公司代码 :600965 公司简称 : 福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李高生 主管会计工作负责人程静及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张晶保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末 增减 (%) 总资产 2,451,333,739.55 2,411,598,153.38 1.65 归属于上市公司 股东的净资产 1,889,933,000.26 1,853,653,326.25 1.96 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 49,294,873.38 38,972,293.40 26.49 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 353,323,145.31 300,309,779.06 17.65 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 36,279,674.01 24,770,401.43 46.46 35,835,506.20 24,428,573.56 46.70 1.94 1.40 增加 0.54 个百分点 0.04 0.03 33.33 0.04 0.03 33.33 3 / 18
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目本期金额说明 非流动资产处置损益 17,949.99 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 238,706.88 4 / 18
根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 221,347.44 和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -33,836.50 合计 444,167.81 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 21,806 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数股份状数量 (%) 数量量态 股东性质 福成投资集团有限公司 290,697,674 35.51 290,697,674 质押 290,601,200 境内非国有法人 李福成 128,137,155 15.65 0 无 0 境内自然人 三河福生投资有限公司 73,795,393 9.01 0 质押 73,795,393 境内非国有法人 滕再生 18,751,239 2.29 0 质押 10,800,000 境内自然人 李高生 17,656,737 2.16 0 质押 17,656,737 境内自然人 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 福成股份员工持股计划集合资金信托 16,257,986 1.99 0 无 0 其他 郭占武 14,600,000 1.78 0 质押 14,600,000 境内自然人 张雪春 12,761,939 1.56 0 无 0 境内自然人 三河燕高投资有限公司 11,004,575 1.34 0 质押 11,004,500 境内非国有法人 5 / 18
马志涛 10,236,899 1.25 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 李福成 128,137,155 人民币普通股 128,137,155 三河福生投资有限公司 73,795,393 人民币普通股 73,795,393 滕再生 18,751,239 人民币普通股 18,751,239 李高生 17,656,737 人民币普通股 17,656,737 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 福成股份员工持股计划集合资金信托 16,257,986 人民币普通股 16,257,986 郭占武 14,600,000 人民币普通股 14,600,000 张雪春 12,761,939 人民币普通股 12,761,939 三河燕高投资有限公司 11,004,575 人民币普通股 11,004,575 马志涛 10,236,899 人民币普通股 10,236,899 于沛君 9,026,182 人民币普通股 9,026,182 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 上述前十名无限售条件股东中李福成与李高生 三河福生投资有限公司是一致行动人, 与其他股东无关联关系 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 应收票据 : 本期末较上期末增加了 100.00%, 主要是应收的银行承兑票据增加所致 ; (2) 应收利息 : 本期末较上期末增加了 72.67%, 主要是应收的银行定期存单利息增加所致 ; (3) 其他应收款 : 本期末较上期末增加了 59.72%, 主要是公司期末增加了采购备用金 押金等所致 ; (4) 其他流动资产 : 本期末较上期末减少了 45.50%, 主要是公司减少了待抵扣进项 待摊费用等所导致 ; 6 / 18
(5) 投资性房地产 : 本期末较上期末减少了 100%, 主要是下属子公司福成餐饮投资性房产转入固定资产所致 ; (6) 商誉 : 本期较上期末减少了 100%, 主要是下属子公司福成餐饮商誉减少所致 ; (7) 短期借款 : 本报告期末较上期末增加了 32.66%, 主要是本期末公司银行短期借款增加所致 ; (8) 预收账款 : 本期末较上期末减少了 44.57%, 主要是本期预收的销售货款减少所致 ; (9) 财务费用 : 本期较上年同期数减少了 102.51%, 主要是公司本期利息收入增加所致 ; (10) 营业外收入 : 本期较上年同期减少了 90.33%, 主要是本期较同期减少了政府补助所致 ; (11) 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 46.46%, 扣除非经常性损益后该项指标较去年同期增长 46.70% 主要原因: 一方面是报告期内公司管理层加大了对原材料采购成本及节约费用的管控力度, 效果显著 ; 另一方面是公司食品加工业及殡葬服务业收入有所增长, 餐饮服务业的盈利能力也同时提升 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 河北福成五丰食品股份有限公司 法定代表人 日期 李高生 2018 年 4 月 12 日 7 / 18
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 677,735,318.36 595,282,587.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 757,000.00 应收账款 140,950,348.73 140,872,241.07 预付款项 28,038,541.21 22,187,995.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,284,900.00 2,481,600.00 应收股利 其他应收款 16,902,125.21 10,582,389.39 买入返售金融资产 存货 556,679,699.24 591,230,541.92 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,902,147.30 10,829,037.07 流动资产合计 1,431,250,080.05 1,373,466,392.86 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 4,652,249.02 固定资产 552,153,386.37 551,322,572.37 在建工程 14,637,336.75 11,700,470.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 8 / 18
油气资产 无形资产 241,589,049.26 246,663,276.32 开发支出商誉 879,840.85 长期待摊费用 27,460,894.02 30,328,343.16 递延所得税资产 1,000,514.88 992,331.05 其他非流动资产 183,242,478.22 191,592,677.27 非流动资产合计 1,020,083,659.50 1,038,131,760.52 资产总计 2,451,333,739.55 2,411,598,153.38 流动负债 : 短期借款 174,674,715.43 131,674,715.43 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 160,000,000.00 160,000,000.00 应付账款 116,650,309.89 130,192,369.81 预收款项 7,421,919.10 13,389,546.72 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 23,395,851.55 24,466,823.50 应交税费 29,254,278.68 40,347,566.11 应付利息应付股利 87,001.45 87,001.45 其他应付款 44,889,797.11 52,009,443.74 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 940,342.50 940,342.50 流动负债合计 557,314,215.71 553,107,809.26 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 9 / 18
专项应付款 预计负债 递延收益 4,086,523.58 3,564,055.26 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,086,523.58 3,564,055.26 负债合计 561,400,739.29 556,671,864.52 所有者权益 股本 818,700,955.00 818,700,955.00 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 297,670,902.07 297,670,902.07 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 61,459,906.19 61,459,906.19 一般风险准备 未分配利润 712,101,237.00 675,821,562.99 归属于母公司所有者权益合计 1,889,933,000.26 1,853,653,326.25 少数股东权益 1,272,962.61 所有者权益合计 1,889,933,000.26 1,854,926,288.86 负债和所有者权益总计 2,451,333,739.55 2,411,598,153.38 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 495,244,727.89 453,900,041.59 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 757,000.00 应收账款 140,875,021.20 140,777,195.57 预付款项 11,558,323.43 5,013,327.26 应收利息 5,319,779.03 3,516,479.03 应收股利 10 / 18
其他应收款 96,352,403.75 92,212,433.72 存货 179,941,593.92 212,804,138.33 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,600,170.98 9,616,480.90 流动资产合计 935,649,020.20 917,840,096.40 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,227,243,943.77 1,227,243,943.77 投资性房地产固定资产 422,144,259.94 425,721,584.33 在建工程 10,436,289.22 9,709,947.88 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 31,921,122.08 32,149,166.78 开发支出商誉长期待摊费用 4,187,970.01 4,235,617.51 递延所得税资产 746,789.19 746,789.19 其他非流动资产 8,350,199.05 非流动资产合计 1,696,680,374.21 1,708,157,248.51 资产总计 2,632,329,394.41 2,625,997,344.91 流动负债 : 短期借款 43,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 160,000,000.00 160,000,000.00 应付账款 95,472,627.85 107,544,620.87 预收款项 582,442.32 5,145,856.08 应付职工薪酬 6,574,320.58 7,263,774.95 应交税费 1,003,991.30 1,044,851.68 应付利息应付股利 87,001.45 87,001.45 其他应付款 951,744,164.17 968,243,939.47 持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11 / 18
流动负债合计 1,258,464,547.67 1,249,330,044.50 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,458,928.61 1,458,928.61 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,458,928.61 1,458,928.61 负债合计 1,259,923,476.28 1,250,788,973.11 所有者权益 : 股本 818,700,955.00 818,700,955.00 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 571,738,486.11 571,738,486.11 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,564,526.71 42,564,526.71 未分配利润 -60,598,049.69-57,795,596.02 所有者权益合计 1,372,405,918.13 1,375,208,371.80 负债和所有者权益总计 2,632,329,394.41 2,625,997,344.91 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 353,323,145.31 300,309,779.06 其中 : 营业收入 353,323,145.31 300,309,779.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 12 / 18
二 营业总成本 306,661,414.04 272,343,051.14 其中 : 营业成本 239,698,804.54 194,930,602.11 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,275,995.65 2,278,269.16 销售费用 48,798,274.34 56,225,530.38 管理费用 15,977,074.71 15,375,107.57 财务费用 -88,735.20 3,533,541.92 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,532,279.88 3,279,804.35 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 65,686.09 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 49,259,697.24 31,246,532.27 加 : 营业外收入 237,920.14 2,459,161.49 减 : 营业外支出 64,308.80 77,450.07 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 49,433,308.58 33,628,243.69 减 : 所得税费用 13,153,634.57 8,885,258.54 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,279,674.01 24,742,985.15 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 36,279,674.01 25,034,672.48 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 -291,687.33 列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 -27,416.28 2. 归属于母公司股东的净利润 36,279,674.01 24,770,401.43 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 13 / 18
产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 36,279,674.01 24,742,985.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,279,674.01 24,770,401.43 归属于少数股东的综合收益总额 -27,416.28 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.03 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.03 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 234,389,469.05 193,328,502.43 减 : 营业成本 209,829,464.19 165,952,150.57 税金及附加 1,570,713.63 1,480,313.39 销售费用 16,715,611.40 16,682,722.09 管理费用 9,376,423.76 9,209,420.59 财务费用 -126,727.65 3,433,292.24 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 162,638.39 1,203,150.68 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 14 / 18
资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -24,686.91 其他收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,838,064.80-2,226,245.77 加 : 营业外收入 36,983.83 145,841.38 减 : 营业外支出 1,372.70 57,450.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,802,453.67-2,137,854.39 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,802,453.67-2,137,854.39 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 -2,802,453.67-2,137,854.39 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号 填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 -2,802,453.67-2,137,854.39 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 15 / 18
一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 377,180,538.54 341,124,585.21 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 7,858,460.29 7,720,210.94 经营活动现金流入小计 385,038,998.83 348,844,796.15 购买商品 接受劳务支付的现金 217,767,483.44 182,992,448.58 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 53,236,775.29 57,975,710.12 支付的各项税费 36,283,035.27 36,968,351.31 支付其他与经营活动有关的现金 28,456,831.45 31,935,992.74 经营活动现金流出小计 335,744,125.45 309,872,502.75 经营活动产生的现金流量净额 49,294,873.38 38,972,293.40 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 238,706.88 3,066,385.30 处置固定资产 无形资产和其他长期资 100,000.00 219,821.64 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 5,600,000.00 金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,938,706.88 3,286,206.94 购建固定资产 无形资产和其他长期资 13,602,689.36 13,675,902.77 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 16 / 18
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,602,689.36 13,675,902.77 投资活动产生的现金流量净额 -7,663,982.48-10,389,695.83 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 43,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 43,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,500,000.00 1,712,250.00 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,500,000.00 1,712,250.00 筹资活动产生的现金流量净额 41,500,000.00-1,712,250.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -678,160.29 327,651.46 五 现金及现金等价物净增加额 82,452,730.61 27,197,999.03 加 : 期初现金及现金等价物余额 593,783,483.92 812,485,322.71 六 期末现金及现金等价物余额 676,236,214.53 839,683,321.74 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 252,643,489.91 228,420,651.25 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 98,686,282.34 1,905,329.71 经营活动现金流入小计 351,329,772.25 230,325,980.96 购买商品 接受劳务支付的现金 184,735,800.94 154,999,733.49 支付给职工以及为职工支付的现金 31,800,496.97 32,858,509.36 支付的各项税费 10,039,116.15 19,945,758.65 17 / 18
支付其他与经营活动有关的现金 117,773,446.21 37,539,124.32 经营活动现金流出小计 344,348,860.27 245,343,125.82 经营活动产生的现金流量净额 6,980,911.98-15,017,144.86 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 162,638.39 1,203,150.68 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 162,638.39 1,203,150.68 购建固定资产 无形资产和其他长期资 7,298,864.07 10,411,815.52 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,298,864.07 10,411,815.52 投资活动产生的现金流量净额 -7,136,225.68-9,208,664.84 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 43,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 43,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,500,000.00 1,712,250.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,500,000.00 1,712,250.00 筹资活动产生的现金流量净额 41,500,000.00-1,712,250.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 41,344,686.30-25,938,059.70 加 : 期初现金及现金等价物余额 453,900,041.59 464,770,742.64 六 期末现金及现金等价物余额 495,244,727.89 438,832,682.94 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18