公司代码 :600302 公司简称 : 标准股份 西安标准工业股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 6 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人朱寅 主管会计工作负责人郑璇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张临江保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 1,626,438,575.74 1,660,257,681.04-2.04 归属于上市公司股东的净资产 1,177,320,114.75 1,210,614,935.42-2.75 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -99,920,672.21-64,944,772.19 不适用 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 520,313,148.91 527,222,723.79-1.31 归属于上市公司股东的净利润 -33,437,626.71-829,085.44 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,891,550.08-30,758,130.44 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -2.80-0.07 减少 2.73 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0966-0.0024 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0966-0.0024 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末说明金额 (1-9 月 ) 3 / 17
非流动资产处置损益 42,996.76-149,638.50 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 409,456.58 1,044,516.58 业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 2,718,329.54 5,065,062.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,962.82-492,786.12 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -7,230.07-7,387.24 所得税影响额 -6,947.84-5,844.25 合计 3,099,642.15 5,453,923.37 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 19,499 前十名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况股东名称期末持股数量比例 (%) 售条件股 ( 全称 ) 股份状态数量份数量 股东性质 中国标准工业集团有限公司 147,991,448 42.77 无 国有法人 谢慧明 17,240,040 4.98 无 境内自然人 中信建投基金 - 华夏银行 - 国 6,224,000 1.80 其他无电资本控股有限公司 田农 1,800,000 0.52 无 境内自然人 李活良 1,700,000 0.49 无 境内自然人 刘卫凯 1,638,000 0.47 无 境内自然人 黄平 1,463,704 0.42 无 境内自然人 杨燕宜 1,208,900 0.35 无 境内自然人 卢中青 1,204,776 0.35 无 境内自然人 曹诚 1,122,189 0.32 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国标准工业集团有限公司 147,991,448 人民币普通股 147,991,448 谢慧明 17,240,040 人民币普通股 17,240,040 中信建投基金 - 华夏银行 - 国电资本控股有限公司 6,224,000 人民币普通股 6,224,000 田农 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 李活良 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 刘卫凯 1,638,000 人民币普通股 1,638,000 黄平 1,463,704 人民币普通股 1,463,704 杨燕宜 1,208,900 人民币普通股 1,208,900 卢中青 1,204,776 人民币普通股 1,204,776 曹诚 1,122,189 人民币普通股 1,122,189 4 / 17
上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人, 与公司存在一定关联交易 除上述情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 或 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动比例 (%) 变动原因 货币资金 197,322,445.05 301,108,567.17-34.47 销售回款减少及经营支出增加 应收票据 18,777,488.71 36,767,841.16-48.93 本期票据收款减少 预付款项本期购买红光大厦分期支付款 36,690,918.53 7,494,519.83 389.57 项增加 其他应收款 5,614,610.12 1,970,124.34 184.99 本期应收保证金及水电费增加 开发支出 19,513,106.52 14,171,148.81 37.70 本期研究项目支出增加 预收款项 5,825,393.84 11,064,069.02-47.35 本期预收业务结算所致 应付利息 33,193.00 13,396.12 147.78 本期贷款未付利息增加 其他综合收益 561,950.47 419,144.43 34.07 汇率变动所致 (2) 利润表项目大幅变动情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比例 (%) 变动原因 研发费用 21,358,866.72 16,134,523.02 32.38 本期研发项目支出增加 财务费用 -1,078,578.32-424,807.56 153.90 本期利息收入增加 汇兑收益 11,165,310.84-203,001.35-5,600.12 主要因期间汇率变动所致 营业外收入 117,558.16 23,783,570.67-99.51 上期收到租赁合同违约金所致 营业外支出 610,344.28 38,600.41 1,481.19 本期捐赠支出增加 (3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因项目本期金额上期金额变动比例 (%) 变动原因经营活动产生的上期收到租赁合同 -99,920,672.21-64,944,772.19 53.85 现金流量净额违约金投资活动产生的 -16,948,204.04-154,512,741.39-89.03 银行理财支出减少 5 / 17
现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,396,254.99-363,861.56 558.56 银行借款减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用报告期内公司完成年度营收目标的 62%, 若第四季度不能完成全年目标, 且无其他非经常性损益的情况下, 公司累计净利润将为亏损, 敬请投资者注意风险 公司名称西安标准工业股份有限公司 法定代表人朱寅 日期 2018 年 10 月 29 日 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 197,322,445.05 301,108,567.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 / 17
衍生金融资产应收票据及应收账款 370,217,466.38 336,824,731.14 其中 : 应收票据 18,777,488.71 36,767,841.16 应收账款 351,439,977.67 300,056,889.98 预付款项 36,690,918.53 7,494,519.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,614,610.12 1,970,124.34 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 494,014,499.69 466,726,460.47 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 171,934,282.89 186,168,037.59 流动资产合计 1,275,794,222.66 1,300,292,440.54 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 2,610,478.32 2,610,478.32 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 51,732,611.88 53,070,694.47 固定资产 192,149,017.81 202,205,962.81 在建工程 1,276,599.30 生产性生物资产油气资产无形资产 39,515,824.05 44,218,894.68 开发支出 19,513,106.52 14,171,148.81 商誉长期待摊费用递延所得税资产 34,112,765.20 32,688,061.41 其他非流动资产 9,733,950.00 11,000,000.00 非流动资产合计 350,644,353.08 359,965,240.50 资产总计 1,626,438,575.74 1,660,257,681.04 流动负债 : 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7 / 17
衍生金融负债应付票据及应付账款 260,426,848.41 255,717,367.06 预收款项 5,825,393.84 11,064,069.02 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 25,792,381.70 25,374,992.26 应交税费 16,645,835.52 21,818,168.26 其他应付款 28,557,049.06 26,057,039.46 其中 : 应付利息 33,193.00 13,396.12 应付股利 1,649,016.31 1,649,016.31 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,800,000.00 1,800,000.00 其他流动负债流动负债合计 339,047,508.53 341,831,636.06 非流动负债 : 长期借款 24,225,570.63 25,902,140.59 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 7,579,598.78 5,901,678.78 递延所得税负债 335.17 其他非流动负债非流动负债合计 31,805,169.41 31,804,154.54 负债合计 370,852,677.94 373,635,790.60 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 346,009,804.00 346,009,804.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 347,444,851.70 347,444,851.70 减 : 库存股其他综合收益 561,950.47 419,144.43 专项储备盈余公积 230,621,965.06 230,621,965.06 一般风险准备 8 / 17
未分配利润 252,681,543.52 286,119,170.23 归属于母公司所有者权益合计 1,177,320,114.75 1,210,614,935.42 少数股东权益 78,265,783.05 76,006,955.02 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,255,585,897.80 1,286,621,890.44 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,626,438,575.74 1,660,257,681.04 法定代表人 : 朱寅 主管会计工作负责人 : 郑璇 会计机构负责人 : 张临江 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 101,705,668.81 196,059,812.59 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 346,434,175.70 311,296,386.97 其中 : 应收票据 11,904,153.00 26,942,744.61 应收账款 334,530,022.70 284,353,642.36 预付款项 39,888,327.82 10,135,208.33 其他应收款 24,233,415.12 22,495,824.19 其中 : 应收利息 26,388.88 应收股利 14,031,622.59 14,031,622.59 存货 252,973,299.90 230,039,854.95 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 20,000,000.00 其他流动资产 160,000,000.00 170,000,000.00 流动资产合计 935,234,887.35 960,027,087.03 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,610,478.32 2,610,478.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 188,023,667.80 192,858,008.36 投资性房地产 53,958,565.50 55,232,096.16 固定资产 77,475,368.28 86,168,289.59 在建工程 280,769.22 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,045,132.53 18,377,104.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 9 / 17
递延所得税资产 21,368,248.48 19,345,088.98 其他非流动资产 19,733,950.00 11,000,000.00 非流动资产合计 376,496,180.13 385,591,066.06 资产总计 1,311,731,067.48 1,345,618,153.09 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 157,758,787.30 142,172,023.14 预收款项 1,530,528.82 2,789,529.04 应付职工薪酬 6,836,177.77 8,926,351.00 应交税费 10,285,436.65 13,215,858.54 其他应付款 5,211,911.92 4,927,939.71 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 181,622,842.46 172,031,701.43 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 7,579,598.78 5,901,678.78 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,579,598.78 5,901,678.78 负债合计 189,202,441.24 177,933,380.21 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 346,009,804.00 346,009,804.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 347,233,964.37 347,233,964.37 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 230,621,965.06 230,621,965.06 10 / 17
未分配利润 198,662,892.81 243,819,039.45 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,122,528,626.24 1,167,684,772.88 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,311,731,067.48 1,345,618,153.09 法定代表人 : 朱寅 主管会计工作负责人 : 郑璇 会计机构负责人 : 张临江 合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 140,488,577.76 149,747,256.82 520,313,148.91 527,222,723.79 其中 : 营业收入 140,488,577.76 149,747,256.82 520,313,148.91 527,222,723.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 160,085,754.05 149,031,591.68 564,863,828.39 552,791,359.23 其中 : 营业成本 108,577,260.11 113,074,629.03 414,220,201.12 403,504,478.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 853,077.43 842,362.04 4,582,804.25 4,895,392.65 销售费用 15,169,598.64 15,395,202.37 43,305,334.40 47,239,986.81 管理费用 22,009,415.54 19,521,341.82 68,921,029.13 65,521,197.59 研发费用 9,188,914.76 6,808,164.51 21,358,866.72 16,134,523.02 财务费用 -559,674.70-140,666.18-1,078,578.32-424,807.56 其中 : 利息费用 207,302.18 375,338.17 703,438.93 827,358.97 利息收入 681,703.34 744,962.64 1,984,324.67 1,702,577.74 资产减值损失 4,847,162.27-6,469,441.91 13,554,171.09 15,920,588.66 加 : 其他收益 409,456.58 116,735.00 1,044,516.58 1,372,581.90 投资收益 ( 损失以 - 号 2,073,819.91 2,318,638.64 4,412,759.43 4,926,807.76 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 1,703.42-149,638.50-1,060.13 11 / 17
号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11,925,506.63-2,221,027.23 11,165,310.84-203,001.35 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,186,689.75 930,011.55-28,077,731.13-19,473,307.26 加 : 营业外收入 74,591.34 43,327.88 117,558.16 23,783,570.67 减 : 营业外支出 90,260.82 10,581.77 610,344.28 38,600.41 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -5,202,359.23 962,757.66-28,570,517.25 4,271,663.00 减 : 所得税费用 491,996.05 1,996,538.94 2,608,281.43 1,943,169.36 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填 -5,694,355.28-1,033,781.28-31,178,798.68 2,328,493.64 列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损 -5,694,355.28-1,033,781.28-31,178,798.68 2,328,493.64 以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 -6,362,797.84-1,324,886.78-33,437,626.71-829,085.44 2. 少数股东损益 668,442.56 291,105.50 2,258,828.03 3,157,579.08 六 其他综合收益的税后净额 307,252.67 186,945.35 142,806.04 743,671.75 归属母公司所有者的其他综合 307,252.67 186,945.35 142,806.04 743,671.75 收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他 307,252.67 186,945.35 142,806.04 743,671.75 综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 307,252.67 186,945.35 142,806.04 743,671.75 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 12 / 17
七 综合收益总额 -5,387,102.61-846,835.93-31,035,992.64 3,072,165.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,055,545.17-1,137,941.43-33,294,820.67-85,413.69 归属于少数股东的综合收益总 668,442.56 291,105.50 2,258,828.03 3,157,579.08 额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0184-0.0038-0.0966-0.0024 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0184-0.0038-0.0966-0.0024 法定代表人 : 朱寅主管会计工作负责人 : 郑璇会计机构负责人 : 张临江 母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 62,132,832.36 57,866,015.43 221,271,671.91 196,378,628.56 减 : 营业成本 53,940,598.41 50,296,930.27 193,660,621.32 170,566,126.67 税金及附加 501,723.06 586,808.08 2,570,652.91 2,789,133.20 销售费用 3,827,690.16 5,008,673.66 11,545,437.02 14,482,393.78 管理费用 11,785,045.52 9,710,669.03 31,575,547.54 28,456,904.76 研发费用 4,838,343.40 3,403,701.79 12,790,819.24 10,807,488.15 财务费用 -524,640.27-585,964.40-1,410,359.54-1,140,286.87 其中 : 利息费用 利息收入 551,810.56 607,192.99 1,489,533.36 1,203,437.60 资产减值损失 -9,395,270.38-8,073,924.90 14,827,942.52 16,753,505.34 加 : 其他收益 107,360.00 116,735.00 322,080.00 702,005.00 投资收益 ( 损失以 - 2,318,415.41 2,530,483.05 5,054,107.74 5,577,732.53 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营 企业的投资收益 公允价值变动收益 ( 损失 以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 -184,125.99 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 -414,882.13 166,339.95-39,096,927.35-40,056,898.94 列 ) 加 : 营业外收入 44,208.18 27,415.86 44,908.18 23,696,377.77 减 : 营业外支出 90,000.42 7,861.31 463,790.54 22,068.68 三 利润总额 ( 亏损总额以 - -460,674.37 185,894.50-39,515,809.71-16,382,589.85 号填列 ) 13 / 17
减 : 所得税费用 1,603,506.06 1,650,441.36-1,010,138.48-859,607.96 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 -2,064,180.43-1,464,546.86-38,505,671.23-15,522,981.89 列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏 -2,064,180.43-1,464,546.86-38,505,671.23-15,522,981.89 损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六 综合收益总额 -2,064,180.43-1,464,546.86-38,505,671.23-15,522,981.89 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0060-0.0042-0.1113-0.0449 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0060-0.0042-0.1113-0.0449 法定代表人 : 朱寅主管会计工作负责人 : 郑璇会计机构负责人 : 张临江 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 480,442,789.81 488,252,160.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 14 / 17
收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 32,094,806.03 32,352,001.07 收到其他与经营活动有关的现金 6,380,884.79 30,596,134.90 经营活动现金流入小计 518,918,480.63 551,200,296.45 购买商品 接受劳务支付的现金 414,086,243.10 411,587,324.29 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 126,199,136.99 122,083,648.51 支付的各项税费 34,094,600.72 38,515,440.51 支付其他与经营活动有关的现金 44,459,172.03 43,958,655.33 经营活动现金流出小计 618,839,152.84 616,145,068.64 经营活动产生的现金流量净额 -99,920,672.21-64,944,772.19 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 400,340,000.00 632,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,720,595.20 5,267,088.20 处置固定资产 无形资产和其他长期资 270,630.00 14,895,220.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,266,050.00 投资活动现金流入小计 406,597,275.20 652,162,308.20 购建固定资产 无形资产和其他长期资 32,455,479.24 24,675,049.59 产支付的现金 投资支付的现金 391,090,000.00 782,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 423,545,479.24 806,675,049.59 投资活动产生的现金流量净额 -16,948,204.04-154,512,741.39 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15 / 17
其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 16,984,244.54 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 16,984,244.54 偿还债务支付的现金 5,164,077.94 16,798,290.26 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 232,177.05 549,815.84 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,396,254.99 17,348,106.10 筹资活动产生的现金流量净额 -2,396,254.99-363,861.56 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,871,300.12 11,583.78 五 现金及现金等价物净增加额 -108,393,831.12-219,809,791.36 加 : 期初现金及现金等价物余额 294,510,967.17 407,066,047.55 六 期末现金及现金等价物余额 186,117,136.05 187,256,256.19 法定代表人 : 朱寅主管会计工作负责人 : 郑璇会计机构负责人 : 张临江 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 西安标准工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 147,912,558.18 121,521,131.96 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,382,082.22 29,634,079.71 经营活动现金流入小计 154,294,640.40 151,155,211.67 购买商品 接受劳务支付的现金 167,631,072.48 147,052,315.67 支付给职工以及为职工支付的现金 45,373,072.02 47,981,692.35 支付的各项税费 12,470,205.50 12,866,000.23 支付其他与经营活动有关的现金 16,062,129.70 15,775,059.67 经营活动现金流出小计 241,536,479.70 223,675,067.92 经营活动产生的现金流量净额 -87,241,839.30-72,519,856.25 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 400,000,000.00 620,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,369,176.39 5,918,012.97 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 268,630.00 14,895,220.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 16 / 17
金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,225,361.59 投资活动现金流入小计 408,863,167.98 640,813,232.97 购建固定资产 无形资产和其他长期资 30,583,181.46 2,180,235.00 产支付的现金 投资支付的现金 390,000,000.00 770,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 420,583,181.46 772,180,235.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,720,013.48-131,367,002.03 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -98,961,852.78-203,886,858.28 加 : 期初现金及现金等价物余额 189,462,212.59 290,966,241.83 六 期末现金及现金等价物余额 90,500,359.81 87,079,383.55 法定代表人 : 朱寅 主管会计工作负责人 : 郑璇 会计机构负责人 : 张临江 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17