公司代码 :600630 公司简称 : 龙头股份 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 21
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 21
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王卫民先生 主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 21 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 2,750,423,701.76 2,579,682,681.47 6.62 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 1,802,165,118.72 1,694,966,227.20 6.32 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -338,439,784.03-121,352,971.48 不适用 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,822,866,660.21 2,804,782,233.36 0.64 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 107,282,617.62 70,366,595.67 52.46 31,823,240.48 48,968,713.06-35.01
润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 6.14 4.07 增加 2.07 个百分点 0.25 0.17 47.06 0.25 0.17 47.06 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 90,035,288.34 89,365,630.57 越权审批, 或无正式批 准文件, 或偶发性的税 收返还 减免 计入当期损益的政府 3,755,219.39 10,185,609.57 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 -34,938.41 970,851.29 他营业外收入和支出 所得税影响额 -23,447,012.20-25,062,714.29 合计 70,308,557.12 75,459,377.14 单位 : 元币种 : 人民币说明 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 79,023 前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称期末持股数比例 (%) 售条件股股东性质 ( 全称 ) 量股份状态数量份数量上海纺织 ( 集 127,811,197 30.08 0 0 国有法人无团 ) 有限公司天安财产保险 2,625,000 0.62 0 0 其他股份有限公司无 - 保赢 1 号 4 / 21
上海南上海商 2,160,000 0.51 0 0 其他 业房地产有限 无 公司 吴丽琼 1,980,141 0.47 0 0 境内自然无人 朱慧敏 1,619,668 0.38 0 0 境内自然无人 陈丽华 1,300,258 0.31 0 0 境内自然无人 俞晔 1,263,600 0.30 0 0 境内自然无人 中国工商银行股份有限公司 1,217,778 0.29 0 0 其他 - 中证上海国企交易型开放 无 式指数证券投 资基金 黄宗路 1,129,244 0.27 0 0 境内自然无人 范长立 1,115,585 0.26 0 0 境内自然无人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 上海纺织 ( 集团 ) 有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197 天安财产保险股份有限公 2,625,000 2,625,000 人民币普通股司 - 保赢 1 号 上海南上海商业房地产有 2,160,000 2,160,000 人民币普通股限公司 吴丽琼 1,980,141 人民币普通股 1,980,141 朱慧敏 1,619,668 人民币普通股 1,619,668 陈丽华 1,300,258 人民币普通股 1,300,258 俞晔 1,263,600 人民币普通股 1,263,600 中国工商银行股份有限公 1,217,778 1,217,778 司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 人民币普通股 黄宗路 1,129,244 人民币普通股 1,129,244 范长立 1,115,585 人民币普通股 1,115,585 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 公司控股股东上海纺织( 集团 ) 有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系 ;2 未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系 是否属于一致行动人 5 / 21
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债表项目期末余额年初余额增减幅度 % 增减原因 货币资金 271,269,522.00 389,332,836.44-30.32 应收票据 4,345,522.31 297,000.00 1,363.14 存货 1,216,231,357.87 817,480,305.49 48.78 长期股权投资 74,007,663.17-100.00 长期待摊费用 34,998,265.46 12,686,498.99 175.87 应付账款 225,029,680.45 158,888,454.69 41.63 应付职工薪酬 381,034.14 13,432,133.30-97.16 应交税费 8,686,465.35 93,421,331.61-90.70 应付利息 427,279.78 136,188.61 213.74 其他应付款 142,631,378.85 100,882,007.25 41.38 主要原因是本期经营性支出增加 主要原因是本期贸易销售结算收到的票据增加 主要原因是本期渠道转型变化导致备货增加 主要原因是本期已处置权益法长期股权投资 主要原因是本期渠道转型拓展的装修支出同比增加 主要原因是本期应付供应商货款增加 主要原因是本期已支付期初计提的奖金 主要原因是本期已缴纳相关税费 主要原因是本期银行借款增加导致应计提的利息增加 主要原因是本期同比增加了关联方借款 利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减幅度 % 增减原因 6 / 21
营业税金及附加 7,806,082.25 5,982,183.46 30.49 财务费用 5,837,938.72 12,724,643.88-54.12 资产减值损失 2,941,569.95-2,189,196.38 234.37 投资收益 90,070,354.84 8,258,170.27 990.68 营业外收入 11,882,592.49 25,969,059.44-54.24 营业外支出 1,352,837.89 2,203,271.18-38.60 少数股东损益 1,851,881.13 203,268.52 811.05 主要原因是核算科目口径调整 主要原因是本期汇兑收益增加 主要原因是本期末应收款项增加导致坏账计提增加 主要原因是本期处置权益法长期股权投资收益 主要原因是本期补贴收入减少 主要原因是固定资产处置损失减少 主要原因是股权投资企业取得收益增加 现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减幅度 % 增减原因 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -338,439,784.03-121,352,971.48 不适用 152,557,788.26 79,566,894.33 91.74 88,738,568.32 162,483,455.86-45.39 主要原因是本期运营费用税金支出增加及收到出口退税资金减少 主要原因是本期收到长期股权投资的收益 主要原因是本期贷款减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 7 / 21
报告期, 公司完成所持上海交大科技园有限公司 21.13% 股权转让事宜, 受让价格为 1.64 亿元人民 币, 净收益在 5300 万元左右 受上述股权转让收益影响, 预计公司年初至下一报告期期末累计净 利润较上年同期有较大幅度增加 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司名称公司法定代表人王卫民先生日期 2017 年 10 月 25 日 四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 271,269,522.00 389,332,836.44 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,345,522.31 297,000.00 应收账款 327,512,926.74 368,628,304.42 预付款项 353,847,013.66 345,442,943.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 124,834,569.92 141,908,960.03 买入返售金融资产 存货 1,216,231,357.87 817,480,305.49 划分为持有待售的资产 8 / 21
一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,084,576.81 12,317,976.84 流动资产合计 2,311,125,489.31 2,075,408,326.90 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 8,034,306.28 9,145,941.08 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 74,007,663.17 投资性房地产 29,209,617.85 30,735,016.42 固定资产 326,010,879.98 337,930,023.66 在建工程 4,392,617.06 3,681,962.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 36,414,587.88 35,849,311.31 开发支出商誉长期待摊费用 34,998,265.46 12,686,498.99 递延所得税资产 237,937.94 237,937.94 其他非流动资产非流动资产合计 439,298,212.45 504,274,354.57 资产总计 2,750,423,701.76 2,579,682,681.47 流动负债 : 短期借款 377,194,708.27 299,767,574.40 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 58,024,825.24 67,294,253.04 应付账款 225,029,680.45 158,888,454.69 预收款项 108,880,554.84 126,290,221.75 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 381,034.14 13,432,133.30 应交税费 8,686,465.35 93,421,331.61 应付利息 427,279.78 136,188.61 应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62 其他应付款 142,631,378.85 100,882,007.25 9 / 21
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 922,721,183.54 861,577,421.27 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,934,062.01 5,359,667.94 递延所得税负债 1,669,736.21 1,697,644.91 其他非流动负债非流动负债合计 7,603,798.22 7,057,312.85 负债合计 930,324,981.76 868,634,734.12 所有者权益股本 424,861,597.00 424,861,597.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 932,797,168.08 932,797,168.08 减 : 库存股其他综合收益 13,674,620.46 13,758,346.56 专项储备盈余公积 15,382,341.85 15,382,341.85 一般风险准备未分配利润 415,449,391.33 308,166,773.71 归属于母公司所有者权益合计 1,802,165,118.72 1,694,966,227.20 少数股东权益 17,933,601.28 16,081,720.15 所有者权益合计 1,820,098,720.00 1,711,047,947.35 负债和所有者权益总计 2,750,423,701.76 2,579,682,681.47 法定代表人 : 王卫民先生主管会计工作负责人 : 周思源先生会计机构负责人 : 吴寅女士 10 / 21
母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 38,480,538.15 4,195,076.98 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 14,345,522.31 5,797,000.00 应收账款 41,068,942.26 49,303,596.02 预付款项 140,217,638.70 151,184,610.87 应收利息应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15 其他应收款 628,319,705.22 563,513,354.64 存货 25,617,124.91 22,425,896.40 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,340,961.48 2,877,305.99 流动资产合计 897,878,505.18 804,784,913.05 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 906,532,804.62 980,540,467.79 投资性房地产固定资产 2,769,226.66 3,212,857.09 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,000,000.02 4,750,000.00 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 913,302,031.30 988,503,324.88 资产总计 1,811,180,536.48 1,793,288,237.93 11 / 21
流动负债 : 短期借款 114,072,034.17 98,874,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 20,642,588.24 19,841,196.86 应付账款 77,694,240.21 62,256,372.78 预收款项 23,381,508.84 98,037,414.51 应付职工薪酬 293,514.33 13,329,541.25 应交税费 1,802,176.94 8,499,656.55 应付利息 140,904.78 104,082.36 应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62 其他应付款 142,609,203.08 143,579,734.79 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 382,101,427.21 445,987,255.72 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 382,101,427.21 445,987,255.72 所有者权益 : 股本 424,861,597.00 424,861,597.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 926,450,464.44 926,450,464.44 减 : 库存股其他综合收益 7,702,680.32 7,702,680.32 专项储备盈余公积 15,382,341.85 15,382,341.85 未分配利润 54,682,025.66-27,096,101.40 12 / 21
所有者权益合计 1,429,079,109.27 1,347,300,982.21 负债和所有者权益总计 1,811,180,536.48 1,793,288,237.93 法定代表人 : 王卫民先生主管会计工作负责人 : 周思源先生会计机构负责人 : 吴寅女士 合并利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 933,247,325.17 870,499,100.67 2,822,866,660.21 2,804,782,233.36 其中 : 营业收入 933,247,325.17 870,499,100.67 2,822,866,660.21 2,804,782,233.36 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二 营业总成本 936,104,121.82 849,636,081.67 2,784,136,767.44 2,755,378,127.90 其中 : 营业成本 705,846,873.05 653,920,331.86 2,092,703,233.52 2,150,920,493.96 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附 1,223,992.85 1,091,840.78 7,806,082.25 5,982,183.46 加 销售费用 164,651,360.78 137,305,777.68 498,701,923.06 422,928,539.69 管理费用 58,257,060.25 53,796,277.31 176,146,019.94 165,011,463.29 财务费用 2,068,913.74 4,345,765.45 5,837,938.72 12,724,643.88 资产减值 4,055,921.15-823,911.41 2,941,569.95-2,189,196.38 损失 加 : 公允价值变 动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 13 / 21
投资收益 89,992,336.83 1,365,202.06 90,070,354.84 8,258,170.27 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 794,215.22 3,520,220.70 营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏 87,135,540.18 22,228,221.06 128,800,247.61 57,662,275.73 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 3,939,744.84 1,443,163.84 11,882,592.49 25,969,059.44 其中 : 非流 163,289.00 2,083.11 353,176.26 4,533,378.85 动资产处置利得 减 : 营业外支出 176,512.35 25,505.93 1,352,837.89 2,203,271.18 其中 : 非流 120,337.49 2,108.00 979,882.52 1,945,877.48 动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏 90,898,772.67 23,645,878.97 139,330,002.21 81,428,063.99 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 19,894,596.17 3,643,339.59 30,195,503.46 10,858,199.80 五 净利润 ( 净亏 71,004,176.50 20,002,539.38 109,134,498.75 70,569,864.19 损以 - 号填列 ) 归属于母公司 70,364,300.17 20,002,537.15 107,282,617.62 70,366,595.67 所有者的净利润 少数股东损益 639,876.33 2.23 1,851,881.13 203,268.52 六 其他综合收益 187,873.20-106,189.20-83,726.10-202,167.90 的税后净额 归属母公司所 187,873.20-106,189.20-83,726.10-202,167.90 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损 14 / 21
益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将 187,873.20-106,189.20-83,726.10-202,167.90 重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出 187,873.20-106,189.20-83,726.10-202,167.90 售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 71,192,049.70 19,896,350.18 109,050,772.65 70,367,696.29 归属于母公司 70,552,173.37 19,896,347.95 107,198,891.52 70,164,427.77 所有者的综合收益总额 归属于少数股 639,876.33 2.23 1,851,881.13 203,268.52 东的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股 0.17 0.05 0.25 0.17 收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.17 0.05 0.25 0.17 定代表人 : 王卫民先生主管会计工作负责人 : 周思源先生会计机构负责人 : 吴寅女士 15 / 21
母公司利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 542,627,478.53 497,695,125.69 1,581,030,687.98 1,576,003,435.01 减 : 营业成本 525,259,304.80 468,606,292.09 1,514,951,006.76 1,498,772,098.44 税金及附 158,874.72 16,746.31 199,324.45 326,898.64 加 销售费用 24,243,910.08 14,917,639.67 46,036,466.90 38,974,027.07 管理费用 14,078,219.13 14,413,014.10 38,341,971.35 25,894,622.30 财务费用 -1,092,049.87-280,425.01-784,046.08 3,397,886.82 资产减值 319,028.61 79,152.45 576,442.66 565,200.60 损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 89,992,336.83 1,365,202.06 99,992,336.83 24,865,380.37 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 794,215.22 3,520,220.70 营企业和合营企业的投资收益 其他收益二 营业利润 ( 亏 69,652,527.89 1,307,908.14 81,701,858.77 32,938,081.51 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 1,511,163.00 1,829,686.18 4,222,851.20 其中 : 非流 22,851.20 动资产处置利得 减 : 营业外支出 9,415.00 3,934.00 50,539.00 36,564.40 其中 : 非流 2,108.40 4,006.40 动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏 71,154,275.89 1,303,974.14 83,481,005.95 37,124,368.31 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费 1,702,878.89 1,702,878.89 用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69,451,397.00 1,303,974.14 81,778,127.06 37,124,368.31 五 其他综合收益 16 / 21
的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 69,451,397.00 1,303,974.14 81,778,127.06 37,124,368.31 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王卫民先生主管会计工作负责人 : 周思源先生会计机构负责人 : 吴寅女士 17 / 21
合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,318,508,808.25 3,413,167,403.49 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 224,097,916.17 290,674,899.74 收到其他与经营活动有关的现金 2,583,939,699.41 424,393,664.77 经营活动现金流入小计 6,126,546,423.83 4,128,235,968.00 购买商品 接受劳务支付的现金 2,955,435,723.16 3,131,413,835.80 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 346,308,151.47 299,148,670.60 支付的各项税费 183,035,585.88 108,115,738.40 支付其他与经营活动有关的现金 2,980,206,747.35 710,910,694.68 经营活动现金流出小计 6,464,986,207.86 4,249,588,939.48 经营活动产生的现金流量净额 -338,439,784.03-121,352,971.48 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 75,007,663.17 301,671,150.44 取得投资收益收到的现金 90,070,354.84 5,316,776.82 处置固定资产 无形资产和其他长期资 4,102,681.20 9,067,409.69 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18 / 21
投资活动现金流入小计 169,180,699.21 316,055,336.95 购建固定资产 无形资产和其他长期资 14,008,110.95 33,488,442.62 产支付的现金 投资支付的现金 2,614,800.00 203,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 16,622,910.95 236,488,442.62 投资活动产生的现金流量净额 152,557,788.26 79,566,894.33 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 463,979,690.70 692,010,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 21,600,000 筹资活动现金流入小计 485,579,690.70 692,010,000.00 偿还债务支付的现金 386,552,556.83 494,579,949.25 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 10,288,565.55 34,946,594.89 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 396,841,122.38 529,526,544.14 筹资活动产生的现金流量净额 88,738,568.32 162,483,455.86 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,174,645.08 11,691,268.78 五 现金及现金等价物净增加额 -93,968,782.37 132,388,647.49 加 : 期初现金及现金等价物余额 365,238,304.37 275,079,120.38 六 期末现金及现金等价物余额 271,269,522.00 407,467,767.87 法定代表人 : 王卫民先生主管会计工作负责人 : 周思源先生会计机构负责人 : 吴寅女士 19 / 21
母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,654,507,753.08 1,852,084,235.00 收到的税费返还 221,269,876.37 287,108,592.06 收到其他与经营活动有关的现金 1,089,330,846.64 147,378,259.02 经营活动现金流入小计 2,965,108,476.09 2,286,571,086.08 购买商品 接受劳务支付的现金 1,753,484,342.58 1,990,159,055.12 支付给职工以及为职工支付的现金 54,182,212.15 55,587,046.55 支付的各项税费 32,391,996.93 4,402,105.38 支付其他与经营活动有关的现金 1,277,916,635.43 255,609,538.25 经营活动现金流出小计 3,117,975,187.09 2,305,757,745.30 经营活动产生的现金流量净额 -152,866,711.00-19,186,659.22 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 74,007,663.17 271,775,100.00 取得投资收益收到的现金 99,992,336.83 21,923,986.92 处置固定资产 无形资产和其他长期资 57,900.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 174,000,000.00 293,756,986.92 购建固定资产 无形资产和其他长期资 140,927.45 583,359.74 产支付的现金 投资支付的现金 203,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 140,927.45 203,583,359.74 投资活动产生的现金流量净额 173,859,072.55 90,173,627.18 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 40,871,881.70 20,010,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 40,871,881.70 20,010,000.00 偿还债务支付的现金 25,673,847.53 114,652,359.09 20 / 21
分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,585,115.67 25,707,859.87 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 28,258,963.20 140,360,218.96 筹资活动产生的现金流量净额 12,612,918.50-120,350,218.96 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,174,713.19 11,691,273.20 五 现金及现金等价物净增加额 36,779,993.24-37,671,977.80 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,700,544.91 96,840,926.56 六 期末现金及现金等价物余额 38,480,538.15 59,168,948.76 法定代表人 : 王卫民先生主管会计工作负责人 : 周思源先生会计机构负责人 : 吴寅女士 4.2 审计报告 适用 不适用 21 / 21