浙江正泰电器股份有限公司 601877 2012 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 南存辉 王国荣 王国荣 公司负责人南存辉 主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王国荣声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 9,432,090,470.97 9,511,631,169.98-0.84 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 4,300,412,452.82 4,856,030,810.10-11.44 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.28 4.83-11.39 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,176,759,546.42 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 1.17 不适用 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 345,626,564.67 910,301,822.17 47.31 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.34 0.91 47.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.30 0.79 42.86 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.34 0.91 47.83 加权平均净资产收益率 (%) 7.61 17.50 增加 2.16 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产增加 1.65 个百 6.42 17.04 收益率 (%) 分点 2
扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -6,014,686.87 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,340,400.00 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,327,772.19 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 23,510,742.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 82,190,009.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 711,165.83 所得税影响额 -2,840,590.94 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,351,729.04 合计 115,576,541.20 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 22,064 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 19,801,712 人民币普通股 南存飞 17,235,233 人民币普通股 朱信敏 16,735,233 人民币普通股 吴炳池 11,123,489 人民币普通股 中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金 10,229,845 人民币普通股 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 9,991,056 人民币普通股 林黎明 8,677,800 人民币普通股 黄献斌 7,400,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司 - 睿富二号 6,185,782 人民币普通股 彭赛乐 5,419,673 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目本报告期末上年度期末 增加幅度 (%) 应收账款 1,565,998,112.74 958,335,533.39 63.41% 预付款项 111,175,494.71 81,173,694.21 36.96% 主要变动原因 公司为支持经销商市场业务拓展, 年中应收账款规模相比年初增加本期基建项目投入力度加大, 相应预付款增加 其他应收款 64,798,546.80 206,700,080.92-68.65% 本期收回部分其他应收款项 3
固定资产 922,874,919.90 505,924,782.45 82.41% 本期部分基建项目完工转固定资产 在建工程 425,177,115.63 233,342,244.43 82.21% 无形资产 296,249,569.74 190,205,113.77 55.75% 本期募集资金基建项目及民用智能项目投入增加本期新并入上海新华控制技术 ( 集团 ) 有限公司等子公司资产评估增值 短期借款 227,157,242.50 431,096,755.00-47.31% 本期控股子公司归还部分短期借款 应交税费 130,726,631.91 83,411,142.47 56.73% 本期应交增值税 应交企业所得税比年初增加 应付利息 18,405,970.84 41,120,845.83-55.24% 本期支付上年发行的公司债债券利息 项目报告期上年同期 增加幅度 (%) 营业税金及附加 16,793,828.23 12,862,491.68 30.56% 销售费用 142,452,176.76 104,092,412.20 36.85% 主要变动原因 主要系本期应交增值税同比增长因素影响本期加大新品推广 海外市场及诺雅克 电源系统产品拓展, 费用相应增加 财务费用 -2,604,925.16 12,953,355.31 本期短期借款减少, 利息费用相应减少 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 1,176,759,546.42-54,898,058.22-1,215,168,153.59-335,826,136.19-1,240,716,402.37 1,239,515,980.76 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 主要是本期加强了应收款回笼力度及原材料价格下跌存货资金占用减少因素影响本期收购上海新华控制技术 ( 集团 ) 有限公司等子公司支付资金支出主要系上年同期收到发行公司债现金收入 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉在首次公开发行时承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不会转让或者委托他人管理其在公司上市前已直接和间接持有的公司股份, 也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份, 如红股 资本公积金转增之股份等 截至本报告期, 以上承诺被严格执行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2012 年中期利润分配方案于 2012 年 9 月 17 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会上获得审议通过 具体分配方案为 : 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司可供股东分配的利润为 1,006,300,393.24 4
元 ; 公司以现有股本 1,005,000,000 股为基数, 向全体股东每十股分配现金股利 2.90 元 ( 含税 ), 共 计派发现金 291,450,000.00 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润 714,850,393.24 元结转下次分配 以上分配方案已在报告期内执行完成 浙江正泰电器股份有限公司 法定代表人 : 南存辉 2012 年 10 月 25 日 5
4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 浙江正泰电器股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,282,712,333.87 4,561,781,414.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 822,791.12 应收票据 1,249,845,538.42 1,206,384,656.81 应收账款 1,565,998,112.74 958,335,533.39 预付款项 111,175,494.71 81,173,694.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 64,798,546.80 206,700,080.92 买入返售金融资产存货 1,002,705,954.07 1,061,595,304.75 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,839,515.62 4,333,297.84 流动资产合计 7,283,898,287.35 8,080,303,982.34 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 358,541,487.23 394,003,515.55 投资性房地产 2,818,676.29 3,100,293.04 固定资产 922,874,919.90 505,924,782.45 在建工程 425,177,115.63 233,342,244.43 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 296,249,569.74 190,205,113.77 开发支出 17,303,594.72 商誉 1,379,263.62 长期待摊费用 25,209,104.34 20,709,911.59 递延所得税资产 98,638,452.15 84,041,326.81 其他非流动资产非流动资产合计 2,148,192,183.62 1,431,327,187.64 资产总计 9,432,090,470.97 9,511,631,169.98 流动负债 : 短期借款 227,157,242.50 431,096,755.00 6
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 1,756,335,069.90 1,491,815,797.02 预收款项 124,205,600.81 105,187,246.28 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 392,768,553.74 363,514,194.49 应交税费 130,726,631.91 83,411,142.47 应付利息 18,405,970.84 41,120,845.83 应付股利 40,995,505.10 其他应付款 357,437,699.67 291,031,254.67 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 59,310,117.58 24,522,915.07 流动负债合计 3,107,342,392.05 2,831,700,150.83 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,491,845,826.39 1,490,352,682.64 长期应付款专项应付款预计负债 42,505,274.19 40,078,702.60 递延所得税负债其他非流动负债 14,500,300.00 7,737,600.00 非流动负债合计 1,548,851,400.58 1,538,168,985.24 负债合计 4,656,193,792.63 4,369,869,136.07 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00 资本公积 2,043,587,339.72 2,464,788,752.18 减 : 库存股专项储备盈余公积 249,108,221.23 281,434,294.19 一般风险准备未分配利润 1,004,525,185.88 1,105,472,998.75 外币报表折算差额 -1,808,294.01-665,235.02 归属于母公司所有者权益合计 4,300,412,452.82 4,856,030,810.10 少数股东权益 475,484,225.52 285,731,223.81 所有者权益合计 4,775,896,678.34 5,141,762,033.91 负债和所有者权益总计 9,432,090,470.97 9,511,631,169.98 公司法定代表人 : 南存辉 主管会计工作负责人 : 王国荣 会计机构负责人 : 王国荣 7
母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 浙江正泰电器股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,678,244,585.26 3,990,111,660.81 交易性金融资产应收票据 1,193,224,355.70 1,090,853,913.78 应收账款 1,031,341,137.78 632,965,161.31 预付款项 52,752,808.21 17,028,406.67 应收利息应收股利其他应收款 165,817,737.66 7,964,557.51 存货 487,174,431.05 634,459,936.53 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,583,548.20 2,317,557.77 流动资产合计 5,611,138,603.86 6,375,701,194.38 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,209,050,590.59 1,369,742,583.91 投资性房地产 2,818,676.29 3,100,293.04 固定资产 305,525,557.65 318,273,545.23 在建工程 136,556,892.16 64,352,349.86 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 51,237,713.78 52,778,459.68 开发支出商誉长期待摊费用 1,096,866.10 递延所得税资产 93,724,936.60 77,411,670.79 其他非流动资产非流动资产合计 2,800,011,233.17 1,885,658,902.51 资产总计 8,411,149,837.03 8,261,360,096.89 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 1,554,476,707.22 1,379,241,449.09 预收款项 55,552,715.21 61,206,750.34 应付职工薪酬 315,989,683.20 294,449,751.66 应交税费 109,075,117.16 59,285,001.47 应付利息 17,645,833.33 40,333,333.33 应付股利其他应付款 244,700,476.16 181,112,715.59 8
一年内到期的非流动负债其他流动负债 54,380,684.97 21,039,704.01 流动负债合计 2,351,821,217.25 2,036,668,705.49 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,491,845,826.39 1,490,352,682.64 长期应付款专项应付款预计负债 41,468,830.73 40,078,702.60 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,533,314,657.12 1,530,431,385.24 负债合计 3,885,135,874.37 3,567,100,090.73 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00 资本公积 2,150,303,422.71 2,351,177,793.94 减 : 库存股专项储备盈余公积 249,108,221.23 249,108,221.23 一般风险准备未分配利润 1,121,602,318.72 1,088,973,990.99 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,526,013,962.66 4,694,260,006.16 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 8,411,149,837.03 8,261,360,096.89 公司法定代表人 : 南存辉 主管会计工作负责人 : 王国荣 会计机构负责人 : 王国荣 9
4.2 编制单位 : 浙江正泰电器股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 2,717,204,095.00 2,673,973,780.56 7,766,650,075.98 7,210,108,467.27 其中 : 营业收入 2,717,204,095.00 2,673,973,780.56 7,766,650,075.98 7,210,108,467.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二 营业总成本 2,261,912,291.40 2,364,661,159.54 6,564,619,404.70 6,312,990,307.36 其中 : 营业成本 1,872,145,242.64 2,045,675,710.43 5,538,830,502.77 5,525,811,230.41 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,793,828.23 12,862,491.68 49,925,721.03 35,794,701.71 销售费用 142,452,176.76 104,092,412.20 376,397,658.36 287,782,065.28 管理费用 213,852,211.81 190,196,483.68 589,429,908.96 489,068,123.37 财务费用 -2,604,925.16 12,953,355.31-15,488,482.29-33,522,957.27 资产减值损失 19,273,757.12-1,119,293.76 25,524,095.87 8,057,143.86 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,195,773.13 3,292,219.58 3,470,607.02 3,425,500.76 其中 : 对联营企业和合营企业的 702,971.31 162,844.58 1,252,824.55 296,125.76 投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏 损以 - 号填列 ) 454,096,030.47 312,604,840.60 1,205,501,278.30 900,543,660.67 加 : 营业外收入 3,778,767.12 1,156,904.56 31,868,929.62 3,861,709.49 减 : 营业外支出 4,676,775.83 4,396,574.91 17,995,153.14 10,215,039.86 其中 : 非流动资产处置损失 401,742.87 173,876.31 7,256,748.12 814,039.27 四 利润总额 ( 亏 损总额以 - 号填列 ) 453,198,021.76 309,365,170.25 1,219,375,054.78 894,190,330.30 减 : 所得税费用 72,429,821.16 40,391,354.80 202,012,329.58 134,876,545.18 10
五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 380,768,200.60 268,973,815.45 1,017,362,725.20 759,313,785.12 归属于母公司所有者的净利润 345,626,564.67 234,621,515.87 910,301,822.17 672,711,094.07 少数股东损益 35,141,635.93 34,352,299.58 107,060,903.03 86,602,691.05 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.34 0.23 0.91 0.67 ( 二 ) 稀释每股收益 0.34 0.23 0.91 0.67 七 其他综合收益 -630,231.63-556,090.20-1,143,058.99-520,921.60 八 综合收益总额 380,137,968.97 268,417,725.25 1,016,219,666.21 758,792,863.52 归属于母公司所 有者的综合收益 344,996,333.04 234,065,425.67 909,158,763.18 672,190,172.47 总额 归属于少数股东的综合收益总额 35,141,635.93 34,352,299.58 107,060,903.03 86,602,691.05 公司法定代表人 : 南存辉主管会计工作负责人 : 王国荣会计机构负责人 : 王国荣 11
编制单位 : 浙江正泰电器股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业收入 2,177,270,058.88 2,306,612,868.57 6,431,541,177.86 6,285,621,163.92 减 : 营业成本 1,575,856,431.26 1,870,361,525.68 4,847,413,839.46 5,110,714,334.12 营业税金及附加 11,556,504.46 9,784,549.53 37,065,140.66 27,622,687.94 销售费用 84,494,481.96 67,983,593.53 228,427,643.16 191,849,294.90 管理费用 145,166,479.56 124,271,004.59 370,319,549.72 309,321,270.96 财务费用 -4,727,103.01 3,865,262.39-28,357,784.32-50,672,730.10 资产减值损失 3,888,507.88-976,301.66 31,861,985.54 5,916,326.62 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,117,445.67 127,004,526.91 88,127,987.83 其中 : 对联营企业和合营企业的 -11,929.33-24,387.17 投资收益 二 营业利润 ( 亏 损以 - 号填列 ) 361,034,756.77 234,440,680.18 1,071,815,330.55 778,997,967.31 加 : 营业外收入 1,630,962.26 555,623.33 3,807,066.30 1,718,197.36 减 : 营业外支出 2,699,688.71 3,128,680.86 7,681,125.40 8,231,275.88 其中 : 非流动资产处置损失 246,350.72 150,069.21 478,416.60 740,127.44 三 利润总额 ( 亏 损总额以 - 号填列 ) 359,966,030.32 231,867,622.65 1,067,941,271.45 772,484,888.79 减 : 所得税费用 53,994,904.55 23,587,526.54 141,143,743.43 91,888,518.54 四 净利润 ( 净亏损以 - 号 305,971,125.77 208,280,096.11 926,797,528.02 680,596,370.25 填列 ) 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 305,971,125.77 208,280,096.11 926,797,528.02 680,596,370.25 公司法定代表人 : 南存辉 主管会计工作负责人 : 王国荣 会计机构负责人 : 王国荣 12
4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 浙江正泰电器股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 8,361,764,493.32 7,395,927,427.52 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 9,554,055.86 3,889,157.12 收到其他与经营活动有关的现金 228,585,653.73 2,157,928.72 经营活动现金流入小计 8,599,904,202.91 7,401,974,513.36 购买商品 接受劳务支付的现金 5,114,390,475.89 5,691,078,397.06 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 982,471,220.47 788,742,432.32 支付的各项税费 678,592,764.12 474,344,949.29 支付其他与经营活动有关的现金 647,690,196.01 502,706,792.91 经营活动现金流出小计 7,423,144,656.49 7,456,872,571.58 经营活动产生的现金流量净额 1,176,759,546.42-54,898,058.22 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 4,139,402.40 3,129,375.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,262,324.04 443,563.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 97,105,805.79 69,988,263.97 投资活动现金流入小计 102,507,532.23 73,561,202.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 403,991,606.88 247,578,338.19 投资支付的现金 96,066,723.58 161,809,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 817,617,355.36 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,317,675,685.82 409,387,338.19 投资活动产生的现金流量净额 -1,215,168,153.59-335,826,136.19 13
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 50,033,637.17 553,112,463.00 发行债券收到的现金 1,489,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,033,637.17 2,042,612,463.00 偿还债务支付的现金 145,862,997.39 280,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,144,887,042.15 522,286,482.24 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 100,427,310.00 71,908,455.00 支付其他与筹资活动有关的现金 810,000.00 筹资活动现金流出小计 1,290,750,039.54 803,096,482.24 筹资活动产生的现金流量净额 -1,240,716,402.37 1,239,515,980.76 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 55,928.99-1,241,672.41 五 现金及现金等价物净增加额 -1,279,069,080.55 847,550,113.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,561,781,414.42 3,900,383,273.56 六 期末现金及现金等价物余额 3,282,712,333.87 4,747,933,387.50 公司法定代表人 : 南存辉 主管会计工作负责人 : 王国荣 会计机构负责人 : 王国荣 14
母公司现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 浙江正泰电器股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,777,417,876.38 6,509,421,675.93 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 31,371,216.98 70,758,667.60 经营活动现金流入小计 6,808,789,093.36 6,580,180,343.53 购买商品 接受劳务支付的现金 4,631,141,505.47 5,273,314,796.51 支付给职工以及为职工支付的现金 629,212,936.02 569,956,808.92 支付的各项税费 453,752,276.68 341,643,313.49 支付其他与经营活动有关的现金 473,841,983.56 306,475,548.53 经营活动现金流出小计 6,187,948,701.73 6,491,390,467.45 经营活动产生的现金流量净额 620,840,391.63 88,789,876.08 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 127,017,375.00 88,152,375.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,212,177.00 177,250.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 94,186,398.90 66,114,281.09 投资活动现金流入小计 222,415,950.90 154,443,906.64 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 125,759,434.69 93,754,288.63 投资支付的现金 216,719,723.58 511,809,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 827,058,805.36 200,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,169,537,963.63 805,563,288.63 投资活动产生的现金流量净额 -947,122,012.73-651,119,381.99 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 1,489,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,489,500,000.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 985,585,454.45 402,377,255.07 支付其他与筹资活动有关的现金 810,000.00 筹资活动现金流出小计 985,585,454.45 403,187,255.07 筹资活动产生的现金流量净额 -985,585,454.45 1,086,312,744.93 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,311,867,075.55 523,983,239.02 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,990,111,660.81 3,518,958,007.36 六 期末现金及现金等价物余额 2,678,244,585.26 4,042,941,246.38 公司法定代表人 : 南存辉 主管会计工作负责人 : 王国荣 会计机构负责人 : 王国荣 15