公司代码 :600900 公司简称 : 长江电力 中国长江电力股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 7 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 董事长 卢纯 其他公务 张定明 董事 杨亚 其他公务 张定明 董事 宗仁怀 其他公务 张必贻 董事 黄宁 其他公务 文秉友 董事 周传根 其他公务 赵燕 1.3 公司负责人卢纯 主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李爱军保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 17 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 297,382,844,936.74 299,398,220,115.42-0.67 归属于上市公司股东的 净资产 经营活动产生的现金流 量净额 137,798,662,644.10 135,101,452,567.00 2.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 6,042,292,535.27 5,735,602,903.82 5.35 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 8,149,471,394.12 7,854,916,027.23 3.75 归属于上市公司股东的 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 2,832,197,456.81 2,708,003,431.57 4.59 2,705,372,620.20 2,702,128,467.73 0.12 2.08 2.09 减少 0.01 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1287 0.1231 4.55
稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1287 0.1231 4.55 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明 非流动资产处置损益 -363,867.81 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 164,675,487.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 961,464.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,835,530.00 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -7,228.16 所得税影响额 -42,276,549.92 合计 126,824,836.61 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 103,260 4 / 17
前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 质押或冻结情况期末持股比例持有有限售条件股份数量 (%) 股份数量数量状态 股东性质 中国长江三峡集团有限公司 12,742,229,292 57.92 8,494,058,520 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 1,133,162,160 5.15 未知 - 其他 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 988,076,143 4.49 800,000,000 未知 - 其他 四川省能源投资集团有限责任公司 880,000,000 4.00 未知 - 国有法人 中国三峡建设管理有限公司 880,000,000 4.00 无 0 国有法人 云南省能源投资集团有限公司 806,499,481 3.67 质押 73,576,456 国有法人 中国证券金融股份有限公司 622,994,740 2.83 未知 - 其他 阳光人寿保险股份有限公司 - 吉利两全保险产品 420,000,000 1.91 420,000,000 未知 - 其他 中国核工业集团公司 261,594,750 1.19 未知 - 国有法人 阳光人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 250,000,000 1.14 250,000,000 未知 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国长江三峡集团有限公司 4,248,170,772 人民币普通股 4,248,170,772 香港中央结算有限公司 1,133,162,160 人民币普通股 1,133,162,160 四川省能源投资集团有限责任公司 880,000,000 人民币普通股 880,000,000 中国三峡建设管理有限公司 880,000,000 人民币普通股 880,000,000 云南省能源投资集团有限公司 806,499,481 人民币普通股 806,499,481 中国证券金融股份有限公司 622,994,740 人民币普通股 622,994,740 中国核工业集团公司 261,594,750 人民币普通股 261,594,750 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 188,076,143 人民币普通股 188,076,143 中国石油天然气集团有限公司 139,880,290 人民币普通股 139,880,290 重阳集团有限公司 136,899,888 人民币普通股 136,899,888 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国三峡建设管理有限公司系公司控股股东中国长江三峡集 团有限公司的控股子公司 除此之外, 尚未知其他股东之间是 否具有关联关系或一致行动关系 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 5 / 17
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 其他应收款比上年期末减少 1.39 亿元, 下降 71.28%, 主要系是预付收购重庆涪陵能源实业集团有限公司股权款转投资所致 (2) 其他流动资产比上年期末减少 4.21 亿元, 下降 39.96%, 主要系本报告期短期财务投资减少所致 (3) 应交税费比上年期末减少 9.77 亿元, 下降 44.14%, 主要系本报告期缴纳 2017 年度税款所致 (4) 应付利息比上年期末增加 2.17 亿元, 增长 32.67%, 主要系公司按期计提债务利息费用, 利息尚未支付所致 (5) 带息负债比上年期末减少 37.98 亿元, 主要系偿还到期债务所致 其中 : 短期借款比上年期末增加 69.95 亿元, 一年内到期的非流动负债比上年期末减少 45.41 亿元, 长期借款比上年期末减少 62.00 亿元, 应付债券比上年期末减少 0.53 亿元 (6) 投资收益同比减少 3.62 亿元, 下降 43.40%, 主要系股票处置收益减少所致 (7) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3.07 亿元, 主要系销售商品 提供劳务收到的现金比上年同期增加所致 (8) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 15.20 亿元, 主要系收回投资收到的现金比上年同期增加所致 (9) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 29.64 亿元, 主要系偿还债务所支付的现金比上年同期增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称中国长江电力股份有限公司 法定代表人卢纯 日期 2018 年 4 月 26 日 6 / 17
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国长江电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,355,196,697.84 5,201,453,446.62 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 9,880.00 10,270.00 期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 109,700,000.00 77,050,000.00 应收账款 3,143,139,933.47 3,213,100,306.64 预付款项 33,916,789.00 30,042,910.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 159,874,360.70 159,874,360.70 其他应收款 55,852,198.65 194,463,126.77 买入返售金融资产存货 265,627,080.80 257,031,170.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 632,879,885.36 1,054,153,686.40 流动资产合计 8,756,196,825.82 10,187,179,278.29 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 17,097,705,599.56 15,633,047,846.31 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 17,190,746,382.60 16,155,838,409.97 投资性房地产 29,464,625.37 29,737,737.37 固定资产 246,645,172,127.24 249,701,555,128.18 在建工程 6,024,873,713.34 5,986,530,329.62 工程物资 98,241,559.07 110,440,093.12 固定资产清理 生产性生物资产 7 / 17
油气资产无形资产 166,578,479.41 169,620,516.28 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 167,587,081.96 168,918,053.85 其他非流动资产 1,206,278,542.37 1,255,352,722.43 非流动资产合计 288,626,648,110.92 289,211,040,837.13 资产总计 297,382,844,936.74 299,398,220,115.42 流动负债 : 短期借款 26,000,000,000.00 19,005,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 505,130,794.84 513,947,206.47 期损益的金融负债 衍生金融负债应付票据 92,799,070.54 101,039,781.02 应付账款 107,692,185.47 87,419,834.98 预收款项 10,386,950.41 10,378,175.16 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 91,480,980.10 90,162,772.29 应交税费 1,236,026,601.12 2,212,591,349.13 应付利息 882,625,400.14 665,289,460.60 应付股利其他应付款 19,820,080,459.24 20,010,812,181.16 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 8,966,190,053.56 13,507,522,151.39 其他流动负债 3,499,369,654.07 3,498,822,877.35 流动负债合计 61,211,782,149.49 59,702,985,789.55 非流动负债 : 长期借款 25,300,000,000.00 31,500,000,000.00 应付债券 30,098,529,351.56 30,151,107,574.75 其中 : 优先股永续债长期应付款 41,232,945,436.94 41,232,945,436.94 长期应付职工薪酬 8 / 17
专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,295,284,041.16 1,292,343,515.04 其他非流动负债非流动负债合计 97,926,758,829.66 104,176,396,526.73 负债合计 159,138,540,979.15 163,879,382,316.28 所有者权益股本 22,000,000,000.00 22,000,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 44,296,161,065.01 44,322,910,497.79 减 : 库存股其他综合收益 3,590,712,284.17 3,698,950,231.10 专项储备盈余公积 21,790,477,026.69 21,790,477,026.69 一般风险准备未分配利润 46,121,312,268.23 43,289,114,811.42 归属于母公司所有者权益合计 137,798,662,644.10 135,101,452,567.00 少数股东权益 445,641,313.49 417,385,232.14 所有者权益合计 138,244,303,957.59 135,518,837,799.14 负债和所有者权益总计 297,382,844,936.74 299,398,220,115.42 法定代表人 : 卢纯主管会计工作负责人 : 谢峰会计机构负责人 : 李爱军 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国长江电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,967,936,598.14 2,609,840,464.98 以公允价值计量且其变动计入当期损 10,270.00 益的金融资产 衍生金融资产应收票据 109,600,000.00 76,600,000.00 应收账款 1,502,882,663.22 1,590,316,006.70 预付款项 23,621,882.94 22,804,675.10 应收利息应收股利 159,874,360.70 159,874,360.70 9 / 17
其他应收款 22,787,947.47 172,235,091.25 存货 135,558,380.44 131,214,636.29 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 130,706,905.77 530,720,105.77 流动资产合计 5,052,968,738.68 5,293,615,610.79 非流动资产 : 可供出售金融资产 14,576,699,335.96 13,167,384,094.96 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 55,165,749,936.71 54,079,998,092.72 投资性房地产 29,464,625.37 29,737,737.37 固定资产 105,622,728,906.44 107,110,132,705.97 在建工程 265,067,566.99 226,633,878.52 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 62,208,610.28 64,321,296.96 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 135,822,316.83 135,822,316.83 其他非流动资产非流动资产合计 175,857,741,298.58 174,814,030,123.33 资产总计 180,910,710,037.26 180,107,645,734.12 流动负债 : 短期借款 17,940,000,000.00 18,390,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 62,295,788.86 66,745,775.27 应付账款 68,204,323.01 39,376,200.30 预收款项 8,597,701.82 8,597,701.82 应付职工薪酬 80,978,374.81 81,431,453.60 应交税费 690,499,347.92 1,317,137,611.28 应付利息 787,614,197.80 565,961,120.33 应付股利其他应付款 1,153,735,672.54 1,180,882,158.97 持有待售负债一年内到期的非流动负债 9,333,798.71 11,713,811.59 其他流动负债 3,499,369,654.07 3,498,822,877.35 10 / 17
流动负债合计 24,300,628,859.54 25,160,668,710.51 非流动负债 : 长期借款 11,300,000,000.00 11,300,000,000.00 应付债券 26,930,881,352.29 26,926,840,150.88 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,295,675,337.65 1,293,954,923.35 其他非流动负债非流动负债合计 39,526,556,689.94 39,520,795,074.23 负债合计 63,827,185,549.48 64,681,463,784.74 所有者权益 : 股本 22,000,000,000.00 22,000,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 46,871,371,592.55 46,871,371,592.55 减 : 库存股其他综合收益 4,082,879,249.81 4,077,712,906.93 专项储备盈余公积 20,405,716,994.73 20,405,716,994.73 未分配利润 23,723,556,650.69 22,071,380,455.17 所有者权益合计 117,083,524,487.78 115,426,181,949.38 负债和所有者权益总计 180,910,710,037.26 180,107,645,734.12 法定代表人 : 卢纯主管会计工作负责人 : 谢峰会计机构负责人 : 李爱军 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 中国长江电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 8,149,471,394.12 7,854,916,027.23 其中 : 营业收入 8,149,471,394.12 7,854,916,027.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 11 / 17
二 营业总成本 5,955,904,590.76 5,996,028,911.14 其中 : 营业成本 4,239,378,421.45 4,223,007,251.15 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 220,932,479.76 185,250,799.55 销售费用 3,333,600.67 1,967,779.97 管理费用 134,237,092.03 129,037,320.20 财务费用 1,360,448,079.37 1,452,932,213.50 资产减值损失 -2,425,082.52 3,833,546.77 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -3,170.00-8,780.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 472,668,119.75 835,098,399.27 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 287,439,022.86 239,243,944.42 益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 55,118.19-886.24 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 716,596,053.62 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,382,882,924.92 2,693,975,849.12 加 : 营业外收入 1,293,590.28 525,386,615.04 减 : 营业外支出 332,125.68 339,045.48 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,383,844,389.52 3,219,023,418.68 减 : 所得税费用 551,036,134.79 509,907,737.99 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,832,808,254.73 2,709,115,680.69 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 2,832,808,254.73 2,709,115,680.69 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 610,797.92 1,112,249.12 2. 归属于母公司股东的净利润 2,832,197,456.81 2,708,003,431.57 六 其他综合收益的税后净额 -108,396,065.56 327,209,332.43 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -108,237,946.93 327,209,332.43 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 12 / 17
产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -108,237,946.93 327,209,332.43 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 -896,208.90 进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -34,237,190.50 373,966,508.70 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -74,000,756.43-45,860,967.37 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -158,118.63 七 综合收益总额 2,724,412,189.17 3,036,325,013.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,723,959,509.88 3,035,212,764.00 归属于少数股东的综合收益总额 452,679.29 1,112,249.12 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1287 0.1231 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1287 0.1231 法定代表人 : 卢纯主管会计工作负责人 : 谢峰会计机构负责人 : 李爱军 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 中国长江电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 4,014,084,370.94 3,684,715,990.62 减 : 营业成本 2,068,118,243.08 2,023,782,157.76 税金及附加 87,632,599.70 85,492,542.91 销售费用 1,749,573.38 781,679.08 管理费用 72,331,764.54 67,637,982.35 财务费用 627,139,977.94 529,523,000.93 资产减值损失 -1,144,227.08 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -6,800.00-5,280.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 441,436,788.41 576,482,169.90 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 273,343,460.00 212,015,765.96 益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 55,118.19-21,172.04 其他收益 512,197,382.02 13 / 17
二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,110,794,700.92 1,555,098,572.53 加 : 营业外收入 1,290,139.77 283,003,594.31 减 : 营业外支出 300,000.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,111,784,840.69 1,838,102,166.84 减 : 所得税费用 459,608,645.17 406,521,600.22 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,652,176,195.52 1,431,580,566.62 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 1,652,176,195.52 1,431,580,566.62 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 5,166,342.88 306,150,685.31 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 5,166,342.88 306,150,685.31 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 -896,208.90 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 5,166,342.88 307,046,894.21 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 1,657,342,538.40 1,737,731,251.93 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 卢纯主管会计工作负责人 : 谢峰会计机构负责人 : 李爱军 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 中国长江电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 9,579,228,877.49 8,884,375,512.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 14 / 17
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 598,288,870.92 525,251,786.19 收到其他与经营活动有关的现金 18,378,466.12 23,025,170.39 经营活动现金流入小计 10,195,896,214.53 9,432,652,468.91 购买商品 接受劳务支付的现金 877,561,606.96 672,885,014.71 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 289,094,948.93 343,400,998.17 支付的各项税费 2,965,159,482.64 2,643,497,714.79 支付其他与经营活动有关的现金 21,787,640.73 37,265,837.42 经营活动现金流出小计 4,153,603,679.26 3,697,049,565.09 经营活动产生的现金流量净额 6,042,292,535.27 5,735,602,903.82 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,138,344,707.16 1,089,921,597.48 取得投资收益收到的现金 44,510,311.35 613,794,057.28 处置固定资产 无形资产和其他长期资 19,600.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,182,855,018.51 1,703,735,254.76 购建固定资产 无形资产和其他长期资 478,841,849.93 715,897,953.14 产支付的现金 投资支付的现金 11,668,065,151.32 4,472,222,141.48 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 12,146,907,001.25 5,188,120,094.62 投资活动产生的现金流量净额 -1,964,051,982.74-3,484,384,839.86 三 筹资活动产生的现金流量 : -- 15 / 17
吸收投资收到的现金 25,533,163.92 88,200,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 25,533,163.92 88,200,000.00 现金 取得借款收到的现金 14,100,000,000.00 14,120,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 14,125,533,163.92 14,208,200,000.00 偿还债务支付的现金 17,102,009,809.60 13,080,088,659.83 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 729,411,752.48 745,185,077.07 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,212,297,976.26 2,336,682,213.20 筹资活动现金流出小计 19,043,719,538.34 16,161,955,950.10 筹资活动产生的现金流量净额 -4,918,186,374.42-1,953,755,950.10 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,310,926.89-4,236,470.10 五 现金及现金等价物净增加额 -846,256,748.78 293,225,643.76 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,200,233,272.82 3,369,758,251.34 六 期末现金及现金等价物余额 4,353,976,524.04 3,662,983,895.10 法定代表人 : 卢纯主管会计工作负责人 : 谢峰会计机构负责人 : 李爱军 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 中国长江电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,749,193,241.32 4,294,520,804.62 收到的税费返还 512,197,382.02 283,016,356.39 收到其他与经营活动有关的现金 8,776,751.76 11,993,454.74 经营活动现金流入小计 5,270,167,375.10 4,589,530,615.75 购买商品 接受劳务支付的现金 475,527,725.21 292,629,941.77 支付给职工以及为职工支付的现金 181,023,792.23 242,387,576.35 支付的各项税费 1,855,212,976.87 1,490,270,576.21 支付其他与经营活动有关的现金 6,876,208.71 1,396,948.39 经营活动现金流出小计 2,518,640,703.02 2,026,685,042.72 经营活动产生的现金流量净额 2,751,526,672.08 2,562,845,573.03 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,861,326,842.99 681,771,293.49 取得投资收益收到的现金 3,619,550.74 386,687,786.06 处置固定资产 无形资产和其他长期资 16 / 17
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 9,864,946,393.73 1,068,459,079.55 购建固定资产 无形资产和其他长期资 39,366,823.63 25,002,268.68 产支付的现金 投资支付的现金 11,361,477,192.77 4,331,982,017.15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 11,400,844,016.40 4,356,984,285.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,535,897,622.67-3,288,525,206.28 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 5,000,000,000.00 8,570,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,000,000,000.00 8,570,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,452,009,809.60 7,310,088,659.83 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 405,523,106.65 388,580,158.32 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,857,532,916.25 7,698,668,818.15 筹资活动产生的现金流量净额 -857,532,916.25 871,331,181.85 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 358,096,133.16 145,651,548.60 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,609,840,464.98 1,018,290,573.82 六 期末现金及现金等价物余额 2,967,936,598.14 1,163,942,122.42 法定代表人 : 卢纯主管会计工作负责人 : 谢峰会计机构负责人 : 李爱军 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17