公司代码 :600846 公司简称 : 同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人丁洁民 主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈瑜保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比 上年度末增减 (%) 总资产 9,507,121,493.85 8,908,573,901.71 6.72 归属于上市公司股东的净资产 1,940,304,639.54 1,908,994,218.69 1.64 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -217,401,773.59 257,504,708.85-184.43 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 776,375,933.06 972,338,476.44-20.15 归属于上市公司股东的净利润 30,407,708.56 26,069,834.91 16.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,931,483.70 23,880,531.58 16.96 加权平均净资产收益率 (%) 1.58 1.45 增加 0.13 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.04 25.00% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明 非流动资产处置损益 571,450.73 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,559,753.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,012,820.89 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,386,898.99 所得税影响额 -1,280,901.24 合计 2,476,224.86 3 / 17
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 73,489 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股持有有限售质押或冻结情况比例 (%) 数量条件股份数量股份状态数量 股东性质 上海同济资产经营有限公司 146,051,849 23.38 0 无 0 国有法人 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券 5,504,555 0.88 0 无 0 未知 投资基金 徐云华 3,198,900 0.51 0 无 0 境内自然人 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车 2,923,143 0.47 0 无 0 未知 指数分级证券投资基金 朱振环 2,855,301 0.46 0 无 0 境内自然人 张真勇 2,309,420 0.37 0 无 0 境内自然人 上海浦东发展银行股份有限公司 - 长信金利趋势混 2,011,395 0.32 0 无 0 未知 合型证券投资基金 王中秋 2,000,001 0.32 0 无 0 境内自然人 许春辉 1,866,000 0.30 0 无 0 境内自然人 姚玮俊 1,850,000 0.30 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 上海同济资产经营有限公司 146,051,849 人民币普通股 146,051,849 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 5,504,555 人民币普通股 5,504,555 徐云华 3,198,900 人民币普通股 3,198,900 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2,923,143 人民币普通股 2,923,143 朱振环 2,855,301 人民币普通股 2,855,301 张真勇 2,309,420 人民币普通股 2,309,420 上海浦东发展银行股份有限公司 - 长信金利趋势混合型证券投资基金 2,011,395 人民币普通股 2,011,395 王中秋 2,000,001 人民币普通股 2,000,001 许春辉 1,866,000 人民币普通股 1,866,000 姚玮俊 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东与其他股东均不存在关联关系, 也不属于 上 市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 公司未知 其他股东间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属 于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 4 / 17
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债变动情况说明 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期期末数 上年年末数 变动数 变动比例 应收票据 350,000.00 100,000.00 250,000.00 250.00% 预付款项 108,173,178.63 34,884,049.09 73,289,129.54 210.09% 其他应收款 683,481,603.00 459,845,764.17 223,635,838.83 48.63% 其他流动资产 109,182,045.40 75,437,399.08 33,744,646.32 44.73% 在建工程 55,872,224.07 41,441,522.04 14,430,702.03 34.82% 无形资产 434,196,726.16 307,033,586.65 127,163,139.51 41.42% 商誉 45,004,047.94 1,985,896.44 43,018,151.50 2166.18% 短期借款 1,530,000,000.00 1,000,000,000.00 530,000,000.00 53.00% 应付票据 6,440,000.00-6,440,000.00 不适用 一年内到期的非流动负债 41,257,030.28 71,400,000.00-30,142,969.72-42.22% (1) 应收票据本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期收到银行承兑汇票 ; (2) 预付账款本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期预付工程类款项 ; (3) 其他应收款本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期项目投标保证金支出增加 ; (4) 其他流动资产本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期预缴税金增加 ; (5) 在建工程本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期环保类工程投入增加 ; (6) 无形资产本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期收购 4 家污水处理厂, 污水厂无形资产纳入 本期合并范围所致 ; (7) 商誉本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期收购惠州 4 家污水处理厂, 合并成本大于合并中 取得可辨认净资产差额部分确认商誉所致 ; (8) 短期借款本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期因项目投入增加银行借款 ; (9) 应付票据本期末比上年末增加, 主要原因为 : 本期工程项目应付票据增加 ; (10) 一年内到期的非流动负债本期末比上年末减少, 主要原因为 : 本期归还到期银行贷款 2 经营成果变动情况说明 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例 税金及附加 16,148,290.27 50,816,550.70-34,668,260.43-68.22% 销售费用 14,917,554.66 9,202,264.35 5,715,290.31 62.11% 资产减值损失 15,138.90 15,138.90 不适用 5 / 17
营业外支出 41,574.27 2,434.82 39,139.45 1607.49% 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 902,712.29-1,794,504.90 2,697,217.19 不适用归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 704,744.65-152,475.41 857,220.06 不适用 (1) 税金及附加本期比上年同期减少, 主要原因为营改增影响 ; (2) 销售费用本期比上年同期增加, 主要原因为 : 本期营销人员薪金及广告费支出较上年同期增加 ; (3) 资产减值损失本期比上年同期增加, 主要原因为 : 本期计提坏账准备 ; (4) 营业外支出本期比上年同期增加, 主要原因为 : 本期固定资产处置损失较去年同期增加 ; (5) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期比上年同期增加, 主要原因为 : 本期权益法单位确认的其他综合收益增加 ; (6) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期比上年同期增加, 主要原因为 : 本期权益法单位确认的其他综合收益增加相应增加属于少数股东的部分 3 主要现金流量变动情况说明 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -217,401,773.59 257,504,708.85-474,906,482.44-184.43% 投资活动产生的现金流量净额 -17,363,195.49-25,910,018.50 8,546,823.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 409,443,241.30 198,991,122.86 210,452,118.44 105.76% (1) 本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少, 主要原因为 : 本期项目保证金支出增加 销售 回笼减少 ; (2) 本期投资活动的现金流量净额比上年同期增加, 主要原因为 : 本期收到其他与投资活动有关的 现金增加 ; (3) 本期筹资活动的现金流量净额比上年同期增加, 主要原因为 : 本期因项目投入增加银行借款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称上海同济科技实业股份有限公司 法定代表人丁洁民 日期 2017 年 4 月 27 日 6 / 17
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海同济科技实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,262,048,036.87 1,088,919,308.37 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 350,000.00 100,000.00 应收账款 249,872,935.00 322,316,985.08 预付款项 108,173,178.63 34,884,049.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 683,481,603.00 459,845,764.17 买入返售金融资产存货 5,495,434,985.67 5,511,726,203.17 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 109,182,045.40 75,437,399.08 流动资产合计 7,908,542,784.57 7,493,229,708.96 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 18,396,471.39 18,615,003.41 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 298,300,276.57 281,000,112.23 投资性房地产 523,889,299.83 534,649,106.66 固定资产 190,714,253.60 193,241,877.94 在建工程 55,872,224.07 41,441,522.04 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 7 / 17
油气资产无形资产 434,196,726.16 307,033,586.65 开发支出商誉 45,004,047.94 1,985,896.44 长期待摊费用 6,160,333.44 6,742,109.55 递延所得税资产 26,045,076.28 30,634,977.83 其他非流动资产非流动资产合计 1,598,578,709.28 1,415,344,192.75 资产总计 9,507,121,493.85 8,908,573,901.71 流动负债 : 短期借款 1,530,000,000.00 1,000,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 6,440,000.00 应付账款 650,370,976.94 751,459,977.28 预收款项 2,291,793,836.84 2,227,790,794.04 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,390,428.30 2,081,510.66 应交税费 178,780,908.55 214,227,890.86 应付利息应付股利其他应付款 1,228,299,317.33 1,080,532,137.67 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 41,257,030.28 71,400,000.00 其他流动负债流动负债合计 5,929,332,498.24 5,347,492,310.51 非流动负债 : 长期借款 724,297,705.11 738,930,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 8 / 17
专项应付款预计负债递延收益 29,625,159.21 29,404,367.74 递延所得税负债 2,052,776.92 2,107,090.65 其他非流动负债非流动负债合计 755,975,641.24 770,441,458.39 负债合计 6,685,308,139.48 6,117,933,768.90 所有者权益股本 624,761,516.00 624,761,516.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 224,074,730.84 224,074,730.84 减 : 库存股其他综合收益 13,350,488.27 12,447,775.98 专项储备盈余公积 129,960,819.62 129,960,819.62 一般风险准备未分配利润 948,157,084.81 917,749,376.25 归属于母公司所有者权益合计 1,940,304,639.54 1,908,994,218.69 少数股东权益 881,508,714.83 881,645,914.12 所有者权益合计 2,821,813,354.37 2,790,640,132.81 负债和所有者权益总计 9,507,121,493.85 8,908,573,901.71 法定代表人 : 丁洁民主管会计工作负责人 : 张晔会计机构负责人 : 陈瑜 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海同济科技实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 415,068,878.06 218,943,502.74 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 341,063.78 25,030.00 应收利息 9 / 17
应收股利其他应收款 1,703,942,968.21 1,368,924,455.71 存货 187,200.00 187,200.00 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,119,540,110.05 1,588,080,188.45 非流动资产 : 可供出售金融资产 7,056,042.20 7,110,697.75 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 858,197,313.19 788,613,787.29 投资性房地产固定资产 9,234,460.56 9,465,421.99 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 874,487,815.95 805,189,907.03 资产总计 2,994,027,926.00 2,393,270,095.48 流动负债 : 短期借款 1,390,000,000.00 810,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 889,581.49 419,581.49 预收款项 664,586.00 436,436.00 应付职工薪酬应交税费 84,141.65 150,807.88 应付利息应付股利其他应付款 226,141,784.03 216,249,702.29 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 10 / 17
其他流动负债流动负债合计 1,617,780,093.17 1,027,256,527.66 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,444,322.05 1,457,985.94 其他非流动负债非流动负债合计 1,444,322.05 1,457,985.94 负债合计 1,619,224,415.22 1,028,714,513.60 所有者权益 : 股本 624,761,516.00 624,761,516.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 232,513,787.46 232,513,787.46 减 : 库存股其他综合收益 4,332,966.15 4,373,957.81 专项储备盈余公积 128,525,726.53 128,525,726.53 未分配利润 384,669,514.64 374,380,594.08 所有者权益合计 1,374,803,510.78 1,364,555,581.88 负债和所有者权益总计 2,994,027,926.00 2,393,270,095.48 法定代表人 : 丁洁民主管会计工作负责人 : 张晔会计机构负责人 : 陈瑜 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海同济科技实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 776,375,933.06 972,338,476.44 其中 : 营业收入 776,375,933.06 972,338,476.44 利息收入 11 / 17
已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 738,807,559.38 937,783,877.61 其中 : 营业成本 662,435,850.55 834,766,843.45 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 16,148,290.27 50,816,550.70 销售费用 14,917,554.66 9,202,264.35 管理费用 41,744,101.44 39,907,300.41 财务费用 3,546,623.56 3,090,918.70 资产减值损失 15,138.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 15,529,766.23 13,700,645.68 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 15,529,766.23 13,700,645.68 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 53,098,139.91 48,255,244.51 加 : 营业外收入 6,185,599.36 6,785,451.06 其中 : 非流动资产处置利得 611,747.88 150,406.47 减 : 营业外支出 41,574.27 2,434.82 其中 : 非流动资产处置损失 40,297.15 349.10 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 59,242,165.00 55,038,260.75 减 : 所得税费用 19,498,802.94 16,136,576.76 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 39,743,362.06 38,901,683.99 归属于母公司所有者的净利润 30,407,708.56 26,069,834.91 少数股东损益 9,335,653.50 12,831,849.08 六 其他综合收益的税后净额 1,607,456.94-1,946,980.31 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 902,712.29-1,794,504.90 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 902,712.29-1,794,504.90 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 1,062,238.87-207,914.77 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -159,526.58-1,586,590.13 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 12 / 17
损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 704,744.65-152,475.41 七 综合收益总额 41,350,819.00 36,954,703.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 31,310,420.85 24,275,330.01 归属于少数股东的综合收益总额 10,040,398.15 12,679,373.67 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.04 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.04 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 丁洁民主管会计工作负责人 : 张晔会计机构负责人 : 陈瑜 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海同济科技实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,589,099.35 5,985,150.60 减 : 营业成本 468,000.00 税金及附加 32,083.36 338,161.01 销售费用管理费用 7,500,529.54 5,635,420.00 财务费用 -1,669,607.11-234,061.27 资产减值损失 15,138.90 1,000.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14,583,525.90 14,246,076.74 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 14,583,525.90 14,246,076.74 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,294,480.56 14,022,707.60 加 : 营业外收入 280,000.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 5,560.00 其中 : 非流动资产处置损失 5,560.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 10,288,920.56 14,302,707.60 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,288,920.56 14,302,707.60 五 其他综合收益的税后净额 -40,991.66-1,105,256.88 13 / 17
( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -40,991.66-1,105,256.88 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -40,991.66-1,105,256.88 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 10,247,928.90 13,197,450.72 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 丁洁民主管会计工作负责人 : 张晔会计机构负责人 : 陈瑜 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海同济科技实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,015,657,654.05 1,192,905,784.83 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 118,735,126.16 97,235,661.06 14 / 17
经营活动现金流入小计 1,134,392,780.21 1,290,141,445.89 购买商品 接受劳务支付的现金 789,067,428.27 811,584,857.03 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 86,486,906.98 58,670,114.75 支付的各项税费 139,815,066.39 101,045,531.12 支付其他与经营活动有关的现金 336,425,152.16 61,336,234.14 经营活动现金流出小计 1,351,794,553.80 1,032,636,737.04 经营活动产生的现金流量净额 -217,401,773.59 257,504,708.85 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 12,515.50 189,818.22 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 6,341,832.92 投资活动现金流入小计 6,354,348.42 189,818.22 购建固定资产 无形资产和其他长期资 21,247,843.91 19,799,836.72 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,469,700.00 6,300,000.00 投资活动现金流出小计 23,717,543.91 26,099,836.72 投资活动产生的现金流量净额 -17,363,195.49-25,910,018.50 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 680,000,000.00 189,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 17,500,000.00 319,800,000.00 筹资活动现金流入小计 697,500,000.00 509,300,000.00 偿还债务支付的现金 244,195,913.30 217,705,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 43,560,845.40 62,603,877.14 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 9,877,597.44 13,341,838.90 15 / 17
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 30,000,000.00 筹资活动现金流出小计 288,056,758.70 310,308,877.14 筹资活动产生的现金流量净额 409,443,241.30 198,991,122.86 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,917.48 32,308.54 五 现金及现金等价物净增加额 174,687,189.70 430,618,121.75 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,054,899,820.06 837,115,288.96 六 期末现金及现金等价物余额 1,229,587,009.76 1,267,733,410.71 法定代表人 : 丁洁民主管会计工作负责人 : 张晔会计机构负责人 : 陈瑜 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海同济科技实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 979,395.57 1,827,114.60 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 22,280,538.95 96,770.51 经营活动现金流入小计 23,259,934.52 1,923,885.11 购买商品 接受劳务支付的现金 316,033.78 支付给职工以及为职工支付的现金 5,483,172.35 5,228,332.01 支付的各项税费 74,481.29 174,110.27 支付其他与经营活动有关的现金 2,294,833.76 1,634,665.97 经营活动现金流出小计 8,168,521.18 7,037,108.25 经营活动产生的现金流量净额 15,091,413.34-5,113,223.14 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 13,297,412.12 11,447,649.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 8,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 135,000,000.00 1,000,000.00 投资活动现金流入小计 148,305,412.12 12,447,649.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 11,538.46 4,483.32 产支付的现金 投资支付的现金 55,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 16 / 17
支付其他与投资活动有关的现金 489,000,000.00 投资活动现金流出小计 544,011,538.46 4,483.32 投资活动产生的现金流量净额 -395,706,126.34 12,443,165.68 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 580,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 14,300,000.00 筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 14,300,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 13,268,829.16 7,426,920.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 13,268,829.16 77,426,920.78 筹资活动产生的现金流量净额 576,731,170.84-63,126,920.78 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,917.48 32,308.54 五 现金及现金等价物净增加额 196,125,375.32-55,764,669.70 加 : 期初现金及现金等价物余额 218,943,502.74 102,519,793.67 六 期末现金及现金等价物余额 415,068,878.06 46,755,123.97 法定代表人 : 丁洁民主管会计工作负责人 : 张晔会计机构负责人 : 陈瑜 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17