公司代码 :603015 公司简称 : 弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 22
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 12 2 / 22
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人熊钰麟 主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 叶海萍 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 1,213,389,527.67 1,193,006,113.71 1.71 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 1,083,942,133.81 1,066,398,797.01 1.65 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -4,430,791.18 6,122,965.41-172.36 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 102,080,628.75 103,752,097.43-1.61 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 14,467,787.87 20,481,747.45-29.36 13,893,293.29 20,036,007.39-30.66 1.35 3.65 减少 2.3 个百分点 0.07 0.12-41.67 0.07 0.12-41.67 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 3 / 22-17,333.20 系固定资产报废损失 59,090.00 收到资产相关的政府补助摊销分
司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 期摊销收益 432,111.11 结构性理财收益 209,107.84 4 / 22
所得税影响额 -108,481.17 合计 574,494.58 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 21,685 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数股份数量 (%) 数量量状态 股东性质 RED FACTOR LIMITED 120,699,600 60.32 120,000,000 质押 36,200,000 境外法人 深圳市领修创业投资企 7,450,000 3.72 境内非国有法无业 ( 有限合伙 ) 人 南京涌丰创业投资中心 4,720,825 2.36 境内非国有法无 ( 有限合伙 ) 人 一园科技股份有限公司 4,410,000 2.20 无 境外法人 宁波和圆投资管理合伙 2,645,000 1.32 境内非国有法无企业 ( 有限合伙 ) 人 鼎信博成创业投资有限 2,000,000 1.00 2,000,000 境内非国有法质押公司人 麦先华 450,000 0.22 未知 境内自然人 倪军 403,600 0.20 未知 境内自然人 姜军 320,094 0.16 未知 境内自然人 祖凤娇 301,971 0.15 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 深圳市领修创业投资企业 ( 有限合伙 ) 7,450,000 人民币普通股 7,450,000 南京涌丰创业投资中心 ( 有限合伙 ) 4,720,825 人民币普通股 4,720,825 一园科技股份有限公司 4,410,000 人民币普通股 4,410,000 宁波和圆投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,645,000 人民币普通股 2,645,000 鼎信博成创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 RED FACTOR LIMITED 699,600 人民币普通股 699,600 麦先华 450,000 人民币普通股 450,000 倪军 403,600 人民币普通股 403,600 姜军 320,094 人民币普通股 320,094 祖凤娇 301,971 人民币普通股 301,971 上述股东关联关系或一致行动的说明 RED FACTOR LIMITED 南京涌丰创业投资中心( 有限合伙 ) 深 圳市领修创业投资企业 ( 有限合伙 ) 一园科技股份有限公司 宁 波和圆投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 鼎信博成创业投资有限 公司之间不是一致行动人 其他股东未知其有否关联关系与是否 属于一致行动人 5 / 22
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1. 资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减幅度 % 变动原因 货币资金 323,590,527.73 604,317,305.51-46.45 主要系购买结构性理财 预付款项 10,547,271.37 6,969,193.63 51.34 主要系增加设备预付款及部分货款 其他应收款 3,266,221.86 7,102,834.04-54.02 主要系税收保证金收回的影响 其他流动资产 237,552,693.66 33,822,582.74 602.35 主要系新增结构性理财资金 主要系新增非同一控制下的 商誉 6,884,581.63 3,964,564.63 73.65 控股合并, 合并成本大于应享有的股权金额部分所形成的 其他非流动资产 69,485,646.03 11,062,746.00 528.10 主要系预付固定资产购置款增加 应付账款 61,161,628.85 46,422,690.46 31.75 主要系增加了部分应付货款 应付职工薪酬 6,506,729.23 18,247,679.74-64.34 主要系上期受 2015 年年终奖计提影响 应交税费 10,160,352.83 5,460,464.89 86.07 主要系应交增值税增加 2. 利润表项目重大变动情况及原因 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 % 财务费用 -2,572,140.99 507,187.99-607.14 资产减值损失 2,681,624.20 1,543,060.75 73.79 投资收益 327,621.49-127,896.34 356.16 营业外收入 1,841,789.67 2,791,660.47-34.03 变动原因主要系汇率变动影响主要系应收账款坏账准备增加的主要系结构性理财收益影响主要系政府补助减少影响 6 / 22
3. 现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 % 经营活动产生的现金流量净额 -4,430,791.18 6,122,965.41-172.36 筹资活动产生的现金流量净额 -11,810,305.98 465,748,600.45-102.54 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,901,390.95-251,914.23 1648.70 变动原因主要系支付货款的影响主要系上期募集资金到位影响主要系汇率变动影响 序被投资公司号 1 H.D.T.S.R.L. 上海伊意亿新 2 能源科技有限公司瀚达电子股份 3 有限公司 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 对外投资持有 被投被投投资资公资公资金主要业务投资金额司权司所模来益的在地式由比例 投资进度 备注 (%) 异步电机 伺 服电机 驱动受自意截至报告期止, 器等工业自动让有本报告期已纳大 126 万欧元 70 已完成股权交化产品的研股资入合并报表利割 发 制造与销权金售服务新能源科技领域内的技术开发 技术咨询 自技术服务 技新有截至报告期止, 本报告期已纳上海 700 万元 70 术转让, 工业设资已完成出资 入合并报表自动化产品 金新能源产品的批发 进出口受自工业电脑及周截至本报告报出让有 11,291.4 万台湾边设备的设计 68 日, 已完成股权股资新台币制造与销售交割 权金 2 相关董事会决议事项实施进展公司第二届董事会 2015 年第九次会议决议通过关于 全资子公司桥弘数控科技 ( 上海 ) 有限公司拟购买经营用房的议案, 截至本报告期末, 公司已按照决议内容在上海漕河泾开发区浦江高科技园内购置了相应的通用厂房, 厂房权属证书尚在办理中 7 / 22
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 序 号 承诺主体 承诺 主旨 承诺内容 1 公司 RED FACTOR 2 LIMITED ( 控股股东 ) RED FACTOR 3 LIMITED ( 控股股东 ) RED FACTOR 4 LIMITED ( 控股股东 ) RED FACTOR 5 LIMITED ( 控股股东 ) 首次公开发行股票相关承诺关于避免同业竞争关于规范关联交易锁定期满减持意向股份锁定 稳定股价与减 1 本次公开发行的招股说明书若有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本公司及本公司控股股东 Red Factor Limited 将依法回购首次公开发行的全部新股 证券主管部门或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内, 本公司应公告回购新股的回购计划, 包括回购股份数量 价格区间 完成时间等信息, 股份回购计划还应经本公司股东大会批准 本公司在股份回购义务触发之日起 6 个月 ( 回购期 ) 内以市场价格完成回购 ; 期间公司如有派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 回购底价相应进行调整 如本公司未能履行上述股份回购义务, 则由本公司控股股东履行上述义务 2 本次公开发行的招股说明书若有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失 3 本公司若未能履行上述承诺, 则本公司将按有关法律 法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任 ; 同时, 若致使投资者在证券交易中遭受损失, 本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金, 以为本公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障 1 将不从事与弘讯科技相同或者类似的生产 经营业务, 以避免对弘讯科技的生产经营构成或可能构成直接或间接的业务竞争 2 保证将促使本司全资 控股或我司实际控制的其他企业不直接或者间接从事 参与或进行与弘讯科技的生产 经营相竞争或可能相竞争的任何活动 我司将尽量减少并规范与弘讯科技的关联交易 ; 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 我司承诺与弘讯科技在遵循公允 公平 公开的原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范, 并按照有关法律 法规及上海证券交易所相关规则的规定履行相关程序, 不损害弘讯科技及其他股东的利益 对于弘讯科技首次公开发行股票前本企业所持的弘讯科技股票, 在股票锁定期满后, 本企业将通过在二级市场集中竞价交易 大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持 在股票锁定期满后的 24 个月内, 每年减持发行人股票的数量不超过上年末持有发行人的已解除限售股份数量的 10% 1 除在弘讯科技首次公开发行股票时将持有的部分弘讯科技原限售股份公开发售外, 自弘讯科技股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘讯科技公开发行股票前已发行的股份, 也不由弘讯科技回购该等股份 2 对于弘讯科技首次公开发行股票前本公司所持的弘讯科技股票, 在股票锁定期满后的两年内, 本公司减持已解除限售的股份的价格不低于本 8 / 22
持相 次发行的发行价 上述减持计划本公司将在减持前 3 个交易日通知弘讯科 关承 技, 并将按照 公司法 证券法 中国证券监督管理委员会及上 诺等 海证券交易所相关规定办理公告及其他手续 3 弘讯科技上市后 6 个月内如弘讯科技股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于本次发行的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公 司持有的弘讯科技股票的锁定期限自动延长 6 个月 4 自弘讯科技上市至本公司减持期间, 弘讯科技如有派息 送股 资本 公积金转增股本 配股等除权除息事项, 上述承诺对应的发行价将相应 进行调整 5 本公司将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股及股份变动的有关 规定以及本公司作出的股份锁定 减持承诺, 规范诚信履行控股股东的 义务 6 弘讯科技本次发行的招股说明书若有虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 对判断弘讯科技是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影 响的, 本公司将购回首次公开发行股票时本公司公开发售的原限售股份 并将作为弘讯科技的控股股东促使弘讯科技依法回购首次公开发行的全 部新股 本公司将在证券监管部门或司法机关认定弘讯科技招股说明书 存在本款前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内制定本公司公开发售 的原限售股份的回购方案, 包括回购股份数量 价格区间 完成时间等 信息并由弘讯科技予以公告 本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月 内以市场价格完成回购 ; 弘讯科技上市后如有派息 送股 资本公积金 转增股本 配股等除权除息事项, 原限售股份发售价格及回购股份数量 相应进行调整 7 弘讯科技本次发行的招股说明书若有虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将在该等事实被国 务院证券监督管理机构或司法机关认定后 30 天内依法赔偿投资者损失 8 本公司将根据 宁波弘讯科技股份有限公司稳定股价预案 的相关要 求, 切实履行该预案所述职责, 并通过该预案所述的相关约束措施确保 该预案的实施, 以维护弘讯科技股价稳定 保护中小投资者利益 9 本公司若未能履行上述承诺及在弘讯科技招股说明书中披露的避免同 业竞争等其他公开承诺, 则本公司将按有关法律 法规的规定及监管部 门的要求承担相应的责任 ; 如本公司违反上述承诺而获得收入的, 所得 收入将归弘讯科技所有 ; 同时, 若因本公司未履行上述承诺致使投资者 在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以 认定的, 本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的弘讯科技相 应市值的股票, 并停止在弘讯科技获得股东分红, 直至按承诺采取相应 的赔偿措施并实施完毕时为止 RED 关于 FACTOR 社会 如果宁波弘讯科技股份有限公司及其子公司由于上市前未依法足额缴纳 LIMITED 保险 社会保险费和住房公积金费用而被任何政府主管部门要求追缴 被处以 6 ( 控股股 费和 行政处罚, 本承诺函的签署人同意补偿宁波弘讯科技股份有限公司及其 东 ) 熊钰 住房 子公司因此所支付的全部费用以及所遭受的全部损失 本承诺函的签署 麟 周珊 公积 人就上述承诺义务承担连带责任 珊 ( 实际 金费 9 / 22
控制人 ) 用的承诺 RED 控股 FACTOR 股东公司控股股东 RED FACTOR LIMITED 于 2015 年 9 月 9 日 9 月 10 日通过二级市 7 LIMITED 增持场增持的 699,600 股, 承诺在 2016 年 3 月 2 日起六个月内不作减持 ( 控股股公司东 ) 股票我将尽量减少并规范与弘讯科技的关联交易 ; 对于无法避免或者有合理熊钰麟 关于原因而发生的关联交易, 我承诺与弘讯科技在遵循公允 公平 公开的周珊珊规范 8 原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范, 并按照有关法律 法 ( 实际控关联规及上海证券交易所相关规则的规定履行相关程序, 不损害弘讯科技及制人 ) 交易其他股东的利益 1 将不从事与弘讯科技相同或者类似的生产 经营业务, 以避免对弘讯熊钰麟 关于科技的生产经营构成或可能构成直接或间接的业务竞争 周珊珊避免 9 2 保证将促使本人全资 控股或实际控制的其他企业不直接或者间接从 ( 实际控同业事 参与或进行与弘讯科技的生产 经营相竞争或可能相竞争的任何活制人 ) 竞争动 1 除参与公开发售的股份外, 在公司股票上市前以及自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份 ; 在熊钰麟在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%; 在熊钰麟离职后六个月内, 不转让所持有的公司股份 若熊钰麟在公司股票关于上市之日起六个月内申报离职, 则自熊钰麟申报离职之日起十八个月内锁定不转让所持有的公司股份 ; 若熊钰麟在公司股票上市之日起第七个月至熊钰麟 期, 第十二个月之间申报离职, 则自熊钰麟申报离职之日起十二个月内不转周珊珊赔偿 10 让所持有的公司股份 ( 实际控和冻 2 公司本次发行的招股说明书若有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 制人 ) 结股致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 份的 3 若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺, 则本人将依法承诺承担相应的法律责任 ; 并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内, 或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内, 本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结 Red Factor Limited 所持有的公司相应市值的股票, 以为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障 自弘讯科技股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或委托熊钰麟 关于他人管理我直接或间接持有的弘讯科技首次公开发行股票前已发行的股周珊珊锁定 11 份, 也不由弘讯科技回购该部分股份 ( 实际控期的除上述锁定期外, 在本人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股制人 ) 承诺份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份 以上承诺, 截止本次报告之日, 承诺主体均履行了相关承诺 10 / 22
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 宁波弘讯科技股份有限公公司名称司法定代表人熊钰麟日期 2016 年 4 月 29 日 11 / 22
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 323,590,527.73 604,317,305.51 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 79,765,084.52 85,993,834.05 应收账款 155,351,704.26 130,589,838.75 预付款项 10,547,271.37 6,969,193.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,266,221.86 7,102,834.04 买入返售金融资产存货 131,625,938.69 115,368,141.82 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 237,552,693.66 33,822,582.74 流动资产合计 941,699,442.09 984,163,730.54 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,798,271.09 3,887,390.40 投资性房地产固定资产 54,155,559.58 54,805,917.58 在建工程 75,201,002.38 72,911,597.34 工程物资 固定资产清理 12 / 22
生产性生物资产油气资产无形资产 51,946,401.24 52,219,466.96 开发支出商誉 6,884,581.63 3,964,564.63 长期待摊费用 5,815,829.63 5,533,815.29 递延所得税资产 4,402,794.00 4,456,884.97 其他非流动资产 69,485,646.03 11,062,746.00 非流动资产合计 271,690,085.58 208,842,383.17 资产总计 1,213,389,527.67 1,193,006,113.71 流动负债 : 短期借款 27,011,027.61 33,356,038.62 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 13,764,281.98 15,919,728.63 应付账款 61,161,628.85 46,422,690.46 预收款项 2,461,502.52 2,741,623.83 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,506,729.23 18,247,679.74 应交税费 10,160,352.83 5,460,464.89 应付利息 293,543.66 35,859.11 应付股利其他应付款 786,292.55 904,908.24 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 180,676.71 154,491.15 其他流动负债流动负债合计 122,326,035.94 123,243,484.67 非流动负债 : 长期借款 2,425,153.65 2,452,245.83 应付债券其中 : 优先股永续债 长期应付款 13 / 22
长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 250,875.00 241,650.00 递延收益 295,826.67 351,716.67 递延所得税负债 386,010.54 380,382.29 其他非流动负债非流动负债合计 3,357,865.86 3,425,994.79 负债合计 125,683,901.80 126,669,479.46 所有者权益股本 200,100,000.00 200,100,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 616,164,359.76 616,164,359.76 减 : 库存股其他综合收益 1,581,658.99-1,493,889.94 专项储备盈余公积 20,297,579.34 20,297,579.34 一般风险准备未分配利润 245,798,535.72 231,330,747.85 归属于母公司所有者权益合计 1,083,942,133.81 1,066,398,797.01 少数股东权益 3,763,492.06-62,162.76 所有者权益合计 1,087,705,625.87 1,066,336,634.25 负债和所有者权益总计 1,213,389,527.67 1,193,006,113.71 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 109,965,597.13 375,109,638.97 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 77,546,317.17 83,034,978.52 应收账款 105,391,688.37 89,557,356.08 预付款项 2,590,103.73 96,564.36 应收利息 应收股利 14 / 22
其他应收款 787,952.98 5,587,391.60 存货 62,336,748.89 61,741,671.92 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 237,218,897.04 32,758,102.63 流动资产合计 595,837,305.31 647,885,704.08 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 332,476,060.83 270,782,799.82 投资性房地产固定资产 36,296,368.72 37,208,840.12 在建工程 75,201,002.38 72,911,597.34 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 30,537,422.71 30,727,674.25 开发支出商誉长期待摊费用 905,228.37 969,098.07 递延所得税资产 1,502,754.24 1,370,282.48 其他非流动资产非流动资产合计 476,918,837.25 413,970,292.08 资产总计 1,072,756,142.56 1,061,855,996.16 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 39,724,057.50 41,880,791.50 应付账款 95,284,904.84 79,376,537.34 预收款项 211,633.50 496,680.23 应付职工薪酬 2,256,616.48 8,645,753.50 应交税费 3,463,096.87 784,655.67 应付利息应付股利其他应付款 316,651.60 448,873.99 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15 / 22
流动负债合计 141,256,960.79 131,633,292.23 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 250,875.00 241,650.00 递延收益 170,826.67 226,716.67 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 421,701.67 468,366.67 负债合计 141,678,662.46 132,101,658.90 所有者权益 : 股本 200,100,000.00 200,100,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 624,126,938.15 624,126,938.15 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 20,053,739.90 20,053,739.90 未分配利润 86,796,802.05 85,473,659.21 所有者权益合计 931,077,480.10 929,754,337.26 负债和所有者权益总计 1,072,756,142.56 1,061,855,996.16 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 102,080,628.75 103,752,097.43 其中 : 营业收入 102,080,628.75 103,752,097.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 87,248,800.05 82,510,171.58 16 / 22
其中 : 营业成本 61,629,946.28 59,730,200.06 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 838,326.92 845,662.72 销售费用 5,051,966.42 4,253,133.66 管理费用 19,619,077.22 15,630,926.40 财务费用 -2,572,140.99 507,187.99 资产减值损失 2,681,624.20 1,543,060.75 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 327,621.49-127,896.34 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -104,489.62-127,896.34 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15,159,450.19 21,114,029.51 加 : 营业外收入 1,841,789.67 2,791,660.47 其中 : 非流动资产处置利得 1,025.64 减 : 营业外支出 130,628.99 120,498.93 其中 : 非流动资产处置损失 17,333.20 3.51 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 16,870,610.87 23,785,191.05 减 : 所得税费用 2,537,879.99 3,303,443.60 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,332,730.88 20,481,747.45 归属于母公司所有者的净利润 14,467,787.87 20,481,747.45 少数股东损益 -135,056.99 六 其他综合收益的税后净额 3,075,548.93 597,329.50 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 3,075,548.93 597,329.50 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 3,075,548.93 597,329.50 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 17 / 22
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 3,075,548.93 597,329.50 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 17,408,279.81 21,079,076.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 17,543,336.80 21,079,076.95 归属于少数股东的综合收益总额 -135,056.99 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.12 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.12 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为 : 0.00 元 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 77,548,958.51 82,133,922.30 减 : 营业成本 65,534,925.37 67,111,380.92 营业税金及附加 540,563.93 529,811.82 销售费用 2,045,890.19 2,250,068.34 管理费用 6,940,233.47 6,980,963.84 财务费用 245,534.13 418,222.19 资产减值损失 937,463.92 1,461,406.41 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 425,372.12 34,872,103.66 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -6,738.99-127,896.34 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,729,719.62 38,254,172.44 加 : 营业外收入 64,501.11 71,715.64 其中 : 非流动资产处置利得 1,025.64 减 : 营业外支出 102,534.46 104,926.26 其中 : 非流动资产处置损失 1,288.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,691,686.27 38,220,961.82 减 : 所得税费用 368,543.43 338,867.55 18 / 22
四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,323,142.84 37,882,094.27 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 1,323,142.84 37,882,094.27 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 93,101,905.39 77,273,430.94 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 19 / 22
收到的税费返还 1,904,656.38 2,509,135.14 收到其他与经营活动有关的现金 497,224.53 1,153,078.79 经营活动现金流入小计 95,503,786.30 80,935,644.87 购买商品 接受劳务支付的现金 52,530,085.90 26,633,312.75 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 30,359,424.50 25,700,441.81 支付的各项税费 7,424,735.03 10,695,344.04 支付其他与经营活动有关的现金 9,620,332.05 11,783,580.86 经营活动现金流出小计 99,934,577.48 74,812,679.46 经营活动产生的现金流量净额 -4,430,791.18 6,122,965.41 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 95,000,000.00 取得投资收益收到的现金 432,111.11 处置固定资产 无形资产和其他长期资 1,022.13 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流入小计 100,432,111.11 1,022.13 购建固定资产 无形资产和其他长期资 61,824,363.47 10,149,536.76 产支付的现金 投资支付的现金 300,000,000.00 302,465,686.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,545,729.23 投资活动现金流出小计 372,370,092.70 312,615,222.76 投资活动产生的现金流量净额 -271,937,981.59-312,614,200.63 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,300,000.00 479,195,424.50 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 1,300,000.00 现金 取得借款收到的现金 16,374,844.51 17,715,843.45 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 36,701,718.29 筹资活动现金流入小计 17,674,844.51 533,612,986.24 偿还债务支付的现金 29,267,029.87 56,449,844.90 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 218,120.62 597,539.59 20 / 22
其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,817,001.30 筹资活动现金流出小计 29,485,150.49 67,864,385.79 筹资活动产生的现金流量净额 -11,810,305.98 465,748,600.45 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,901,390.95-251,914.23 五 现金及现金等价物净增加额 -284,277,687.80 159,005,451.00 加 : 期初现金及现金等价物余额 607,868,215.53 169,932,044.81 六 期末现金及现金等价物余额 323,590,527.73 328,937,495.81 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 宁波弘讯科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 70,257,665.54 55,410,556.48 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 356,892.95 616,033.05 经营活动现金流入小计 70,614,558.49 56,026,589.53 购买商品 接受劳务支付的现金 51,706,796.52 84,381,049.19 支付给职工以及为职工支付的现金 12,866,963.44 12,240,785.33 支付的各项税费 2,932,331.67 5,358,385.81 支付其他与经营活动有关的现金 2,927,985.60 4,094,739.47 经营活动现金流出小计 70,434,077.23 106,074,959.80 经营活动产生的现金流量净额 180,481.26-50,048,370.27 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 95,000,000.00 35,000,000.00 取得投资收益收到的现金 432,111.11 1,025.64 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流入小计 100,432,111.11 35,001,025.64 购建固定资产 无形资产和其他长期资 3,953,180.83 10,053,145.23 产支付的现金 投资支付的现金 361,700,000.00 302,465,686.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 21 / 22
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 365,653,180.83 312,518,831.23 投资活动产生的现金流量净额 -265,221,069.72-277,517,805.59 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 479,195,424.50 取得借款收到的现金 17,715,843.45 收到其他与筹资活动有关的现金 36,701,718.29 筹资活动现金流入小计 533,612,986.24 偿还债务支付的现金 33,820,761.03 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 339,825.56 支付其他与筹资活动有关的现金 10,817,001.30 筹资活动现金流出小计 44,977,587.89 筹资活动产生的现金流量净额 488,635,398.35 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -103,453.38-359,459.37 五 现金及现金等价物净增加额 -265,144,041.84 160,709,763.12 加 : 期初现金及现金等价物余额 375,109,638.97 97,068,515.59 六 期末现金及现金等价物余额 109,965,597.13 257,778,278.71 法定代表人 : 熊钰麟主管会计工作负责人 : 叶海萍会计机构负责人 : 叶海萍 4.2 审计报告 适用 不适用 22 / 22