上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 600630 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录... 7 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名朱勇先生主管会计工作负责人姓名周健先生会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名吴寅女士公司负责人朱勇先生 主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,839,791,517.72 2,571,527,498.34 10.43 归属于上市公司股东的净资产 1,552,842,024.37 1,515,541,453.90 2.46 自行添加时点数财务数据 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -93,873,339.22 85,888,342.61-209.30 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,984,651,080.48 3,482,243,778.81-14.29 归属于上市公司股东的净利润 37,188,944.07 37,684,846.57-1.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 26,825,667.56 32,312,760.85-16.98 利润 加权平均净资产收益率 (%) 2.42 2.54 减少 0.12 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.09 0.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.09 0.00 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 3,369.81 272,823.21 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 3,176,188.00 12,665,712.50 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,387.93 721,140.56 所得税影响额 -808,588.90-3,296,399.76 合计 2,440,356.84 10,363,276.51 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 78,462 前十名股东持股情况股东名称股东性质持股持股总数持有质押或冻结的股份数 4
比例 (%) 有限售条件股份数量 上海纺织 ( 集团 ) 有限公司 国有法人 30.08 127,811,197 0 无 上海南上海商业房地无其他 0.51 2,160,000 0 产有限公司 上海国际信托有限公无其他 0.46 1,950,000 0 司 国泰君安证券股份有 无 限公司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 0.32 1,368,000 0 吴学琴 境内自然人 0.29 1,250,000 0 无 山东省国际信托有限公司 - 证研一期集合信托 其他 0.26 1,110,060 0 无 上海友谊集团股份有无其他 0.26 1,090,000 0 限公司 张艺缘 境内自然人 0.21 906,953 0 无 左妍雅 境内自然人 0.21 900,000 0 无 张祖强 境内自然人 0.20 831,400 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 上海纺织 ( 集团 ) 有限公司 127,811,197 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 人民币普通股 上海国际信托有限公司 1,950,000 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证人民币普通股 1,368,000 券交易专用证券账户 吴学琴 1,250,000 人民币普通股 山东省国际信托有限公司 - 证研一期集合信托 1,110,060 人民币普通股 上海友谊集团股份有限公司 1,090,000 人民币普通股 张艺缘 906,953 人民币普通股 左妍雅 900,000 人民币普通股 张祖强 831,400 人民币普通股 1 公司控股股东上海纺织( 集团 ) 有限公司与其他股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 之间不存在一致行动人关系 ; 2 未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属 于一致行动人 量 5
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 会计报表项目异常情况及原因说明 资产负债表项目期末余额年初余额增减幅度 % 增减原因 应收票据 42,200,000.00 748,000.00 5,541.71 票据结算方式增加 存货 1,010,363,842.02 733,128,792.94 37.82 秋冬货品入仓导致库存增加 在建工程 17,322,234.79 8,754,580.19 97.86 在建项目本期增加 短期借款 541,412,512.06 379,520,917.61 42.66 银行借款本期增加 应付票据 15,730,659.20 11,587,155.12 35.76 票据结算方式增加 应付职工薪酬 4,799,205.34 11,156,261.27-56.98 支付职工薪酬本期增加 应交税费 -7,410,209.17 30,435,563.25-124.35 进项税额本期增加 其他应付款 94,017,960.97 53,353,496.94 76.22 收到大股东借款 利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月增减幅度 % 增减原因 资产减值损失 -847,526.09 304,902.81-377.97 坏账准备计提本期减少 投资收益 5,782,654.27 9,453,753.53-38.83 权益法股权投资收益本期减少 营业外收入 14,179,652.64 7,508,481.27 88.85 收到政府补助本期增加 现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月增减幅度 % 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 -93,873,339.22 85,888,342.61-209.30 本期收到出口退税减少及销售回笼减少 在建工程增加以及本期无股权处置导致投资投资活动产生的现金流量净额 -7,465,229.84 64,792,681.12-111.52 活动净流量同比大幅减少 筹资活动产生的现金流量净额 140,807,758.23-76,519,008.73 284.02 本期取得借款收到的现金增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2013 年 8 月 1 日公司披露 重大仲裁公告, 该仲裁结果对公司可能存在或有风险, 买方已经书面承诺承担所有风险, 公司也将采取相关法律救济手段, 因此公司利润的具体影响目前仍然无法判断 公司将依据事项发展情况及时做好进展公告的披露工作 公告内容参见 2013 年 8 月 1 日刊登于 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的本公司 2013-015 号公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人 : 朱勇先生 2013 年 10 月 25 日 6
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 327,176,725.66 285,423,978.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 42,200,000.00 748,000.00 应收账款 273,295,472.07 285,022,054.72 预付款项 402,953,718.74 422,822,682.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 113,713,472.16 156,667,393.68 买入返售金融资产存货 1,010,363,842.02 733,128,792.94 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,169,703,230.65 1,883,812,901.81 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 1,122,360.20 973,525.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 110,477,307.58 108,191,980.36 投资性房地产 37,353,507.42 38,887,223.34 固定资产 449,915,617.43 473,912,863.87 在建工程 17,322,234.79 8,754,580.19 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 53,101,556.37 56,250,997.11 开发支出商誉长期待摊费用 426,470.72 374,194.10 递延所得税资产 369,232.56 369,232.56 其他非流动资产 7
非流动资产合计 670,088,287.07 687,714,596.53 资产总计 2,839,791,517.72 2,571,527,498.34 流动负债 : 短期借款 541,412,512.06 379,520,917.61 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 15,730,659.20 11,587,155.12 应付账款 244,461,889.21 217,608,231.39 预收款项 390,296,297.65 348,802,018.31 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,799,205.34 11,156,261.27 应交税费 -7,410,209.17 30,435,563.25 应付利息 569,955.56 506,097.98 应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62 其他应付款 94,017,960.97 53,353,496.94 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,285,343,527.44 1,054,434,998.49 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 775,366.30 738,157.50 其他非流动负债非流动负债合计 775,366.30 738,157.50 负债合计 1,286,118,893.74 1,055,173,155.99 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 424,861,597.00 424,861,597.00 资本公积 940,880,689.85 940,769,063.45 减 : 库存股专项储备盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41 一般风险准备未分配利润 177,230,633.11 140,041,689.04 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,552,842,024.37 1,515,541,453.90 8
少数股东权益 830,599.61 812,888.45 所有者权益合计 1,553,672,623.98 1,516,354,342.35 负债和所有者权益总计 2,839,791,517.72 2,571,527,498.34 公司法定代表人 : 朱勇先生主管会计工作负责人 : 周健先生会计机构负责人 : 吴寅女士 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 120,071,516.73 81,599,423.87 交易性金融资产应收票据 1,750,000.00 应收账款 45,220,615.16 20,063,266.32 预付款项 388,890,845.32 361,517,705.16 应收利息应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15 其他应收款 609,626,470.63 519,817,954.73 存货 57,905,210.42 43,641,867.36 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,228,952,730.41 1,032,128,289.59 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 954,593,689.21 952,480,689.21 投资性房地产固定资产 5,118,252.92 6,138,419.65 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 8,000,000.02 8,750,000.04 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 967,711,942.15 967,369,108.90 资产总计 2,196,664,672.56 1,999,497,398.49 流动负债 : 短期借款 237,912,512.06 190,470,917.61 9
交易性金融负债应付票据应付账款 81,518,294.27 80,476,672.30 预收款项 373,026,059.54 326,326,509.71 应付职工薪酬 4,441,758.18 10,533,416.30 应交税费 -11,355,646.66-5,199,754.89 应付利息 295,555.56 281,209.09 应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62 其他应付款 188,757,878.06 100,181,630.25 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 876,061,667.63 704,535,856.99 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 876,061,667.63 704,535,856.99 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 424,861,597.00 424,861,597.00 资本公积 934,037,611.36 934,037,611.36 减 : 库存股专项储备盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41 一般风险准备未分配利润 -48,165,307.84-73,806,771.27 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,320,603,004.93 1,294,961,541.50 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,196,664,672.56 1,999,497,398.49 公司法定代表人 : 朱勇先生主管会计工作负责人 : 周健先生会计机构负责人 : 吴寅女士 10
4.2 合并利润表 编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 950,731,171.33 1,162,997,323.21 2,984,651,080.48 3,482,243,778.81 其中 : 营业收入 950,731,171.33 1,162,997,323.21 2,984,651,080.48 3,482,243,778.81 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收入 二 营业总成本 941,279,119.03 1,157,334,409.52 2,954,985,865.43 3,451,061,611.04 其中 : 营业成本 750,246,160.99 982,732,324.99 2,395,267,378.19 2,912,483,372.86 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 2,462,706.96 2,876,418.83 8,182,119.07 9,918,484.57 销售费用 119,788,000.24 105,243,836.15 353,169,397.13 335,105,484.19 管理费用 62,332,217.98 56,565,889.89 185,869,348.93 175,030,295.98 财务费用 3,649,994.41 6,082,332.62 13,345,148.20 18,219,070.63 资产减值损失 2,800,038.45 3,833,607.04-847,526.09 304,902.81 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11
投资收益 ( 损失以 - 号 2,538,852.89 5,702,630.48 5,782,654.27 9,453,753.53 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营 2,538,852.89 642,662.05 5,782,654.27 4,393,785.10 企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,990,905.19 11,365,544.17 35,447,869.32 40,635,921.30 加 : 营业外收入 3,382,016.71 3,184,463.11 14,179,652.64 7,508,481.27 减 : 营业外支出 133,070.97 52,151.82 519,976.37 444,289.70 其中 : 非流动资产处置损失 112,777.03-53,522.85 131,328.30 95,877.90 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 15,239,850.93 14,497,855.46 49,107,545.59 47,700,112.87 填列 ) 减 : 所得税费用 3,271,939.17 1,476,016.72 11,900,890.36 9,951,406.91 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,967,911.76 13,021,838.74 37,206,655.23 37,748,705.96 归属于母公司所有者的净利润 11,967,911.76 13,018,573.47 37,188,944.07 37,684,846.57 少数股东损益 3,265.27 17,711.16 63,859.39 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.03 0.03 0.09 0.09 ( 二 ) 稀释每股收益 0.03 0.03 0.09 0.09 七 其他综合收益 28,911.30-92,274.50 111,626.40-37,939.80 八 综合收益总额 11,996,823.06 12,929,564.24 37,318,281.63 37,710,766.16 归属于母公司所有者的综合收益 11,996,823.06 12,926,298.97 37,300,570.47 37,646,906.77 总额 归属于少数股东的综合收益总额 3,265.27 17,711.16 63,859.39 公司法定代表人 : 朱勇先生主管会计工作负责人 : 周健先生会计机构负责人 : 吴寅女士 12
母公司利润表编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 556,271,704.00 715,937,365.36 1,832,254,848.75 2,220,597,218.95 减 : 营业成本 533,866,201.96 694,859,787.84 1,769,932,798.07 2,157,819,318.33 营业税金及附加 97,034.44 233,875.50 352,019.12 771,164.81 销售费用 13,270,588.84 11,177,684.79 30,475,110.40 28,503,699.74 管理费用 8,421,199.43 9,656,043.54 32,719,144.58 31,515,666.96 财务费用 1,700,838.18 1,782,353.96 6,621,439.79 6,713,487.62 资产减值损失 1,213,539.95-983,933.96 777,685.18-640,994.94 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 4,393,594.09 169,040.00 30,775,371.74 28,241,565.91 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 1,580,739.19 169,040.00 3,803,400.00 1,471,379.06 的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,095,895.29-619,406.31 22,152,023.35 24,156,442.34 加 : 营业外收入 2,382,188.00 3,680,384.79 902,625.82 减 : 营业外支出 17,942.80 36,873.60 190,944.71 97,664.10 其中 : 非流动资产处置损失 13,016.80 9,372.00 13,016.80 9,372.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,460,140.49-656,279.91 25,641,463.43 24,961,404.06 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,460,140.49-656,279.91 25,641,463.43 24,961,404.06 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.01 0.00 0.06 0.06 ( 二 ) 稀释每股收益 0.01 0.00 0.06 0.06 六 其他综合收益七 综合收益总额 4,460,140.49-656,279.91 25,641,463.43 24,961,404.06 公司法定代表人 : 朱勇先生主管会计工作负责人 : 周健先生会计机构负责人 : 吴寅女士 4.3 13
合并现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,495,099,638.02 4,211,981,326.57 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 232,379,478.68 203,214,153.71 收到其他与经营活动有关的现金 1,003,137,663.80 631,381,046.99 经营活动现金流入小计 4,730,616,780.50 5,046,576,527.27 购买商品 接受劳务支付的现金 3,329,420,476.08 3,981,032,210.20 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 301,393,186.74 267,229,640.51 支付的各项税费 113,332,574.70 138,631,137.65 支付其他与经营活动有关的现金 1,080,343,882.20 573,795,196.30 经营活动现金流出小计 4,824,490,119.72 4,960,688,184.66 经营活动产生的现金流量净额 -93,873,339.22 85,888,342.61 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 22,307,791.29 取得投资收益收到的现金 3,497,327.05 47,357,888.84 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 475,738.00 684,816.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3,973,065.05 70,350,496.13 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 11,438,294.89 5,557,815.01 投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 11,438,294.89 5,557,815.01 投资活动产生的现金流量净额 -7,465,229.84 64,792,681.12 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 755,448,157.71 435,731,794.25 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 19,215,000.00 91,460,000.00 筹资活动现金流入小计 774,663,157.71 527,191,794.25 偿还债务支付的现金 593,556,563.26 509,492,791.74 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 10,598,836.22 12,389,098.40 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 29,700,000.00 81,828,912.84 筹资活动现金流出小计 633,855,399.48 603,710,802.98 筹资活动产生的现金流量净额 140,807,758.23-76,519,008.73 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,283,558.47 10,198,015.10 五 现金及现金等价物净增加额 41,752,747.64 84,360,030.10 加 : 期初现金及现金等价物余额 285,423,978.02 219,467,264.98 六 期末现金及现金等价物余额 327,176,725.66 303,827,295.08 公司法定代表人 : 朱勇先生主管会计工作负责人 : 周健先生会计机构负责人 : 吴寅女士 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,944,516,859.94 2,638,549,193.35 收到的税费返还 230,762,932.60 202,052,304.68 收到其他与经营活动有关的现金 844,411,496.90 423,580,293.13 经营活动现金流入小计 3,019,691,289.44 3,264,181,791.16 购买商品 接受劳务支付的现金 2,115,709,949.42 2,821,529,285.45 支付给职工以及为职工支付的现金 42,324,218.27 34,863,951.64 支付的各项税费 15,699,654.10 30,031,495.09 支付其他与经营活动有关的现金 881,923,843.23 347,104,172.65 经营活动现金流出小计 3,055,657,665.02 3,233,528,904.83 经营活动产生的现金流量净额 -35,966,375.58 30,652,886.33 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 28,662,371.74 28,883,186.85 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,600.00 70,472.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 28,682,971.74 28,953,658.85 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 258,003.79 925,638.28 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 258,003.79 925,638.28 投资活动产生的现金流量净额 28,424,967.95 28,028,020.57 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 429,448,157.71 196,531,794.25 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 429,448,157.71 246,531,794.25 偿还债务支付的现金 382,006,563.26 254,192,791.74 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,711,788.90 1,017,886.66 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 385,718,352.16 255,210,678.40 筹资活动产生的现金流量净额 43,729,805.55-8,678,884.15 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,283,694.94 10,198,836.11 五 现金及现金等价物净增加额 38,472,092.86 60,200,858.86 加 : 期初现金及现金等价物余额 81,599,423.87 71,790,303.99 六 期末现金及现金等价物余额 120,071,516.73 131,991,162.85 公司法定代表人 : 朱勇先生主管会计工作负责人 : 周健先生会计机构负责人 : 吴寅女士 16