公司代码 :600618 900908 公司简称 : 氯碱化工氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人黄岱列 主管会计工作负责人张伟民及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赖永华 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 4,775,942,199.93 4,489,616,046.06 6.38 归属于上市公司股东的净资产 1,999,179,031.37 1,941,720,787.56 2.96 年初至报告期末 上年初至上年 报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 99,695,747.74 108,726,920.00-8.31 年初至报告期末 上年初至上年 报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,532,899,728.52 1,121,594,645.40 36.67 归属于上市公司股东的净利润 58,492,968.95 9,426,009.05 520.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,221,622.97 21,263,550.76 206.73 加权平均净资产收益率 (%) 2.97 0.42 增加 2.55 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0506 0.0082 517.07 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0506 0.0082 517.07 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 697.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 2,962.50 其他符合非经常性损益定义的损益 -6,836,888.61 因吴泾基地主体装置及配套设施 3 / 17
项目 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 105,315.72 所得税影响额 -740.63 合计 -6,728,654.02 停产而发生的停工损失 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 84624 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例限售条情况数量 (%) 件股份股份数 股东性质 数量 状态 量 上海华谊 ( 集团 ) 公司 546,900,447 47.29 0 无 0 国有法人 SCBHK A/C BBH S/A 7,859,532 0.68 0 0 境外法人 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 无 中央汇金资产管理有限责任公司 7,438,100 0.64 0 无 0 国有法人 VANGUARD TOTAL 4,921,701 0.43 0 0 境外法人 INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 无 中国工商银行股份有限公司 - 中证 4,436,784 0.38 0 0 未知 上海国企交易型开放式指数证券投资基金 无 ISHARES CORE MSCI 3,142,200 0.27 0 0 境外法人无 EMERGING MARKETS ETF 缪国庆 3,000,000 0.26 0 无 0 境内自然人 方建伟 2,787,506 0.24 0 无 0 境内自然人 中国银行无锡分行 2,605,981 0.23 0 无 0 国有法人 SCBHK A/C KG INVESTMENTS 2,378,588 0.21 0 0 境外法人无 ASIA LIMITED 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 上海华谊 ( 集团 ) 公司 546,900,447 人民币普通股 546,900,447 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 7,859,532 7,859,532 EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境内上市外资股 中央汇金资产管理有限责任公司 7,438,100 人民币普通股 7,438,100 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 4,921,701 4,921,701 境内上市外资股 STOCK INDEX FUND 4 / 17
中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企 4,436,784 4,436,784 人民币普通股交易型开放式指数证券投资基金 ISHARES CORE MSCI EMERGING 3,142,200 3,142,200 境内上市外资股 MARKETS ETF 缪国庆 3,000,000 境内上市外资股 3,000,000 方建伟 2,787,506 境内上市外资股 2,787,506 中国银行无锡分行 2,605,981 人民币普通股 2,605,981 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA 2,378,588 2,378,588 境内上市外资股 LIMITED 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通, 已无限售 条件股东 公司未知上述股东之间是否存在关联关 系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办 法 规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目分析 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减 (%) 说明 应收账款 327,131,947.18 202,272,347.66 61.73% 与下游企业正常的销售结算增加 预付账款 130,918,699.23 50,056,591.51 161.54% 预付国家电网电费较年初增加 其他应收款 4,952,678.12 762,159.00 549.82% 系未办妥验资报告的出资款暂挂增加 工程物资 707,113.01 37,478.63 1786.71% 专用材料入库增加 短期借款 726,000,000.00 1,256,000,000.00-42.20% 华谊集团委贷借款减少所致 应付账款 618,254,820.71 358,647,789.59 72.38% 应付国家电网电费较年初增加 其他应付款 636,949,882.24 88,814,552.29 617.17% 增加华谊集团借款 5.5 亿元 利润表项目分析 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月增减 (%) 说明 营业收入 1,532,899,728.52 1,121,594,645.40 36.67 营业成本 1,390,012,587.75 987,247,834.38 40.80 主要系主要产品售价及贸易业务较上年同期增加主要系主要原料乙烯价格及贸易业务较上年同期增加 营业税金及附加 9,471,176.40 5,374,655.04 76.22 销售收入增加所致 管理费用 33,239,998.06 66,024,627.85-49.66 主要系本报告期停工损失及人 5 / 17
工成本交上年同期下降所致 投资收益 10,687,063.70 8,058,117.48 32.62 主要系本期联营企业增加盈利所致 营业利润 58,916,990.64 9,526,900.12 518.43 主要系受行业市场趋好影响, 利润总额 58,920,650.14 9,521,773.21 518.80 本报告期公司主导产品烧碱售价大幅上升及费用下降导致本 净利润 58,563,890.54 9,226,197.95 534.76 期营业利润 利润总额及净利润较上年同期大幅上升 现金流量表项目分析单位 : 元币种 : 人民币项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月差异额说明经营活动现主要系本报告期缴纳税费较上年同 99,695,747.74 108,726,920.00-9,031,172.26 金净流量期增加导致现金净流入减少所致投资活动现固定资产投资及股权投资较上年同 -57,239,433.80-13,902,454.12-43,336,979.68 金净流量期增加筹资活动现主要系本报告期借入资金较上年同 3,925,352.77 40,711,404.18-36,786,051.41 金净流量期减少导致现金流入减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用因行业形势相比去年同期趋于好转, 公司主导产品销售价格上涨, 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度增长 公司名称上海氯碱化工股份有限公司 法定代表人黄岱列 日期 2017-04-28 6 / 17
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 480,162,162.39 433,999,695.91 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 470,254,615.41 448,822,006.32 应收账款 327,131,947.18 202,272,347.66 预付款项 130,918,699.23 50,056,591.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 4,952,678.12 762,159.00 买入返售金融资产存货 199,035,465.16 159,466,728.86 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 -959,902.24 流动资产合计 1,611,495,665.25 1,295,379,529.26 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 451,646,345.71 453,209,607.08 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 392,157,499.33 365,215,620.38 投资性房地产固定资产 1,944,049,753.70 1,978,086,015.56 在建工程 82,690,823.35 97,570,414.69 工程物资 707,113.01 37,478.63 固定资产清理 -4,324,084.82 生产性生物资产 7 / 17
油气资产无形资产 263,747,691.50 267,521,472.23 开发支出 20,821,141.01 17,364,046.98 商誉长期待摊费用 12,914,555.56 15,196,164.92 递延所得税资产 35,696.33 35,696.33 其他非流动资产非流动资产合计 3,164,446,534.68 3,194,236,516.80 资产总计 4,775,942,199.93 4,489,616,046.06 流动负债 : 短期借款 726,000,000.00 1,256,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 618,254,820.71 358,647,789.59 预收款项 219,713,821.27 243,595,103.99 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 126,116,492.80 131,471,648.00 应交税费 62,468,065.52 80,270,216.68 应付利息 1,818,565.84 1,955,378.33 应付股利 2,724,553.75 2,724,553.75 其他应付款 636,949,882.24 88,814,552.29 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,394,046,202.13 2,163,479,242.63 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 170,000,000.00 170,000,000.00 长期应付职工薪酬 179,688,565.20 181,130,000.00 8 / 17
专项应付款 11,050,000.00 11,050,000.00 预计负债 1,238,255.07 1,238,255.07 递延收益 7,073,750.00 6,873,750.00 递延所得税负债 14,034,108.77 14,562,645.00 其他非流动负债非流动负债合计 383,084,679.04 384,854,650.07 负债合计 2,777,130,881.17 2,548,333,892.70 所有者权益股本 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,674,270,987.60 1,674,270,987.60 减 : 库存股其他综合收益 19,550,695.12 20,585,420.26 专项储备盈余公积 11,329,760.39 11,329,760.39 一般风险准备未分配利润 -862,372,387.74-920,865,356.69 归属于母公司所有者权益合计 1,999,179,031.37 1,941,720,787.56 少数股东权益 -367,712.61-438,634.20 所有者权益合计 1,998,811,318.76 1,941,282,153.36 负债和所有者权益总计 4,775,942,199.93 4,489,616,046.06 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 402,801,605.61 371,434,054.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 236,261,072.29 256,156,372.62 应收账款 501,027,649.62 323,192,407.70 预付款项 123,718,686.29 51,172,870.23 应收利息 应收股利 9 / 17
其他应收款 9,325,703.71 4,509,657.46 存货 194,558,073.51 155,028,612.34 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动资产 -959,902.24 流动资产合计 1,486,732,888.79 1,181,493,974.85 非流动资产 : 可供出售金融资产 424,404,675.42 426,458,325.42 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 500,492,319.31 473,550,440.36 投资性房地产固定资产 1,928,120,897.13 1,960,644,705.74 在建工程 75,814,469.59 91,697,502.44 工程物资 707,113.01 37,478.63 固定资产清理 -4,324,084.82 生产性生物资产油气资产无形资产 252,252,288.63 254,644,610.18 开发支出 20,821,141.01 17,364,046.98 商誉长期待摊费用 12,914,555.56 15,196,164.92 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 3,211,203,374.84 3,239,593,274.67 资产总计 4,697,936,263.63 4,421,087,249.52 流动负债 : 短期借款 726,000,000.00 1,256,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 596,483,878.68 341,939,490.32 预收款项 204,637,507.23 232,409,605.46 应付职工薪酬 115,835,297.73 121,407,244.00 应交税费 56,771,199.16 75,506,168.49 应付利息 1,818,565.84 1,955,378.33 应付股利 1,189,676.90 1,189,676.90 其他应付款 630,691,693.21 81,786,755.91 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10 / 17
流动负债合计 2,333,427,818.75 2,112,194,319.41 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 170,000,000.00 170,000,000.00 长期应付职工薪酬 179,688,565.20 181,130,000.00 专项应付款 11,050,000.00 11,050,000.00 预计负债递延收益 7,073,750.00 6,873,750.00 递延所得税负债 9,215,093.55 9,728,506.05 其他非流动负债非流动负债合计 377,027,408.75 378,782,256.05 负债合计 2,710,455,227.50 2,490,976,575.46 所有者权益 : 股本 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,690,068,638.82 1,690,068,638.82 减 : 库存股其他综合收益 6,174,911.78 7,715,149.28 专项储备盈余公积 11,329,760.39 11,329,760.39 未分配利润 -876,492,250.86-935,402,850.43 所有者权益合计 1,987,481,036.13 1,930,110,674.06 负债和所有者权益总计 4,697,936,263.63 4,421,087,249.52 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,532,899,728.52 1,121,594,645.40 其中 : 营业收入 1,532,899,728.52 1,121,594,645.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 11 / 17
二 营业总成本 1,484,669,801.58 1,120,125,862.76 其中 : 营业成本 1,390,012,587.75 987,247,834.38 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 9,471,176.40 5,374,655.04 销售费用 33,760,996.05 41,518,493.82 管理费用 33,239,998.06 66,024,627.85 财务费用 18,185,043.32 19,960,251.67 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,687,063.70 8,058,117.48 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 10,687,063.70 8,058,117.48 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 58,916,990.64 9,526,900.12 加 : 营业外收入 3,659.50 其中 : 非流动资产处置利得 697.00 减 : 营业外支出 5,126.91 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 58,920,650.14 9,521,773.21 减 : 所得税费用 356,759.60 295,575.26 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,563,890.54 9,226,197.95 归属于母公司所有者的净利润 58,492,968.95 9,426,009.05 少数股东损益 70,921.59-199,811.10 六 其他综合收益的税后净额 -1,034,725.14 8,183,291.49 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,034,725.14 8,183,291.49 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -1,034,725.14 8,183,291.49 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 12 / 17
进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,034,725.14 8,183,291.49 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 57,529,165.40 17,409,489.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 57,458,243.81 17,609,300.54 归属于少数股东的综合收益总额 70,921.59-199,811.10 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0506 0.0082 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0506 0.0082 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,213,625,592.26 1,025,618,692.78 减 : 营业成本 1,090,909,126.29 896,537,933.86 营业税金及附加 9,012,726.31 4,992,577.92 销售费用 20,270,031.67 40,740,342.97 管理费用 27,774,925.53 60,123,861.81 财务费用 17,435,943.59 19,885,941.84 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,687,063.70 8,058,117.48 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 10,687,063.70 8,058,117.48 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 58,909,902.57 11,396,151.86 加 : 营业外收入 697.00 其中 : 非流动资产处置利得 697.00 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 58,910,599.57 11,396,151.86 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,910,599.57 11,396,151.86 13 / 17
五 其他综合收益的税后净额 -1,540,237.50 8,816,572.80 益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,540,237.50 8,816,572.80 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,540,237.50 8,816,572.80 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 57,370,362.07 20,212,724.66 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,478,620,251.12 1,216,060,792.18 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 545,598.96 14 / 17
收到其他与经营活动有关的现金 12,457,470.75 2,227,893.62 经营活动现金流入小计 1,491,077,721.87 1,218,834,284.76 购买商品 接受劳务支付的现金 1,227,189,040.07 979,714,329.19 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 42,052,728.28 73,061,853.67 支付的各项税费 101,267,168.58 42,285,886.31 支付其他与经营活动有关的现金 20,873,037.20 15,045,295.59 经营活动现金流出小计 1,391,381,974.13 1,110,107,364.76 经营活动产生的现金流量净额 99,695,747.74 108,726,920.00 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 104,968.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 400,000.00 投资活动现金流入小计 304,968.00 400,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 37,289,586.55 14,302,454.12 产支付的现金 投资支付的现金 20,254,815.25 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 57,544,401.80 14,302,454.12 投资活动产生的现金流量净额 -57,239,433.80-13,902,454.12 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,126,000,000.00 1,281,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,126,000,000.00 1,281,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,106,206,625.00 1,220,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 15,868,022.23 20,288,595.82 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 15 / 17
利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,122,074,647.23 1,240,288,595.82 筹资活动产生的现金流量净额 3,925,352.77 40,711,404.18 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -219,200.23-182,573.21 五 现金及现金等价物净增加额 46,162,466.48 135,353,296.85 加 : 期初现金及现金等价物余额 433,999,695.91 240,425,945.13 六 期末现金及现金等价物余额 480,162,162.39 375,779,241.98 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,160,257,268.55 1,110,039,059.76 收到的税费返还 545,598.96 收到其他与经营活动有关的现金 12,269,783.21 1,545,660.86 经营活动现金流入小计 1,172,527,051.76 1,112,130,319.58 购买商品 接受劳务支付的现金 942,139,866.94 887,354,661.30 支付给职工以及为职工支付的现金 32,788,785.06 63,827,572.19 支付的各项税费 96,067,722.59 37,777,390.08 支付其他与经营活动有关的现金 17,934,215.80 13,712,924.60 经营活动现金流出小计 1,088,930,590.39 1,002,672,548.17 经营活动产生的现金流量净额 83,596,461.37 109,457,771.41 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 104,968.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 400,000.00 投资活动现金流入小计 304,968.00 400,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 36,261,215.55 13,052,682.47 产支付的现金 投资支付的现金 20,254,815.25 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 16 / 17
投资活动现金流出小计 56,516,030.80 13,052,682.47 投资活动产生的现金流量净额 -56,211,062.80-12,652,682.47 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,126,000,000.00 1,281,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,126,000,000.00 1,281,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,106,206,625.00 1,220,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 15,592,022.23 19,844,195.82 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,121,798,647.23 1,239,844,195.82 筹资活动产生的现金流量净额 4,201,352.77 41,155,804.18 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -219,200.23-182,573.21 五 现金及现金等价物净增加额 31,367,551.11 137,778,319.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 371,434,054.50 212,133,296.30 六 期末现金及现金等价物余额 402,801,605.61 349,911,616.21 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17