上海飞乐股份有限公司 600654 2012 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 4 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名黄峰主管会计工作负责人姓名朱晓东会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名程沄公司负责人黄峰 主管会计工作负责人朱晓东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 程沄声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,145,365,380.96 2,152,169,257.37-0.32 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 1,357,415,216.90 1,291,148,098.07 5.13 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1.80 1.71 5.26 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -5,671,192.26 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.01 不适用 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 24,445,028.57 65,176,365.26 28.85 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.032 0.086 28.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.024 0.069-4.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.032 0.086 28.00 加权平均净资产收益率 (%) 1.85 4.92 增加 0.33 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少 0.18 个百 1.36 3.93 收益率 (%) 分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期期末金额项目 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 6,112,833.69 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 1,282,240.00 2
符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 6,069,789.75 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,994.52 所得税影响额 -130,930.00 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -25,319.87 合计 13,158,619.05 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 81,093 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海仪电控股 ( 集团 ) 公司 134,534,437 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 10,025,200 人民币普通股 中海信托股份有限公司 - 4,510,738 新股约定申购资金信托 (9) 人民币普通股 张奕彬 4,047,592 人民币普通股 中海信托股份有限公司 3,355,740 人民币普通股 陆敏 2,834,565 人民币普通股 黄玉琴 2,771,900 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司 - 南方中证 500 指数证券 2,323,556 人民币普通股 投资基金 (LOF) 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券 2,003,628 人民币普通股 账户 中国建设银行股份有限公司 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 1,951,948 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位 : 元 项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 同比 (%) 变化原因 货币资金 173,124,886.75 321,562,002.10-46.16 归还银行借款以及支付投资股权款 交易性金融资产 719,101.05 10,676,121.35-93.26 出售华源股票 预付款项 17,752,919.24 9,396,885.83 88.92 子公司预付款增加 在建工程 56,735,780.66 29,538,254.38 92.08 新增房屋建造费用 短期借款 94,317,447.00 158,317,447.00-40.43 银行借款减少 应付职工薪酬 7,080,452.82 5,421,282.86 30.60 子公司应付未付工资增加 3
应交税费 7,429,843.20-3,079,663.48 不可比 子公司应交销项税增加 应付股利 1,742,018.57 11,513,724.93-84.87 子公司应付股利减少 专项应付款 11,490,236.54 18,244,641.71-37.02 子公司专项应付款减少 未分配利润 164,406,529.71 99,230,164.45 65.68 本期增加净利润所致 少数股东权益 85,028,488.86 55,093,012.32 54.34 子公司股权比例变动影响 报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 同比 (%) 变化原因 营业收入 1,503,348,534.49 956,659,126.33 57.15 增加子公司 营业成本 1,280,827,949.13 811,573,559.68 57.82 增加子公司 营业税金及附加 3,993,762.20 2,920,280.23 36.76 增加子公司 销售费用 33,793,463.03 25,905,007.92 30.45 增加子公司 管理费用 175,672,891.82 105,293,570.07 66.84 增加子公司 财务费用 7,366,273.22 5,239,716.46 40.59 新增子公司 单位 : 元 资产减值损失 5,452,026.18 12,719,117.05-57.14 按账龄变化计提的坏账准备减少 公允价值变动收益 530,979.70-178,447.08 不可比交易性金融资产出售转回 营业外支出 380,224.32 1,003,978.96-62.13 上年同期含飞乐房产公司赔偿费用 少数股东损益 7,091,585.86 4,033,731.08 75.81 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 增加子公司以及子公司股权比例变动影响 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红 上海飞乐股份有限公司法定代表人 : 黄峰 2012 年 10 月 25 日 4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海飞乐股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 173,124,886.75 321,562,002.10 4
结算备付金拆出资金交易性金融资产 719,101.05 10,676,121.35 应收票据 61,041,378.20 77,038,278.12 应收账款 457,815,069.62 393,444,730.20 预付款项 17,752,919.24 9,396,885.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 24,160,529.04 29,656,607.89 买入返售金融资产存货 317,143,042.57 339,337,676.10 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,051,756,926.47 1,181,112,301.59 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 17,971,201.92 18,899,292.16 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 518,542,873.07 400,091,017.36 投资性房地产 241,751,029.43 247,334,858.17 固定资产 196,007,374.85 206,143,921.29 在建工程 56,735,780.66 29,538,254.38 工程物资 138,852.99 138,852.99 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 42,179,233.74 44,367,208.10 开发支出商誉长期待摊费用 9,474,724.13 13,205,950.95 递延所得税资产 10,807,383.70 11,337,600.38 其他非流动资产非流动资产合计 1,093,608,454.49 971,056,955.78 资产总计 2,145,365,380.96 2,152,169,257.37 流动负债 : 短期借款 94,317,447.00 158,317,447.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 14,700,000.00 11,700,000.00 应付账款 405,931,407.08 394,979,980.99 预收款项 2,803,913.01 2,070,383.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 5
应付职工薪酬 7,080,452.82 5,421,282.86 应交税费 7,429,843.20-3,079,663.48 应付利息应付股利 1,742,018.57 11,513,724.93 其他应付款 154,118,948.00 203,220,918.11 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 688,124,029.68 784,144,073.73 非流动负债 : 长期借款 394,338.00 394,338.00 应付债券长期应付款 330,000.00 330,000.00 专项应付款 11,490,236.54 18,244,641.71 预计负债递延所得税负债 2,583,070.98 2,815,093.54 其他非流动负债非流动负债合计 14,797,645.52 21,784,073.25 负债合计 702,921,675.20 805,928,146.98 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 755,043,154.00 755,043,154.00 资本公积 387,729,253.31 386,638,499.74 减 : 库存股专项储备盈余公积 50,236,279.88 50,236,279.88 一般风险准备未分配利润 164,406,529.71 99,230,164.45 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,357,415,216.90 1,291,148,098.07 少数股东权益 85,028,488.86 55,093,012.32 所有者权益合计 1,442,443,705.76 1,346,241,110.39 负债和所有者权益总计 2,145,365,380.96 2,152,169,257.37 公司法定代表人 : 黄峰主管会计工作负责人 : 朱晓东会计机构负责人 : 程沄 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海飞乐股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 47,957,133.79 191,993,042.31 交易性金融资产 719,101.05 10,676,121.35 应收票据 8,901,570.80 3,095,023.94 应收账款 9,050,649.47 7,721,907.12 预付款项 1,780,491.37 1,025,744.91 应收利息 6
应收股利其他应收款 98,806,643.59 52,023,025.93 存货 3,752,215.23 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 167,215,590.07 270,287,080.79 非流动资产 : 可供出售金融资产 17,971,201.92 18,899,292.16 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 876,565,148.41 808,376,809.96 投资性房地产 221,594,151.15 226,560,982.01 固定资产 23,183,591.49 26,284,040.88 在建工程 39,931,655.08 19,724,610.78 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,043,417.17 1,063,355.08 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,180,289,165.22 1,100,909,090.87 资产总计 1,347,504,755.29 1,371,196,171.66 流动负债 : 短期借款 60,817,447.00 100,817,447.00 交易性金融负债应付票据应付账款 10,484,031.15 10,580,959.19 预收款项 766,840.50 103,398.52 应付职工薪酬 1,568.65 101,412.85 应交税费 -338,344.37-752,627.79 应付利息应付股利其他应付款 73,384,410.95 111,937,991.40 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 145,115,953.88 222,788,581.17 非流动负债 : 长期借款 394,338.00 394,338.00 应付债券长期应付款 330,000.00 330,000.00 专项应付款 5,600,000.00 5,600,000.00 预计负债递延所得税负债 2,583,070.98 2,815,093.54 其他非流动负债非流动负债合计 8,907,408.98 9,139,431.54 7
负债合计 154,023,362.86 231,928,012.71 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 755,043,154.00 755,043,154.00 资本公积 378,876,707.97 379,572,775.65 减 : 库存股专项储备盈余公积 50,236,279.88 50,236,279.88 一般风险准备未分配利润 9,325,250.58-45,584,050.58 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,193,481,392.43 1,139,268,158.95 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,347,504,755.29 1,371,196,171.66 公司法定代表人 : 黄峰主管会计工作负责人 : 朱晓东会计机构负责人 : 程沄 4.2 编制单位 : 上海飞乐股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报上期金额年初至报告期期告期期末金额 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 493,614,538.68 311,460,746.09 1,503,348,534.49 956,659,126.33 其中 : 营业收入 493,614,538.68 311,460,746.09 1,503,348,534.49 956,659,126.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二 营业总成本 493,728,045.51 314,432,532.97 1,507,106,365.58 963,651,251.41 其中 : 营业成本 414,250,010.51 266,525,512.25 1,280,827,949.13 811,573,559.68 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,658,458.88 791,479.87 3,993,762.20 2,920,280.23 销售费用 12,261,515.54 8,044,343.76 33,793,463.03 25,905,007.92 管理费用 62,061,823.57 35,484,202.62 175,672,891.82 105,293,570.07 财务费用 2,384,418.02 3,725,958.83 7,366,273.22 5,239,716.46 资产减值损失 1,111,818.99-138,964.36 5,452,026.18 12,719,117.05 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -34,763.17-73,000.00 530,979.70-178,477.08 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 29,820,595.52 25,071,080.44 81,450,606.32 83,085,889.53 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 24,618,219.06 18,680,882.69 68,358,442.37 54,617,804.68 8
汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,672,325.52 22,026,293.56 78,223,754.93 75,915,287.37 加 : 营业外收入 756,085.19 212,016.04 1,608,844.45 1,256,315.22 减 : 营业外支出 155,328.41 270,110.10 380,224.32 1,003,978.96 其中 : 非流动资产处置损失 38,578.02 2,338.06 222,029.35 4,631.37 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 30,273,082.30 21,968,199.50 79,452,375.06 76,167,623.63 减 : 所得税费用 2,813,620.42 2,114,035.61 7,184,423.94 6,766,188.72 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 27,459,461.88 19,854,163.89 72,267,951.12 69,401,434.91 归属于母公司所有者的净利润 24,445,028.57 18,971,563.64 65,176,365.26 65,367,703.83 少数股东损益 3,014,433.31 882,600.25 7,091,585.86 4,033,731.08 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.032 0.025 0.086 0.087 ( 二 ) 稀释每股收益 0.032 0.025 0.086 0.087 七 其他综合收益 900,916.93-1,737,804.90 1,090,753.57 2,854,585.65 八 综合收益总额 28,360,378.81 18,116,358.99 73,358,704.69 72,256,020.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,345,945.50 17,233,758.74 66,267,118.83 68,222,289.48 归属于少数股东的综合收益总额 3,014,433.31 882,600.25 7,091,585.86 4,033,731.08 公司法定代表人 : 黄峰主管会计工作负责人 : 朱晓东会计机构负责人 : 程沄 编制单位 : 上海飞乐股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 10,582,132.92 11,381,473.96 29,323,019.38 37,996,319.71 减 : 营业成本 8,424,808.95 9,690,751.70 22,406,430.77 29,771,950.92 营业税金及附加 286,020.87 352,219.54 888,041.04 1,238,108.32 销售费用 341,360.44 273,901.80 1,129,571.99 622,016.49 管理费用 16,360,685.66 6,824,878.45 38,999,858.94 18,922,404.88 财务费用 777,971.80 664,472.24 698,910.44 389,539.35 资产减值损失 183,760.33 654,065.70 1,663,049.76 7,348,399.17 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -34,763.17-73,000.00 530,979.70-178,477.08 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 39,059,889.10 28,268,464.66 90,706,013.57 70,141,139.49 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 24,618,219.06 18,680,882.69 68,358,442.37 54,617,804.68 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 23,232,650.80 21,116,649.19 54,774,149.71 49,666,562.99 加 : 营业外收入 92,358.86 170,608.47 256,467.35 9
减 : 营业外支出 35,457.02 260,677.00 35,457.02 261,069.24 其中 : 非流动资产处置损失 35,457.02 35,457.02 392.24 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 23,289,552.64 20,855,972.19 54,909,301.16 49,661,961.10 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,289,552.64 20,855,972.19 54,909,301.16 49,661,961.10 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 -885,904.32-1,737,804.90-696,067.68-1,587,726.12 七 综合收益总额 22,403,648.32 19,118,167.29 54,213,233.48 48,074,234.98 公司法定代表人 : 黄峰主管会计工作负责人 : 朱晓东会计机构负责人 : 程沄 4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 上海飞乐股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,248,758,235.11 803,280,649.40 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,680,168.06 2,148,224.49 收到其他与经营活动有关的现金 9,689,921.42 11,663,219.61 经营活动现金流入小计 1,266,128,324.59 817,092,093.50 购买商品 接受劳务支付的现金 955,509,139.31 607,172,162.88 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 182,109,952.69 133,300,083.04 支付的各项税费 47,781,822.13 30,533,412.31 支付其他与经营活动有关的现金 86,398,602.72 55,484,234.76 经营活动现金流出小计 1,271,799,516.85 826,489,892.99 经营活动产生的现金流量净额 -5,671,192.26-9,397,799.49 二 投资活动产生的现金流量 : 10
收回投资收到的现金 37,884,110.05 3,688,823.36 取得投资收益收到的现金 24,135,720.90 29,490,449.21 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 515,297.45 1,535,642.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 7,900,000.00 188,820,000.00 投资活动现金流入小计 70,435,128.40 223,534,915.54 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 69,204,004.56 66,621,903.10 投资支付的现金 71,732,420.10 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 13,522,194.56 42,296,148.78 投资活动现金流出小计 154,458,619.22 108,918,051.88 投资活动产生的现金流量净额 -84,023,490.82 114,616,863.66 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 26,884,560.16 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 26,884,560.16 取得借款收到的现金 238,500,000.00 310,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 265,384,560.16 310,500,000.00 偿还债务支付的现金 302,500,000.00 225,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,858,354.87 7,409,935.37 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 13,733,039.35 筹资活动现金流出小计 324,091,394.22 232,909,935.37 筹资活动产生的现金流量净额 -58,706,834.06 77,590,064.63 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,598.21-1,064,311.78 五 现金及现金等价物净增加额 -148,437,115.35 181,744,817.02 加 : 期初现金及现金等价物余额 321,562,002.10 226,974,327.57 六 期末现金及现金等价物余额 173,124,886.75 408,719,144.59 公司法定代表人 : 黄峰主管会计工作负责人 : 朱晓东会计机构负责人 : 程沄 母公司现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 上海飞乐股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 28,527,018.89 37,001,339.33 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,140,022.75 3,974,260.53 经营活动现金流入小计 30,667,041.64 40,975,599.86 购买商品 接受劳务支付的现金 6,372,835.41 13,576,208.10 支付给职工以及为职工支付的现金 25,365,065.60 36,380,861.06 支付的各项税费 2,303,237.54 4,125,545.76 支付其他与经营活动有关的现金 14,752,796.21 12,269,280.50 经营活动现金流出小计 48,793,934.76 66,351,895.42 11
经营活动产生的现金流量净额 -18,126,893.12-25,376,295.56 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 42,900,223.72 3,683,822.36 取得投资收益收到的现金 36,406,762.79 35,639,619.62 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 254,483.57 375,641.29 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,100,000.00 188,560,000.00 投资活动现金流入小计 81,661,470.08 228,259,083.27 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 21,169,895.99 20,271,446.08 投资支付的现金 71,732,420.10 16,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 57,797,592.96 60,216,437.34 投资活动现金流出小计 150,699,909.05 96,987,883.42 投资活动产生的现金流量净额 -69,038,438.97 131,271,199.85 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 160,000,000.00 285,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 285,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 185,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,137,537.08 1,767,879.20 支付其他与筹资活动有关的现金 13,733,039.35 筹资活动现金流出小计 216,870,576.43 186,767,879.20 筹资活动产生的现金流量净额 -56,870,576.43 98,232,120.80 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -447,943.07 五 现金及现金等价物净增加额 -144,035,908.52 203,679,082.02 加 : 期初现金及现金等价物余额 191,993,042.31 125,543,253.80 六 期末现金及现金等价物余额 47,957,133.79 329,222,335.82 公司法定代表人 : 黄峰主管会计工作负责人 : 朱晓东会计机构负责人 : 程沄 12