公司代码 :601608 公司简称 : 中信重工 中信重工机械股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人俞章法 主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 马志伟保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 19 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比 上年度末增减 总资产 20,044,757,829.37 19,774,272,851.07 1.37 归属于上市公司股东的净资产 7,114,035,314.35 7,103,252,286.03 0.15 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 (%) 比上年同期增 减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 226,862,749.18-183,244,634.70 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增 减 (%) 营业收入 1,096,760,375.77 1,053,133,766.42 4.14 归属于上市公司股东的净利润 -2,315,846.83 5,173,105.15-144.77 归属于上市公司股东的扣除非经不适用 -31,430,452.74-21,890,642.86 常性损益的净利润减少 0.09 个百加权平均净资产收益率 (%) -0.03 0.06 分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0005 0.0012-141.67 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0005 0.0012-141.67 备注 :2017 年第一季度公司净利润为 4,306,919.05 元, 其中归属于上市公司股东的净利润为 -2,315,846.83 元 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -283,873.39 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还
减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 7,589,710.78 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 23,211,501.54 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -968,617.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,878.23 所得税影响额 -427,237.23 合计 29,114,605.91 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 126,997 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售质押或冻结情况股东性质 4 / 19
数量 (%) 条件股份数股份状量态 数量 中国中信有限公司 2,624,901,147 60.49 0 无 0 国有法人 中信投资控股有限公司 196,280,565 4.52 0 无 0 国有法人 中信汽车有限责任公司 98,140,282 2.26 0 质押 98,140,282 国有法人 洛阳城市发展投资集团有限公司 97,841,708 2.25 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 56,122,281 1.29 0 无 0 未知 中国黄金集团公司 45,286,486 1.04 0 无 0 国有法人 许开成 41,582,651 0.96 30,055,940 无 0 境内自然人 中国银河证券股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产金润 28 号资产管理计划 25,007,536 0.58 0 无 0 未知 23,539,650 0.54 0 无 0 未知 15,918,918 0.37 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 中国中信有限公司 2,624,901,147 人民币普通股 2,624,901,147 中信投资控股有限公司 196,280,565 人民币普通股 196,280,565 中信汽车有限责任公司 98,140,282 人民币普通股 98,140,282 洛阳城市发展投资集团有限公司 97,841,708 人民币普通股 97,841,708 中国证券金融股份有限公司 56,122,281 人民币普通股 56,122,281 中国黄金集团公司 45,286,486 人民币普通股 45,286,486 中国银河证券股份有限公司 25,007,536 人民币普通股 25,007,536 中央汇金资产管理有限责任公司 23,539,650 人民币普通股 23,539,650 鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产金润 28 号资产管理计划 15,918,918 人民币普通股 15,918,918 许开成 11,526,711 人民币普通股 11,526,711 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 中信投资控股有限公司和中信汽车有限责 任公司系中国中信有限公司全资子公司, 公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动人情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 说明 5 / 19
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 2017 年一季度主要财务指标变动说明 (1) 合并资产负债表项目 单位 : 元 项目名称期末金额期初金额变动比率变动原因 应收票据 235,550,986.66 141,686,089.62 66.25% 收到的票据较期初增加 应收利息 76,428,646.21 50,499,959.38 51.34% 本期末计息的应收利息增加 其他应收款 72,359,318.01 46,970,754.57 54.05% 支付的保证金等款增加 其他流动资产 39,477,416.63 102,863,291.85-61.62% 期末留抵的进项税减少 预收款项 1,128,053,511.26 869,605,897.42 29.72% 本期销售收到的预收款增加 应付职工薪酬 9,569,474.28 120,271,645.43-92.04% 支付上年绩效工资 应付利息 53,751,713.02 99,260,379.58-45.85% 按期计提的应付利息 长期应付款 21,186,428.59-100.00% 租赁款已按期支付 专项储备 1,104,665.94 计提的安全生产费用余额 (2) 合并利润表项目 项目名称本期金额上期金额变动比率变动原因 税金及附加 16,670,585.10 9,017,277.37 84.87% 营业外支出 2,361,405.86 801,229.70 194.72% 营改增后重分类其他税费至税金及附加本期处置固定资产损失等增加 6 / 19
所得税费用 10,014,732.60 3,848,751.40 160.21% 所属子公司开诚智能公司所 得税费用增加 (3) 合并现金流量表项目 项目名称 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 销售商品 提供劳务公司加大收款力度, 取得较 1,304,656,692.19 688,912,135.81 89.38% 收到的现金好成效, 销售回款增加较多 收到的税费返还 58,226,826.46 19,213,598.00 203.05% 本期税费返还较上年同期增加 收到的其他与经营收到的利息收入 保证金等 253,889,313.06 103,614,864.21 145.03% 活动有关的现金增加 购买商品 接受劳务根据收款情况, 合理安排采 807,388,341.35 505,691,246.63 59.66% 支付的现金购资金支付 支付的各项税费 92,119,448.14 63,170,955.51 45.83% 本期缴纳的增值税及相关税费附加增加 支付的其他与经营活动有关的现金 194,310,266.42 123,076,092.19 57.88% 支付的费用及保证金增加 收回投资收到的现金 50,000,000.00 250,000,000.00-80.00% 投资到期收回 取得投资收益收到的现金 13,213,653.41 7,625,521.28 73.28% 本期到期的理财收益较多 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净 147,447.57 1,108,058.25-86.69% 处置资产收到的现金 额 投资支付的现金 200,000,000.00 1,163,600,000.00-82.81% 本期新增投资 收到其他与筹资活动有关的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 15,000,000.00 收到与资产相关的补贴 120,431,527.46 182,697,114.38-34.08% 本期偿还到期债务利息较上年减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 7 / 19
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 中信重工机械股份有限公司 俞章法 2017 年 4 月 28 日 8 / 19
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,556,879,427.20 3,963,834,818.31 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 235,550,986.66 141,686,089.62 应收账款 2,890,836,367.88 2,765,873,935.03 预付款项 404,892,481.04 315,515,247.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 76,428,646.21 50,499,959.38 应收股利其他应收款 72,359,318.01 46,970,754.57 买入返售金融资产存货 3,871,402,265.48 3,784,238,146.88 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 39,477,416.63 102,863,291.85 流动资产合计 11,147,826,909.11 11,171,482,243.58 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 1,651,116,606.54 1,491,214,876.40 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 125,010,227.23 124,014,869.54 投资性房地产固定资产 3,755,828,798.01 3,768,221,415.30 在建工程 1,376,214,957.01 1,308,015,112.41 工程物资 固定资产清理 9 / 19
生产性生物资产油气资产无形资产 1,069,088,618.43 1,038,678,987.38 开发支出商誉 687,201,333.13 687,201,333.13 长期待摊费用递延所得税资产 163,035,465.95 162,846,314.49 其他非流动资产 69,434,913.96 22,597,698.84 非流动资产合计 8,896,930,920.26 8,602,790,607.49 资产总计 20,044,757,829.37 19,774,272,851.07 流动负债 : 短期借款 3,516,044,250.00 3,767,797,509.54 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 391,078,822.26 410,411,309.31 应付账款 2,766,366,602.70 2,436,628,876.70 预收款项 1,128,053,511.26 869,605,897.42 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,569,474.28 105,261,645.43 应交税费 50,724,875.57 59,775,694.56 应付利息 53,751,713.02 99,260,379.58 应付股利其他应付款 225,532,961.44 202,863,127.62 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 341,668,409.41 345,115,714.28 其他流动负债 1,600,000,000.00 1,500,316,010.18 流动负债合计 10,082,790,619.94 9,797,036,164.62 非流动负债 : 长期借款 478,983,164.03 500,490,178.23 应付债券 1,594,993,869.68 1,594,567,779.04 其中 : 优先股永续债长期应付款 21,186,428.59 10 / 19
长期应付职工薪酬 270,052,187.30 270,052,187.30 专项应付款 39,800,000.00 39,800,000.00 预计负债 2,056,771.72 2,051,343.12 递延收益 288,223,879.76 278,570,611.10 递延所得税负债 52,821,140.30 52,887,756.63 其他非流动负债非流动负债合计 2,726,931,012.79 2,759,606,284.01 负债合计 12,809,721,632.73 12,556,642,448.63 所有者权益股本 4,339,419,293.00 4,339,419,293.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,101,050,697.97 2,101,050,697.97 减 : 库存股其他综合收益 -42,042,992.00-54,037,201.21 专项储备 1,104,665.94 盈余公积 744,923,083.55 744,923,083.55 一般风险准备未分配利润 -30,419,434.11-28,103,587.28 归属于母公司所有者权益合计 7,114,035,314.35 7,103,252,286.03 少数股东权益 121,000,882.29 114,378,116.41 所有者权益合计 7,235,036,196.64 7,217,630,402.44 负债和所有者权益总计 20,044,757,829.37 19,774,272,851.07 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 马志伟 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,377,113,789.65 3,836,766,646.69 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 157,214,658.01 115,447,076.10 应收账款 1,158,006,912.13 1,023,449,350.16 预付款项 120,454,303.41 170,059,064.56 应收利息 81,385,371.18 55,270,170.22 11 / 19
应收股利其他应收款 3,272,927,132.11 3,423,297,366.32 存货 1,928,886,227.15 1,822,866,374.46 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,692,045.85 58,946,135.83 流动资产合计 10,126,680,439.49 10,506,102,184.34 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,650,946,691.43 1,491,046,466.35 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,122,044,075.93 4,121,048,718.19 投资性房地产固定资产 1,717,608,591.55 1,758,474,228.73 在建工程 623,176,000.28 581,795,016.91 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 798,344,346.47 768,108,408.92 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 93,660,093.12 93,660,093.12 其他非流动资产 69,434,913.96 61,282,505.48 非流动资产合计 9,075,214,712.74 8,875,415,437.70 资产总计 19,201,895,152.23 19,381,517,622.04 流动负债 : 短期借款 3,516,044,250.00 3,766,154,250.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 387,311,990.26 404,536,791.06 应付账款 1,099,922,191.31 1,103,955,337.50 预收款项 954,472,412.44 760,363,507.44 应付职工薪酬 11,244,144.64 54,261,000.00 应交税费 8,181,316.53 10,296,725.75 应付利息 53,709,082.29 99,259,578.46 应付股利其他应付款 423,007,190.32 538,213,528.64 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 245,400,000.00 245,400,000.00 12 / 19
其他流动负债 1,600,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负债合计 8,299,292,577.79 8,482,440,718.85 非流动负债 : 长期借款 344,300,000.00 367,000,000.00 应付债券 1,594,993,869.68 1,594,567,779.04 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 270,052,187.30 270,052,187.30 专项应付款 39,800,000.00 39,800,000.00 预计负债递延收益 219,039,346.09 208,570,540.42 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,468,185,403.07 2,479,990,506.76 负债合计 10,767,477,980.86 10,962,431,225.61 所有者权益 : 股本 4,339,419,293.00 4,339,419,293.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,167,450,494.56 2,167,450,494.56 减 : 库存股其他综合收益 -2,430,571.57-12,330,796.65 专项储备盈余公积 744,923,083.55 744,923,083.55 未分配利润 1,185,054,871.83 1,179,624,321.97 所有者权益合计 8,434,417,171.37 8,419,086,396.43 负债和所有者权益总计 19,201,895,152.23 19,381,517,622.04 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 马志伟 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,096,760,375.77 1,053,133,766.42 其中 : 营业收入 1,096,760,375.77 1,053,133,766.42 利息收入 已赚保费 13 / 19
手续费及佣金收入二 营业总成本 1,123,223,857.28 1,089,951,425.38 其中 : 营业成本 878,839,858.72 843,577,267.62 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 16,670,585.10 9,017,277.37 销售费用 29,996,935.58 30,249,949.03 管理费用 159,803,478.13 161,228,107.97 财务费用 23,714,345.25 31,434,696.63 资产减值损失 14,198,654.50 14,444,126.76 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,206,859.28 24,321,708.28 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,256,622.23-12,495,950.68 加 : 营业外收入 18,939,679.74 25,673,669.15 其中 : 非流动资产处置利得 535,590.92 728,098.88 减 : 营业外支出 2,361,405.86 801,229.70 其中 : 非流动资产处置损失 819,464.31 29,090.86 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 14,321,651.65 12,376,488.77 减 : 所得税费用 10,014,732.60 3,848,751.40 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,306,919.05 8,527,737.37 归属于母公司所有者的净利润 -2,315,846.83 5,173,105.15 少数股东损益 6,622,765.88 3,354,632.22 六 其他综合收益的税后净额 11,994,209.21-25,795,335.47 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 11,994,209.21-25,795,335.47 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 11,994,209.21-25,795,335.47 14 / 19
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 9,900,225.08-31,243,624.63 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 2,093,984.13 5,448,289.16 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 16,301,128.26-17,267,598.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,678,362.38-20,622,230.32 归属于少数股东的综合收益总额 6,622,765.88 3,354,632.22 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0005 0.0012 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0005 0.0012 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 马志伟 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 802,440,997.64 700,949,232.67 减 : 营业成本 728,264,481.51 613,345,863.44 税金及附加 8,248,057.45 5,827,735.96 销售费用 14,581,942.65 13,841,537.53 管理费用 71,555,279.70 77,348,765.14 财务费用 -4,931,338.51 14,442,936.99 资产减值损失 8,230,706.83 6,253,229.10 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,206,859.28 24,323,169.89 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 698,727.29-5,787,665.60 加 : 营业外收入 5,249,421.98 6,759,307.74 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 517,599.41 101,311.83 其中 : 非流动资产处置损失 514,323.72 2,286.10 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,430,549.86 870,330.31 减 : 所得税费用 78,319.99 15 / 19
四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,430,549.86 792,010.32 五 其他综合收益的税后净额 9,900,225.08-31,243,624.63 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 9,900,225.08-31,243,624.63 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 9,900,225.08-31,243,624.63 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 15,330,774.94-30,451,614.31 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 马志伟 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,304,656,692.19 688,912,135.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 16 / 19
收到的税费返还 58,226,826.46 19,213,598.00 收到其他与经营活动有关的现金 253,889,313.06 103,614,864.21 经营活动现金流入小计 1,616,772,831.71 811,740,598.02 购买商品 接受劳务支付的现金 807,388,341.35 505,691,246.63 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 296,092,026.62 303,046,938.39 支付的各项税费 92,119,448.14 63,170,955.51 支付其他与经营活动有关的现金 194,310,266.42 123,076,092.19 经营活动现金流出小计 1,389,910,082.53 994,985,232.72 经营活动产生的现金流量净额 226,862,749.18-183,244,634.70 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,000,000.00 250,000,000.00 取得投资收益收到的现金 13,213,653.41 7,625,521.28 处置固定资产 无形资产和其他长期资 147,447.57 1,108,058.25 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 63,361,100.98 258,733,579.53 购建固定资产 无形资产和其他长期资 84,205,475.80 83,492,761.74 产支付的现金 投资支付的现金 200,000,000.00 1,163,600,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 284,205,475.80 1,247,092,761.74 投资活动产生的现金流量净额 -220,844,374.82-988,359,182.21 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 900,000,000.00 1,264,612,000.00 发行债券收到的现金 1,600,000,000.00 1,500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,515,000,000.00 2,764,612,000.00 偿还债务支付的现金 2,692,193,186.54 2,724,700,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 120,431,527.46 182,697,114.38 17 / 19
其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,812,624,714.00 2,907,397,114.38 筹资活动产生的现金流量净额 -297,624,714.00-142,785,114.38 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 55,092.73 五 现金及现金等价物净增加额 -291,551,246.91-1,314,388,931.29 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,837,536,006.02 5,187,526,036.11 六 期末现金及现金等价物余额 3,545,984,759.11 3,873,137,104.82 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 马志伟 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 833,389,866.73 464,680,545.88 收到的税费返还 53,030,226.51 3,815,368.06 收到其他与经营活动有关的现金 54,474,947.82 62,336,558.32 经营活动现金流入小计 940,895,041.06 530,832,472.26 购买商品 接受劳务支付的现金 536,765,596.54 452,000,994.30 支付给职工以及为职工支付的现金 177,360,840.58 196,997,176.55 支付的各项税费 24,062,467.45 27,619,044.42 支付其他与经营活动有关的现金 86,940,221.19 66,099,007.42 经营活动现金流出小计 825,129,125.76 742,716,222.69 经营活动产生的现金流量净额 115,765,915.30-211,883,750.43 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,000,000.00 280,000,000.00 取得投资收益收到的现金 12,822,876.71 7,625,521.28 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 62,822,876.71 287,625,521.28 购建固定资产 无形资产和其他长期资 48,468,046.41 58,994,399.65 产支付的现金 投资支付的现金 200,000,000.00 1,448,520,799.33 取得子公司及其他营业单位支付的现 18 / 19
金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 248,468,046.41 1,507,515,198.98 投资活动产生的现金流量净额 -185,645,169.70-1,219,889,677.70 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 900,000,000.00 1,264,612,000.00 发行债券收到的现金 1,600,000,000.00 1,500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,515,000,000.00 2,764,612,000.00 偿还债务支付的现金 2,670,642,000.00 2,612,700,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 118,538,314.34 129,697,306.79 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,789,180,314.34 2,742,397,306.79 筹资活动产生的现金流量净额 -274,180,314.34 22,214,693.21 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -344,059,568.74-1,409,558,734.92 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,710,467,834.40 5,040,119,543.41 六 期末现金及现金等价物余额 3,366,408,265.66 3,630,560,808.49 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 马志伟 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19