山西潞安环保能源开发股份有限公司 (601699 潞安环能 ) 二〇一一年第三季度报告全文
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 如有董事未出席董事会, 应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郭金刚 董事 因公 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名 李晋平 主管会计工作负责人姓名 洪强 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 李霞 公司负责人李晋平 主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李霞声明 : 保 证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 33,941,374,477.32 29,363,691,332.53 15.59 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 14,464,418,405.34 11,894,200,931.51 21.61 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 6.29 5.17 21.66 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 3,211,497,294.15-30.81 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 1.40-30.69 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 896,852,640.37 2,873,983,256.79 11.62 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.390 1.249 11.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.393 1.256 12.29 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.390 1.249 11.43 加权平均净资产收益率 (%) 6.49 20.19 增加 0.97 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 6.54 20.29 增加 0.73 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -651,018.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,163,187.75 所得税影响额 308,894.16 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4,604,201.87 合计 -15,109,514.06 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 85,614 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 1,472,505,962 人民币普通股 1,472,505,962 2
中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金 64,000,000 人民币普通股 64,000,000 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 26,150,000 人民币普通股 26,150,000 上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金 24,660,000 人民币普通股 24,660,000 山西潞安工程有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 日照港 ( 集团 ) 有限公司 21,480,000 人民币普通股 21,480,000 中国建设银行 - 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金 16,619,630 人民币普通股 16,619,630 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 16,020,877 人民币普通股 16,020,877 天脊煤化工集团股份有限公司 13,730,000 人民币普通股 13,730,000 上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,810,296 人民币普通股 11,810,296 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析 : (1) 应收票据 : 期末较期初增加 3,520,764,187.67 元, 主要是煤炭销售收入增加, 以票据结算金额相应增加所致 (2) 预付账款 : 期末较期初增加 873,870,142.95 元, 主要是购买设备 材料及资源整合预付款增加所致 (3) 应收账款 : 期末较期初增加 675,583,622.93 元, 主要是煤炭销售收入增加, 应收款项结算金额相应增加所致 (4) 递延所得税资产 : 期末较期初增加 119,891,468.34 元, 主要是根据 2011 年国税第 26 号公告调整安全费用等所致 (5) 预收账款 : 期末较期初增加 1,163,374,187.47 元, 主要是报告期内预收煤款增加所致 (6) 股本 : 期末较期初增加 1,150,542,000.00 元, 为实施 2010 年度利润分配方案所致 (7) 资本公积 : 期末较期初减少 460,216,800.00 元, 为实施 2010 年度利润分配方案, 资本公积转增股本所致 报告期公司利润表项目大幅变动原因分析 : (8) 管理费用 : 本期较上年同期增加 830,856,368.28 元, 主要原因是公司研发费 职工薪酬同比增加, 以及报告期合并整合矿井相应费用增加所致 (9) 资产减值损失 : 本期较上年同期增加 41,699,920.38 元, 主要原因是本期计提的坏账准备增加所致 报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析 : (10) 经营活动产生的现金流量净额 : 本期较上年同期减少 1,430,022,347.29 元, 主要原因是本期支付的经营活动现金较同期增加所致 (11) 投资活动产生的现金流量净额 : 本期较上年同期增加 1,134,647,583.92 元, 主要原因是煤炭资源整合所支付的现金较同期减少所致 (12) 筹资活动产生的现金流量净额 : 本期较上年同期减少 813,583,900.17 元, 主要原因是本期银行借款减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 3
根据 2010 年度股东大会会议决议, 以 2010 年度末总股本 1,150,542,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金红利 10 元 ( 含税 ), 共计分配现金 1,150,542,000.00 元, 报告期内已全部支付完毕 山西潞安环保能源开发股份有限公司 法定代表人 : 李晋平 二〇一一年十月二十四日 4
4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位 : 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,598,207,448.16 7,213,470,618.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 865,305.00 98,360.00 应收票据 8,999,437,879.57 5,478,673,691.90 应收账款 953,848,266.40 278,264,643.47 预付款项 1,199,796,212.00 325,926,069.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,246,794.11 应收股利其他应收款 1,778,433,858.37 1,789,478,369.01 买入返售金融资产存货 928,711,868.06 730,505,627.27 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 20,459,300,837.56 15,817,664,173.07 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 624,168,919.34 633,435,221.20 投资性房地产固定资产 6,781,065,609.76 7,256,588,527.84 在建工程 1,777,666,881.60 1,556,694,615.29 工程物资 6,846,631.71 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,961,611,623.24 3,888,495,218.73 开发支出商誉 50,789,528.64 50,789,528.64 长期待摊费用 1,029,572.30 1,020,642.93 递延所得税资产 278,894,873.17 159,003,404.83 其他非流动资产非流动资产合计 13,482,073,639.76 13,546,027,159.46 资产总计 33,941,374,477.32 29,363,691,332.53 流动负债 : 短期借款 1,100,000,000.00 1,130,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 1,687,900,000.00 1,756,493,436.21 应付账款 5,051,318,728.08 3,923,403,015.56 预收款项 2,620,193,131.63 1,456,818,944.16 5
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,030,219,314.36 963,995,832.57 应交税费 1,061,018,676.73 903,370,963.69 应付利息 14,832,926.08 14,832,926.08 应付股利 1,576,513.33 1,576,513.33 其他应付款 1,987,970,857.36 2,030,173,059.34 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 392,760,187.45 467,446,986.41 其他流动负债流动负债合计 14,947,790,335.02 12,648,111,677.35 非流动负债 : 长期借款 2,723,578,716.02 3,096,550,000.00 应付债券长期应付款 812,621,346.63 813,104,386.60 专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00 预计负债递延所得税负债 1,728,331.08 1,728,331.08 其他非流动负债 21,251,747.67 20,991,747.67 非流动负债合计 3,588,000,141.40 3,961,194,465.35 负债合计 18,535,790,476.42 16,609,306,142.70 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,301,084,000.00 1,150,542,000.00 资本公积 602,223,110.14 1,062,439,910.14 减 : 库存股专项储备 4,164,350,117.88 3,317,573,900.84 盈余公积 1,207,149,448.15 1,207,149,448.15 一般风险准备未分配利润 6,189,611,729.17 5,156,495,672.38 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 14,464,418,405.34 11,894,200,931.51 少数股东权益 941,165,595.56 860,184,258.32 所有者权益合计 15,405,584,000.90 12,754,385,189.83 负债和所有者权益总计 33,941,374,477.32 29,363,691,332.53 公司法定代表人 : 李晋平主管会计工作负责人 : 洪强会计机构负责人 : 李霞 6
母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位 : 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 5,734,638,269.02 6,375,118,606.85 交易性金融资产应收票据 8,300,718,526.66 5,214,759,855.43 应收账款 867,603,142.90 91,518,778.19 预付款项 252,196,801.08 129,009,979.15 应收利息 9,844,147.14 应收股利其他应收款 286,739,222.20 429,303,869.27 存货 266,154,269.50 129,846,253.68 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,852,096,920.00 675,080,570.00 流动资产合计 17,560,147,151.36 13,054,482,059.71 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 128,913,135.20 148,634,029.07 长期股权投资 4,379,544,854.43 4,248,211,156.29 投资性房地产固定资产 1,473,747,781.04 1,657,584,997.66 在建工程 899,359,418.56 913,826,235.49 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 261,764,080.59 222,389,104.40 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 177,880,801.51 93,753,650.71 其他非流动资产非流动资产合计 7,321,210,071.33 7,284,399,173.62 资产总计 24,881,357,222.69 20,338,881,233.33 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 1,657,900,000.00 1,756,493,436.21 应付账款 4,065,404,230.31 2,990,033,836.46 预收款项 2,282,833,519.44 1,238,940,279.17 应付职工薪酬 861,269,536.91 800,617,407.27 应交税费 601,221,593.49 508,836,287.19 应付利息应付股利其他应付款 892,658,017.57 497,314,907.95 一年内到期的非流动负债 53,244,762.99 69,051,191.84 其他流动负债流动负债合计 10,414,531,660.71 7,861,287,346.09 非流动负债 : 长期借款 1,835,852,266.02 1,932,200,000.00 应付债券长期应付款 7
专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00 预计负债递延所得税负债 1,748,032.11 1,748,032.11 其他非流动负债 14,041,747.67 13,781,747.67 非流动负债合计 1,880,462,045.80 1,976,549,779.78 负债合计 12,294,993,706.51 9,837,837,125.87 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,301,084,000.00 1,150,542,000.00 资本公积 613,878,714.86 1,074,095,514.86 减 : 库存股专项储备 3,035,265,591.77 2,625,682,064.48 盈余公积 1,207,149,448.15 1,207,149,448.15 一般风险准备未分配利润 5,428,985,761.40 4,443,575,079.97 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 12,586,363,516.18 10,501,044,107.46 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 24,881,357,222.69 20,338,881,233.33 公司法定代表人 : 李晋平主管会计工作负责人 : 洪强会计机构负责人 : 李霞 8
4.2 合并利润表 编制单位 : 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 5,620,172,152.94 5,856,416,363.56 16,591,881,037.97 14,444,966,236.14 其中 : 营业收入 5,620,172,152.94 5,856,416,363.56 16,591,881,037.97 14,444,966,236.14 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,508,609,892.96 4,743,782,539.76 12,940,844,986.32 11,264,620,416.81 其中 : 营业成本 3,363,819,309.57 3,758,956,192.89 9,630,656,674.05 8,832,144,176.46 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 64,549,540.74 54,491,755.44 193,548,986.78 160,890,251.76 销售费用 55,488,415.37 63,891,433.76 223,716,909.63 217,641,391.04 管理费用 952,721,028.55 815,448,600.00 2,618,178,632.69 1,787,322,264.41 财务费用 72,274,763.42 50,994,557.67 190,080,850.21 223,659,320.56 资产减值损失 -243,164.69 84,662,932.96 42,963,012.58 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,383,419.93 15,693,578.01 30,229,781.66 27,176,452.98 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 25,452,934.18 15,553,729.13 30,729,691.84 26,670,001.09 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,136,945,679.91 1,128,327,401.81 3,681,265,833.31 3,207,522,272.31 加 : 营业外收入 1,199,069.50 278,075.00 1,732,213.54 608,491.57 减 : 营业外支出 11,493,832.80 6,174,338.87 32,672,082.94 31,381,070.19 其中 : 非流动资产处置损失 1,161,391.43 59,171.20 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,126,650,916.61 1,122,431,137.94 3,650,325,963.91 3,176,749,693.69 减 : 所得税费用 229,679,438.69 283,679,801.91 825,760,715.00 802,750,720.42 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 896,971,477.92 838,751,336.03 2,824,565,248.91 2,373,998,973.27 归属于母公司所有者的净利润 896,852,640.37 803,451,420.93 2,873,983,256.79 2,297,812,818.46 少数股东损益 118,837.55 35,299,915.10-49,418,007.88 76,186,154.81 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.390 0.349 1.249 0.999 ( 二 ) 稀释每股收益 0.390 0.349 1.249 0.999 七 其他综合收益八 综合收益总额 896,971,477.92 838,751,336.03 2,824,565,248.91 2,373,998,973.27 归属于母公司所有者的综合收益总额 896,852,640.37 803,451,420.93 2,873,983,256.79 2,297,812,818.46 归属于少数股东的综合收益总额 118,837.55 35,299,915.10-49,418,007.88 76,186,154.81 公司法定代表人 : 李晋平主管会计工作负责人 : 洪强会计机构负责人 : 李霞 9
母公司利润表 编制单位 : 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 4,449,510,330.81 5,262,357,768.15 13,416,406,050.05 12,812,437,249.73 减 : 营业成本 2,687,163,627.03 3,580,275,293.38 8,453,517,610.25 8,429,312,829.71 营业税金及附加 48,130,357.05 44,426,314.28 141,849,714.93 131,664,626.22 销售费用 50,553,707.94 58,227,398.77 209,136,077.03 203,078,510.30 管理费用 697,077,984.01 735,212,431.58 1,722,402,976.91 1,546,506,208.18 财务费用 9,170,335.69 31,578,511.43 12,612,216.60 86,411,680.07 资产减值损失 -7,737.09 43,760,509.29 25,120,625.80 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 39,163,131.01 15,553,729.13 486,312,390.84 190,609,834.90 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 25,452,934.18 15,553,729.13 30,729,691.84 26,670,001.09 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 996,585,187.19 828,191,547.84 3,319,439,335.88 2,580,952,604.35 加 : 营业外收入 45,314.60 3,000.00 45,964.60 11,000.00 减 : 营业外支出 609,747.28 2,595,936.13 2,216,633.02 5,562,341.15 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 996,020,754.51 825,598,611.71 3,317,268,667.46 2,575,401,263.20 减 : 所得税费用 149,403,113.17 206,399,652.93 490,990,786.03 602,865,288.62 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 846,617,641.34 619,198,958.78 2,826,277,881.43 1,972,535,974.58 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.368 0.269 1.228 0.857 ( 二 ) 稀释每股收益 0.368 0.269 1.228 0.857 六 其他综合收益七 综合收益总额 846,617,641.34 619,198,958.78 2,826,277,881.43 1,972,535,974.58 公司法定代表人 : 李晋平主管会计工作负责人 : 洪强会计机构负责人 : 李霞 10
4.3 合并现金流量表 2011 年 1 9 月编制单位 : 山西潞安环保能源开发股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 17,017,629,506.42 16,721,168,166.54 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 90,944,221.25 86,424,932.67 经营活动现金流入小计 17,108,573,727.67 16,807,593,099.21 购买商品 接受劳务支付的现金 5,647,789,654.55 4,718,629,938.26 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,087,129,249.28 2,773,068,196.01 支付的各项税费 4,213,428,298.70 3,363,712,716.51 支付其他与经营活动有关的现金 948,729,230.99 1,310,662,606.99 经营活动现金流出小计 13,897,076,433.52 12,166,073,457.77 经营活动产生的现金流量净额 3,211,497,294.15 4,641,519,641.44 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,698,100.20 15,509,635.00 取得投资收益收到的现金 6,044.54 22,106,726.82 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 378,443.78 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 40,110,540.00 投资活动现金流入小计 52,193,128.52 37,616,361.82 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,199,815,514.67 1,227,264,469.89 投资支付的现金 542,298,538.00 1,634,920,400.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,742,114,052.67 2,862,184,869.89 投资活动产生的现金流量净额 -1,689,920,924.15-2,824,568,508.07 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,168,185,957.15 2,924,350,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,168,185,957.15 2,924,350,000.00 偿还债务支付的现金 1,019,512,640.68 1,984,800,000.00 11
分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,447,817,091.73 1,425,109,875.09 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,467,329,732.41 3,409,909,875.09 筹资活动产生的现金流量净额 -1,299,143,775.26-485,559,875.09 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 222,432,594.74 1,331,391,258.28 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,836,879,853.42 4,661,124,375.24 六 期末现金及现金等价物余额 6,059,312,448.16 5,992,515,633.52 公司法定代表人 : 李晋平主管会计工作负责人 : 洪强会计机构负责人 : 李霞 12
母公司现金流量表 2011 年 1 9 月编制单位 : 山西潞安环保能源开发股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 13,847,738,792.82 14,156,404,158.03 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 129,240,415.11 47,882,595.59 经营活动现金流入小计 13,976,979,207.93 14,204,286,753.62 购买商品 接受劳务支付的现金 6,027,790,156.19 5,329,602,733.54 支付给职工以及为职工支付的现金 2,433,840,940.05 2,112,180,367.42 支付的各项税费 2,812,042,315.01 2,536,673,205.48 支付其他与经营活动有关的现金 433,622,589.46 624,225,285.70 经营活动现金流出小计 11,707,296,000.71 10,602,681,592.14 经营活动产生的现金流量净额 2,269,683,207.22 3,601,605,161.48 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 19,300.00 取得投资收益收到的现金 441,822,505.17 185,540,108.74 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,426,250,575.00 投资活动现金流入小计 1,868,073,080.17 185,559,408.74 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 656,458,325.08 728,693,591.77 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,896,726,890.00 903,460,645.00 投资活动现金流出小计 2,553,185,215.08 1,632,154,236.77 投资活动产生的现金流量净额 -685,112,134.91-1,446,594,828.03 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 700,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 偿还债务支付的现金 112,154,162.83 200,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,290,444,211.34 1,278,059,013.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,402,598,374.17 1,478,059,013.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,402,598,374.17-778,059,013.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 181,972,698.14 1,376,951,320.45 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,013,770,570.88 4,093,046,515.70 六 期末现金及现金等价物余额 5,195,743,269.02 5,469,997,836.15 公司法定代表人 : 李晋平主管会计工作负责人 : 洪强会计机构负责人 : 李霞 13