公司代码 :600169 公司简称 : 太原重工 太原重工股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 7 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王创民 主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贺吉保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 27,448,115,443.30 27,600,712,956.24-0.55 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 5,416,629,300.84 5,412,821,516.04 0.07 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -330,407,377.47-441,468,728.95 25.16 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,318,644,686.38 1,546,050,071.48-14.71 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 3,831,645.95 6,272,420.84-38.91-38,372,778.81-12,646,605.41-203.42 0.07 0.12 减少 0.05 个百分点 0.0016 0.0026-38.46 0.0016 0.0026-38.46 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,200.00 越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还 减免 3 / 18
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,712,913.31 1,099,812.96 4 / 18
少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -7,609,501.51 合计 42,204,424.76 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 171,084 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售期末持股比例条件股份数数量 (%) 量 太原重型机械 ( 集 662,650,710 27.34 0 团 ) 制造有限公司 太原重型机械集团 198,417,015 8.19 0 有限公司 宏源证券股份有限 37,160,000 1.53 0 公司 山西省经贸投资控 32,723,400 1.35 0 股集团有限公司 河南省兆腾投资有 19,703,089 0.90 0 限公司 长安基金公司 - 农 15,998,816 0.66 0 行 - 长安国际信托 股份有限公司 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 无 国有法人 无 国有法人 未知 未知 无 国家 未知未知未知未知 王泽 13,227,700 0.55 0 未知 未知 王军 9,506,932 0.39 0 未知 未知 邹晴 7,202,605 0.30 0 未知 未知 中江国际信托股份 5,550,000 0.23 0 未知 有限公司 - 金狮 89 未知 号资金信托合同 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 太原重型机械 ( 集团 ) 制造有限公司 662,650,710 人民币普通股 662,650,710 太原重型机械集团有限公司 198,417,015 人民币普通股 198,417,015 宏源证券股份有限公司 37,160,000 人民币普通股 37,160,000 山西省经贸投资控股集团有限公司 32,723,400 人民币普通股 32,723,400 河南省兆腾投资有限公司 19,703,089 人民币普通股 19,703,089 长安基金公司 - 农行 - 长安国际信 15,998,816 15,998,816 人民币普通股托股份有限公司 王泽 13,227,700 人民币普通股 13,227,700 王军 9,506,932 人民币普通股 9,506,932 5 / 18
邹晴 7,202,605 人民币普通股 7,202,605 中江国际信托股份有限公司 - 金狮 5,550,000 5,550,000 人民币普通股 89 号资金信托合同 上述股东关联关系或一致行动的说明 太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械 ( 集团 ) 制造有限公司, 太原重型机械集团有限公 司是本公司的实际控制人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比率 (%) 说明 长期应付款 492,968,090.32 220,745,521.03 123.32 本期应付融资租赁款增加 专项储备 140,636.68 247,341.65-43.14 本期使用的安全专项基金比计提的多所致 本年累计 上年同期 财务费用 136,738,084.20 87,491,228.17 56.29 本期带息负债增加, 利息增加 资产减值损失 -113,331,162.03 49,015,884.39-331.21 本期会计估计变更影响 营业外收入 49,888,683.05 23,431,739.41 112.91 政府补助结转额增加 营业外支出 145,667.55 1,125,245.83-87.05 本期债务重组损失减少 所得税费用 24,677,996.86-4,760,772.95 618.36 本期会计估计变更影响 收到的税费返还 24,223,568.58 100.00 本期收到的出口退税额增加 支付的各项税费 18,592,484.55 8,470,643.75 119.49 本期缴纳各项税费增加 处置固定资产 无 642,390.00-100.00 本期处置固定资产减少 形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 600,000.00 3,000,000.00-80.00 本期收到的政府补助减少 收到其他与筹资 200,000,000.00 100.00 本期售后回租筹资额 活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00-100.00 本期融资费用减少 6 / 18
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称太原重工股份有限公司 法定代表人王创民 日期 2015 年 4 月 29 日 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 太原重工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,121,252,528.08 2,214,794,710.23 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 751,990,374.73 642,854,335.04 应收账款 8,320,595,778.32 8,853,691,842.34 预付款项 1,573,096,077.45 1,594,771,956.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 170,811,458.45 147,139,072.17 买入返售金融资产 存货 7,164,330,899.39 6,663,086,666.17 7 / 18
划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 144,236,286.41 148,836,131.02 流动资产合计 20,246,313,402.83 20,265,174,713.35 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 5,081,081,863.13 5,125,978,905.28 在建工程 1,523,215,760.33 1,584,812,754.27 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 509,619,945.46 512,362,528.27 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 62,913,634.48 83,194,885.09 其他非流动资产 24,970,837.07 29,189,169.98 非流动资产合计 7,201,802,040.47 7,335,538,242.89 资产总计 27,448,115,443.30 27,600,712,956.24 流动负债 : 短期借款 3,933,448,724.71 3,601,205,644.28 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,717,574,696.42 1,893,652,509.17 应付账款 8,224,844,383.22 8,789,742,526.08 预收款项 685,016,558.66 568,464,045.90 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 117,494,968.12 106,568,537.56 应交税费 76,072,654.04 89,484,264.33 应付利息 98,274,495.91 136,168,888.00 应付股利 327,234.00 327,234.00 8 / 18
其他应付款 182,333,449.65 177,286,695.20 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 851,666,700.00 918,421,179.01 其他流动负债 2,000,000,000.00 2,034,033,958.90 流动负债合计 17,887,053,864.73 18,315,355,482.43 非流动负债 : 长期借款 1,730,216,500.00 1,730,216,500.00 应付债券 1,496,859,450.50 1,496,477,572.69 其中 : 优先股永续债长期应付款 492,968,090.32 220,745,521.03 长期应付职工薪酬专项应付款 33,701,817.00 33,701,817.00 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 387,251,157.06 387,959,284.20 非流动负债合计 4,140,997,014.88 3,869,100,694.92 负债合计 22,028,050,879.61 22,184,456,177.35 所有者权益股本 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,229,432,082.83 1,229,432,082.83 减 : 库存股其他综合收益 -1,155,077.39-1,237,921.20 专项储备 140,636.68 247,341.65 盈余公积 271,985,763.88 271,985,763.88 一般风险准备未分配利润 1,492,270,894.84 1,488,439,248.88 归属于母公司所有者权益合计 5,416,629,300.84 5,412,821,516.04 少数股东权益 3,435,262.85 3,435,262.85 所有者权益合计 5,420,064,563.69 5,416,256,778.89 负债和所有者权益总计 27,448,115,443.30 27,600,712,956.24 法定代表人 : 王创民主管会计工作负责人 : 贺吉会计机构负责人 : 贺吉 9 / 18
母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 太原重工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,317,055,054.08 1,453,103,945.58 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 502,430,876.97 600,821,038.04 应收账款 7,237,335,969.02 7,543,796,284.83 预付款项 945,295,932.09 991,283,079.35 应收利息应收股利其他应收款 707,474,232.71 674,671,546.81 存货 5,800,073,644.98 5,454,699,953.80 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,304,014.05 6,488,536.20 流动资产合计 16,518,969,723.90 16,724,864,384.61 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,049,669,504.18 2,049,669,504.18 投资性房地产固定资产 3,104,103,555.98 3,134,722,942.59 在建工程 577,561,287.83 567,660,727.35 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 215,220,335.11 216,369,257.56 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 63,941,535.92 82,170,992.38 其他非流动资产 21,278,404.78 14,039,169.98 非流动资产合计 6,031,774,623.80 6,064,632,594.04 资产总计 22,550,744,347.70 22,789,496,978.65 10 / 18
流动负债 : 短期借款 2,667,274,787.47 2,681,120,051.60 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 935,773,161.40 1,155,545,687.54 应付账款 6,930,597,493.38 7,206,162,485.59 预收款项 622,727,676.09 490,844,355.41 应付职工薪酬 101,450,093.10 90,303,590.34 应交税费 71,078,384.21 84,065,966.44 应付利息 98,274,495.91 136,168,888.00 应付股利 327,234.00 327,234.00 其他应付款 136,189,578.74 142,588,096.78 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 600,000,000.00 666,754,479.01 其他流动负债 2,000,000,000.00 2,034,033,958.90 流动负债合计 14,163,692,904.30 14,687,914,793.61 非流动负债 : 长期借款 865,600,000.00 865,600,000.00 应付债券 1,496,859,450.50 1,496,477,572.69 其中 : 优先股永续债长期应付款 492,968,090.32 220,745,521.03 长期应付职工薪酬专项应付款 33,701,817.00 33,701,817.00 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 144,380,821.50 154,311,748.64 非流动负债合计 3,033,510,179.32 2,770,836,659.36 负债合计 17,197,203,083.62 17,458,751,452.97 所有者权益 : 股本 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,370,684,602.62 1,370,684,602.62 减 : 库存股其他综合收益专项储备 -25,242.97 盈余公积 270,099,544.78 270,099,544.78 未分配利润 1,288,827,359.65 1,266,006,378.28 11 / 18
所有者权益合计 5,353,541,264.08 5,330,745,525.68 负债和所有者权益总计 22,550,744,347.70 22,789,496,978.65 法定代表人 : 王创民主管会计工作负责人 : 贺吉会计机构负责人 : 贺吉 合并利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 太原重工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,318,644,686.38 1,546,050,071.48 其中 : 营业收入 1,318,644,686.38 1,546,050,071.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,339,878,059.07 1,566,844,917.17 其中 : 营业成本 1,066,447,322.12 1,206,794,581.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,093,767.91 949,379.22 销售费用 106,267,388.68 103,037,210.04 管理费用 142,662,658.19 119,556,633.63 财务费用 136,738,084.20 87,491,228.17 资产减值损失 -113,331,162.03 49,015,884.39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -21,233,372.69-20,794,845.69 加 : 营业外收入 49,888,683.05 23,431,739.41 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 145,667.55 1,125,245.83 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 28,509,642.81 1,511,647.89 12 / 18
减 : 所得税费用 24,677,996.86-4,760,772.95 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,831,645.95 6,272,420.84 归属于母公司所有者的净利润 3,831,645.95 6,272,420.84 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额 82,843.81 419,920.85 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 82,843.81 419,920.85 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 82,843.81 419,920.85 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 82,843.81 419,920.85 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 3,914,489.76 6,692,341.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,914,489.76 6,692,341.69 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0016 0.0026 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0016 0.0026 法定代表人 : 王创民主管会计工作负责人 : 贺吉会计机构负责人 : 贺吉 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 太原重工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 919,020,541.94 1,176,931,791.82 减 : 营业成本 749,818,831.83 896,910,537.65 营业税金及附加 1,065,847.82 927,951.95 销售费用 69,152,007.39 79,373,694.14 管理费用 102,997,190.82 97,024,154.70 13 / 18
财务费用 123,400,551.72 79,377,204.93 资产减值损失 -120,870,617.90 43,325,228.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -6,543,269.74-20,006,980.45 加 : 营业外收入 47,687,366.13 21,867,219.08 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 142,547.72 1,124,711.90 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 41,001,548.67 735,526.73 减 : 所得税费用 18,180,567.30-6,498,784.34 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 22,820,981.37 7,234,311.07 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 22,820,981.37 7,234,311.07 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0094 0.0030 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0094 0.0030 法定代表人 : 王创民主管会计工作负责人 : 贺吉会计机构负责人 : 贺吉 编制单位 : 太原重工股份有限公司 合并现金流量表 2015 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 14 / 18
项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,803,679,185.33 1,452,027,112.89 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 24,223,568.58 收到其他与经营活动有关的现 31,492,382.86 32,505,318.14 金 经营活动现金流入小计 1,859,395,136.77 1,484,532,431.03 购买商品 接受劳务支付的现金 1,871,255,838.63 1,605,446,357.23 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 215,855,374.96 218,604,994.37 现金 支付的各项税费 18,592,484.55 8,470,643.75 支付其他与经营活动有关的现 84,098,816.10 93,479,164.63 金 经营活动现金流出小计 2,189,802,514.24 1,926,001,159.98 经营活动产生的现金流量 -330,407,377.47-441,468,728.95 净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他 642,390.00 15 / 18
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 600,000.00 3,000,000.00 金 投资活动现金流入小计 600,000.00 3,642,390.00 购建固定资产 无形资产和其他 146,257,942.17 157,613,716.69 长期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 146,257,942.17 157,613,716.69 投资活动产生的现金流量 -145,657,942.17-153,971,326.69 净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,495,431,058.69 1,893,478,425.45 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 200,000,000.00 金 筹资活动现金流入小计 1,695,431,058.69 1,893,478,425.45 偿还债务支付的现金 1,149,184,737.15 1,375,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付 164,808,231.07 221,253,934.72 的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现 - 4,000,000.00 金 筹资活动现金流出小计 1,313,992,968.22 1,600,253,934.72 筹资活动产生的现金流量 381,438,090.47 293,224,490.73 净额 四 汇率变动对现金及现金等价物 1,275,736.56 1,288,996.97 的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -93,351,492.61-300,926,567.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,214,604,020.69 1,904,691,425.11 六 期末现金及现金等价物余额 2,121,252,528.08 1,603,764,857.17 法定代表人 : 王创民主管会计工作负责人 : 贺吉会计机构负责人 : 贺吉 16 / 18
母公司现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 太原重工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,446,710,556.53 1,262,539,467.64 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 30,137,592.07 443,635,203.16 经营活动现金流入小计 1,476,848,148.60 1,706,174,670.80 购买商品 接受劳务支付的现金 1,296,817,100.00 1,484,405,282.28 支付给职工以及为职工支付的现金 171,895,955.03 193,478,026.22 支付的各项税费 12,478,656.11 6,554,599.63 支付其他与经营活动有关的现金 102,624,809.08 48,344,168.24 经营活动现金流出小计 1,583,816,520.22 1,732,782,076.37 经营活动产生的现金流量净额 -106,968,371.62-26,607,405.57 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 642,390.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 642,390.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 61,492,902.85 79,228,515.94 产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 61,492,902.85 79,228,515.94 投资活动产生的现金流量净额 -61,492,902.85-78,586,125.94 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 923,990,741.03 1,262,778,425.45 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,123,990,741.03 1,262,778,425.45 偿还债务支付的现金 943,830,925.45 1,375,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 148,763,000.32 194,945,111.03 17 / 18
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,092,593,925.77 1,573,945,111.03 筹资活动产生的现金流量净额 31,396,815.26-311,166,685.58 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,206,257.25 1,037,328.09 五 现金及现金等价物净增加额 -135,858,201.96-415,322,889.00 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,452,913,256.04 1,262,382,621.25 六 期末现金及现金等价物余额 1,317,055,054.08 847,059,732.25 法定代表人 : 王创民主管会计工作负责人 : 贺吉会计机构负责人 : 贺吉 18 / 18