廊坊发展股份有限公司 600149 2013 年第一季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 7 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名鲍涌波主管会计工作负责人姓名刘美丽会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名蔡丽芳公司负责人鲍涌波 主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡丽芳声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2
2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币本报告期末比上年本报告期末上年度期末度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 341,709,835.19 343,038,517.15-0.39 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 316,622,450.40 317,385,933.43-0.24 归属于上市公司股东的每股净 0.8329 0.8349-0.24 资产 ( 元 / 股 ) 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -643,390.27 不适用 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量 -0.0017 不适用净额 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期本报告期比上年同报告期末期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 -763,483.03-763,483.03-318.08 ( 元 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0020-0.0020-318.08 扣除非经常性损益后的基本每 -0.0037-0.0037-511.11 股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0020-0.0020-318.08 加权平均净资产收益率 (%) -0.24-0.24 减少 0.24 个百分点扣除非经常性损益后的加权平 -0.44-0.44 减少 0.44 个百分点均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 对外委托贷款取得的损益 366,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 489,158.55 所得税影响额 -213,956.31 合计 641,868.91 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 29,481 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李明 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,547,906 人民币普通股 3,547,906 3,028,879 人民币普通股 3,028,879 3
郭丽珠 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,306,936 人民币普通股 2,306,936 2,102,065 人民币普通股 2,102,065 彭晓楠 2,038,999 人民币普通股 2,038,999 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,031,400 人民币普通股 2,031,400 1,970,967 人民币普通股 1,970,967 1,966,167 人民币普通股 1,966,167 4
3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币资产负债表项目期末数期初数增减变动 (%) 原因 货币资金 3,549.28 6,613.62-46.33 其他流动资产 3,000.00 - 不适用 主要是报告期内公司对外发放委托贷款 3000 万元所致该项目核算的是报告期内公司对外发放的 3000 万元的委托贷款 利润表项目本期数上期数增减变动 (%) 原因 管理费用 346.23 207.83 66.60 归属于母公司所有者的净利润 -76.35 35.01-318.08 主要是由于人工成本及折旧费增加所致主要是由于人工成本及折旧费增加所致 现金流量表项目本期数上期数增减变动 (%) 原因 投资活动产生的现金流量净额 -3,000.00-3.89 不适用 主要是报告期内公司对外发放委托贷款 3000 万元所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用诉讼事项详见公司于 2013 年 2 月 1 日刊登在上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报, 编号 : 临 2013-002 公告 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用本公司原控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司 ( 以下简称 海南中谊 ) 承诺其于 2008 年 12 月置入本公司的龙腾文化大厦 76% 建筑面积的 50 年物业经营权及 DBC 加州小镇部分商铺净资产收益率不低于 6% 现海南中谊因经营困难,2010 年至今无力履行前期承诺, 本公司已采取积极措施与海南中谊沟通联系, 督促其尽快履行承诺, 目前双方正在进一步磋商解决办法 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 适用 不适用经公司相关部门初步测算, 因公司折旧费 人工成本 律师费等费用的增加, 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损 5
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内, 公司未进行现金分红 廊坊发展股份有限公司 法定代表人 : 鲍涌波 2013 年 4 月 26 日 6
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 35,492,778.32 66,136,168.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 13,840,005.07 14,201,572.07 预付款项 221,763.21 557,265.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 35,835,422.62 35,271,776.89 买入返售金融资产存货 27,818,375.00 27,818,375.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,000,000.00 流动资产合计 143,208,344.22 143,985,157.55 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 133,517,386.03 134,415,706.14 固定资产 41,295,769.94 40,949,318.46 在建工程 23,688,335.00 23,688,335.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 无形资产 7
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 198,501,490.97 199,053,359.60 资产总计 341,709,835.19 343,038,517.15 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 3,889,574.14 4,231,830.57 预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 460,101.20 927,223.70 应交税费 -465,101.38-715,633.97 应付利息应付股利其他应付款 21,202,810.83 21,209,163.42 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 25,087,384.79 25,652,583.72 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 25,087,384.79 25,652,583.72 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 380,160,000.00 380,160,000.00 8
资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03 减 : 库存股专项储备盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47 一般风险准备未分配利润 -216,055,533.10-215,292,050.07 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 316,622,450.40 317,385,933.43 少数股东权益所有者权益合计 316,622,450.40 317,385,933.43 负债和所有者权益总计 341,709,835.19 343,038,517.15 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 33,398,429.92 17,162,101.74 交易性金融资产应收票据应收账款 13,840,005.07 14,201,572.07 预付款项 221,763.21 557,265.00 应收利息应收股利其他应收款 27,309,888.20 73,744,202.47 存货 27,818,375.00 27,818,375.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,000,000.00 流动资产合计 132,588,461.40 133,483,516.28 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,989,876.63 9,989,876.63 投资性房地产 133,517,386.03 134,415,706.14 固定资产 41,295,769.94 40,949,318.46 在建工程 23,688,335.00 23,688,335.00 工程物资 9
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 208,491,367.60 209,043,236.23 资产总计 341,079,829.00 342,526,752.51 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 3,845,574.14 4,187,830.57 预收款项应付职工薪酬 460,101.20 927,223.70 应交税费 -784,259.11-1,005,231.31 应付利息应付股利其他应付款 21,202,810.83 21,209,163.42 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 24,724,227.06 25,318,986.38 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 24,724,227.06 25,318,986.38 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 380,160,000.00 380,160,000.00 资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03 减 : 库存股专项储备盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47 一般风险准备 10
未分配利润 -216,322,381.56-215,470,217.37 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 316,355,601.94 317,207,766.13 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 341,079,829.00 342,526,752.51 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 3,345,002.35 3,512,576.00 其中 : 营业收入 3,345,002.35 3,512,576.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,568,083.54 3,041,211.87 其中 : 营业成本 933,415.16 869,735.00 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 121,225.05 194,873.69 销售费用 173,760.00 管理费用 3,462,338.33 2,078,277.40 财务费用 -122,655.00-101,674.22 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,223,081.19 471,364.13 加 : 营业外收入 489,158.55 减 : 营业外支出 11
其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -733,922.64 471,364.13 减 : 所得税费用 29,560.39 121,383.51 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -763,483.03 349,980.62 归属于母公司所有者的净利润 -763,483.03 350,095.98 少数股东损益 -115.36 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0020 0.0009 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0020 0.0009 七 其他综合收益八 综合收益总额 -763,483.03 349,980.62 归属于母公司所有者的综合收益总额 -763,483.03 350,095.98 归属于少数股东的综合收益总额 -115.36 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 3,345,002.35 3,512,576.00 减 : 营业成本 933,415.16 869,735.00 营业税金及附加 121,225.05 194,873.69 销售费用 173,760.00 管理费用 3,460,298.33 2,062,739.40 财务费用 -2,373.45-100,306.13 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,341,322.74 485,534.04 加 : 营业外收入 489,158.55 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -852,164.19 485,534.04 减 : 所得税费用 121,383.51 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -852,164.19 364,150.53 12
五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -852,164.19 364,150.53 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,775,000.00 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,383,839.67 147,352.46 经营活动现金流入小计 4,158,839.67 147,352.46 购买商品 接受劳务支付的现金 312,000.00 775,000.00 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,646,806.29 620,284.40 支付的各项税费 143,996.72 565,654.66 支付其他与经营活动有关的现金 2,699,426.93 1,910,837.16 经营活动现金流出小计 4,802,229.94 3,871,776.22 经营活动产生的现金流量净额 -643,390.27-3,724,423.76 二 投资活动产生的现金流量 : 13
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 38,863.26 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 30,000,000.00 38,863.26 投资活动产生的现金流量净额 -30,000,000.00-38,863.26 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -30,643,390.27-3,763,287.02 加 : 期初现金及现金等价物余额 66,136,168.59 88,002,145.08 六 期末现金及现金等价物余额 35,492,778.32 84,238,858.06 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,775,000.00 收到的税费返还 14
收到其他与经营活动有关的现金 49,263,528.12 2,564,645.00 经营活动现金流入小计 51,038,528.12 2,564,645.00 购买商品 接受劳务支付的现金 312,000.00 775,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,646,806.29 620,284.40 支付的各项税费 143,996.72 565,654.66 支付其他与经营活动有关的现金 2,699,396.93 86,437,008.57 经营活动现金流出小计 4,802,199.94 88,397,947.63 经营活动产生的现金流量净额 46,236,328.18-85,833,302.63 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 38,863.26 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 30,000,000.00 38,863.26 投资活动产生的现金流量净额 -30,000,000.00-38,863.26 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 16,236,328.18-85,872,165.89 加 : 期初现金及现金等价物余额 17,162,101.74 86,091,812.89 六 期末现金及现金等价物余额 33,398,429.92 219,647.00 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 15