证券代码 :002371 证券简称 : 北方华创公告编号 :2018-030 北方华创科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人张劲松 主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 庞海声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 542,427,314.30 414,526,271.00 30.85% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 15,359,488.62 1,603,982.59 857.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) -11,970,463.51-107,858,017.88 88.90% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -255,457,347.39-5,015,637.63-4,993.22% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0335 0.0035 857.14% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0335 0.0035 857.14% 加权平均净资产收益率 0.46% 0.05% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 8,516,918,994.96 8,145,390,006.04 4.56% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,320,116,879.04 3,307,685,414.27 0.38% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -36,642.03 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 32,148,138.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,789.12 减 : 所得税影响额 4,328,245.10 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 445,510.00 合计 27,329,952.13 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 27,496 东总数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 北京七星华电科技集团有限责任公司北京电子控股有限责任公司国家集成电路产业投资基金股份有限公司北京京国瑞国企改革发展基金 ( 有限合伙 ) 北京硅元科电微电子技术有限责任公司中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 38.90% 178,175,721 1,660,001 国家 9.23% 42,287,460 42,287,460 国有法人 7.50% 34,364,261 34,364,261 国有法人 2.50% 11,454,753 11,454,753 境内非国有法人 1.96% 8,976,766 0 国有法人 1.91% 8,749,300 0 北京芯动能投资境内非国有法人 1.55% 7,083,172 7,083,172 基金 ( 有限合伙 ) 北京圆合电子技术股份有限公司中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.32% 6,038,711 1,876,103 其他 1.16% 5,335,292 0 其他 0.66% 3,003,402 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 4
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京七星华电科技集团有限责任公司北京硅元科电微电子技术有限责任公司 176,515,720 人民币普通股 176,515,720 8,976,766 人民币普通股 8,976,766 中央汇金资产管理有限责任公司 8,749,300 人民币普通股 8,749,300 中国工商银行股份有限公司 - 华 商新锐产业灵活配置混合型证券 投资基金 5,335,292 人民币普通股 5,335,292 北京圆合电子技术股份有限公司 4,162,608 人民币普通股 4,162,608 中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 华安媒体互联网混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 3,003,402 人民币普通股 3,003,402 2,254,048 人民币普通股 2,254,048 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 章瑗 2,075,900 人民币普通股 2,075,900 海通证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题股票型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金 除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 公司前 10 名无限售条件股东中, 个人股东章瑗持有 2,075,900 股股份, 均为投资者信用证券账户持有 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1. 预付款项 2018 年 03 月 31 日为 180,692,931.35 元, 比年初增加 98.34%, 其主要原因是 : 销售订单 生产规模较上期增加, 购买材料的预付款增加 2. 其他应收款 2018 年 03 月 31 日为 77,569,743.69 元, 比年初增加 78.92%, 其主要原因是 : 应收的政府补助增加 3. 商誉 2018 年 03 月 31 日为 19,167,800.72 元, 比年初增加 100.00%, 其主要原因是 : 收购 Akrion Systems LLC 资产 负债及相关业务产生 4. 长期待摊费用 2018 年 03 月 31 日为 9,426,499.29 元, 比年初增加 62.43%, 其主要原因是 : 厂房改造投入增加 5. 其他非流动资产 2018 年 03 月 31 日为 35,418,071.12 元, 比年初减少 32.09%, 其主要原因是 : 购置长期资产的预付款减少 6. 短期借款 2018 年 03 月 31 日为 609,537,312.80 元, 比年初增加 41.89%, 其主要原因是 : 扩大生产规模需要, 增加借款 7. 应付利息 2018 年 03 月 31 日为 442,246.99 元, 比年初减少 47.14%, 其主要原因是 : 截止一季度末尚未支付的利息减少 8. 预计负债 2018 年 03 月 31 日为 18,269,018.20 元, 比年初增加 100.00%, 其主要原因是 : 收购 Akrion Systems LLC 资产 负债及相关业务产生 9. 其他非流动负债 2018 年 03 月 31 日为 360,043.41 元, 比年初增加 100.00%, 其主要原因是 :Akrion Systems LLC 在美国房屋租赁免租期形成的非流动负债 10. 其他综合收益 2018 年 03 月 31 日为 -3,725,282.66 元, 比年初减少 367.26%, 其主要原因是 : 外币报表折算差异变动 11. 营业收入 2018 年 03 月 31 日为 542,427,314.30 元, 比去年同期增加 30.85%, 其主要原因是 : 销售及订单 生产规模较上期增加 12. 税金及附加 2018 年 03 月 31 日为 6,769,756.22 元, 比去年同期增加 518.36%, 其主要原因是 : 销售及订单 生产规模较上期增加, 相应税金增加 13. 销售费用 2018 年 03 月 31 日为 36,907,910.55 元, 比去年同期增加 44.72%, 其主要原因是 : 销售及订单 生产规模较上期增加, 相应销售费用增加 14. 财务费用 2018 年 03 月 31 日为 11,295,113.27 元, 比去年同期增加 58.93%, 其主要原因是 : 扩大生产规模需要, 增加借款, 导致利息支出增加 15. 资产减值损失 2018 年 03 月 31 日为 11,238,217.74 元, 比去年同期增加 214.22%, 其主要原因是 : 应收账款及其他应收款增加所致 16. 其他收益 2018 年 03 月 31 日为 32,138,138.38 元, 比去年同期增加 100.00%, 其主要原因是 : 会计政策变更, 上期尚未存在此科目 17. 营业利润 2018 年 03 月 31 日为 31,880,637.14 元, 比去年同期增加 132.78%, 其主要原因是 : 销售及订单 生产规模较上期增加 18. 营业外收入 2018 年 03 月 31 日为 104,011.55 元, 比去年同期减少 99.91%, 其主要原因是 : 会计政策变更, 与经营相关政府补助计入其他收益 19. 营业外支出 2018 年 03 月 31 日为 138,442.70 元, 比去年同期减少 69.93%, 其主要原因是 : 本期未发生赔偿支出 20. 所得税费用 2018 年 03 月 31 日为 13,422,548.92 元, 比去年同期增加 157.15%, 其主要原因是 : 利润增加导致所得税费用相应增加 21. 归属于母公司所有者的净利润 2018 年 03 月 31 日为 15,359,488.62 元, 比去年同期增加 857.58%, 其主要原因是 : 销售及订 6
单 生产规模较上期增加 22. 少数股东损益 2018 年 03 月 31 日为 3,064,168.45 元, 比去年同期减少 40.06%, 其主要原因是 : 因订单执行进度原因, 本期电子元器件业务营收及利润较去年同期有所下降 23. 其他综合收益的税后净额 2018 年 03 月 31 日为 -2,928,023.85 元, 比去年同期减少 1184.03%, 其主要原因是 : 外币报表折算差异变动 24. 外币财务报表折算差额 2018 年 03 月 31 日为 -2,928,023.85 元, 比去年同期减少 1184.03%, 其主要原因是 : 收购 Akrion Systems LLC 资产 负债及相关业务使外币折算的资产及负债规模增长 25. 收到其他与经营活动有关的现金 2018 年 03 月 31 日为 35,936,647.35 元, 比去年同期增加 206.76%, 其主要原因是 : 随着订单规模增长, 进口材料数量及金额增加, 退税增加 26. 购买商品 接受劳务支付的现金 2018 年 03 月 31 日为 501,059,999.17 元, 比去年同期增加 117.05%, 其主要原因是 : 销售及订单 生产规模较上期增加, 备货增加 27. 支付的各项税费 2018 年 03 月 31 日为 29,154,568.36 元, 比去年同期增加 48.11%, 其主要原因是 : 销售及订单 生产规模较上期增加, 相应税金增加 28. 支付其他与经营活动有关的现金 2018 年 03 月 31 日为 60,528,926.83 元, 比去年同期增加 31.27%, 其主要原因是 : 向 02 专项协作单位支付的子课题的研发经费 29. 经营活动现金流出小计 2018 年 03 月 31 日为 819,706,906.85 元, 比去年同期增加 72.56%, 其主要原因是 : 销售及订单 生产规模较上期增加, 购买商品 接受劳务支付的现金增加 30. 经营活动产生的现金流量净额 2018 年 03 月 31 日为 -255,457,347.39 元, 比去年同期减少 4993.22%, 其主要原因是 : 销售及订单 生产规模较上期增加, 购买商品 接受劳务支付的现金增加 31. 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2018 年 03 月 31 日为 4,735.51 元, 比去年同期增加 230.29%, 其主要原因是 : 处置固定资产金额增加 32. 投资活动现金流入小计 2018 年 03 月 31 日为 4,735.51 元, 比去年同期增加 230.29%, 其主要原因是 : 处置固定资产金额增加 33. 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2018 年 03 月 31 日为 121,402,114.54 元, 比去年同期增加 246.68%, 其主要原因是 : 微电子装备扩产项目投入增加 34. 投资活动现金流出小计 2018 年 03 月 31 日为 121,402,114.54 元, 比去年同期增加 246.68%, 其主要原因是 : 微电子装备扩产项目投入增加 35. 投资活动产生的现金流量净额 2018 年 03 月 31 日为 -121,397,379.03 元, 比去年同期减少 246.68%, 其主要原因是 : 微电子装备扩产项目投入增加 36. 取得借款收到的现金 2018 年 03 月 31 日为 397,401,410.60 元, 比去年同期增加 245.24%, 其主要原因是 : 扩大生产规模需要, 增加借款 37. 筹资活动现金流入小计 2018 年 03 月 31 日为 397,401,410.60 元, 比去年同期增加 245.24%, 其主要原因是 : 扩大生产规模需要, 增加借款 38. 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2018 年 03 月 31 日为 21,119,574.92 元, 比去年同期增加 201.98%, 其主要原因是 : 本期子公司实际支付的股利增加 39. 支付其他与筹资活动有关的现金 2018 年 03 月 31 日为 1,841,656.87 元, 比去年同期增加 100.00%, 其主要原因是 : 支付收购少数股东股权代扣所得税 40. 筹资活动产生的现金流量净额 2018 年 03 月 31 日为 116,100,258.73 元, 比去年同期增加 210.23%, 其主要原因是 : 扩大生产规模需要, 增加借款 41. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2018 年 03 月 31 日为 -2,302,993.95 元, 比去年同期减少 38342.31%, 其主要原因是 : 外币折算差异变动 42. 现金及现金等价物净增加额 2018 年 03 月 31 日为 -263,057,461.64 元, 比去年同期减少 80.96%, 其主要原因是 : 销售及订单 7
生产规模较上期增加, 购买商品 接受劳务支付的现金增加 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2017 年 8 月 7 日, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了 关于公司收购 Akrion Systems LLC 资产及负债的议案 和 关于北京北方华创微电子装备有限公司成立全资子公司的议案, 同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司在美国设立全资子公司 NAURA Akrion INC., 收购美国 Akrion Systems LLC 公司 ( 以下简称 Akrion 公司 ) 的资产 负债及相关业务 2018 年 1 月 16 日, 公司与 Akrion 公司根据 资产购买协议 签署了资产交割文件, 并完成了资产交割工作 双方确认自本次交易交割日 (2018 年 1 月 16 日 ) 起, 与标的资产相关的权利与义务均归属于受让方, 自交割日起, 标的资产纳入公司的合并报表范围 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司收购 Akrion Systems LLC 资产及负 债事项实施完毕 2018 年 01 月 18 日 关于收购资产完成交割的公告 (2018-003) 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 100.00% 至 150.00% 10,557.76 至 13,197.20 5,278.88 预计 2018 年 1-6 月公司销售收入较去年同期增长, 致使归属于上市公司股 东的净利润同比增长 五 以公允价值计量的金融资产 8
六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2018 年 02 月 26 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2018 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2018 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2018 年 03 月 29 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 北方华创科技集团股份有限公司 董事长 : 张劲松 2018 年 4 月 27 日 9