公司代码 :600060 公司简称 : 海信电器 青岛海信电器股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 21
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准 确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法 律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人刘洪新 主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 杨可多保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 27,425,688,066.56 24,567,860,772.82 11.63 归属于上市公司股东的净资产 13,907,582,661.57 13,626,819,056.99 2.06 上年初至上年报告年初至报告期末比上年同期增减期末 (1-9 月 ) (%) (1-9 月 ) 经营活动产生的现金流量净额 394,990,766.16 1,075,930,854.83-63.29 年初至报告期末 (1-9 月 ) 3 / 21 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 24,640,906,096.75 23,746,044,446.04 3.77 归属于上市公司股东 364,196,544.65 599,586,603.07-39.26
的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 146,486,857.26 485,350,508.29-69.82 的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 2.62 4.48 减少 1.86 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.278 0.458-39.30 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.278 0.458-39.30 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期本期金额末金额 (1-9 (7-9 月 ) 月 ) 非流动资产处置损益 35,452.86 3,479,073.92 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 11,253,429.80 50,791,416.08 定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 107,447,496.46 216,620,494.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812,189.05-2,301,390.05 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -456,999.63-11,091,549.06 所得税影响额 -17,068,925.32-39,788,357.52 合计 100,398,265.12 217,709,687.39 注 : 公司为扩大规模和加速周转, 通过价格和政策从经销商加快回款, 体现为经常性损益减少 ; 但公司将此提前回款的资金通过专业化资金运作获取资金收益, 由此形成非经常性损益增加, 此项操作有利于提升公司的整体利润 若将此资金收益还原计算, 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润约为 3.63 亿元, 同比变动幅度为 -36.76% 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股股东总数 ( 户 ) 66,834 前十名股东持股情况持有有质押或冻结股东名称期末持股数比例限售条情况股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 件股份股份数量数量状态海信集团有限公司 517,193,231 39.53 0 无 0 国有法人 4 / 21
青岛海信电子产业控股股份有限公司 65,436,431 5.00 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 42,691,772 3.26 0 无 0 未知 招商银行股份有限公司 - 东方红睿丰灵活配置混合 33,616,130 2.57 0 无 0 未知 型证券投资基金 (LOF) 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券 31,214,411 2.39 0 无 0 未知 投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 22,663,000 1.73 0 无 0 未知 中国银行股份有限公司 - 东方红睿华沪港深灵活配 19,948,667 1.52 0 无 0 未知 置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 东方红新动力灵活配 18,788,446 1.44 0 无 0 未知 置混合型证券投资基金 全国社保基金一一三组合 18,273,669 1.40 0 无 0 未知 兴业银行股份有限公司 - 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 17,500,176 1.34 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 海信集团有限公司 517,193,231 人民币普通股 517,193,231 青岛海信电子产业控股股份有限公司 65,436,431 人民币普通股 65,436,431 中国证券金融股份有限公司 42,691,772 人民币普通股 42,691,772 招商银行股份有限公司 - 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 33,616,130 人民币普通股 33,616,130 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金 31,214,411 人民币普通股 31,214,411 中央汇金资产管理有限责任公司 22,663,000 人民币普通股 22,663,000 中国银行股份有限公司 - 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19,948,667 人民币普通股 19,948,667 中国工商银行股份有限公司 - 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 18,788,446 人民币普通股 18,788,446 全国社保基金一一三组合 18,273,669 人民币普通股 18,273,669 兴业银行股份有限公司 - 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 17,500,176 人民币普通股 17,500,176 5 / 21
上述股东关联关系或一致行动的说明青岛海信电子产业控股股份有限公司为海信集团有限公司的一致行动人, 未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表 : 期末余额 年初余额 变动比例 说明 ( 注 1) 货币资金 3,997,581,539.75 2,794,122,999.84 43.07% 预付账款 160,621,847.54 56,624,948.76 183.66% 主要系预付市场费用增加所致 其他应收款 65,108,690.06 9,623,671.96 576.55% 长期应收款 6,453,014.86 不适用 在建工程 101,830,411.42 24,378,707.49 317.70% 主要系技改项目增加所致 无形资产 698,872,568.74 219,529,842.99 218.35% 递延所得税资产 958,226,179.93 338,413,795.08 183.15% 商誉 295,612,416.38 不适用 短期借款 1,357,873,900.00 800,000,000.00 69.73% 其他应付款 1,847,687,916.07 1,394,472,840.42 32.50% 长期借款 1,289,500,000.00 6,500,000.00 19738.46% 新增借款 预计负债 293,794,957.58 67,470,857.00 335.44% 长期应付职工薪主要系合并 TVS 公 219,999,371.50 不适用酬司所致 其他非流动负债 7,999,859.45 不适用 主要系合并 TVS 公 6 / 21
司所致 其他综合收益 -36,214,817.85-16,986,861.83 不适用 少数股东权益 1,137,638,399.59 544,554,972.32 108.91% 少数股东增资影响 利润表 : 本期金额 上期金额 变动比例 说明 管理费用 1,250,519,756.93 793,327,917.04 57.63% 资产减值损失 87,084,978.39 24,121,363.98 261.03% 主要系计提坏账及存货跌价准备增加所致 其他收益 154,861,692.35 100,541,366.01 54.03% 根据会计准则调整会计科目 投资收益 218,734,979.89 118,542,751.51 84.52% 理财收益增加 营业外收入 31,099,060.05 81,346,274.21-61.77% 根据会计准则调整会计科目 营业外支出 20,622,431.17 31,006,638.25-33.49% 固定资产报废损失减少 少数股东损益 30,971,877.19 14,465,370.28 114.11% 部分子公司利润同比增加 报告期内 TVS 亏损归属于母公司所 364,196,544.65 599,586,603.07-39.26% 及费用增加所致有者的净利润 ( 注 2) 现金流量表 : 本期金额 上期金额 变动比例 说明 经营活动产生的主要系合并 TVS 公 394,990,766.16 1,075,930,854.83-63.29% 现金流量净额司所致 投资活动产生的到期理财产品增 -1,458,510,549.01-2,129,694,069.57 不适用现金流量净额加 筹资活动产生的子公司吸收投资 2,345,846,492.68 842,411,479.54 178.47% 现金流量净额及借款增加 注 : 1 2018 年 8 月, 本公司与东芝集团完成 TVS 公司 95% 股权交割的全部工作, 故本公 司将自交割日后 TVS 公司 2018 年 3-9 月的财务报表纳入合并范围 报告期内,TVS 公司同比减亏约 2.97 亿元 2 报告期内, 公司同比加大了技术研发投入与世界杯品牌建设投入, 虽然当期费用 增加, 但有利于公司长期核心竞争力的提升 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 / 21
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 适用 不适用 青岛海信电器股份有限公司名称公司法定代表人刘洪新日期 2018 年 10 月 30 日 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 青岛海信电器股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,997,581,539.75 2,794,122,999.84 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 674,576.42 衍生金融资产应收票据及应收账款 9,785,010,356.46 10,932,991,455.47 其中 : 应收票据 6,835,128,269.94 8,584,803,348.32 应收账款 2,949,882,086.52 2,348,188,107.15 预付款项 160,621,847.54 56,624,948.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 65,108,690.06 9,623,671.96 8 / 21
其中 : 应收利息 2,155,500.00 3,384,000.00 应收股利买入返售金融资产存货 2,890,408,773.93 3,231,045,586.54 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,596,918,930.75 5,265,133,979.81 流动资产合计 23,496,324,714.91 22,289,542,642.38 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 8,502,000.00 8,502,000.00 持有至到期投资长期应收款 6,453,014.86 长期股权投资 272,760,335.17 232,380,073.15 投资性房地产 192,962,245.76 198,805,709.77 固定资产 1,289,282,581.44 1,158,691,536.16 在建工程 101,830,411.42 24,378,707.49 生产性生物资产油气资产无形资产 698,872,568.74 219,529,842.99 开发支出商誉 295,612,416.38 长期待摊费用 95,823,308.19 89,091,907.70 递延所得税资产 958,226,179.93 338,413,795.08 其他非流动资产 9,038,289.76 8,524,558.10 非流动资产合计 3,929,363,351.65 2,278,318,130.44 资产总计 27,425,688,066.56 24,567,860,772.82 流动负债 : 短期借款 1,357,873,900.00 800,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 6,766,599,990.81 7,510,508,962.85 预收款项 328,025,964.64 346,877,179.17 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 132,833,771.45 113,809,672.86 应交税费 109,182,216.84 120,697,150.81 其他应付款 1,847,687,916.07 1,394,472,840.42 9 / 21
其中 : 应付利息 3,017,624.75 1,919,975.00 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 413,901.50 流动负债合计 10,542,617,661.31 10,286,365,806.11 非流动负债 : 长期借款 1,289,500,000.00 6,500,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 219,999,371.50 预计负债 293,794,957.58 67,470,857.00 递延收益 26,555,155.56 36,150,080.40 递延所得税负债其他非流动负债 7,999,859.45 非流动负债合计 1,837,849,344.09 110,120,937.40 负债合计 12,380,467,005.40 10,396,486,743.51 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,477,075,260.40 2,258,648,295.80 减 : 库存股其他综合收益 -36,214,817.85-16,986,861.83 专项储备盈余公积 1,492,308,225.44 1,492,308,225.44 一般风险准备未分配利润 8,665,932,771.58 8,584,368,175.58 归属于母公司所有者权益合计 13,907,582,661.57 13,626,819,056.99 少数股东权益 1,137,638,399.59 544,554,972.32 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 15,045,221,061.16 14,171,374,029.31 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 27,425,688,066.56 24,567,860,772.82 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 10 / 21
母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 青岛海信电器股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,779,378,981.25 1,614,724,507.45 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 9,103,701,335.49 11,503,795,215.59 其中 : 应收票据 5,666,973,731.65 7,411,998,798.28 应收账款 3,436,727,603.84 4,091,796,417.31 预付款项 115,196,613.76 65,708,754.84 其他应收款 9,651,075.85 8,735,039.91 其中 : 应收利息 2,155,500.00 3,384,000.00 应收股利存货 1,245,756,887.44 919,146,343.33 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,183,368,798.69 4,799,788,321.73 流动资产合计 18,437,053,692.48 18,911,898,182.85 非流动资产 : 可供出售金融资产 8,502,000.00 8,502,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,463,437,536.70 1,099,808,316.56 投资性房地产 216,162,566.19 222,649,219.76 固定资产 794,754,477.04 771,927,606.03 在建工程 77,727,050.16 17,645,911.90 生产性生物资产油气资产无形资产 67,147,476.49 62,901,252.55 开发支出商誉长期待摊费用 80,976,277.22 72,412,189.48 递延所得税资产 228,759,241.61 228,759,241.61 其他非流动资产非流动资产合计 2,937,466,625.41 2,484,605,737.89 资产总计 21,374,520,317.89 21,396,503,920.74 流动负债 : 短期借款 300,000,000.00 800,000,000.00 11 / 21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 5,076,113,631.33 5,761,143,891.78 预收款项 107,012,272.16 575,963,963.84 应付职工薪酬 27,684,578.11 33,674,121.27 应交税费 26,581,898.54 55,948,988.98 其他应付款 1,132,481,368.64 1,263,056,112.19 其中 : 应付利息 1,546,938.55 957,000.00 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 6,669,873,748.78 8,489,787,078.06 非流动负债 : 长期借款 1,283,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 67,470,857.00 67,470,857.00 递延收益 24,668,827.00 33,621,508.98 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,375,139,684.00 101,092,365.98 负债合计 8,045,013,432.78 8,590,879,444.04 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,261,532,596.75 2,261,532,596.75 减 : 库存股其他综合收益 2,220,006.19-16,776,192.12 专项储备盈余公积 1,492,308,225.44 1,492,308,225.44 未分配利润 8,264,964,834.73 7,760,078,624.63 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,329,506,885.11 12,805,624,476.70 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 21,374,520,317.89 21,396,503,920.74 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 12 / 21
合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 青岛海信电器股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 10,628,647,797.61 10,179,405,428.52 24,640,906,096.75 23,746,044,446.04 其中 : 营业收入 10,628,647,797.61 10,179,405,428.52 24,640,906,096.75 23,746,044,446.04 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 10,764,113,223.95 9,984,835,373.29 24,561,393,034.47 23,250,308,599.46 其中 : 营业成本 9,044,521,246.74 8,946,231,937.08 20,968,039,907.49 20,647,514,070.56 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 45,686,228.60 52,003,321.93 147,926,646.94 129,106,503.87 销售费用 933,765,846.09 628,960,092.08 2,049,647,923.43 1,582,166,596.35 管理费用 649,273,887.28 305,102,884.02 1,250,519,756.93 793,327,917.04 研发费用财务费用 9,107,500.96 44,842,225.23 58,173,821.29 74,072,147.66 其中 : 利息费用 20,547,469.66 13,635,832.61 49,659,299.25 39,830,544.97 利息收入 6,944,389.85 3,871,646.69 18,615,909.08 12,079,715.07 资产减值损失 81,758,514.28 7,694,912.95 87,084,978.39 24,121,363.98 加 : 其他收益 35,313,096.08 21,226,032.53 154,861,692.35 100,541,366.01 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 106,971,844.87 34,483,576.66 218,734,979.89 118,542,751.51 13 / 21
其中 : 对联营企业和合营企 110,646.20 1,532,601.21-7,441,416.34-971,440.29 业的投资收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 42,109.38 2,012,026.04 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,861,623.99 250,279,664.42 455,121,760.56 714,819,964.10 加 : 营业外收入 10,583,957.99 35,688,490.56 31,099,060.05 81,346,274.21 减 : 营业外支出 7,952,012.14 21,709,577.88 20,622,431.17 31,006,638.25 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 9,493,569.84 264,258,577.10 465,598,389.44 765,159,600.06 号填列 ) 减 : 所得税费用 2,434,901.70 38,815,019.89 70,429,967.60 151,107,626.71 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填 7,058,668.14 225,443,557.21 395,168,421.84 614,051,973.35 列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损 7,058,668.14 225,443,557.21 395,168,421.84 614,051,973.35 以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的 17,034,800.37 203,562,533.73 364,196,544.65 599,586,603.07 净利润 2. 少数股东损益 -9,976,132.23 21,881,023.48 30,971,877.19 14,465,370.28 六 其他综合收益的税后净额 -22,079,864.13-3,978,284.23-19,227,956.01 10,981,783.69 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -22,079,864.13-3,978,284.23-19,227,956.01 10,981,783.69 14 / 21
( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他 -22,079,864.13-3,978,284.23-19,227,956.01 10,981,783.69 综合收益 1. 权益法下可转损益的其 11,490,412.90-3,939,263.84 14,238,257.49 11,322,836.58 他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -33,570,277.03-39,020.39-33,466,213.50-341,052.89 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -15,021,195.99 221,465,272.98 375,940,465.83 625,033,757.04 归属于母公司所有者的综合收 -5,045,063.76 199,584,249.50 344,968,588.64 610,568,386.76 益总额 归属于少数股东的综合收益总 -9,976,132.23 21,881,023.48 30,971,877.19 14,465,370.28 额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.013 0.156 0.278 0.458 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.013 0.156 0.278 0.458 15 / 21
定代表人 : 刘洪新主管会计工作负责人 : 刘江艳会计机构负责人 : 杨可多 母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 青岛海信电器股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 16 / 21 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 6,679,897,624.72 8,164,889,372.13 16,539,758,093.49 17,934,941,500.21 减 : 营业成本 6,141,630,075.00 7,567,744,405.99 15,197,627,536.47 16,821,078,389.76 税金及附加 22,128,884.33 29,362,142.70 70,253,002.95 69,960,317.60 销售费用 130,130,113.82 175,004,434.38 258,438,335.20 258,124,533.21 管理费用 275,424,889.41 258,530,957.86 806,747,111.05 681,712,849.30 研发费用财务费用 20,389,721.76 16,571,377.88 47,725,661.62 9,504,926.15 其中 : 利息费用 19,519,355.46 8,004,000.00 47,656,809.74 17,226,000.00 利息收入 6,198,737.11 3,428,560.18 16,171,464.92 10,272,551.23 资产减值损失 78,367,646.58 32,347,650.16-29,721,216.28-25,309,257.83 加 : 其他收益 17,140,985.21 11,860,441.53 88,985,290.86 71,911,765.64 投资收益 ( 损失以 - 号 95,226,002.37 24,202,816.93 578,301,294.42 154,725,470.95 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 -1,152,077.79 1,709,452.43-7,441,416.34 243,674.31 的投资收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 24,600.18 847,596.10 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 124,217,881.58 121,391,661.62 856,821,843.86 346,506,978.61 加 : 营业外收入 4,037,391.24 25,606,612.04 16,581,949.30 43,959,688.50 减 : 营业外支出 7,153,683.55 19,296,384.95 16,656,545.67 25,977,136.10 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 121,101,589.27 127,701,888.71 856,747,247.49 364,489,531.01 减 : 所得税费用 18,165,238.39 19,155,283.31 69,229,088.74 54,673,429.65
四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 102,936,350.88 108,546,605.40 787,518,158.75 309,816,101.36 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 102,936,350.88 108,546,605.40 787,518,158.75 309,816,101.36 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 16,248,353.72-3,939,263.84 18,996,198.31 11,322,836.58 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 16,248,353.72-3,939,263.84 18,996,198.31 11,322,836.58 收益 1. 权益法下可转损益的其他综合 16,248,353.72-3,939,263.84 18,996,198.31 11,322,836.58 收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六 综合收益总额 119,184,704.60 104,607,341.56 806,514,357.06 321,138,937.94 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 17 / 21
合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 青岛海信电器股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 27,233,690,502.26 24,738,640,394.19 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 311,506,060.75 222,327,870.09 收到其他与经营活动有关的现金 438,259,863.58 312,729,734.26 经营活动现金流入小计 27,983,456,426.59 25,273,697,998.54 购买商品 接受劳务支付的现金 22,780,514,408.21 20,826,559,524.62 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,855,570,157.06 1,504,936,624.95 支付的各项税费 751,912,575.76 583,797,144.34 支付其他与经营活动有关的现金 2,200,468,519.40 1,282,473,849.80 经营活动现金流出小计 27,588,465,660.43 24,197,767,143.71 经营活动产生的现金流量净额 394,990,766.16 1,075,930,854.83 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,522,000,000.00 5,996,300,000.00 取得投资收益收到的现金 226,762,694.04 102,086,814.48 18 / 21
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,877,582.69 996,738.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 12,753,640,276.73 6,099,383,553.18 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 269,839,345.87 206,842,919.26 投资支付的现金 13,942,311,479.87 8,022,234,703.49 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 14,212,150,825.74 8,229,077,622.75 投资活动产生的现金流量净额 -1,458,510,549.01-2,129,694,069.57 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 800,000,000.00 44,100,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 800,000,000.00 44,100,000.00 取得借款收到的现金 5,198,317,050.00 1,201,306,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,661,721,643.49 2,543,927,183.99 筹资活动现金流入小计 8,660,038,693.49 3,789,333,183.99 偿还债务支付的现金 3,388,835,900.00 135,620,470.82 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 353,291,938.30 557,142,049.64 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 49,568,949.89 17,901,641.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,572,064,362.51 2,254,159,183.99 筹资活动现金流出小计 6,314,192,200.81 2,946,921,704.45 筹资活动产生的现金流量净额 2,345,846,492.68 842,411,479.54 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,789,111.05-10,991,578.45 五 现金及现金等价物净增加额 1,293,115,820.88-222,343,313.65 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,094,909,674.20 1,318,277,344.32 六 期末现金及现金等价物余额 2,388,025,495.08 1,095,934,030.67 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 19 / 21
编制单位 : 青岛海信电器股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 20,620,633,512.33 20,785,820,150.17 收到的税费返还 69,997,504.88 71,913,765.64 收到其他与经营活动有关的现金 261,863,165.63 211,985,866.51 经营活动现金流入小计 20,952,494,182.84 21,069,719,782.32 购买商品 接受劳务支付的现金 18,210,591,338.08 18,197,918,799.91 支付给职工以及为职工支付的现金 579,069,387.95 539,512,877.81 支付的各项税费 218,921,961.04 303,358,229.77 支付其他与经营活动有关的现金 940,377,645.27 747,287,787.72 经营活动现金流出小计 19,948,960,332.34 19,788,077,695.21 经营活动产生的现金流量净额 1,003,533,850.50 1,281,642,087.11 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,387,000,000.00 4,940,000,000.00 取得投资收益收到的现金 586,930,812.00 123,914,352.66 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,853,852.69 953,629.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 9,978,784,664.69 5,064,867,981.71 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 205,344,712.79 173,897,550.53 投资支付的现金 10,064,017,844.00 6,916,834,703.49 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 10,269,362,556.79 7,090,732,254.02 投资活动产生的现金流量净额 -290,577,892.10-2,025,864,272.31 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,920,000,000.00 800,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,636,954,896.82 2,543,927,183.99 筹资活动现金流入小计 3,556,954,896.82 3,343,927,183.99 偿还债务支付的现金 1,137,000,000.00 20 / 21
分配股利 利润或偿付利息支付的现金 329,855,303.66 539,240,408.64 支付其他与筹资活动有关的现金 1,564,663,725.21 2,254,159,183.99 筹资活动现金流出小计 3,031,519,028.87 2,793,399,592.63 筹资活动产生的现金流量净额 525,435,867.95 550,527,591.36 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,446,180.94-842,142.13 五 现金及现金等价物净增加额 1,236,945,645.41-194,536,735.97 加 : 期初现金及现金等价物余额 249,518,088.01 802,212,375.31 六 期末现金及现金等价物余额 1,486,463,733.42 607,675,639.34 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 4.2 审计报告 适用 不适用 21 / 21