格力地产股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 20
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 20
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人鲁君四 主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王黎萍 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 16,259,148,060.28 15,671,907,479.34 3.75 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 2,914,777,820.94 2,964,868,065.50-1.69 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) -564,800,907.26-180,603,040.82-212.73 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,430,691,982.50 1,341,348,752.96 6.66 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 192,816,521.24 240,081,133.20-19.69 139,990,456.15 203,416,738.96-31.18 6.38 9.02 减少 2.64 个百分点 3 / 20
基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.33 0.42-21.43 0.33 0.42-21.43 扣除非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 359,405.88 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性 金融资产 交易性金融负债产生 的公允价值变动损益, 以及处置 51,678,655.51 交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,060,626.06 1,170,473.56 所得税影响额 -265,156.52-382,469.86 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 795,469.54 52,826,065.09 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 19,951 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 减 量 (%) 售条件股份数量 股份状态 数量 珠海格力集团有限公司 0 300,000,000 51.94 0 无 国有法人 陕西昊东生物科技有限 0 16,000,000 2.77 0 未知 未知 公司 陕西鑫德进出口有限责任公司 0 13,911,250 2.41 0 未知 未知 4 / 20
中国工商银行 - 华安中小盘成长股 3,535,580 10,135,580 1.75 0 未知 未知 票型证券投资基金 西安飞机工业 ( 集团 ) 有 0 10,000,000 1.73 0 未知 国有法人 限责任公司 中国工商银行 - 诺安价值增长股票 1,029,989 7,986,501 1.38 0 未知 未知 证券投资基金 华泰证券股份有限公司客户信用交 784,807 5,936,469 1.03 0 未知 未知 易担保证券账户 民生证券股份有限公司客户信用交 930,219 5,536,419 0.96 0 未知 未知 易担保证券账户 广发证券股份有限公司客户信用交 230,077 5,032,338 0.87 0 未知 未知 易担保证券账户 中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金 -3,392,404 4,961,181 0.86 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 珠海格力集团有限公司 300,000,000 人民币普通股 300,000,000 陕西昊东生物科技有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 陕西鑫德进出口有限责任公司 13,911,250 人民币普通股 13,911,250 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 10,135,580 人民币普通股 10,135,580 西安飞机工业 ( 集团 ) 有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 5 / 20
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 7,986,501 人民币普通股 7,986,501 5,936,469 人民币普通股 5,936,469 5,536,419 人民币普通股 5,536,419 5,032,338 人民币普通股 5,032,338 4,961,181 人民币普通股 4,961,181 已知第一大股东珠海格力集团有限公司与其他流通股股东 不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息 披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 未知其他流通股股 东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动 信息披露管理办法 规定的一致行动人 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表 期末余额 ( 元 ) 年初余额 ( 元 ) 变动幅度 (%) 变动原因 应收账款 1,189,692.38 2,426,567.17-50.97 系销售回款所致 预付账款 103,648,062.09 68,201,254.72 51.97 系预付货款增加所致 其他流动资产 78,123,854.18 56,031,400.99 39.43 系房地产开发项目预缴税额增加所致 无形资产 151,766.60 337,613.16-55.05 系本期摊销所致 长期待摊费用 1,197,504.21 2,426,354.45-50.65 系本期摊销所致 预收款项 999,454,032.82 1,536,179,348.92-35.00 系收入结转所致 应付职工薪酬 9,267,453.47 25,990,080.27-64.34 系支付职工薪酬所致 一年内到期的非流系归还到期借款所 1,101,506,385.23-100.00 动负债致 长期借款 6,379,948,300.13 4,290,992,164.90 48.68 系银行长期借款增加所致 利润表 本期金额 ( 元 ) 上年同期金额 ( 元 ) 变动幅度 (%) 变动原因 营业成本 1,024,151,292.97 741,179,768.76 38.18 系本期结转楼盘成本增加所致 6 / 20
销售费用 53,976,259.70 80,504,589.41-32.95 系本期销售推广费用减少所致 财务费用 3,642,455.66 13,069,241.73-72.13 系本期费用化利息支出减少所致 投资收益 51,678,655.51 34,452,437.00 50.00 系本期持有的可供出售金融资产现金股利增加所致 营业外收入 1,698,043.46 3,654,758.99-53.54 系本期收到政府补助减少所致 现金流量表 本期金额 ( 元 ) 上年同期金额 ( 元 ) 变动幅度 (%) 主要原因 经营活动产生的现系本期支付土地价 -564,800,907.26-180,603,040.82-212.73 金流量净额款增加所致 投资活动产生的现系本期取得投资收 49,221,253.33 32,095,900.98 53.36 金流量净额益增加所致 筹资活动产生的现系本期取得的借款 767,653,289.18 1,620,732,417.93-52.64 金流量净额减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (1) 关于公司控股股东变更事宜见公司公告临 2014-023 号 (2) 至本报告披露日, 公司拟公开发行可转换公司债券事项尚在监管部门审核中 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 珠海格力集团有限公司 关于与海星科技避免同业竞争的承诺函 关于目前格力集团下属控股公司存在与未来上市公司从事相似业务出具的不竞争承诺函 长期否是 7 / 20
解决关联交易 珠海格力集团有限公司 关于与上市公司减少并规范关联交易的承诺函 长期否是 其他 珠海格力集团有限公司 关于与上市公司 五分开 的承诺 ; 关于同意使用 格力 商号的函 长期否是 与再融资相关的承诺 解决土地等产权瑕疵 珠海格力集团有限公司 关于相关转让土地合法性的承诺 长期否是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 无 公司名称格力地产股份有限公司 法定代表人鲁君四 日期 2014 年 10 月 28 日 8 / 20
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 格力地产股份有限公司 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 9 / 20 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,676,097,232.08 1,425,645,718.46 交易性金融资产应收票据应收账款 1,189,692.38 2,426,567.17 预付款项 103,648,062.09 68,201,254.72 应收利息 应收股利 其他应收款 23,306,239.13 19,899,760.60 买入返售金融资产 存货 12,665,767,474.74 12,284,463,058.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 78,123,854.18 56,031,400.99 流动资产合计 14,548,132,554.60 13,856,667,760.10 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 955,366,078.01 1,125,216,592.42 持有至到期投资 长期应收款 505,197,532.47 439,795,306.72 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 86,889,904.70 89,355,565.92 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 151,766.60 337,613.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,197,504.21 2,426,354.45 递延所得税资产 162,212,719.69 158,108,286.57 其他非流动资产 非流动资产合计 1,711,015,505.68 1,815,239,719.24 资产总计 16,259,148,060.28 15,671,907,479.34
流动负债 : 短期借款 280,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 1,150,671,677.44 1,195,188,390.63 预收款项 999,454,032.82 1,536,179,348.92 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,267,453.47 25,990,080.27 应交税费 80,918,710.36 94,169,343.72 应付利息应付股利 65,982,250.00 其他应付款 3,860,127,626.24 3,896,252,842.96 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1,101,506,385.23 其他流动负债流动负债合计 6,446,421,750.33 7,849,286,391.73 非流动负债 : 长期借款 6,379,948,300.13 4,290,992,164.90 应付债券长期应付款 242,600,000.00 242,600,000.00 专项应付款预计负债 6,246,532.90 递延所得税负债 238,152,055.70 280,614,684.30 其他非流动负债非流动负债合计 6,860,700,355.83 4,820,453,382.10 负债合计 13,307,122,106.16 12,669,739,773.83 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 577,594,400.00 577,594,400.00 资本公积 333,009,549.27 460,397,435.07 减 : 库存股专项储备盈余公积 164,519,138.33 164,519,138.33 一般风险准备未分配利润 1,839,654,733.34 1,762,357,092.10 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,914,777,820.94 2,964,868,065.50 少数股东权益 37,248,133.18 37,299,640.01 所有者权益合计 2,952,025,954.12 3,002,167,705.51 负债和所有者权益总计 16,259,148,060.28 15,671,907,479.34 法定代表人 : 鲁君四 主管会计工作负责人 : 黄华敏 会计机构负责人 : 王黎萍 10 / 20
母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位 : 格力地产股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,951,239.43 57,891,402.58 交易性金融资产应收票据应收账款 10,373,529.68 预付款项 55,046,910.23 52,511,842.40 应收利息应收股利 906,000,000.00 960,000,000.00 其他应收款 963,792,462.38 730,282,048.47 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,927,790,612.04 1,811,058,823.13 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,009,091,349.59 2,009,567,418.99 投资性房地产固定资产 108,485.54 555,553.32 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 73,000.60 292,002.10 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,009,272,835.73 2,010,414,974.41 资产总计 3,937,063,447.77 3,821,473,797.54 11 / 20
流动负债 : 短期借款 50,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 28,716,537.06 2,131,245.96 预收款项 75,661.60 75,661.60 应付职工薪酬 2,492,349.70 5,036,320.00 应交税费 4,904,462.51 8,285,543.36 应付利息应付股利 65,982,250.00 其他应付款 52,011,589.21 52,296,549.21 一年内到期的非流动负债 226,506,385.23 其他流动负债流动负债合计 204,182,850.08 294,331,705.36 非流动负债 : 长期借款 234,956,135.23 应付债券长期应付款 242,600,000.00 242,600,000.00 专项应付款预计负债 6,246,532.90 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 477,556,135.23 248,846,532.90 负债合计 681,738,985.31 543,178,238.26 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 577,594,400.00 577,594,400.00 资本公积 2,081,588,324.49 2,081,588,324.49 减 : 库存股专项储备盈余公积 85,098,630.39 85,098,630.39 一般风险准备未分配利润 511,043,107.58 534,014,204.40 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,255,324,462.46 3,278,295,559.28 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,937,063,447.77 3,821,473,797.54 法定代表人 : 鲁君四 主管会计工作负责人 : 黄华敏 会计机构负责人 : 王黎萍 12 / 20
合并利润表 编制单位 : 格力地产股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 金额 上年年初至报告期期末 金额 一 营业总收入 561,971,172.19 376,425,250.50 1,430,691,982.50 1,341,348,752.96 其中 : 营业收入 561,971,172.19 376,425,250.50 1,430,691,982.50 1,341,348,752.96 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 512,333,045.26 312,846,367.65 1,269,150,725.18 1,079,400,738.69 其中 : 营业成本 425,358,000.12 210,266,824.95 1,024,151,292.97 741,179,768.76 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 附加 营业税金及 55,509,679.31 54,337,929.39 138,886,324.20 192,117,702.30 销售费用 18,155,642.55 32,376,787.52 53,976,259.70 80,504,589.41 管理费用 12,638,872.75 16,682,583.17 48,939,593.48 52,529,436.49 财务费用 670,850.53-817,757.38 3,642,455.66 13,069,241.73 失 资产减值损 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 13 / 20-445,200.83
投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 51,678,655.51 34,452,437.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 49,638,126.93 63,578,882.85 213,219,912.83 296,400,451.27 加 : 营业外收入 1,068,207.61 1,788,003.00 1,698,043.46 3,654,758.99 减 : 营业外支出 7,581.55 510,000.00 527,569.90 705,476.00 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 50,698,752.99 64,856,885.85 214,390,386.39 299,349,734.26 减 : 所得税费用 -7,874,863.32 13,231,104.82 21,625,371.98 60,349,271.18 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,573,616.31 51,625,781.03 192,765,014.41 239,000,463.08 归属于母公司所有者的净利润 58,625,123.14 52,009,403.42 192,816,521.24 240,081,133.20 少数股东损益 -51,506.83-383,622.39-51,506.83-1,080,670.12 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.09 0.33 0.42 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.09 0.33 0.42 七 其他综合收益 -44,443,643.72 38,758,991.62-127,387,885.80 27,389,687.41 八 综合收益总额 14,129,972.59 90,384,772.65 65,377,128.61 266,390,150.49 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,181,479.42 90,768,395.04 65,428,635.44 267,470,820.61 归属于少数股东的 综合收益总额 -51,506.83-383,622.39-51,506.83-1,080,670.12 法定代表人 : 鲁君四主管会计工作负责人 : 黄华敏会计机构负责人 : 王黎萍 14 / 20
母公司利润表 编制单位 : 格力地产股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 15 / 20 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期 期末金额 上年年初至报 告期期末金额 一 营业收入 15,909,691.01 38,951,559.20 96,717,723.88 47,036,718.97 加 减 : 营业成本 11,438,835.66 26,897,926.60 68,154,792.76 32,359,844.54 营业税金及附 销售费用 1,953,635.32 1,054,198.33 6,140,455.12 2,799,727.67 管理费用 -477,111.69 1,554,905.88 4,644,773.94 4,679,075.77 财务费用 -15,506,542.31-12,844,677.96-75,446,138.87-37,416,560.18 资产减值损失 加 : 公允价值变动 收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 投资收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 营企业和合营企业的投 资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -520,920.63-1,508,331.48-476,069.40-1,508,331.48 17,979,953.40 20,780,874.87 92,747,771.53 43,106,299.69 加 : 营业外收入 1,000,000.00 2,000,000.00 减 : 营业外支出 199,988.35 资产处置损失 其中 : 非流动 三 利润总额 ( 亏损总 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收 益 ( 元 / 股 ) 六 其他综合收益 17,979,953.40 21,780,874.87 92,547,783.18 45,106,299.69 17,979,953.40 21,780,874.87 92,547,783.18 45,106,299.69 七 综合收益总额 17,979,953.40 21,780,874.87 92,547,783.18 45,106,299.69 法定代表人 : 鲁君四主管会计工作负责人 : 黄华敏会计机构负责人 : 王黎萍
编制单位 : 格力地产股份有限公司项目一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 合并现金流量表 2014 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 884,464,297.51 1,648,280,511.35 收到的税费返还 的现金 收到其他与经营活动有关 43,235,383.11 89,437,530.24 经营活动现金流入小计 927,699,680.62 1,737,718,041.59 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,062,443,958.89 839,850,788.44 101,591,804.27 75,411,241.53 支付的各项税费 184,733,589.46 200,912,724.13 的现金 支付其他与经营活动有关 143,731,235.26 802,146,328.31 经营活动现金流出小计 1,492,500,587.88 1,918,321,082.41 经营活动产生的现金流量净额二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 -564,800,907.26-180,603,040.82 取得投资收益收到的现金 51,678,655.50 34,452,437.00 处置固定资产 无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 41,926.36 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 51,720,581.86 34,452,437.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,499,328.53 2,356,536.02 16 / 20
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,499,328.53 2,356,536.02 投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 49,221,253.33 32,095,900.98 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,489,997,391.50 3,305,520,477.22 发行债券收到的现金 的现金 收到其他与筹资活动有关 26,054,201.40 21,846,458.06 筹资活动现金流入小计 2,516,051,592.90 3,327,366,935.28 偿还债务支付的现金 1,230,997,400.00 1,137,240,000.00 分配股利 利润或偿付利息 支付的现金 491,364,142.66 547,548,059.29 其中 : 子公司支付给少数股 东的股利 利润 的现金 支付其他与筹资活动有关 26,036,761.06 21,846,458.06 筹资活动现金流出小计 1,748,398,303.72 1,706,634,517.35 筹资活动产生的现金流量净额 767,653,289.18 1,620,732,417.93 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 252,073,635.25 1,472,225,278.09 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,414,430,072.53 650,823,521.28 六 期末现金及现金等价物余额 1,666,503,707.78 2,123,048,799.37 法定代表人 : 鲁君四 主管会计工作负责人 : 黄华敏 会计机构负责人 : 王黎萍 17 / 20
编制单位 : 格力地产股份有限公司 母公司现金流量表 2014 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 现金 销售商品 提供劳务收到的 134,782,342.54 53,764,666.84 收到的税费返还 的现金 收到其他与经营活动有关 31,080,086.21 624,601,463.04 经营活动现金流入小计 165,862,428.75 678,366,129.88 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 115,831,065.69 81,321,956.29 8,117,120.98 2,638,909.65 支付的各项税费 8,822,264.07 8,982,080.88 的现金 支付其他与经营活动有关 140,282,069.74 450,334,398.13 经营活动现金流出小计 273,052,520.48 543,277,344.95 流量净额 经营活动产生的现金 -107,190,091.73 135,088,784.93 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 54,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 54,000,000.00 18 / 20
购建固定资产 无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,440.00 594,090.02 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,440.00 594,090.02 流量净额 投资活动产生的现金 53,997,560.00-594,090.02 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息 支付的现金 51,747,631.42 113,437,874.18 的现金 支付其他与筹资活动有关 筹资活动现金流出小计 51,747,631.42 113,437,874.18 流量净额 筹资活动产生的现金 -1,747,631.42-113,437,874.18 四 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -54,940,163.15 21,056,820.73 余额 加 : 期初现金及现金等价物 57,891,402.58 81,660,482.85 六 期末现金及现金等价物余额 2,951,239.43 102,717,303.58 法定代表人 : 鲁君四主管会计工作负责人 : 黄华敏会计机构负责人 : 王黎萍 19 / 20
4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文 适用 不适用 20 / 20