南京医药股份有限公司 600713 2013 年第一季度报告
600713 南京医药股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 4 4 附录... 6
600713 南京医药股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名陶昀主管会计工作负责人姓名孙剑会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名孙剑公司负责人陶昀 主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙剑声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整
600713 南京医药股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 9,536,111,517.83 9,227,049,026.33 3.35 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 994,877,275.98 999,110,086.40-0.42 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1.43 1.44-0.69 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -193,827,679.78-156.81 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.28-156.81 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 3,610,984.51 3,610,984.51 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0052 0.0052 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / -0.0235-0.0235 不适用股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用增加 2.837 个百分加权平均净资产收益率 (%) 0.361 0.361 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收增加 0.794 个百分 -1.630-1.630 益率 (%) 点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 42,159,818.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取 2,019,637.22 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,748,268.23 所得税影响额 -10,607,796.83 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -11,902,239.77 合计 19,921,150.72 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 73,839 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托 R2007ZX103 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
600713 南京医药股份有限公司 2013 年第一季度报告 新余利全投资管理中心 ( 有限合伙 ) 22,619,882 人民币普通股 22,619,882 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 14,738,390 人民币普通股 14,738,390 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 中海信托股份有限公司 - 中海聚发 - 新股约定申购 (1) 资金信托 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 山西信托有限责任公司 - 丰收十二号 4,554,273 人民币普通股 4,554,273 中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 4,468,000 人民币普通股 4,468,000 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富医药保健股票型证券投资基金 4,364,376 人民币普通股 4,364,376 中国银行股份有限公司 - 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,199,970 人民币普通股 4,199,970 长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,965,900 人民币普通股 3,965,900 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位 : 人民币元 项 目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 % 资产减值损失 12,311,429.57-4,121,403.60 - 公允价值变动收益 2,019,637.22 288,000.00 601.26% 投资收益 21,041,015.19-5,207,400.06 - 营业利润 6,339,334.49-10,740,994.82 - 营业外收入 23,498,043.91 3,357,499.50 599.87% 营业外支出 2,888,214.66 1,514,775.09 90.67% 利润总额 26,949,163.74-8,898,270.41 - 净利润 12,908,637.37-22,906,100.24 - 归属于母公司所有者的净利润 3,610,984.51-22,968,913.91 - 少数股东损益 9,297,652.86 62,813.67 14701.96% 公司资产减值损失增加主要系计提坏账准备金所致 ; 公司公允价值变动收益增加主要系交易性金融资产公允价值增加所致 ; 公司投资收益增加主要系转让子公司股权所致 ; 公司营业利润增加主要系投资收益增加所致 ; 公司营业外收入增加主要系子公司处置资产收入增加所致 ; 公司营业外支出增加主要系捐赠和各项基金同比支出增加所致 ; 公司利润总额增加主要系股权处置及资产处置收益增加所致 ; 公司净利润增加主要系利润总额增加所致 ; 公司归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司净利润增加所致 ; 公司少数股东损益增加主要系少数股东按比例享有的收益增加所致 2 报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位 : 人民币元
600713 南京医药股份有限公司 2013 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 增减比例 % 专项应付款 166,166,983.50 25,834,975.82 543.19% 非流动负债合计 425,624,063.94 289,975,971.01 46.78% 公司专项应付款增加主要系子企业收到政府拆迁补偿款所致 ; 公司非流动负债增加主要系本期专项应付款增加所致 3 报告期内现金流构成情况 单位 : 人民币元 项 目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 % 销售商品 提供劳务收到的现金 2,534,515,573.06 4,380,310,753.05-42.14% 收到其他与经营活动有关的现金 183,129,861.55 40,487,458.29 352.31% 经营活动现金流入小计 2,717,645,434.61 4,420,798,211.34-38.53% 购买商品 接受劳务支付的现金 2,667,691,350.92 3,855,187,269.72-30.80% 经营活动产生的现金流量净额 -193,827,679.78 341,169,571.94-156.81% 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 13,356,204.50-85.03% 投资活动现金流入小计 150,588,097.60 13,356,204.50 1027.48% 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 58,075,951.05 7,609,967.30 663.16% 投资支付的现金 188,280.00 66,659,461.11-99.72% 投资活动产生的现金流量净额 75,263,044.36-61,486,800.96 - 取得借款收到的现金 936,240,000.00 657,840,000.00 42.32% 筹资活动现金流入小计 1,438,440,000.00 1,085,864,257.59 32.47% 支付其他与筹资活动有关的现金 779,409,488.31 329,946,188.00 136.22% 筹资活动现金流出小计 1,531,917,902.89 1,063,663,274.67 44.02% 筹资活动产生的现金流量净额 -93,477,902.89 22,200,982.92-521.05% 现金及现金等价物净增加额 -212,042,538.31 301,883,753.90-170.24% 公司销售商品 提供劳务收到的现金减少主要系回款周期延长所致 ; 公司收到其他与经营活动有关的现金增加主要系收回其他款项所致 ; 公司经营活动现金流入减少主要系销售商品 提供劳务收到的现金减少所致 ; 公司购买商品 接受劳务支付的现金减少主要系存货周转加快, 备货减少所致 ; 公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售商品 提供劳务收到的现金减少所致 ; 公司收到其他与投资活动有关的现金减少主要系当期无新增加子企业所致 ; 公司投资活动现金流入增加主要系子公司收到拆迁补偿款所致 ; 公司购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系子公司增加项目建设投入 所致 ; 公司投资支付的现金减少主要系本期股权投资支出减少所致 ; 公司投资活动产生的现金流量净额增加主要系收到政府拆迁补偿款金额较大所致 ; 公司取得借款收到的现金增加主要系公司短期借款增加所致 ; 公司筹资活动现金流入增加主要系短期借款增加所致 ; 公司支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系融资性票据到期支付所致 ; 公司筹资活动现金流出增加主要系公司支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 ; 公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系偿付到期债务所致 ; 公司现金及现金等价物净增加额减少主要系经营性现金净流量减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用
600713 南京医药股份有限公司 2013 年第一季度报告 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1 公司控股股东南京医药集团有限责任公司将持有的本公司于 2010 年 7 月 17 日到期的 12,639.1968 万股 ( 原为 6,319.5984 万股, 经 2010 年度利润分配方案后增至 12,639.1968 万股 ) 有限售条件流通股继续追加延长限售期, 追加锁定期限为 24 个月 (2010 年 7 月 17 日起至 2012 年 7 月 17 日止 ) 2 公司控股股东南京医药集团有限责任公司认购公司 2009 年度非公开发行股票共计 1,926.54 万股 ( 原为 963.27 万股, 因实施 2010 年度利润分配方案增至 1,926.54 万股 ) 并锁定 36 个月, 至 2013 年 4 月 20 日止 3 公司控股股东的控股股东南京新工投资集团有限责任公司承诺自 2012 年 12 月 5 日起三个月内, 通过二级市场增持公司股份, 累计增持比例不低于公司总股本的 0.5%, 不超过公司总股本的 2%, 截止 2013 年 3 月 1 日, 南京新工投资集团有限责任公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份总计 3,472,450 股, 增持比例占公司总股本的 0.5% 至此, 新工投资集团已履行完毕上述增持承诺 具体情况详见公司编号为 ls2013-006 之 南京医药股份有限公司关于控股股东之控股股东增持公司股份的公告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经天衡会计师事务所有限公司审计, 公司 2012 年度经审计的母公司净利润为 -92,335,401.63 元, 加上期初未分配利润 -56,160,894.39 元,2012 年末未分配利润余额 -148,496,296.02 元 基于上述情况, 公司 2013 年 4 月 18 日召开之第六届董事会第七次会议审议通过 公司 2012 年度利润分配预案 董事会决议 : 因公司 2012 年度母公司净利润亏损且期末未分配余额为负数,2012 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议 本报告期内未发生现金分红情况 南京医药股份有限公司 法定代表人 : 陶昀 2013 年 4 月 27 日
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 南京医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,502,848,275.36 1,938,214,334.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产 14,181,452.76 12,432,487.54 应收票据 315,469,218.66 267,818,962.48 应收账款 4,207,905,521.99 3,287,927,310.80 预付款项 529,601,255.64 523,229,978.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 409,484,482.64 442,498,103.40 买入返售金融资产存货 1,162,105,226.66 1,299,524,797.31 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,631,756.43 5,385,038.30 流动资产合计 8,147,227,190.14 7,777,031,012.53 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 693,906.19 704,057.66 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 207,649,130.22 218,998,180.09 投资性房地产 64,066,024.24 64,899,258.42 固定资产 452,807,111.37 494,411,687.78 在建工程 132,497,525.69 117,971,513.51 工程物资 305,042.84 305,281.79 固定资产清理生产性生物资产 13,412,076.37 15,015,827.62 油气资产无形资产 410,110,207.27 431,249,333.86 开发支出商誉 4,176,247.74 4,176,247.74
长期待摊费用 40,905,043.11 41,878,337.69 递延所得税资产 62,262,012.65 60,408,287.64 其他非流动资产非流动资产合计 1,388,884,327.69 1,450,018,013.80 资产总计 9,536,111,517.83 9,227,049,026.33 流动负债 : 短期借款 2,445,397,100.00 2,188,499,100.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 1,227,951.00 1,498,623.00 应付票据 1,269,824,558.46 1,743,550,025.31 应付账款 2,924,234,252.86 2,610,192,854.01 预收款项 38,461,248.28 33,908,082.90 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 45,799,555.47 57,851,373.04 应交税费 91,204,491.52 77,137,227.86 应付利息 26,919,200.91 24,995,484.39 应付股利 7,570,385.41 7,570,385.41 其他应付款 419,477,973.57 358,402,459.88 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 519,778,386.47 519,778,386.47 流动负债合计 7,789,895,103.95 7,623,384,002.27 非流动负债 : 长期借款 212,000,000.00 212,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款 166,166,983.50 25,834,975.82 预计负债 14,241,100.00 14,241,100.00 递延所得税负债 28,605,983.90 32,743,243.31 其他非流动负债 4,609,996.54 5,156,651.88 非流动负债合计 425,624,063.94 289,975,971.01 负债合计 8,215,519,167.89 7,913,359,973.28 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 693,580,680.00 693,580,680.00 资本公积 319,710,331.70 327,554,126.63 减 : 库存股 1
专项储备盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85 一般风险准备未分配利润 -73,483,195.57-77,094,180.08 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 994,877,275.98 999,110,086.40 少数股东权益 325,715,073.96 314,578,966.65 所有者权益合计 1,320,592,349.94 1,313,689,053.05 负债和所有者权益总计 9,536,111,517.83 9,227,049,026.33 公司法定代表人 : 陶昀主管会计工作负责人 : 孙剑会计机构负责人 : 孙剑 2
母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 南京医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 373,762,897.79 578,797,718.17 交易性金融资产应收票据 18,700,000.00 48,230,902.74 应收账款 12,576,067.75 10,988,722.19 预付款项 138,493,443.66 109,842,439.55 应收利息应收股利 61,684,413.49 63,107,059.29 其他应收款 1,387,164,687.33 1,197,235,814.90 存货 788,514.75 1,326,071.66 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,993,170,024.77 2,009,528,728.50 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,265,823,122.82 1,283,306,636.98 投资性房地产 857,681.00 873,078.69 固定资产 37,600,674.41 38,576,371.53 在建工程 21,643,994.46 21,643,994.46 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 27,412,594.01 28,908,465.47 开发支出商誉长期待摊费用 942,194.22 1,086,200.37 递延所得税资产 12,342,837.98 11,443,926.73 其他非流动资产非流动资产合计 1,366,623,098.90 1,385,838,674.23 资产总计 3,359,793,123.67 3,395,367,402.73 流动负债 : 短期借款 550,000,000.00 426,000,000.00 交易性金融负债应付票据 467,460,000.01 492,460,000.01 3
应付账款 48,813,504.14 23,447,996.56 预收款项 5,528,032.37 3,982,566.39 应付职工薪酬 4,580,224.52 6,708,390.82 应交税费 11,560,597.14 11,998,672.65 应付利息 16,584,363.33 16,584,363.33 应付股利 5,109,310.97 5,109,310.97 其他应付款 943,776,369.93 1,068,402,464.05 一年内到期的非流动负债其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 2,553,412,402.41 2,554,693,764.78 非流动负债 : 长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 12,000,000.00 12,000,000.00 负债合计 2,565,412,402.41 2,566,693,764.78 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 693,580,680.00 693,580,680.00 资本公积 212,282,593.68 228,519,794.12 减 : 库存股专项储备盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85 一般风险准备未分配利润 -166,552,012.27-148,496,296.02 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 794,380,721.26 828,673,637.95 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,359,793,123.67 3,395,367,402.73 公司法定代表人 : 陶昀主管会计工作负责人 : 孙剑会计机构负责人 : 孙剑 4
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 南京医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,527,468,503.71 4,460,838,855.47 其中 : 营业收入 4,527,468,503.71 4,460,838,855.47 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,544,189,821.63 4,466,660,450.23 其中 : 营业成本 4,243,909,727.14 4,175,118,442.78 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,162,428.30 6,039,014.12 销售费用 119,032,800.94 126,198,039.62 管理费用 104,274,718.73 101,989,606.45 财务费用 58,498,716.95 61,436,750.86 资产减值损失 12,311,429.57-4,121,403.60 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,019,637.22 288,000.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 21,041,015.19-5,207,400.06 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 936,694.34 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,339,334.49-10,740,994.82 加 : 营业外收入 23,498,043.91 3,357,499.50 减 : 营业外支出 2,888,214.66 1,514,775.09 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 26,949,163.74-8,898,270.41 减 : 所得税费用 14,040,526.37 14,007,829.83 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,908,637.37-22,906,100.24 归属于母公司所有者的净利润 3,610,984.51-22,968,913.91 少数股东损益 9,297,652.86 62,813.67 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0052-0.033 ( 二 ) 稀释每股收益 5
七 其他综合收益八 综合收益总额 12,908,637.37-22,906,100.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,574,164.15-22,968,913.91 归属于少数股东的综合收益总额 9,289,060.84 62,813.68 公司法定代表人 : 陶昀主管会计工作负责人 : 孙剑会计机构负责人 : 孙剑 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 南京医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 172,059,244.13 69,121,068.58 减 : 营业成本 166,775,397.00 69,034,864.31 营业税金及附加 46,640.00 17,316.17 销售费用 241,802.73 206,824.83 管理费用 20,290,793.75 15,891,377.87 财务费用 20,630,510.82 16,574,933.37 资产减值损失 3,595,645.00-14,512,267.91 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 20,727,246.28-4,820,935.06 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -18,794,298.89-22,912,915.12 加 : 营业外收入 11,624.07 707,576.40 减 : 营业外支出 171,952.68 36,221.31 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -18,954,627.50-22,241,560.03 减 : 所得税费用 -898,911.25 3,628,066.98 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -18,055,716.25-25,869,627.01 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -18,055,716.25-25,869,627.01 公司法定代表人 : 陶昀主管会计工作负责人 : 孙剑会计机构负责人 : 孙剑 6
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 南京医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,534,515,573.06 4,380,310,753.05 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 183,129,861.55 40,487,458.29 经营活动现金流入小计 2,717,645,434.61 4,420,798,211.34 购买商品 接受劳务支付的现金 2,667,691,350.92 3,855,187,269.72 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 118,116,796.78 107,327,863.50 支付的各项税费 89,176,341.38 87,790,179.88 支付其他与经营活动有关的现金 36,488,625.31 29,323,326.30 经营活动现金流出小计 2,911,473,114.39 4,079,628,639.40 经营活动产生的现金流量净额 -193,827,679.78 341,169,571.94 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 25,643.85 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 148,562,453.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 13,356,204.50 投资活动现金流入小计 150,588,097.60 13,356,204.50 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 58,075,951.05 7,609,967.30 7
付的现金投资支付的现金 188,280.00 66,659,461.11 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 573,577.05 支付其他与投资活动有关的现金 17,060,822.19 投资活动现金流出小计 75,325,053.24 74,843,005.46 投资活动产生的现金流量净额 75,263,044.36-61,486,800.96 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,015,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 936,240,000.00 657,840,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 502,200,000.00 422,009,257.59 筹资活动现金流入小计 1,438,440,000.00 1,085,864,257.59 偿还债务支付的现金 679,342,000.00 651,684,523.82 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 73,166,414.58 82,032,562.85 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 779,409,488.31 329,946,188.00 筹资活动现金流出小计 1,531,917,902.89 1,063,663,274.67 筹资活动产生的现金流量净额 -93,477,902.89 22,200,982.92 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -212,042,538.31 301,883,753.90 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,938,214,334.46 1,119,707,366.84 六 期末现金及现金等价物余额 1,726,171,796.15 1,421,591,120.74 公司法定代表人 : 陶昀主管会计工作负责人 : 孙剑会计机构负责人 : 孙剑 8
母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 南京医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 155,934,402.85 72,758,594.66 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,993,588.27 472,099,328.83 经营活动现金流入小计 162,927,991.12 544,857,923.49 购买商品 接受劳务支付的现金 125,903,253.95 81,965,154.72 支付给职工以及为职工支付的现金 8,861,434.67 6,172,877.60 支付的各项税费 28,946,201.95 708,166.27 支付其他与经营活动有关的现金 317,330,254.03 149,938,847.00 经营活动现金流出小计 481,041,144.60 238,785,045.59 经营活动产生的现金流量净额 -318,113,153.48 306,072,877.90 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,080,920.00 取得投资收益收到的现金 1,422,645.80 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,541,993.22 133,359.22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 18,045,559.02 133,359.22 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 375,391.95 7,299,138.33 投资支付的现金 188,280.00 64,185,300.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 563,671.95 71,484,438.33 投资活动产生的现金流量净额 17,481,887.07-71,351,079.11 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 290,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 419,000,000.00 422,009,257.59 筹资活动现金流入小计 709,000,000.00 502,009,257.59 偿还债务支付的现金 166,000,000.00 179,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 37,673,396.90 50,875,600.04 支付其他与筹资活动有关的现金 404,440,899.48 329,946,188.00 筹资活动现金流出小计 608,114,296.38 559,821,788.04 筹资活动产生的现金流量净额 100,885,703.62-57,812,530.45 9
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -199,745,562.79 176,909,268.34 加 : 期初现金及现金等价物余额 393,254,963.63 70,896,412.87 六 期末现金及现金等价物余额 193,509,400.84 247,805,681.21 公司法定代表人 : 陶昀主管会计工作负责人 : 孙剑会计机构负责人 : 孙剑 10
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