安徽水利开发股份有限公司

安徽水利开发股份有限公司 600502 2013 年第三季度报告 1

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2

一 重要提示 一.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存 在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 一.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 一.3 公司负责人姓名赵时运主管会计工作负责人姓名朱元林会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名李成建公司负责人赵时运 主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李成建保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 一.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3

二 公司主要财务数据和股东变化 二.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 8,919,928,914.72 8,162,675,160.90 9.28 归属于上市公司股东的净资产 1,519,495,133.74 1,354,639,931.98 12.17 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -577,229,458.13-371,437,299.60 不适用 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,379,203,161.88 4,524,966,037.62 18.88 归属于上市公司股东的净利润 171,953,945.22 162,362,958.82 5.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 169,768,091.53 149,594,386.04 13.49 加权平均净资产收益率 (%) 11.94 13.59 减少 1.65 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.34 0.32 6.25 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.34 0.32 6.25 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 184,630.63 253,118.73 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 4,275,600.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,431,432.37-1,615,226.95 所得税影响额 311,700.44-728,372.94 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 734.85 合计 -935,101.30 2,185,853.69 二.1.1 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股股东总数 63,777 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽省水利建筑工程总公司 国有法人 17.03 85,473,813 0 0 凤台县永幸河灌区管理处 国有法人 3.43 17,206,506 0 0 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 2.93 14,699,424 0 0 4

金寨水电开发有限责任公司 国有法人 1.08 5,445,000 0 0 杨宝良 境内自然人 0.35 1,763,028 0 0 刘增波 境内自然人 0.31 1,548,200 0 0 吕岩栋 境内自然人 0.25 1,274,123 0 0 张国雄 境内自然人 0.21 1,036,700 0 0 肖克 境内自然人 0.20 1,014,322 0 0 王生根 境内自然人 0.19 952,633 0 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 安徽省水利建筑工程总公司 85,473,813 人民币普通股 85,473,813 凤台县永幸河灌区管理处 17,206,506 人民币普通股 17,206,506 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 14,699,424 人民币普通股 14,699,424 金寨水电开发有限责任公司 5,445,000 人民币普通股 5,445,000 杨宝良 1,763,028 人民币普通股 1,763,028 刘增波 1,548,200 人民币普通股 1,548,200 吕岩栋 1,274,123 人民币普通股 1,274,123 张国雄 1,036,700 人民币普通股 1,036,700 肖克 1,014,322 人民币普通股 1,014,322 王生根 952,633 人民币普通股 952,633 5

三 重要事项 三.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 一 资产负债项目情况及变动原因 单位 : 元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 (%) 应收票据 7,325,132.00 11,240,365.00-34.83 预付款项 160,163,800.18 93,464,486.22 71.36 长期应收款 718,134,209.65 418,676,682.87 71.52 应付职工薪酬 12,969,002.53 29,472,724.87-56.00 应付股利 3,807,881.68 1,147,100.40 231.96 长期借款 654,900,000.00 463,000,000.00 41.45 长期应付款 49,015,673.22 70,032,464.37-30.01 股本 501,930,000.00 334,620,000.00 50.00 资本公积 27,311,866.17 127,697,866.17-78.61 (1) 应收票据比年初减少 34.83%, 系应收票据到期兑付增加所致 (2) 预付款项比年初增加 71.36%, 系预付材料款和工程预付款增加所致 (3) 长期应收款比年初增加 71.52%, 系 BT 施工业务分期收款增加所致 (4) 应付职工薪酬比年初减少 56.00%, 系支付职工工资增加所致 (5) 应付股利比年初增加 231.96%, 系应付股东红利增加所致 (6) 长期借款比年初增加 41.45%, 系长期银行借款增加所致 (7) 长期应付款比年初减少 30.01%, 系支付融资租赁款增加所致 (8) 股本比年初增加 50.00%, 系资本公积 未分配利润转增股本所致 (9) 资本公积比年初减少 78.61%, 系资本公积转增股本所致 二 营业收入 利润及期间费用 所得税费用项目情况及变动原因 单位 : 元 利润表项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 增减比例 (%) 资产减值损失 62,016,366.67 39,909,323.85 55.39 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,987,632.80-1,498,859.61 99.33 营业外收入 4,816,466.64 12,773,731.09-62.29 营业外支出 1,902,974.86 3,809,372.94-50.04 非流动资产处置损失 409,402.34 2,806.81 14486.04 所得税费用 88,021,442.56 60,738,352.64 44.92 少数股东损益 3,774,401.25 1,267,713.92 197.73 (1) 资产减值损失同比增长 55.39%, 系计提的坏账准备增加所致 (2) 对联营企业和合营企业的投资收益同比增长 99.33%, 系联营企业亏损增加所致 (3) 营业外收入同比减少 62.29%, 系处置资产收入减少所致 (4) 营业外支出同比减少 50.04%, 系房地产支付的延期交房赔偿金减少所致 (5) 非流动资产处置损失同比增加 14486.04%, 系固定资产处置损失增加所致 (6) 所得税费用同比增加 44.92%, 系利润增加导致所得税增加所致 (7) 少数股东损益同比增加 197.73%, 系公司控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司利润增加, 归属于少数股东的净利润增加所致 6

三 现金流量表项目情况及变动原因 现金流量表项目 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 单位 : 元 增减比例 (%) 收到其他与经营活动有关的现金 37,771,229.55 22,837,350.40 65.39 支付其他与经营活动有关的现金 140,851,934.49 45,090,930.10 212.37 收回投资收到的现金 300,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 518,047.16 65,036,044.12-99.20 收到其他与投资活动有关的现金 4,955,419.59 18,153,424.22-72.70 投资支付的现金 332,987,122.22 子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000,000.00 子公司支付给少数股东的股利 利润 735,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 21,016,791.15 13,360,396.82 57.31 (1) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 65.39%, 系收到保证金增加所致 (2) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 212.37%, 系支付的保证金增加所致 (3) 收回投资收到的现金同比增加 3 亿元, 系转让子公司股权增加所致 (4) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 99.20%, 系处置资产收到的现金减少所致 (5) 收到其他与投资活动有关的现金同比减少 72.70%, 系利息收入减少所致 (6) 投资支付的现金同比增加 332,987,122.22 元, 系回购子公司少数股东股权增加所致 (7) 子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加 3 亿元, 系子公司吸收少数股东投资增加所致 (8) 子公司支付给少数股东的股利 利润同比增加 73.5 万元, 系子公司安徽金寨流波水力发电有限公司分红增加所致 (9) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 57.31%, 系支付的融资租赁款增加所致 三.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 三.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 适用 不适用 安徽水利开发股份有限公司法定代表人 : 赵时运 2013 年 10 月 25 日 7

四 附录 四.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 安徽水利开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 804,521,854.63 931,080,204.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 7,325,132.00 11,240,365.00 应收账款 2,632,551,150.57 2,425,809,172.77 预付款项 160,163,800.18 93,464,486.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 426,533,273.46 465,717,144.14 买入返售金融资产存货 2,784,320,296.70 2,395,224,178.92 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 6,815,415,507.54 6,322,535,551.74 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 718,134,209.65 418,676,682.87 长期股权投资 55,515,858.70 58,503,491.50 投资性房地产 65,303,186.46 66,729,444.46 固定资产 695,459,185.59 684,380,193.57 在建工程 211,515,350.58 221,123,443.36 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 236,778,332.57 273,920,623.78 开发支出 683,122.90 960,467.60 商誉长期待摊费用递延所得税资产 121,124,160.73 115,845,262.02 其他非流动资产 8

非流动资产合计 2,104,513,407.18 1,840,139,609.16 资产总计 8,919,928,914.72 8,162,675,160.90 流动负债 : 短期借款 1,473,200,000.00 1,151,890,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 225,994,670.20 175,529,130.00 应付账款 2,544,626,806.47 2,350,447,646.61 预收款项 807,941,119.47 900,841,740.68 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,969,002.53 29,472,724.87 应交税费 350,872,723.09 321,392,538.54 应付利息应付股利 3,807,881.68 1,147,100.40 其他应付款 462,641,753.14 452,757,133.52 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 268,000,000.00 374,400,000.00 其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 流动负债合计 6,250,053,956.58 5,857,878,014.62 非流动负债 : 长期借款 654,900,000.00 463,000,000.00 应付债券长期应付款 49,015,673.22 70,032,464.37 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 22,274,712.00 22,274,712.00 非流动负债合计 726,190,385.22 555,307,176.37 负债合计 6,976,244,341.80 6,413,185,190.99 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 501,930,000.00 334,620,000.00 资本公积 27,311,866.17 127,697,866.17 减 : 库存股专项储备 94,523,728.92 74,852,872.38 盈余公积 66,535,745.86 66,535,745.86 一般风险准备未分配利润 829,193,792.79 750,933,447.57 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,519,495,133.74 1,354,639,931.98 9

少数股东权益 424,189,439.18 394,850,037.93 所有者权益合计 1,943,684,572.92 1,749,489,969.91 负债和所有者权益总计 8,919,928,914.72 8,162,675,160.90 公司法定代表人 : 赵时运主管会计工作负责人 : 朱元林会计机构负责人 : 李成建 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 安徽水利开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 450,470,060.50 516,678,862.27 交易性金融资产应收票据 6,875,132.00 12,390,365.00 应收账款 1,673,384,288.17 2,313,819,120.39 预付款项 108,895,908.46 121,169,559.47 应收利息应收股利其他应收款 1,509,149,360.89 984,619,113.21 存货 1,490,102,225.88 1,237,609,911.38 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 5,238,876,975.90 5,186,286,931.72 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 40,081,008.46 44,954,784.47 长期股权投资 1,519,397,719.65 1,429,576,423.84 投资性房地产 4,273,019.83 4,360,655.98 固定资产 89,038,068.49 107,525,777.90 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,344,340.93 6,164,340.93 开发支出 674,522.90 960,467.60 商誉长期待摊费用递延所得税资产 91,354,576.04 101,003,254.46 其他非流动资产非流动资产合计 1,751,163,256.30 1,694,545,705.18 资产总计 6,990,040,232.20 6,880,832,636.90 流动负债 : 短期借款 1,254,700,000.00 986,890,000.00 交易性金融负债 10

应付票据 115,959,670.20 102,162,500.00 应付账款 2,134,609,992.49 2,007,499,383.03 预收款项 287,816,459.37 517,909,743.45 应付职工薪酬 8,152,236.62 22,261,088.89 应交税费 310,640,262.18 249,226,782.43 应付利息应付股利 3,807,881.68 1,147,100.40 其他应付款 670,198,511.76 1,464,023,761.69 一年内到期的非流动负债 228,000,000.00 69,000,000.00 其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 流动负债合计 5,113,885,014.30 5,520,120,359.89 非流动负债 : 长期借款 353,500,000.00 336,000,000.00 应付债券长期应付款 7,400,866.04 9,888,658.96 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 22,274,712.00 22,274,712.00 非流动负债合计 383,175,578.04 368,163,370.96 负债合计 5,497,060,592.34 5,888,283,730.85 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 501,930,000.00 334,620,000.00 资本公积 42,106,257.03 142,492,257.03 减 : 库存股专项储备 80,900,217.25 66,376,318.66 盈余公积 66,535,745.86 66,535,745.86 一般风险准备未分配利润 801,507,419.72 382,524,584.50 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,492,979,639.86 992,548,906.05 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,990,040,232.20 6,880,832,636.90 公司法定代表人 : 赵时运主管会计工作负责人 : 朱元林会计机构负责人 : 李成建 四.2 编制单位 : 安徽水利开发股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 1,728,369,683.83 1,718,789,202.90 5,379,203,161.88 4,524,966,037.62 其中 : 营业收入 1,728,369,683.83 1,718,789,202.90 5,379,203,161.88 4,524,966,037.62 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 11

二 营业总成本 1,659,679,644.54 1,676,361,701.33 5,115,379,231.83 4,308,062,510.78 其中 : 营业成本 1,477,812,289.35 1,486,885,788.88 4,508,077,433.15 3,777,445,730.06 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 63,420,901.38 68,150,719.96 205,173,464.43 174,819,225.76 销售费用 6,664,897.61 7,107,514.78 22,743,560.10 18,731,281.39 管理费用 67,175,285.60 56,416,020.85 186,394,271.87 158,721,176.86 财务费用 36,897,421.53 60,196,835.27 130,974,135.61 138,435,772.86 资产减值损失 7,708,849.07-2,395,178.41 62,016,366.67 39,909,323.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 155,634.24 254,335.79-2,987,632.80-1,498,859.61 其中 : 对联营企业和合营企业的 155,634.24 254,335.79-2,987,632.80-1,498,859.61 投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填 68,845,673.53 42,681,837.36 260,836,297.25 215,404,667.23 列 ) 加 : 营业外收入 401,687.11 12,096,923.01 4,816,466.64 12,773,731.09 减 : 营业外支出 1,648,488.85 819,028.57 1,902,974.86 3,809,372.94 其中 : 非流动资产处置损失 388,451.61 409,402.34 2,806.81 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 67,598,871.79 53,959,731.80 263,749,789.03 224,369,025.38 号填列 ) 减 : 所得税费用 9,712,280.41 4,224,526.91 88,021,442.56 60,738,352.64 五 净利润 ( 净亏损以 - 号 57,886,591.38 49,735,204.89 175,728,346.47 163,630,672.74 填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 55,978,432.91 47,584,321.78 171,953,945.22 162,362,958.82 少数股东损益 1,908,158.47 2,150,883.11 3,774,401.25 1,267,713.92 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.11 0.14 0.34 0.32 12

( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益八 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 0.11 0.14 0.34 0.32-291,585.92-396,375.78 57,886,591.38 49,443,618.97 175,728,346.47 163,234,296.96 55,978,432.91 47,292,735.86 171,953,945.22 162,362,958.82 1,908,158.47 2,150,883.11 3,774,401.25 871,338.14 公司法定代表人 : 赵时运主管会计工作负责人 : 朱元林会计机构负责人 : 李成建 编制单位 : 安徽水利开发股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 1,315,176,642.38 1,164,581,687.79 4,371,264,038.57 3,680,583,873.47 减 : 营业成本 1,207,481,494.74 999,968,938.93 3,901,836,988.47 3,284,885,462.79 营业税金及附加 35,752,963.27 37,310,202.59 135,803,884.16 117,598,090.35 销售费用 151,074.70 72,495.80 620,151.06 385,045.20 管理费用 36,810,590.08 19,178,378.20 90,139,608.73 74,406,833.48 财务费用 14,222,810.81 19,634,743.21 50,074,864.36 71,715,016.12 资产减值损失 -39,368,022.67 19,867,955.36-5,406,554.32 14,337,073.60 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 370,704,348.37-112,607.47 375,326,081.33-1,498,859.61 其中 : 对联营企业和合营企业的 155,634.24-112,607.47-2,987,632.80-1,498,859.61 投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 430,830,079.82 68,436,366.23 573,521,177.44 115,757,492.32 列 ) 加 : 营业外收入 322,525.32 53,344.81 4,683,804.85 2,525,956.23 减 : 营业外支出 124,446.61 129,345.41 142,889.53 240,789.55 其中 : 非流动资产处置损失 -18,342.92 2,619,782.26 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 431,028,158.53 68,360,365.63 578,062,092.76 118,042,659.00 号填列 ) 减 : 所得税费用 7,975,205.53 14,889,724.76 65,385,657.54 30,194,214.98 13

四 净利润 ( 净亏损以 - 号 423,052,953.00 53,470,640.87 512,676,435.22 87,848,444.02 填列 ) 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.84 0.16 1.02 0.26 ( 二 ) 稀释每股收益 0.84 0.16 1.02 0.26 六 其他综合收益 2,336,123.71-76,918.36 七 综合收益总额 423,052,953.00 55,806,764.58 512,676,435.22 87,771,525.66 公司法定代表人 : 赵时运主管会计工作负责人 : 朱元林会计机构负责人 : 李成建 四.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 安徽水利开发股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,808,215,097.50 4,613,953,538.13 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 37,771,229.55 22,837,350.40 经营活动现金流入小计 4,845,986,327.05 4,636,790,888.53 购买商品 接受劳务支付的现金 4,755,147,492.18 4,460,656,087.47 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 240,977,999.15 195,135,782.03 支付的各项税费 286,238,359.36 307,345,388.53 支付其他与经营活动有关的现金 140,851,934.49 45,090,930.10 经营活动现金流出小计 5,423,215,785.18 5,008,228,188.13 14

经营活动产生的现金流量净额 -577,229,458.13-371,437,299.60 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 300,000,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 518,047.16 65,036,044.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,955,419.59 18,153,424.22 投资活动现金流入小计 305,473,466.75 83,189,468.34 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 51,412,088.63 56,048,104.56 投资支付的现金 332,987,122.22 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 384,399,210.85 56,048,104.56 投资活动产生的现金流量净额 -78,925,744.10 27,141,363.78 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 300,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000,000.00 取得借款收到的现金 1,730,600,000.00 1,603,890,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,130,600,000.00 1,703,890,000.00 偿还债务支付的现金 1,423,790,000.00 1,227,400,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 156,196,356.68 183,520,965.85 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 735,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 21,016,791.15 13,360,396.82 筹资活动现金流出小计 1,601,003,147.83 1,424,281,362.67 筹资活动产生的现金流量净额 529,596,852.17 279,608,637.33 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -126,558,350.06-64,687,298.49 加 : 期初现金及现金等价物余额 931,080,204.69 933,554,456.91 六 期末现金及现金等价物余额 804,521,854.63 868,867,158.42 公司法定代表人 : 赵时运主管会计工作负责人 : 朱元林会计机构负责人 : 李成建 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 安徽水利开发股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,089,727,046.37 4,171,770,718.35 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 45,598,395.39 36,270,482.01 15

经营活动现金流入小计 4,135,325,441.76 4,208,041,200.36 购买商品 接受劳务支付的现金 3,867,767,182.99 3,590,226,222.79 支付给职工以及为职工支付的现金 175,994,885.37 143,274,974.58 支付的各项税费 169,814,347.57 166,836,921.89 支付其他与经营活动有关的现金 192,369,068.91 40,233,404.73 经营活动现金流出小计 4,405,945,484.84 3,940,571,523.99 经营活动产生的现金流量净额 -270,620,043.08 267,469,676.37 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 300,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,765,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 403,655.38 531,815.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,623,660.03 16,558,676.58 投资活动现金流入小计 311,792,315.41 17,090,492.38 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 33,959,434.78 20,818,369.36 投资支付的现金 400,487,122.22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 358,823,900.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 434,446,557.00 379,642,269.36 投资活动产生的现金流量净额 -122,654,241.59-362,551,776.98 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,401,700,000.00 1,288,890,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,501,700,000.00 1,388,890,000.00 偿还债务支付的现金 1,057,390,000.00 1,104,400,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 114,756,724.18 117,185,679.32 支付其他与筹资活动有关的现金 2,487,792.92 15,475,087.80 筹资活动现金流出小计 1,174,634,517.10 1,237,060,767.12 筹资活动产生的现金流量净额 327,065,482.90 151,829,232.88 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -66,208,801.77 56,747,132.27 加 : 期初现金及现金等价物余额 516,678,862.27 572,790,614.14 六 期末现金及现金等价物余额 450,470,060.50 629,537,746.41 公司法定代表人 : 赵时运主管会计工作负责人 : 朱元林会计机构负责人 : 李成建 16