公司代码 :600959 公司简称 : 江苏有线 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人顾汉德 主管会计工作负责人陈健及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈健保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 31,937,442,517.66 31,660,202,732.15 0.88 归属于上市公司股东的净资产 13,170,260,155.37 12,964,741,935.41 1.59 经营活动产生的现金流量 净额 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 375,526,534.72 205,538,804.68 82.70 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,866,157,793.63 1,120,832,251.19 66.50 归属于上市公司股东的净 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 205,518,219.96 223,446,195.35-8.02 195,922,463.39 210,571,969.86-6.96 1.57 1.83 减少 0.26 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.06-16.67 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.06-16.67 3 / 18
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 25,919,548.91 越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允 价值变动损益, 以及处置交易性金 融资产 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收 会计等法律 法规的要 2,110,326.82 4 / 18
求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,064,529.76 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -15,343,889.40 所得税影响额 -25,700.00 合计 9,595,756.57 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 168,369 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况数量 (%) 件股份数量股份状态数量 股东性质 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 700,765,182 18.04 700,514,182 无 0 国有法人 中信国安通信有限公司 591,369,960 15.22 591,369,960 质押 481,148,228 境内非国有法人 南京广播电视集团有限责任公司 318,211,444 8.19 318,211,444 无 0 国有法人 苏州市广播电视总台 291,331,023 7.50 291,331,023 无 0 国有法人 无锡广播电视集团 224,662,027 5.78 224,662,027 无 0 国有法人 苏州工业园区股份有限公司 154,275,876 3.97 154,275,876 无 0 国有法人 江苏紫金文化产业发展基金 ( 有限合伙 ) 146,681,321 3.78 146,681,321 无 0 国有法人 泰州广播电视台 89,336,242 2.30 0 无 0 国有法人 镇江市广播电视台 85,030,846 2.19 0 无 0 国有法人 盐城广播电视台 70,590,498 1.82 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 泰州广播电视台 89,336,242 人民币普通股 89,336,242 镇江市广播电视台 85,030,846 人民币普通股 85,030,846 盐城广播电视台 70,590,498 人民币普通股 70,590,498 常州广播影视传媒集团有限公司 69,122,013 人民币普通股 69,122,013 连云港广电网络有限公司 67,649,498 人民币普通股 67,649,498 5 / 18
无锡商业大厦大东方股份有限公司 48,100,000 人民币普通股 48,100,000 淮安市广播电视台 45,637,366 人民币普通股 45,637,366 无锡市交通产业集团有限公司 32,328,047 人民币普通股 32,328,047 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投 25,433,068 人民币普通股 25,433,068 资基金 江苏广播电视传输网络有限公司 21,834,953 人民币普通股 21,834,953 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债项目年初数期末数 增减比例 原因说明 应收票据 33,241,720.23 50,438,573.73 51.73% 经营收款结算收到银行承兑汇票增加 应收账款 513,721,945.40 699,601,950.89 36.18% 经营应收款增加 预付款项 129,811,664.20 244,243,926.79 88.15% 经营采购预付款增加 无形资产 282,474,106.89 382,137,937.62 35.28% 麒麟地块手续办结, 转入无形资产 应付职工薪酬 814,805,851.01 495,000,968.10-39.25% 支付职工薪酬 应付利息 25,918,889.02 39,993,889.02 54.30% 季度利息计提 应付股利 49,025,943.28 21,842,795.90-55.45% 支付子公司股东股利 其他应付款 545,989,724.98 788,790,770.85 44.47% 经营应付的其他款项增加 利润表项目上年同期数本年累计数 增减比例 原因说明 营业收入 1,120,832,251.19 1,866,157,793.63 66.50% 合并发展公司报表 营业成本 703,552,226.81 1,262,091,862.08 79.39% 合并发展公司报表 6 / 18
销售费用 70,078,214.24 139,833,624.37 99.54% 合并发展公司报表 管理费用 105,842,887.56 172,148,192.18 62.65% 合并发展公司报表 财务费用 1,521,404.35 3,753,217.96 146.69% 合并发展公司报表 资产减值损失 4,685,068.44 10,772,119.34 129.92% 合并发展公司报表 投资收益 ( 损失以 - 号填联营公司一季度利 5,490,091.20 3,805,464.21-30.68% 列 ) 润下降 营业外收入 15,922,053.47 27,858,879.47 74.97% 合并发展公司报表 营业外支出 1,462,700.36 2,893,533.50 97.82% 合并发展公司报表 所得税费用 659,016.38 297,178.74-54.91% 合并发展公司报表 少数股东损益 21,976,765.79 90,169,329.29 310.29% 合并发展公司报表 现金流量项目上年同期数本年累计数 增减比例 原因说明 销售商品 提供劳务收到的现金 1,220,713,133.60 2,246,704,671.90 84.05% 合并发展公司报表 购买商品 接受劳务支付的现金 469,303,687.41 813,474,322.91 73.34% 合并发展公司报表 支付给职工以及为职工支付的现金 448,097,138.42 903,084,243.60 101.54% 合并发展公司报表 支付的各项税费 23,783,282.94 34,829,775.54 46.45% 合并发展公司报表 处置固定资产 无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 184,769.02 5,775,203.23 3025.63% 合并发展公司报表 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 335,044,937.41 613,561,633.69 83.13% 合并发展公司报表 取得借款收到的现金 83,298,920.82 25,000,000.00-69.99% 银行贷款等减少 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 20,207,496.19 102.07% 归还银行贷款等 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 2,867,141.03 26,236,514.65 815.08% 合并发展公司报表 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 江苏省广电有线信息网络 7 / 18
法定代表人 日期 股份有限公司 顾汉德 2017 年 4 月 28 日 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,785,968,245.06 7,038,672,151.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 50,438,573.73 33,241,720.23 应收账款 699,601,950.89 513,721,945.40 预付款项 244,243,926.79 129,811,664.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 235,551,102.08 233,685,031.62 买入返售金融资产 存货 918,892,149.77 922,361,326.02 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 327,672,363.62 334,448,151.73 流动资产合计 9,262,368,311.94 9,205,941,990.84 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 17,416,240.92 17,170,699.02 长期股权投资 325,106,742.87 322,301,278.66 投资性房地产 固定资产 16,791,806,739.46 16,948,674,648.13 8 / 18
在建工程 2,089,878,629.33 1,733,143,740.89 工程物资 16,254,067.70 15,569,577.84 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 382,137,937.62 282,474,106.89 开发支出商誉 89,634,901.81 89,634,901.81 长期待摊费用 2,611,516,459.63 2,670,749,901.55 递延所得税资产 49,692.20 49,692.20 其他非流动资产 329,272,794.18 352,492,194.32 非流动资产合计 22,675,074,205.72 22,454,260,741.31 资产总计 31,937,442,517.66 31,660,202,732.15 流动负债 : 短期借款 82,302,170.00 77,302,170.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 16,161,700.80 18,094,527.10 应付账款 1,995,084,003.86 2,410,647,789.85 预收款项 4,524,182,915.38 4,031,876,540.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 495,000,968.10 814,805,851.01 应交税费 12,958,616.43 16,879,724.62 应付利息 39,993,889.02 25,918,889.02 应付股利 21,842,795.90 49,025,943.28 其他应付款 788,790,770.85 545,989,724.98 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,360,948.68 7,360,948.68 其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 流动负债合计 8,983,678,779.02 8,997,902,108.54 非流动负债 : 长期借款 2,750,404.18 3,064,127.40 应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00 9 / 18
其中 : 优先股永续债长期应付款 8,116,841.88 7,906,645.68 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 114,631,454.27 118,752,361.47 非流动负债合计 925,498,700.33 929,723,134.55 负债合计 9,909,177,479.35 9,927,625,243.09 所有者权益股本 3,884,529,799.00 3,884,529,799.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,460,430,955.44 6,460,430,955.44 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 594,333,595.70 594,333,595.70 一般风险准备未分配利润 2,230,965,805.23 2,025,447,585.27 归属于母公司所有者权益合计 13,170,260,155.37 12,964,741,935.41 少数股东权益 8,858,004,882.94 8,767,835,553.65 所有者权益合计 22,028,265,038.31 21,732,577,489.06 负债和所有者权益总计 31,937,442,517.66 31,660,202,732.15 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,391,188,103.62 3,565,779,851.96 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 31,788,908.07 17,288,413.52 10 / 18
应收账款 386,339,353.11 258,746,652.41 预付款项 63,987,415.18 68,878,382.02 应收利息应收股利 47,004,073.70 47,004,073.70 其他应收款 74,753,171.44 67,947,534.71 存货 253,448,063.91 268,390,021.54 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 138,996,282.90 136,927,643.87 流动资产合计 4,387,505,371.93 4,430,962,573.73 非流动资产 : 可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00 持有至到期投资长期应收款 17,416,240.92 17,170,699.02 长期股权投资 3,558,170,078.53 3,555,364,614.32 投资性房地产固定资产 7,274,620,626.12 7,358,619,295.03 在建工程 1,281,306,374.16 1,080,147,336.06 工程物资 5,223,145.21 8,289,285.47 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 261,436,113.82 264,138,858.53 开发支出商誉长期待摊费用 1,297,985,004.41 1,341,889,350.02 递延所得税资产其他非流动资产 16,935,422.00 16,935,422.00 非流动资产合计 13,735,093,005.17 13,664,554,860.45 资产总计 18,122,598,377.10 18,095,517,434.18 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 843,114,039.48 1,037,257,848.34 预收款项 1,795,281,345.38 1,704,978,612.88 应付职工薪酬 303,699,729.85 442,000,377.96 应交税费 10,443,224.12 8,536,712.05 应付利息 39,958,195.44 25,883,195.44 应付股利 11 / 18
其他应付款 368,742,011.80 276,698,665.73 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,133,643.57 6,133,643.57 其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 流动负债合计 4,367,372,189.64 4,501,489,055.97 非流动负债 : 长期借款应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00 其中 : 优先股永续债长期应付款 8,116,841.88 7,906,645.68 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 64,674,733.35 67,635,534.56 非流动负债合计 872,791,575.23 875,542,180.24 负债合计 5,240,163,764.87 5,377,031,236.21 所有者权益 : 股本 3,884,529,799.00 3,884,529,799.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,460,858,536.00 6,460,858,536.00 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 594,333,595.70 594,333,595.70 未分配利润 1,942,712,681.53 1,778,764,267.27 所有者权益合计 12,882,434,612.23 12,718,486,197.97 负债和所有者权益总计 18,122,598,377.10 18,095,517,434.18 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健 合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 12 / 18
项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,866,157,793.63 1,120,832,251.19 其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,598,943,875.82 894,699,717.98 其中 : 营业成本 1,262,091,862.08 703,552,226.81 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,344,859.89 9,019,916.58 销售费用 139,833,624.37 70,078,214.24 管理费用 172,148,192.18 105,842,887.56 财务费用 3,753,217.96 1,521,404.35 资产减值损失 10,772,119.34 4,685,068.44 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,805,464.21 5,490,091.20 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 271,019,382.02 231,622,624.41 加 : 营业外收入 27,858,879.47 15,922,053.47 其中 : 非流动资产处置利得 25,958,409.31 12,409,876.00 减 : 营业外支出 2,893,533.50 1,462,700.36 其中 : 非流动资产处置损失 38,860.40 607,304.98 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 295,984,727.99 246,081,977.52 减 : 所得税费用 297,178.74 659,016.38 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 295,687,549.25 245,422,961.14 归属于母公司所有者的净利润 205,518,219.96 223,446,195.35 少数股东损益 90,169,329.29 21,976,765.79 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 13 / 18
产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 832,791,935.18 819,844,151.10 减 : 营业成本 550,016,969.62 515,159,334.04 税金及附加 6,937,500.65 5,791,402.25 销售费用 57,339,569.77 45,496,108.95 管理费用 53,989,591.90 67,543,338.09 财务费用 4,595,152.61 1,346,707.56 资产减值损失 8,292,294.47 4,346,057.57 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 益 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,805,464.21 5,490,091.20 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 155,426,320.37 185,651,293.84 加 : 营业外收入 8,826,998.82 10,697,930.54 14 / 18
其中 : 非流动资产处置利得 8,362,314.32 9,390,951.61 减 : 营业外支出 304,904.93 755,955.96 其中 : 非流动资产处置损失 17,072.46 598,477.32 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 163,948,414.26 195,593,268.42 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 163,948,414.26 195,593,268.42 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,246,704,671.90 1,220,713,133.60 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 15 / 18
保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 73,089,161.85 75,590,330.37 经营活动现金流入小计 2,319,793,833.75 1,296,303,463.97 购买商品 接受劳务支付的现金 813,474,322.91 469,303,687.41 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 903,084,243.60 448,097,138.42 支付的各项税费 34,829,775.54 23,783,282.94 支付其他与经营活动有关的现金 192,878,956.98 149,580,550.52 经营活动现金流出小计 1,944,267,299.03 1,090,764,659.29 经营活动产生的现金流量净额 375,526,534.72 205,538,804.68 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 5,775,203.23 184,769.02 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6,775,203.23 184,769.02 购建固定资产 无形资产和其他长期资 613,561,633.69 335,044,937.41 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 613,561,633.69 335,044,937.41 投资活动产生的现金流量净额 -606,786,430.46-334,860,168.39 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 16 / 18
取得借款收到的现金 25,000,000.00 83,298,920.82 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 83,298,920.82 偿还债务支付的现金 20,207,496.19 10,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 26,236,514.65 2,867,141.03 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 46,444,010.84 12,867,141.03 筹资活动产生的现金流量净额 -21,444,010.84 70,431,779.79 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -252,703,906.58-58,889,583.92 加 : 期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 779,338,521.82 833,450,904.35 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 65,406,351.42 51,472,964.49 经营活动现金流入小计 844,744,873.24 884,923,868.84 购买商品 接受劳务支付的现金 248,051,447.10 279,784,907.49 支付给职工以及为职工支付的现金 338,645,861.50 330,183,088.79 支付的各项税费 12,885,814.22 14,154,153.74 支付其他与经营活动有关的现金 135,264,989.82 102,107,940.77 经营活动现金流出小计 734,848,112.64 726,230,090.79 经营活动产生的现金流量净额 109,896,760.60 158,693,778.05 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 1,100,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 6,001,142.52 44,939.32 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 17 / 18
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 7,001,142.52 1,144,939.32 购建固定资产 无形资产和其他长期资 291,489,651.46 272,178,485.03 产支付的现金 投资支付的现金 92,685,954.10 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 291,489,651.46 364,864,439.13 投资活动产生的现金流量净额 -284,488,508.94-363,719,499.81 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 73,298,920.82 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 73,298,920.82 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 73,298,920.82 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -174,591,748.34-131,726,800.94 加 : 期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18