合肥城建发展股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018035 2018 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王晓毅 主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐鸿声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 12,789,842,721.41 11,568,001,713.33 10.56% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,880,947,247.13 1,743,219,862.96 7.90% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 363,515,492.13 49.96% 1,507,196,648.37 12.51% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 12,531,473.80 241.93% 179,437,384.17 715.83% 12,206,158.93 237.56% 179,112,069.30 730.11% 665,151,949.31 247.36% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0391 241.67% 0.5606 716.01% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0391 241.67% 0.5606 716.01% 加权平均净资产收益率 0.67% 1.21% 9.89% 8.55% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -30,414.56 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,034.29 减 : 所得税影响额 174,508.57 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 167,796.29 合计 325,314.87 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 43,163 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司合肥城改投资建设集团有限公司 国有法人 57.90% 185,348,160 国有法人 0.59% 1,884,500 李莉 境内自然人 0.29% 926,000 耿治涛 境内自然人 0.28% 888,451 白双平 境内自然人 0.22% 700,000 陈丽珺 境内自然人 0.20% 650,434 上海狄普投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 利斌价值成长 1 号 其他 0.18% 580,701 陈兰娣 境内自然人 0.17% 552,100 孙辉 境内自然人 0.16% 500,000 孙红英 境内自然人 0.14% 450,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公 司 185,348,160 人民币普通股 185,348,160 合肥城改投资建设集团有限公司 1,884,500 人民币普通股 1,884,500 李莉 926,000 人民币普通股 926,000 耿治涛 888,451 人民币普通股 888,451 4
白双平 700,000 人民币普通股 700,000 陈丽珺 650,434 人民币普通股 650,434 上海狄普投资管理合伙企业 ( 有限 合伙 )- 利斌价值成长 1 号 580,701 人民币普通股 580,701 陈兰娣 552,100 人民币普通股 552,100 孙辉 500,000 人民币普通股 500,000 孙红英 450,000 人民币普通股 450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 已知第一大股东合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人, 也未知是否存在关联关系 股东李莉通过普通证券账户持有 0 股, 通过中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 926,000 股, 实际合计持有 926,000 股 ; 股东白双平通过普通证券账户持有 0 股, 通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 700,000 股, 实际合计持有 700,000 股 ; 股东陈丽珺通过普通证券账户持有 0 股, 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 650,434 股, 实际合计持有 650,434 股 ; 股东孙辉通过普通证券账户持有 0 股, 通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股, 实际合计持有 500,000 股 ; 股东孙红英通过普通证券账户持有 0 股, 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 450,000 股, 实际合计持有 450,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 6
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 25.00% 至 75.00% 16,595.7 至 23,233.98 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 13,276.56 业绩变动的原因说明 公司 2018 年兑现项目毛利率较上年同期提高较多, 净利润增长较多 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 九 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 7
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 合肥城建发展股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 2,157,743,460.63 2,551,794,730.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,235,000.00 其中 : 应收票据应收账款 1,235,000.00 预付款项 19,952,479.41 1,378,095,615.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 192,765,218.08 111,487,757.20 买入返售金融资产存货 9,837,930,179.03 7,074,277,442.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 482,303,940.99 308,083,230.84 流动资产合计 12,690,695,278.14 11,424,973,776.38 非流动资产 : 发放贷款及垫款债权投资 其他债权投资 8
长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 64,750,632.50 66,940,387.66 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 126,851.79 150,170.89 开发支出商誉 1,344,587.74 1,344,587.74 长期待摊费用递延所得税资产 32,925,371.24 74,592,790.66 其他非流动资产非流动资产合计 99,147,443.27 143,027,936.95 资产总计 12,789,842,721.41 11,568,001,713.33 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 578,095,971.89 681,180,798.82 预收款项 6,272,988,408.13 4,375,247,944.08 合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,870,172.62 6,965,289.76 应交税费 278,459,255.43 225,435,144.50 其他应付款 592,784,962.41 782,009,202.30 应付分保账款 保险合同准备金 9
代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 9,631,198,770.48 7,970,838,379.46 非流动负债 : 长期借款 1,134,000,000.00 1,715,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 14,046,473.56 14,046,473.56 其他非流动负债非流动负债合计 1,148,046,473.56 1,729,046,473.56 负债合计 10,779,245,244.04 9,699,884,853.02 所有者权益 : 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 312,982,345.55 286,781,481.23 一般风险准备未分配利润 957,853,476.63 846,326,956.78 归属于母公司所有者权益合计 1,880,947,247.13 1,743,219,862.96 少数股东权益 129,650,230.24 124,896,997.35 所有者权益合计 2,010,597,477.37 1,868,116,860.31 10
负债和所有者权益总计 12,789,842,721.41 11,568,001,713.33 法定代表人 : 王晓毅主管会计工作负责人 : 徐鸿会计机构负责人 : 徐鸿 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 476,621,248.79 440,480,082.16 交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,235,000.00 其中 : 应收票据应收账款 1,235,000.00 预付款项 1,357,779,182.39 其他应收款 188,964,786.13 330,526,277.61 存货 7,044,202,625.45 4,481,663,155.26 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 120,093,809.17 125,733,598.79 流动资产合计 7,829,882,469.54 6,737,417,296.21 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 587,015,089.64 587,015,089.64 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 62,251,232.23 64,207,703.69 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 126,851.79 150,170.89 11
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 32,044,378.04 73,818,923.68 其他非流动资产非流动资产合计 681,437,551.70 725,191,887.90 资产总计 8,511,320,021.24 7,462,609,184.11 流动负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 264,409,888.12 253,748,421.82 预收款项 1,203,515,189.46 1,212,908,614.09 合同负债应付职工薪酬 7,990,954.01 6,349,778.20 应交税费 253,231,390.80 175,413,641.28 其他应付款 2,405,517,101.93 737,003,269.98 持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 6,034,664,524.32 4,285,423,725.37 非流动负债 : 长期借款 864,000,000.00 1,695,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 864,000,000.00 1,695,000,000.00 负债合计 6,898,664,524.32 5,980,423,725.37 12
所有者权益 : 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 312,982,345.55 286,781,481.23 未分配利润 685,640,246.74 581,371,072.88 所有者权益合计 1,612,655,496.92 1,482,185,458.74 负债和所有者权益总计 8,511,320,021.24 7,462,609,184.11 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 363,515,492.13 242,415,761.90 其中 : 营业收入 363,515,492.13 242,415,761.90 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 344,048,233.51 254,132,334.32 其中 : 营业成本 239,454,873.36 144,155,835.65 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 31,478,199.99 28,956,936.99 销售费用 18,337,492.24 20,497,009.40 管理费用 8,350,561.87 12,950,064.68 13
研发费用财务费用 46,491,024.29 47,324,632.37 其中 : 利息费用 46,459,346.50 49,966,226.56 利息收入 4,796,031.11 2,798,286.11 资产减值损失 -63,918.24 247,855.23 信用减值损失加 : 其他收益 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -4,242.69 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,467,258.62-11,720,815.11 加 : 营业外收入 294,654.55 139,852.39 减 : 营业外支出 335,313.65 75,837.63 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 19,426,599.52-11,656,800.35 减 : 所得税费用 6,173,673.16-836,432.38 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,252,926.36-10,820,367.97 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 13,252,926.36-10,820,367.97 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 12,531,473.80-8,829,585.92 少数股东损益 721,452.56-1,990,782.05 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 14
变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其 准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 13,252,926.36-10,820,367.97 总额 归属于母公司所有者的综合收益 12,531,473.80-8,829,585.92 归属于少数股东的综合收益总额 721,452.56-1,990,782.05 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0391-0.0276 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0391-0.0276 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 王晓毅主管会计工作负责人 : 徐鸿会计机构负责人 : 徐鸿 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 15
项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 274,750,500.30 24,979,385.95 减 : 营业成本 188,687,532.74 9,673,163.02 税金及附加 24,639,446.58 3,421,968.74 销售费用 10,200,229.97 10,459,426.00 管理费用 10,136,459.61 9,240,046.98 研发费用财务费用 50,268,746.67 49,530,623.43 其中 : 利息费用 51,703,724.76 49,966,226.56 利息收入 1,472,776.67 492,103.90 资产减值损失 -196,518.37-8,227.87 信用减值损失加 : 其他收益 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 38,800,000.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -4,242.69 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,814,603.10-57,341,857.04 加 : 营业外收入 97,990.29 12,000.00 减 : 营业外支出 330,438.35 55,381.79 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 29,582,155.04-57,385,238.83 减 : 所得税费用 -1,893,561.56-14,303,556.99 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 31,475,716.60-43,081,681.84 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 31,475,716.60-43,081,681.84 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 16
综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其 准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 31,475,716.60-43,081,681.84 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0983-0.1346 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0983-0.1346 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,507,196,648.37 1,339,564,467.05 其中 : 营业收入 1,507,196,648.37 1,339,564,467.05 利息收入已赚保费 手续费及佣金收入 17
二 营业总成本 1,257,733,189.31 1,315,564,494.62 其中 : 营业成本 907,261,687.85 981,141,293.26 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 126,773,627.66 100,797,773.49 销售费用 41,782,392.82 42,962,597.97 管理费用 42,049,027.96 40,735,184.11 研发费用财务费用 138,996,465.05 149,411,288.09 其中 : 利息费用 144,296,211.86 157,007,985.29 利息收入 11,954,142.46 8,076,435.86 资产减值损失 869,987.97 516,357.70 信用减值损失加 : 其他收益 550,000.00 300,000.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -30,414.56 38,388.14 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 249,983,044.50 24,338,360.57 加 : 营业外收入 495,991.11 720,607.06 减 : 营业外支出 347,956.82 178,793.90 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 250,131,078.79 24,880,173.73 18
减 : 所得税费用 65,940,461.73 7,329,298.58 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 184,190,617.06 17,550,875.15 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 184,190,617.06 17,550,875.15 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 179,437,384.17 21,994,572.54 少数股东损益 4,753,232.89-4,443,697.39 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其 准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 19
七 综合收益总额 184,190,617.06 17,550,875.15 总额 归属于母公司所有者的综合收益 179,437,384.17 21,994,572.54 归属于少数股东的综合收益总额 4,753,232.89-4,443,697.39 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.5606 0.0687 ( 二 ) 稀释每股收益 0.5606 0.0687 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,123,559,778.39 95,882,116.85 减 : 营业成本 665,129,056.66 56,764,939.77 税金及附加 102,556,813.48 10,568,808.21 销售费用 20,440,312.48 21,089,630.43 管理费用 31,902,947.60 28,982,757.79 研发费用财务费用 137,966,737.69 152,718,929.46 其中 : 利息费用 142,719,736.88 154,751,735.49 利息收入 4,867,487.38 2,121,758.66 资产减值损失 -151,535.96 75,107.05 信用减值损失加 : 其他收益 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 38,800,000.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -30,414.56-4,242.69 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 204,485,031.88-174,322,298.55 20
加 : 营业外收入 99,990.29 29,699.01 减 : 营业外支出 330,438.35 57,245.79 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 204,254,583.82-174,349,845.33 减 : 所得税费用 41,774,545.64-43,544,708.62 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 162,480,038.18-130,805,136.71 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 162,480,038.18-130,805,136.71 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其 准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 162,480,038.18-130,805,136.71 七 每股收益 : 21
( 一 ) 基本每股收益 0.5076-0.4086 ( 二 ) 稀释每股收益 0.5076-0.4086 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,477,394,057.17 2,607,492,073.86 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 68,706,561.34 59,274,724.70 经营活动现金流入小计 3,546,100,618.51 2,666,766,798.56 购买商品 接受劳务支付的现金 2,417,390,793.53 2,644,639,964.70 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 33,212,700.35 27,174,899.09 支付的各项税费 309,739,451.28 314,139,691.88 支付其他与经营活动有关的现金 120,605,724.04 132,186,041.55 22
经营活动现金流出小计 2,880,948,669.20 3,118,140,597.22 经营活动产生的现金流量净额 665,151,949.31-451,373,798.66 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 600.00 42,930.83 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 11,961,267.14 8,077,557.41 投资活动现金流入小计 11,961,867.14 8,120,488.24 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 183,500.00 4,695,264.23 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 183,500.00 4,695,264.23 投资活动产生的现金流量净额 11,778,367.14 3,425,224.01 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,050,000,000.00 877,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 217,515,665.68 800,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,267,515,665.68 1,677,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,631,000,000.00 607,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 218,715,582.95 177,499,255.84 9,700,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 495,700,000.00 280,000,000.00 筹资活动现金流出小计 2,345,415,582.95 1,064,999,255.84 筹资活动产生的现金流量净额 -1,077,899,917.27 612,000,744.16 23
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -400,969,600.82 164,052,169.51 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,480,528,867.07 1,670,518,717.57 六 期末现金及现金等价物余额 2,079,559,266.25 1,834,570,887.08 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,169,985,878.48 305,513,368.27 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 45,703,130.60 12,793,746.04 经营活动现金流入小计 1,215,689,009.08 318,307,114.31 购买商品 接受劳务支付的现金 1,857,437,236.24 1,948,658,012.10 金 支付给职工以及为职工支付的现 23,013,355.90 20,158,904.11 支付的各项税费 54,264,872.93 59,315,498.13 支付其他与经营活动有关的现金 26,091,523.01 33,517,438.76 经营活动现金流出小计 1,960,806,988.08 2,061,649,853.10 经营活动产生的现金流量净额 -745,117,979.00-1,743,342,738.79 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 400.00 300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,867,487.38 2,121,758.66 投资活动现金流入小计 4,867,887.38 2,122,058.66 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 93,155.90 4,600,282.41 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 24
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 93,155.90 4,600,282.41 投资活动产生的现金流量净额 4,774,731.48-2,478,223.75 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 800,000,000.00 877,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,059,900,000.00 1,773,732,479.05 筹资活动现金流入小计 2,859,900,000.00 2,650,732,479.05 偿还债务支付的现金 1,631,000,000.00 450,000,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 200,595,013.28 166,019,449.45 支付其他与筹资活动有关的现金 247,725,146.27 290,000,000.00 筹资活动现金流出小计 2,079,320,159.55 906,019,449.45 筹资活动产生的现金流量净额 780,579,840.45 1,744,713,029.60 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 40,236,592.93-1,107,932.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 424,488,186.81 374,617,027.19 六 期末现金及现金等价物余额 464,724,779.74 373,509,094.25 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 25