公司代码 :600401 公司简称 : 海润光伏 海润光伏科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人孟广宝 主管会计工作负责人阮君及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 阮君保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 19 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 17,329,752,398.40 15,926,968,060.32 8.81 归属于上市公司股东 的净资产 经营活动产生的现金 流量净额 5,021,517,422.81 4,939,468,400.59 1.66 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -597,738,595.13 348,773,291.12-271.38 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,794,919,820.07 3,639,837,039.18 4.26 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,285,724.83 50,014,043.86-9.45 66,282,548.59-10,591,566.03 不适用
加权平均净资产收益增加 29.13 个百分 1.33 1.03 率 (%) 点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0096 0.0106-9.43 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0096 0.0106-9.43 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 说明 非流动资产处置损益 29,814.16-16,497.14 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 4,648,299.52 16,291,878.56 续享受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,161,773.97-40,616,991.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 952,202.03 3,344,786.06 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 -5,531,458.26-20,996,823.76 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 243292 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) (%) 件股份数量 股份状态 数量 YANG HUAI JIN 312,383,022 6.61 0 质押 310,000,000 境外自然人 王海定 18,112,800 0.38 0 无 0 境内自然人 柳贵福 12,500,000 0.26 0 无 0 境内自然人 付玲 12,236,890 0.26 0 无 0 境内自然人 徐建龙 10,979,100 0.23 0 无 0 境内自然人 吴国栋 9,999,900 0.21 0 无 0 境内自然人 周基文 9,399,500 0.20 0 无 0 境内自然人 郑岚 7,919,960 0.17 0 无 0 境内自然人 王春华 7,335,800 0.16 0 无 0 境内自然人 4 / 19
韩文彬 7,314,449 0.15 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 YANG HUAI JIN 312,383,022 人民币普通股 312,383,022 王海定 18,112,800 人民币普通股 18,112,800 柳贵福 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 付玲 12,236,890 人民币普通股 12,236,890 徐建龙 10,979,100 人民币普通股 10,979,100 吴国栋 9,999,900 人民币普通股 9,999,900 周基文 9,399,500 人民币普通股 9,399,500 郑岚 7,919,960 人民币普通股 7,919,960 王春华 7,335,800 人民币普通股 7,335,800 韩文彬 7,314,449 人民币普通股 7,314,449 上述股东关联关系或一致行动 不适用 的说明 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 万元 项目 期末金额期初金额变动 ( 本期金额 ) ( 上期金额 ) 幅度 原因说明 货币资金 169,902 118,126 44% 主要是收到新增融资所致 应收票据 1,556 24,848-94% 主要是票据背书付款增加所致 预付款项 27,774 15,358 81% 主要是预付工程款增加所致 其他应收款 92,615 71,989 29% 主要是应收股权转让款增加所致 长期股权投资 35,888 19,218 87% 主要是增加对印度电站的股权投资 短期借款 109,536 78,764 39% 主要是新增借款所致 应付票据 140,532 91,813 53% 主要是增加票据付款所致 应付职工薪酬 2,509 3,773-34% 主要是支付应付的职工薪酬所致 5 / 19
应交税费 12,640 34,796-64% 主要是缴纳相关税费所致 其他应付款 175,686 67,016 162% 主要是非金融机构借款增加所致 一年内到期的非流动负债 82,820 119,277-31% 主要是偿还借款所致 预计负债 19,820 14,784 34% 主要是计提小股东诉讼赔偿支出所致 其他综合收益 -6,384-10,060 不适用 主要是本年汇率变化导致境外公司报表折算差额变动所致 营业税金及附加 2,284 1,344 70% 主要是本年缴纳增值税额增加导致相应附加税增加所致 销售费用 8,171 13,019-37% 主要是佣金减少所致 资产减值损失 2,771-201 不适用 主要是计提坏账准备所致 营业外收入 1,691 7,255-77% 主要是上年结转递延收益所致 营业外支出 4,346 510 753% 主要是计提小股东诉讼赔偿支出所致 所得税费用 -1,093 1,250-187% 主要是计提所得税费用所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -59,774 34,877-271% 主要是缴纳税费增加以及采购付款增加所致 -50,683 217-23490% 主要是收到转让项目公司股权款减少 对外投资增加所致 101,429-56,719 不适用 主要是融资额增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 股份限售 公司第一大股东杨怀进先生 未来 12 个月内不减持公司股票 2016 年 7 月 22 日至 2017 年 7 月 22 日 是 是 6 / 19
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 海润光伏科技股份有限公司 孟广宝 2016 年 10 月 28 日 7 / 19
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 海润光伏科技股份有限公司 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,699,020,259.83 1,181,263,111.96 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 15,558,132.51 248,482,016.76 应收账款 3,999,169,414.21 3,255,449,586.65 预付款项 277,739,531.37 153,579,129.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 12,021,673.94 10,887,157.40 应收股利其他应收款 926,153,114.00 719,890,090.54 买入返售金融资产存货 424,509,092.36 361,815,142.01 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 344,922,874.83 298,109,396.83 流动资产合计 7,699,094,093.05 6,229,475,632.01 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资长期应收款 55,014,353.11 51,422,224.66 长期股权投资 358,881,327.15 192,176,213.42 投资性房地产固定资产 6,137,142,556.69 6,003,425,351.84 在建工程 2,094,316,543.45 2,392,499,318.78 8 / 19
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 241,418,524.43 244,638,500.72 开发支出商誉 123,293,700.06 123,293,700.06 长期待摊费用 73,148,436.49 72,720,145.97 递延所得税资产 280,531,989.43 268,873,003.76 其他非流动资产 264,910,874.54 346,443,969.10 非流动资产合计 9,630,658,305.35 9,697,492,428.31 资产总计 17,329,752,398.40 15,926,968,060.32 流动负债 : 短期借款 1,095,362,261.85 787,643,010.76 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,405,322,840.71 918,133,756.41 应付账款 2,446,903,150.39 3,091,562,226.49 预收款项 614,030,686.80 584,125,297.09 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 25,086,549.46 37,732,958.77 应交税费 126,401,523.63 347,955,857.54 应付利息 28,724,619.24 31,025,818.29 应付股利其他应付款 1,756,858,279.48 670,160,886.95 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 828,202,384.88 1,192,766,557.12 其他流动负债流动负债合计 8,326,892,296.44 7,661,106,369.42 非流动负债 : 长期借款 1,671,434,949.20 1,375,120,832.40 应付债券其中 : 优先股 9 / 19
永续债长期应付款 1,963,315,104.39 1,665,780,530.69 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 198,198,097.15 147,838,137.14 递延收益 153,460,538.02 143,076,158.77 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,986,408,688.76 3,331,815,659.00 负债合计 12,313,300,985.20 10,992,922,028.42 所有者权益股本 4,724,935,152.00 4,724,935,152.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,254,560,771.43 1,254,560,771.43 减 : 库存股其他综合收益 -63,835,768.42-100,599,065.81 专项储备盈余公积 80,549,743.81 80,549,743.81 一般风险准备未分配利润 -974,692,476.01-1,019,978,200.84 归属于母公司所有者权益合计 5,021,517,422.81 4,939,468,400.59 少数股东权益 -5,066,009.61-5,422,368.69 所有者权益合计 5,016,451,413.20 4,934,046,031.90 负债和所有者权益总计 17,329,752,398.40 15,926,968,060.32 法定代表人 : 孟广宝主管会计工作负责人 : 阮君会计机构负责人 : 阮君 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位 : 海润光伏科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 306,159,470.23 224,937,420.44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 28,814,299.90 80,959,489.27 应收账款 1,588,719,078.32 882,316,450.58 10 / 19
预付款项 755,460,045.43 611,339,706.30 应收利息 56,807,438.37 35,022,944.81 应收股利 37,440,000.00 35,476,000.00 其他应收款 5,089,755,833.61 4,384,062,787.54 存货 78,615,378.24 82,847,573.34 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,000,000.00 流动资产合计 7,941,771,544.10 6,396,962,372.28 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,436,132,546.11 4,380,472,344.56 投资性房地产固定资产 943,135,900.08 1,029,432,422.61 在建工程 12,111,635.80 54,830,421.49 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 43,497,072.02 43,341,810.83 开发支出商誉长期待摊费用 3,810,384.45 3,707,980.58 递延所得税资产 44,201,579.68 38,024,175.32 其他非流动资产 124,063,656.68 103,227,101.12 非流动资产合计 5,608,952,774.82 5,655,036,256.51 资产总计 13,550,724,318.92 12,051,998,628.79 流动负债 : 短期借款 536,175,261.85 349,073,011.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 187,585,507.40 46,809,816.90 应付账款 1,275,526,048.05 1,481,642,054.53 预收款项 203,238,058.84 109,426,437.19 应付职工薪酬 7,943,827.70 11,946,018.57 应交税费 12,038,731.67 23,994,619.30 应付利息 2,231,371.10 3,236,962.66 应付股利其他应付款 4,736,001,808.24 3,460,010,508.57 11 / 19
划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 392,370,198.49 398,563,023.65 其他流动负债流动负债合计 7,353,110,813.34 5,884,702,453.13 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 84,993,193.92 42,690,652.34 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 90,531,677.44 52,271,488.20 递延收益 20,254,917.63 21,586,297.98 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 195,779,788.99 116,548,438.52 负债合计 7,548,890,602.33 6,001,250,891.65 所有者权益 : 股本 4,724,935,152.00 4,724,935,152.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,368,777,319.10 1,368,777,319.10 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 80,549,743.81 80,549,743.81 未分配利润 -172,428,498.32-123,514,477.77 所有者权益合计 6,001,833,716.59 6,050,747,737.14 负债和所有者权益总计 13,550,724,318.92 12,051,998,628.79 法定代表人 : 孟广宝主管会计工作负责人 : 阮君会计机构负责人 : 阮君 合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 海润光伏科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期项目期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 1,343,923,067.79 1,742,863,009.74 3,794,919,820.07 3,639,837,039.18 12 / 19
其中 : 营业收入 1,343,923,067.79 1,742,863,009.74 3,794,919,820.07 3,639,837,039.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二 营业总成本 1,329,236,292.18 1,741,236,436.70 3,819,621,673.16 3,800,050,071.66 其中 : 营业成本 1,049,669,827.19 1,366,348,193.31 2,904,293,829.07 2,906,884,128.95 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 -69,138.95 7,826,272.10 22,835,081.47 13,440,509.33 销售费用 20,794,656.21 46,241,022.82 81,711,217.45 130,190,694.74 管理费用 157,582,843.63 194,796,196.05 440,824,271.14 408,852,809.26 财务费用 102,597,279.39 102,315,602.03 342,249,391.07 342,690,269.43 资产减值损失 -1,339,175.29 23,709,150.39 27,707,882.96-2,008,340.05 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,532,006.63 2,349,178.82 85,506,078.70 155,199,543.36 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 1,260,993.12 1,390,923.84 4,277,618.91 3,176,924.31 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,218,782.24 3,975,751.86 60,804,225.61-5,013,489.12 加 : 营业外收入 4,968,777.34 14,524,291.42 16,908,958.11 72,545,425.63 其中 : 非流动资产处置利得 37,219.75 37,232.37 减 : 营业外支出 12,473,357.23-1,199,485.75 43,461,610.35 5,096,884.81 其中 : 非流动资产处置损失 7,405.59 21,534.94 53,729.51 40,567.32 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 8,714,202.35 19,699,529.03 34,251,573.37 62,435,051.70 减 : 所得税费用 5,151,678.28 4,821,216.39-10,929,828.74 12,498,692.67 13 / 19
五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,562,524.07 14,878,312.64 45,181,402.11 49,936,359.03 归属于母公司所有者的净利润 2,821,290.58 14,243,110.61 45,285,724.83 50,014,043.86 少数股东损益 741,233.49 635,202.03-104,322.72-77,684.83 六 其他综合收益的税后净额 -7,766,959.93 25,768,609.62 36,363,238.93-27,396,883.61 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -7,587,691.12 25,943,979.43 36,763,297.39-27,502,087.03 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -7,587,691.12 25,943,979.43 36,763,297.39-27,502,087.03 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -7,587,691.12 25,943,979.43 36,763,297.39-27,502,087.03 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -179,268.81-175,369.81-400,058.46 105,203.42 七 综合收益总额 -4,204,435.86 40,646,922.26 81,544,641.04 22,539,475.42 归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,766,400.54 40,187,090.04 82,049,022.22 22,511,956.83 归属于少数股东的综 561,964.68 459,832.22-504,381.18 27,518.59 14 / 19
合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0006 0.0030 0.0096 0.0106 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0006 0.0030 0.0096 0.0106 法定代表人 : 孟广宝 主管会计工作负责人 : 阮君 会计机构负责人 : 阮君 母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 海润光伏科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 1,052,048,796.83 1,074,158,665.92 2,645,961,654.28 2,577,387,944.94 减 : 营业成本 1,061,004,788.97 999,473,350.04 2,492,806,824.01 2,505,729,376.65 营业税金及附加 -2,016,621.09 4,285,710.00 1,805,297.84 5,465,838.40 销售费用 971,341.85 966,246.73 3,431,078.91 3,212,678.48 管理费用 49,812,871.15 64,990,657.68 140,127,025.68 124,510,970.26 财务费用 23,742,408.94-11,529,712.78 25,116,291.40 43,491,021.57 资产减值损失 454,010.21 2,922,506.48 722,979.06 加 : 公允价值变动收 益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -998.99 673,201.42 841,120.72 70,511,966.39 其中 : 对联营企 业和合营企业的投资收 -998.99 415,708.32 811,201.55 1,445,555.49 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -81,466,991.98 16,191,605.46-19,406,249.32-35,232,953.09 加 : 营业外收入 332,299.04 4,268,794.32 3,788,120.24 8,070,102.96 其中 : 非流动资 产处置利得 减 : 营业外支出 10,593,757.82-2,037,842.78 39,392,794.08 1,677,005.92 其中 : 非流动资产处置损失 1,361.51 26,934.99 47,685.43 26,934.99 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -91,728,450.76 22,498,242.56-55,010,923.16-28,839,856.05 减 : 所得税费用 -1,473,070.64-68,101.53-6,096,902.61-108,446.86 四 净利润 ( 净亏损以 -90,255,380.12 22,566,344.09-48,914,020.55-28,731,409.19 15 / 19
- 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0191 0.0373-0.0104-0.0061-0.0191 0.0373-0.0104-0.0061 法定代表人 : 孟广宝主管会计工作负责人 : 阮君会计机构负责人 : 阮君 编制单位 : 海润光伏科技股份有限公司 合并现金流量表 2016 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 16 / 19
项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,213,367,162.57 3,992,220,756.29 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 65,366,530.01 170,099,906.42 收到其他与经营活动有关的现金 890,542,275.25 629,840,696.88 经营活动现金流入小计 3,169,275,967.83 4,792,161,359.59 购买商品 接受劳务支付的现金 2,375,188,461.26 3,227,342,237.73 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 377,335,879.99 339,901,781.05 支付的各项税费 355,902,515.00 106,943,539.86 支付其他与经营活动有关的现金 658,587,706.71 769,200,509.83 经营活动现金流出小计 3,767,014,562.96 4,443,388,068.47 经营活动产生的现金流量净额 -597,738,595.13 348,773,291.12 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 149,142.75 1,207,477.15 处置固定资产 无形资产和其他长期资 128,500.00 3,919.80 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 325,941,289.57 536,461,706.55 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,600,000.00 投资活动现金流入小计 329,818,932.32 537,673,103.50 购建固定资产 无形资产和其他长期资 674,570,837.21 475,921,058.33 产支付的现金 投资支付的现金 161,975,785.81 59,579,200.00 质押贷款净增加额 17 / 19
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,985.69 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 104,606.09 投资活动现金流出小计 836,651,229.11 535,506,244.02 投资活动产生的现金流量净额 -506,832,296.79 2,166,859.48 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 858,269.34 24,900,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 858,269.34 24,900,000.00 现金 取得借款收到的现金 2,995,850,489.50 1,566,802,164.56 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,473,643,285.15 538,520,000.00 筹资活动现金流入小计 5,470,352,043.99 2,130,222,164.56 偿还债务支付的现金 1,585,194,602.02 1,847,555,952.64 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 177,111,837.84 281,432,963.61 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,693,751,118.82 568,420,128.55 筹资活动现金流出小计 4,456,057,558.68 2,697,409,044.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,014,294,485.31-567,186,880.24 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,618,964.10-4,037,583.29 五 现金及现金等价物净增加额 -85,657,442.51-220,284,312.93 加 : 期初现金及现金等价物余额 403,236,994.71 700,289,086.35 六 期末现金及现金等价物余额 317,579,552.20 480,004,773.42 法定代表人 : 孟广宝主管会计工作负责人 : 阮君会计机构负责人 : 阮君 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 海润光伏科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,959,390,666.74 1,382,061,279.15 收到的税费返还 45,429.14 收到其他与经营活动有关的现金 893,957,297.49 327,772,549.48 经营活动现金流入小计 2,853,393,393.37 1,709,833,828.63 购买商品 接受劳务支付的现金 2,509,509,356.56 2,019,241,867.57 支付给职工以及为职工支付的现金 84,866,680.72 80,742,414.97 支付的各项税费 91,255,758.32 35,179,735.75 18 / 19
支付其他与经营活动有关的现金 831,040,645.65 15,535,584.73 经营活动现金流出小计 3,516,672,441.25 2,150,699,603.02 经营活动产生的现金流量净额 -663,279,047.88-440,865,774.39 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 29,919.17 159,483,300.30 处置固定资产 无形资产和其他长期资 13,500.00 3,919.80 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 20,000,000.00 112,597,814.14 金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,043,419.17 272,085,034.24 购建固定资产 无形资产和其他长期资 4,706,875.14 37,206,750.82 产支付的现金 投资支付的现金 54,849,000.00 195,742,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 59,555,875.14 232,948,750.82 投资活动产生的现金流量净额 -39,512,455.97 39,136,283.42 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,685,647,563.58 773,168,314.56 收到其他与筹资活动有关的现金 548,000,000.00 245,210,000.00 筹资活动现金流入小计 2,233,647,563.58 1,018,378,314.56 偿还债务支付的现金 1,050,494,113.49 682,985,617.22 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 33,376,917.90 58,035,201.46 支付其他与筹资活动有关的现金 434,178,227.68 236,148,560.00 筹资活动现金流出小计 1,518,049,259.07 977,169,378.68 筹资活动产生的现金流量净额 715,598,304.51 41,208,935.88 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,044,185.49-363,150.40 五 现金及现金等价物净增加额 8,762,615.17-360,883,705.49 加 : 期初现金及现金等价物余额 27,878,367.02 367,770,503.18 六 期末现金及现金等价物余额 36,640,982.19 6,886,797.69 法定代表人 : 孟广宝主管会计工作负责人 : 阮君会计机构负责人 : 阮君 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19