证券代码 :603661 证券简称 : 恒林股份公告编号 :2018-008 浙江恒林椅业股份关于部分理财产品到期赎 回并继续使用和自有资金进行现金管 理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江恒林椅业股份 ( 以下简称 公司 ) 于 月 25 召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于使用进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过 115,000 万元的进行现金管理, 用于投资低风险的短期保本型理财产品, 投资风险可控 以上资金额度在期限内可循环使用, 在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时购买银行理财产品等相关事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施 公司独立董事 监事会 保荐机构已分别对此发表了同意的意见 具体内容详见公司于 2017 年 12 月 09 在网站 (www.sse.com.cn) 披露的 浙江恒林椅业股份关于使用进行现金管理的公告 ( 公告编号 :2017-005) 公司于 月 11 召开 第一次临时股东大会, 审议通过了 关于使用在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案 和 关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案, 同意公司 2018 年利用适时实施累计不超过人民币 30,000 万元的安吉农商行理财产品购买计划, 和 利用闲置自有资金适时实施累计不超过人民币 50,000 万元的安吉农商行理财产品购买计划 投资品种为低风险的短期保本型理财产品, 投资风险可控 以上投资品种不涉及证券投资, 不得用于股票及其衍生产品 证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品, 上述资金额度内可循环滚动使用, 使用期限不超过 12 个月, 在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜 公司审计委员会 独立董事 监事会 保荐机构已分别对此发表了同意的意见 具体内容详见公司于 月 26 在网站 (www.sse.com.cn) 披露的 浙江恒林椅业股份关于使用在安吉农商行进行现金管理暨关联交
易的公告 ( 公告编号 :2017-016), 浙江恒林椅业股份关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 2017-017) 一 公司使用进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况公司于 月 12, 使用 11,110 万元购买的品种,5.6 万元购买深圳证券交易所的品种, 具体详见 浙江恒林椅业股份关于部分理财产品到期赎回并继续使用和自有资金进行现金管理的进展公告 ( 公告编号 :2018-007) 上述理财产品已于 月 15 赎回, 公司收回本金 11,115.60 万元, 获得理财收益人民币 7444.26 元 本次赎回产品的基本信息如下 : 年化净实际金额理财起始理财终止发行人产品名称产品类型收益率收益 ( 万元 ) (%) ( 元 ) 上海证券 01 月 2.810 6698.63 交易所 12 月 13 1,010 01 月 12 月 13 2.805 675.18 100 01 月 12 月 13 2.800 66.71 深圳证券交易所 R-001 5.60 01 月 12 月 13 2.802 3.74 合计 - - 11,115.60 - - - 7444.26 二 本次购买理财产品的基本情况 1 公司于 月 15 与农村商业银行股份签署产品协议, 使用 15,000 万元和闲置自有资金 5,000 万元购买理财产品, 具体情况如下 : 金额期限年化收发行人产品名称产品类型理财起始理财终止 ( 万元 ) ( 天 ) 益率 (%) 农村 HZAJCFAJ201 保本浮动收益商业银行股份 5,000 114 01 月 05 月 5.100 8016 型 15 09 资金来源闲置自有资金
农村 HZAJCFAJ201 商业银行股份 8017 保本浮动收益型 5,000 113 01 月 05 月 16 09 5.100 农村 HZAJCFAJ201 商业银行股份 8018 保本浮动收益型 113 01 月 05 月 16 09 5.100 合计 - - 20,000 - - - - - 关联关系说明 : 公司持有安吉农商行 5% 股权, 为安吉农商行股东 公司董事 长王江林先生任安吉农商行董事, 安吉农商行为公司关联方 2 公司于 月 15 使用 110 万元购买的品种, 具体情况如下 : 金额期限年化收发行人产品名称产品类型理财起始理财终止 ( 万元 ) ( 天 ) 益率 (%) 上海证券交易 GC014 110 14 01 月 月 4.100 所 15 29 资金来源 合计 - - 110 - - - - - 关联关系说明 : 公司与无关联关系 3 公司于 月 15 与中信建投证券股份签署产品协议, 使 用 11,000 万元的购买理财产品, 具体情况如下 : 发行人产品名称产品类型 金额 ( 万元 ) 期限 ( 天 ) 理财起始理财终止 年化收益率 (%) 资金来源 中信建投收 中信建投证券益凭证 固收本金保障固定股份鑫 稳享 收益 7,500 16 月 02 月 15 01 4.100 1006 号 中信建投收 中信建投证券益凭证 固收本金保障固定股份鑫 稳享 收益 3,500 41 月 02 月 15 26 4.500 1007 号 合计 - - 11,000 - - - - -
关联关系说明 : 公司与中信建投证券股份无关联关系 三 风险控制 公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序, 有效开展和规范运行理财 产品购买事宜, 确保理财资金安全 采取的具体措施如下 : 1 公司财务部针对理财产品的安全性 期限和收益情况选择合适的理财产 品, 由财务总监审核后提交董事长审批 ; 2 公司财务部建立台账对理财产品进行管理, 及时分析和跟踪理财产品的 进展情况, 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况, 将及时采取措施, 控 制投资风险 ; 3 公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督 ; 4 公司独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督和检查, 必要时可 以聘请专业机构进行审计 ; 5 公司严格按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求 上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 以及公司 募集资金管理制度 等有关规定办理相关现金管理业务 三 对公司影响分析 公司以部分和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财, 是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下, 以及在确保 不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的 通过购买适度低 风险的短期保本型理财产品, 可以提高和闲置自有资金的使用效率, 使公司获得投资收益, 符合公司及全体股东的利益 四 公司使用和闲置自有资金购买理财产品的情况 1 截止本公告披露之, 公司使用和闲置自有资金购买理财产品情况如下 ( 含本次 ): 发行人产品名称产品类型 中国银河 证券股份 中信建投 证券股份 保本固定 银河金山 收收益型 ( 低益凭证 1965 期风险 ) 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 886 号 -90 天 本金保障 固定收益 金额 ( 万元 ) 期限 ( 天 ) 28,000 182 5,000 90 理财起 始 2017 月 12 月 27 2017 年 12 月 27 理财终 止 06 月 26 03 月 27 年化收 益率 (%) 5.200 5.200 资金 来源 闲置募 集资金 闲置募 集资金
兴业证券兴业证券兴融本金保障股份有限 2017-86 号固定收型公司益凭证 40,000 123 HZAJCFAJ2018015 20,000 117 HZAJCFAJ2018016 5,000 114 HZAJCFAJ2018017 5,000 113 HZAJCFAJ2018018 113 上海证券回 GC014 交易所购 110 14 中信建投 中信建投收益凭本金保障 证券股份 证 固收鑫 稳固定收益 7,500 16 享 1006 号 中信建投 中信建投收益凭本金保障 证券股份 证 固收鑫 稳固定收益 3,500 41 享 1007 号 2017 年 12 月 08 01 月 12 01 月 16 01 月 16 04 月 09 5.200 01 月 29 4.100 02 月 01 4.100 02 月 26 4.500 万为 ; 万为闲置自有资金闲置自有资金 合计 - - 124,110 - - - - - 2 公司使用进行现金管理产品的累计到期赎回情况( 含本次 ):
发行人 产品名称 产品类型 金额 ( 万元 ) 理财起始 理财赎回 年化收益率 (%) 取得收益 ( 元 ) 月 26 月 27 5.875 15,096.73 月 26 月 27 5.960 15,328.77 1,730 月 26 月 27 6.665 2,978.92 5,000 月 26 月 27 8.072 10,557.82 月 27 月 28 15.100 40,369.89 730 月 27 月 28 15.100 2,947.00 500 月 27 月 28 15.790 2,113.01 中信建投证券股份 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 900 号 -7 天 本金保 障固定 收益 8,000 月 28 月 04 5.800 88,986.30 GC002 320 月 08 月 10 2.700 473.42 GC002 3,680 月 08 月 10 2.600 5,242.74 中信建投证券股份 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 899 号 -14 天 本金保 障固定 收益 21,000 月 28 月 11 5.400 434,958.90 中信建投证券股份 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 905 号 -13 天 本金保 障固定 收益 月 29 月 11 5.400 192,328.77 GC014 1,240 月 28 月 11 7.750 35,620.27 01 月 12 月 15 2.810 6698.63
1,010 01 月 12 月 15 2.805 675.18 100 01 月 12 月 15 2.800 66.71 深圳证券交易所 R-001 5.60 01 月 12 月 15 2.802 3.74 合计 - - 93,315.60 - - - 854,446.80 五 截止本公告, 公司累计使用进行现金管理的金额合计 109,110 万元, 符合公司 2017 年第三次临时股东大会批准的理财额度不超过人民币 115,000 万元的有关规定 其中 : 截止本公告, 公司累计使用在安吉农商行进行现金管理的金额合计 25,000 万元, 符合公司 第一次临时股东大会批准的在安吉农商行理财额度不超过人民币 30,000 万元的有关规定 截止本公告, 公司累计使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计 15,000 万元, 符合公司 第一次临时股东大会批准的闲置自有资金在安吉农商行理财额度不超过人民币 50,000 万元的有关规定 特此公告 浙江恒林椅业股份董事会 月 16