公司代码 :603308 公司简称 : 应流股份 安徽应流机电股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 20
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 20
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杜应流 主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 涂建国 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 20 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末 增减 (%) 总资产 5,516,626,612.77 4,936,853,568.23 11.74 归属于上市公司股东 的净资产 经营活动产生的现金 流量净额 2,758,321,956.90 1,878,144,613.32 46.86 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 96,987,902.44 67,884,196.86 42.87 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,041,072,404.71 1,056,736,108.44-1.48 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,460,435.55 68,814,971.12-25.22 44,709,865.77 61,169,838.06-26.91
加权平均净资产收益 2.35 3.69 减少 1.34 个百分点 率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.17-23.53 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.17-23.53 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -109,786.08-105,577.61 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 2,089,346.08 7,506,220.34 关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,145.00-304,490.80 所得税影响额 -27,520.34-366,619.74 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -13,534.80 21,037.59 合计 1,690,359.86 6,750,569.78 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 37,887 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 (%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 量 条件股份数 股份状态 数量 量 霍山应流投资 132,732,130 30.60 132,732,130 70,620,600 境内非国质押管理有限公司有法人 霍山衡邦投资 21,971,589 5.07 21,971,589 境内非国无管理有限公司有法人 CDH PRECISION 18,717,679 4.32 0 境外法人无 (HK)LIMITED 杜应流 7,815,222 1.80 7,815,222 境内自然无人 霍山衡胜投资 7,602,808 1.75 7,602,808 境内非国 管理中心 ( 有 无 有法人 限合伙 ) 全国社保基金 6,231,448 1.44 6,231,448 未知无一零八组合 安徽省铁路发 6,231,443 1.44 6,231,443 未知 展基金股份有 无 限公司 4 / 20
乔六鸣 4,846,779 1.12 0 无 未知 陈健 4,618,785 1.06 0 无 未知 霍山衡玉投资 4,152,597 0.96 4,152,597 管理有限公司 无 5 / 20
预付款项 127,170,542.55 73,034,319.93 74.12 主要系本期预付材料款及租赁款增加所致 其他应收款 12,270,294.84 5,151,435.77 138.19 主要系本期应收出口退税及土地使用税增加所致 长期待摊费用 18,550,000.02 5,700,000.00 225.44 主要系本期子公司应流航源应支付中国航空工业集团公司北京航空材料研究院高温合金专业领域技术合作费增加所致 递延所得税资产 22,763,879.05 15,382,692.13 47.98 主要系子公司亏损确认递延所得税费资产增加所致 应付票据 170,135,000.00 130,244,000.00 30.63 主要系本期票据结算增加所致 应付职工薪酬 40,335,350.93 30,522,588.18 32.15 主要系本期计提工资增加所致 其他应付款 7,700,736.10 5,546,622.36 38.84 主要系暂收应付款增加所致 一年内到期的非 45,000,000.00 294,615,840.58-84.73 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致 流动负债 长期借款 709,681,816.00 373,818,180.00 89.85 主要系本期长期借款增加所致 资本公积 1,568,566,378.25 755,803,669.50 107.54 主要系本期发行新股股本溢价所致 专项储备 4,688,834.64 3,230,173.69 45.16 主要系本期计提专项储备增加所致 少数股东权益 76,119,959.42 39,828,910.80 91.12 主要系本期子公司应流久源收到少数股东投资所致 利润表项目 项目名称 本期数 上年同期数 变动率 变动原因 (%) 营业税金及附加 6,920,580.45 4,804,442.04 44.05 主要系本期计提税费增加所致 营业外支出 529,786.08 806,902.71-34.34 主要系上期处置固定资产支出较大所致 所得税费用 5,480,592.11 16,207,800.77-66.19 主要系本期子公司亏损计提所得税费用减少所致 少数股东损益 -2,358,844.48 1,220,860.65-293.21 主要系本期非全资子公司亏损所致 其他综合收益的税后净额 6,804,464.38 1,116,477.87 509.46 主要系本期可供出售金融资产公允价值增加所致 现金流量表项目 项目名称 本期数 上年同期数 变动率 变动原因 (%) 经营活动产生的现金流量净额 96,987,902.44 67,884,196.86 42.87 主要系本期购买商品 接受劳务支付的现金相比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -178,833,815.60-209,964,635.2 3-14.83 主要系本期购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金相比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 350,322,878.74 249,866,612.59 40.20 主要系本期吸收投资收到的现金增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 6 / 20
公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况详见公司于 2016 年 8 月 10 日披露的 应流股份 2016 年半年度报告 第五节重要事项七 承诺事项履行情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称安徽应流机电股份有限公司 法定代表人杜应流 日期 7 / 20
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 安徽应流机电股份有限公司 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,056,530,448.68 793,499,922.67 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 19,464,851.60 5,523,792.40 应收账款 657,527,521.13 548,710,506.05 预付款项 127,170,542.55 73,034,319.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 12,270,294.84 5,151,435.77 买入返售金融资产存货 959,978,724.62 942,989,087.12 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 65,179,354.90 77,936,837.68 流动资产合计 2,898,121,738.32 2,446,845,901.62 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 51,298,324.33 44,021,458.57 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 44,107,100.00 投资性房地产 3,241,427.88 3,349,076.79 固定资产 1,896,281,827.02 1,963,836,043.07 在建工程 415,266,022.64 324,791,828.80 8 / 20
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 161,737,579.97 127,120,004.06 开发支出商誉长期待摊费用 18,550,000.02 5,700,000.00 递延所得税资产 22,763,879.05 15,382,692.13 其他非流动资产 5,258,713.54 5,806,563.19 非流动资产合计 2,618,504,874.45 2,490,007,666.61 资产总计 5,516,626,612.77 4,936,853,568.23 流动负债 : 短期借款 1,469,785,882.03 1,950,976,174.24 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 170,135,000.00 130,244,000.00 应付账款 149,428,142.58 154,303,349.25 预收款项 2,533,899.89 2,971,512.43 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 40,335,350.93 30,522,588.18 应交税费 16,489,142.76 12,801,385.57 应付利息 3,664,315.18 3,525,425.74 应付股利 2,507,476.94 其他应付款 7,700,736.10 5,546,622.36 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 294,615,840.58 其他流动负债流动负债合计 1,907,579,946.41 2,585,506,898.35 非流动负债 : 长期借款 709,681,816.00 373,818,180.00 应付债券其中 : 优先股 9 / 20
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 58,998,185.39 54,721,746.97 递延所得税负债 5,924,748.65 4,833,218.79 其他非流动负债非流动负债合计 774,604,750.04 433,373,145.76 负债合计 2,682,184,696.45 3,018,880,044.11 所有者权益股本 433,754,341.00 400,010,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,568,566,378.25 755,803,669.50 减 : 库存股其他综合收益 33,915,732.99 27,139,275.20 专项储备 4,688,834.64 3,230,173.69 盈余公积 49,094,762.93 49,094,762.93 一般风险准备未分配利润 668,301,907.09 642,866,732.00 归属于母公司所有者权益合计 2,758,321,956.90 1,878,144,613.32 少数股东权益 76,119,959.42 39,828,910.80 所有者权益合计 2,834,441,916.32 1,917,973,524.12 负债和所有者权益总计 5,516,626,612.77 4,936,853,568.23 法定代表人 : 杜应流主管会计工作负责人 : 钟为义会计机构负责人 : 涂建国 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位 : 安徽应流机电股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 304,613,029.33 677,797,154.37 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 9,264,851.60 4,923,792.40 应收账款 1,476,803,349.76 750,166,321.08 10 / 20
预付款项 88,628,759.03 64,640,807.04 应收利息应收股利 3,482,779.59 其他应收款 2,192,918.57 541,974.81 存货 212,186,336.86 283,925,814.02 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,196,828.72 10,818,040.01 流动资产合计 2,108,368,853.46 1,792,813,903.73 非流动资产 : 可供出售金融资产 51,298,324.33 44,021,458.57 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 738,902,093.15 517,066,549.15 投资性房地产固定资产 769,287,356.04 795,293,553.75 在建工程 171,487,707.54 162,399,313.41 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 75,017,486.15 77,103,314.91 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,983,103.48 4,986,532.11 其他非流动资产 - 44,517.00 非流动资产合计 1,810,976,070.69 1,600,915,238.90 资产总计 3,919,344,924.15 3,393,729,142.63 流动负债 : 短期借款 842,988,442.02 1,196,900,480.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 106,520,000.00 51,306,000.00 应付账款 158,781,550.05 88,182,082.72 预收款项 2,533,899.89 2,804,529.40 应付职工薪酬 11,145,521.80 13,265,416.55 应交税费 5,484,270.20 7,077,194.22 应付利息 1,050,017.95 2,325,933.57 应付股利 2,507,476.94 其他应付款 4,020,863.12 1,648,346.04 11 / 20
划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 194,615,840.58 其他流动负债流动负债合计 1,170,032,041.97 1,558,125,823.08 非流动负债 : 长期借款 269,000,000.00 223,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,805,387.18 11,389,438.89 递延所得税负债 5,924,748.65 4,833,218.79 其他非流动负债非流动负债合计 284,730,135.83 239,222,657.68 负债合计 1,454,762,177.80 1,797,348,480.76 所有者权益 : 股本 433,754,341.00 400,010,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,630,840,560.72 818,077,851.97 减 : 库存股其他综合收益 33,573,575.68 27,388,239.78 专项储备 2,797,130.35 1,837,453.24 盈余公积 40,346,847.68 40,346,847.68 未分配利润 323,270,290.92 308,720,269.20 所有者权益合计 2,464,582,746.35 1,596,380,661.87 负债和所有者权益总计 3,919,344,924.15 3,393,729,142.63 法定代表人 : 杜应流主管会计工作负责人 : 钟为义会计机构负责人 : 涂建国 合并利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 安徽应流机电股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 378,646,264.83 341,969,534.79 1,041,072,404. 1,056,736,108. 12 / 20
71 44 其中 : 营业收入 378,646,264.83 341,969,534.79 1,041,072,404. 1,056,736,108. 71 44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入二 营业总成本 375,240,056.17 325,904,761.71 995,966,576.96 981,290,659.12 其中 : 营业成本 295,997,173.69 251,386,004.11 744,093,571.93 740,806,931.61 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 2,445,317.04 76,243.00 6,920,580.45 4,804,442.04 销售费用 9,843,634.43 13,308,686.76 35,117,326.33 38,023,583.72 管理费用 41,829,487.53 43,069,550.81 128,811,001.54 126,659,329.89 财务费用 23,022,500.05 19,980,578.46 77,589,562.54 67,979,334.78 资产减值损失 2,101,943.43-1,916,301.43 3,434,534.17 3,017,037.08 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 2,380,203.50 2,380,203.46 2,380,203.50 2,380,203.46 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 5,786,412.16 18,444,976.54 47,486,031.25 77,825,652.78 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 2,091,201.08 5,547,227.27 7,625,938.01 9,224,882.47 其中 : 非流动资 - 4,208.47 60,486.65 产处置利得 减 : 营业外支出 359,786.08 87,222.00 529,786.08 806,902.71 其中 : 非流动资 109,786.08 109,786.08 719,680.71 产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总 7,517,827.16 23,904,981.81 54,582,183.18 86,243,632.54 13 / 20
额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -805,964.99 5,196,678.83 5,480,592.11 16,207,800.77 五 净利润 ( 净亏损以 8,323,792.15 18,708,302.98 49,101,591.07 70,035,831.77 - 号填列 ) 归属于母公司所有者 9,988,391.82 18,459,147.05 51,460,435.55 68,814,971.12 的净利润 少数股东损益 -1,664,599.67 249,155.93-2,358,844.48 1,220,860.65 六 其他综合收益的税 5,682,900.13-4,401,470.80 6,804,464.38 1,116,477.87 后净额 归属母公司所有者的 5,675,132.98-4,401,446.38 6,776,457.79 1,118,962.44 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分 5,675,132.98-4,401,446.38 6,776,457.79 1,118,962.44 类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融 5,539,294.79-5,033,068.92 6,185,335.90 372,200.20 资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 135,838.19 631,622.54 591,121.89 746,762.24 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其 7,767.15-24.42 28,006.59-2,484.57 他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 14,006,692.28 14,306,832.18 55,906,055.45 71,152,309.64 归属于母公司所有者 15,663,524.80 14,057,700.67 58,236,893.34 69,933,933.56 14 / 20
的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -1,656,832.52 249,131.51-2,330,837.89 1,218,376.08 0.03 0.04 0.13 0.17 0.03 0.04 0.13 0.17 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 杜应流主管会计工作负责人 : 钟为义会计机构负责人 : 涂建国 母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 安徽应流机电股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 382,745,057.92 404,253,621.37 1,165,082,350.13 1,287,622,331.52 减 : 营业成本 337,652,773.08 345,415,905.38 992,836,310.74 1,105,674,186.20 营业税金 1,179,311.34 48,844.99 4,116,259.34 2,907,947.23 及附加 销售费用 6,298,597.13 9,972,108.45 23,742,854.13 24,660,938.34 管理费用 19,442,896.05 22,899,745.42 61,015,546.06 67,850,350.86 财务费用 9,926,309.57 8,242,056.98 42,982,230.67 39,028,545.71 资产减值 272,487.88-2,304,090.99 1,633,029.64 3,006,078.92 损失 加 : 公允价值变 动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 5,862,983.09 5,721,900.39 5,862,983.09 5,721,900.39 ( 损失以 - 号 填列 ) 其中 : 对联 营企业和合营企 业的投资收益 二 营业利润 ( 亏 13,835,665.96 25,700,951.53 44,619,102.64 50,216,184.65 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 721,370.01 929,115.01 2,808,128.14 1,570,214.47 其中 : 非流 2,408.47 15 / 20
动资产处置利得减 : 营业外支出 109,725.05 109,725.05 其中 : 非流 109,725.05 109,725.05 动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏 14,447,310.92 26,630,066.54 47,317,505.73 51,786,399.12 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费 1,727,602.14 3,216,010.96 6,742,223.55 7,776,020.47 用 四 净利润 ( 净亏 12,719,708.78 23,414,055.58 40,575,282.18 44,010,378.65 损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益 5,539,294.79-5,033,068.92 6,185,335.90 372,200.20 的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重 5,539,294.79-5,033,068.92 6,185,335.90 372,200.20 分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售 5,539,294.79-5,033,068.92 6,185,335.90 372,200.20 金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效 部分 16 / 20
5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 18,259,003.57 18,380,986.66 46,760,618.08 44,382,578.85 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杜应流主管会计工作负责人 : 钟为义会计机构负责人 : 涂建国 合并现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 安徽应流机电股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 987,646,305.08 1,030,715,295.15 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 49,587,615.20 80,439,794.26 收到其他与经营活动有关的现金 26,034,223.40 29,608,240.62 经营活动现金流入小计 1,063,268,143.68 1,140,763,330.03 购买商品 接受劳务支付的现金 638,116,186.56 706,661,486.64 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 188,815,562.40 186,509,430.28 17 / 20
支付的各项税费 56,825,787.80 45,257,204.85 支付其他与经营活动有关的现金 82,522,704.48 134,451,011.40 经营活动现金流出小计 966,280,241.24 1,072,879,133.17 经营活动产生的现金流量净额 96,987,902.44 67,884,196.86 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,380,203.50 2,380,203.46 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,380.34 231,407.79 投资活动现金流入小计 2,398,583.84 2,611,611.25 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 44,107,100.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 137,125,299.44 212,576,246.48 投资活动现金流出小计 181,232,399.44 212,576,246.48 投资活动产生的现金流量净额 -178,833,815.60-209,964,635.23 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 846,507,049.75 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 1,454,161,595.77 1,793,757,274.54 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,300,668,645.52 1,793,757,274.54 偿还债务支付的现金 1,843,488,251.98 1,425,104,648.56 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 100,935,014.83 113,739,073.48 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,922,499.97 5,046,939.91 筹资活动现金流出小计 1,950,345,766.78 1,543,890,661.95 筹资活动产生的现金流量净额 350,322,878.74 249,866,612.59 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,205,175.57 17,645,350.43 五 现金及现金等价物净增加额 273,682,141.15 125,431,524.65 加 : 期初现金及现金等价物余额 743,674,722.67 581,692,559.45 六 期末现金及现金等价物余额 1,017,356,863.82 707,124,084.10 法定代表人 : 杜应流主管会计工作负责人 : 钟为义会计机构负责人 : 涂建国 18 / 20
母公司现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 安徽应流机电股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 533,226,990.54 1,267,679,501.47 收到的税费返还 43,535,508.59 77,240,420.70 收到其他与经营活动有关的现金 14,296,611.89 1,774,199.97 经营活动现金流入小计 591,059,111.02 1,346,694,122.14 购买商品 接受劳务支付的现金 910,418,825.32 1,287,801,203.98 支付给职工以及为职工支付的现金 51,204,544.43 53,136,070.23 支付的各项税费 24,852,004.99 17,590,217.58 支付其他与经营活动有关的现金 51,005,464.31 91,878,698.87 经营活动现金流出小计 1,037,480,839.05 1,450,406,190.66 经营活动产生的现金流量净额 -446,421,728.03-103,712,068.52 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,018,435.77 取得投资收益收到的现金 2,380,203.50 2,380,203.45 处置固定资产 无形资产和其他长期资 18,021.37 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,398,224.87 3,398,639.22 购建固定资产 无形资产和其他长期资 16,119,424.93 32,258,487.45 产支付的现金 投资支付的现金 221,835,544.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 237,954,968.93 32,258,487.45 投资活动产生的现金流量净额 -235,556,744.06-28,859,848.23 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 846,507,049.75 取得借款收到的现金 897,439,850.00 1,192,955,808.92 收到其他与筹资活动有关的现金 306,659.39 筹资活动现金流入小计 1,743,946,899.75 1,193,262,468.31 偿还债务支付的现金 1,359,351,887.98 1,129,968,284.56 19 / 20
分配股利 利润或偿付利息支付的现金 66,794,611.04 75,219,760.47 支付其他与筹资活动有关的现金 5,922,499.97 5,353,599.30 筹资活动现金流出小计 1,432,068,998.99 1,210,541,644.33 筹资活动产生的现金流量净额 311,877,900.76-17,279,176.02 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,051,961.43 15,995,413.17 五 现金及现金等价物净增加额 -366,048,609.90-133,855,679.60 加 : 期初现金及现金等价物余额 664,135,954.37 447,778,616.84 六 期末现金及现金等价物余额 298,087,344.47 313,922,937.24 法定代表人 : 杜应流 主管会计工作负责人 : 钟为义 会计机构负责人 : 涂建国 4.2 审计报告 适用 不适用 20 / 20