公司代码 :600822 公司简称 : 上海物贸 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 20
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 20
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 陶清 董事 另有公务 杨阿国 成冠俊 董事 另有公务 钱丽萍 1.3 公司负责人秦青林 主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄轶琛保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 8,019,406,583.72 8,642,447,472.57-7.21 归属于上市公司股东的净资产 364,783,452.34 973,052,719.66-62.51 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 202,511,779.92 573,288,582.02-64.68 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 48,015,635,168.62 55,276,963,804.71-13.14 归属于上市公司股东的净 -617,650,365.86 435,808.04-141,825.33 3 / 20
利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) -620,373,172.05-7,453,670.89-8,223.06-76 0.045 减少 76.045 个 百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -1.2453 0.0009-141,825.33 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -1.2453 0.0009-141,825.33 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 811,414.73 1,208,191.25 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 5,378,310.04 8,503,999.29 定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 90,600 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,814.40-5,168,302.75 所得税影响额 -1170317.09-945,089.09 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -918,749.12-966,592.51 合计 3,894,844.16 2,722,806.19 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 57,338 其中 A 股 42,167,B 股 15,171 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 百联集团有限 238,575,962 48.10 0 公司 宋伟铭 1,330,518 0.27 0 中信证券股份 1,200,000 0.24 0 有限公司 上海沪北物流 1,098,075 0.22 0 发展有限公司 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 无 0 国有法人 无 0 境内自然人 无 0 国有法人 无 0 国有法人 4 / 20
陈天明 993,603 0.20 0 0 境内自然无人 SCBHK A/C KG 719,100 0.14 0 0 境外法人 INVESTMEN 无 TS ASIA LIMITED 王斯军 708,000 0.14 0 0 境内自然无人 黄雪娟 541,479 0.11 0 0 境内自然无人 段华 534,597 0.11 0 0 境内自然无人 中国建设银行股份有限公司 511,008 0.10 0 0 其他 - 华商双翼平 无 衡混合型证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962 宋伟铭 1,330,518 境内上市外资股 1,330,518 中信证券股份有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上海沪北物流发展有限公 1,098,075 1,098,075 人民币普通股司 陈天明 993,603 境内上市外资股 993,603 SCBHK 719,100 719,100 A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 境内上市外资股 王斯军 708,000 人民币普通股 708,000 黄雪娟 541,479 境内上市外资股 541,479 段华 534,597 人民币普通股 534,597 中国建设银行股份有限公 511,008 511,008 司 - 华商双翼平衡混合型证券投资基金 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关联关系或一致行动人关系 本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人 关系 5 / 20
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目期末数期初数增减额 资产负债权益项目 : 单位 : 元币种 : 人民币比期初增主要原因减率 应收票据 217,637,903.88 406,997,447.13-189,359,543.25-46.53% 票据贴现回笼 其他应收款 23,904,216.08 40,500,967.06-16,596,750.98-40.98% 一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,228.41 353,162.72-323,934.31-91.72% 45,840,039.46 79,237,867.48-33,397,828.02-42.15% 开发支出 1,047,171.42 737,350.45 309,820.97 42.02% 其他非流动资产 主要系保证金收回 主要系待摊摊销 待抵扣进项税额减少主要系交易平台研发增加 30,466,599.00 54,558,759.40-24,092,160.40-44.16% 转工程项目 应付票据 466,733,688.26 1,002,458,155.20-535,724,466.94-53.44% 票据兑现 预收款项 2,428,414,352.27 1,567,638,763.01 860,775,589.26 54.91% 应付职工薪酬 3,448,005.83 1,909,255.90 1,538,749.93 80.59% 主要系销售预收款增加未发放薪酬增加 应交税费 18,826,046.07 37,204,860.02-18,378,813.95-49.40% 库存销售 应付利息 9,320,973.41 9,320,973.41 100.00% 计提应付利息 其他应付款 1,030,667,833.80 402,292,750.47 628,375,083.33 156.20% 股东借款增加 一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,073,310.02 6,211,647.40-4,138,337.38-66.62% 主要系一年内到期的递延收益转出 5,334,650.01-5,334,650.01-100.00% 公允价值变动 预计负债 3,125,263.69 3,125,263.69 100.00% 预计诉讼 未分配利润 -868,009,656.01-250,359,290.15-617,650,365.86-246.71% 亏损增加 6 / 20
少数股东权益 52,622,915.27 234,943,864.63-182,320,949.36-77.60% 亏损增加 利润表项目本年数上年数增减额 比上年增减率 财务费用 172,993,691.43 274,739,223.05-101,745,531.62-37.03% 资产减值损失 818,646,968.69-16,183,540.98 834,830,509.67 5158.52% 营业外支出 6,638,220.61 282,672.10 6,355,548.51 2248.38% 主要系借款减少主要预付账款及存货减值所致主要系预计诉讼 所得税费用 8,664,713.04 27,229,808.95-18,565,095.91-68.18% 利润减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (1) 关于公司因信息披露违法违规受到中国证监会上海监管局行政处罚后, 投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由, 向上海市第二中级人民法院提起诉讼, 要求本公司就前述信息披露违法违规行为承担民事赔偿责任 ( 公告编号 : 临 2015-025 030) 截止目前, 本案尚未开庭审理 (2) 关于公司所属无锡金属材料分公司 全资子公司上海乾通金属材料有限公司和控股子公司上海物贸炉料有限公司, 与山西省绛县明迈特有限公司 山西金石大国际贸易有限公司 天津大恒国际贸易有限公司所签订的 购销合同 履行的最新进展情况详见公司于 2015 年 10 月 20 日披露的公告 ( 编号 : 临 2015-037) 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用公司预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损 主要原因为公司所属无锡金属材料分公司 全资子公司上海乾通金属材料有限公司和控股子公司上海物贸炉料有限公司, 与山西省绛县明迈特有限公司 山西金石大国际贸易有限公司 天津大恒国际贸易有限公司所签订的 购销合同 发生了逾期未履行的情况, 公司对预付款项计提大额减值准备 上海物资贸易股份有限公公司名称司法定代表人秦青林日期 2015-10-30 7 / 20
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 上海物资贸易股份有限公司 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 652,290,097.42 979,743,568.46 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 217,637,903.88 406,997,447.13 应收账款 337,564,783.65 344,912,573.93 预付款项 3,379,649,306.11 2,953,347,804.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00 其他应收款 23,904,216.08 40,500,967.06 买入返售金融资产存货 2,338,115,519.52 2,836,653,785.45 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 29,228.41 353,162.72 其他流动资产 45,840,039.46 79,237,867.48 流动资产合计 6,996,975,094.53 7,643,691,176.66 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 22,894,059.08 16,869,794.36 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 244,240,978.04 236,321,170.31 投资性房地产 6,812,002.85 7,090,112.12 固定资产 521,696,660.70 512,408,617.00 在建工程 46,204,953.32 40,643,282.89 8 / 20
工程物资 固定资产清理 46,000.00 生产性生物资产油气资产无形资产 112,677,896.44 90,845,905.64 开发支出 1,047,171.42 737,350.45 商誉长期待摊费用 30,311,081.89 33,056,380.64 递延所得税资产 6,034,086.45 6,224,923.10 其他非流动资产 30,466,599.00 54,558,759.40 非流动资产合计 1,022,431,489.19 998,756,295.91 资产总计 8,019,406,583.72 8,642,447,472.57 流动负债 : 短期借款 3,098,030,192.54 3,814,924,846.55 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 466,733,688.26 1,002,458,155.20 应付账款 354,334,631.15 405,220,856.38 预收款项 2,428,414,352.27 1,567,638,763.01 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,448,005.83 1,909,255.90 应交税费 18,826,046.07 37,204,860.02 应付利息 9,320,973.41 应付股利 33,821.60 33,821.60 其他应付款 1,030,667,833.80 402,292,750.47 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,073,310.02 6,211,647.40 其他流动负债 5,334,650.01 流动负债合计 7,411,882,854.95 7,243,229,606.54 非流动负债 : 长期借款 37,443,028.98 42,178,279.43 应付债券其中 : 优先股 9 / 20
永续债长期应付款长期应付职工薪酬 13,440,000.00 13,440,000.00 专项应付款预计负债 3,125,263.69 递延收益 71,521,057.70 72,521,057.70 递延所得税负债 64,588,010.79 63,081,944.61 其他非流动负债非流动负债合计 190,117,361.16 191,221,281.74 负债合计 7,602,000,216.11 7,434,450,888.28 所有者权益股本 495,972,914.00 495,972,914.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 542,608,154.86 542,608,154.86 减 : 库存股其他综合收益 141,046,726.26 131,665,627.72 专项储备盈余公积 53,165,313.23 53,165,313.23 一般风险准备未分配利润 -868,009,656.01-250,359,290.15 归属于母公司所有者权益合计 364,783,452.34 973,052,719.66 少数股东权益 52,622,915.27 234,943,864.63 所有者权益合计 417,406,367.61 1,207,996,584.29 负债和所有者权益总计 8,019,406,583.72 8,642,447,472.57 法定代表人 : 秦青林 主管会计工作负责人 : 许伟 会计机构负责人 : 黄轶琛 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海物资贸易股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 280,603,802.93 521,180,945.01 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,415,624.11 149,939,311.51 应收账款 139,270,452.45 146,054,365.57 预付款项 2,362,029,876.97 1,945,813,150.47 10 / 20
应收利息应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00 其他应收款 1,198,803,444.48 820,036,361.30 存货 1,506,221,788.97 1,692,610,907.08 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 20,000.00 110,000.00 其他流动资产 14,882,773.88 流动资产合计 5,505,191,763.79 5,277,689,040.94 非流动资产 : 可供出售金融资产 20,952,183.08 14,927,918.36 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 797,100,554.41 792,728,665.52 投资性房地产固定资产 57,820,317.71 61,999,184.41 在建工程工程物资固定资产清理 46,000.00 生产性生物资产油气资产无形资产 372,695.98 507,912.90 开发支出 692,831.82 477,350.45 商誉长期待摊费用 104,800.00 202,000.00 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 877,089,383.00 870,843,031.64 资产总计 6,382,281,146.79 6,148,532,072.58 流动负债 : 短期借款 2,401,000,000.00 3,061,530,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 80,000,000.00 310,000,000.00 应付账款 352,168,372.77 328,957,117.98 预收款项 1,825,459,371.09 938,794,317.92 应付职工薪酬 493,847.34 80,996.00 应交税费 12,754,453.17 21,049,686.90 应付利息 7,975,916.66 应付股利 33,821.60 33,821.60 其他应付款 1,100,685,634.39 545,615,991.90 划分为持有待售的负债 11 / 20
一年内到期的非流动负债 592,987.05 1,111,948.20 其他流动负债流动负债合计 5,781,164,404.07 5,207,173,880.50 非流动负债 : 长期借款 2,336,996.98 2,546,247.43 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 6,780,000.00 6,780,000.00 专项应付款预计负债 3,125,263.69 递延收益 6,270,129.50 6,270,129.50 递延所得税负债 64,588,010.79 63,081,944.61 其他非流动负债非流动负债合计 83,100,400.96 78,678,321.54 负债合计 5,864,264,805.03 5,285,852,202.04 所有者权益 : 股本 495,972,914.00 495,972,914.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 539,791,555.38 539,791,555.38 减 : 库存股其他综合收益 141,100,776.27 136,582,577.73 专项储备盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78 未分配利润 -700,524,618.67-351,342,891.35 所有者权益合计 518,016,341.76 862,679,870.54 负债和所有者权益总计 6,382,281,146.79 6,148,532,072.58 法定代表人 : 秦青林主管会计工作负责人 : 许伟会计机构负责人 : 黄轶琛 合并利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 上海物资贸易股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 16,679,128,232.62 18,433,334,106.83 48,015,635,168.62 55,276,963,804.71 其中 : 营业收入 16,679,128,232.62 18,433,334,106.83 48,015,635,168.62 55,276,963,804.71 12 / 20
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 17,388,861,565.40 18,436,909,270.70 48,830,613,076.96 55,258,022,522.73 其中 : 营业成本 16,575,820,220.20 18,227,906,290.77 47,545,799,573.05 54,643,768,315.43 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金 3,955,806.90 6,107,980.72 13,802,885.08 14,931,388.28 及附加 销售费用 38,261,311.81 54,286,817.67 112,309,203.66 169,666,587.99 管理费用 60,380,047.88 60,637,533.02 167,060,755.05 171,100,548.96 财务费用 55,667,220.26 88,296,269.66 172,993,691.43 274,739,223.05 资产减值 654,776,958.35-325,621.14 818,646,968.69-16,183,540.98 损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 6,317,720.93 8,856,080.85 19,127,418.37 24,009,397.44 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 6,317,720.93 8,385,779.01 19,127,418.37 23,520,979.92 营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏 -703,415,611.85 5,280,916.98-795,850,489.97 42,950,679.42 损以 - 号填列 ) HV BY 加 : 营业 6,280,372.84 3,380,273.85 11,182,108.40 11,622,246.03 外收入 其中 : 非流 869,974.86 163,869.07 1,329,619.31 2,747,750.94 动资产处置利得 减 : 营业外支出 296,462.47 119,694.78 6,638,220.61 282,672.10 13 / 20
其中 : 非流 58,560.13 6,470.16 121,428.06 32,664.65 动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏 -697,431,701.48 8,541,496.05-791,306,602.18 54,290,253.35 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -2,706,872.49 7,090,523.49 8,664,713.04 27,229,808.95 五 净利润 ( 净亏 -694,724,828.99 1,450,972.56-799,971,315.22 27,060,444.40 损以 - 号填列 ) 归属于母公司 -501,955,596.94-7,331,841.60-617,650,365.86 435,808.04 所有者的净利润 少数股东损益 -192,769,232.05 8,782,814.16-182,320,949.36 26,624,636.36 六 其他综合收益 -9,315,748.06 13,089.72 9,381,098.54 1,061,491.86 的税后净额 归属母公司所 -9,315,748.06 13,089.72 9,381,098.54 1,061,491.86 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将 -9,315,748.06 13,089.72 9,381,098.54 1,061,491.86 重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售 -9,315,748.06 4,518,198.54 金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 14 / 20
4. 现金流量套期损益的有效部分 4,862,900.00 785,347.50 5. 外币财务 13,089.72 276,144.36 报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -704,040,577.05 1,464,062.28-790,590,216.68 28,121,936.26 归属于母公司 -511,271,345.00-7,318,751.88-608,269,267.32 1,497,299.90 所有者的综合收益总额 归属于少数股 -192,769,232.05 8,782,814.16-182,320,949.36 26,624,636.36 东的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股 -1.0121-0.0148-1.2453 0.0009 收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -1.0121-0.0148-1.2453 0.0009 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 秦青林 主管会计工作负责人 : 许伟 会计机构负责人 : 黄轶琛 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 上海物资贸易股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 15,623,343,041.91 15,426,715,156.41 43,322,767,746.32 44,104,304,117.89 减 : 营业成本 15,611,329,731.02 15,358,976,579.13 43,176,147,779.25 43,891,550,494.86 营业税金 518,329.21 1,531,771.25 3,649,150.35 3,439,423.89 及附加 销售费用 4,504,080.11 7,255,921.15 17,414,664.13 26,083,401.43 管理费用 8,177,690.22 8,065,801.62 25,903,026.24 24,237,913.40 财务费用 34,912,940.11 56,672,000.14 106,450,406.43 171,480,263.63 资产减值 270,234,307.91 1,844.77 350,445,051.94-13,520,651.08 损失 15 / 20
加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 4,223,987.92 10,216,989.20 10,392,899.54 24,607,371.80 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 4,223,987.92 4,927,243.70 10,392,899.54 12,933,922.57 营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏 -302,110,048.75 4,428,227.55-346,849,432.48 25,640,643.56 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 672,266.75 187,577.05 1,216,832.85 664,915.65 其中 : 非流 496,279.70 496,279.70 动资产处置利得 减 : 营业外支出 23,864.00 641.03 3,549,127.69 1,338.43 其中 : 非流 641.03 1,338.43 动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏 -301,461,646.00 4,615,163.57-349,181,727.32 26,304,220.78 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费 -1,400,456.40 424,212.25 用 四 净利润 ( 净亏 -301,461,646.00 6,015,619.97-349,181,727.32 25,880,008.53 损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益 -9,315,748.06 4,518,198.54 的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重 -9,315,748.06 4,518,198.54 分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在 被投资单位以后 16 / 20
将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金 -9,315,748.06 4,518,198.54 融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -310,777,394.06 6,015,619.97-344,663,528.78 25,880,008.53 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每 -0.6078 0.0121-0.7040 0.0522 股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.6078 0.0121-0.7040 0.0522 法定代表人 : 秦青林主管会计工作负责人 : 许伟会计机构负责人 : 黄轶琛 合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 上海物资贸易股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 56,895,737,415.01 65,574,303,070.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 17 / 20
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 11,250,665.53 12,532,429.78 收到其他与经营活动有关的现金 406,546,532.57 344,195,662.57 经营活动现金流入小计 57,313,534,613.11 65,931,031,163.24 购买商品 接受劳务支付的现金 56,371,602,211.45 64,633,582,920.88 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 127,224,099.04 133,659,311.78 支付的各项税费 99,663,918.11 93,362,298.39 支付其他与经营活动有关的现金 512,532,604.59 497,138,050.17 经营活动现金流出小计 57,111,022,833.19 65,357,742,581.22 经营活动产生的现金流量净额 202,511,779.92 573,288,582.02 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,186,897.13 取得投资收益收到的现金 11,207,610.64 10,688,161.02 处置固定资产 无形资产和其他长期资 95,168,194.00 5,859,999.45 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 106,375,804.64 20,235,057.60 购建固定资产 无形资产和其他长期资 34,590,502.91 94,016,709.17 产支付的现金 投资支付的现金 9,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 34,590,502.91 103,016,709.17 投资活动产生的现金流量净额 71,785,301.73-82,781,651.57 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,417,920,236.58 6,299,769,711.50 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 466,000,000.00 30,193,150.43 筹资活动现金流入小计 3,883,920,236.58 6,329,962,861.93 18 / 20
偿还债务支付的现金 4,135,392,854.58 6,502,741,248.81 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 166,873,601.60 259,736,550.72 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 420,666,666.67 筹资活动现金流出小计 4,308,266,456.18 7,183,144,466.20 筹资活动产生的现金流量净额 -424,346,219.60-853,181,604.27 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -134,449.45 669,113.46 五 现金及现金等价物净增加额 -150,183,587.40-362,005,560.36 加 : 期初现金及现金等价物余额 629,079,319.02 1,050,731,839.29 六 期末现金及现金等价物余额 478,895,731.62 688,726,278.93 法定代表人 : 秦青林 主管会计工作负责人 : 许伟 会计机构负责人 : 黄轶琛 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 上海物资贸易股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 51,271,682,741.19 52,725,957,262.73 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 73,973,088.20 162,804,625.45 经营活动现金流入小计 51,345,655,829.39 52,888,761,888.18 购买商品 接受劳务支付的现金 50,844,245,934.59 52,218,506,142.73 支付给职工以及为职工支付的现金 20,008,986.72 21,624,962.38 支付的各项税费 42,727,303.02 27,817,477.52 支付其他与经营活动有关的现金 69,433,945.90 113,932,587.33 经营活动现金流出小计 50,976,416,170.23 52,381,881,169.96 经营活动产生的现金流量净额 369,239,659.16 506,880,718.22 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 6,021,010.65 27,301,885.49 处置固定资产 无形资产和其他长期资 94,806,624.00 100.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 100,827,634.65 27,301,985.49 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 298,128.37 239,735.52 19 / 20
投资支付的现金 9,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 298,128.37 9,339,735.52 投资活动产生的现金流量净额 100,529,506.28 17,962,249.97 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,485,860,000.00 3,937,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,188,500,000.00 937,603,300.00 筹资活动现金流入小计 3,674,360,000.00 4,874,703,300.00 偿还债务支付的现金 3,146,676,253.76 4,141,617,444.46 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 112,638,253.18 162,602,288.42 支付其他与筹资活动有关的现金 1,086,750,000.00 1,345,266,666.67 筹资活动现金流出小计 4,346,064,506.94 5,649,486,399.55 筹资活动产生的现金流量净额 -671,704,506.94-774,783,099.55 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 58,053.16 13,311.50 五 现金及现金等价物净增加额 -201,877,288.34-249,926,819.86 加 : 期初现金及现金等价物余额 460,954,292.24 668,482,242.68 六 期末现金及现金等价物余额 259,077,003.90 418,555,422.82 法定代表人 : 秦青林主管会计工作负责人 : 许伟会计机构负责人 : 黄轶琛 4.2 审计报告 适用 不适用 20 / 20