其他非流动资产非流动资产合计 561,907,541.48 544,391,023.51 资产总计 1,326,210,862.21 1,297,428,307.03 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 231,612,075.36 231,162,345.09 预收款项 1,209,963.86 5,068,013.32 应付职工薪酬 8,963,386.90 10,742,098.10 应交税费 148,107.62 1,071,582.61 其他应付款 25,190,180.11 35,261,083.45 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 267,123,713.85 283,305,122.57 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 231,576.00 671,021.10 递延收益 43,596.67 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 231,576.00 714,617.77 负债合计 267,355,289.85 284,019,740.34 所有者权益 ( 或股东权益 ) 13 / 21
实收资本 ( 或股本 ) 407,200,000.00 405,870,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 478,752,719.40 463,234,988.15 减 : 库存股 24,618,343.40 34,757,100.00 其他综合收益专项储备盈余公积 31,409,067.84 31,409,067.84 未分配利润 166,112,128.52 147,651,610.70 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,058,855,572.36 1,013,408,566.69 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,326,210,862.21 1,297,428,307.03 法定代表人 : 熊钰麟 主管会计工作负责人 : 叶海萍 会计机构负责人 : 叶海萍 合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 157,391,708.50 175,895,129.31 556,202,688.30 554,661,130.03 其中 : 营业收入 157,391,708.50 175,895,129.31 556,202,688.30 554,661,130.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 162,613,577.20 169,899,283.22 522,185,566.54 512,946,343.84 其中 : 营业成本 99,431,316.53 108,834,668.48 344,749,488.97 342,205,677.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 528,809.20 545,963.14 3,889,143.77 3,214,645.76 销售费用 9,359,697.22 9,324,997.54 27,213,300.00 25,315,428.19 管理费用 33,873,699.86 30,255,888.46 86,384,512.45 82,027,172.85 研发费用 17,824,686.69 14,697,555.06 54,550,281.06 40,774,651.97 财务费用 3,174,339.25 2,135,741.52 2,101,385.64 9,811,969.47 14 / 21
其中 : 利息费用 1,179,975.53 517,583.39 2,106,313.49 1,261,522.53 利息收入 511,023.83 348,502.62 2,100,756.65 1,125,036.59 资产减值损失 -1,578,971.55 4,104,469.02 3,297,454.65 9,596,798.53 加 : 其他收益 6,168,463.73 5,277,406.16 17,177,092.85 14,187,033.28 投资收益 ( 损失以 1,238,580.61 1,366,434.52-225,621.96 4,538,076.61 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 122,031.72 104,445.52 1,290,842.95 251,611.72 合营企业的投资收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失 153.85-18,889.23 以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 2,185,175.64 12,639,840.62 50,968,592.65 60,421,006.85 号填列 ) 加 : 营业外收入 20,261.68 175,707.60 638,740.74 455,083.63 减 : 营业外支出 -62,807.90 272,180.02-26,779.49 6,257,755.82 四 利润总额 ( 亏损总额以 2,268,245.22 12,543,368.20 51,634,112.88 54,618,334.66 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 1,624,577.06 4,116,225.24 5,505,950.08 8,200,487.47 五 净利润 ( 净亏损以 - 643,668.16 8,427,142.96 46,128,162.80 46,417,847.19 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 643,668.16 8,427,142.96 46,128,162.80 46,417,847.19 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有 4,760,924.61 11,353,289.43 52,830,261.75 53,761,950.80 者的净利润 2. 少数股东损益 -4,117,256.45-2,926,146.47-6,702,098.95-7,344,103.61 六 其他综合收益的税后净 10,593,711.25-11,938,049.23 11,673,488.55-12,185,368.13 额 归属母公司所有者的其 9,664,405.52-12,016,046.92 11,221,863.63-13,225,472.19 他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益 9,664,405.52-12,016,046.92 11,221,863.63-13,225,472.19 15 / 21
的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资 -2,119,915.96 3,954,682.13-12,586,917.93 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折 9,664,405.52-9,896,130.96 7,267,181.50-638,554.26 算差额 归属于少数股东的其他 929,305.73 77,997.69 451,624.92 1,040,104.06 综合收益的税后净额 七 综合收益总额 11,237,379.41-3,510,906.27 57,801,651.35 34,232,479.06 归属于母公司所有者的 14,425,330.13-662,757.49 64,052,125.38 40,536,478.61 综合收益总额 归属于少数股东的综合 -3,187,950.72-2,848,148.78-6,250,474.03-6,303,999.55 收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 0.01 0.03 0.13 0.13 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.03 0.13 0.13 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 112,325,061.24 135,983,004.70 411,333,779.09 402,327,947.03 减 : 营业成本 95,476,481.11 119,057,877.12 348,737,695.34 351,084,790.38 税金及附加 33,663.69 58,924.59 1,912,973.81 1,394,059.90 销售费用 3,923,308.42 3,183,163.27 12,501,686.58 9,623,636.29 管理费用 6,059,323.51 6,995,079.91 18,174,732.16 18,771,179.18 研发费用 6,405,828.71 5,177,936.54 19,395,961.74 13,603,027.85 财务费用 2,842,827.70-690,407.78 2,702,528.11-1,451,859.14 16 / 21
其中 : 利息费用 592,048.28 13,603,027.85 592,048.28 利息收入 266,993.55 104,610.97 1,052,377.18 395,256.21 资产减值损失 -1,757,234.88 1,556,050.84 1,102,622.67 3,976,962.87 加 : 其他收益 2,322,170.67 570,697.00 5,442,198.67 714,041.00 投资收益 ( 损失以 - 1,358,750.68 1,386,270.44 78,812,429.69 52,599,116.80 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 374,303.61 293,569.67 1,290,842.95 312,651.91 营企业的投资收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 -247.86-19,043.08 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号 3,021,784.33 2,601,099.79 91,060,207.04 58,620,264.42 填列 ) 加 : 营业外收入 6,115.18 14,364.99 125,512.08 16,971.83 减 : 营业外支出 -44,878.04-28,326.97-226,525.39 291,964.02 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 3,072,777.55 2,643,791.75 91,412,244.51 58,345,272.23 号填列 ) 减 : 所得税费用 239,154.80 20,223.34-344,273.31 501,884.63 四 净利润 ( 净亏损以 - 号 2,833,622.75 2,623,568.41 91,756,517.82 57,843,387.60 填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净 2,833,622.75 2,623,568.41 91,756,517.82 57,843,387.60 亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 17 / 21
六 综合收益总额 2,833,622.75 2,623,568.41 91,756,517.82 57,843,387.60 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 619,515,810.82 449,178,293.00 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 10,299,475.61 16,457,198.50 收到其他与经营活动有关的现金 15,827,572.78 14,804,800.74 经营活动现金流入小计 645,642,859.21 480,440,292.24 购买商品 接受劳务支付的现金 356,204,657.99 329,727,751.58 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 111,795,266.86 101,346,259.54 支付的各项税费 33,841,337.99 32,999,572.26 支付其他与经营活动有关的现金 53,744,375.95 37,817,483.45 经营活动现金流出小计 555,585,638.79 501,891,066.83 18 / 21
经营活动产生的现金流量净额 90,057,220.42-21,450,774.59 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 385,580,170.00 624,212,275.37 取得投资收益收到的现金 3,521,586.74 4,286,464.89 处置固定资产 无形资产和其他长期资 420,120.21 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,510,050.00 投资活动现金流入小计 389,101,756.74 630,428,910.47 购建固定资产 无形资产和其他长期资 15,600,789.07 29,306,146.52 产支付的现金 投资支付的现金 405,373,683.29 575,277,193.15 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 6,410,000.00 投资活动现金流出小计 420,974,472.36 610,993,339.67 投资活动产生的现金流量净额 -31,872,715.62 19,435,570.80 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,692,400.00 38,607,727.50 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 3,850,627.50 现金 取得借款收到的现金 106,581,295.09 139,999,071.26 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 19,730,651.77 筹资活动现金流入小计 132,004,346.86 178,606,798.76 偿还债务支付的现金 115,015,438.30 110,020,762.73 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 74,649,291.12 28,470,383.45 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 991,765.73 16,686,827.02 筹资活动现金流出小计 190,656,495.15 155,177,973.20 筹资活动产生的现金流量净额 -58,652,148.29 23,428,825.56 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,327,545.57-6,666,687.60 五 现金及现金等价物净增加额 1,859,902.08 14,746,934.17 加 : 期初现金及现金等价物余额 313,509,330.05 285,774,877.17 六 期末现金及现金等价物余额 315,369,232.13 300,521,811.34 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 母公司现金流量表 19 / 21
2018 年 1 9 月 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 416,553,268.52 259,631,784.58 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 10,833,759.13 2,435,831.96 经营活动现金流入小计 427,387,027.65 262,067,616.54 购买商品 接受劳务支付的现金 328,407,433.72 314,832,719.81 支付给职工以及为职工支付的现金 32,874,148.43 29,350,292.68 支付的各项税费 13,022,859.42 4,805,560.90 支付其他与经营活动有关的现金 20,852,932.07 11,364,585.87 经营活动现金流出小计 395,157,373.64 360,353,159.26 经营活动产生的现金流量净额 32,229,654.01-98,285,542.72 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 365,000,000.00 620,000,000.00 取得投资收益收到的现金 77,521,586.74 52,286,464.89 处置固定资产 无形资产和其他长期资 202,894.57 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 442,521,586.74 672,489,359.46 购建固定资产 无形资产和其他长期资 10,201,013.64 2,736,221.60 产支付的现金 投资支付的现金 397,600,000.00 565,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 407,801,013.64 568,036,221.60 投资活动产生的现金流量净额 34,720,573.10 104,453,137.86 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,692,400.00 34,757,100.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,692,400.00 34,757,100.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 73,888,048.28 20,010,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 20 / 21
筹资活动现金流出小计 73,888,048.28 20,010,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -68,195,648.28 14,747,100.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,243,794.51 1,086,436.13 五 现金及现金等价物净增加额 -4,489,215.68 22,001,131.27 加 : 期初现金及现金等价物余额 163,058,761.31 117,270,618.40 六 期末现金及现金等价物余额 158,569,545.63 139,271,749.67 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 4.2 审计报告 适用 不适用 21 / 21