内蒙古北方重型汽车股份有限公司 600262 2013 年第一季度报告
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 7 1
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 如有董事未出席董事会, 应当单独列示其姓名 未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明 Harold Lang 董事缺席 被委托人 姓名 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名李建平主管会计工作负责人姓名侯文瑞会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名李鹏 ( 代 ) 公司负责人李建平 主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李鹏 ( 代 ) 声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 3,553,252,641.54 3,490,177,500.05 1.81 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 1,082,479,565.94 1,032,712,804.21 4.82 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 6.37 6.07 4.94 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -143,131,398.97 251.71 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.84 251.71 报告期 本报告期比年初至报告期期上年同期增末减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 48,483,343.09 48,483,343.09 174.97 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2852 0.2852 175.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2777 0.2777 162.72 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2852 0.2852 175.02 加权平均净资产收益率 (%) 4.59 4.59 增加 2.62 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 4.47 4.47 增加 2.47 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 326,500.00 政府补贴 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,176,368.27 质量索赔及事故赔偿 所得税影响额 -225,430.24 合计 1,277,438.03 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 17,093 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股股东名称 ( 全称 ) 种类的数量司徒伟 706,171 人民币普通股 3
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 张学艳 705,976 人民币普通股 王建华 687,915 人民币普通股 温宇 655,838 人民币普通股 张俊花 513,451 人民币普通股 王安 420,044 人民币普通股 中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金 395,058 人民币普通股 张世华 355,000 人民币普通股 黄桂屏 317,700 人民币普通股 熊银平 312,200 人民币普通股 4
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目期末余额 年初余额 增减比例 % 说明 货币资金 262,614,650.79 434,395,708.08-39.54 本期信用证到期较集中, 支付的货款增加 应收票据 206,652,135.86 381,878,209.52-45.89 期初银行承兑汇票到期收款 应收账款 817,176,356.79 564,098,884.43 44.86 销售收入增加所致 预付款项 49,424,393.26 26,048,685.64 89.74 为生产储备预付货款增加 应付职工薪酬 11,879,518.26 26,565,831.58-55.28 年初支付了上年年终奖金 应交税费 15,572,045.37 29,321,545.55-46.89 本期增值税进项税增加 应付利息 12,117,056.80 8,215,148.83 47.50 一季度计提了到期利息 专项储备 2,598,582.66 1,315,164.02 97.59 按上年收入计提的安全生产费用增加 利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 % 说明 营业收入 714,135,384.60 407,227,342.73 75.37 新研制的电动轮矿车逐步得到推广, 为收入的增长拓宽了渠道 营业成本 569,581,376.71 293,708,323.69 93.93 销售收入增加所致 营业税金及附加 4,304,047.90 3,286,978.03 30.94 用于计算城建税及教育费附加的入库增值税增加 财务费用 15,501,014.95 21,903,372.24-29.23 贷款总额下降, 负担的利息费用减少 资产减值损失 9,550,740.42 4,243,774.40 125.05 用以计提资产减值的应收账款增加 投资收益 3,812,987.20 1,273,168.89 199.49 权益法核算的合营企业利润增加 营业利润 54,308,204.52 20,116,643.24 169.97 收入增长所致 营业外收入 1,972,751.12 收到政府补助 利润总额 55,811,072.79 19,720,397.28 183.01 收入增长所致 所得税费用 8,318,438.80 4,192,195.26 98.43 收入增长所致 净利润 47,492,633.99 15,528,202.02 205.85 收入增长所致 归属于母公司所有者的净利润 48,483,343.09 17,632,544.73 174.97 收入增长所致 少数股东损益 -990,709.10-2,104,342.71-52.92 子公司本期亏损下降 现金流量表项目本期金额 上期金额 增减比例 % 说明 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 -143,131,398.97-40,695,803.54 251.71 本期国外采购信用证到期较集中, 现金流出增加 -11,418,640.94-16,242,743.29-29.70 矿车工业园项目投入减少 -1,305,309.36 6,903,606.90-118.91 本年同期贷款减少 5
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4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 262,614,650.79 434,395,708.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 206,652,135.86 381,878,209.52 应收账款 817,176,356.79 564,098,884.43 预付款项 49,424,393.26 26,048,685.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 56,427,372.68 56,747,399.75 买入返售金融资产存货 1,363,197,501.48 1,230,689,019.15 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,755,492,410.86 2,693,857,906.57 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 62,544,229.50 58,731,242.30 投资性房地产 2,980,122.48 3,030,443.46 固定资产 462,644,605.45 470,185,735.77 在建工程 64,539,402.66 58,897,385.68 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 140,117,770.85 141,854,345.96 开发支出 商誉
长期待摊费用递延所得税资产 64,934,099.74 63,620,440.31 其他非流动资产非流动资产合计 797,760,230.68 796,319,593.48 资产总计 3,553,252,641.54 3,490,177,500.05 流动负债 : 短期借款 412,378,000.00 412,710,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 162,450,000.00 193,500,000.00 应付账款 712,783,453.07 607,800,879.82 预收款项 151,094,631.64 198,290,673.99 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,879,518.26 26,565,831.58 应交税费 15,572,045.37 29,321,545.55 应付利息 12,117,056.80 8,215,148.83 应付股利其他应付款 48,803,799.91 56,398,852.48 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 17,552,920.00 17,599,400.00 其他流动负债 62,750,000.00 59,000,000.00 流动负债合计 1,607,381,425.05 1,609,402,332.25 非流动负债 : 长期借款 723,172,840.00 723,763,800.00 应付债券长期应付款专项应付款 32,244,855.15 32,244,855.15 预计负债 102,021,799.93 85,215,523.45 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 857,439,495.08 841,224,178.60 负债合计 2,464,820,920.13 2,450,626,510.85 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 399,310,501.22 399,310,501.22 减 : 库存股 1
专项储备 2,598,582.66 1,315,164.02 盈余公积 241,818,399.77 241,818,399.77 一般风险准备未分配利润 268,752,082.29 220,268,739.20 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,082,479,565.94 1,032,712,804.21 少数股东权益 5,952,155.47 6,838,184.99 所有者权益合计 1,088,431,721.41 1,039,550,989.20 负债和所有者权益总计 3,553,252,641.54 3,490,177,500.05 公司法定代表人 : 李建平主管会计工作负责人 : 侯文瑞会计机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 249,157,279.63 413,649,824.93 交易性金融资产应收票据 206,592,135.86 381,748,184.42 应收账款 712,717,817.63 483,421,007.28 预付款项 39,305,881.46 20,581,777.25 应收利息应收股利其他应收款 156,317,921.08 158,341,944.90 存货 957,649,723.23 807,728,634.88 一年内到期的非流动资产其他流动资产 155,175,000.00 153,450,000.00 流动资产合计 2,476,915,758.89 2,418,921,373.66 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 226,044,229.50 222,231,242.30 投资性房地产 2,980,122.48 3,030,443.46 固定资产 338,753,822.88 341,764,945.09 在建工程 64,514,009.29 58,871,992.31 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 105,370,135.87 106,055,560.51 2
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 65,700,538.93 64,588,742.07 其他非流动资产非流动资产合计 803,362,858.95 796,542,925.74 资产总计 3,280,278,617.84 3,215,464,299.40 流动负债 : 短期借款 125,378,000.00 125,710,000.00 交易性金融负债应付票据 153,450,000.00 189,700,000.00 应付账款 645,861,579.70 515,217,541.44 预收款项 129,239,966.06 193,104,307.55 应付职工薪酬 7,651,499.78 25,116,252.84 应交税费 12,606,888.80 26,426,054.08 应付利息 12,117,056.80 8,215,148.83 应付股利其他应付款 38,864,460.14 45,895,210.14 一年内到期的非流动负债 17,552,920.00 17,599,400.00 其他流动负债 62,750,000.00 59,000,000.00 流动负债合计 1,205,472,371.28 1,205,983,914.88 非流动负债 : 长期借款 723,172,840.00 723,763,800.00 应付债券长期应付款专项应付款 32,244,855.15 32,244,855.15 预计负债 99,926,257.88 83,260,523.45 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 855,343,953.03 839,269,178.60 负债合计 2,060,816,324.31 2,045,253,093.48 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 399,310,501.22 399,310,501.22 减 : 库存股专项储备 1,421,050.37 451,670.50 盈余公积 241,818,399.77 241,818,399.77 一般风险准备未分配利润 406,912,342.17 358,630,634.43 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,219,462,293.53 1,170,211,205.92 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,280,278,617.84 3,215,464,299.40 公司法定代表人 : 李建平主管会计工作负责人 : 侯文瑞会计机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 3
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 714,135,384.60 407,227,342.73 其中 : 营业收入 714,135,384.60 407,227,342.73 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 663,640,167.28 388,383,868.38 其中 : 营业成本 569,581,376.71 293,708,323.69 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,304,047.90 3,286,978.03 销售费用 29,825,180.24 24,871,419.44 管理费用 34,877,807.06 40,370,000.58 财务费用 15,501,014.95 21,903,372.24 资产减值损失 9,550,740.42 4,243,774.40 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,812,987.20 1,273,168.89 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 54,308,204.52 20,116,643.24 加 : 营业外收入 1,972,751.12 减 : 营业外支出 469,882.85 396,245.96 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 55,811,072.79 19,720,397.28 减 : 所得税费用 8,318,438.80 4,192,195.26 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,492,633.99 15,528,202.02 归属于母公司所有者的净利润 48,483,343.09 17,632,544.73 少数股东损益 -990,709.10-2,104,342.71 六 每股收益 : 4
( 一 ) 基本每股收益 0.2852 0.1037 ( 二 ) 稀释每股收益 0.2852 0.1037 七 其他综合收益八 综合收益总额 47,492,633.99 15,528,202.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 48,483,343.09 17,632,544.73 归属于少数股东的综合收益总额 -990,709.10-2,104,342.71 公司法定代表人 : 李建平主管会计工作负责人 : 侯文瑞会计机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 654,792,283.62 350,902,895.63 减 : 营业成本 526,047,850.95 249,321,810.68 营业税金及附加 2,812,168.69 3,280,412.28 销售费用 28,004,748.77 22,569,222.08 管理费用 27,417,066.12 33,970,115.53 财务费用 12,825,235.37 12,868,474.51 资产减值损失 7,924,060.08 1,840,850.67 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,537,987.20 1,273,168.89 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 55,299,140.84 28,325,178.77 加 : 营业外收入 1,972,751.12 减 : 营业外支出 469,882.85 377,210.39 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 56,802,009.11 27,947,968.38 减 : 所得税费用 8,520,301.37 4,192,195.26 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 48,281,707.74 23,755,773.12 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 48,281,707.74 23,755,773.12 公司法定代表人 : 李建平主管会计工作负责人 : 侯文瑞会计机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 5
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 623,464,128.83 513,767,393.32 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,954,723.92 收到其他与经营活动有关的现金 7,315,782.97 2,609,140.04 经营活动现金流入小计 635,734,635.72 516,376,533.36 购买商品 接受劳务支付的现金 648,765,572.63 461,474,614.18 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 50,042,939.28 52,607,188.27 支付的各项税费 62,989,182.60 26,099,944.64 支付其他与经营活动有关的现金 17,068,340.18 16,890,589.81 经营活动现金流出小计 778,866,034.69 557,072,336.90 经营活动产生的现金流量净额 -143,131,398.97-40,695,803.54 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6
购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 11,418,640.94 16,242,743.29 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 11,418,640.94 16,242,743.29 投资活动产生的现金流量净额 -11,418,640.94-16,242,743.29 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 82,000,000.00 189,576,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 44,674,126.27 筹资活动现金流入小计 126,674,126.27 189,576,000.00 偿还债务支付的现金 82,000,000.00 162,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 17,603,798.75 20,672,393.10 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 28,375,636.88 筹资活动现金流出小计 127,979,435.63 182,672,393.10 筹资活动产生的现金流量净额 -1,305,309.36 6,903,606.90 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 372,781.37 399,875.49 五 现金及现金等价物净增加额 -155,482,567.90-49,635,064.44 加 : 期初现金及现金等价物余额 360,528,049.18 510,080,882.12 六 期末现金及现金等价物余额 205,045,481.28 460,445,817.68 公司法定代表人 : 李建平主管会计工作负责人 : 侯文瑞会计机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 519,875,196.95 389,160,324.59 收到的税费返还 4,954,723.92 收到其他与经营活动有关的现金 7,315,782.97 2,609,140.04 经营活动现金流入小计 532,145,703.84 391,769,464.63 购买商品 接受劳务支付的现金 562,856,089.07 452,465,859.79 支付给职工以及为职工支付的现金 43,738,736.60 47,928,444.38 支付的各项税费 51,291,024.47 20,484,314.16 支付其他与经营活动有关的现金 14,479,486.92 14,474,161.27 经营活动现金流出小计 672,365,337.06 535,352,779.60 7
经营活动产生的现金流量净额 -140,219,633.22-143,583,314.97 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 11,418,640.94 16,242,743.29 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 11,418,640.94 16,242,743.29 投资活动产生的现金流量净额 -11,418,640.94-16,242,743.29 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 125,886,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 44,674,126.27 筹资活动现金流入小计 44,674,126.27 125,886,000.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 13,256,262.36 13,392,202.46 支付其他与筹资活动有关的现金 28,375,636.88 筹资活动现金流出小计 41,631,899.24 13,392,202.46 筹资活动产生的现金流量净额 3,042,227.03 112,493,797.54 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 401,991.22 417,074.81 五 现金及现金等价物净增加额 -148,194,055.91-46,915,185.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 343,580,165.94 500,069,270.77 六 期末现金及现金等价物余额 195,386,110.03 453,154,084.86 公司法定代表人 : 李建平主管会计工作负责人 : 侯文瑞会计机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 8